三菱瓦斯化学のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	84,671	82,711	90,720	64,042	74,234	55,464	52,090	55,222	73,473	75,440	74,726
投資CF（百万円）	-31,922	-31,119	-33,614	-42,761	-33,922	-40,370	-64,954	-64,071	-76,172	-90,994	-61,311
財務CF（百万円）	-47,335	-60,217	-33,038	-31,396	-49,563	5,154	-3,666	7,996	-40,689	4,707	-14,364
FCF（百万円）	52,749	51,592	57,106	21,281	40,312	15,094	-12,864	-8,849	-2,699	-15,554	13,415
現金残高（百万円）	75,828	67,177	90,304	80,379	70,043	91,075	92,257	101,185	65,397	56,985	59,096

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	56,347	△16,065
減価償却費	34,672	38,242
固定資産処分損益（△は益）	1,637	△7,837
のれん償却額	1,734	1,621
持分法による投資損益（△は益）	△10,956	△1,545
減損損失	723	78,448
建設工事中止に伴う損失	－	1,045
貸倒引当金の増減額（△は減少）	368	519
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△327	△2,995
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,308	△187
受取利息及び受取配当金	△5,059	△5,247
支払利息	2,374	2,703
為替差損益（△は益）	△1,341	△6,457
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,600	△4,931
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,525	188
売上債権の増減額（△は増加）	9,268	12,465
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,477	5,566
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,631	△14,970
未払消費税等の増減額（△は減少）	△991	3,745
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△54	△9
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	729	1,833
その他	△1,696	△9,292
小計	71,933	76,838
利息及び配当金の受取額	5,053	5,246
持分法適用会社からの配当金の受取額	12,898	10,055
利息の支払額	△2,260	△2,110
法人税等の支払額	△11,082	△16,138
補助金の受取額	633	1,098
損害補償の支払額	△1,906	△778
保険金の受取額	169	514
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,440	74,726

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△85,366	△76,731
固定資産の売却による収入	391	9,939
投資有価証券の取得による支出	△5,256	△1,617
投資有価証券の売却による収入	2,226	6,387
貸付けによる支出	△535	△1,094
貸付金の回収による収入	31	542
その他	△2,485	1,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90,994	△61,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	25,214	△35,719
長期借入れによる収入	14,717	46,557
長期借入金の返済による支出	△7,118	△5,083
社債の発行による収入	14,931	19,912
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△15,006	△7
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△17,021	△19,472
非支配株主への配当金の支払額	△2,932	△3,379
その他	△8,076	△7,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,707	△14,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,818	3,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,027	2,110
現金及び現金同等物の期首残高	65,397	56,985
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	615	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 56,985	※ 59,096

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	60,887	56,347
減価償却費	36,304	34,672
固定資産処分損益（△は益）	1,254	1,637
のれん償却額	1,929	1,734
持分法による投資損益（△は益）	5,696	△10,956
減損損失	1,488	723
損害補償損失	－	2,325
補助金収入	△893	△1,419
受取保険金	△1,493	－
関係会社株式売却損益（△は益）	2,843	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	172	368
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△407	△2,308
受取利息及び受取配当金	△4,980	△5,059
支払利息	2,564	2,374
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△2,866	△1,600
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	118	1,525
段階取得に係る差損益（△は益）	△15,085	－
売上債権の増減額（△は増加）	16,865	9,268
棚卸資産の増減額（△は増加）	△742	△5,477
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,286	△7,631
未払消費税等の増減額（△は減少）	△772	△991
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△63	△54
その他	△15,437	△3,542
小計	73,096	71,933
利息及び配当金の受取額	4,986	5,053
持分法適用会社からの配当金の受取額	8,473	12,898
利息の支払額	△2,565	△2,260
法人税等の支払額	△12,588	△11,082
補助金の受取額	574	633
損害補償の支払額	－	△1,906
保険金の受取額	1,496	169
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,473	75,440

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△80,815	△85,366
固定資産の売却による収入	404	391
投資有価証券の取得による支出	△550	△5,256
投資有価証券の売却による収入	5,372	2,226
貸付けによる支出	△4,179	△535
貸付金の回収による収入	296	31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 11,894	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※３ △7,941	－
その他	△653	△2,485
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,172	△90,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,528	25,214
長期借入れによる収入	10,254	14,717
長期借入金の返済による支出	△23,234	△7,118
社債の発行による収入	9,952	14,931
自己株式の取得による支出	△10,005	△15,006
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△16,367	△17,021
非支配株主への配当金の支払額	△7,023	△2,932
その他	△2,736	△8,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,689	4,707
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,601	1,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△35,787	△9,027
現金及び現金同等物の期首残高	101,185	65,397
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	615
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 65,397	※１ 56,985

