東京応化工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	11,902	10,162	14,311	12,743	22,953	19,758	18,991	17,210	30,146	35,194
投資CF（百万円）	-4,385	-5,993	-8,013	-17,286	-3,481	-4,576	-12,383	-9,378	-2,733	-25,291
財務CF（百万円）	-9,268	-10,673	4,333	-5,789	-5,937	-18,114	-8,610	-7,376	-15,424	3,172
FCF（百万円）	7,517	4,169	6,298	-4,543	19,472	15,182	6,608	7,832	27,413	9,903
現金残高（百万円）	39,516	29,961	39,851	29,229	42,728	41,469	40,856	42,788	56,361	69,228

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35,158	50,292
減価償却費	8,333	8,807
減損損失	－	283
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	△5
賞与引当金の増減額（△は減少）	930	1,089
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	306	△197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△73	△331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	85	△76
受取利息及び受取配当金	△977	△1,059
支払利息	86	168
為替差損益（△は益）	△658	△364
デリバティブ評価損益（△は益）	35	360
持分法による投資損益（△は益）	116	△471
固定資産売却損益（△は益）	△22	△11
固定資産除却損	122	364
投資有価証券売却損益（△は益）	△508	△245
条件付対価受入益	－	△1,422
持分変動損益（△は益）	△198	12
売上債権の増減額（△は増加）	△7,842	△5,207
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,115	△6,809
仕入債務の増減額（△は減少）	5,874	2,208
前受金の増減額（△は減少）	△53	89
その他	△3,970	△2,760
小計	33,642	44,712
利息及び配当金の受取額	1,008	1,105
利息の支払額	△86	△158
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,418	△10,465
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,146	35,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△12,000	－
有価証券の償還による収入	12,000	3,000
有形固定資産の取得による支出	△24,570	△24,762
有形固定資産の売却による収入	56	56
無形固定資産の取得による支出	△936	△613
投資有価証券の取得による支出	△107	△6,672
投資有価証券の売却による収入	921	393
定期預金の純増減額（△は増加）	11,516	2,000
長期預金の払戻による収入	12,000	－
条件付対価の決済による収入	－	1,422
その他	△1,614	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,733	△25,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	520	366
短期借入金の返済による支出	△520	△513
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	－	△3,900
社債の発行による収入	－	10,000
自己株式の取得による支出	△5,520	△44
自己株式の売却による収入	927	0
配当金の支払額	△6,996	△8,268
非支配株主への配当金の支払額	△3,685	△4,184
その他	△150	△282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,424	3,172
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,585	△208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,572	12,867
現金及び現金同等物の期首残高	42,788	56,361
現金及び現金同等物の期末残高	※ 56,361	※ 69,228

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,918	35,158
減価償却費	7,713	8,333
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	△557	930
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	306
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△170	△73
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△74	85
受取利息及び受取配当金	△952	△977
支払利息	81	86
為替差損益（△は益）	△725	△658
デリバティブ評価損益（△は益）	69	35
持分法による投資損益（△は益）	△6	116
固定資産売却損益（△は益）	△218	△22
固定資産除却損	147	122
投資有価証券売却損益（△は益）	△103	△508
関係会社株式売却損益（△は益）	837	－
持分変動損益（△は益）	－	△198
事業譲渡損益（△は益）	1,720	－
売上債権の増減額（△は増加）	△262	△7,842
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,887	△3,115
仕入債務の増減額（△は減少）	140	5,874
前受金の増減額（△は減少）	752	△53
その他	△1,493	△3,970
小計	23,898	33,642
利息及び配当金の受取額	951	1,008
利息の支払額	△81	△86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,558	△4,418
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,210	30,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△12,000	△12,000
有価証券の償還による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△14,712	△24,570
有形固定資産の売却による収入	238	56
無形固定資産の取得による支出	△516	△936
投資有価証券の取得による支出	△372	△107
投資有価証券の売却による収入	133	921
定期預金の純増減額（△は増加）	595	11,516
長期預金の預入による支出	△6,000	－
長期預金の払戻による収入	12,000	12,000
事業譲渡による収入	682	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△2,012	－
その他	586	△1,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,378	△2,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	482	520
短期借入金の返済による支出	－	△520
長期借入金の返済による支出	△222	－
自己株式の売却による収入	316	927
自己株式の取得による支出	△2	△5,520
配当金の支払額	△6,628	△6,996
非支配株主への配当金の支払額	△1,163	△3,685
その他	△159	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,376	△15,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,475	1,585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,931	13,572
現金及び現金同等物の期首残高	40,856	42,788
現金及び現金同等物の期末残高	※ 42,788	※ 56,361

