ステラケミファのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	5,228	5,341	937	7,345	5,036	7,352	5,403	5,634	6,542	7,115	6,009
投資CF（百万円）	-1,404	-1,814	-4,673	-3,532	-3,173	-2,464	-5,674	-3,281	-5,831	-4,324	-8,162
財務CF（百万円）	1,850	531	-1,400	-321	-715	-3,004	94	-3,717	-141	-2,828	151
FCF（百万円）	3,824	3,527	-3,736	3,813	1,863	4,888	-271	2,353	711	2,791	-2,153
現金残高（百万円）	10,154	14,169	8,930	12,158	13,291	15,245	15,538	14,728	15,846	16,203	14,347

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,224	4,395
	減価償却費	2,812	2,889
	減損損失	190	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△0
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6	24
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	4
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	24	28
	受取利息及び受取配当金	△110	△90
	支払利息	39	74
	固定資産除売却損益（△は益）	10	28
	デリバティブ評価損益（△は益）	12	△9
	持分法による投資損益（△は益）	393	282
	持分変動損益（△は益）	△263	－
	為替差損益（△は益）	△3	15
	売上債権の増減額（△は増加）	△201	△157
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△71	△721
	仕入債務の増減額（△は減少）	461	156
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	87	120
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△151	48
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△0	0
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△122	△162
	その他	119	184
	小計	7,466	7,118
	利息及び配当金の受取額	110	643
	利息の支払額	△38	△80
	法人税等の支払額	△422	△1,672
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,115	6,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△520	△534
	定期預金の払戻による収入	476	514
	有形固定資産の取得による支出	△4,165	△4,571
	有形固定資産の売却による収入	7	40
	有形固定資産の除却による支出	△1	△8
	無形固定資産の取得による支出	△4	△9
	投資有価証券の取得による支出	△152	△3,603
	その他の支出	△52	△3
	その他の収入	88	15
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,324	△8,162

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△400
	長期借入れによる収入	1,500	1,700
	長期借入金の返済による支出	△1,053	△1,118
	自己株式の処分による収入	－	2,058
	自己株式の取得による支出	△1,045	△0
	リース債務の返済による支出	△52	△57
	配当金の支払額	△2,177	△2,030
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,828	151
現金及び現金同等物に係る換算差額		394	146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		356	△1,855
現金及び現金同等物の期首残高		15,846	16,203
現金及び現金同等物の期末残高		※ 16,203	※ 14,347

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,613	4,224
	減価償却費	2,768	2,812
	減損損失	447	190
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	1
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	10
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3	△4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	6
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	3
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	22	24
	受取利息及び受取配当金	△81	△110
	支払利息	30	39
	固定資産除売却損益（△は益）	156	10
	デリバティブ評価損益（△は益）	△134	12
	持分法による投資損益（△は益）	302	393
	持分変動損益（△は益）	△104	△263
	為替差損益（△は益）	△334	△3
	売上債権の増減額（△は増加）	410	△201
	棚卸資産の増減額（△は増加）	95	△71
	仕入債務の増減額（△は減少）	△357	461
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	40	87
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△116	△151
	未収消費税等の増減額（△は増加）	480	△0
	未払消費税等の増減額（△は減少）	359	△122
	その他	826	119
	小計	7,451	7,466
	利息及び配当金の受取額	81	110
	利息の支払額	△30	△38
	補助金の受取額	49	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,010	△422
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,542	7,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△378	△520
	定期預金の払戻による収入	378	476
	有形固定資産の取得による支出	△5,701	△4,165
	有形固定資産の売却による収入	16	7
	有形固定資産の除却による支出	△155	△1
	無形固定資産の取得による支出	△3	△4
	投資有価証券の取得による支出	△2	△152
	その他の支出	△2	△52
	その他の収入	17	88
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,831	△4,324

