トクヤマのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	30,098	20,012	61,885	38,531	52,364	43,314	25,986	-11,800	55,828	52,368	50,985
投資CF（百万円）	13,400	-10,089	-12,665	-16,174	-20,548	-19,276	-33,797	-33,757	-30,405	-23,478	-122,975
財務CF（百万円）	-37,689	-11,911	-101,209	-21,104	-18,348	-22,530	5,118	30,151	-46,508	-1,106	41,792
FCF（百万円）	43,498	9,923	49,220	22,357	31,816	24,038	-7,811	-45,557	25,423	28,890	-71,990
現金残高（百万円）	121,166	118,819	66,807	67,991	80,918	83,050	82,496	67,556	47,905	74,926	46,466

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	31,315	36,462
	減価償却費	19,688	20,948
	のれん償却額	67	1,522
	契約損失引当金の増減額（△は減少）	199	3,431
	事業再構築引当金の増減額（△は減少）	539	△530
	引当金の増減額（△は減少）	941	2,118
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	115
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7	△1,264
	受取利息及び受取配当金	△871	△1,012
	為替差損益（△は益）	139	△348
	有形固定資産売却損益（△は益）	△55	△782
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,371	△1,875
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	2
	関係会社株式交換損益（△は益）	△2,313	－
	持分法による投資損益（△は益）	△442	△1,611
	補助金収入	△251	△347
	支払利息	912	1,422
	固定資産圧縮損	137	45
	減損損失	397	1,429
	固定資産処分損益（△は益）	704	582
	保険差益	△44	－
	関係会社清算益	－	△815
	受取損害賠償金	－	△468
	売上債権の増減額（△は増加）	5,262	2,221
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,434	△184
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,049	631
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,071	△5,175
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△110	△1,086
	その他	△288	1,073
	小計	56,988	56,505
	利息及び配当金の受取額	1,189	1,143
	利息の支払額	△1,173	△1,768
	保険金の受取額	44	－
	損害賠償金の受取額	－	359
	損害賠償金の支払額	－	△133
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,680	△5,121
	営業活動によるキャッシュ・フロー	52,368	50,985

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△402	△1,100
	定期預金の払戻による収入	543	1,011
	有形固定資産の取得による支出	△22,598	△29,111
	有形固定資産の売却による収入	75	1,060
	投資有価証券の取得による支出	△183	△17,650
	投資有価証券の売却による収入	2,580	2,722
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △77,707
	長期貸付けによる支出	△2	△5
	長期貸付金の回収による収入	220	229
	補助金の受取額	184	347
	その他	△3,896	△2,770
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,478	△122,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	2,563	△1,180
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△15,000	18,000
	長期借入れによる収入	162	36,022
	長期借入金の返済による支出	△2,234	△3,115
	社債の発行による収入	19,909	－
	株式の発行による収入	－	1,619
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△972	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	2,704	－
	配当金の支払額	△6,839	△7,921
	非支配株主への配当金の支払額	△53	△94
	自己株式の増減額（△は増加）	△6	△4
	その他	△1,339	△1,533
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,106	41,792
現金及び現金同等物に係る換算差額		△762	1,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		27,020	△28,706
現金及び現金同等物の期首残高		47,905	74,926
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	247
現金及び現金同等物の期末残高		※1 74,926	※1 46,466

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	25,856	31,315
	減価償却費	17,690	19,688
	事業再構築引当金の増減額（△は減少）	－	539
	引当金の増減額（△は減少）	1,387	1,140
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31	28
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△190	△7
	受取利息及び受取配当金	△799	△871
	為替差損益（△は益）	△527	139
	有形固定資産売却損益（△は益）	△19	△55
	投資有価証券売却損益（△は益）	△609	△1,371
	関係会社株式売却損益（△は益）	25	－
	関係会社株式交換損益（△は益）	－	△2,313
	持分法による投資損益（△は益）	△905	△442
	補助金収入	△106	△251
	支払利息	1,333	912
	固定資産圧縮損	41	137
	減損損失	83	397
	固定資産処分損益（△は益）	762	704
	保険差益	△108	△44
	損害賠償金	148	－
	売上債権の増減額（△は増加）	3,705	5,262
	棚卸資産の増減額（△は増加）	8,834	2,434
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,220	2,049
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,475	△2,071
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,307	△110
	その他	474	△220
	小計	58,160	56,988
	利息及び配当金の受取額	1,301	1,189
	利息の支払額	△1,362	△1,173
	保険金の受取額	108	44
	損害賠償金の支払額	△124	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,254	△4,680
	営業活動によるキャッシュ・フロー	55,828	52,368

