イビデンのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	59,499	28,813	27,040	18,555	26,096	38,954	108,372	125,748	145,231	118,895	106,407
投資CF（百万円）	-39,438	-26,280	-21,303	-18,036	-38,083	-82,345	-67,722	-104,019	-77,274	-164,182	-52,416
財務CF（百万円）	-20,479	-5,135	6,724	-4,926	74,483	-6,236	13,935	92,585	67,526	-7,113	-157,511
FCF（百万円）	20,061	2,533	5,737	519	-11,987	-43,391	40,650	21,729	67,957	-45,287	53,991
現金残高（百万円）	107,875	104,101	117,760	113,492	174,884	126,884	185,592	302,419	443,583	390,656	292,908

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	51,451	91,092
	減価償却費	54,205	66,236
	減損損失	18,587	16,405
	賞与引当金の増減額（△は減少）	47	890
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	48	2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	43
	解体撤去引当金の増減額(△は減少)	-	1,558
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	48	△167
	受取利息及び受取配当金	△4,355	△3,759
	支払利息	1,155	1,356
	持分法による投資損益（△は益）	△0	0
	固定資産売却損益（△は益）	△71	△434
	固定資産除却損	1,594	1,629
	投資有価証券売却損益（△は益）	△24,480	△49,448
	関係会社株式売却損益（△は益）	△0	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,337	△10,139
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,478	△1,059
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,941	4,078
	前受金の増減額（△は減少）	11,986	△11,133
	未払費用の増減額（△は減少）	3	1,181
	固定資産圧縮損	28,581	9,148
	受取保険金	△1,051	-
	補助金収入	△28,581	△9,148
	その他	△2,875	11,060
	小計	96,542	119,393
	利息及び配当金の受取額	3,855	3,259
	利息の支払額	△1,155	△1,365
	法人税等の支払額	△9,978	△23,627
	保険金の受取額	1,051	-
	補助金の受取額	28,581	8,748
	営業活動によるキャッシュ・フロー	118,895	106,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△197,484	△106,118
	有形固定資産の売却による収入	176	579
	無形固定資産の取得による支出	△1,040	△1,126
	投資有価証券の取得による支出	△32	△333
	投資有価証券の売却による収入	34,635	57,450
	定期預金の預入による支出	-	△2,563
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	その他	△437	△304
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,182	△52,416

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△20,000
	長期借入れによる収入	35,000	-
	長期借入金の返済による支出	△35,000	△90,000
	社債の発行による収入	35,000	-
	社債の償還による支出	△35,000	△40,000
	自己株式の取得による支出	△641	△10
	自己株式の売却による収入	127	56
	配当金の支払額	△5,595	△6,994
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△14
	リース債務の返済による支出	△484	△547
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△352	-
	その他	△151	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,113	△157,511
現金及び現金同等物に係る換算差額		△526	5,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△52,927	△97,747
現金及び現金同等物の期首残高		443,583	390,656
現金及び現金同等物の期末残高		※ 390,656	※ 292,908

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	47,435	51,451
	減価償却費	46,032	54,205
	減損損失	573	18,587
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△266	47
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△64	48
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	6
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	178	48
	受取利息及び受取配当金	△2,924	△4,355
	支払利息	710	1,155
	持分法による投資損益（△は益）	△2	△0
	固定資産売却損益（△は益）	△25	△71
	固定資産除却損	2,415	1,594
	投資有価証券売却損益（△は益）	△68	△24,480
	関係会社株式売却損益（△は益）	△3,067	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	14,831	△2,337
	棚卸資産の増減額（△は増加）	15,881	△2,478
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,780	△4,941
	前受金の増減額（△は減少）	49,325	11,986
	未払費用の増減額（△は減少）	△440	3
	固定資産圧縮損	1,881	28,581
	受取保険金	△52	△1,051
	補助金収入	△1,881	△28,581
	その他	△6,485	△2,875
	小計	166,748	96,542
	利息及び配当金の受取額	2,901	3,855
	利息の支払額	△710	△1,155
	法人税等の支払額	△25,641	△9,978
	保険金の受取額	52	1,051
	補助金の受取額	1,881	28,581
	営業活動によるキャッシュ・フロー	145,231	118,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△85,456	△197,484
	有形固定資産の売却による収入	190	176
	無形固定資産の取得による支出	△966	△1,040
	投資有価証券の取得による支出	△40	△32
	投資有価証券の売却による収入	182	34,635
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※2 8,686	-
	その他	129	△437
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,274	△164,182