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,790	21,918
減価償却費	6,762	7,713
減損損失	195	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	593	△557
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△401	△18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△371	△170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77	△74
受取利息及び受取配当金	△644	△952
支払利息	73	81
為替差損益（△は益）	△1,066	△725
デリバティブ評価損益（△は益）	326	69
持分法による投資損益（△は益）	－	△6
固定資産売却損益（△は益）	△14	△218
固定資産除却損	239	147
投資有価証券売却損益（△は益）	△243	△103
関係会社株式売却損益（△は益）	－	837
事業譲渡損益（△は益）	－	1,720
売上債権の増減額（△は増加）	△858	△262
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,510	△4,887
仕入債務の増減額（△は減少）	1,870	140
前受金の増減額（△は減少）	66	752
その他	△2,721	△1,493
小計	26,975	23,898
利息及び配当金の受取額	646	951
利息の支払額	△73	△81
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,557	△7,558
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,991	17,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△12,000	△12,000
有価証券の償還による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△10,698	△14,712
有形固定資産の売却による収入	10	238
無形固定資産の取得による支出	△752	△516
投資有価証券の取得による支出	△2,082	△372
投資有価証券の売却による収入	371	133
定期預金の純増減額（△は増加）	982	595
長期預金の預入による支出	△14,000	△6,000
長期預金の払戻による収入	14,000	12,000
事業譲渡による収入	－	682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△2,012
その他	△214	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,383	△9,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	482
長期借入れによる収入	3,900	－
長期借入金の返済による支出	△4,289	△222
株式の発行による収入	184	－
自己株式の売却による収入	769	316
自己株式の取得による支出	△0	△2
配当金の支払額	△6,941	△6,628
非支配株主への配当金の支払額	△2,160	△1,163
その他	△71	△159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,610	△7,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,389	1,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△612	1,931
現金及び現金同等物の期首残高	41,469	40,856
現金及び現金同等物の期末残高	※ 40,856	※ 42,788

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	25,799	30,790
減価償却費	6,430	6,762
減損損失	439	195
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	△31
賞与引当金の増減額（△は減少）	90	593
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	343	△401
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△273	△371
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11	△77
受取利息及び受取配当金	△530	△644
支払利息	72	73
為替差損益（△は益）	△918	△1,066
デリバティブ評価損益（△は益）	162	326
固定資産売却損益（△は益）	△0	△14
固定資産除却損	163	239
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,820	△243
売上債権の増減額（△は増加）	△6,052	△858
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,830	△7,510
仕入債務の増減額（△は減少）	4,515	1,870
前受金の増減額（△は減少）	16	66
その他	1,335	△2,721
小計	23,948	26,975
利息及び配当金の受取額	532	646
利息の支払額	△72	△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,650	△8,557
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,758	18,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△13,000	△12,000
有価証券の償還による収入	12,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△7,833	△10,698
有形固定資産の売却による収入	39	10
無形固定資産の取得による支出	△296	△752
投資有価証券の取得による支出	△399	△2,082
投資有価証券の売却による収入	5,008	371
定期預金の純増減額（△は増加）	－	982
長期預金の預入による支出	△4,000	△14,000
長期預金の払戻による収入	4,000	14,000
その他	△93	△214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,576	△12,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	3,900
長期借入金の返済による支出	△350	△4,289
株式の発行による収入	195	184
自己株式の売却による収入	469	769
自己株式の取得による支出	△10,053	△0
配当金の支払額	△6,511	△6,941
非支配株主への配当金の支払額	△1,829	△2,160
その他	△34	△71
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,114	△8,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,673	1,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,258	△612
現金及び現金同等物の期首残高	42,728	41,469
現金及び現金同等物の期末残高	※ 41,469	※ 40,856