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	80	－
	長期借入れによる収入	2,100	1,500
	長期借入金の返済による支出	△1,175	△1,053
	自己株式の取得による支出	△0	△1,045
	リース債務の返済による支出	△53	△52
	配当金の支払額	△1,092	△2,177
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△141	△2,828
現金及び現金同等物に係る換算差額		549	394
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,118	356
現金及び現金同等物の期首残高		14,728	15,846
現金及び現金同等物の期末残高		※ 15,846	※ 16,203

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,366	2,613
	減価償却費	2,593	2,768
	減損損失	1,926	447
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	7	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6	22
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	△6
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	21	22
	受取利息及び受取配当金	△38	△81
	支払利息	32	30
	補助金収入	△129	△49
	有形固定資産除売却損益（△は益）	441	156
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,258	－
	デリバティブ評価損益（△は益）	130	△134
	持分法による投資損益（△は益）	△329	302
	持分変動損益（△は益）	△129	△104
	為替差損益（△は益）	△354	△334
	売上債権の増減額（△は増加）	1,688	410
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△130	95
	仕入債務の増減額（△は減少）	△446	△357
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	328	40
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	143	△116
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△480	480
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△219	359
	その他	84	876
	小計	7,225	7,451
	利息及び配当金の受取額	682	81
	利息の支払額	△32	△30
	補助金の受取額	129	49
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,369	△1,010
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,634	6,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△333	△378
	定期預金の払戻による収入	332	378
	有形固定資産の取得による支出	△4,586	△5,701
	有形固定資産の売却による収入	19	16
	有形固定資産の除却による支出	－	△155
	無形固定資産の取得による支出	△2	△3
	投資有価証券の取得による支出	△2	△2
	投資有価証券の売却による収入	1,295	－
	その他の支出	△34	△2
	その他の収入	30	17
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,281	△5,831

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	80
	長期借入れによる収入	－	2,100
	長期借入金の返済による支出	△1,494	△1,175
	自己株式の取得による支出	△1,348	△0
	リース債務の返済による支出	△48	△53
	配当金の支払額	△825	△1,092
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,717	△141
現金及び現金同等物に係る換算差額		554	549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△810	1,118
現金及び現金同等物の期首残高		15,538	14,728
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,728	※ 15,846

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,840	3,366
	減価償却費	2,713	2,593
	減損損失	－	1,926
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△3
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	△18
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3	7
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52	△6
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	3
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	24	21
	受取利息及び受取配当金	△14	△38
	支払利息	35	32
	補助金収入	△44	△129
	有形固定資産除売却損益（△は益）	49	441
	関係会社株式売却損益（△は益）	△1,182	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,258
	デリバティブ評価損益（△は益）	3	130
	持分法による投資損益（△は益）	△994	△329
	持分変動損益（△は益）	－	△129
	為替差損益（△は益）	△237	△354
	売上債権の増減額（△は増加）	10	1,688
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,128	△130
	仕入債務の増減額（△は減少）	482	△446
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△139	328
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△35	143
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△40	△480
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△73	△219
	その他	402	84
	小計	6,731	7,225
	利息及び配当金の受取額	14	682
	利息の支払額	△35	△32
	補助金の受取額	44	129
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,351	△2,369
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,403	5,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△399	△333
	定期預金の払戻による収入	389	332
	有形固定資産の取得による支出	△2,702	△4,586
	有形固定資産の売却による収入	66	19
	無形固定資産の取得による支出	△18	△2
	投資有価証券の取得による支出	△306	△2
	投資有価証券の売却による収入	－	1,295
	関係会社株式の取得による支出	△516	－
	関係会社株式の売却による収入	243	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※２ △2,511	－
	その他の支出	△15	△34
	その他の収入	96	30
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,674	△3,281

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△2,004	△1,494
	非支配株主からの払込みによる収入	3,616	－
	自己株式の取得による支出	△847	△1,348
	リース債務の返済による支出	△36	△48
	配当金の支払額	△633	△825
	財務活動によるキャッシュ・フロー	94	△3,717
現金及び現金同等物に係る換算差額		469	554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		292	△810
現金及び現金同等物の期首残高		15,245	15,538
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 15,538	※１ 14,728