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△30	-
	長期借入れによる収入	45,000	35,000
	長期借入金の返済による支出	△45,000	△35,000
	社債の発行による収入	-	35,000
	社債の償還による支出	-	△35,000
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	73,500	-
	自己株式の取得による支出	△12	△641
	自己株式の売却による収入	156	127
	配当金の支払額	△5,595	△5,595
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△14
	リース債務の返済による支出	△345	△484
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△352
	その他	△131	△151
	財務活動によるキャッシュ・フロー	67,526	△7,113
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,680	△526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		141,164	△52,927
現金及び現金同等物の期首残高		302,419	443,583
現金及び現金同等物の期末残高		※1 443,583	※1 390,656

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	71,702	47,435
	減価償却費	54,914	46,032
	減損損失	843	573
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△246	△266
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13	△64
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△43	△18
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	178
	受取利息及び受取配当金	△2,506	△2,924
	支払利息	370	710
	持分法による投資損益（△は益）	△1	△2
	有形固定資産売却損益（△は益）	△81	△25
	有形固定資産除却損	3,732	2,415
	投資有価証券売却損益（△は益）	△295	△68
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	△3,067
	売上債権の増減額（△は増加）	15,819	14,831
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,344	15,881
	仕入債務の増減額（△は減少）	△12,029	2,780
	前受金の増減額（△は減少）	28,043	49,325
	未払費用の増減額（△は減少）	639	△440
	固定資産圧縮損	-	1,881
	補助金収入	-	△1,881
	その他	△10,296	△6,485
	小計	148,228	166,801
	利息及び配当金の受取額	2,506	2,901
	利息の支払額	△370	△710
	法人税等の支払額	△24,616	△25,641
	補助金の受取額	-	1,881
	営業活動によるキャッシュ・フロー	125,748	145,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△103,233	△85,456
	有形固定資産の売却による収入	192	190
	無形固定資産の取得による支出	△799	△966
	投資有価証券の取得による支出	△39	△40
	投資有価証券の売却による収入	402	182
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	※2 8,686
	その他	△541	129
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,019	△77,274

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△30
	長期借入れによる収入	70,000	45,000
	長期借入金の返済による支出	-	△45,000
	社債の発行による収入	50,000	-
	社債の償還による支出	△20,000	-
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	-	73,500
	自己株式の取得による支出	△8	△12
	自己株式の売却による収入	146	156
	配当金の支払額	△6,994	△5,595
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△14
	リース債務の返済による支出	△542	△345
	その他	-	△131
	財務活動によるキャッシュ・フロー	92,585	67,526
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,513	5,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		116,827	141,164
現金及び現金同等物の期首残高		185,592	302,419
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 302,419	※１ 443,583

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	59,252	71,702
	減価償却費	52,715	54,914
	減損損失	1,218	843
	賞与引当金の増減額（△は減少）	582	△246
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18	13
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△43
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△499	△5
	受取利息及び受取配当金	△1,410	△2,506
	支払利息	280	370
	持分法による投資損益（△は益）	△2	△1
	有形固定資産売却損益（△は益）	△136	△81
	有形固定資産除却損	6,113	3,732
	投資有価証券売却損益（△は益）	△90	△295
	投資有価証券評価損益（△は益）	630	-
	関係会社株式売却損益（△は益）	7,097	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,922	15,819
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,601	△2,344
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,367	△12,029
	未払費用の増減額（△は減少）	1,140	639
	その他	5,732	17,747
	小計	117,475	148,228
	利息及び配当金の受取額	1,411	2,506
	利息の支払額	△280	△370
	法人税等の支払額	△10,233	△24,616
	営業活動によるキャッシュ・フロー	108,372	125,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△66,200	△103,233
	有形固定資産の売却による収入	432	192
	無形固定資産の取得による支出	△1,014	△799
	投資有価証券の取得による支出	△35	△39
	投資有価証券の売却による収入	225	402
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※２ △1,164	-
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	その他	33	△541
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,722	△104,019

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	-
	長期借入れによる収入	-	70,000
	長期借入金の返済による支出	△44	-
	社債の発行による収入	35,000	50,000
	社債の償還による支出	△15,000	△20,000
	自己株式の取得による支出	△11	△8
	自己株式の売却による収入	33	146
	配当金の支払額	△5,595	△6,994
	非支配株主への配当金の支払額	△48	△14
	リース債務の返済による支出	△232	△542
	その他	△64	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,935	92,585
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,122	2,513
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		58,707	116,827
現金及び現金同等物の期首残高		126,884	185,592
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 185,592	※１ 302,419