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,349	25,799
減価償却費	6,772	6,430
減損損失	605	439
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	547	90
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	249	343
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△469	△273
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22	△11
受取利息及び受取配当金	△474	△530
支払利息	60	72
為替差損益（△は益）	44	△918
デリバティブ評価損益（△は益）	52	162
固定資産売却損益（△は益）	△150	△0
固定資産除却損	58	163
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△4,820
投資有価証券評価損益（△は益）	269	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,356	△6,052
たな卸資産の増減額（△は増加）	△228	△2,830
仕入債務の増減額（△は減少）	2,993	4,515
前受金の増減額（△は減少）	△36	16
その他	899	1,335
小計	24,163	23,948
利息及び配当金の受取額	487	532
利息の支払額	△60	△72
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,637	△4,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,953	19,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	2,108	－
有価証券の取得による支出	△8,000	△13,000
有価証券の償還による収入	8,000	12,000
有形固定資産の取得による支出	△5,881	△7,833
有形固定資産の売却による収入	457	39
無形固定資産の取得による支出	△127	△296
投資有価証券の取得による支出	△99	△399
投資有価証券の売却による収入	2	5,008
長期預金の預入による支出	△23,000	△4,000
長期預金の払戻による収入	23,000	4,000
その他	59	△93
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,481	△4,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△309	△350
株式の発行による収入	－	195
自己株式の売却による収入	310	469
自己株式の取得による支出	△2	△10,053
配当金の支払額	△4,994	△6,511
非支配株主への配当金の支払額	△884	△1,829
その他	△56	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,937	△18,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	△35	1,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,498	△1,258
現金及び現金同等物の期首残高	29,229	42,728
現金及び現金同等物の期末残高	※ 42,728	※ 41,469

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,657	15,349
減価償却費	7,216	6,772
減損損失	477	605
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△56	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△56	547
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	249
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△289	△469
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△154	△22
受取利息及び受取配当金	△447	△474
支払利息	62	60
為替差損益（△は益）	580	44
デリバティブ評価損益（△は益）	△95	52
固定資産売却損益（△は益）	△118	△150
固定資産除却損	127	58
出資金評価損	540	－
投資有価証券評価損益（△は益）	29	269
売上債権の増減額（△は増加）	△1,367	△2,356
たな卸資産の増減額（△は増加）	△388	△228
仕入債務の増減額（△は減少）	△943	2,993
前受金の増減額（△は減少）	△37	△36
その他	923	897
小計	14,669	24,163
利息及び配当金の受取額	441	487
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,302	△1,637
その他の支出	△63	△60
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,743	22,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	47	2,108
有価証券の取得による支出	△6,000	△8,000
有価証券の償還による収入	4,000	8,000
有形固定資産の取得による支出	△14,774	△5,881
有形固定資産の売却による収入	48	457
無形固定資産の取得による支出	△145	△127
投資有価証券の取得による支出	△430	△99
貸付金の回収による収入	5	0
長期預金の預入による支出	△14,000	△23,000
長期預金の払戻による収入	14,000	23,000
その他	△37	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,286	△3,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,372	－
長期借入金の返済による支出	△99	△309
自己株式の取得による支出	△1,371	△2
配当金の支払額	△4,989	△4,994
非支配株主への配当金の支払額	△770	△884
自己株式の売却による収入	143	310
その他	△74	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,789	△5,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	△289	△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,621	13,498
現金及び現金同等物の期首残高	39,851	29,229
現金及び現金同等物の期末残高	29,229	42,728