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,966	6,840
	減価償却費	3,039	2,713
	減損損失	43	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	7
	賞与引当金の増減額（△は減少）	7	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56	52
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△553	△1
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	24	24
	受取利息及び受取配当金	△18	△14
	支払利息	38	35
	補助金収入	△65	△44
	受取保険金	△30	－
	有形固定資産除売却損益（△は益）	1	49
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,182
	デリバティブ評価損益（△は益）	3	3
	持分法による投資損益（△は益）	202	△994
	為替差損益（△は益）	△108	△237
	売上債権の増減額（△は増加）	△344	10
	棚卸資産の増減額（△は増加）	615	△1,128
	仕入債務の増減額（△は減少）	△63	482
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	470	△139
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	20	△35
	未収消費税等の増減額（△は増加）	11	△40
	未払消費税等の増減額（△は減少）	133	△73
	その他	259	402
	小計	7,702	6,731
	利息及び配当金の受取額	18	14
	利息の支払額	△38	△35
	補助金の受取額	65	44
	保険金の受取額	30	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△426	△1,351
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,352	5,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△493	△399
	定期預金の払戻による収入	473	389
	有形固定資産の取得による支出	△2,391	△2,702
	有形固定資産の売却による収入	15	66
	無形固定資産の取得による支出	△39	△18
	投資有価証券の取得による支出	△2	△306
	関係会社株式の取得による支出	－	△516
	関係会社株式の売却による収入	－	243
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △2,511
	その他の支出	△38	△15
	その他の収入	11	96
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,464	△5,674

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△2,316	△2,004
	非支配株主からの払込みによる収入	199	3,616
	自己株式の取得による支出	△267	△847
	リース債務の返済による支出	△34	△36
	配当金の支払額	△585	△633
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,004	94
現金及び現金同等物に係る換算差額		70	469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,954	292
現金及び現金同等物の期首残高		13,291	15,245
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 15,245	※１ 15,538

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,240	3,966
	減価償却費	3,236	3,039
	減損損失	－	43
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	0
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	54	△6
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△8	7
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	53	56
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	△553
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	24
	受取利息及び受取配当金	△21	△18
	支払利息	39	38
	補助金収入	－	△65
	受取保険金	－	△30
	有形固定資産除売却損益（△は益）	66	1
	デリバティブ評価損益（△は益）	△3	3
	持分法による投資損益（△は益）	29	202
	為替差損益（△は益）	△16	△108
	売上債権の増減額（△は増加）	1,490	△344
	たな卸資産の増減額（△は増加）	663	615
	仕入債務の増減額（△は減少）	△824	△63
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	322	470
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△289	20
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△8	11
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△166	133
	その他	12	259
	小計	6,877	7,702
	利息及び配当金の受取額	21	18
	利息の支払額	△38	△38
	補助金の受取額	－	65
	保険金の受取額	－	30
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,823	△426
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,036	7,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△453	△493
	定期預金の払戻による収入	2,034	473
	有形固定資産の取得による支出	△4,547	△2,391
	有形固定資産の売却による収入	61	15
	無形固定資産の取得による支出	△101	△39
	投資有価証券の取得による支出	△123	△2
	資産除去債務の履行による支出	△20	－
	その他の支出	△91	△38
	その他の収入	68	11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,173	△2,464

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△10	－
	長期借入れによる収入	3,900	－
	長期借入金の返済による支出	△3,966	△2,316
	非支配株主からの払込みによる収入	－	199
	自己株式の取得による支出	－	△267
	リース債務の返済による支出	△28	△34
	配当金の支払額	△610	△585
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△715	△3,004
現金及び現金同等物に係る換算差額		△14	70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,133	1,954
現金及び現金同等物の期首残高		12,158	13,291
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,291	※ 15,245

