トリケミカル研究所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	505	1,484	1,135	1,411	1,810	2,090	3,639	6,392	2,972	3,675	3,795
投資CF（百万円）	-610	-1,009	-1,536	-1,245	-1,564	-2,964	-933	-1,558	-1,782	-3,116	-7,054
財務CF（百万円）	146	190	39	270	-226	948	3,594	-1,704	-1,859	-1,620	1,088
FCF（百万円）	-106	475	-401	167	246	-873	2,706	4,834	1,190	559	-3,259
現金残高（百万円）	831	1,496	1,134	1,596	1,618	1,699	8,034	11,138	10,497	9,439	7,280

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年２月１日　至 2025年１月31日)	当連結会計年度 (自 2025年２月１日　至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,583,264	7,090,219
	減価償却費	1,372,432	1,917,499
	賞与引当金の増減額（△は減少）	11,146	21,227
	受取利息及び受取配当金	△2,170	△12,843
	支払利息	23,733	34,411
	持分法による投資損益（△は益）	△1,309,648	△1,277,729
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,180,008	△1,274,543
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,950,898	△1,878,171
	仕入債務の増減額（△は減少）	611,162	1,062,553
	未払又は未収消費税等の増減額	△405,391	△809,441
	未払金の増減額（△は減少）	137,436	396,328
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	37,514	43,548
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△33,004	732,978
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	11,892	1,824
	その他	52,074	△122,117
	小計	3,959,535	5,925,744
	利息及び配当金の受取額	392,882	12,843
	利息の支払額	△23,815	△34,145
	法人税等の支払額	△653,492	△2,109,289
	法人税等の還付額	―	14
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,675,110	3,795,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,199	△1,204
	有形固定資産の取得による支出	△3,069,362	△6,286,235
	無形固定資産の取得による支出	△14,588	△48,625
	関係会社株式の取得による支出	△30,915	△718,080
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,116,065	△7,054,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	200,000	3,000,000
	長期借入金の返済による支出	△737,717	△653,120
	リース債務の返済による支出	△107,820	△121,687
	自己株式の取得による支出	△475	△246
	配当金の支払額	△974,449	△1,136,649
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,620,462	1,088,296
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,400	11,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,058,016	△2,159,350
現金及び現金同等物の期首残高		10,497,345	9,439,328
現金及び現金同等物の期末残高		※ 9,439,328	※ 7,279,978

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年２月１日　至 2024年１月31日)	当連結会計年度 (自 2024年２月１日　至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,276,706	6,583,264
	減価償却費	1,304,576	1,372,432
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,674	11,146
	受取利息及び受取配当金	△1,407	△2,170
	支払利息	23,737	23,733
	持分法による投資損益（△は益）	△1,036,987	△1,309,648
	売上債権の増減額（△は増加）	550,346	△1,180,008
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,260,089	△1,950,898
	仕入債務の増減額（△は減少）	△813,011	611,162
	未払又は未収消費税等の増減額	△52,792	△405,391
	未払金の増減額（△は減少）	100,755	137,436
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	89,410	37,514
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	32,445	△33,004
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	10,088	11,892
	その他	△240,901	52,074
	小計	1,973,202	3,959,535
	利息及び配当金の受取額	2,542,901	392,882
	利息の支払額	△23,744	△23,815
	法人税等の支払額	△1,520,343	△653,492
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,972,015	3,675,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,199
	有形固定資産の取得による支出	△1,739,539	△3,069,362
	無形固定資産の取得による支出	△41,093	△14,588
	関係会社株式の取得による支出	―	△30,915
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,781,833	△3,116,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	―	200,000
	長期借入金の返済による支出	△785,442	△737,717
	リース債務の返済による支出	△99,500	△107,820
	自己株式の取得による支出	―	△475
	配当金の支払額	△973,933	△974,449
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,858,875	△1,620,462
現金及び現金同等物に係る換算差額		28,239	3,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△640,454	△1,058,016
現金及び現金同等物の期首残高		11,137,800	10,497,345
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,497,345	※ 9,439,328

