セントラル硝子のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	24,242	17,331	16,351	12,605	17,226	17,918	14,872	16,599	22,236	23,587	26,441
投資CF（百万円）	-20,890	-21,442	-19,778	-14,269	-7,856	-3,737	-1,839	19,958	-3,338	-4,244	-10,027
財務CF（百万円）	-3,629	15,463	-5,128	256	-5,295	-13,121	-12,744	-47,039	-15,971	-17,567	-17,673
FCF（百万円）	3,352	-4,111	-3,427	-1,664	9,370	14,181	13,033	36,557	18,898	19,343	16,414
現金残高（百万円）	18,851	30,446	21,925	21,023	25,008	26,081	26,906	16,672	19,858	22,040	22,078

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,547	12,179
減価償却費	8,888	7,993
減損損失	2,071	159
引当金の増減額（△は減少）	676	423
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	105	140
受取利息及び受取配当金	△801	△887
支払利息	294	250
補助金収入	△407	△776
持分法による投資損益（△は益）	△346	△14
投資有価証券売却損益（△は益）	1,722	251
関係会社清算損益（△は益）	－	△116
固定資産売却損益（△は益）	△14	△15
固定資産廃棄損	321	506
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	3,789	3,263
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,457	2,881
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,238	△658
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,022	△34
未払費用の増減額（△は減少）	400	△62
その他	△695	1,179
小計	25,752	26,664
利息及び配当金の受取額	859	892
利息の支払額	△301	△241
補助金の受取額	407	776
法人税等の支払額	△3,130	△1,651
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,587	26,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,496	△5,734
定期預金の払戻による収入	5,397	5,359
有形固定資産の取得による支出	△5,593	△9,379
有形固定資産の売却による収入	30	20
投資有価証券の取得による支出	△27	△208
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,270	864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	501
関係会社の清算による収入	－	166
その他	△825	△1,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,244	△10,027

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,069	△374
長期借入れによる収入	－	3,000
長期借入金の返済による支出	△7,614	△7,110
社債の償還による支出	－	△8,000
自己株式の取得による支出	△3	△2
配当金の支払額	△4,710	△4,293
非支配株主への配当金の支払額	△919	△808
非支配株主への清算配当金の支払額	△1,149	－
その他	△101	△84
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,567	△17,673
現金及び現金同等物に係る換算差額	406	627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,182	△632
現金及び現金同等物の期首残高	19,858	22,040
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	670
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 22,040	※１ 22,078

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,553	9,547
減価償却費	9,117	8,888
減損損失	2,912	2,071
引当金の増減額（△は減少）	249	676
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△73	105
事業譲渡損益（△は益）	△70	－
受取利息及び受取配当金	△1,361	△801
支払利息	353	294
補助金収入	△215	△407
持分法による投資損益（△は益）	296	△346
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,185	1,722
関係会社清算損益（△は益）	115	－
固定資産売却損益（△は益）	△65	△14
固定資産廃棄損	427	321
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,503	3,789
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,626	2,457
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,045	△1,238
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,636	△1,022
未払費用の増減額（△は減少）	△1,550	400
その他	271	△695
小計	22,498	25,752
利息及び配当金の受取額	1,360	859
利息の支払額	△349	△301
補助金の受取額	215	407
法人税等の支払額	△1,488	△3,130
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,236	23,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,297	△7,496
定期預金の払戻による収入	4,405	5,397
有形固定資産の取得による支出	△7,099	△5,593
有形固定資産の売却による収入	300	30
投資有価証券の取得による支出	△23	△27
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,690	4,270
関係会社の清算による収入	249	－
事業譲渡による収入	70	－
その他	△633	△825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,338	△4,244

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,776	△3,069
長期借入金の返済による支出	△8,864	△7,614
社債の発行による収入	5,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△2	△3
配当金の支払額	△3,372	△4,710
非支配株主への配当金の支払額	△420	△919
非支配株主への清算配当金の支払額	－	△1,149
その他	△87	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,971	△17,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	△68	406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,858	2,182
現金及び現金同等物の期首残高	16,672	19,858
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	327	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 19,858	※１ 22,040

