レゾナック・ホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	68,949	67,284	149,785	78,554	109,286	115,283	100,349	118,686	163,653	130,286
投資CF（百万円）	-53,754	-29,914	-49,338	-48,156	-930,047	28,606	-54,667	-61,869	-52,306	-87,123
財務CF（百万円）	-13,220	-18,370	-61,061	-18,546	896,521	-121,741	-103,964	-62,880	-20,468	-69,895
FCF（百万円）	15,195	37,370	100,447	30,398	-820,761	143,889	45,682	56,817	111,347	43,163
現金残高（百万円）	56,186	76,833	112,835	121,734	197,928	234,938	186,683	189,915	294,656	261,971

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）	当連結会計年度（自　2025年１月１日至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		74,772	31,048
減価償却費及び償却費		98,026	94,254
法人所得税費用		9,875	13,994
減損損失（又は戻入れ）		23,982	51,035
受取利息及び受取配当金		△2,743	△3,684
支払利息		14,268	13,540
持分法による投資損益（△は益）		△6,798	△9,288
売上債権の増減額（△は増加）		△5,695	△19,081
未収入金の増減額（△は増加）		△1,417	△4,126
棚卸資産の増減額（△は増加）		7,726	1,789
仕入債務の増減額（△は減少）		△3,415	5,924
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△10,966	△11,815
その他		△23,452	△14,832
小計		174,163	148,758
利息の受取額		2,196	2,761
配当金の受取額		6,987	8,532
利息の支払額		△12,390	△12,943
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△7,303	△16,822
営業活動によるキャッシュ・フロー		163,653	130,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△88,312	△106,726
有形固定資産の売却による収入		32,385	4,650
子会社等の売却による収入	30	732	20,576
有価証券等の取得による支出		△288	△178
有価証券等の売却及び償還による収入		602	1,447
その他		2,575	△6,892
投資活動によるキャッシュ・フロー		△52,306	△87,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30	4,900	18,534
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	30	△10,000	－
長期借入れによる収入	30	172,436	144,659
長期借入金の返済による支出	30	△250,708	△165,179
社債の発行による収入	30	24,887	9,952
社債の償還による支出	30	△40,000	△60,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	30	99,904	－
リース負債の返済による支出	30	△6,411	△4,992
自己株式の取得による支出		△1,883	△7
親会社の所有者への配当金の支払額		△11,760	△11,759
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,220	△1,519
その他		△613	416
財務活動によるキャッシュ・フロー		△20,468	△69,895
現金及び現金同等物に係る換算差額		14,593	9,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		105,472	△16,971
現金及び現金同等物の期首残高	30	190,642	294,656
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,458	△15,714
現金及び現金同等物の期末残高	30	294,656	261,971

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益（△は損失）		△6,517	74,772
減価償却費及び償却費		96,486	98,026
法人所得税費用		△7,701	9,875
減損損失（又は戻入れ）		27,790	23,982
受取利息及び受取配当金		△2,245	△2,743
支払利息		13,702	14,268
持分法による投資損益（△は益）		△5,907	△6,798
売上債権の増減額（△は増加）		6,572	△5,695
未収入金の増減額（△は増加）		21,972	△1,417
棚卸資産の増減額（△は増加）		31,592	7,726
仕入債務の増減額（△は減少）		△21,808	△3,415
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△10,466	△10,966
その他		△11,491	△23,452
小計		131,979	174,163
利息の受取額		1,955	2,196
配当金の受取額		5,265	6,987
利息の支払額		△12,425	△12,390
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△8,059	△7,303
営業活動によるキャッシュ・フロー		118,715	163,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△85,559	△88,312
有形固定資産の売却による収入		5,535	32,385
子会社等の売却による収入	30	31,692	732
有価証券等の取得による支出		△358	△288
有価証券等の売却及び償還による収入		3,283	602
短期貸付金の純増減額（△は増加）		688	36
その他		△10,439	2,539
投資活動によるキャッシュ・フロー		△55,158	△52,306