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,814	8,657
減価償却費	7,063	7,216
減損損失	860	477
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△244	△56
賞与引当金の増減額（△は減少）	52	△56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△455	△289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△37	△154
受取利息及び受取配当金	△392	△447
支払利息	36	62
為替差損益（△は益）	983	580
デリバティブ評価損益（△は益）	△306	△95
固定資産売却損益（△は益）	△5	△118
固定資産除却損	124	127
出資金評価損	－	540
売上債権の増減額（△は増加）	△420	△1,367
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,770	△388
仕入債務の増減額（△は減少）	1,092	△943
前受金の増減額（△は減少）	△147	△37
その他	△75	962
小計	16,172	14,669
利息及び配当金の受取額	392	441
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,221	△2,302
その他の支出	△31	△63
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,311	12,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△2,150	47
有価証券の取得による支出	－	△6,000
有価証券の償還による収入	－	4,000
有形固定資産の取得による支出	△6,491	△14,774
無形固定資産の取得による支出	△234	△145
投資有価証券の取得による支出	△210	△430
関係会社株式の売却による収入	1,081	－
貸付金の回収による収入	2	5
長期預金の預入による支出	△14,000	△14,000
長期預金の払戻による収入	14,000	14,000
その他	△10	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,013	△17,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,000	1,372
長期借入金の返済による支出	－	△99
自己株式の取得による支出	△2,212	△1,371
配当金の支払額	△2,841	△4,989
非支配株主への配当金の支払額	△584	△770
自己株式の売却による収入	43	143
その他	△71	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,333	△5,789
現金及び現金同等物に係る換算差額	△741	△289
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,889	△10,621
現金及び現金同等物の期首残高	29,961	39,851
現金及び現金同等物の期末残高	※ 39,851	※ 29,229

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,492	9,814
減価償却費	6,035	7,063
減損損失	242	860
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△130	△244
賞与引当金の増減額（△は減少）	91	52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△151	△455
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18	△37
受取利息及び受取配当金	△309	△392
支払利息	0	36
為替差損益（△は益）	△1,131	983
デリバティブ評価損益（△は益）	789	△306
持分変動損益（△は益）	△196	－
固定資産売却損益（△は益）	11	△5
固定資産除却損	169	124
売上債権の増減額（△は増加）	△2,286	△420
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,929	△1,770
仕入債務の増減額（△は減少）	755	1,092
前受金の増減額（△は減少）	△100	△147
その他	789	△75
小計	12,124	16,172
利息及び配当金の受取額	326	392
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,286	△2,221
その他の支出	△0	△31
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,162	14,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△386	△2,150
有形固定資産の取得による支出	△5,884	△6,491
無形固定資産の取得による支出	△155	△234
投資有価証券の取得による支出	－	△210
関係会社株式の売却による収入	－	1,081
貸付金の回収による収入	563	2
長期預金の預入による支出	△3,000	△14,000
長期預金の払戻による収入	3,000	14,000
その他	△131	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,993	△8,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	△138	－
自己株式の取得による支出	△7,823	△2,212
配当金の支払額	△2,785	△2,841
非支配株主への配当金の支払額	△98	△584
自己株式の売却による収入	173	43
その他	－	△71
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,673	4,333
現金及び現金同等物に係る換算差額	557	△741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,945	9,889
現金及び現金同等物の期首残高	35,907	29,961
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 29,961	※１ 39,851

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,220	9,492
減価償却費	6,118	6,035
減損損失	678	242
貸倒引当金の増減額（△は減少）	180	△130
賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	91
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1	△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△7	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△248	△151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31	△18
受取利息及び受取配当金	△277	△309
為替差損益（△は益）	576	△1,131
デリバティブ評価損益（△は益）	439	789
持分変動損益（△は益）	－	△196
固定資産除却損	75	169
売上債権の増減額（△は増加）	△2,124	△2,286
たな卸資産の増減額（△は増加）	△915	△1,929
仕入債務の増減額（△は減少）	1,836	755
前受金の増減額（△は減少）	327	△100
その他	△1,103	805
小計	14,703	12,124
利息及び配当金の受取額	350	326
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,567	△2,286
その他の支出	△10	△0
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,476	10,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△445	△386
有形固定資産の取得による支出	△9,008	△5,884
無形固定資産の取得による支出	△176	△155
投資有価証券の取得による支出	△1,499	－
貸付金の回収による収入	0	563
貸付けによる支出	△565	△0
長期預金の預入による支出	△14,000	△3,000
長期預金の払戻による収入	12,000	3,000
その他	292	△130
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,402	△5,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△374	△138
配当金の支払額	△2,769	△2,785
自己株式の売却による収入	823	173
自己株式の取得による支出	△2	△7,823
その他	△0	△98
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,324	△10,673
現金及び現金同等物に係る換算差額	△358	557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,608	△5,945
現金及び現金同等物の期首残高	39,516	35,907
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 35,907	※１ 29,961

