住友ベークライトのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	19,233	23,427	22,054	20,191	22,206	27,405	27,920	23,618	40,217	43,711	35,003
投資CF（百万円）	-6,962	-7,987	-11,745	-15,616	-10,377	-14,993	-10,468	-15,648	-21,118	-15,601	-7,930
財務CF（百万円）	-15,530	-10,245	-2,453	-2,224	-4,041	21,768	-19,308	-22,954	-6,276	-44,879	-13,581
FCF（百万円）	12,271	15,440	10,309	4,575	11,829	12,412	17,452	7,970	19,099	28,110	27,073
現金残高（百万円）	44,868	49,497	56,559	59,640	65,771	103,175	109,217	99,620	121,635	103,533	124,752

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		28,614	38,842
減価償却費及び償却費		13,968	14,257
減損損失		4,428	－
受取利息及び受取配当金		△4,024	△3,639
支払利息		333	395
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		3,460	△1,671
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,146	85
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,963	△2,500
その他		2,060	△3,725
小計		48,021	42,043
利息の受取額		3,040	2,050
配当金の受取額		1,023	1,585
利息の支払額		△332	△395
法人所得税の支払額		△8,040	△10,280
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,711	35,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△15,646	△15,446
有形固定資産の売却による収入		348	2,810
投資有価証券の取得による支出		△357	△204
投資有価証券の売却による収入		2,551	8,940
長期前払費用の取得による支出		△916	△2,219
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△1,802	－
事業譲受による支出		－	△1,350
その他		221	△460
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,601	△7,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	33	△64	△100
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	33	△9,000	△1,000
長期借入れによる収入	33	550	126
長期借入金の返済による支出	33	△7,227	△2,675
リース負債の返済による支出	33	△1,146	△1,091
自己株式の取得による支出		△20,018	△7
配当金の支払額	23	△7,917	△8,765
非支配持分への配当金の支払額		△58	△69
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△44,879	△13,581
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,334	7,725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△18,102	21,218
現金及び現金同等物の期首残高	８	121,635	103,533
現金及び現金同等物の期末残高	８	103,533	124,752

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		31,489	28,614
減価償却費及び償却費		13,640	13,968
減損損失		―	4,428
受取利息及び受取配当金		△3,916	△4,024
支払利息		322	333
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△1,200	3,460
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		524	1,146
棚卸資産の増減額（△は増加）		2,500	△1,963
その他		△400	2,060
小計		42,959	48,021
利息の受取額		2,954	3,040
配当金の受取額		978	1,023
利息の支払額		△324	△332
法人所得税の支払額		△6,350	△8,040
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,217	43,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△21,947	△15,646
有形固定資産の売却による収入		111	348
投資有価証券の取得による支出		△45	△357
投資有価証券の売却による収入		124	2,551
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		―	△1,802
定期預金の払戻による収入		1,098	―
その他		△460	△695
投資活動によるキャッシュ・フロー		△21,118	△15,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	32	△414	△64
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	32	5,000	△9,000
長期借入れによる収入	32	2,388	550
長期借入金の返済による支出	32	△2,508	△7,227
リース負債の返済による支出	32	△1,074	△1,146
自己株式の取得による支出		△3,034	△20,018
配当金の支払額	22	△6,553	△7,917
非支配持分への配当金の支払額		△80	△58
その他		―	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,276	△44,879
現金及び現金同等物に係る換算差額		9,193	△1,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		22,016	△18,102
現金及び現金同等物の期首残高	７	99,620	121,635
現金及び現金同等物の期末残高	７	121,635	103,533

