(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

240,547

150,695

減価償却費及び償却費

275,436

275,933

持分法による投資損益(△は益)

△8,090

△8,067

減損損失

33,530

94,576

固定資産除売却損

18,540

21,773

関係会社株式売却損

149

3,220

事業整理損失引当金繰入額

1,832

1,850

関係会社株式売却益

△36,488

△11,279

固定資産売却益

△2,349

△13,826

工場閉鎖関連損失引当金戻入額

△11,960

△1,864

債務免除益

△3,816

△1,698

段階取得に係る差益

△27,000

－

資産除去債務戻入益

△4,681

－

受取利息及び受取配当金

△11,681

△8,426

支払利息

43,049

41,114

営業債権の増減額(△は増加)

△14,184

53,118

棚卸資産の増減額(△は増加)

30,298

13,436

営業債務の増減額(△は減少)

△2,663

△22,457

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△490

2,746

従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)

868

7,179

その他

2,038

32,909

小計

522,885

630,932

利息の受取額

5,463

4,887

配当金の受取額

28,145

14,650

利息の支払額

△40,881

△41,399

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△50,466

△56,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

465,146

552,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268,686

△314,533

有形固定資産の売却による収入

6,020

21,058

無形資産の取得による支出

△5,786

△10,439

投資の取得による支出

△7,313

△2,291

投資の売却及び償還による収入

21,983

13,734

子会社の取得による支出

５

△49,519

△781

子会社の売却による収入

６

44,315

16,391

事業譲受による支出

△10,024

△5,646

事業譲渡による収入

1,319

5,292

定期預金の純増減額(△は増加)

△4,967

△284

支配喪失会社からの貸付金の回収による収入

６

29,286

－

その他

△2,715

2,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△246,087

△275,434

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

11,641

△23,425

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21,000

△97,000

長期借入れによる収入

115,602

253,118

長期借入金の返済による支出

△197,805

△266,241

社債の発行による収入

119,446

19,899

社債の償還による支出

△200,000

△35,000

リース負債の返済による支出

△36,491

△34,203

自己株式の純増減額(△は増加)

△33

△25

配当金の支払額

△44,094

△45,533

非支配持分への配当金の支払額

△13,816

△17,753

非支配持分からの子会社持分取得
による支出

△17,445

△601

その他

271

110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,724

△246,654

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

21,225

△2,698

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,440

28,061

現金及び現金同等物の期首残高

297,224

294,924

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,045

3,040

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

185

17

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

102

現金及び現金同等物の期末残高

22

294,924

326,144

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

167,964

240,547

減価償却費及び償却費

269,616

275,436

持分法による投資損益(△は益)

△11,743

△8,090

減損損失

96,782

33,530

固定資産除売却損

10,979

18,540

事業整理損失引当金繰入額

5,666

1,832

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

26,726

52

訴訟損失引当金繰入額

3,550

－

関係会社株式売却益

△3,316

△36,488

段階取得に係る差益

－

△27,000

工場閉鎖関連損失引当金戻入額

－

△11,960

資産除去債務戻入益

－

△4,681

債務免除益

－

△3,816

固定資産売却益

△8,792

△2,349

環境対策費戻入益

△3,149

△76

受取利息及び受取配当金

△14,616

△11,681

支払利息

29,800

43,049

営業債権の増減額(△は増加)

20,438

△14,184

棚卸資産の増減額(△は増加)

△45,166

30,298

営業債務の増減額(△は減少)

△14,611

△2,663

退職給付に係る資産及び負債の増減額

4,184

△490

その他

△66,344

3,079

小計

467,968

522,885

利息の受取額

2,039

5,463

配当金の受取額

26,338

28,145

利息の支払額

△25,335

△40,881

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△115,821

△50,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

355,189

465,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△259,026

△268,686

有形固定資産の売却による収入

5,793

6,020

無形資産の取得による支出

△21,969

△5,786

投資の取得による支出

△5,184

△7,313

投資の売却及び償還による収入

26,944

21,983

子会社の取得による支出

５

△122

△49,519

子会社の売却による収入

６

9,832

44,315

事業譲受による支出

－

△10,024

事業譲渡による収入

1,934

1,319

定期預金の純増減額(△は増加)

