デンカのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	44,014	39,557	48,776	32,660	41,954	40,610	42,630	8,946	36,260	18,620	36,154
投資CF（百万円）	-34,979	-22,258	-29,298	-26,176	-36,303	-36,976	-36,839	-28,268	-22,572	-59,586	-45,021
財務CF（百万円）	-7,348	-19,319	-15,858	-8,408	9,544	-6,706	-12,341	18,361	712	40,118	7,603
FCF（百万円）	9,035	17,299	19,478	6,484	5,651	3,634	5,791	-19,322	13,688	-40,966	-8,867
現金残高（百万円）	11,813	10,174	14,101	13,889	29,170	25,909	20,209	20,199	35,386	37,002	35,270

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△17,083	21,357
	減価償却費	27,820	29,156
	のれん償却額	37	9
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	468
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	166	△29
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	189
	受取利息及び受取配当金	△1,362	△1,640
	支払利息	2,093	2,104
	持分法による投資損益（△は益）	△1,983	△1,700
	投資有価証券評価損益（△は益）	1,110	38
	投資有価証券売却損益（△は益）	△367	△12,623
	固定資産除売却損益（△は益）	422	△6,819
	事業整理損	5,986	1,126
	減損損失	16,111	－
	売上債権の増減額（△は増加）	10,416	2,503
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,456	14,116
	仕入債務の増減額（△は減少）	△7,812	△10,903
	その他	△2,787	1,505
	小計	23,291	38,860
	利息及び配当金の受取額	2,522	2,044
	利息の支払額	△2,097	△2,037
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,096	△2,712
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,620	36,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△58,752	△67,166
	有形固定資産の売却による収入	3	11,343
	無形固定資産の取得による支出	△1,078	△480
	投資有価証券の取得による支出	△870	△412
	投資有価証券の売却による収入	1,471	13,632
	子会社株式の売却による収入	715	410
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※2 282
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △3,192
	その他	△1,074	561
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,586	△45,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	53,647	△36,027
	長期借入れによる収入	－	43,579
	長期借入金の返済による支出	△5,000	－
	社債の発行による収入	－	10,000
	社債の償還による支出	△7,000	△15,000
	自己株式の取得による支出	△5	△6
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△7,764	△8,627
	非支配株主への配当金の支払額	△161	△152
	非支配株主からの払込みによる収入	6,956	14,213
	その他	△554	△375
	財務活動によるキャッシュ・フロー	40,118	7,603
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,464	△470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,616	△1,732
現金及び現金同等物の期首残高		35,386	37,002
現金及び現金同等物の期末残高		※1 37,002	※1 35,270

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	14,483	△17,083
	減価償却費	26,516	27,820
	のれん償却額	403	37
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△57	△26
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	63	166
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	6
	受取利息及び受取配当金	△1,663	△1,362
	支払利息	1,683	2,093
	持分法による投資損益（△は益）	△1,731	△1,983
	投資有価証券評価損益（△は益）	5	1,110
	投資有価証券売却損益（△は益）	△17,442	△367
	固定資産除売却損益（△は益）	251	422
	事業整理損	7,573	5,986
	減損損失	-	16,111
	売上債権の増減額（△は増加）	3,224	10,416
	棚卸資産の増減額（△は増加）	492	△9,456
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,122	△7,812
	その他	1,838	△2,787
	小計	40,788	23,291
	利息及び配当金の受取額	2,113	2,522
	利息の支払額	△1,671	△2,097
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,970	△5,096
	営業活動によるキャッシュ・フロー	36,260	18,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△43,855	△58,752
	有形固定資産の売却による収入	0	3
	無形固定資産の取得による支出	△824	△1,078
	投資有価証券の取得による支出	△355	△870
	投資有価証券の売却による収入	22,089	1,471
	子会社株式の売却による収入	-	715
	その他	373	△1,074
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,572	△59,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	739	53,647
	長期借入れによる収入	15,000	-
	長期借入金の返済による支出	△11,975	△5,000
	社債の償還による支出	-	△7,000
	自己株式の取得による支出	△150	△5
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△7,764	△7,764
	非支配株主への配当金の支払額	△144	△161
	連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	5,246	-
	非支配株主からの払込みによる収入	-	6,956
	その他	△238	△554
	財務活動によるキャッシュ・フロー	712	40,118
現金及び現金同等物に係る換算差額		787	2,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		15,186	1,616
現金及び現金同等物の期首残高		20,199	35,386
現金及び現金同等物の期末残高		※ 35,386	※ 37,002