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	70,239	60,887
減価償却費	33,565	36,304
固定資産処分損益（△は益）	1,653	1,254
のれん償却額	405	1,929
持分法による投資損益（△は益）	△17,546	5,696
減損損失	1,128	1,488
受取保険金	△163	△1,493
関係会社株式売却損益（△は益）	－	2,843
貸倒引当金の増減額（△は減少）	531	172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△851	△407
受取利息及び受取配当金	△4,179	△4,980
支払利息	1,745	2,564
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,980	△2,866
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	4	118
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△15,085
売上債権の増減額（△は増加）	2,412	16,865
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,711	△742
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,868	△14,286
未払消費税等の増減額（△は減少）	△192	△772
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	△63
事業構造改善引当金繰入額	870	－
その他	△1,101	△15,755
小計	57,957	73,671
利息及び配当金の受取額	4,361	4,986
持分法適用会社からの配当金の受取額	15,082	8,473
利息の支払額	△1,654	△2,565
法人税等の支払額	△20,686	△12,588
保険金の受取額	163	1,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,222	73,473

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△62,721	△80,815
固定資産の売却による収入	202	404
投資有価証券の取得による支出	△1,795	△550
投資有価証券の売却による収入	5,739	5,372
貸付けによる支出	△2,354	△4,179
貸付金の回収による収入	469	296
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 11,894
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※３ △7,941
その他	△3,612	△653
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,071	△76,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,062	△1,528
長期借入れによる収入	50,289	10,254
長期借入金の返済による支出	△7,965	△23,234
社債の発行による収入	－	9,952
自己株式の取得による支出	△7,083	△10,005
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△15,464	△16,367
非支配株主への配当金の支払額	△4,695	△7,023
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,195	－
その他	2,173	△2,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,996	△40,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,737	7,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,885	△35,787
現金及び現金同等物の期首残高	92,257	101,185
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,041	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 101,185	※１ 65,397

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	69,628	70,239
減価償却費	31,999	33,565
固定資産処分損益（△は益）	1,630	1,653
のれん償却額	396	405
持分法による投資損益（△は益）	△14,883	△17,546
減損損失	7,059	1,128
受取保険金	△2,723	△163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,027	531
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	140	△851
受取利息及び受取配当金	△3,564	△4,179
支払利息	858	1,745
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,041	△3,980
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	332	4
売上債権の増減額（△は増加）	△9,273	2,412
棚卸資産の増減額（△は増加）	△28,992	△19,711
仕入債務の増減額（△は減少）	9,792	△6,868
未払消費税等の増減額（△は減少）	246	△192
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	49	△2
事業構造改善引当金繰入額	1,733	870
その他	△9,919	△1,101
小計	52,497	57,957
利息及び配当金の受取額	3,526	4,361
持分法適用会社からの配当金の受取額	4,439	15,082
利息の支払額	△818	△1,654
法人税等の支払額	△10,386	△20,686
保険金の受取額	2,831	163
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,090	55,222

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△56,347	△62,721
固定資産の売却による収入	463	202
投資有価証券の取得による支出	△11,849	△1,795
投資有価証券の売却による収入	5,724	5,739
貸付けによる支出	△824	△2,354
貸付金の回収による収入	101	469
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △2,668	－
その他	445	△3,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,954	△64,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	316	△7,062
長期借入れによる収入	16,641	50,289
長期借入金の返済による支出	△10,641	△7,965
自己株式の取得による支出	△5	△7,083
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△16,642	△15,464
非支配株主への配当金の支払額	△2,551	△4,695
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,195
その他	9,216	2,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,666	7,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,502	7,737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,028	6,885
現金及び現金同等物の期首残高	91,075	92,257
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	11,210	2,041
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 92,257	※１ 101,185