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		26,736	31,489
減価償却費及び償却費		13,774	13,640
受取利息及び受取配当金		△2,388	△3,916
支払利息		331	322
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△123	△1,200
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△5,646	524
棚卸資産の増減額（△は増加）		△5,581	2,500
その他		△62	△400
小計		27,041	42,959
利息の受取額		1,251	2,954
配当金の受取額		1,244	978
利息の支払額		△332	△324
法人所得税の支払額		△5,586	△6,350
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,618	40,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△14,971	△21,947
有形固定資産の売却による収入		118	111
投資有価証券の取得による支出		△17	△45
投資有価証券の売却による収入		625	124
定期預金の預入による支出		△1,845	△0
定期預金の払戻による収入		857	1,098
その他		△415	△460
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,648	△21,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	32	△411	△414
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	32	△13,000	5,000
長期借入れによる収入	32	―	2,388
長期借入金の返済による支出	32	△2,507	△2,508
リース負債の返済による支出	32	△985	△1,074
自己株式の取得による支出		△5	△3,034
配当金の支払額	22	△5,647	△6,553
非支配持分への配当金の支払額		△400	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー		△22,954	△6,276
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,387	9,193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,597	22,016
現金及び現金同等物の期首残高	７	109,217	99,620
現金及び現金同等物の期末残高	７	99,620	121,635

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		25,880	26,736
減価償却費及び償却費		13,221	13,774
減損損失		1,295	―
受取利息及び受取配当金		△1,186	△2,388
支払利息		298	331
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△4,441	△123
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		7,207	△5,646
棚卸資産の増減額（△は増加）		△8,089	△5,581
その他		△108	△62
小計		34,076	27,041
利息の受取額		344	1,251
配当金の受取額		625	1,244
利息の支払額		△300	△332
法人所得税の支払額		△6,825	△5,586
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,920	23,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△12,409	△14,971
有形固定資産の売却による収入		43	118
投資有価証券の取得による支出		△16	△17
投資有価証券の売却による収入		2,619	625
定期預金の預入による支出		△0	△1,845
定期預金の払戻による収入		―	857
その他		△705	△415
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,468	△15,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	31	91	△411
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	31	9,000	△13,000
長期借入金の返済による支出	31	△22,689	△2,507
リース負債の返済による支出	31	△1,072	△985
配当金の支払額	22	△4,470	△5,647
非支配持分への配当金の支払額		△159	△400
その他		△9	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー		△19,308	△22,954
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,897	5,387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,042	△9,597
現金及び現金同等物の期首残高	７	103,175	109,217
現金及び現金同等物の期末残高	７	109,217	99,620

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		16,139	25,880
減価償却費及び償却費		12,259	13,221
減損損失		3,100	1,295
負ののれん発生益		△8,101	―
受取利息及び受取配当金		△1,051	△1,186
支払利息		363	298
段階取得に係る差損益（△は益）		4,598	―
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△1,814	△4,441
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		695	7,207
棚卸資産の増減額（△は増加）		2,493	△8,089
その他		573	△108
小計		29,254	34,076
利息の受取額		377	344
配当金の受取額		749	625
利息の支払額		△362	△300
法人所得税の支払額		△2,613	△6,825
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,405	27,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△8,956	△12,409
有形固定資産の売却による収入		308	43
投資有価証券の取得による支出		△333	△16
投資有価証券の売却による収入		348	2,619
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△5,708	―
その他		△651	△705
投資活動によるキャッシュ・フロー		△14,993	△10,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	33	18	91
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	33	4,500	9,000
長期借入れによる収入	33	27,026	―
長期借入金の返済による支出	33	△5,489	△22,689
リース負債の返済による支出	33	△904	△1,072
配当金の支払額	24	△2,824	△4,470
非支配持分への配当金の支払額		△96	△159
その他		△464	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,768	△19,308
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,224	7,897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		37,404	6,042
現金及び現金同等物の期首残高	８	65,771	103,175
現金及び現金同等物の期末残高	８	103,175	109,217

