(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,128

1,963

減価償却費

1,465

1,487

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

65

受取利息及び受取配当金

△19

△21

支払利息

10

6

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

14

19

災害による損失

-

87

災害保険金

-

△106

売上債権の増減額（△は増加）

△1,079

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,266

1,059

仕入債務の増減額（△は減少）

155

607

その他

△267

△489

小計

3,696

4,624

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△10

△6

災害損失の支払額

-

△65

災害保険金の受取額

-

106

法人税等の支払額

△77

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,628

4,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,132

△1,400

無形固定資産の取得による支出

△10

△6

その他

0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,142

△1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△100

長期借入金の返済による支出

△620

△620

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△258

△258

リース債務の返済による支出

△12

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,390

△997

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119

2,010

現金及び現金同等物の期首残高

853

972

現金及び現金同等物の期末残高

※ 972

※ 2,982

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

478,168

1,128,014

減価償却費

1,462,177

1,464,538

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,022

23,417

受取利息及び受取配当金

△27,014

△19,473

支払利息

8,791

9,563

固定資産売却損益（△は益）

△994

△23

固定資産除却損

6,022

13,788

売上債権の増減額（△は増加）

1,651,615

△1,078,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△615,611

2,266,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,498,906

155,443

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,421

-

その他

1,339,639

△267,027

小計

1,719,443

3,695,669

利息及び配当金の受取額

27,014

19,473

利息の支払額

△8,341

△9,644

法人税等の支払額

△260,031

△77,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,478,085

3,628,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,318,843

△1,132,169

無形固定資産の取得による支出

△9,714

△10,328

投資有価証券の取得による支出

△49,000

-

投資有価証券の売却による収入

34,747

-

その他

3,043

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,339,767

△1,142,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,591,512

△1,500,000

長期借入れによる収入

2,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△570,000

△620,000

自己株式の増減額（△は増加）

-

△71

配当金の支払額

△515,838

△257,919

リース債務の返済による支出

△9,794

△11,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,995,879

△2,389,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

22,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,771

118,606

現金及び現金同等物の期首残高

718,630

853,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 853,402

※ 972,008

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,768,761

478,168

減価償却費

1,474,266

1,462,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,249

△58,022

受取利息及び受取配当金

△25,561

△27,014

支払利息

2,474

8,791

固定資産売却損益（△は益）

-

△994

固定資産除却損

30,014

6,022

売上債権の増減額（△は増加）

△681,467

1,651,615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,796,962

△615,611

仕入債務の増減額（△は減少）

748,196

△2,498,906

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26,421

その他

△634,332

1,339,639

小計

△101,362

1,719,443

利息及び配当金の受取額

25,561

27,014

利息の支払額

△2,904

△8,341

法人税等の支払額

△1,250,875

△260,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,329,580

1,478,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,042,028

△4,318,843

無形固定資産の取得による支出

△34,948

△9,714

投資有価証券の取得による支出

-

△49,000

投資有価証券の売却による収入

-

34,747

その他

1,595

3,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,075,381

△4,339,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,150

1,591,512

長期借入れによる収入

600,000

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△355,355

△570,000

配当金の支払額

△515,838

△515,838

リース債務の返済による支出

△10,490

△9,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△273,534

2,995,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,693

574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,660,803

134,771

現金及び現金同等物の期首残高

4,330,354

718,630

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

49,080

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 718,630

※ 853,402

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,662,548

2,768,761

減価償却費

1,492,148

1,474,266

減損損失

121,155

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,768

13,249

受取利息及び受取配当金

△22,295

△25,561

支払利息

3,733

2,474

固定資産除却損

278,886

30,014

売上債権の増減額（△は増加）

△98,979

△681,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

△132,762

△3,796,962

仕入債務の増減額（△は減少）

717,813

748,196

その他

116,655

△634,332

小計

6,224,672

△101,362

利息及び配当金の受取額