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年２月１日　至 2023年１月31日)	当連結会計年度 (自 2023年２月１日　至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,186,508	3,276,706
	減価償却費	1,209,690	1,304,576
	賞与引当金の増減額（△は減少）	10,877	△9,674
	受取利息及び受取配当金	△931	△1,407
	支払利息	28,437	23,737
	持分法による投資損益（△は益）	△2,409,980	△1,036,987
	保険差益	△6,811	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△656,208	550,346
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△584,536	△1,260,089
	仕入債務の増減額（△は減少）	515,065	△813,011
	未払又は未収消費税等の増減額	△165,607	△52,792
	未払金の増減額（△は減少）	△4,704	100,755
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△39,024	89,410
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8,063	32,445
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	15,023	10,088
	その他	△77,869	△240,901
	小計	4,011,864	1,973,202
	利息及び配当金の受取額	3,892,650	2,542,901
	利息の支払額	△28,450	△23,744
	法人税等の支払額	△1,519,839	△1,520,343
	法人税等の還付額	1,721	―
	保険金の受取額	34,111	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,392,057	2,972,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
	有形固定資産の取得による支出	△1,529,622	△1,739,539
	無形固定資産の取得による支出	△26,746	△41,093
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,557,570	△1,781,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△961,417	△785,442
	リース債務の返済による支出	△92,233	△99,500
	自己株式の取得による支出	△305	―
	配当金の支払額	△649,628	△973,933
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,703,583	△1,858,875
現金及び現金同等物に係る換算差額		△27,598	28,239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,103,305	△640,454
現金及び現金同等物の期首残高		8,034,494	11,137,800
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,137,800	※ 10,497,345

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年２月１日　至 2022年１月31日)	当連結会計年度 (自 2022年２月１日　至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,294,861	6,186,508
	減価償却費	1,019,283	1,209,690
	賞与引当金の増減額（△は減少）	36,738	10,877
	受取利息及び受取配当金	△607	△931
	支払利息	31,966	28,437
	株式交付費	30,545	―
	持分法による投資損益（△は益）	△1,936,039	△2,409,980
	保険差益	―	△6,811
	売上債権の増減額（△は増加）	23,344	△656,208
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△533,916	△584,536
	仕入債務の増減額（△は減少）	68,019	515,065
	未払又は未収消費税等の増減額	118,245	△165,607
	未払金の増減額（△は減少）	55,124	△4,704
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△39,963	△39,024
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	19,456	△8,063
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	16,335	15,023
	その他	△169,733	△77,869
	小計	4,033,662	4,011,864
	利息及び配当金の受取額	678,343	3,892,650
	利息の支払額	△32,373	△28,450
	法人税等の支払額	△1,041,006	△1,519,839
	法人税等の還付額	―	1,721
	保険金の受取額	―	34,111
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,638,626	6,392,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
	有形固定資産の取得による支出	△881,387	△1,529,622
	無形固定資産の取得による支出	△50,292	△26,746
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△932,880	△1,557,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△580,000	―
	長期借入れによる収入	500,000	―
	長期借入金の返済による支出	△615,547	△961,417
	リース債務の返済による支出	△88,420	△92,233
	株式の発行による収入	4,909,454	―
	自己株式の取得による支出	―	△305
	配当金の支払額	△531,058	△649,628
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,594,427	△1,703,583
現金及び現金同等物に係る換算差額		35,709	△27,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,335,882	3,103,305
現金及び現金同等物の期首残高		1,698,612	8,034,494
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,034,494	※ 11,137,800

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年２月１日　至 2021年１月31日)	当連結会計年度 (自 2021年２月１日　至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,323,329	5,294,861
	減価償却費	814,438	1,019,283
	賞与引当金の増減額（△は減少）	6,600	36,738
	受取利息及び受取配当金	△514	△607
	支払利息	34,448	31,966
	株式交付費	―	30,545
	持分法による投資損益（△は益）	△1,540,068	△1,936,039
	投資有価証券評価損益（△は益）	9,772	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△843,028	23,344
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△378,187	△533,916
	仕入債務の増減額（△は減少）	120,660	68,019
	未払又は未収消費税等の増減額	△88,654	118,245
	未払金の増減額（△は減少）	112,202	55,124
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△35,707	△39,963
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	61,938	19,456
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,196	16,335
	その他	△15,437	△169,733
	小計	2,580,596	4,033,662
	利息及び配当金の受取額	308,298	678,343
	利息の支払額	△34,049	△32,373
	法人税等の支払額	△764,461	△1,041,006
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,090,384	3,638,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,200	△1,200
	有形固定資産の取得による支出	△2,925,335	△881,387
	無形固定資産の取得による支出	△37,291	△50,292
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,963,827	△932,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	―	△580,000
	長期借入れによる収入	2,070,000	500,000
	長期借入金の返済による支出	△583,309	△615,547
	リース債務の返済による支出	△83,786	△88,420
	株式の発行による収入	―	4,909,454
	自己株式の取得による支出	△569	―
	配当金の支払額	△453,992	△531,058
	財務活動によるキャッシュ・フロー	948,342	3,594,427
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,220	35,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		80,121	6,335,882
現金及び現金同等物の期首残高		1,618,491	1,698,612
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,698,612	※ 8,034,494