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	44,618	16,553
減価償却費	9,029	9,117
減損損失	39	2,912
引当金の増減額（△は減少）	△4,442	249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△198	△73
事業構造改善費用	1,408	－
事業譲渡損益（△は益）	－	△70
受取利息及び受取配当金	△869	△1,361
支払利息	326	353
持分法による投資損益（△は益）	△1,526	296
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,533	△3,185
関係会社清算損益（△は益）	0	115
固定資産売却損益（△は益）	△15,107	△65
固定資産廃棄損	699	427
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,396	1,503
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,447	2,626
仕入債務の増減額（△は減少）	3,159	△7,045
未払消費税等の増減額（△は減少）	△407	1,636
未払費用の増減額（△は減少）	445	△1,550
その他	△383	271
小計	18,412	22,714
利息及び配当金の受取額	950	1,360
利息の支払額	△299	△349
法人税等の支払額	△2,463	△1,488
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,599	22,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,748	△4,297
定期預金の払戻による収入	2,936	4,405
有形固定資産の取得による支出	△6,359	△7,099
有形固定資産の売却による収入	17,843	300
投資有価証券の取得による支出	△10	△23
投資有価証券の売却及び償還による収入	16,600	3,690
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△7,757	－
関係会社の清算による収入	30	249
事業譲渡による収入	－	70
その他	△576	△633
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,958	△3,338

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	803	1,776
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△9,000	－
長期借入れによる収入	18,000	－
長期借入金の返済による支出	△6,685	△8,864
社債の発行による収入	8,000	5,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△54,378	△2
配当金の支払額	△2,982	△3,372
非支配株主への配当金の支払額	△680	△420
その他	△116	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,039	△15,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	246	△68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,234	2,858
現金及び現金同等物の期首残高	26,906	16,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	327
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 16,672	※１ 19,858

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△38,630	44,618
減価償却費	12,182	9,029
減損損失	14	39
引当金の増減額（△は減少）	49,951	△4,442
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△88	△198
事業構造改善費用	1,026	1,408
事業譲渡損益（△は益）	△328	－
受取利息及び受取配当金	△872	△869
支払利息	308	326
持分法による投資損益（△は益）	△899	△1,526
投資有価証券評価損益（△は益）	11	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,618	△11,533
関係会社清算損益（△は益）	－	0
固定資産売却損益（△は益）	△1,324	△15,107
固定資産廃棄損	552	699
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	844	△1,396
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,184	△5,447
仕入債務の増減額（△は減少）	1,747	3,159
未払消費税等の増減額（△は減少）	△563	△407
未払費用の増減額（△は減少）	484	445
その他	△776	△383
小計	16,838	18,412
利息及び配当金の受取額	889	950
利息の支払額	△344	△299
法人税等の支払額	△2,512	△2,463
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,872	16,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,753	△2,748
定期預金の払戻による収入	2,402	2,936
有形固定資産の取得による支出	△8,305	△6,359
有形固定資産の売却による収入	2,821	17,843
投資有価証券の取得による支出	△40	△10
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,269	16,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△7,757
事業譲渡による収入	444	－
その他	△676	△546
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,839	19,958

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	803
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	9,000	△9,000
長期借入れによる収入	－	18,000
長期借入金の返済による支出	△7,425	△6,685
社債の発行による収入	－	8,000
社債の償還による支出	△10,400	－
自己株式の取得による支出	△1	△54,378
配当金の支払額	△3,035	△2,982
非支配株主への配当金の支払額	△496	△680
その他	△185	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,744	△47,039
現金及び現金同等物に係る換算差額	329	246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	617	△10,234
現金及び現金同等物の期首残高	26,081	26,906
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	208	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 26,906	※１ 16,672