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		11,499	16,139
減価償却費及び償却費		11,278	12,259
減損損失		2,523	3,100
負ののれん発生益		―	△8,101
受取利息及び受取配当金		△1,418	△1,051
支払利息		336	363
段階取得に係る差損益（△は益）		―	4,598
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		2,868	△1,814
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△2,053	695
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,174	2,493
その他		510	573
小計		24,370	29,254
利息の受取額		829	377
配当金の受取額		671	749
利息の支払額		△329	△362
法人所得税の支払額		△3,336	△2,613
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,206	27,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△9,916	△8,956
有形固定資産の売却による収入		176	308
投資有価証券の取得による支出		△121	△333
投資有価証券の売却による収入		220	348
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		―	△5,708
その他		△736	△651
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,377	△14,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	33	△644	18
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	33	8,000	4,500
長期借入れによる収入	33	―	27,026
長期借入金の返済による支出	33	△6,666	△5,489
リース負債の返済による支出	33	△718	△904
配当金の支払額	24	△3,882	△2,824
非支配持分への配当金の支払額		△125	△96
その他		△5	△464
財務活動によるキャッシュ・フロー		△4,041	21,768
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,657	3,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,131	37,404
現金及び現金同等物の期首残高	８	59,640	65,771
現金及び現金同等物の期末残高	８	65,771	103,175

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		19,548	11,499
減価償却費及び償却費		10,152	11,278
減損損失		2,305	2,523
受取利息及び受取配当金		△1,304	△1,418
支払利息		235	336
持分法による投資損益（△は益）		△4,914	△318
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		962	2,868
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△792	△2,053
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,712	△1,174
その他		449	829
小計		22,929	24,370
利息の受取額		736	829
配当金の受取額		562	671
利息の支払額		△234	△329
法人所得税の支払額		△3,801	△3,336
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,191	22,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△10,755	△9,916
有形固定資産の売却による収入		194	176
投資有価証券の取得による支出		△1,244	△121
投資有価証券の売却による収入		645	220
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△3,545	-
その他		△911	△736
投資活動によるキャッシュ・フロー		△15,616	△10,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	32	140	△644
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	32	1,500	8,000
長期借入金の返済による支出	32	△483	△6,666
リース負債の返済による支出	32	―	△718
配当金の支払額	23	△3,177	△3,882
非支配持分への配当金の支払額		△154	△125
その他		△50	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,224	△4,041
現金及び現金同等物に係る換算差額		729	△1,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,081	6,131
現金及び現金同等物の期首残高	７	56,559	59,640
現金及び現金同等物の期末残高	７	59,640	65,771

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		19,495	19,548
減価償却費及び償却費		9,793	10,152
減損損失		101	2,305
受取利息及び受取配当金		△1,001	△1,304
支払利息		220	235
持分法による投資損益（△は益）		△37	△4,914
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△5,439	962
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		3,129	△792
棚卸資産の増減額（△は増加）		△2,075	△3,712
その他		301	449
小計		24,487	22,929
利息の受取額		388	736
配当金の受取額		611	562
利息の支払額		△220	△234
法人所得税の支払額		△3,211	△3,801
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,054	20,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△10,618	△10,755
有形固定資産の売却による収入		620	194
投資有価証券の取得による支出		△658	△1,244
投資有価証券の売却による収入		273	645
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		―	△3,545
その他		△1,363	△911
投資活動によるキャッシュ・フロー		△11,745	△15,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	30	△147	140
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	30	4,000	1,500
長期借入金の返済による支出	30	△3,480	△483
配当金の支払額	21	△2,589	△3,177
非支配持分への配当金の支払額		△187	△154
その他		△50	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,453	△2,224
現金及び現金同等物に係る換算差額		△795	729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,062	3,081
現金及び現金同等物の期首残高	７	49,498	56,559
現金及び現金同等物の期末残高	７	56,559	59,640

