ＳＵＭＣＯのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	27,322	51,808	93,602	77,664	84,188	104,708	179,462	96,342	69,627	100,040
投資CF（百万円）	-18,003	-15,750	-52,244	-61,184	-55,193	-67,337	-126,351	-247,677	-247,876	-111,447
財務CF（百万円）	-9,120	-7,615	-35,424	-24,825	-16,236	99,099	-23,153	43,456	112,294	-8,729
FCF（百万円）	9,319	36,058	41,358	16,480	28,995	37,371	53,111	-151,335	-178,249	-11,407
現金残高（百万円）	45,565	74,640	78,900	70,020	81,864	224,673	259,305	156,353	95,671	75,296

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	31,642	△3,886
	減価償却費	78,986	115,692
	事業構造改善費用	5,814	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
	受取利息及び受取配当金	△2,261	△1,694
	支払利息	2,619	2,709
	持分法による投資損益（△は益）	△407	△459
	固定資産除売却損益（△は益）	786	572
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,267	2,742
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,219	△16,907
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,466	229
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△468	△22
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△314	△528
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	25	△40
	受取保険金	△760	△1,326
	助成金収入	△2,076	△830
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,606	3,056
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△11,456	2,232
	その他	3,960	4,529
	小計	86,743	106,069
	利息及び配当金の受取額	2,298	1,685
	利息の支払額	△2,359	△2,636
	法人税等の支払額	△19,891	△7,234
	保険金の受取額	760	1,326
	助成金の受取額	2,076	830
	営業活動によるキャッシュ・フロー	69,627	100,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△247,248	△111,033
	その他	△628	△413
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△247,876	△111,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	9,770	△9,956
	長期借入れによる収入	152,940	56,050
	長期借入金の返済による支出	△36,567	△49,789
	リース債務の返済による支出	△111	△115
	自己株式の取得による支出	△0	-
	配当金の支払額	△9,804	△5,602
	非支配株主への配当金の支払額	△4,811	△1,909
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	878	2,594
	財務活動によるキャッシュ・フロー	112,294	△8,729
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,272	△238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△60,682	△20,374
現金及び現金同等物の期首残高		156,353	95,671
現金及び現金同等物の期末残高		※ 95,671	※ 75,296

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	92,711	31,642
	減価償却費	71,425	78,986
	のれん償却額	157	-
	事業構造改善費用	-	5,814
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△0
	受取利息及び受取配当金	△2,112	△2,261
	支払利息	1,139	2,619
	持分法による投資損益（△は益）	△199	△407
	固定資産除売却損益（△は益）	1,136	786
	負ののれん発生益	△20,084	-
	売上債権の増減額（△は増加）	13,798	△7,267
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,915	△13,219
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,591	△4,466
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△118	△468
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	682	△314
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	25
	受取保険金	△55	△760
	助成金収入	△2,498	△2,076
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,821	5,606
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△4,899	△11,456
	その他	1,856	3,960
	小計	123,619	86,743
	利息及び配当金の受取額	2,123	2,298
	利息の支払額	△1,096	△2,359
	法人税等の支払額	△30,859	△19,891
	保険金の受取額	55	760
	助成金の受取額	2,498	2,076
	営業活動によるキャッシュ・フロー	96,342	69,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△256,910	△247,248
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 9,920	-
	その他	△686	△628
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△247,677	△247,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	-	9,770
	長期借入れによる収入	112,365	152,940
	長期借入金の返済による支出	△30,432	△36,567
	リース債務の返済による支出	△131	△111
	自己株式の取得による支出	△944	△0
	配当金の支払額	△30,464	△9,804
	非支配株主への配当金の支払額	△6,935	△4,811
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	-	878
	財務活動によるキャッシュ・フロー	43,456	112,294
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,926	5,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△102,951	△60,682
現金及び現金同等物の期首残高		259,305	156,353
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 156,353	※１ 95,671

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	111,339	92,711
	減価償却費	59,532	71,425
	のれん償却額	314	157
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△2
	受取利息及び受取配当金	△943	△2,112
	支払利息	816	1,139
	持分法による投資損益（△は益）	-	△199
	固定資産除売却損益（△は益）	1,094	1,136
	負ののれん発生益	-	△20,084
	売上債権の増減額（△は増加）	△11,694	13,798
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,938	△19,915
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,509	△3,591
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△395	△118
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△200	682
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	11	11
	助成金収入	△12	△2,498
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,907	△5,821
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	28,213	△4,899
	その他	5,351	1,856
	小計	188,093	123,675
	利息及び配当金の受取額	928	2,123
	利息の支払額	△812	△1,096
	法人税等の支払額	△8,759	△30,859
	助成金の受取額	12	2,498
	営業活動によるキャッシュ・フロー	179,462	96,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△125,453	△256,910
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	※２ 9,920
	その他	△898	△686
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,351	△247,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	32,700	112,365
	長期借入金の返済による支出	△32,534	△30,432
	リース債務の返済による支出	△226	△131
	自己株式の取得による支出	△0	△944
	配当金の支払額	△21,010	△30,464
	非支配株主への配当金の支払額	△2,082	△6,935
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,153	43,456
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,674	4,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,631	△102,951
現金及び現金同等物の期首残高		224,673	259,305
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 259,305	※１ 156,353