△636

△4,967

支配喪失会社からの貸付金の回収による収入

６

4,881

29,286

その他

△10,079

△2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,632

△246,087

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△9,167

11,641

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

69,000

21,000

長期借入れによる収入

81,270

115,602

長期借入金の返済による支出

△128,728

△197,805

社債の発行による収入

44,776

119,446

社債の償還による支出

△20,000

△200,000

リース負債の返済による支出

△34,099

△36,491

自己株式の純増減額(△は増加)

△21

△33

配当金の支払額

△42,651

△44,094

非支配持分への配当金の支払額

△19,113

△13,816

非支配持分からの子会社持分取得
による支出

△2,888

△17,445

その他

838

271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,783

△241,724

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

6,425

21,225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,199

△1,440

現金及び現金同等物の期首残高

245,789

297,224

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,868

△1,045

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

－

185

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

－

現金及び現金同等物の期末残高

22

297,224

294,924

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

290,370

167,964

減価償却費及び償却費

251,469

269,616

持分法による投資損益(△は益)

△21,194

△11,743

減損損失

26,047

96,782

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

－

26,726

固定資産除売却損

14,407

10,979

事業整理損失引当金繰入額

－

5,666

訴訟損失引当金繰入額

615

3,550

固定資産売却益

△9,121

△8,792

関係会社株式売却益

△1,888

△3,316

環境対策費戻入益

－

△3,149

事業譲渡益

△60,838

－

受取利息及び受取配当金

△5,875

△14,616

支払利息

20,985

29,800

営業債権の増減額(△は増加)

△88,721

20,438

棚卸資産の増減額(△は増加)

△152,599

△45,166

営業債務の増減額(△は減少)

86,511

△14,611

退職給付に係る資産及び負債の増減額

9,222

4,184

その他

45,221

△66,344

小計

404,611

467,968

利息の受取額

1,134

2,039

配当金の受取額

14,204

26,338

利息の支払額

△20,250

△25,335

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△52,828

△115,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

346,871

355,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244,851

△259,026

有形固定資産の売却による収入

24,707

5,793

無形資産の取得による支出

△12,814

△21,969

投資の取得による支出

△4,070

△5,184

投資の売却及び償還による収入

38,988

26,944

子会社の取得による支出

△6,501

△122

子会社の売却による収入

0

9,832

事業譲受による支出

△700

－

事業譲渡による収入

81,901

1,934

定期預金の純増減額(△は増加)

476

△636

その他

△5,917

△5,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,781

△247,632

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△89,129

△9,167

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

△60,000

69,000

長期借入れによる収入

66,162

81,270

長期借入金の返済による支出

△130,246

△128,728

社債の発行による収入

94,636

44,776

社債の償還による支出

△125,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△32,349

△34,099

自己株式の純増減額(△は増加)

△27

△21

配当金の支払額

△38,367

△42,651

非支配持分への配当金の支払額

△15,810

△19,113

非支配持分への払戻による支出

△5,600

－

その他

△553

△2,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,283

△60,783

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

14,276

6,425

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△103,917

53,199

現金及び現金同等物の期首残高

349,577

245,789

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△137

△1,868

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

266

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

104

現金及び現金同等物の期末残高

20

245,789

297,224

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

32,908

290,370

減価償却費及び償却費

243,793

251,469

持分法による投資損益(△は益)

△15,640

△21,194

減損損失

127,193

26,047

固定資産除売却損

11,458

14,407

関係会社整理損失

7,379

270

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

3,318

－

事業譲渡益

△1,428

△60,838

固定資産売却益

△9,869

△9,121

関係会社株式売却益

△1,168

△1,888

段階取得に係る差益

△1,295

－

受取利息及び受取配当金

△5,547

△5,875

支払利息

21,404

20,985

営業債権の増減額(△は増加)