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	48,951	69,628
減価償却費	30,686	31,999
固定資産処分損益（△は益）	1,165	1,630
のれん償却額	371	396
持分法による投資損益（△は益）	△5,162	△14,883
減損損失	1,695	7,059
補助金収入	△128	－
受取保険金	△35	△2,723
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△773	1,027
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	609	140
受取利息及び受取配当金	△2,754	△3,564
支払利息	800	858
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,766	△3,041
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	347	332
子会社における送金詐欺損失	984	－
売上債権の増減額（△は増加）	△16,283	△9,273
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,527	△28,992
仕入債務の増減額（△は減少）	2,687	9,792
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,890	246
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△184	49
事業構造改善引当金繰入額	－	1,733
その他	426	△9,919
小計	53,221	52,497
利息及び配当金の受取額	2,725	3,526
持分法適用会社からの配当金の受取額	3,577	4,439
利息の支払額	△791	△818
子会社における送金詐欺による支出	△984	－
法人税等の支払額	△9,259	△10,386
補助金の受取額	6,939	－
保険金の受取額	35	2,831
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,464	52,090

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△38,234	△56,347
固定資産の売却による収入	805	463
投資有価証券の取得による支出	△4,619	△11,849
投資有価証券の売却による収入	4,951	5,724
貸付けによる支出	△4,375	△824
貸付金の回収による収入	429	101
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △2,668
その他	672	445
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,370	△64,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	967	316
長期借入れによる収入	17,508	16,641
長期借入金の返済による支出	△5,886	△10,641
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△4	△5
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△14,559	△16,642
非支配株主への配当金の支払額	△1,906	△2,551
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△396	－
その他	△568	9,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,154	△3,666
現金及び現金同等物に係る換算差額	698	6,502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,947	△10,028
現金及び現金同等物の期首残高	70,043	91,075
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	84	11,210
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 91,075	※１ 92,257

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,343	48,951
減価償却費	29,591	30,686
固定資産処分損益（△は益）	778	1,165
のれん償却額	380	371
持分法による投資損益（△は益）	1,282	△5,162
減損損失	381	1,695
固定資産圧縮損	5,652	－
補助金収入	△6,794	△128
受取保険金	△572	△35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	187	△773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48	609
受取利息及び受取配当金	△2,791	△2,754
支払利息	968	800
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△2,682	△1,766
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	762	347
子会社における送金詐欺損失	－	984
売上債権の増減額（△は増加）	19,048	△16,283
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,694	△5,527
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,799	2,687
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,976	△2,890
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△245	△184
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△2,358	－
その他	△3,339	426
小計	68,416	53,221
利息及び配当金の受取額	2,755	2,725
持分法適用会社からの配当金の受取額	10,693	3,577
利息の支払額	△1,030	△791
子会社における送金詐欺による支出	－	△984
法人税等の支払額	△7,173	△9,259
補助金の受取額	－	6,939
保険金の受取額	572	35
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,234	55,464


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△43,453	△38,234
固定資産の売却による収入	1,144	805
投資有価証券の取得による支出	△1,544	△4,619
投資有価証券の売却による収入	4,702	4,951
貸付けによる支出	△731	△4,375
貸付金の回収による収入	398	429
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 5,810	－
その他	△248	672
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,922	△40,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,927	967
長期借入れによる収入	8,697	17,508
長期借入金の返済による支出	△15,768	△5,886
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△8,733	△4
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△14,861	△14,559
非支配株主への配当金の支払額	△1,890	△1,906
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,208	△396
その他	△870	△568
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49,563	5,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,342	698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,594	20,947
現金及び現金同等物の期首残高	80,379	70,043
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	258	84
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 70,043	※１ 91,075

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	69,066	34,343
減価償却費	27,451	29,591
固定資産処分損益（△は益）	870	778
のれん償却額	260	380
持分法による投資損益（△は益）	△28,408	1,282
減損損失	－	381
固定資産圧縮損	－	5,652
補助金収入	－	△6,794
資産除去債務戻入益	△650	－
受取保険金	△173	△572
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△137	187
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△682	△48
受取利息及び受取配当金	△2,842	△2,791
支払利息	1,018	968
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,041	△2,682
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	837	762
売上債権の増減額（△は増加）	8,059	19,048
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,750	5,694
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,290	△13,799
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,141	1,976
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	68	△245
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	△107	△11
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△144	592
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	1,270	△2,358
その他	5,779	△3,920
小計	56,313	68,416
利息及び配当金の受取額	2,804	2,755
持分法適用会社からの配当金の受取額	12,323	10,693
利息の支払額	△1,020	△1,030
法人税等の支払額	△6,552	△7,173
保険金の受取額	173	572
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,042	74,234