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△480	△402
	定期預金の払戻による収入	250	543
	有形固定資産の取得による支出	△31,591	△22,598
	有形固定資産の売却による収入	962	75
	投資有価証券の取得による支出	△583	△183
	投資有価証券の売却による収入	1,368	2,580
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,604	－
	長期貸付けによる支出	△128	△2
	長期貸付金の回収による収入	563	220
	補助金の受取額	106	184
	その他	△2,478	△3,896
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,405	△23,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	1,726	2,563
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	15,000	△15,000
	長期借入れによる収入	6,582	162
	長期借入金の返済による支出	△61,396	△2,234
	社債の発行による収入	－	19,909
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,908	△972
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	2,704
	配当金の支払額	△5,038	△6,839
	非支配株主への配当金の支払額	△145	△53
	自己株式の増減額（△は増加）	△12	△6
	その他	△1,313	△1,339
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,508	△1,106
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,461	△762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△19,623	27,020
現金及び現金同等物の期首残高		67,556	47,905
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△27	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		0	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 47,905	※１ 74,926

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,424	25,856
	減価償却費	20,773	17,690
	引当金の増減額（△は減少）	△1,293	1,387
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	31
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△458	△190
	受取利息及び受取配当金	△759	△799
	為替差損益（△は益）	△317	△527
	有形固定資産売却損益（△は益）	△68	△19
	投資有価証券売却損益（△は益）	△145	△609
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	25
	持分法による投資損益（△は益）	△1,592	△905
	補助金収入	△110	△106
	支払利息	1,592	1,333
	固定資産圧縮損	63	41
	減損損失	12	83
	固定資産処分損益（△は益）	607	762
	保険差益	△22	△108
	段階取得に係る差損益（△は益）	△5	－
	損害賠償金	－	148
	売上債権の増減額（△は増加）	△13,527	3,705
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△25,407	8,834
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,703	1,220
	仕入債務の増減額（△は減少）	561	△1,475
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,074	1,307
	その他	155	474
	小計	△7,115	58,160
	利息及び配当金の受取額	1,441	1,301
	利息の支払額	△1,541	△1,362
	保険金の受取額	22	108
	損害賠償金の支払額	△1	△124
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,606	△2,254
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,800	55,828

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,301	△480
	定期預金の払戻による収入	1,400	250
	有形固定資産の取得による支出	△31,916	△31,591
	有形固定資産の売却による収入	135	962
	投資有価証券の取得による支出	△146	△583
	投資有価証券の売却による収入	718	1,368
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△370	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,604
	長期貸付けによる支出	△316	△128
	長期貸付金の回収による収入	190	563
	補助金の受取額	110	106
	その他	△2,261	△2,478
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,757	△30,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	2,116	1,726
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	15,000
	長期借入れによる収入	51,504	6,582
	長期借入金の返済による支出	△20,827	△61,396
	株式の発行による収入	4,103	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△312	△1,908
	配当金の支払額	△5,036	△5,038
	非支配株主への配当金の支払額	△144	△145
	自己株式の増減額（△は増加）	△3	△12
	その他	△1,249	△1,313
	財務活動によるキャッシュ・フロー	30,151	△46,508
現金及び現金同等物に係る換算差額		445	1,461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△14,961	△19,623
現金及び現金同等物の期首残高		82,496	67,556
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△27
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		21	0
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 67,556	※１ 47,905

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,649	14,424
	減価償却費	19,716	20,773
	引当金の増減額（△は減少）	1,451	△1,293
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	102	30
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△121	△458
	受取利息及び受取配当金	△641	△759
	為替差損益（△は益）	△458	△317
	有形固定資産売却損益（△は益）	△460	△68
	投資有価証券売却損益（△は益）	△161	△145
	持分法による投資損益（△は益）	△1,043	△1,592
	補助金収入	△203	△110
	支払利息	1,382	1,592
	固定資産圧縮損	115	63
	減損損失	3	12
	固定資産処分損益（△は益）	820	607
	保険差益	△36	△22
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△5
	受取損害賠償金	△2,218	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,796	△13,527
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,704	△25,407
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,207	△4,703
	仕入債務の増減額（△は減少）	8,538	561
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,928	3,074
	その他	△251	155
	小計	28,547	△7,115
	利息及び配当金の受取額	1,174	1,441
	利息の支払額	△1,386	△1,541
	保険金の受取額	36	22
	損害賠償金の受取額	2,218	－
	損害賠償金の支払額	△117	△1
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,486	△4,606
	営業活動によるキャッシュ・フロー	25,986	△11,800