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	32,165	59,252
	減価償却費	35,413	52,715
	減損損失	4,069	1,218
	賞与引当金の増減額（△は減少）	893	582
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	18
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29	△9
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	194	△499
	受取利息及び受取配当金	△1,222	△1,410
	支払利息	258	280
	持分法による投資損益（△は益）	△0	△2
	有形固定資産売却損益（△は益）	△75	△136
	有形固定資産除却損	2,562	6,113
	投資有価証券売却損益（△は益）	△64	△90
	投資有価証券評価損益（△は益）	29	630
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	7,097
	売上債権の増減額（△は増加）	△17,721	△1,922
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,968	△17,601
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,450	4,367
	未払費用の増減額（△は減少）	△238	1,140
	その他	△1,303	5,732
	小計	43,535	117,475
	利息及び配当金の受取額	1,222	1,411
	利息の支払額	△258	△280
	法人税等の支払額	△5,545	△10,233
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,954	108,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△75,350	△66,200
	有形固定資産の売却による収入	637	432
	無形固定資産の取得による支出	△1,173	△1,014
	投資有価証券の取得による支出	△6,199	△35
	投資有価証券の売却による収入	95	225
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△584	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △1,164
	短期貸付金の増減額（△は増加）	0	－
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	その他	227	33
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△82,345	△67,722

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△37	△100
	長期借入れによる収入	10,008	－
	長期借入金の返済による支出	△10,000	△44
	社債の発行による収入	－	35,000
	社債の償還による支出	－	△15,000
	自己株式の取得による支出	△762	△11
	自己株式の売却による収入	52	33
	配当金の支払額	△4,896	△5,595
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△48
	リース債務の返済による支出	△586	△232
	その他	－	△64
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,236	13,935
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,627	4,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△47,999	58,707
現金及び現金同等物の期首残高		174,884	126,884
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 126,884	※１ 185,592

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,525	32,165
	減価償却費	24,222	35,413
	減損損失	458	4,069
	賞与引当金の増減額（△は減少）	469	893
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	43	23
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	△29
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	194
	受取利息及び受取配当金	△1,322	△1,222
	支払利息	194	258
	持分法による投資損益（△は益）	△0	△0
	有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△75
	有形固定資産除却損	2,197	2,562
	投資有価証券売却損益（△は益）	24	△64
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	29
	操業休止費用	91	-
	関係会社整理損	458	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,624	△17,721
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,520	△9,968
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,807	△1,450
	未払費用の増減額（△は減少）	△33	△238
	その他	△13,072	△1,303
	小計	31,011	43,535
	利息及び配当金の受取額	1,323	1,222
	利息の支払額	△194	△258
	法人税等の支払額	△6,043	△5,545
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,096	38,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△37,268	△75,350
	有形固定資産の売却による収入	844	637
	無形固定資産の取得による支出	△1,226	△1,173
	投資有価証券の取得による支出	△26	△6,199
	投資有価証券の売却による収入	177	95
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△584
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△1	0
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	その他	△582	227
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,083	△82,345

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△37
	長期借入れによる収入	70,000	10,008
	長期借入金の返済による支出	-	△10,000
	社債の発行による収入	35,000	-
	社債の償還による支出	△25,000	-
	自己株式の取得による支出	△2	△762
	自己株式の売却による収入	29	52
	配当金の支払額	△4,896	△4,896
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△14
	リース債務の返済による支出	△565	△586
	その他	△66	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	74,483	△6,236
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,105	1,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		61,391	△47,999
現金及び現金同等物の期首残高		113,492	174,884
現金及び現金同等物の期末残高		※ 174,884	※ 126,884