△237

△88,721

棚卸資産の増減額(△は増加)

44,629

△152,599

営業債務の増減額(△は減少)

△27,240

86,511

退職給付に係る資産及び負債の増減額

446

9,222

その他

71,695

45,566

小計

501,799

404,611

利息の受取額

1,391

1,134

配当金の受取額

19,019

14,204

利息の支払額

△19,891

△20,250

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△35,185

△52,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,133

346,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△246,410

△244,851

有形固定資産の売却による収入

15,843

24,707

無形資産の取得による支出

△10,606

△12,814

投資の取得による支出

△3,106

△4,070

投資の売却及び償還による収入

76,982

38,988

子会社の取得による支出

５

△28,677

△6,501

子会社の売却による収入

3,020

0

事業譲受による支出

△983

△700

事業譲渡による収入

1,747

81,901

定期預金の純増減額(△は増加)

5,708

476

その他

５

△30,528

△5,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,010

△128,781

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△115,453

△89,129

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

△3,000

△60,000

長期借入れによる収入

301,531

66,162

長期借入金の返済による支出

△171,789

△130,246

社債の発行による収入

69,640

94,636

社債の償還による支出

△55,000

△125,000

リース負債の返済による支出

△30,349

△32,349

自己株式の純増減額(△は増加)

△19

△27

配当金の支払額

△34,091

△38,367

非支配持分への配当金の支払額

△11,007

△15,810

非支配持分からの子会社持分取得
による支出

△98,779

△512

非支配持分からの払込みによる収入

4,404

1

非支配持分への払戻による支出

－

△5,600

その他

1,139

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,773

△336,283

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

13,094

14,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

120,444

△103,917

現金及び現金同等物の期首残高

228,211

349,577

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49

△137

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

854

266

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

19

－

現金及び現金同等物の期末残高

21

349,577

245,789

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

122,003

32,908

非継続事業からの税引前利益

25,585

－

減価償却費及び償却費

239,824

243,793

持分法による投資損益(△は益)

△13,401

△15,640

減損損失

48,647

127,193

固定資産除売却損

15,797

11,458

関係会社整理損失

－

7,379

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

－

3,318

関係会社株式売却損

1,567

554

固定資産売却益

△8,533

△9,869

事業譲渡益

－

△1,428

段階取得に係る差益

－

△1,295

関係会社株式売却益

△530

△1,168

株式交換差益

△23,922

－

減損損失戻入益

△1,720

－

受取利息及び受取配当金

△6,886

△5,547

支払利息

24,515

21,404

営業債権の増減額(△は増加)

122,281

△237

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,139

44,629

営業債務の増減額(△は減少)

△79,540

△27,240

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△719

446

その他

34,960

71,141

小計

507,067

501,799

利息の受取額

3,040

1,391

配当金の受取額

25,310

19,019

利息の支払額

△21,847

△19,891

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△61,567

△35,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,003

467,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△223,478

△246,410

有形固定資産の売却による収入

14,995

15,843

無形資産の取得による支出

△12,601

△10,606

投資の取得による支出

△348,240

△3,106

投資の売却及び償還による収入

453,694

76,982

子会社の取得による支出

５

△5,490

△28,677

子会社の売却による収入

2,836

3,020

株式交換による支配喪失会社からの収入

６

14,432

－

事業譲受による支出

△3,000

△983

定期預金の純増減額(△は増加)

25,236

5,708

その他

５

△5,947

△28,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,563

△217,010

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△330,088

△115,453

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

2,000

△3,000

長期借入れによる収入

490,580

301,531

長期借入金の返済による支出

△183,865

△171,789

社債の発行による収入

149,185

69,640

社債の償還による支出

△60,000

△55,000

リース負債の返済による支出

△30,555

△30,349

自己株式の純増減額(△は増加)