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△37,409	△43,453
固定資産の売却による収入	891	1,144
投資有価証券の取得による支出	△5,039	△1,544
投資有価証券の売却による収入	648	4,702
貸付けによる支出	△493	△731
貸付金の回収による収入	445	398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 5,810
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※３ 939	－
その他	△2,743	△248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,761	△33,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,599	△14,927
長期借入れによる収入	16,773	8,697
長期借入金の返済による支出	△17,893	△15,768
自己株式の取得による支出	△6	△8,733
配当金の支払額	△14,953	△14,861
非支配株主への配当金の支払額	△1,751	△1,890
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,859	△1,208
その他	△105	△870
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,396	△49,563
現金及び現金同等物に係る換算差額	190	△1,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,925	△10,594
現金及び現金同等物の期首残高	90,304	80,379
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	258
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 80,379	※１ 70,043

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	73,421	69,066
減価償却費	27,027	27,451
固定資産処分損益（△は益）	1,094	870
のれん償却額	370	260
持分法による投資損益（△は益）	△18,277	△28,408
減損損失	11	－
資産除去債務戻入益	－	△650
受取保険金	△29	△173
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43	△682
受取利息及び受取配当金	△2,581	△2,842
支払利息	1,069	1,018
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△2,146	△1,041
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	8,327	837
売上債権の増減額（△は増加）	△28,607	8,059
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,759	△15,750
仕入債務の増減額（△は減少）	21,357	△7,290
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,085	△1,141
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	33	68
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	236	△107
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	162	△144
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	1,088	1,270
その他	1,016	5,779
小計	74,948	56,313
利息及び配当金の受取額	2,545	2,804
持分法適用会社からの配当金の受取額	20,008	12,323
利息の支払額	△974	△1,020
法人税等の支払額	△5,838	△6,552
保険金の受取額	29	173
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,720	64,042


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△36,546	△37,409
固定資産の売却による収入	2,141	891
投資有価証券の取得による支出	△1,548	△5,039
投資有価証券の売却による収入	4,949	648
貸付けによる支出	△722	△493
貸付金の回収による収入	80	445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 804	※２ 939
その他	△2,773	△2,743
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,614	△42,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,300	△10,599
長期借入れによる収入	10,359	16,773
長期借入金の返済による支出	△14,143	△17,893
自己株式の取得による支出	△7,010	△6
配当金の支払額	△9,927	△14,953
非支配株主への配当金の支払額	△2,024	△1,751
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,883	△2,859
その他	△108	△105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,038	△31,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	△939	190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,127	△9,925
現金及び現金同等物の期首残高	67,177	90,304
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 90,304	※１ 80,379

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	61,099	73,421
減価償却費	25,631	27,027
固定資産処分損益（△は益）	538	1,094
のれん償却額	275	370
持分法による投資損益（△は益）	△21,125	△18,277
減損損失	1,124	11
固定資産圧縮損	987	－
関係会社整理損	667	162
事業撤退損	870	236
受取保険金	△59	△29
補助金収入	△1,015	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	246	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,158	43
受取利息及び受取配当金	△2,213	△2,581
支払利息	1,346	1,069
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△690	△2,146
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	240	8,327
売上債権の増減額（△は増加）	△3,930	△28,607
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,948	△9,759
仕入債務の増減額（△は減少）	8,416	21,357
未払消費税等の増減額（△は減少）	△863	1,085
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△141	33
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,088
その他	△636	1,016
小計	73,555	74,948
利息及び配当金の受取額	2,409	2,545
持分法適用会社からの配当金の受取額	12,288	20,008
利息の支払額	△1,391	△974
法人税等の支払額	△5,226	△5,838
補助金の受取額	1,015	－
保険金の受取額	59	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,711	90,720


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△32,291	△36,546
固定資産の売却による収入	875	2,141
投資有価証券の取得による支出	△2,308	△1,548
投資有価証券の売却による収入	2,482	4,949
貸付けによる支出	△2,703	△722
貸付金の回収による収入	2,880	80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 804
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※２ △313	－
その他	260	△2,773
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,119	△33,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,063	△7,300
長期借入れによる収入	1,741	10,359
長期借入金の返済による支出	△27,828	△14,143
社債の償還による支出	△15,000	－
自己株式の取得による支出	△6,266	△7,010
配当金の支払額	△6,986	△9,927
非支配株主への配当金の支払額	△1,654	△2,024
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,883
その他	△158	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	△60,217	△33,038
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48	△939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,673	23,127
現金及び現金同等物の期首残高	75,828	67,177
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 67,177	※１ 90,304