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△259	△1,301
	定期預金の払戻による収入	275	1,400
	有形固定資産の取得による支出	△31,887	△31,916
	有形固定資産の売却による収入	713	135
	投資有価証券の取得による支出	△428	△146
	投資有価証券の売却による収入	547	718
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△370
	長期貸付けによる支出	△201	△316
	長期貸付金の回収による収入	187	190
	補助金の受取額	203	110
	その他	△2,948	△2,261
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,797	△33,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△1,787	2,116
	長期借入れによる収入	6,218	51,504
	長期借入金の返済による支出	△9,150	△20,827
	社債の発行による収入	14,926	－
	株式の発行による収入	1,514	4,103
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△312
	配当金の支払額	△5,034	△5,036
	非支配株主への配当金の支払額	△158	△144
	自己株式の増減額（△は増加）	△101	△3
	その他	△1,307	△1,249
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,118	30,151
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,267	445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,424	△14,961
現金及び現金同等物の期首残高		83,050	82,496
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		870	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	21
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 82,496	※１ 67,556

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,959	27,649
	減価償却費	17,003	19,716
	引当金の増減額（△は減少）	1,795	1,451
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△129	102
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△69	△121
	受取利息及び受取配当金	△490	△641
	為替差損益（△は益）	10	△458
	有形固定資産売却損益（△は益）	△96	△460
	投資有価証券売却損益（△は益）	△77	△161
	関係会社株式売却損益（△は益）	△746	－
	持分法による投資損益（△は益）	△949	△1,043
	補助金収入	△155	△203
	支払利息	1,524	1,382
	固定資産圧縮損	3	115
	減損損失	825	3
	固定資産処分損益（△は益）	830	820
	保険差益	△203	△36
	特許権等譲渡益	△1,478	－
	関係会社清算益	△197	－
	段階取得に係る差損益（△は益）	△125	－
	受取損害賠償金	－	△2,218
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,124	△6,796
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,283	△15,704
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△914	△1,207
	仕入債務の増減額（△は減少）	△533	8,538
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,190	△1,928
	その他	319	△251
	小計	48,454	28,547
	利息及び配当金の受取額	915	1,174
	利息の支払額	△1,530	△1,386
	保険金の受取額	257	36
	損害賠償金の受取額	－	2,218
	損害賠償金の支払額	△31	△117
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,750	△4,486
	営業活動によるキャッシュ・フロー	43,314	25,986

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△106	△259
	定期預金の払戻による収入	240	275
	有形固定資産の取得による支出	△23,800	△31,887
	有形固定資産の売却による収入	1,108	713
	投資有価証券の取得による支出	△251	△428
	投資有価証券の売却による収入	133	547
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,356	－
	長期貸付けによる支出	△29	△201
	長期貸付金の回収による収入	180	187
	補助金の受取額	155	203
	特許権等譲渡による収入	1,489	－
	その他	△1,752	△2,948
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,276	△33,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△1,490	△1,787
	長期借入れによる収入	187	6,218
	長期借入金の返済による支出	△15,857	△9,150
	社債の発行による収入	－	14,926
	株式の発行による収入	1,303	1,514
	配当金の支払額	△4,861	△5,034
	非支配株主への配当金の支払額	△239	△158
	自己株式の増減額（△は増加）	△40	△101
	その他	△1,531	△1,307
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,530	5,118
現金及び現金同等物に係る換算差額		623	1,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,131	△1,424
現金及び現金同等物の期首残高		80,918	83,050
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	870
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 83,050	※１ 82,496

