群栄化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	2,677	4,158	1,773	2,227	4,336	3,567	2,447	1,200	3,638	4,330	4,582
投資CF（百万円）	-1,813	-5,300	-3,959	-254	-748	-806	-942	-2,465	-2,162	-2,806	-2,760
財務CF（百万円）	1,856	-1,782	-1,300	-1,157	-1,735	-1,310	-746	-687	-774	-875	-825
FCF（百万円）	864	-1,142	-2,186	1,973	3,588	2,761	1,505	-1,265	1,476	1,524	1,822
現金残高（百万円）	11,242	8,243	4,778	5,560	7,485	8,825	9,579	7,752	8,613	9,536	10,681

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,711	2,916
	減価償却費	1,692	1,831
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	13
	受取利息及び受取配当金	△353	△403
	支払利息	14	14
	売上債権の増減額（△は増加）	554	277
	棚卸資産の増減額（△は増加）	177	423
	仕入債務の増減額（△は減少）	27	△322
	その他	△193	126
	小計	4,643	4,877
	利息及び配当金の受取額	325	394
	利息の支払額	△14	△14
	法人税等の支払額	△623	△674
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,330	4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	107	500
	有価証券の取得による支出	△700	-
	有価証券の売却及び償還による収入	717	1,400
	有形固定資産の取得による支出	△2,951	△5,173
	投資有価証券の取得による支出	△1,806	△698
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,844	1,300
	その他	△17	△89
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,806	△2,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△2
	配当金の支払額	△694	△661
	非支配株主への配当金の支払額	△96	△98
	リース債務の返済による支出	△83	△63
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△875	△825
現金及び現金同等物に係る換算差額		274	148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		923	1,144
現金及び現金同等物の期首残高		8,613	9,536
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,536	※１ 10,681

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,962	2,711
	減価償却費	1,604	1,692
	減損損失	199	-
	のれん償却額	37	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△269	13
	受取利息及び受取配当金	△274	△353
	支払利息	13	14
	売上債権の増減額（△は増加）	97	554
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△11	177
	仕入債務の増減額（△は減少）	△203	27
	その他	△454	△193
	小計	3,701	4,643
	利息及び配当金の受取額	259	325
	利息の支払額	△13	△14
	法人税等の支払額	△308	△623
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,638	4,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	-	107
	有価証券の取得による支出	△469	△700
	有価証券の売却及び償還による収入	1,369	717
	有形固定資産の取得による支出	△1,817	△2,951
	投資有価証券の取得による支出	△1,904	△1,806
	投資有価証券の売却及び償還による収入	750	1,844
	その他	△91	△17
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,162	△2,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△2
	配当金の支払額	△596	△694
	非支配株主への配当金の支払額	△90	△96
	リース債務の返済による支出	△85	△83
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△774	△875
現金及び現金同等物に係る換算差額		159	274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		860	923
現金及び現金同等物の期首残高		7,752	8,613
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,613	※１ 9,536

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,644	2,962
	減価償却費	1,605	1,604
	減損損失	202	199
	のれん償却額	148	37
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△608	△269
	受取利息及び受取配当金	△213	△274
	支払利息	12	13
	売上債権の増減額（△は増加）	23	97
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△992	△11
	仕入債務の増減額（△は減少）	△381	△203
	その他	222	△454
	小計	1,661	3,701
	利息及び配当金の受取額	210	259
	利息の支払額	△12	△13
	法人税等の支払額	△658	△308
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,200	3,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△99	-
	有価証券の取得による支出	△1,200	△469
	有価証券の償還による収入	1,700	1,369
	有形固定資産の取得による支出	△1,733	△1,817
	投資有価証券の取得による支出	△2,002	△1,904
	投資有価証券の売却及び償還による収入	900	750
	その他	△29	△91
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,465	△2,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
	非支配株主からの払込みによる収入	21	-
	自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△2
	配当金の支払額	△561	△596
	非支配株主への配当金の支払額	△87	△90
	リース債務の返済による支出	△58	△85
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△687	△774
現金及び現金同等物に係る換算差額		124	159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,826	860
現金及び現金同等物の期首残高		9,579	7,752
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 7,752	※１ 8,613

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,716	1,644
	減価償却費	1,471	1,605
	減損損失	-	202
	のれん償却額	148	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△545	△608
	投資有価証券評価損益（△は益）	39	-
	受取利息及び受取配当金	△192	△213
	支払利息	11	12
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,051	23
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△710	△992
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,090	△381
	その他	14	222
	小計	2,992	1,661
	利息及び配当金の受取額	182	210
	利息の支払額	△11	△12
	法人税等の支払額	△715	△658
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,447	1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	-	△99
	有価証券の取得による支出	△1,601	△1,200
	有価証券の償還による収入	2,800	1,700
	有形固定資産の取得による支出	△1,163	△1,733
	投資有価証券の取得による支出	△2,613	△2,002
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,652	900
	その他	△18	△29
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△942	△2,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
	非支配株主からの払込みによる収入	-	21
	自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△1
	配当金の支払額	△594	△561
	非支配株主への配当金の支払額	△79	△87
	その他	△70	△58
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△746	△687
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5	124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		753	△1,826
現金及び現金同等物の期首残高		8,825	9,579
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,579	※１ 7,752