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,590	14,483
	減価償却費	26,554	26,516
	のれん償却額	486	403
	賞与引当金の増減額（△は減少）	114	△57
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△496	63
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	23
	受取利息及び受取配当金	△2,234	△1,663
	支払利息	1,157	1,683
	持分法による投資損益（△は益）	△2,328	△1,731
	投資有価証券評価損益（△は益）	16	5
	投資有価証券売却損益（△は益）	△5,396	△17,442
	固定資産除売却損益（△は益）	426	251
	事業整理損	18,830	7,573
	売上債権の増減額（△は増加）	4,720	3,224
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△34,307	492
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,896	5,122
	その他	△2,582	1,838
	小計	15,645	40,788
	利息及び配当金の受取額	3,062	2,113
	利息の支払額	△1,100	△1,671
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,660	△4,970
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,946	36,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△38,801	△43,855
	有形固定資産の売却による収入	440	0
	無形固定資産の取得による支出	△1,039	△824
	投資有価証券の取得による支出	△66	△355
	投資有価証券の売却による収入	9,237	22,089
	その他	1,960	373
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,268	△22,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	944	739
	長期借入れによる収入	43,000	15,000
	長期借入金の返済による支出	△12,470	△11,975
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△12,510	△7,764
	非支配株主への配当金の支払額	△41	△144
	自己株式の取得による支出	△6	△150
	連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	-	5,246
	その他	△554	△238
	財務活動によるキャッシュ・フロー	18,361	712
現金及び現金同等物に係る換算差額		950	787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△10	15,186
現金及び現金同等物の期首残高		20,209	20,199
現金及び現金同等物の期末残高		※ 20,199	※ 35,386

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	34,633	14,590
	減価償却費	23,359	26,554
	のれん償却額	523	486
	賞与引当金の増減額（△は減少）	180	114
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△300	△496
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	△11
	受取利息及び受取配当金	△1,661	△2,234
	支払利息	924	1,157
	持分法による投資損益（△は益）	△876	△2,328
	投資有価証券評価損益（△は益）	52	16
	投資有価証券売却損益（△は益）	△100	△5,396
	固定資産除売却損益（△は益）	334	426
	減損損失	968	-
	事業整理損	-	18,830
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,258	4,720
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,783	△34,307
	仕入債務の増減額（△は減少）	10,610	△3,896
	その他	844	△2,582
	小計	50,406	15,645
	利息及び配当金の受取額	1,751	3,062
	利息の支払額	△938	△1,100
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,589	△8,660
	営業活動によるキャッシュ・フロー	42,630	8,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△37,355	△38,801
	有形固定資産の売却による収入	209	440
	無形固定資産の取得による支出	△599	△1,039
	投資有価証券の取得による支出	△26	△66
	投資有価証券の売却による収入	236	9,237
	その他	696	1,960
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,839	△28,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,442	944
	長期借入れによる収入	12,000	43,000
	長期借入金の返済による支出	△10,003	△12,470
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△11,647	△12,510
	非支配株主への配当金の支払額	△0	△41
	自己株式の取得による支出	△9	△6
	その他	△236	△554
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,341	18,361
現金及び現金同等物に係る換算差額		850	950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,700	△10
現金及び現金同等物の期首残高		25,909	20,209
現金及び現金同等物の期末残高		※ 20,209	※ 20,199