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,326	17,525
	減価償却費	25,136	24,222
	減損損失	330	458
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△389	469
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	43
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	20
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	55	36
	受取利息及び受取配当金	△1,341	△1,322
	支払利息	158	194
	持分法による投資損益（△は益）	△1	△0
	有形固定資産売却損益（△は益）	△50	△6
	有形固定資産除却損	916	2,197
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,666	24
	操業休止費用	-	91
	関係会社整理損	5,287	458
	売上債権の増減額（△は増加）	1,197	△9,624
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,018	2,520
	仕入債務の増減額（△は減少）	875	6,807
	未払費用の増減額（△は減少）	△386	△33
	その他	△1,520	△13,072
	小計	25,898	31,011
	利息及び配当金の受取額	1,370	1,323
	利息の支払額	△158	△194
	法人税等の支払額	△8,554	△6,043
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,555	26,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△23,438	△37,268
	有形固定資産の売却による収入	147	844
	無形固定資産の取得による支出	△1,174	△1,226
	投資有価証券の取得による支出	△280	△26
	投資有価証券の売却による収入	6,873	177
	短期貸付金の増減額（△は増加）	-	△1
	長期貸付金の回収による収入	0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△88	-
	その他	△75	△582
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,036	△38,083

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	30	-
	長期借入れによる収入	-	70,000
	長期借入金の返済による支出	△5	-
	社債の発行による収入	-	35,000
	社債の償還による支出	-	△25,000
	自己株式の取得による支出	△2	△2
	自己株式の売却による収入	9	29
	配当金の支払額	△4,896	△4,896
	非支配株主への配当金の支払額	△14	△14
	リース債務の返済による支出	△45	△565
	その他	-	△66
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,926	74,483
現金及び現金同等物に係る換算差額		139	△1,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,267	61,391
現金及び現金同等物の期首残高		117,760	113,492
現金及び現金同等物の期末残高		※ 113,492	※ 174,884

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,550	9,326
	減価償却費	24,566	25,136
	減損損失	244	330
	のれん償却額	236	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	437	△389
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	90	△1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△196	△10
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	55
	受取利息及び受取配当金	△1,389	△1,341
	支払利息	146	158
	持分法による投資損益（△は益）	△3	△1
	有形固定資産売却損益（△は益）	△89	△50
	有形固定資産除却損	1,698	916
	投資有価証券売却損益（△は益）	△54	△4,666
	関係会社整理損	-	5,287
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,402	1,197
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,843	△9,018
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,438	875
	未払費用の増減額（△は減少）	538	△386
	その他	△12,436	△1,520
	小計	29,528	25,898
	利息及び配当金の受取額	1,366	1,370
	利息の支払額	△146	△158
	法人税等の支払額	△3,708	△8,554
	営業活動によるキャッシュ・フロー	27,040	18,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△18,767	△23,438
	有形固定資産の売却による収入	277	147
	無形固定資産の取得による支出	△408	△1,174
	投資有価証券の取得による支出	△2,557	△280
	投資有価証券の売却による収入	165	6,873
	長期貸付けによる支出	△11	-
	長期貸付金の回収による収入	17	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△88
	その他	△17	△75
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,303	△18,036

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	30
	長期借入金の返済による支出	△56	△5
	自己株式の取得による支出	△363	△2
	自己株式の売却による収入	12,000	9
	配当金の支払額	△4,760	△4,896
	非支配株主への配当金の支払額	△20	△14
	リース債務の返済による支出	△74	△45
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,724	△4,926
現金及び現金同等物に係る換算差額		490	139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		12,951	△4,267
現金及び現金同等物の期首残高		104,101	117,760
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		706	-
現金及び現金同等物の期末残高		※ 117,760	※ 113,492

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△60,771	18,550
	減価償却費	33,147	24,566
	減損損失	102	244
	のれん償却額	905	236
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△282	437
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△77	90
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40	△196
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△3
	受取利息及び受取配当金	△1,558	△1,389
	支払利息	187	146
	持分法による投資損益（△は益）	-	△3
	有形固定資産売却損益（△は益）	△196	△89
	有形固定資産除却損	1,280	1,698
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△54
	事業構造改革費用	59,441	-
	売上債権の増減額（△は増加）	859	△3,402
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,675	△5,843
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,671	6,438
	未払費用の増減額（△は減少）	△386	538
	その他	382	△12,436
	小計	31,001	29,528
	利息及び配当金の受取額	1,615	1,366
	利息の支払額	△187	△146
	法人税等の支払額	△4,225	△3,708
	法人税等の還付額	609	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,813	27,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△25,558	△18,767
	有形固定資産の売却による収入	181	277
	無形固定資産の取得による支出	△1,022	△408
	投資有価証券の取得による支出	△37	△2,557
	投資有価証券の売却による収入	1	165
	短期貸付金の増減額（△は増加）	0	-
	長期貸付けによる支出	△10	△11
	長期貸付金の回収による収入	18	17
	その他	147	△17
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,280	△21,303

