大阪有機化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	3,323	3,537	3,479	3,506	4,799	5,838	4,727	4,371	8,600	7,094
投資CF（百万円）	-2,904	-598	-1,737	-2,739	-3,977	-1,043	-4,853	-4,127	-298	1,460
財務CF（百万円）	643	-987	-1,739	433	-648	-1,831	-1,564	-476	-3,127	-5,882
FCF（百万円）	419	2,939	1,742	767	823	4,794	-125	243	8,302	8,554
現金残高（百万円）	3,225	5,181	5,177	6,343	6,512	9,594	8,065	7,891	13,048	15,873

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)	当連結会計年度 (自　2024年12月１日　至　2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,567,573	9,722,665
	減価償却費	3,283,676	3,004,271
	のれん償却額	19,999	19,999
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,679	1,962
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	26,620	21,760
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	13,979	△8,306
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△18,135	△53,501
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	492
	受取利息及び受取配当金	△155,414	△180,315
	受取保険金	－	△101,846
	支払利息	9,326	7,273
	寄付金	27,000	－
	為替差損益（△は益）	23,839	2,834
	固定資産除却損	1,608	2,568
	投資事業組合運用損益（△は益）	2,191	1,213
	投資有価証券売却損益（△は益）	△815,207	△27,722
	補助金収入	－	△3,140,010
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,655,405	△370,298
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△143,924	△280,050
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,121,643	△208,290
	未払又は未収消費税等の増減額	1,231,679	△340,853
	その他	785,111	390,998
	小計	9,331,842	8,464,844
	利息及び配当金の受取額	155,414	180,315
	利息の支払額	△9,044	△7,046
	保険金の受取額	－	101,846
	寄付金の支払額	△27,000	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△850,886	△1,645,813
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,600,325	7,094,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△50,000
	有形固定資産の取得による支出	△1,027,662	△1,220,463
	無形固定資産の取得による支出	△15,000	－
	補助金の受取額	－	3,140,010
	投資有価証券の取得による支出	△184,617	△120,057
	投資有価証券の売却による収入	1,054,352	31,104
	関係会社株式の取得による支出	△96,958	△298,567
	その他	△28,480	△22,080
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△298,366	1,459,945

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)	当連結会計年度 (自　2024年12月１日　至　2025年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	400,000	－
	長期借入金の返済による支出	△1,771,473	△2,188,610
	社債の償還による支出	△25,000	－
	リース債務の返済による支出	△11,765	△14,160
	自己株式の取得による支出	△427,753	△2,226,981
	自己株式の処分による収入	－	79
	配当金の支払額	△1,271,544	△1,430,118
	非支配株主への配当金の支払額	△19,488	△22,008
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,127,024	△5,881,799
現金及び現金同等物に係る換算差額		△18,128	74,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,156,805	2,747,023
現金及び現金同等物の期首残高		7,890,809	13,047,614
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	77,960
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 13,047,614	※１ 15,872,597

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)	当連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,455,607	5,567,573
	減価償却費	2,428,049	3,283,676
	のれん償却額	19,999	19,999
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,593	5,679
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,125	26,620
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10,516	13,979
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,616	△18,135
	受取利息及び受取配当金	△167,473	△155,414
	受取保険金	△72,590	－
	支払利息	7,336	9,326
	寄付金	－	27,000
	為替差損益（△は益）	△12,605	23,839
	固定資産売却損益（△は益）	1,016	－
	固定資産除却損	7,726	1,608
	投資事業組合運用損益（△は益）	2,521	2,191
	投資有価証券売却損益（△は益）	△586,542	△815,207
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,224,702	△2,655,405
	棚卸資産の増減額（△は増加）	345,287	△143,924
	仕入債務の増減額（△は減少）	△738,719	2,121,643
	未払又は未収消費税等の増減額	△879,728	1,231,679
	その他	32,736	785,111
	小計	6,058,740	9,331,842
	利息及び配当金の受取額	167,474	155,414
	利息の支払額	△7,597	△9,044
	保険金の受取額	72,590	－
	寄付金の支払額	－	△27,000
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,920,643	△850,886
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,370,564	8,600,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	30,000	－
	有形固定資産の取得による支出	△4,708,033	△1,027,662
	有形固定資産の売却による収入	2,253	－
	無形固定資産の取得による支出	△29,029	△15,000
	投資有価証券の取得による支出	△90,000	△184,617
	投資有価証券の売却による収入	667,267	1,054,352
	関係会社株式の取得による支出	－	△96,958
	その他	472	△28,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,127,070	△298,366