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,858	△38,630
減価償却費	12,850	12,182
減損損失	2,814	14
引当金の増減額（△は減少）	△3,851	49,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	146	△88
事業構造改善費用	616	1,026
事業譲渡損益（△は益）	－	△328
受取利息及び受取配当金	△861	△872
支払利息	433	308
受取保険金	△1,407	△972
持分法による投資損益（△は益）	△505	△899
投資有価証券評価損益（△は益）	2	11
投資有価証券売却損益（△は益）	△603	△2,618
関係会社清算損益（△は益）	1	－
固定資産売却損益（△は益）	△2,244	△1,324
固定資産廃棄損	3,285	552
売上債権の増減額（△は増加）	4,659	－
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	－	844
棚卸資産の増減額（△は増加）	866	△4,184
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,131	1,747
未払消費税等の増減額（△は減少）	△426	△563
未払費用の増減額（△は減少）	△767	484
その他	△85	△776
小計	16,650	15,866
利息及び配当金の受取額	829	889
利息の支払額	△430	△344
保険金の受取額	1,407	972
法人税等の支払額	△538	△2,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,918	14,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,166	△1,753
定期預金の払戻による収入	1,563	2,402
有形固定資産の取得による支出	△7,479	△8,305
有形固定資産の売却による収入	3,154	2,821
投資有価証券の取得による支出	△406	△40
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,926	3,269
関係会社の整理による収入	237	－
事業譲渡による収入	－	444
その他	△568	△676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,737	△1,839

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,529	△200
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△11,000	9,000
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	△6,843	△7,425
社債の償還による支出	－	△10,400
自己株式の取得による支出	△2	△1
配当金の支払額	△3,035	△3,035
非支配株主への配当金の支払額	△530	△496
その他	△180	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,121	△12,744
現金及び現金同等物に係る換算差額	△124	329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	934	617
現金及び現金同等物の期首残高	25,008	26,081
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	138	208
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 26,081	※１ 26,906

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,976	4,858
減価償却費	12,930	12,850
減損損失	150	2,814
のれん償却額	6	－
引当金の増減額（△は減少）	△328	△3,851
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,733	146
事業構造改善費用	446	616
受取利息及び受取配当金	△1,037	△861
支払利息	581	433
受取保険金	△145	△1,407
持分法による投資損益（△は益）	△501	△505
投資有価証券評価損益（△は益）	117	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,286	△603
関係会社清算損益（△は益）	－	1
固定資産売却損益（△は益）	△162	△2,244
固定資産廃棄損	717	3,285
売上債権の増減額（△は増加）	2,277	4,659
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,635	866
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,414	△3,131
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,839	△426
未払費用の増減額（△は減少）	△39	△767
その他	2,270	△85
小計	21,028	16,650
利息及び配当金の受取額	1,055	829
利息の支払額	△596	△430
保険金の受取額	145	1,407
法人税等の支払額	△4,406	△538
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,226	17,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,214	△2,166
定期預金の払戻による収入	667	1,563
有形固定資産の取得による支出	△13,354	△7,479
有形固定資産の売却による収入	239	3,154
投資有価証券の取得による支出	△987	△406
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,343	1,926
関係会社の整理による収入	－	237
事業譲渡による収入	1,080	－
その他	△632	△568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,856	△3,737


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,890	△6,529
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	11,000	△11,000
長期借入れによる収入	－	15,000
長期借入金の返済による支出	△7,142	△6,843
自己株式の取得による支出	△3	△2
配当金の支払額	△3,541	△3,035
非支配株主への配当金の支払額	△549	△530
その他	△167	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,295	△13,121
現金及び現金同等物に係る換算差額	△132	△124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,942	934
現金及び現金同等物の期首残高	21,023	25,008
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	138
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	42	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 25,008	※１ 26,081

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,049	8,976
減価償却費	12,596	12,930
減損損失	9,096	150
のれん償却額	8	6
引当金の増減額（△は減少）	△122	△328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	△1,733
事業構造改善費用	－	446
受取利息及び受取配当金	△1,523	△1,037
支払利息	645	581
持分法による投資損益（△は益）	△261	△501
投資有価証券評価損益（△は益）	－	117
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,338	△1,286
関係会社清算損益（△は益）	△2	－
固定資産売却損益（△は益）	△749	△162
固定資産廃棄損	909	717
売上債権の増減額（△は増加）	△2,390	2,277
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,923	△2,635
仕入債務の増減額（△は減少）	50	△1,414
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,535	1,839
未払費用の増減額（△は減少）	236	△39
その他	503	2,270
小計	15,296	21,174
利息及び配当金の受取額	1,545	1,055
利息の支払額	△636	△596
法人税等の支払額	△3,554	△4,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,650	17,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△909	△1,214
定期預金の払戻による収入	926	667
有形固定資産の取得による支出	△20,288	△13,354
有形固定資産の売却による収入	1,084	239
投資有価証券の取得による支出	△1,296	△987
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,546	6,343
関係会社の整理による収入	3	－
事業譲渡による収入	－	1,080
事業譲受による支出	△217	－
その他	△1,186	△632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,336	△7,856