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	30	△23,721	4,900
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	30	10,000	△10,000
長期借入れによる収入	30	65,300	172,436
長期借入金の返済による支出	30	△131,724	△250,708
社債の発行による収入	30	29,843	24,887
社債の償還による支出	30	－	△40,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	30	－	99,904
リース負債の返済による支出	30	△5,171	△6,411
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△4,552	△538
自己株式の取得による支出		△4	△1,883
親会社の所有者への配当金の支払額		△11,794	△11,760
非支配持分株主への配当金の支払額		△1,263	△1,220
その他		－	△75
財務活動によるキャッシュ・フロー		△73,086	△20,468
現金及び現金同等物に係る換算差額		11,471	14,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,942	105,472
現金及び現金同等物の期首残高	30	188,700	190,642
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△1,458
現金及び現金同等物の期末残高	30	190,642	294,656

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	50,927	△26,184
減価償却費	91,964	92,516
減損損失	10,091	26,183
のれん償却額	16,843	16,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,383	△10,292
受取利息及び受取配当金	△1,834	△2,240
支払利息	15,762	13,370
持分法による投資損益（△は益）	△3,630	△3,589
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△4,952	462
固定資産除却損	6,045	5,803
固定資産売却損益（△は益）	△13,470	△3,634
事業譲渡損益（△は益）	3,504	△24,638
独占禁止法関連損失	5,579	－
売上債権の増減額（△は増加）	23,377	1,131
棚卸資産の増減額（△は増加）	△39,961	28,081
仕入債務の増減額（△は減少）	△19,894	△16,570
その他	30	34,077
小計	137,998	131,429
利息及び配当金の受取額	8,686	7,064
利息の支払額	△15,641	△12,233
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△31,667	△7,574
営業活動によるキャッシュ・フロー	99,376	118,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,606	△1,146
定期預金の払戻による収入	2,570	1,096
有形固定資産の取得による支出	△87,857	△87,105
有形固定資産の売却による収入	20,960	6,169
投資有価証券の取得による支出	△1,667	△38
投資有価証券の売却による収入	22,019	3,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△4,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 31,692
短期貸付金の純増減額（△は増加）	774	△12
長期貸付けによる支出	△410	△892
長期貸付金の回収による収入	251	910
その他	△9,701	△11,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,667	△61,869

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,838	△20,138
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△15,000	10,000
長期借入れによる収入	409,600	65,300
長期借入金の返済による支出	△285,642	△131,665
社債の発行による収入	112,536	29,843
社債の償還による支出	△20,000	－
自己株式の取得による支出	△3	△4
配当金の支払額	△11,758	△11,794
非支配株主への配当金の支払額	△13,025	△1,263
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△287,635	－
その他	△4,178	△3,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△103,267	△62,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,027	9,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△48,531	3,859
現金及び現金同等物の期首残高	234,587	186,056
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 186,056	※１ 189,915

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	22,926	48,583
減価償却費	97,726	92,716
減損損失	11,564	10,091
のれん償却額	17,720	16,843
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,038	△2,383
受取利息及び受取配当金	△2,267	△1,834
支払利息	10,006	15,744
持分法による投資損益（△は益）	△5,251	△3,630
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△5,101	△4,952
固定資産除却損	4,838	6,045
固定資産売却損益（△は益）	△1,104	△13,470
事業譲渡損益（△は益）	△3,045	3,504
事業構造改善費用	32,767	－
独占禁止法関連損失	－	5,579
売上債権の増減額（△は増加）	△51,628	23,653
棚卸資産の増減額（△は増加）	△43,739	△40,083
仕入債務の増減額（△は減少）	72,694	△18,592
その他	△34,230	1,157
小計	127,914	138,971
利息及び配当金の受取額	7,266	8,686
利息の支払額	△9,999	△15,641
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9,898	△31,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,283	100,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,666	△1,606
定期預金の払戻による収入	1,507	2,570
有形固定資産の取得による支出	△67,741	△87,857
有形固定資産の売却による収入	2,223	20,960
投資有価証券の取得による支出	△3,270	△1,667
投資有価証券の売却による収入	9,318	22,019
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 84,133	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△1,230	774
長期貸付けによる支出	△246	△410
長期貸付金の回収による収入	14,271	251
その他	△8,693	△9,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,606	△54,667