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	51,107	111,339
	減価償却費	51,325	59,532
	のれん償却額	1,464	314
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,190	△395
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	427	△200
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	11
	受取利息及び受取配当金	△163	△943
	支払利息	857	816
	固定資産除売却損益（△は益）	897	1,094
	売上債権の増減額（△は増加）	△14,108	△11,694
	棚卸資産の増減額（△は増加）	8,813	△5,938
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	85	△3,907
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,294	4,509
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,552	28,213
	その他	4,604	5,351
	小計	111,316	188,105
	利息及び配当金の受取額	163	928
	利息の支払額	△882	△812
	法人税等の支払額	△5,889	△8,759
	営業活動によるキャッシュ・フロー	104,708	179,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△67,786	△125,453
	その他	448	△898
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,337	△126,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000	-
	長期借入れによる収入	29,500	32,700
	長期借入金の返済による支出	△37,180	△32,534
	リース債務の返済による支出	△197	△226
	株式の発行による収入	119,816	-
	自己株式の取得による支出	△2,500	△0
	配当金の支払額	△7,553	△21,010
	非支配株主への配当金の支払額	△1,785	△2,082
	財務活動によるキャッシュ・フロー	99,099	△23,153
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,338	4,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		142,809	34,631
現金及び現金同等物の期首残高		81,864	224,673
現金及び現金同等物の期末残高		※ 224,673	※ 259,305

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	35,650	51,107
	減価償却費	45,145	51,325
	のれん償却額	1,625	1,464
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△34
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△291	1,190
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	889	427
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	33	2
	受取利息及び受取配当金	△349	△163
	支払利息	967	857
	固定資産除売却損益（△は益）	466	897
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,468	△14,108
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,617	8,813
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	860	85
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,817	3,294
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	666	1,552
	その他	2,114	4,604
	小計	90,744	111,316
	利息及び配当金の受取額	357	163
	利息の支払額	△989	△882
	法人税等の支払額	△5,923	△5,889
	営業活動によるキャッシュ・フロー	84,188	104,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△53,740	△67,786
	その他	△1,452	448
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,193	△67,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,000	△1,000
	長期借入れによる収入	27,700	29,500
	長期借入金の返済による支出	△27,234	△37,180
	リース債務の返済による支出	△589	△197
	株式の発行による収入	－	119,816
	自己株式の取得による支出	△3,300	△2,500
	配当金の支払額	△8,173	△7,553
	非支配株主への配当金の支払額	△2,638	△1,785
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,236	99,099
現金及び現金同等物に係る換算差額		△914	6,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,843	142,809
現金及び現金同等物の期首残高		70,020	81,864
現金及び現金同等物の期末残高		※ 81,864	※ 224,673

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	49,228	35,650
減価償却費	40,771	45,145
のれん償却額	1,625	1,625
退職給付制度改定益	△917	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△439	△291
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,356	889
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	10	33
受取利息及び受取配当金	△717	△349
支払利息	1,064	967
固定資産除売却損益（△は益）	519	466
売上債権の増減額（△は増加）	7,517	△3,468
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,978	3,617
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△533	860
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,193	2,817
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,292	666
その他	2,779	2,114
小計	99,756	90,744
利息及び配当金の受取額	711	357
利息の支払額	△1,108	△989
契約終了に伴う解約金の支払額	△10,000	－
法人税等の支払額	△11,695	△5,923
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,664	84,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△62,165	△53,740
その他	981	△1,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,184	△55,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,000	△2,000
長期借入れによる収入	29,500	27,700
長期借入金の返済による支出	△28,107	△27,234
リース債務の返済による支出	△1,101	△589
自己株式の取得による支出	△0	△3,300
配当金の支払額	△16,716	△8,173
非支配株主への配当金の支払額	△6,400	△2,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,825	△16,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	△534	△914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,879	11,843
現金及び現金同等物の期首残高	78,900	70,020
現金及び現金同等物の期末残高	※ 70,020	※ 81,864