22,295

25,561

利息の支払額

△3,713

△2,904

法人税等の支払額

△1,024,397

△1,250,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,218,856

△1,329,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,055,661

△2,042,028

有形固定資産の売却による収入

6,000

－

無形固定資産の取得による支出

△2,970

△34,948

関係会社出資金の取得による支出

△42,276

－

その他

△66

1,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,094,972

△2,075,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

8,150

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△299,890

△355,355

自己株式の増減額（△は増加）

△4,991

－

配当金の支払額

△372,579

△515,838

リース債務の返済による支出

△2,987

△10,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△680,449

△273,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,328

17,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,445,762

△3,660,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,884,591

4,330,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49,080

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,330,354

※ 718,630

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,694,513

3,662,548

減価償却費

1,452,409

1,492,148

減損損失

－

121,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,732

85,768

受取利息及び受取配当金

△19,842

△22,295

支払利息

5,072

3,733

固定資産除却損

15,511

278,886

売上債権の増減額（△は増加）

△101,250

△98,979

たな卸資産の増減額（△は増加）

△444,275

△132,762

仕入債務の増減額（△は減少）

369,745

717,813

その他

△486,498

116,655

小計

3,559,118

6,224,672

利息及び配当金の受取額

19,842

22,295

利息の支払額

△5,173

△3,713

法人税等の支払額

△725,671

△1,024,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,848,116

5,218,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,494,375

△2,055,661

有形固定資産の売却による収入

448

6,000

無形固定資産の取得による支出

△14,514

△2,970

投資有価証券の売却による収入

2,955

－

関係会社出資金の取得による支出

△65,900

△42,276

その他

△11,674

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,583,060

△2,094,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△344,644

△299,890

自己株式の増減額（△は増加）

△3,857

△4,991

配当金の支払額

△343,994

△372,579

リース債務の返済による支出

△2,038

△2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694,535

△680,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,097

2,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,423

2,445,762

現金及び現金同等物の期首残高

1,320,167

1,884,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,884,591

※ 4,330,354

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,517,411

2,694,513

減価償却費

1,371,605

1,452,409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

128,664

73,732

受取利息及び受取配当金

△18,129

△19,842

支払利息

6,269

5,072

固定資産除却損

32,130

15,511

売上債権の増減額（△は増加）

60,216

△101,250

たな卸資産の増減額（△は増加）

△741,023

△444,275

仕入債務の増減額（△は減少）

577,766

369,745

その他

353,583

△486,498

小計

4,288,494

3,559,118

利息及び配当金の受取額

18,129

19,842

利息の支払額

△6,472

△5,173

法人税等の支払額

△711,224

△725,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,588,927

2,848,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,284,886

△1,494,375

有形固定資産の売却による収入

－

448

無形固定資産の取得による支出

△20,181

△14,514

投資有価証券の取得による支出

△213

－

投資有価証券の売却による収入

－

2,955

関係会社出資金の取得による支出

－

△65,900

その他

4,273

△11,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,008

△1,583,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650,000

－

長期借入金の返済による支出

△521,107

△344,644

自己株式の増減額（△は増加）

△2,449

△3,857

配当金の支払額

△229,365

△343,994

リース債務の返済による支出

△1,951

△2,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,404,874

△694,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,038

△6,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

882,006

564,423

現金及び現金同等物の期首残高

438,161

1,320,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,320,167

※ 1,884,591

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,947,164

2,517,411

減価償却費

1,294,421

1,371,605

減損損失

89,730

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

121,287

128,664

受取利息及び受取配当金

△17,352

△18,129

支払利息

10,808

6,269

固定資産除却損

64,635

32,130

売上債権の増減額（△は増加）

△477,567

60,216

たな卸資産の増減額（△は増加）

△251,646

△741,023

仕入債務の増減額（△は減少）

538,964

577,766

その他

201,002

353,583

小計

3,521,448

4,288,494

利息及び配当金の受取額

17,352

18,129

利息の支払額

△11,237

△6,472

法人税等の支払額

△458,089

△711,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,069,473

3,588,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,541,046

△1,284,886

無形固定資産の取得による支出

△8,158

△20,181

投資有価証券の取得による支出

△199

△213

その他

△1,459

4,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,550,863

△1,301,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,000

△650,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△762,975

△521,107

自己株式の増減額（△は増加）