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2016年４月１日至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		12,715	19,495
減価償却費及び償却費		9,905	9,793
減損損失		2,275	101
受取利息及び受取配当金		△673	△1,001
支払利息		205	220
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△935	△5,439
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		2,237	3,129
棚卸資産の増減額（△は増加）		△371	△2,075
その他		832	264
小計		26,192	24,487
利息の受取額		209	388
配当金の受取額		481	611
利息の支払額		△198	△220
法人所得税の支払額		△3,146	△3,211
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,538	22,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△9,065	△10,618
有形固定資産の売却による収入		272	620
投資有価証券の取得による支出		△193	△658
投資有価証券の売却による収入		380	273
長期貸付金の回収による収入		1,440	30
その他		△932	△1,392
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,098	△11,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	28	690	△147
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	28	△8,000	4,000
長期借入れによる収入	28	50	8
長期借入金の返済による支出	28	△480	△3,480
配当金の支払額	19	△2,353	△2,589
非支配持分への配当金の支払額		△90	△187
その他		△62	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10,245	△2,453
現金及び現金同等物に係る換算差額		△565	△795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,629	7,062
現金及び現金同等物の期首残高	７	44,869	49,498
現金及び現金同等物の期末残高	７	49,498	56,559

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,410	14,466
	減価償却費	10,843	10,003
	減損損失	1,765	691
	のれん償却額	1,651	1,476
	退職給付に係る資産負債の増減額	1,812	△1,449
	固定資産除売却損益（△は益）	211	279
	受取利息及び受取配当金	△671	△672
	支払利息	301	250
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,232	△237
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	10
	売上債権の増減額（△は増加）	2,112	△1,269
	たな卸資産の増減額（△は増加）	894	△476
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△265	296
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,239	2,593
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	206	△255
	その他	61	465
	小計	21,862	26,173
	利息及び配当金の受取額	694	689
	利息の支払額	△305	△243
	法人税等の支払額	△3,016	△3,191
	営業活動によるキャッシュ・フロー	19,233	23,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△9,437	△8,954
	有形固定資産の売却による収入	112	272
	投資有価証券の取得による支出	△26	△192
	投資有価証券の売却による収入	2,485	379
	長期貸付金の回収による収入	171	1,439
	その他	△269	△932
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,962	△7,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△222	690
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△9,000	△8,000
	長期借入れによる収入	2,412	50
	長期借入金の返済による支出	△3,300	△480
	配当金の支払額	△2,408	△2,353
	自己株式の取得による支出	△2,799	△8
	非支配株主への配当金の支払額	△182	△89
	その他	△31	△53
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,530	△10,245
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,090	△564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,350	4,628
現金及び現金同等物の期首残高		49,966	44,868
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		252	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 44,868	※1 49,497

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,344	7,410
	減価償却費	9,256	10,843
	減損損失	21	1,765
	のれん償却額	1,291	1,651
	退職給付に係る資産負債の増減額	△1,404	1,812
	固定資産除売却損益（△は益）	△864	211
	受取利息及び受取配当金	△652	△671
	支払利息	303	301
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,232
	投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
	売上債権の増減額（△は増加）	1,352	2,112
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△8	894
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△680	△265
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,346	△3,239
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	637	206
	その他	△483	61
	小計	17,774	21,862
	利息及び配当金の受取額	671	694
	利息の支払額	△303	△305
	法人税等の支払額	△2,470	△3,016
	営業活動によるキャッシュ・フロー	15,672	19,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△9,810	△9,437
	有形固定資産の売却による収入	1,869	112
	投資有価証券の取得による支出	△16	△26
	投資有価証券の売却による収入	－	2,485
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △27,991	－
	その他	△405	△97
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,353	△6,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	232	△222
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	△9,000
	長期借入れによる収入	27,087	2,412
	長期借入金の返済による支出	△1,400	△3,300
	配当金の支払額	△2,408	△2,408
	自己株式の取得による支出	△9	△2,799
	非支配株主への配当金の支払額	－	△182
	その他	△34	△31
	財務活動によるキャッシュ・フロー	23,467	△15,530
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,063	△2,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,849	△5,350
現金及び現金同等物の期首残高		41,341	49,966
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		775	252
現金及び現金同等物の期末残高		※1 49,966	※1 44,868