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,346	2,716
	減価償却費	1,521	1,471
	減損損失	90	－
	のれん償却額	148	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31	△545
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	39
	受取利息及び受取配当金	△178	△192
	支払利息	0	11
	売上債権の増減額（△は増加）	△88	△1,051
	棚卸資産の増減額（△は増加）	51	△710
	仕入債務の増減額（△は減少）	127	1,090
	その他	△156	14
	小計	3,830	2,992
	利息及び配当金の受取額	187	182
	利息の支払額	△0	△11
	法人税等の支払額	△449	△715
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,567	2,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△2,100	△1,601
	有価証券の償還による収入	2,100	2,800
	有形固定資産の取得による支出	△1,277	△1,163
	投資有価証券の取得による支出	△0	△2,613
	投資有価証券の売却及び償還による収入	500	1,652
	その他	△27	△18
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△806	△942
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△450	－
	自己株式の純増減額（△は増加）	△251	△1
	配当金の支払額	△532	△594
	非支配株主への配当金の支払額	△76	△79
	その他	－	△70
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,310	△746
現金及び現金同等物に係る換算差額		△111	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,340	753
現金及び現金同等物の期首残高		7,485	8,825
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,825	※１ 9,579

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,950	2,346
	減価償却費	1,616	1,521
	減損損失	125	90
	のれん償却額	148	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△201	△31
	受取利息及び受取配当金	△194	△178
	支払利息	2	0
	売上債権の増減額（△は増加）	949	△88
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△116	51
	仕入債務の増減額（△は減少）	△324	127
	その他	449	△156
	小計	4,405	3,830
	利息及び配当金の受取額	196	187
	利息の支払額	△2	△0
	法人税等の支払額	△263	△449
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,336	3,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	200	－
	有価証券の取得による支出	△1,299	△2,100
	有価証券の償還による収入	2,400	2,100
	有形固定資産の取得による支出	△1,490	△1,277
	投資有価証券の取得による支出	△1,103	△0
	投資有価証券の売却及び償還による収入	582	500
	その他	△36	△27
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△748	△806
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△600	△450
	自己株式の純増減額（△は増加）	△501	△251
	配当金の支払額	△553	△532
	非支配株主への配当金の支払額	△80	△76
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,735	△1,310
現金及び現金同等物に係る換算差額		71	△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,924	1,340
現金及び現金同等物の期首残高		5,560	7,485
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 7,485	※１ 8,825

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,668	1,950
	減価償却費	1,435	1,616
	減損損失	99	125
	のれん償却額	111	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	△201
	受取利息及び受取配当金	△193	△194
	支払利息	4	2
	売上債権の増減額（△は増加）	△314	949
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△57	△116
	仕入債務の増減額（△は減少）	△26	△324
	その他	△77	449
	小計	2,685	4,405
	利息及び配当金の受取額	188	196
	利息の支払額	△4	△2
	法人税等の支払額	△641	△263
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,227	4,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	3,500	200
	有価証券の取得による支出	△1,299	△1,299
	有価証券の償還による収入	1,200	2,400
	有形固定資産の取得による支出	△2,566	△1,490
	投資有価証券の取得による支出	△905	△1,103
	投資有価証券の売却及び償還による収入	801	582
	事業譲受による支出	※２ △987	－
	その他	3	△36
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△254	△748
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△600	△600
	非支配株主からの払込みによる収入	84	－
	自己株式の純増減額（△は増加）	△10	△501
	配当金の支払額	△552	△553
	非支配株主への配当金の支払額	△78	△80
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,157	△1,735
現金及び現金同等物に係る換算差額		△33	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		781	1,924
現金及び現金同等物の期首残高		4,778	5,560
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 5,560	※１ 7,485