△25

△19

配当金の支払額

△56,804

△34,091

非支配持分への配当金の支払額

△31,070

△11,007

非支配持分からの払込みによる収入

3

4,404

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△399,834

△98,779

その他

△50

1,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△450,523

△142,773

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△10,184

13,094

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△96,267

120,444

現金及び現金同等物の期首残高

321,541

228,211

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,103

49

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

834

854

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

19

現金及び現金同等物の期末残高

22

228,211

349,577

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

284,846

122,003

非継続事業からの税引前利益

3,210

25,585

減価償却費及び償却費

199,332

239,824

持分法による投資損益(△は益)

△26,850

△13,401

減損損失

17,340

48,647

固定資産除売却損

13,824

15,797

関係会社株式売却損

34

1,567

事業整理損失引当金繰入額

5,169

－

株式交換差益

－

△23,922

固定資産売却益

△3,839

△8,533

減損損失戻入益

－

△1,720

関係会社株式売却益

△7,546

△530

受取利息及び受取配当金

△9,627

△6,886

支払利息

18,868

24,515

営業債権の増減額(△は増加)

25,149

122,281

棚卸資産の増減額(△は増加)

△13,193

7,139

営業債務の増減額(△は減少)

△20,090

△79,540

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,324

△719

その他

8,261

34,960

小計

493,564

507,067

利息の受取額

4,816

3,040

配当金の受取額

27,781

25,310

利息の支払額

△18,114

△21,847

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△92,472

△61,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,575

452,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,740

△223,478

有形固定資産の売却による収入

7,170

14,995

無形資産の取得による支出

△4,839

△12,601

投資の取得による支出

△453,070

△348,240

投資の売却及び償還による収入

438,748

453,694

子会社の取得による支出

△655,629

△5,490

子会社の売却による収入

16,619

2,836

株式交換による支配喪失会社からの収入

６

－

14,432

事業譲受による支出

△50,900

△3,000

定期預金の純増減額(△は増加)

31,581

25,236

その他

992

△5,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,068

△87,563

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

428,298

△330,088

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

44,000

2,000

長期借入れによる収入

213,182

490,580

長期借入金の返済による支出

△122,954

△183,865

社債の発行による収入

132,036

149,185

社債の償還による支出

△65,000

△60,000

リース負債の返済による支出

△3,893

△30,555

自己株式の純増減額(△は増加)

△20,030

△25

配当金の支払額

△52,867

△56,804

非支配持分への配当金の支払額

△38,011

△31,070

非支配持分からの払込みによる収入

6,548

3

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,418

△399,834

その他

△829

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,062

△450,523

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

6,207

△10,184

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,776

△96,267

現金及び現金同等物の期首残高

277,624

321,541

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,899

2,103

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

40

834

現金及び現金同等物の期末残高

22

321,541

228,211

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

344,077

288,056

減価償却費及び償却費

178,895

199,332

持分法による投資損益(△は益)

△26,637

△26,850

受取利息及び受取配当金

△7,669

△9,627

支払利息

15,652

18,868

減損損失

12,062

17,340

固定資産除売却損

10,414

13,824

事業整理損失引当金繰入額

－

5,169

環境対策費

3,672

886

訴訟損失引当金繰入額

1,170

626

関係会社株式売却益

△3,747

△7,546

固定資産売却益

△4,183

△3,839

営業債権の増減額(△は増加)

△80,607

25,149

棚卸資産の増減額(△は増加)

△70,882

△13,193

営業債務の増減額(△は減少)

51,755

△20,090

退職給付に係る資産及び負債の増減額

8,876

△1,324

その他

18,184

6,783

小計

451,032

493,564

利息の受取額

2,699

4,816

配当金の受取額

16,941

27,781

利息の支払額

△15,041

△18,114

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△57,691

△92,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

397,940

415,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△199,871

△225,740

有形固定資産の売却による収入

10,268

7,170

無形資産の取得による支出

△28,390

△4,839

投資の取得による支出

△401,573

△453,070

投資の売却及び償還による収入

441,464

438,748

子会社の取得による支出

△122,977

△655,629

子会社の売却による収入

12,701

16,619

事業譲受による支出

△343

△50,900

定期預金の純増減額(△は増加)