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,676	2,240
	減価償却費	3,253	3,236
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	△20
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	54
	賞与引当金の増減額（△は減少）	22	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	53
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21	25
	受取利息及び受取配当金	△24	△21
	支払利息	40	39
	有形固定資産除売却損益（△は益）	134	66
	デリバティブ評価損益（△は益）	△305	△3
	持分法による投資損益（△は益）	238	29
	為替差損益（△は益）	217	△16
	売上債権の増減額（△は増加）	△52	1,490
	たな卸資産の増減額（△は増加）	163	663
	仕入債務の増減額（△は減少）	562	△824
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△274	322
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	18	△289
	未収消費税等の増減額（△は増加）	76	△8
	未払消費税等の増減額（△は減少）	394	△166
	その他	112	12
	小計	8,254	6,877
	利息及び配当金の受取額	24	21
	利息の支払額	△40	△38
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△892	△1,823
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,345	5,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△410	△453
	定期預金の払戻による収入	374	2,034
	有形固定資産の取得による支出	△2,993	△4,547
	有形固定資産の売却による収入	19	61
	無形固定資産の取得による支出	△432	△101
	投資有価証券の取得による支出	△1	△123
	資産除去債務の履行による支出	△40	△20
	その他の支出	△151	△91
	その他の収入	105	68
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,532	△3,173

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	70	△10
	長期借入れによる収入	3,400	3,900
	長期借入金の返済による支出	△3,258	△3,966
	リース債務の返済による支出	－	△28
	配当金の支払額	△532	△610
	その他	△0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△321	△715
現金及び現金同等物に係る換算差額		△264	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,227	1,133
現金及び現金同等物の期首残高		8,930	12,158
現金及び現金同等物の期末残高		※ 12,158	※ 13,291

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,803	3,676
	減価償却費	3,344	3,253
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△14
	賞与引当金の増減額（△は減少）	20	22
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	70	35
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	49	△21
	受取利息及び受取配当金	△16	△24
	支払利息	39	40
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△79	134
	投資有価証券評価損益（△は益）	32	－
	デリバティブ評価損益（△は益）	186	△305
	持分法による投資損益（△は益）	120	238
	為替差損益（△は益）	128	217
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,845	△52
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,427	163
	仕入債務の増減額（△は減少）	742	562
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△313	△274
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△521	18
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△104	76
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△263	394
	その他	133	112
	小計	2,100	8,254
	利息及び配当金の受取額	16	24
	利息の支払額	△41	△40
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,137	△892
	営業活動によるキャッシュ・フロー	937	7,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,059	△410
	定期預金の払戻による収入	475	374
	有形固定資産の取得による支出	△3,339	△2,993
	有形固定資産の売却による収入	479	19
	無形固定資産の取得による支出	－	△432
	投資有価証券の取得による支出	△1	△1
	資産除去債務の履行による支出	－	△40
	その他の支出	△254	△151
	その他の収入	25	105
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,673	△3,532

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△464	70
	長期借入れによる収入	3,100	3,400
	長期借入金の返済による支出	△3,748	△3,258
	配当金の支払額	△557	△532
	その他	270	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,400	△321
現金及び現金同等物に係る換算差額		△102	△264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,238	3,227
現金及び現金同等物の期首残高		14,169	8,930
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,930	※ 12,158

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,815	1,803
	減価償却費	3,117	3,344
	減損損失	98	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	16	20
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	70
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	49
	受取利息及び受取配当金	△16	△16
	支払利息	52	39
	有形固定資産除売却損益（△は益）	240	△79
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	32
	投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
	デリバティブ評価損益（△は益）	△282	186
	持分法による投資損益（△は益）	5	120
	為替差損益（△は益）	△0	128
	売上債権の増減額（△は増加）	△889	△1,845
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,047	△1,427
	仕入債務の増減額（△は減少）	△317	742
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△58	△313
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	548	△521
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△4	△104
	未払消費税等の増減額（△は減少）	54	△263
	その他	198	133
	小計	5,559	2,100
	利息及び配当金の受取額	16	16
	利息の支払額	△54	△41
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△179	△1,137
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,341	937
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△381	△2,059
	定期預金の払戻による収入	390	475
	有形固定資産の取得による支出	△1,543	△3,339
	有形固定資産の売却による収入	35	479
	投資有価証券の取得による支出	△194	△1
	投資有価証券の売却による収入	0	－
	その他の支出	△147	△254
	その他の収入	27	25
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,814	△4,673