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,352	11,838
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	△15,000
長期借入れによる収入	24,300	409,600
長期借入金の返済による支出	△307,247	△285,642
社債の発行による収入	99,539	112,536
社債の償還による支出	△25,000	△20,000
株式の発行による収入	82,405	－
自己株式の取得による支出	△7	△3
配当金の支払額	△9,479	△11,758
非支配株主からの払込みによる収入	29,766	－
非支配株主への配当金の支払額	△16,117	△13,025
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,293	△287,635
その他	△5,960	△4,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	△121,741	△103,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,634	10,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,782	△48,255
現金及び現金同等物の期首残高	197,928	234,938
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	229	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 234,938	※１ 186,683

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△68,260	22,926
減価償却費	68,643	97,726
減損損失	16,602	11,564
のれん償却額	9,322	17,720
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,431	4,038
受取利息及び受取配当金	△2,405	△2,267
支払利息	6,986	10,006
資金調達費用	16,075	－
持分法による投資損益（△は益）	△1,245	△5,251
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△2,619	△5,101
固定資産除却損	2,627	4,838
固定資産売却損益（△は益）	△2,645	△1,104
事業譲渡損益（△は益）	－	△3,045
事業構造改善費用	5,908	32,767
売上債権の増減額（△は増加）	14,879	△51,628
たな卸資産の増減額（△は増加）	70,713	△43,739
仕入債務の増減額（△は減少）	△22,744	72,694
その他	13,272	△34,230
小計	127,540	127,914
利息及び配当金の受取額	6,546	7,266
利息の支払額	△5,371	△9,999
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△19,429	△9,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,286	115,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△885	△1,666
定期預金の払戻による収入	1,144	1,507
有形固定資産の取得による支出	△64,500	△67,741
有形固定資産の売却による収入	7,723	2,223
投資有価証券の取得による支出	△286	△3,270
投資有価証券の売却による収入	22,697	9,318
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △890,230	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※３ 84,133
短期貸付金の純増減額（△は増加）	67	△1,230
長期貸付けによる支出	△630	△246
長期貸付金の回収による収入	275	14,271
その他	△5,422	△8,693
投資活動によるキャッシュ・フロー	△930,047	28,606

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△19,226	6,352
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	5,000
長期借入れによる収入	702,163	24,300
長期借入金の返済による支出	△44,134	△307,247
社債の発行による収入	－	99,539
社債の償還による支出	－	△25,000
株式の発行による収入	268,503	82,405
自己株式の取得による支出	△3	△7
自己株式の売却による収入	18	0
配当金の支払額	△11,674	△9,479
非支配株主からの払込みによる収入	－	29,766
非支配株主への配当金の支払額	△1,397	△16,117
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,987	△5,293
その他	△5,742	△5,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	896,521	△121,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	434	14,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	76,194	36,782
現金及び現金同等物の期首残高	121,734	197,928
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	229
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 197,928	※１ 234,938

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	97,883	△68,260
減価償却費	37,704	68,643
減損損失	15,662	16,602
のれん償却額	98	9,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△700	△791
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△494	△179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,757	2,431
受取利息及び受取配当金	△2,568	△2,405
支払利息	2,255	6,986
資金調達費用	－	16,075
持分法による投資損益（△は益）	△748	△1,245
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,735	△2,619
固定資産除却損	5,070	2,627
固定資産売却損益（△は益）	△615	△2,645
売上債権の増減額（△は増加）	33,489	14,879
たな卸資産の増減額（△は増加）	△21,585	70,713
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,898	△22,744
その他	△25,591	20,150
小計	104,472	127,540
利息及び配当金の受取額	3,431	6,546
利息の支払額	△2,326	△5,371
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△27,022	△19,429
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,554	109,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△53	△885
定期預金の払戻による収入	53	1,144
有形固定資産の取得による支出	△40,708	△64,500
有形固定資産の売却による収入	1,251	7,723
投資有価証券の取得による支出	△864	△286
投資有価証券の売却による収入	5,677	22,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △4,851	※２ △890,230
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※３ 529	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	450	67
長期貸付けによる支出	△558	△630
長期貸付金の回収による収入	289	275
その他	△9,369	△5,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,156	△930,047