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,052	34,633
	減価償却費	22,418	23,359
	のれん償却額	493	523
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△271	180
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△51	△300
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△96	△46
	受取利息及び受取配当金	△1,405	△1,661
	支払利息	821	924
	持分法による投資損益（△は益）	△933	△876
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	52
	投資有価証券売却損益（△は益）	△158	△100
	固定資産除売却損益（△は益）	1,030	334
	減損損失	-	968
	訴訟関連損失	2,997	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,526	△6,258
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,480	△12,783
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,773	10,610
	その他	△595	844
	小計	47,480	50,406
	利息及び配当金の受取額	1,668	1,751
	利息の支払額	△816	△938
	訴訟関連損失の支払額	△2,530	-
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,192	△8,589
	営業活動によるキャッシュ・フロー	40,610	42,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△36,828	△37,355
	有形固定資産の売却による収入	46	209
	無形固定資産の取得による支出	△666	△599
	投資有価証券の取得による支出	△73	△26
	投資有価証券の売却による収入	593	236
	その他	△48	696
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,976	△36,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,602	△2,442
	長期借入れによる収入	25,030	12,000
	長期借入金の返済による支出	△10,010	△10,003
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△10,785	△11,647
	非支配株主への配当金の支払額	△25	△0
	自己株式の取得による支出	△84	△9
	その他	△228	△236
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,706	△12,341
現金及び現金同等物に係る換算差額		△188	850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,261	△5,700
現金及び現金同等物の期首残高		29,170	25,909
現金及び現金同等物の期末残高		※ 25,909	※ 20,209

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,011	29,052
	減価償却費	21,972	22,418
	のれん償却額	510	493
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△130	△271
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△570	△51
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△218	△96
	受取利息及び受取配当金	△1,552	△1,405
	支払利息	866	821
	持分法による投資損益（△は益）	△1,170	△933
	投資有価証券売却損益（△は益）	△280	△158
	固定資産除売却損益（△は益）	202	1,030
	事業整理損	940	－
	訴訟関連損失	－	2,997
	売上債権の増減額（△は増加）	9,769	△7,526
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,513	3,480
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,609	△1,773
	その他	763	△595
	小計	45,991	47,480
	利息及び配当金の受取額	2,627	1,668
	利息の支払額	△851	△816
	訴訟関連損失の支払額	－	△2,530
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,812	△5,192
	営業活動によるキャッシュ・フロー	41,954	40,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△33,062	△36,828
	有形固定資産の売却による収入	25	46
	無形固定資産の取得による支出	△777	△666
	投資有価証券の取得による支出	△2,738	△73
	投資有価証券の売却による収入	342	593
	子会社株式の取得による支出	△31	－
	その他	△61	△48
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,303	△36,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	16,007	△10,602
	長期借入れによる収入	1,439	25,030
	長期借入金の返済による支出	△5,063	△10,010
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△10,396	△10,785
	社債の発行による収入	15,000	－
	社債の償還による支出	△5,000	－
	非支配株主への配当金の支払額	△74	△25
	自己株式の取得による支出	△2,108	△84
	その他	△259	△228
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,544	△6,706
現金及び現金同等物に係る換算差額		△123	△188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		15,071	△3,261
現金及び現金同等物の期首残高		13,889	29,170
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		209	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 29,170	※ 25,909