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,777	9,220
減価償却費	5,631	6,118
減損損失	752	678
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	180
賞与引当金の増減額（△は減少）	△77	△39
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△686	△248
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	△31
受取利息及び受取配当金	△287	△277
為替差損益（△は益）	934	576
持分法による投資損益（△は益）	△219	△126
投資有価証券売却損益（△は益）	△50	△265
投資有価証券評価損益（△は益）	108	70
デリバティブ評価損益（△は益）	△270	439
売上債権の増減額（△は増加）	1,200	△2,124
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,755	△915
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,522	1,836
前受金の増減額（△は減少）	△5	327
その他	248	△705
小計	15,783	14,703
利息及び配当金の受取額	297	350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,157	△2,567
その他の支出	△20	△10
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,902	12,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△12	△445
有形固定資産の取得による支出	△5,335	△9,008
無形固定資産の取得による支出	△177	△176
投資有価証券の取得による支出	△345	△1,499
投資有価証券の売却による収入	83	392
貸付金の回収による収入	373	0
貸付けによる支出	△2	△565
長期預金の預入による支出	△14,000	△14,000
長期預金の払戻による収入	15,000	12,000
その他	30	△99
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,385	△13,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△143	－
長期借入金の返済による支出	△122	△374
配当金の支払額	△2,729	△2,769
非支配株主への配当金の支払額	△120	－
自己株式の売却による収入	152	823
自己株式の取得による支出	△6,304	△2
その他	△1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,268	△2,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	△298	△358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,049	△3,608
現金及び現金同等物の期首残高	41,565	39,516
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 39,516	※１ 35,907

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,301	11,777
減価償却費	4,276	5,631
減損損失	665	752
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△94	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	216	△77
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,855	△686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	16
受取利息及び受取配当金	△229	△287
為替差損益（△は益）	△1,423	934
持分法による投資損益（△は益）	△101	△219
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△50
投資有価証券評価損益（△は益）	－	108
デリバティブ評価損益（△は益）	460	△270
固定資産除却損	114	99
売上債権の増減額（△は増加）	△2,119	1,200
たな卸資産の増減額（△は増加）	△368	△1,755
仕入債務の増減額（△は減少）	3,121	△1,522
前受金の増減額（△は減少）	△692	△5
その他	1,021	148
小計	17,335	15,783
利息及び配当金の受取額	214	297
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,935	△4,157
その他の支出	△36	△20
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,577	11,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△70	△12
有形固定資産の取得による支出	△7,052	△5,335
有形固定資産の売却による収入	31	12
無形固定資産の取得による支出	△456	△177
投資有価証券の取得による支出	△2,284	△345
投資有価証券の売却による収入	－	83
貸付金の回収による収入	85	373
長期預金の預入による支出	△13,000	△14,000
長期預金の払戻による収入	13,000	15,000
その他	△450	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,197	△4,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△143
長期借入れによる収入	523	－
長期借入金の返済による支出	△122	△122
配当金の支払額	△2,605	△2,729
非支配株主への配当金の支払額	△45	△120
自己株式の売却による収入	148	152
自己株式の取得による支出	△2	△6,304
その他	△6	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,110	△9,268
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,138	△298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,408	△2,049
現金及び現金同等物の期首残高	39,157	41,565
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 41,565	※１ 39,516