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,545	△19,226
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△20,000	10,000
長期借入れによる収入	64,396	702,163
長期借入金の返済による支出	△47,206	△44,134
社債の発行による収入	20,000	－
株式の発行による収入	－	268,503
自己株式の取得による支出	△9	△3
自己株式の売却による収入	0	18
配当金の支払額	△21,861	△11,674
非支配株主への配当金の支払額	△1,329	△1,397
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,987
その他	△2,992	△5,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,546	896,521
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,388	434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,464	76,194
現金及び現金同等物の期首残高	112,835	121,734
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	310	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△875	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 121,734	※１ 197,928

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	145,509	97,883
減価償却費	39,459	37,704
減損損失	22,573	15,662
のれん償却額	－	98
負ののれん償却額	△19	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,134	△700
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△704	△494
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△2,640	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,522	△11,757
受取利息及び受取配当金	△2,354	△2,568
支払利息	2,983	2,255
持分法による投資損益（△は益）	△1,253	△748
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1,062	△1,735
固定資産除却損	4,851	5,070
固定資産売却損益（△は益）	141	△615
売上債権の増減額（△は増加）	△29,583	33,489
たな卸資産の増減額（△は増加）	△40,469	△21,585
仕入債務の増減額（△は減少）	20,397	△21,898
その他	6,162	△25,591
小計	167,506	104,472
利息及び配当金の受取額	4,005	3,431
利息の支払額	△4,269	△2,326
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△17,457	△27,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,785	78,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△172	△53
定期預金の払戻による収入	210	53
有形固定資産の取得による支出	△41,269	△40,708
有形固定資産の売却による収入	392	1,251
投資有価証券の取得による支出	△703	△864
投資有価証券の売却による収入	3,975	5,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △4,851
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※３ 529
短期貸付金の純増減額（△は増加）	197	450
長期貸付けによる支出	△2,950	△558
長期貸付金の回収による収入	672	289
その他	△9,690	△9,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,338	△48,156


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△24,507	△9,545
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	△20,000
長期借入れによる収入	33,206	64,396
長期借入金の返済による支出	△81,559	△47,206
社債の発行による収入	－	20,000
自己株式の取得による支出	△10,016	△9
自己株式の売却による収入	26,104	0
配当金の支払額	△10,084	△21,861
非支配株主への配当金の支払額	△2,365	△1,329
その他	△6,840	△2,992
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,061	△18,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,231	△2,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,154	9,464
現金及び現金同等物の期首残高	76,833	112,835
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	310
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△153	△875
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 112,835	※１ 121,734

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,531	145,509
減価償却費	38,565	39,459
減損損失	7,204	22,573
負ののれん償却額	△12	△19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,757	△2,134
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	2,106	△704
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	2,640	△2,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,610	3,522
受取利息及び受取配当金	△1,893	△2,354
支払利息	3,100	2,983
持分法による投資損益（△は益）	7,689	△1,253
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△358	1,062
固定資産除却損	5,310	4,851
固定資産売却損益（△は益）	△880	141
売上債権の増減額（△は増加）	△23,253	△29,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,005	△40,469
仕入債務の増減額（△は減少）	10,172	20,397
その他	△8,712	6,162
小計	72,351	167,506
利息及び配当金の受取額	4,410	4,005
利息の支払額	△2,828	△4,269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,698	△17,457
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,235	149,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,606	△172
定期預金の払戻による収入	23,268	210
有形固定資産の取得による支出	△38,872	△41,269
有形固定資産の売却による収入	1,067	392
投資有価証券の取得による支出	△1,646	△703
投資有価証券の売却による収入	15,086	3,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △14,827	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△754	197
長期貸付けによる支出	△1,045	△2,950
長期貸付金の回収による収入	609	672
その他	△3,145	△9,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,866	△49,338