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	72,202	49,228
減価償却費	27,910	40,771
のれん償却額	1,625	1,625
退職給付制度改定益	－	△917
契約終了に伴う解約金	10,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	272	△439
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,168	1,356
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	10
受取利息及び受取配当金	△668	△717
支払利息	1,435	1,064
固定資産除売却損益（△は益）	1,043	519
売上債権の増減額（△は増加）	△12,797	7,517
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,501	2,978
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,899	△533
仕入債務の増減額（△は減少）	2,001	△4,193
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,161	△1,292
その他	2,257	2,779
小計	101,212	99,756
利息及び配当金の受取額	665	711
利息の支払額	△1,544	△1,108
契約終了に伴う解約金の支払額	－	△10,000
法人税等の支払額	△6,731	△11,695
営業活動によるキャッシュ・フロー	93,602	77,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△50,295	△62,165
その他	△1,948	981
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,244	△61,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,000	△2,000
長期借入れによる収入	20,000	29,500
長期借入金の返済による支出	△39,731	△28,107
リース債務の返済による支出	△1,335	△1,101
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△14,077	△16,716
非支配株主への配当金の支払額	△3,159	△6,400
非支配株主への払戻による支出	△7,768	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	5,648	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,424	△24,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,673	△534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,259	△8,879
現金及び現金同等物の期首残高	74,640	78,900
現金及び現金同等物の期末残高	※ 78,900	※ 70,020

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	36,709	72,202
減価償却費	23,402	27,910
のれん償却額	1,625	1,625
契約終了に伴う解約金	－	10,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△86	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	637	272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,388	1,168
受取利息及び受取配当金	△281	△668
支払利息	2,109	1,435
固定資産除売却損益（△は益）	273	1,043
売上債権の増減額（△は増加）	△7,826	△12,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,026	△5,501
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,228	△1,899
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,207	2,001
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△546	2,161
その他	3,794	2,257
小計	54,737	101,212
利息及び配当金の受取額	279	665
利息の支払額	△2,211	△1,544
法人税等の支払額	△996	△6,731
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,808	93,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△15,543	△50,295
その他	△206	△1,948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,750	△52,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,078	5,000
長期借入れによる収入	49,900	20,000
長期借入金の返済による支出	△51,868	△39,731
リース債務の返済による支出	△1,668	△1,335
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△4,399	△14,077
非支配株主への配当金の支払額	△976	△3,159
非支配株主への払戻による支出	－	△7,768
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	5,476	5,648
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,615	△35,424
現金及び現金同等物に係る換算差額	631	△1,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,075	4,259
現金及び現金同等物の期首残高	45,565	74,640
現金及び現金同等物の期末残高	※ 74,640	※ 78,900

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年１月１日　至　2016年12月31日)	当連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,919	36,709
減価償却費	22,002	23,402
のれん償却額	1,625	1,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△86
賞与引当金の増減額（△は減少）	△47	637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,382	1,388
受取利息及び受取配当金	△95	△281
支払利息	2,775	2,109
固定資産除売却損益（△は益）	260	273
売上債権の増減額（△は増加）	△4,139	△7,826
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,327	△4,026
その他の流動資産の増減額（△は増加）	947	△1,228
仕入債務の増減額（△は減少）	5,326	△1,207
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,291	△546
その他	3,839	3,794
小計	31,761	54,737
利息及び配当金の受取額	95	279
利息の支払額	△2,883	△2,211
法人税等の支払額	△1,650	△996
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,322	51,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△18,688	△15,543
その他	684	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,003	△15,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△17,796	△4,078
長期借入れによる収入	63,234	49,900
長期借入金の返済による支出	△49,177	△51,868
セール・アンド・リースバックによる収入	1,998	－
リース債務の返済による支出	△1,554	△1,668
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△4,399	△4,399
非支配株主への配当金の支払額	△1,427	△976
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	5,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,120	△7,615
現金及び現金同等物に係る換算差額	△442	631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△243	29,075
現金及び現金同等物の期首残高	45,809	45,565
現金及び現金同等物の期末残高	※ 45,565	※ 74,640

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,818	9,919
減価償却費	21,795	22,002
減損損失	2,043	－
のれん償却額	1,657	1,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	313	△47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,237	1,382
受取利息及び受取配当金	△115	△95
支払利息	3,297	2,775
固定資産除売却損益（△は益）	△183	260
売上債権の増減額（△は増加）	1,367	△4,139
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,062	△15,327
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△452	947
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,655	5,326
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,628	3,291
その他	3,933	3,839
小計	36,366	31,761
利息及び配当金の受取額	115	95
利息の支払額	△3,394	△2,883
法人税等の支払額	△1,318	△1,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,768	27,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,656	△18,688
その他	△760	684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,416	△18,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,287	△17,796
長期借入れによる収入	4,000	63,234
長期借入金の返済による支出	△60,416	△49,177
セール・アンド・リースバックによる収入	1,500	1,998
リース債務の返済による支出	△1,192	△1,554
株式の発行による収入	63,753	－
自己株式の取得による支出	△54,404	△0
配当金の支払額	△5,088	△4,399
非支配株主への配当金の支払額	△1,575	△1,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,136	△9,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	△123	△442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,907	△243
現金及び現金同等物の期首残高	65,716	45,809
現金及び現金同等物の期末残高	※ 45,809	※ 45,565