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,543	1,668
	減価償却費	1,303	1,435
	減損損失	229	99
	のれん償却額	－	111
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	36
	受取利息及び受取配当金	△169	△193
	支払利息	6	4
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,198	△314
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△650	△57
	仕入債務の増減額（△は減少）	828	△26
	その他	△328	△77
	小計	2,555	2,685
	利息及び配当金の受取額	174	188
	利息の支払額	△7	△4
	法人税等の支払額	△949	△641
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,773	2,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）	△1,900	3,500
	有価証券の取得による支出	△1,000	△1,299
	有価証券の償還による収入	1,800	1,200
	有形固定資産の取得による支出	△1,993	△2,566
	投資有価証券の取得による支出	△1,409	△905
	投資有価証券の売却及び償還による収入	551	801
	事業譲受による支出	－	※２ △987
	その他	△7	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,959	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△654	△600
	非支配株主からの払込みによる収入	24	84
	自己株式の純増減額（△は増加）	△42	△10
	配当金の支払額	△553	△552
	非支配株主への配当金の支払額	△72	△78
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,300	△1,157
現金及び現金同等物に係る換算差額		21	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,464	781
現金及び現金同等物の期首残高		8,243	4,778
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 4,778	※１ 5,560

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,583	2,543
	減価償却費	1,202	1,303
	減損損失	－	229
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	411	△8
	受取利息及び受取配当金	△157	△169
	支払利息	14	6
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△94
	受取和解金	△128	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△42	△1,198
	たな卸資産の増減額（△は増加）	31	△650
	仕入債務の増減額（△は減少）	75	828
	その他	258	△233
	小計	4,248	2,555
	利息及び配当金の受取額	162	174
	利息の支払額	△16	△7
	和解金の受取額	128	－
	法人税等の支払額	△363	△949
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,158	1,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入	500	1,800
	有価証券の取得による支出	△599	△1,000
	有形固定資産の取得による支出	△1,382	△1,993
	投資有価証券の取得による支出	△2,404	△1,409
	投資有価証券の売却及び償還による収入	704	551
	定期預金の増減額（△は増加）	△2,100	△1,900
	その他	△19	△7
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,300	△3,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△784	△654
	非支配株主からの払込みによる収入	－	24
	自己株式の純増減額（△は増加）	△438	△42
	配当金の支払額	△488	△553
	非支配株主への配当金の支払額	△71	△72
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,782	△1,300
現金及び現金同等物に係る換算差額		△74	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,999	△3,464
現金及び現金同等物の期首残高		11,242	8,243
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,243	※１ 4,778

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,981	2,583
	減価償却費	1,313	1,202
	減損損失	201	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	105	411
	受取利息及び受取配当金	△153	△157
	支払利息	16	14
	投資有価証券売却損益（△は益）	△65	△0
	受取和解金	－	△128
	売上債権の増減額（△は増加）	898	△42
	たな卸資産の増減額（△は増加）	215	31
	仕入債務の増減額（△は減少）	△988	75
	その他	△354	258
	小計	3,171	4,248
	利息及び配当金の受取額	148	162
	利息の支払額	△17	△16
	和解金の受取額	－	128
	法人税等の支払額	△624	△363
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,677	4,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入	700	500
	有価証券の取得による支出	－	△599
	有形固定資産の取得による支出	△1,049	△1,382
	投資有価証券の取得による支出	△2,412	△2,404
	投資有価証券の売却及び償還による収入	964	704
	定期預金の増減額（△は増加）	－	△2,100
	その他	△15	△19
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,813	△5,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	3,000	－
	長期借入金の返済による支出	△409	△784
	非支配株主からの払込みによる収入	16	－
	自己株式の純増減額（△は増加）	△278	△438
	配当金の支払額	△429	△488
	非支配株主への配当金の支払額	△42	△71
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,856	△1,782
現金及び現金同等物に係る換算差額		△96	△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,624	△2,999
現金及び現金同等物の期首残高		8,618	11,242
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 11,242	※１ 8,243

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,347	1,981
	減価償却費	1,497	1,313
	減損損失	443	201
	のれん償却額	7	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	105
	受取利息及び受取配当金	△138	△153
	支払利息	19	16
	投資有価証券売却損益（△は益）	△253	△65
	売上債権の増減額（△は増加）	△205	898
	たな卸資産の増減額（△は増加）	170	215
	仕入債務の増減額（△は減少）	374	△988
	その他	178	△354
	小計	3,501	3,171
	利息及び配当金の受取額	133	148
	利息の支払額	△21	△17
	法人税等の支払額	△306	△624
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,307	2,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入	300	700
	有形固定資産の取得による支出	△707	△1,049
	投資有価証券の取得による支出	△506	△2,412
	投資有価証券の売却及び償還による収入	588	964
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△377	―
	その他	1	△15
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△702	△1,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	―	3,000
	長期借入金の返済による支出	△259	△409
	非支配株主からの払込みによる収入	―	16
	自己株式の純増減額（△は増加）	△4	△278
	配当金の支払額	△429	△429
	非支配株主への配当金の支払額	△71	△42
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△765	1,856
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11	△96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,828	2,624
現金及び現金同等物の期首残高		6,789	8,618
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,618	※１ 11,242