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年２月１日　至 2020年１月31日)	当連結会計年度 (自 2020年２月１日　至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,744,290	4,323,329
	減価償却費	642,186	814,438
	賞与引当金の増減額（△は減少）	5,513	6,600
	受取利息及び受取配当金	△535	△514
	支払利息	32,529	34,448
	持分法による投資損益（△は益）	△1,324,993	△1,540,068
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	9,772
	売上債権の増減額（△は増加）	△204,384	△843,028
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△291,680	△378,187
	仕入債務の増減額（△は減少）	48,399	120,660
	未払又は未収消費税等の増減額	△40,891	△88,654
	未払金の増減額（△は減少）	16,943	112,202
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△103,127	△35,707
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△21,865	61,938
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	9,334	△1,196
	その他	18,032	△15,437
	小計	2,529,752	2,580,596
	利息及び配当金の受取額	535	308,298
	利息の支払額	△32,538	△34,049
	法人税等の支払額	△688,008	△764,461
	法人税等の還付額	180	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,809,921	2,090,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,199	△1,200
	有形固定資産の取得による支出	△1,405,010	△2,925,335
	無形固定資産の取得による支出	△158,122	△37,291
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,564,332	△2,963,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	930,000	2,070,000
	長期借入金の返済による支出	△731,217	△583,309
	リース債務の返済による支出	△74,856	△83,786
	自己株式の取得による支出	△253	△569
	配当金の支払額	△349,852	△453,992
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△226,179	948,342
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,334	5,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		22,744	80,121
現金及び現金同等物の期首残高		1,595,747	1,618,491
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,618,491	※ 1,698,612

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年２月１日　至 2019年１月31日)	当連結会計年度 (自 2019年２月１日　至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,931,680	3,744,290
	減価償却費	483,929	642,186
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,464	5,513
	受取利息及び受取配当金	△391	△535
	支払利息	11,983	32,529
	持分法による投資損益（△は益）	△826,688	△1,324,993
	売上債権の増減額（△は増加）	△486,526	△204,384
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△97,047	△291,680
	仕入債務の増減額（△は減少）	△31,157	48,399
	未払又は未収消費税等の増減額	11,294	△40,891
	未払金の増減額（△は減少）	△22,111	16,943
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	22,307	△103,127
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△5,079	△21,865
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	24,101	9,334
	その他	△19,846	18,032
	小計	1,998,913	2,529,752
	利息及び配当金の受取額	391	535
	利息の支払額	△11,948	△32,538
	法人税等の支払額	△576,065	△688,008
	法人税等の還付額	―	180
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,411,291	1,809,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,201	△1,199
	有形固定資産の取得による支出	△1,199,286	△1,405,010
	無形固定資産の取得による支出	△29,544	△158,122
	差入保証金の差入による支出	△14,593	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,244,626	△1,564,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,120,000	930,000
	長期借入金の返済による支出	△681,938	△731,217
	リース債務の返済による支出	△3,639	△74,856
	自己株式の取得による支出	△475	△253
	配当金の支払額	△164,120	△349,852
	財務活動によるキャッシュ・フロー	269,826	△226,179
現金及び現金同等物に係る換算差額		△12,337	3,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		424,154	22,744
現金及び現金同等物の期首残高		1,171,593	1,595,747
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,595,747	※ 1,618,491

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
		当連結会計年度 (自 2018年２月１日　至 2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,931,680
	減価償却費	483,929
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,464
	受取利息及び受取配当金	△391
	支払利息	11,983
	持分法による投資損益（△は益）	△826,688
	売上債権の増減額（△は増加）	△486,526
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△97,047
	仕入債務の増減額（△は減少）	△31,157
	未払又は未収消費税等の増減額	11,294
	未払金の増減額（△は減少）	△22,111
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	22,307
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△5,079
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	24,101
	その他	△19,846
	小計	1,998,913
	利息及び配当金の受取額	391
	利息の支払額	△11,948
	法人税等の支払額	△576,065
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,411,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△1,201
	有形固定資産の取得による支出	△1,199,286
	無形固定資産の取得による支出	△29,544
	差入保証金の差入による支出	△14,593
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,244,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,120,000
	長期借入金の返済による支出	△681,938
	リース債務の返済による支出	△3,639
	自己株式の取得による支出	△475
	配当金の支払額	△164,120
	財務活動によるキャッシュ・フロー	269,826
現金及び現金同等物に係る換算差額		△12,337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		424,154
現金及び現金同等物の期首残高		1,171,593
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,595,747