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,264	△4,890
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	11,000
長期借入れによる収入	14,000	－
長期借入金の返済による支出	△6,113	△7,142
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△2,023	△3,541
非支配株主への配当金の支払額	△345	△549
非支配株主からの払込みによる収入	52	－
その他	△10	△167
財務活動によるキャッシュ・フロー	291	△5,295
現金及び現金同等物に係る換算差額	97	△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,297	3,942
現金及び現金同等物の期首残高	21,925	21,023
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	395	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	42
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 21,023	※１ 25,008

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,252	10,999
減価償却費	12,148	12,587
減損損失	206	9,096
のれん償却額	44	8
引当金の増減額（△は減少）	83	△123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	78	46
事業構造改善費用	2,140	－
受取利息及び受取配当金	△1,386	△1,516
支払利息	695	646
持分法による投資損益（△は益）	△426	△256
投資有価証券評価損益（△は益）	68	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,092	△8,338
関係会社清算損益（△は益）	－	△2
固定資産売却損益（△は益）	27	△749
固定資産廃棄損	723	910
売上債権の増減額（△は増加）	△1,719	△2,389
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,294	△4,908
仕入債務の増減額（△は減少）	3,212	32
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,493	△1,533
未払費用の増減額（△は減少）	△1,022	232
その他	△1,367	503
小計	17,868	15,246
利息及び配当金の受取額	1,433	1,539
利息の支払額	△697	△637
法人税等の支払額	△2,252	△3,542
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,351	12,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△547	△894
定期預金の払戻による収入	732	913
有形固定資産の取得による支出	△22,370	△20,217
有形固定資産の売却による収入	16	1,084
投資有価証券の取得による支出	△953	△1,296
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,517	7,546
関係会社の整理による収入	－	3
事業譲受による支出	－	△217
その他	△1,173	△1,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,778	△14,269


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,266	△5,300
長期借入れによる収入	500	14,000
長期借入金の返済による支出	△5,832	△6,111
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△1,008	△4
配当金の支払額	△2,034	△2,023
非支配株主への配当金の支払額	△94	△345
非支配株主からの払込みによる収入	116	52
その他	△40	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,128	256
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,520	△1,297
現金及び現金同等物の期首残高	30,446	21,925
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	395
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 21,925	※１ 21,023

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,807	6,252
減価償却費	10,578	12,148
減損損失	－	206
のれん償却額	41	44
引当金の増減額（△は減少）	△94	83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	78
事業構造改善費用	－	2,140
受取利息及び受取配当金	△1,270	△1,386
支払利息	381	695
持分法による投資損益（△は益）	△455	△426
投資有価証券評価損益（△は益）	523	68
投資有価証券売却損益（△は益）	△102	△2,092
固定資産売却損益（△は益）	△179	27
固定資産廃棄損	500	723
売上債権の増減額（△は増加）	△4,319	△1,719
たな卸資産の増減額（△は増加）	274	△1,294
仕入債務の増減額（△は減少）	△236	3,212
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,610	1,493
未払費用の増減額（△は減少）	1,922	△1,022
その他	△355	△1,367
小計	20,410	17,868
利息及び配当金の受取額	1,189	1,433
利息の支払額	△382	△697
法人税等の支払額	△3,886	△2,252
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,331	16,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△901	△547
定期預金の払戻による収入	512	732
有形固定資産の取得による支出	△21,270	△22,370
有形固定資産の売却による収入	288	16
投資有価証券の取得による支出	△143	△953
投資有価証券の売却及び償還による収入	773	4,517
その他	△700	△1,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,442	△19,778