△55,835

31,581

その他

8,623

992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,933

△895,068

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

25,243

428,298

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

△16,000

44,000

長期借入れによる収入

80,638

213,182

長期借入金の返済による支出

△148,016

△122,954

社債の発行による収入

29,828

132,036

社債の償還による支出

△40,000

△65,000

自己株式の純増減額(△は増加)

△60

△20,030

配当金の支払額

△38,861

△52,867

非支配持分への配当金の支払額

△40,946

△38,011

非支配持分からの払込みによる収入

5,473

6,548

その他

△7,891

△6,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,592

519,062

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

847

6,207

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△87,738

45,776

現金及び現金同等物の期首残高

363,510

277,624

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△6

△1,899

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,640

40

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

218

－

現金及び現金同等物の期末残高

21

277,624

321,541

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

258,343

344,077

非継続事業からの税引前利益

2,300

－

減価償却費及び償却費

174,040

178,895

持分法による投資損益(△は益)

△16,964

△26,637

受取利息及び受取配当金

△6,593

△7,669

支払利息

16,060

15,652

減損損失

16,861

12,062

固定資産除売却損

7,457

10,414

環境対策費

6,781

3,672

訴訟損失引当金繰入額

－

1,170

関係会社株式売却損

1,007

26

固定資産売却益

△1,205

△4,183

関係会社株式売却益

△2,347

△3,747

営業債権の増減額（△は増加）

△11,264

△80,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,224

△70,882

営業債務の増減額（△は減少）

43,992

51,755

退職給付に係る資産及び負債の増減額

761

8,876

その他

△3,727

18,158

小計

476,278

451,032

利息の受取額

2,809

2,699

配当金の受取額

13,666

16,941

利息の支払額

△15,741

△15,041

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△80,369

△57,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,643

397,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,100

△199,871

有形固定資産の売却による収入

8,905

10,268

無形資産の取得による支出

△8,684

△28,390

投資の取得による支出

△314,982

△401,573

投資の売却及び償還による収入

207,280

441,464

子会社の取得による支出

△26,276

△122,977

子会社の売却による収入

10,748

12,701

定期預金の純増減額（△は増加）

117,294

△55,835

事業譲受による支出

△77,774

△343

その他

△8,467

8,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,056

△335,933

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△129,692

25,243

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

10,000

△16,000

長期借入れによる収入

217,446

80,638

長期借入金の返済による支出

△143,867

△148,016

社債の発行による収入

220,408

29,828

社債の償還による支出

△40,010

△40,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△30,035

△60

配当金の支払額

△23,437

△38,861

非支配持分への配当金の支払額

△28,453

△40,946

非支配持分からの払込みによる収入

2,812

5,473

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△48,837

△3,732

その他

△4,924

△4,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,411

△150,592

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

△13,144

847

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

95,854

△87,738

現金及び現金同等物の期首残高

267,148

363,510

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247

△6

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

728

1,640

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

218

現金及び現金同等物の期末残高

21

363,510

277,624

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

252,791

258,343

非継続事業からの税引前利益
（又は税引前損失）

△73,047

2,300

減価償却費及び償却費

182,656

174,040

持分法による投資損益(△は益)

△13,983

△16,964

受取利息及び受取配当金

△8,837

△6,593

支払利息

18,448

16,060

減損損失

81,058

16,861

固定資産除売却損

7,037

7,457

環境対策費

－

6,781

関係会社株式売却損

1,404

1,007

関係会社株式売却益

△1,717

△2,347

固定資産売却益

△3,883

△1,205

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,861

－

営業債権の増減額（△は増加）

△15,950