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)	当連結会計年度 (自　2023年12月１日　至　2024年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	3,300,000	400,000
	長期借入金の返済による支出	△1,934,152	△1,771,473
	社債の償還による支出	△25,000	△25,000
	リース債務の返済による支出	△18,884	△11,765
	自己株式の取得による支出	△602,166	△427,753
	配当金の支払額	△1,177,680	△1,271,544
	非支配株主への配当金の支払額	△18,288	△19,488
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△476,171	△3,127,024
現金及び現金同等物に係る換算差額		58,945	△18,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△173,732	5,156,805
現金及び現金同等物の期首残高		8,064,541	7,890,809
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 7,890,809	※１ 13,047,614

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)	当連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,809,209	4,455,607
	減価償却費	2,284,165	2,428,049
	のれん償却額	19,999	19,999
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,228	△2,593
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△38,485	△19,125
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10,591	10,516
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	22,010	2,616
	受取利息及び受取配当金	△199,462	△167,473
	受取保険金	－	△72,590
	支払利息	5,915	7,336
	為替差損益（△は益）	△109,566	△12,605
	固定資産売却損益（△は益）	△426,787	1,016
	固定資産除却損	18,493	7,726
	投資事業組合運用損益（△は益）	181	2,521
	投資有価証券売却損益（△は益）	△35,769	△586,542
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	402,169	1,224,702
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,507,738	345,287
	仕入債務の増減額（△は減少）	293,262	△738,719
	その他	△326,013	△846,991
	小計	7,223,406	6,058,740
	利息及び配当金の受取額	156,878	167,474
	利息の支払額	△5,401	△7,597
	保険金の受取額	－	72,590
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,647,736	△1,920,643
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,727,146	4,370,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△330,000	－
	定期預金の払戻による収入	630,000	30,000
	有形固定資産の取得による支出	△5,500,648	△4,708,033
	有形固定資産の売却による収入	434,250	2,253
	無形固定資産の取得による支出	△15,975	△29,029
	投資有価証券の取得による支出	△298,709	△90,000
	投資有価証券の売却による収入	61,971	667,267
	関係会社の整理による収入	54,116	－
	保険積立金の積立による支出	△1,192	－
	保険積立金の払戻による収入	118,208	－
	その他	△4,538	472
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,852,517	△4,127,070

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)	当連結会計年度 (自　2022年12月１日　至　2023年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	2,300,000	3,300,000
	長期借入金の返済による支出	△1,022,224	△1,934,152
	社債の発行による収入	50,000	－
	社債の償還による支出	－	△25,000
	リース債務の返済による支出	△18,904	△18,884
	自己株式の取得による支出	△1,713,076	△602,166
	配当金の支払額	△1,142,627	△1,177,680
	非支配株主への配当金の支払額	△17,520	△18,288
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,564,352	△476,171
現金及び現金同等物に係る換算差額		160,534	58,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,529,189	△173,732
現金及び現金同等物の期首残高		9,593,730	8,064,541
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 8,064,541	※１ 7,890,809