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	32,392	29,011
	減価償却費	22,434	21,972
	のれん償却額	511	510
	賞与引当金の増減額（△は減少）	123	△130
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△814	△570
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	△218
	受取利息及び受取配当金	△2,313	△1,552
	支払利息	762	866
	持分法による投資損益（△は益）	△1,384	△1,170
	投資有価証券評価損益（△は益）	211	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△689	△280
	固定資産除売却損益（△は益）	412	202
	事業整理損	389	940
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,036	9,769
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,501	△4,513
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,132	△9,609
	その他	△1,674	763
	小計	39,720	45,991
	利息及び配当金の受取額	3,128	2,627
	利息の支払額	△767	△851
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9,420	△5,812
	営業活動によるキャッシュ・フロー	32,660	41,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△27,273	△33,062
	有形固定資産の売却による収入	50	25
	無形固定資産の取得による支出	△185	△777
	投資有価証券の取得による支出	△58	△2,738
	投資有価証券の売却による収入	946	342
	子会社株式の取得による支出	△92	△31
	その他	435	△61
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,176	△36,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,148	16,007
	長期借入れによる収入	496	1,439
	長期借入金の返済による支出	△616	△5,063
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△10,082	△10,396
	社債の発行による収入	15,000	15,000
	社債の償還による支出	△15,000	△5,000
	非支配株主への配当金の支払額	△44	△74
	自己株式の取得による支出	△2,311	△2,108
	その他	2	△259
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,408	9,544
現金及び現金同等物に係る換算差額		△252	△123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,176	15,071
現金及び現金同等物の期首残高		14,101	13,889
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,964	209
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,889	※ 29,170

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,571	32,392
	減価償却費	23,860	22,434
	のれん償却額	738	511
	賞与引当金の増減額（△は減少）	120	123
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△722	△814
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△680	28
	受取利息及び受取配当金	△1,681	△2,313
	支払利息	707	762
	持分法による投資損益（△は益）	△1,105	△1,384
	投資有価証券評価損益（△は益）	394	211
	投資有価証券売却損益（△は益）	△79	△689
	固定資産除売却損益（△は益）	176	412
	事業整理損	1,928	389
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,485	△3,036
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,424	△5,501
	仕入債務の増減額（△は減少）	8,010	△2,132
	その他	5,175	△1,674
	小計	52,504	39,720
	利息及び配当金の受取額	2,068	3,128
	利息の支払額	△633	△767
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,163	△9,420
	営業活動によるキャッシュ・フロー	48,776	32,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△24,981	△27,273
	有形固定資産の売却による収入	7	50
	無形固定資産の取得による支出	△388	△185
	投資有価証券の取得による支出	△34	△58
	投資有価証券の売却による収入	166	946
	子会社株式の取得による支出	△4,296	△92
	その他	228	435
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,298	△26,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,206	4,148
	長期借入れによる収入	―	496
	長期借入金の返済による支出	△86	△616
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△7,481	△10,082
	社債の発行による収入	7,000	15,000
	社債の償還による支出	△10,000	△15,000
	非支配株主への配当金の支払額	△25	△44
	自己株式の取得による支出	△3,053	△2,311
	その他	△4	2
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,858	△8,408
現金及び現金同等物に係る換算差額		57	△252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,676	△2,176
現金及び現金同等物の期首残高		10,174	14,101
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		250	1,964
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,101	※ 13,889

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	22,486	29,571
	減価償却費	24,047	23,860
	のれん償却額	311	738
	賞与引当金の増減額（△は減少）	138	120
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△539	△722
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	298	△680
	受取利息及び受取配当金	△1,428	△1,681
	支払利息	820	707
	持分法による投資損益（△は益）	△568	△1,105
	投資有価証券評価損益（△は益）	18	394
	投資有価証券売却損益（△は益）	△672	△79
	固定資産除売却損益（△は益）	1,083	176
	事業整理損	―	1,928
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,286	△10,485
	たな卸資産の増減額（△は増加）	781	△3,424
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,065	8,010
	その他	19	5,175
	小計	42,578	52,504
	利息及び配当金の受取額	2,146	2,068
	利息の支払額	△820	△633
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,346	△5,163
	営業活動によるキャッシュ・フロー	39,557	48,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△22,037	△24,981
	有形固定資産の売却による収入	95	7
	無形固定資産の取得による支出	△546	△388
	投資有価証券の取得による支出	△1,083	△34
	投資有価証券の売却による収入	1,177	166
	子会社株式の取得による支出	―	△4,296
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2	―
	その他	137	228
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,258	△29,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,489	△2,206
	長期借入れによる収入	11,975	―
	長期借入金の返済による支出	△18,330	△86
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△6,228	△7,481
	社債の発行による収入	―	7,000
	社債の償還による支出	―	△10,000
	非支配株主への配当金の支払額	△25	△25
	自己株式の取得による支出	△2,200	△3,053
	その他	△19	△4
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,319	△15,858
現金及び現金同等物に係る換算差額		△53	57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,073	3,676
現金及び現金同等物の期首残高		11,813	10,174
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		434	250
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,174	※ 14,101