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,917	30,959
	減価償却費	16,122	17,003
	引当金の増減額（△は減少）	2,118	1,795
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	129	△129
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△709	△69
	受取利息及び受取配当金	△497	△490
	為替差損益（△は益）	321	10
	有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△96
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6	△77
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△746
	持分法による投資損益（△は益）	△756	△949
	負ののれん発生益	△157	－
	補助金収入	△144	△155
	支払利息	1,689	1,524
	固定資産圧縮損	191	3
	減損損失	34	825
	固定資産処分損益（△は益）	685	830
	保険差益	△470	△203
	特許権等譲渡益	－	△1,478
	関係会社清算益	－	△197
	段階取得に係る差損益（△は益）	△56	△125
	投資有価証券評価損益（△は益）	4,531	－
	売上債権の増減額（△は増加）	7,343	△2,124
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,268	2,283
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△323	△914
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,385	△533
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	752	1,190
	その他	△74	319
	小計	52,981	48,454
	利息及び配当金の受取額	1,041	915
	利息の支払額	△1,709	△1,530
	保険金の受取額	470	257
	損害賠償金の受取額	5,865	－
	損害賠償金の支払額	△832	△31
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,451	△4,750
	営業活動によるキャッシュ・フロー	52,364	43,314

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△52	△106
	定期預金の払戻による収入	174	240
	有形固定資産の取得による支出	△19,706	△23,800
	有形固定資産の売却による収入	68	1,108
	投資有価証券の取得による支出	△24	△251
	投資有価証券の売却による収入	21	133
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	137	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△110	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,356
	長期貸付けによる支出	△5	△29
	長期貸付金の回収による収入	181	180
	補助金の受取額	144	155
	特許権等譲渡による収入	－	1,489
	その他	△1,376	△1,752
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,548	△19,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	△1,403	△1,490
	長期借入れによる収入	1,092	187
	長期借入金の返済による支出	△12,739	△15,857
	株式の発行による収入	－	1,303
	配当金の支払額	△4,164	△4,861
	非支配株主への配当金の支払額	△276	△239
	自己株式の増減額（△は増加）	△0	△40
	その他	△856	△1,531
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,348	△22,530
現金及び現金同等物に係る換算差額		△540	623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		12,926	2,131
現金及び現金同等物の期首残高		67,991	80,918
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 80,918	※１ 83,050

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	38,017	27,917
	減価償却費	15,093	16,122
	引当金の増減額（△は減少）	△693	2,118
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	58	129
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△761	△709
	受取利息及び受取配当金	△514	△497
	為替差損益（△は益）	8	321
	有形固定資産売却損益（△は益）	△36	△4
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△6
	持分法による投資損益（△は益）	△921	△756
	負ののれん発生益	△964	△157
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△56
	補助金収入	△133	△144
	支払利息	2,453	1,689
	借入費用	884	－
	固定資産圧縮損	100	191
	減損損失	363	34
	固定資産処分損益（△は益）	807	685
	保険差益	△169	△470
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,531
	受取損害賠償金	△6,006	－
	損害賠償金	851	－
	売上債権の増減額（△は増加）	928	7,343
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,071	△1,268
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	335	△323
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,090	△4,385
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△403	752
	その他	943	△74
	小計	45,077	52,981
	利息及び配当金の受取額	938	1,041
	利息の支払額	△2,529	△1,709
	保険金の受取額	169	470
	損害賠償金の受取額	－	5,865
	損害賠償金の支払額	－	△832
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,123	△5,451
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,531	52,364

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△269	△52
	定期預金の払戻による収入	498	174
	有形固定資産の取得による支出	△16,765	△19,706
	有形固定資産の売却による収入	219	68
	投資有価証券の取得による支出	△22	△24
	投資有価証券の売却による収入	3	21
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	583	137
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△110
	長期貸付けによる支出	△3	△5
	長期貸付金の回収による収入	214	181
	補助金の受取額	133	144
	その他	△765	△1,376
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,174	△20,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	247	△1,403
	長期借入れによる収入	59,713	1,092
	長期借入金の返済による支出	△76,512	△12,739
	配当金の支払額	△3,122	△4,164
	非支配株主への配当金の支払額	△357	△276
	自己株式の増減額（△は増加）	△308	△0
	その他	△764	△856
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,104	△18,348
現金及び現金同等物に係る換算差額		△49	△540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,202	12,926
現金及び現金同等物の期首残高		66,807	67,991
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△18	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 67,991	※１ 80,918