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,177,037	6,809,209
	減価償却費	2,435,011	2,284,165
	のれん償却額	16,666	19,999
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,714	1,228
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△43,000	－
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9,120	△38,485
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	10,591
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	32,214	22,010
	受取利息及び受取配当金	△136,650	△199,462
	支払利息	6,944	5,915
	為替差損益（△は益）	△63,772	△109,566
	固定資産売却損益（△は益）	△118,796	△426,787
	固定資産除却損	9,990	18,493
	投資有価証券売却損益（△は益）	△814,657	△35,769
	補助金収入	△115,300	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,294,947	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	402,169
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,293,716	△1,507,738
	仕入債務の増減額（△は減少）	953,270	293,262
	その他	117,530	△325,831
	小計	6,878,660	7,223,406
	利息及び配当金の受取額	136,775	156,878
	利息の支払額	△6,707	△5,401
	補助金の受取額	115,300	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,286,320	△2,647,736
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,837,707	4,727,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△630,000	△330,000
	定期預金の払戻による収入	1,310,000	630,000
	有形固定資産の取得による支出	△2,313,825	△5,500,648
	有形固定資産の売却による収入	164,886	434,250
	無形固定資産の取得による支出	△17,037	△15,975
	投資有価証券の取得による支出	△708,453	△298,709
	投資有価証券の売却による収入	1,236,027	61,971
	投資有価証券の償還による収入	200,000	－
	関係会社の整理による収入	－	54,116
	保険積立金の積立による支出	△3,521	△1,192
	保険積立金の払戻による収入	－	118,208
	事業譲受による支出	△245,520	－
	その他	△35,863	△4,538
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,043,306	△4,852,517

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	250,000	2,300,000
	長期借入金の返済による支出	△993,660	△1,022,224
	社債の発行による収入	－	50,000
	リース債務の返済による支出	△14,049	△18,904
	自己株式の取得による支出	△1,193	△1,713,076
	配当金の支払額	△1,063,334	△1,142,627
	非支配株主への配当金の支払額	△8,424	△17,520
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,830,661	△1,564,352
現金及び現金同等物に係る換算差額		118,231	160,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,081,969	△1,529,189
現金及び現金同等物の期首残高		6,511,760	9,593,730
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,593,730	※１ 8,064,541

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,590,191	7,177,037
	減価償却費	2,085,898	2,435,011
	のれん償却額	－	16,666
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	74	1,714
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△33,439	△43,000
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4,300	9,120
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24,134	32,214
	受取利息及び受取配当金	△146,067	△136,650
	支払利息	9,109	6,944
	為替差損益（△は益）	11,379	△63,772
	固定資産売却損益（△は益）	－	△118,796
	固定資産除却損	113,157	9,990
	減損損失	7,776	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△101,100	△814,657
	補助金収入	－	△115,300
	ゴルフ会員権評価損	2,500	－
	売上債権の増減額（△は増加）	678,366	△1,294,947
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△738,970	△1,293,716
	仕入債務の増減額（△は減少）	△969,568	953,270
	その他	257,964	117,530
	小計	5,795,704	6,878,660
	利息及び配当金の受取額	145,047	136,775
	利息の支払額	△9,087	△6,707
	補助金の受取額	－	115,300
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,132,252	△1,286,320
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,799,411	5,837,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,960,000	△630,000
	定期預金の払戻による収入	2,250,000	1,310,000
	有形固定資産の取得による支出	△4,379,856	△2,313,825
	有形固定資産の売却による収入	－	164,886
	無形固定資産の取得による支出	△9,842	△17,037
	投資有価証券の取得による支出	△5,357	△708,453
	投資有価証券の売却による収入	126,880	1,236,027
	投資有価証券の償還による収入	－	200,000
	保険積立金の積立による支出	△5,121	△3,521
	保険積立金の払戻による収入	6,726	－
	事業譲受による支出	－	△245,520
	その他	3	△35,863
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,976,568	△1,043,306