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	25,174	22,486
	減価償却費	23,144	24,047
	のれん償却額	97	311
	賞与引当金の増減額（△は減少）	182	138
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	514	△539
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	693	298
	受取利息及び受取配当金	△1,210	△1,428
	支払利息	860	820
	持分法による投資損益（△は益）	△1,097	△568
	投資有価証券評価損益（△は益）	425	18
	投資有価証券売却損益（△は益）	△150	△672
	固定資産除売却損益（△は益）	465	1,083
	売上債権の増減額（△は増加）	7,516	△9,286
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,522	781
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,039	5,065
	その他	△2,803	19
	小計	51,296	42,578
	利息及び配当金の受取額	1,970	2,146
	利息の支払額	△858	△820
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,394	△4,346
	営業活動によるキャッシュ・フロー	44,014	39,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△18,938	△22,037
	有形固定資産の売却による収入	46	95
	無形固定資産の取得による支出	△596	△546
	投資有価証券の取得による支出	△712	△1,083
	投資有価証券の売却による収入	1,160	1,177
	事業譲受による支出	△10,411	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,582	△2
	その他	54	137
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,979	△22,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,611	△4,489
	長期借入れによる収入	23,014	11,975
	長期借入金の返済による支出	△12,570	△18,330
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△6,139	△6,228
	非支配株主への配当金の支払額	△33	△25
	非支配株主からの払込みによる収入	2,251	－
	自己株式の取得による支出	△5,330	△2,200
	その他	71	△19
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,348	△19,319
現金及び現金同等物に係る換算差額		△14	△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,672	△2,073
現金及び現金同等物の期首残高		9,157	11,813
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		983	434
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,813	※ 10,174

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	26,975	25,174
	減価償却費	23,032	23,144
	のれん償却額	－	97
	負ののれん償却額	△19	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	114	182
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△825	514
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△74	693
	受取利息及び受取配当金	△1,254	△1,210
	支払利息	962	860
	持分法による投資損益（△は益）	△950	△1,097
	投資有価証券評価損益（△は益）	102	425
	投資有価証券売却損益（△は益）	△123	△150
	固定資産除売却損益（△は益）	△2,630	465
	売上債権の増減額（△は増加）	1,566	7,516
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△864	3,522
	仕入債務の増減額（△は減少）	△7,549	△6,039
	その他	2,658	△2,803
	小計	41,121	51,296
	利息及び配当金の受取額	1,405	1,970
	利息の支払額	△975	△858
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,994	△8,394
	営業活動によるキャッシュ・フロー	35,557	44,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△27,440	△18,938
	有形固定資産の売却による収入	1	46
	無形固定資産の取得による支出	△494	△596
	投資有価証券の取得による支出	△221	△712
	投資有価証券の売却による収入	170	1,160
	投資その他の資産の売却による収入	4,382	－
	事業譲受による支出	－	△10,411
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△5,582
	子会社株式の取得による支出	△1,438	－
	その他	△2,410	54
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,449	△34,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△799	△8,611
	長期借入れによる収入	5,426	23,014
	長期借入金の返済による支出	△4,514	△12,570
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△5,000	－
	連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	△4,619	△6,139
	非支配株主への配当金の支払額	△38	△33
	非支配株主からの払込みによる収入	－	2,251
	自己株式の取得による支出	△2,892	△5,330
	その他	－	71
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,437	△7,348
現金及び現金同等物に係る換算差額		243	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		913	1,672
現金及び現金同等物の期首残高		8,244	9,157
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	983
現金及び現金同等物の期末残高		※ 9,157	※ 11,813