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,311	△464
	長期借入れによる収入	3,009	3,100
	長期借入金の返済による支出	△3,684	△3,748
	新株予約権付社債の発行による収入	2,990	－
	配当金の支払額	△484	△557
	その他	12	270
	財務活動によるキャッシュ・フロー	531	△1,400
現金及び現金同等物に係る換算差額		△43	△102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,014	△5,238
現金及び現金同等物の期首残高		10,154	14,169
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,169	※ 8,930

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,519	3,815
減価償却費	3,525	3,117
減損損失	－	98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	△3
受取利息及び受取配当金	△31	△16
支払利息	62	52
補助金収入	△486	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	10	240
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
デリバティブ評価損益（△は益）	768	△282
持分法による投資損益（△は益）	129	5
為替差損益（△は益）	34	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△801	△889
たな卸資産の増減額（△は増加）	△411	△1,047
仕入債務の増減額（△は減少）	405	△317
その他の流動資産の増減額（△は増加）	146	△58
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1	548
未収消費税等の増減額（△は増加）	65	△4
未払消費税等の増減額（△は減少）	144	54
その他	△12	198
小計	5,088	5,559
利息及び配当金の受取額	31	16
利息の支払額	△62	△54
補助金の受取額	486	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△315	△179
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,228	5,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△457	△381
定期預金の払戻による収入	354	390
有形固定資産の取得による支出	△1,169	△1,543
有形固定資産の売却による収入	22	35
投資有価証券の取得による支出	△139	△194
投資有価証券の売却による収入	1	0
その他の支出	△120	△147
その他の収入	103	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,404	△1,814


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	119	△1,311
長期借入れによる収入	2,331	3,009
長期借入金の返済による支出	△3,737	△3,684
新株予約権付社債の発行による収入	－	2,990
配当金の支払額	△460	△484
非支配株主からの払込みによる収入	3,600	－
その他	△2	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,850	531
現金及び現金同等物に係る換算差額	△62	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,612	4,014
現金及び現金同等物の期首残高	4,542	10,154
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,154	※ 14,169

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,924	1,519
減価償却費	3,626	3,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△53	△65
賞与引当金の増減額（△は減少）	△36	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	47
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20	27
受取利息及び受取配当金	△25	△31
支払利息	90	62
補助金収入	△887	△486
有形固定資産除売却損益（△は益）	△7	10
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	0
デリバティブ評価損益（△は益）	△364	768
持分法による投資損益（△は益）	△79	129
為替差損益（△は益）	△36	34
売上債権の増減額（△は増加）	39	△801
たな卸資産の増減額（△は増加）	210	△411
仕入債務の増減額（△は減少）	△19	405
その他の流動資産の増減額（△は増加）	169	146
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△6	1
未収消費税等の増減額（△は増加）	△45	65
未払消費税等の増減額（△は減少）	△176	144
その他	△90	△12
小計	4,227	5,088
利息及び配当金の受取額	161	31
利息の支払額	△91	△62
補助金の受取額	887	486
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△237	△315
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,947	5,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△331	△457
定期預金の払戻による収入	303	354
有形固定資産の取得による支出	△5,366	△1,169
有形固定資産の売却による収入	25	22
投資有価証券の取得による支出	△1	△139
投資有価証券の売却による収入	7	1
その他の支出	△93	△120
その他の収入	23	103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,433	△1,404


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,727	119
長期借入れによる収入	4,326	2,331
長期借入金の返済による支出	△3,594	△3,737
配当金の支払額	△460	△460
非支配株主からの払込みによる収入	－	3,600
その他	△2	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,458	1,850
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	△62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,844	5,612
現金及び現金同等物の期首残高	6,386	4,542
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,542	※ 10,154