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,350,000	250,000
	長期借入金の返済による支出	△980,710	△993,660
	リース債務の返済による支出	△16,901	△14,049
	自己株式の取得による支出	△295	△1,193
	自己株式の処分による収入	60	－
	配当金の支払額	△996,749	△1,063,334
	非支配株主への配当金の支払額	△3,600	△8,424
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△648,195	△1,830,661
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,507	118,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		169,140	3,081,969
現金及び現金同等物の期首残高		6,342,620	6,511,760
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 6,511,760	※１ 9,593,730

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,181,150	4,590,191
	減価償却費	1,771,366	2,085,898
	のれん償却額	66,333	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34,976	74
	賞与引当金の増減額（△は減少）	76,439	△33,439
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18,880	4,300
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	23,714	24,134
	受取利息及び受取配当金	△173,011	△146,067
	支払利息	8,217	9,109
	為替差損益（△は益）	23,225	11,379
	固定資産売却損益（△は益）	△12,098	－
	固定資産除却損	24,130	113,157
	減損損失	－	7,776
	投資有価証券売却損益（△は益）	△220,186	△101,100
	受取保険金	△139,403	－
	ゴルフ会員権評価損	150	2,500
	売上債権の増減額（△は増加）	△724,352	678,366
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△643,035	△738,970
	仕入債務の増減額（△は減少）	364,499	△969,568
	その他	△170,876	257,964
	小計	4,402,407	5,795,704
	利息及び配当金の受取額	172,758	145,047
	利息の支払額	△8,521	△9,087
	保険金の受取額	139,403	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,199,843	△1,132,252
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,506,205	4,799,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3,150,000	△1,960,000
	定期預金の払戻による収入	3,150,000	2,250,000
	有形固定資産の取得による支出	△3,263,278	△4,379,856
	有形固定資産の売却による収入	12,925	－
	無形固定資産の取得による支出	△71,682	△9,842
	投資有価証券の取得による支出	△5,365	△5,357
	投資有価証券の売却による収入	378,698	126,880
	投資有価証券の償還による収入	300,000	－
	保険積立金の積立による支出	△5,997	△5,121
	保険積立金の払戻による収入	2,001	6,726
	その他	△86,460	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,739,159	△3,976,568

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	2,000,000	1,350,000
	長期借入金の返済による支出	△730,154	△980,710
	リース債務の返済による支出	△15,654	△16,901
	自己株式の取得による支出	△24	△295
	自己株式の処分による収入	－	60
	配当金の支払額	△819,391	△996,749
	非支配株主への配当金の支払額	△1,800	△3,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	432,975	△648,195
現金及び現金同等物に係る換算差額		△34,516	△5,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,165,503	169,140
現金及び現金同等物の期首残高		5,177,116	6,342,620
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 6,342,620	※１ 6,511,760

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2017年12月１日　至　2018年11月30日)	当連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,868,759	4,181,150
	減価償却費	1,458,976	1,771,366
	のれん償却額	159,199	66,333
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,111	△34,976
	賞与引当金の増減額（△は減少）	－	76,439
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△478,122	－
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	32,440	△18,880
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	53,207	23,714
	受取利息及び受取配当金	△186,256	△173,011
	支払利息	8,807	8,217
	為替差損益（△は益）	806	23,225
	固定資産売却損益（△は益）	△1,655	△12,098
	固定資産除却損	63,183	24,130
	固定資産譲渡損	109,822	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△296,259	△220,186
	受取保険金	△33,473	△139,403
	ゴルフ会員権評価損	－	150
	売上債権の増減額（△は増加）	△237,688	△724,352
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△661,919	△643,035
	仕入債務の増減額（△は減少）	57,837	364,499
	その他	235,794	△170,876
	小計	4,154,570	4,402,407
	利息及び配当金の受取額	185,494	172,758
	利息の支払額	△8,785	△8,521
	保険金の受取額	188,656	139,403
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,040,617	△1,199,843
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,479,318	3,506,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3,150,000	△3,150,000
	定期預金の払戻による収入	3,150,000	3,150,000
	有形固定資産の取得による支出	△2,317,325	△3,263,278
	有形固定資産の売却による収入	7,604	12,925
	無形固定資産の取得による支出	△1,763	△71,682
	投資有価証券の取得による支出	△5,392	△5,365
	投資有価証券の売却による収入	429,950	378,698
	投資有価証券の償還による収入	－	300,000
	保険積立金の積立による支出	△7,767	△5,997
	保険積立金の払戻による収入	153,167	2,001
	その他	4,477	△86,460
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,737,050	△2,739,159