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	45,833	61,048
減価償却費	26,705	25,631
固定資産処分損益（△は益）	903	538
のれん償却額	280	275
持分法による投資損益（△は益）	△16,683	△21,074
減損損失	1,529	1,124
固定資産圧縮損	－	987
事業撤退損	－	870
関係会社整理損	1,101	667
リース解約損	147	－
事業構造改善費用	541	－
事業構造改善引当金戻入額	△122	－
受取保険金	△136	△59
補助金収入	△301	△1,015
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△111	246
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△33	△1,158
受取利息及び受取配当金	△2,735	△2,213
支払利息	2,494	1,346
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,444	△690
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	19	240
売上債権の増減額（△は増加）	12,900	△3,930
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,790	3,948
仕入債務の増減額（△は減少）	△15,215	8,416
未払消費税等の増減額（△は減少）	△542	△863
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	79	△141
その他	3,555	△636
小計	64,557	73,555
利息及び配当金の受取額	2,689	2,409
持分法適用会社からの配当金の受取額	18,692	12,288
利息の支払額	△2,506	△1,391
法人税等の支払額	△874	△5,226
補助金の受取額	1,909	1,015
保険金の受取額	203	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,671	82,711


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△29,072	△32,291
固定資産の売却による収入	457	875
投資有価証券の取得による支出	△7,338	△2,308
投資有価証券の売却による収入	4,257	2,482
貸付けによる支出	△6,668	△2,703
貸付金の回収による収入	7,085	2,880
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △313
その他	△643	260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,922	△31,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,639	△4,063
長期借入れによる収入	7,136	1,741
長期借入金の返済による支出	△25,092	△27,828
社債の償還による支出	－	△15,000
自己株式の取得による支出	△7,437	△6,266
配当金の支払額	△6,694	△6,986
非支配株主への配当金の支払額	△1,238	△1,654
その他	△1,368	△158
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,335	△60,217
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,255	△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,157	△8,673
現金及び現金同等物の期首残高	72,678	75,828
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7	22
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 75,828	※１ 67,177

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	46,017	45,833
減価償却費	23,770	26,705
固定資産処分損益（△は益）	792	903
のれん償却額	476	280
負ののれん発生益	△198	－
持分法による投資損益（△は益）	△27,895	△16,683
減損損失	1,123	1,529
関係会社整理損	－	1,101
リース解約損	－	147
事業構造改善費用	1,003	541
固定資産圧縮損	1,608	－
環境改善対策引当金繰入額	247	－
契約解除損失	374	－
たな卸資産廃棄損	144	－
事業構造改善引当金戻入額	△430	△122
段階取得に係る差損益（△は益）	△2,087	－
受取保険金	△7	△136
補助金収入	△1,608	△301
権益譲渡益	△792	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24	△111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	258	△33
受取利息及び受取配当金	△2,245	△2,735
支払利息	2,440	2,494
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,009	△3,444
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	19
売上債権の増減額（△は増加）	10,162	12,900
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,365	7,790
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,326	△15,215
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,166	△542
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	48	79
その他	△136	3,555
小計	48,286	64,557
利息及び配当金の受取額	2,192	2,689
持分法適用会社からの配当金の受取額	34,773	18,692
利息の支払額	△2,520	△2,506
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,756	△874
補助金の受取額	－	1,909
保険金の受取額	7	203
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,982	84,671


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	114	－
固定資産の取得による支出	△24,486	△29,072
固定資産の売却による収入	2,657	457
投資有価証券の取得による支出	△10,135	△7,338
投資有価証券の売却による収入	6,228	4,257
子会社株式の取得による支出	△228	－
貸付けによる支出	△3,997	△6,668
貸付金の回収による収入	1,566	7,085
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,301	－
その他	3,448	△643
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,531	△31,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,705	△12,639
長期借入れによる収入	4,214	7,136
長期借入金の返済による支出	△14,351	△25,092
自己株式の取得による支出	△12	△7,437
配当金の支払額	△5,871	△6,694
非支配株主への配当金の支払額	△590	△1,238
その他	△3,687	△1,368
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,005	△47,335
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,549	△2,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34,995	3,157
現金及び現金同等物の期首残高	37,310	72,678
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	373	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△7
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 72,678	※１ 75,828