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	10,000	-
	長期借入金の返済による支出	△10,065	△56
	社債の発行による収入	15,000	-
	社債の償還による支出	△15,000	-
	自己株式の取得による支出	△3	△363
	自己株式の売却による収入	0	12,000
	配当金の支払額	△4,657	△4,760
	非支配株主への配当金の支払額	△15	△20
	リース債務の返済による支出	△93	△74
	その他	△300	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,135	6,724
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,171	490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,773	12,951
現金及び現金同等物の期首残高		107,875	104,101
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	706
現金及び現金同等物の期末残高		※ 104,101	※ 117,760

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	12,129	△60,771
	減価償却費	44,056	33,147
	減損損失	6,403	102
	のれん償却額	1,010	905
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△450	△282
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△98	△77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△83	△40
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△39	4
	受取利息及び受取配当金	△1,186	△1,558
	支払利息	319	187
	有形固定資産売却損益（△は益）	△63	△196
	有形固定資産除却損	4,058	1,280
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,193	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	2	-
	事業構造改革費用	-	59,441
	売上債権の増減額（△は増加）	517	859
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△252	2,675
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,473	△4,671
	未払費用の増減額（△は減少）	374	△386
	その他	1,132	382
	小計	68,110	31,001
	利息及び配当金の受取額	1,212	1,615
	利息の支払額	△319	△187
	法人税等の支払額	△11,891	△4,225
	法人税等の還付額	2,387	609
	営業活動によるキャッシュ・フロー	59,499	28,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△42,747	△25,558
	有形固定資産の売却による収入	80	181
	無形固定資産の取得による支出	△329	△1,022
	投資有価証券の取得による支出	△166	△37
	投資有価証券の売却による収入	2,843	1
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△1	0
	長期貸付けによる支出	△10	△10
	長期貸付金の回収による収入	1	18
	その他	890	147
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,438	△26,280

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,600	-
	長期借入れによる収入	-	10,000
	長期借入金の返済による支出	△3,127	△10,065
	社債の発行による収入	-	15,000
	社債の償還による支出	-	△15,000
	自己株式の取得による支出	△9,483	△3
	自己株式の売却による収入	-	0
	配当金の支払額	△4,832	△4,657
	非支配株主への配当金の支払額	△15	△15
	リース債務の返済による支出	△520	△93
	その他	100	△300
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,479	△5,135
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,184	△1,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,603	△3,773
現金及び現金同等物の期首残高		110,479	107,875
現金及び現金同等物の期末残高		※ 107,875	※ 104,101

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,604	12,129
	減価償却費	39,428	44,056
	減損損失	832	6,403
	のれん償却額	1,056	1,010
	賞与引当金の増減額（△は減少）	115	△450
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	△98
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△201	△83
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	△39
	受取利息及び受取配当金	△1,189	△1,186
	支払利息	369	319
	有形固定資産売却損益（△は益）	△193	△63
	有形固定資産除却損	1,436	4,058
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△2,193
	投資有価証券評価損益（△は益）	1	2
	売上債権の増減額（△は増加）	△745	517
	たな卸資産の増減額（△は増加）	594	△252
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,073	2,473
	未払費用の増減額（△は減少）	312	374
	その他	△4,429	1,132
	小計	64,933	68,110
	利息及び配当金の受取額	1,169	1,212
	利息の支払額	△357	△319
	法人税等の支払額	△4,197	△11,891
	法人税等の還付額	-	2,387
	営業活動によるキャッシュ・フロー	61,547	59,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△54,803	△42,747
	有形固定資産の売却による収入	116	80
	無形固定資産の取得による支出	△545	△329
	投資有価証券の取得による支出	△52	△166
	投資有価証券の売却による収入	0	2,843
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△1	△1
	長期貸付けによる支出	-	△10
	長期貸付金の回収による収入	7	1
	その他	390	890
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,888	△39,438

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,504	△2,600
	長期借入れによる収入	10,000	-
	長期借入金の返済による支出	△205	△3,127
	社債の発行による収入	25,000	-
	社債の償還による支出	△25,000	-
	自己株式の取得による支出	△4	△9,483
	自己株式の売却による収入	0	-
	配当金の支払額	△4,142	△4,832
	非支配株主への配当金の支払額	△15	△15
	リース債務の返済による支出	△301	△520
	その他	-	100
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,834	△20,479
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,306	△2,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,800	△2,603
現金及び現金同等物の期首残高		91,678	110,479
現金及び現金同等物の期末残高		※ 110,479	※ 107,875