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2017年12月１日　至　2018年11月30日)	当連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	2,000,000
	長期借入金の返済による支出	△545,948	△730,154
	リース債務の返済による支出	△28,616	△15,654
	自己株式の取得による支出	△449,915	△24
	配当金の支払額	△712,442	△819,391
	非支配株主への配当金の支払額	△1,800	△1,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,738,722	432,975
現金及び現金同等物に係る換算差額		△7,191	△34,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,645	1,165,503
現金及び現金同等物の期首残高		5,180,762	5,177,116
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 5,177,116	※１ 6,342,620

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年12月１日　至　平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,954,010	3,868,759
	減価償却費	1,495,909	1,458,976
	のれん償却額	159,199	159,199
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	36,126	1,111
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△24,907	△478,122
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,299	32,440
	固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）	△30,883	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△83,147	53,207
	受取利息及び受取配当金	△141,141	△186,256
	支払利息	11,887	8,807
	為替差損益（△は益）	1,796	806
	固定資産売却損益（△は益）	－	△1,655
	固定資産除却損	125,627	63,183
	固定資産譲渡損	－	109,822
	減損損失	319,318	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△28,788	△296,259
	受取保険金	△155,182	△33,473
	ゴルフ会員権評価損	6,310	－
	火災損失	143,387	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,020,167	△237,688
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△406,277	△661,919
	仕入債務の増減額（△は減少）	617,987	57,837
	その他	441,326	235,794
	小計	4,430,692	4,154,570
	利息及び配当金の受取額	142,193	185,494
	利息の支払額	△11,935	△8,785
	保険金の受取額	－	188,656
	火災損失の支払額	△51,300	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△972,404	△1,040,617
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,537,245	3,479,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3,150,000	△3,150,000
	定期預金の払戻による収入	3,150,000	3,150,000
	有形固定資産の取得による支出	△1,104,634	△2,317,325
	有形固定資産の売却による収入	－	7,604
	無形固定資産の取得による支出	△16,197	△1,763
	投資有価証券の取得による支出	△5,405	△5,392
	投資有価証券の売却による収入	244,320	429,950
	投資有価証券の償還による収入	300,000	－
	保険積立金の積立による支出	△10,442	△7,767
	保険積立金の払戻による収入	7,300	153,167
	その他	△12,856	4,477
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△597,914	△1,737,050

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年12月１日　至　平成30年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,000	－
	長期借入れによる収入	300,000	－
	長期借入金の返済による支出	△637,743	△545,948
	リース債務の返済による支出	△30,071	△28,616
	自己株式の取得による支出	△220	△449,915
	子会社の自己株式の取得による支出	△3,125	－
	配当金の支払額	△604,804	△712,442
	非支配株主への配当金の支払額	△1,450	△1,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△987,414	△1,738,722
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,765	△7,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,955,682	△3,645
現金及び現金同等物の期首残高		3,225,080	5,180,762
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 5,180,762	※１ 5,177,116