△1,224

△2,449

配当金の支払額

△143,377

△229,365

リース債務の返済による支出

△2,243

△1,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,178

△1,404,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,166

△1,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,622

882,006

現金及び現金同等物の期首残高

316,538

438,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 438,161

※ 1,320,167

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,761,498

1,947,164

減価償却費

1,025,251

1,294,421

減損損失

－

89,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

212,815

121,287

受取利息及び受取配当金

△12,077

△17,352

支払利息

16,213

10,808

固定資産除却損

67,483

64,635

売上債権の増減額（△は増加）

191,892

△477,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157,281

△251,646

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,627

538,964

その他

△255,572

201,002

小計

2,772,596

3,521,448

利息及び配当金の受取額

12,077

17,352

利息の支払額

△15,993

△11,237

法人税等の支払額

△909,946

△458,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,858,734

3,069,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,184,520

△3,541,046

無形固定資産の取得による支出

△5,178

△8,158

投資有価証券の取得による支出

△179

△199

その他

221

△1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,189,657

△3,550,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△175,000

15,000

長期借入れによる収入

56,095

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△385,000

△762,975

自己株式の増減額（△は増加）

△1,463

△1,224

配当金の支払額

△157,778

△143,377

リース債務の返済による支出

△3,562

△2,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666,709

605,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,364

△2,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,731

121,622

現金及び現金同等物の期首残高

312,806

316,538

現金及び現金同等物の期末残高

※ 316,538

※ 438,161

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,712,709

1,761,498

減価償却費

1,051,824

1,025,251

減損損失

71,383

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217,137

212,815

受取利息及び受取配当金

△7,856

△12,077

支払利息

19,991

16,213

固定資産除却損

26,335

67,483

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

－

売上債権の増減額（△は増加）

△35,394

191,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

△325,769

△157,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,950

△77,627

その他

△27,718

△255,572

小計

2,664,595

2,772,596

利息及び配当金の受取額

7,856

12,077

利息の支払額

△20,335

△15,993

法人税等の支払額

△251,426

△909,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,400,689

1,858,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△890,119

△1,184,520

無形固定資産の取得による支出

△7,444

△5,178

投資有価証券の取得による支出

△176

△179

投資有価証券の売却による収入

97

－

その他

1,703

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,939

△1,189,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△877,759

△175,000

長期借入れによる収入

－

56,095

長期借入金の返済による支出

△460,000

△385,000

自己株式の増減額（△は増加）

△1,061

△1,463

配当金の支払額

△129,121

△157,778

リース債務の返済による支出

△3,461

△3,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,471,404

△666,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,762

1,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,583

3,731

現金及び現金同等物の期首残高

285,223

312,806

現金及び現金同等物の期末残高

※ 312,806

※ 316,538

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

587,009

1,712,709

減価償却費

1,093,273

1,051,824

減損損失

－

71,383

事業構造改善費用

367,867

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158,659

217,137

受取利息及び受取配当金

△20,534

△7,856

支払利息

24,155

19,991

固定資産除却損

39,806

26,335

ゴルフ会員権評価損

5,700

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,625,228

△35,394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△328,086

△325,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,511

△37,950

その他

348,764

△27,815

小計

633,875

2,664,595

利息及び配当金の受取額

20,534

7,856

利息の支払額

△23,958

△20,335

法人税等の支払額

△7,098

△251,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

623,354

2,400,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,000

△890,119

無形固定資産の取得による支出

△4,613

△7,444

投資有価証券の取得による支出

△156

△176

投資有価証券の売却による収入

－

97

その他

8,899

1,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,870

△895,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

227,759

△877,759

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△464,000

△460,000

自己株式の増減額（△は増加）

△757

△1,061

配当金の支払額

△86,099

△129,121

リース債務の返済による支出

△3,970

△3,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

572,932

△1,471,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,085

△5,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,501

27,583

現金及び現金同等物の期首残高

147,721

285,223

現金及び現金同等物の期末残高

※ 285,223

※ 312,806