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,895	38,017
減価償却費	13,985	15,093
引当金の増減額（△は減少）	1,433	△693
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	95	58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△485	△761
受取利息及び受取配当金	△483	△514
為替差損益（△は益）	△56	8
有形固定資産売却損益（△は益）	△522	△36
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△1
持分法による投資損益（△は益）	△957	△921
負ののれん発生益	－	△964
補助金収入	△144	△133
支払利息	3,714	2,453
借入費用	－	884
固定資産圧縮損	110	100
減損損失	1,098	363
固定資産処分損益（△は益）	715	807
保険差益	△145	△169
事業譲渡損失	8,059	－
受取損害賠償金	－	△6,006
受取損害補償金	△7,705	－
損害賠償金	－	851
契約解除損失	1,431	－
社債償還損	1,604	－
売上債権の増減額（△は増加）	△5,857	928
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,463	△4,071
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△414	335
仕入債務の増減額（△は減少）	11,344	△1,090
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,673	△403
その他	972	943
小計	55,899	45,077
利息及び配当金の受取額	805	938
利息の支払額	△3,775	△2,529
保険金の受取額	145	169
損害補償金の受取額	7,705	－
契約解除金の支払額	△959	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,064	△5,123
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,885	38,531


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△288	△269
定期預金の払戻による収入	161	498
有形固定資産の取得による支出	△15,526	△16,765
有形固定資産の売却による収入	1,618	219
投資有価証券の取得による支出	△3,359	△22
投資有価証券の売却による収入	76	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	583
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	5,362	－
長期貸付けによる支出	△7	△3
長期貸付金の回収による収入	234	214
補助金の受取額	144	133
その他	△1,081	△765
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,665	△16,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2	247
長期借入れによる収入	10,120	59,713
長期借入金の返済による支出	△50,384	△76,512
社債の償還による支出	△36,014	－
株式の発行による収入	78	－
配当金の支払額	△1,454	△3,122
非支配株主への配当金の支払額	△406	△357
自己株式の増減額（△は増加）	△21,650	△308
その他	△1,500	△764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△101,209	△21,104
現金及び現金同等物に係る換算差額	△23	△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△52,012	1,202
現金及び現金同等物の期首残高	118,819	66,807
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△18
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 66,807	※１ 67,991

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,525	32,895
減価償却費	14,215	13,985
引当金の増減額（△は減少）	△3,149	1,433
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	135	95
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△290	△485
受取利息及び受取配当金	△304	△483
為替差損益（△は益）	△13	△56
有形固定資産売却損益（△は益）	△14	△522
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△0
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,934	－
持分法による投資損益（△は益）	△900	△957
補助金収入	△2,298	△144
支払利息	4,224	3,714
固定資産圧縮損	50	110
減損損失	1,683	1,098
固定資産処分損益（△は益）	560	715
事業分離における移転損失	98	－
債務取崩益	△1,268	－
保険差益	△255	△145
受取和解金	△500	－
特許権等譲渡益	△836	－
事業譲渡損失	－	8,059
受取損害補償金	－	△7,705
契約解除損失	－	1,431
社債償還損	－	1,604
売上債権の増減額（△は増加）	△7,744	△5,857
たな卸資産の増減額（△は増加）	824	△6,463
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△574	△414
仕入債務の増減額（△は減少）	3,095	11,344
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△815	1,673
その他	△1,693	972
小計	40,818	55,899
利息及び配当金の受取額	750	805
利息の支払額	△4,246	△3,775
保険金の受取額	255	145
和解金の受取額	500	－
損害保証金の受取額	－	7,705
契約解除金の支払額	－	△959
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18,065	2,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,012	61,885


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△84	△288
定期預金の払戻による収入	130	161
有形固定資産の取得による支出	△16,693	△15,526
有形固定資産の売却による収入	197	1,618
投資有価証券の取得による支出	△305	△3,359
投資有価証券の売却による収入	341	76
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,926	5,362
長期貸付けによる支出	△9	△7
長期貸付金の回収による収入	270	234
補助金の受取額	2,298	144
特許権等譲渡による収入	905	－
その他	△65	△1,081
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,089	△12,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△6,625	2
長期借入れによる収入	3,116	10,120
長期借入金の返済による支出	△17,297	△50,384
社債の償還による支出	△10,000	△36,014
株式の発行による収入	19,712	78
配当金の支払額	△0	△1,454
非支配株主への配当金の支払額	△294	△406
自己株式の増減額（△は増加）	△7	△21,650
その他	△514	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,911	△101,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	△358	△23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,346	△52,012
現金及び現金同等物の期首残高	121,166	118,819
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 118,819	※１ 66,807