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,894,935	2,954,010
	減価償却費	1,538,513	1,495,909
	のれん償却額	159,199	159,199
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,144	36,126
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△55,077	△24,907
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,220	8,299
	固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）	－	△30,883
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△143,036	△83,147
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△118,349	－
	受取利息及び受取配当金	△123,933	△141,141
	支払利息	9,809	11,887
	為替差損益（△は益）	△13,678	1,796
	固定資産売却損益（△は益）	△249	－
	固定資産除却損	7,324	125,627
	減損損失	－	319,318
	投資有価証券売却損益（△は益）	△191,805	△28,788
	受取保険金	－	△155,182
	ゴルフ会員権評価損	－	6,310
	火災損失	－	143,387
	売上債権の増減額（△は増加）	△151,449	△1,020,167
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△208,585	△406,277
	仕入債務の増減額（△は減少）	226,737	617,987
	その他	△129,758	441,326
	小計	3,702,962	4,430,692
	利息及び配当金の受取額	126,971	142,193
	利息の支払額	△10,539	△11,935
	火災損失の支払額	－	△51,300
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△496,520	△972,404
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,322,873	3,537,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,970,000	△3,150,000
	定期預金の払戻による収入	2,490,000	3,150,000
	有形固定資産の取得による支出	△2,367,132	△1,104,634
	有形固定資産の売却による収入	270	－
	無形固定資産の取得による支出	△654	△16,197
	投資有価証券の取得による支出	△806,311	△5,405
	投資有価証券の売却による収入	334,742	244,320
	投資有価証券の償還による収入	355,000	300,000
	保険積立金の積立による支出	△12,423	△10,442
	保険積立金の払戻による収入	71,671	7,300
	その他	1,017	△12,856
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,903,819	△597,914

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年12月１日　至　平成29年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△10,000
	長期借入れによる収入	1,837,000	300,000
	長期借入金の返済による支出	△465,562	△637,743
	リース債務の返済による支出	△92,108	△30,071
	自己株式の取得による支出	△184,825	△220
	子会社の自己株式の取得による支出	－	△3,125
	配当金の支払額	△450,325	△604,804
	非支配株主への配当金の支払額	△1,450	△1,450
	財務活動によるキャッシュ・フロー	642,728	△987,414
現金及び現金同等物に係る換算差額		△9,759	3,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,052,023	1,955,682
現金及び現金同等物の期首残高		2,173,056	3,225,080
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 3,225,080	※１ 5,180,762

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,857,460	2,894,935
	減価償却費	1,530,871	1,538,513
	のれん償却額	159,199	159,199
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,598	1,144
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30,168	△55,077
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,840	1,220
	固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）	△239,801	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△143,036
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15,065	△118,349
	受取利息及び受取配当金	△134,561	△123,933
	支払利息	7,019	9,809
	為替差損益（△は益）	7,372	△13,678
	固定資産売却損益（△は益）	△3,279	△249
	固定資産除却損	38,172	7,324
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△191,805
	売上債権の増減額（△は増加）	1,705,008	△151,449
	たな卸資産の増減額（△は増加）	159,791	△208,585
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,815,246	226,737
	その他	78,458	△129,758
	小計	3,356,129	3,702,962
	利息及び配当金の受取額	139,760	126,971
	利息の支払額	△7,041	△10,539
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△589,928	△496,520
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,898,920	3,322,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,490,000	△2,970,000
	定期預金の払戻による収入	1,300,000	2,490,000
	有形固定資産の取得による支出	△2,368,644	△2,367,132
	有形固定資産の売却による収入	4,340	270
	無形固定資産の取得による支出	△8,990	△654
	投資有価証券の取得による支出	△209,727	△806,311
	投資有価証券の売却による収入	－	334,742
	投資有価証券の償還による収入	400,000	355,000
	保険積立金の積立による支出	△12,961	△12,423
	保険積立金の払戻による収入	－	71,671
	その他	△44,447	1,017
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,430,429	△2,903,819

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	100,000	1,837,000
	長期借入金の返済による支出	△279,589	△465,562
	社債の償還による支出	△30,000	－
	リース債務の返済による支出	△99,981	△92,108
	自己株式の取得による支出	△151,357	△184,825
	配当金の支払額	△275,755	△450,325
	非支配株主への配当金の支払額	△2,175	△1,450
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△738,859	642,728
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,828	△9,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△277,197	1,052,023
現金及び現金同等物の期首残高		2,450,254	2,173,056
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 2,173,056	※１ 3,225,080