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,974	3,266
長期借入れによる収入	20,205	500
長期借入金の返済による支出	△4,417	△5,832
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△1,006	△1,008
配当金の支払額	△2,259	△2,034
非支配株主への配当金の支払額	△74	△94
非支配株主からの払込みによる収入	－	116
その他	△9	△40
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,463	△5,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	174	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,528	△8,520
現金及び現金同等物の期首残高	18,851	30,446
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	66	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 30,446	※１ 21,925

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,084	14,807
減価償却費	10,471	10,578
減損損失	42	－
のれん償却額	52	41
引当金の増減額（△は減少）	335	△94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	170	3
受取利息及び受取配当金	△958	△1,270
支払利息	425	381
受取保険金	△167	△509
持分法による投資損益（△は益）	△447	△455
投資有価証券評価損益（△は益）	－	523
投資有価証券売却損益（△は益）	△475	△102
固定資産売却損益（△は益）	△61	△179
固定資産廃棄損	903	500
売上債権の増減額（△は増加）	4,595	△4,319
たな卸資産の増減額（△は増加）	414	274
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,172	△236
未払消費税等の増減額（△は減少）	△7	△1,610
未払費用の増減額（△は減少）	△1,934	1,922
その他	809	△355
小計	27,079	19,901
利息及び配当金の受取額	999	1,189
利息の支払額	△426	△382
保険金の受取額	167	509
法人税等の支払額	△3,584	△3,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,235	17,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△417	△901
定期預金の払戻による収入	409	512
有形固定資産の取得による支出	△19,128	△21,270
有形固定資産の売却による収入	145	288
投資有価証券の取得による支出	△1,615	△143
投資有価証券の売却及び償還による収入	847	773
その他	△1,124	△700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,883	△21,442


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,207	△6,974
長期借入れによる収入	826	20,205
長期借入金の返済による支出	△3,130	△4,417
社債の発行による収入	-	10,000
自己株式の取得による支出	△1,511	△1,006
配当金の支払額	△2,078	△2,259
非支配株主への配当金の支払額	△77	△74
非支配株主からの払込みによる収入	146	－
その他	△12	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,629	15,463
現金及び現金同等物に係る換算差額	△198	174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△475	11,528
現金及び現金同等物の期首残高	19,153	18,851
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	173	66
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 18,851	※１ 30,446

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,429	15,084
減価償却費	9,287	10,675
減損損失	1,883	42
のれん償却額	54	52
負ののれん発生益	△2,634	-
引当金の増減額（△は減少）	4,011	335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	575	170
受取利息及び受取配当金	△859	△958
支払利息	407	425
補助金収入	△185	△341
持分法による投資損益（△は益）	△247	△447
投資有価証券評価損益（△は益）	1	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△291	△475
固定資産売却損益（△は益）	△116	△61
固定資産廃棄損	546	903
売上債権の増減額（△は増加）	△1,480	4,595
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,628	414
仕入債務の増減額（△は減少）	△557	△2,172
未払消費税等の増減額（△は減少）	610	△7
未払費用の増減額（△は減少）	△435	△1,934
その他	△3,697	612
小計	16,674	26,912
利息及び配当金の受取額	839	999
利息の支払額	△402	△426
補助金の受取額	185	341
法人税等の支払額	△4,214	△3,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,082	24,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△508	△417
定期預金の払戻による収入	180	409
有形固定資産の取得による支出	△10,024	△19,128
有形固定資産の売却による収入	178	145
投資有価証券の取得による支出	△2,584	△1,615
投資有価証券の売却及び償還による収入	499	847
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △9,657	-
その他	△1,450	△1,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,366	△20,890


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,801	2,207
長期借入れによる収入	10,000	826
長期借入金の返済による支出	△11,682	△3,130
社債の発行による収入	10,000	-
自己株式の取得による支出	△12	△1,511
配当金の支払額	△1,673	△2,078
非支配株主への配当金の支払額	△61	△77
非支配株主からの払込みによる収入	248	146
その他	△8	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,611	△3,629
現金及び現金同等物に係る換算差額	451	△198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,220	△475
現金及び現金同等物の期首残高	20,374	19,153
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	173
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 19,153	※１ 18,851