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△86,500	38,525
減価償却費	20,084	14,215
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	△189	△65
購入契約損失引当金の増減額（△は減少）	△4,059	△2,701
その他の引当金の増減額（△は減少）	322	△381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	93	135
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△431	△290
受取利息及び受取配当金	△565	△304
為替差損益（△は益）	△176	△13
有形固定資産売却損益（△は益）	△14,013	△14
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,190	△1
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,934
持分法による投資損益（△は益）	△668	△900
補助金収入	△50	△2,298
支払利息	4,668	4,224
固定資産圧縮損	108	50
減損損失	124,706	1,683
債務取崩益	－	△1,268
保険差益	－	△255
受取和解金	－	△500
特許権等譲渡益	－	△836
固定資産処分損益（△は益）	486	560
売上債権の増減額（△は増加）	301	△7,744
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,402	824
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△355	△574
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,750	3,095
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△130	△815
その他	607	△1,594
小計	37,701	40,818
利息及び配当金の受取額	1,178	750
利息の支払額	△4,725	△4,246
保険金の受取額	－	255
和解金の受取額	－	500
法人税等の支払額	△4,055	△18,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,098	20,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△84	△84
定期預金の払戻による収入	34	130
有形固定資産の取得による支出	△14,334	△16,693
有形固定資産の売却による収入	17,841	197
投資有価証券の取得による支出	△12	△305
投資有価証券の売却による収入	10,932	341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,926
長期貸付けによる支出	△40	△9
長期貸付金の回収による収入	239	270
補助金の受取額	50	2,298
事業譲受による支出	△37	－
特許権等譲渡による収入	－	905
その他	△1,187	△65
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,400	△10,089


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△2,648	△6,625
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△3,000	－
長期借入れによる収入	4,631	3,116
長期借入金の返済による支出	△31,175	△17,297
社債の償還による支出	△5,600	△10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△25	－
株式の発行による収入	－	19,712
配当金の支払額	△1	△0
非支配株主への配当金の支払額	△386	△294
自己株式の増減額（△は増加）	△6	△7
その他	523	△514
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,689	△11,911
現金及び現金同等物に係る換算差額	△792	△358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,016	△2,346
現金及び現金同等物の期首残高	116,122	121,166
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 121,166	※１ 118,819

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△64,986	△86,500
減価償却費	18,845	20,084
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）	△268	△189
購入契約損失引当金の増減額（△は減少）	9,433	△4,059
その他の引当金の増減額（△は減少）	450	322
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	79	93
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	442	△431
受取利息及び受取配当金	△739	△565
為替差損益（△は益）	1,070	△176
負ののれん発生益	△5	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△64	△14,013
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,442	△6,190
関係会社株式売却損益（△は益）	△12	－
持分法による投資損益（△は益）	△684	△668
補助金収入	△24	△50
支払利息	4,756	4,668
固定資産圧縮損	27	108
減損損失	76,010	124,706
固定資産処分損益（△は益）	420	486
売上債権の増減額（△は増加）	△2,520	301
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,136	4,402
その他の流動資産の増減額（△は増加）	681	△355
仕入債務の増減額（△は減少）	1,443	△4,750
その他の流動負債の増減額（△は減少）	808	△130
その他	2,689	607
小計	38,546	37,701
利息及び配当金の受取額	1,189	1,178
利息の支払額	△4,732	△4,725
法人税等の支払額	△4,232	△4,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,772	30,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△34	△84
定期預金の払戻による収入	429	34
有形固定資産の取得による支出	△32,470	△14,334
有形固定資産の売却による収入	109	17,841
投資有価証券の取得による支出	△7,967	△12
投資有価証券の売却による収入	16,746	10,932
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△633	－
連結子会社株式の追加取得による支出	△23	－
長期貸付けによる支出	△20	△40
長期貸付金の回収による収入	244	239
補助金の受取額	2,659	50
事業譲受による支出	△3,750	△37
その他	△810	△1,187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,519	13,400


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△5	△2,648
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△1,000	△3,000
長期借入れによる収入	84,311	4,631
長期借入金の返済による支出	△41,286	△31,175
社債の償還による支出	－	△5,600
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△25
配当金の支払額	△1,043	△1
非支配株主への配当金の支払額	△437	△386
自己株式の増減額（△は増加）	△75	△6
その他	40	523
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,502	△37,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	392	△792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,147	5,016
現金及び現金同等物の期首残高	69,973	116,122
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10	27
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 116,122	※１ 121,166