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,921	△24,507
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	15,000
長期借入れによる収入	22,328	33,206
長期借入金の返済による支出	△44,813	△81,559
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△12	△10,016
自己株式の売却による収入	0	26,104
配当金の支払額	△4,277	△10,084
非支配株主への配当金の支払額	△1,648	△2,365
その他	130	△6,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,370	△61,061
現金及び現金同等物に係る換算差額	953	△3,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,952	36,154
現金及び現金同等物の期首残高	56,186	76,833
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	696	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△153
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 76,833	※１ 112,835

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,529	46,616
減価償却費	38,761	38,454
減損損失	15,644	7,204
負ののれん償却額	△11	△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,441	2,757
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	954	2,106
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,744	△10,610
受取利息及び受取配当金	△1,641	△1,893
支払利息	3,231	3,100
持分法による投資損益（△は益）	△4,328	7,689
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△6	△358
固定資産除却損	4,030	5,310
固定資産売却損益（△は益）	△808	△880
売上債権の増減額（△は増加）	△2,380	△23,253
たな卸資産の増減額（△は増加）	20,112	△12,005
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,315	10,172
その他	△10,998	△2,657
小計	70,076	74,381
利息及び配当金の受取額	5,565	4,410
利息の支払額	△3,227	△2,828
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,466	△8,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,949	67,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△29,438	△9,606
定期預金の払戻による収入	25,287	23,268
有形固定資産の取得による支出	△38,317	△38,872
有形固定資産の売却による収入	1,724	1,067
投資有価証券の取得による支出	△3,163	△1,646
投資有価証券の売却による収入	173	15,121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,132	※２ △14,910
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△1,231	△754
長期貸付けによる支出	△4,077	△1,045
長期貸付金の回収による収入	322	609
その他	△2,903	△3,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,754	△29,914


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△242	19,921
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△7,000	－
長期借入れによる収入	42,288	22,328
長期借入金の返済による支出	△49,273	△44,813
社債の発行による収入	17,000	－
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
配当金の支払額	△4,267	△4,277
非支配株主への配当金の支払額	△376	△1,648
その他	△1,350	118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,220	△18,370
現金及び現金同等物に係る換算差額	△523	953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,453	19,952
現金及び現金同等物の期首残高	54,597	56,186
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	136	696
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 56,186	※１ 76,833

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,064	17,529
減価償却費	42,137	38,761
減損損失	10,678	15,644
のれん償却額	1,354	－
負ののれん償却額	－	△11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,220	△6,441
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,903	6,744
受取利息及び受取配当金	△1,922	△1,641
支払利息	4,077	3,231
持分法による投資損益（△は益）	△1,917	△4,328
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△6,243	△6
固定資産除却損	3,454	4,030
固定資産売却損益（△は益）	415	△808
売上債権の増減額（△は増加）	22,134	△2,380
たな卸資産の増減額（△は増加）	18,119	20,112
仕入債務の増減額（△は減少）	△24,502	△10,315
その他	△16,733	△10,044
小計	64,430	70,076
利息及び配当金の受取額	4,193	5,565
利息の支払額	△4,115	△3,227
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,337	△3,466
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,170	68,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△28,962	△29,438
定期預金の払戻による収入	31,006	25,287
有形固定資産の取得による支出	△41,263	△38,317
有形固定資産の売却による収入	697	1,724
投資有価証券の取得による支出	△23,446	△3,163
投資有価証券の売却による収入	23,725	173
子会社株式の取得による支出	△862	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,132
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△386	△1,231
長期貸付けによる支出	△2,810	△4,077
長期貸付金の回収による収入	520	322
その他	△715	△2,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,497	△53,754


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,287	△242
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	7,000	△7,000
長期借入れによる収入	50,240	42,288
長期借入金の返済による支出	△71,006	△49,273
社債の発行による収入	10,000	17,000
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
非支配株主からの払込みによる収入	129	－
配当金の支払額	△4,272	△4,267
非支配株主への配当金の支払額	△435	△376
その他	△1,705	△1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,336	△13,220
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,058	△523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,721	1,453
現金及び現金同等物の期首残高	55,162	54,597
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,002	136
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△7	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	161	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 54,597	※１ 56,186