マクニカホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	-1,208	3,169	-28,595	-30,173	45,770	38,076	-15,534	38,896	39,949	24,232	18,774
投資CF（百万円）	-1,460	-1,083	-1,804	-7,251	-8,919	-2,181	-1,653	-869	-18,457	-9,573	-1,306
財務CF（百万円）	2,942	-8,322	43,699	21,916	-35,797	-26,189	14,368	-27,100	-23,014	-4,229	-15,158
FCF（百万円）	-2,668	2,086	-30,399	-37,424	36,851	35,895	-17,187	38,027	21,492	14,659	17,468
現金残高（百万円）	20,697	15,523	28,758	14,015	14,680	25,438	25,099	37,492	38,623	48,452	54,370

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	37,491	38,641
	減価償却費	3,897	4,579
	減損損失	355	－
	負ののれん発生益	△612	－
	受取利息及び受取配当金	△956	△917
	支払利息	1,898	2,393
	保険金収入	△30	△507
	持分法による投資損益（△は益）	10	△40
	為替差損益（△は益）	231	△372
	固定資産売却益	△8	△523
	固定資産除却損	22	132
	投資有価証券売却益	△251	△1,271
	投資有価証券評価損	234	409
	関係会社株式評価損	129	－
	関係会社清算益	△279	△2
	企業年金基金脱退損失	94	－
	ESOP信託終了損	74	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△8,100	△67,844
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△788	△22,060
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,028	71,699
	その他	9,143	2,061
	小計	40,525	26,377
	利息及び配当金の受取額	940	956
	利息の支払額	△1,766	△2,505
	保険金の受取額	30	507
	法人税等の支払額	△15,497	△6,561
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,232	18,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	6	67
	貸付けによる支出	△1,340	△1,523
	貸付金の回収による収入	1,229	1,534
	有形固定資産の取得による支出	△1,657	△1,414
	有形固定資産の売却による収入	14	1,114
	無形固定資産の取得による支出	△1,948	△1,543
	投資有価証券の取得による支出	△107	△304
	投資有価証券の売却による収入	342	2,067
	関係会社株式の取得による支出	△981	△0
	関係会社の清算による収入	353	2
	事業譲受による支出	△2,237	－
	子会社株式の取得による支出	△3,194	－
	その他	△52	△1,306
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,573	△1,306

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	17,496	2,183
	長期借入金の返済による支出	△5,265	△3,000
	非支配株主からの払込みによる収入	1,609	－
	自己株式の取得による支出	△3,001	△0
	配当金の支払額	△13,492	△12,573
	非支配株主への配当金の支払額	△500	△936
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△173	－
	その他	△901	△832
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,229	△15,158
現金及び現金同等物に係る換算差額		△748	3,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,681	5,917
現金及び現金同等物の期首残高		38,623	48,452
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		148	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 48,452	※１ 54,370

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	66,263	37,491
	減価償却費	3,620	3,897
	減損損失	－	355
	負ののれん発生益	△3,703	△612
	受取利息及び受取配当金	△567	△956
	支払利息	1,890	1,898
	持分法による投資損益（△は益）	△351	10
	為替差損益（△は益）	△1,020	231
	投資有価証券売却益	△1,006	△251
	投資有価証券評価損	1,270	234
	関係会社株式売却益	△902	－
	関係会社株式評価損	－	129
	関係会社清算益	－	△279
	企業年金基金脱退損失	－	94
	ESOP信託終了損	－	74
	売上債権の増減額（△は増加）	23,193	△8,100
	棚卸資産の増減額（△は増加）	16,032	△788
	仕入債務の増減額（△は減少）	△48,900	△2,028
	その他	7,735	9,156
	小計	63,553	40,556
	利息及び配当金の受取額	526	940
	利息の支払額	△1,907	△1,766
	法人税等の支払額	△22,223	△15,497
	営業活動によるキャッシュ・フロー	39,949	24,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	－	6
	貸付けによる支出	△1,724	△1,340
	貸付金の回収による収入	626	1,229
	有形固定資産の取得による支出	△1,368	△1,657
	有形固定資産の売却による収入	8	14
	無形固定資産の取得による支出	△902	△1,948
	投資有価証券の取得による支出	△743	△107
	投資有価証券の売却による収入	306	342
	関係会社株式の取得による支出	△1,123	△981
	関係会社株式の売却による収入	485	－
	関係会社の清算による収入	－	353
	事業譲受による支出	－	△2,237
	子会社株式の取得による支出	－	△3,194
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △13,987	－
	その他	△36	△52
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,457	△9,573

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,784	17,496
	長期借入金の返済による支出	△4,000	△5,265
	株式の発行による収入	29	－
	非支配株主からの払込みによる収入	－	1,609
	自己株式の取得による支出	△5,003	△3,001
	配当金の支払額	△9,385	△13,492
	非支配株主への配当金の支払額	△1,118	△500
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△961	△173
	その他	△791	△901
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,014	△4,229
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,654	△748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,131	9,681
現金及び現金同等物の期首残高		37,492	38,623
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	148
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 38,623	※１ 48,452

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	58,149	66,263
	減価償却費	3,468	3,620
	負ののれん発生益	－	△3,703
	受取利息及び受取配当金	△415	△567
	支払利息	1,900	1,890
	持分法による投資損益（△は益）	249	△351
	為替差損益（△は益）	△589	△1,020
	投資有価証券売却益	△1,574	△1,006
	投資有価証券交換益	△503	－
	投資有価証券評価損	800	1,270
	関係会社株式売却益	－	△902
	売上債権の増減額（△は増加）	△41,051	23,193
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△75,876	16,032
	仕入債務の増減額（△は減少）	126,753	△48,900
	その他	△18,391	7,735
	小計	52,916	63,553
	利息及び配当金の受取額	405	526
	利息の支払額	△1,886	△1,907
	法人税等の支払額	△12,539	△22,223
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,896	39,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
	貸付けによる支出	△715	△1,724
	貸付金の回収による収入	664	626
	有形固定資産の取得による支出	△996	△1,368
	有形固定資産の売却による収入	1	8
	無形固定資産の取得による支出	△1,152	△902
	無形固定資産の売却による収入	0	－
	投資有価証券の取得による支出	△1,242	△743
	投資有価証券の売却による収入	2,480	306
	関係会社株式の取得による支出	－	△1,123
	関係会社株式の売却による収入	－	485
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △13,987
	その他	90	△36
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△869	△18,457

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,736	△1,784
	長期借入金の返済による支出	△2,171	△4,000
	株式の発行による収入	29	29
	自己株式の取得による支出	△6,001	△5,003
	配当金の支払額	△7,782	△9,385
	非支配株主への配当金の支払額	△952	△1,118
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,798	△961
	その他	△687	△791
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,100	△23,014
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,467	2,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		12,393	1,131
現金及び現金同等物の期首残高		25,099	37,492
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 37,492	※１ 38,623

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	37,081	58,149
	減価償却費	2,804	3,468
	受取利息及び受取配当金	△221	△415
	支払利息	333	1,900
	持分法による投資損益（△は益）	808	249
	為替差損益（△は益）	△80	△589
	投資有価証券売却益	△8	△1,574
	投資有価証券交換益	－	△503
	投資有価証券評価損	295	800
	段階取得に係る差損益（△は益）	△1,918	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△23,164	△41,051
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△42,773	△75,876
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,637	126,753
	その他	4,998	△18,391
	小計	△10,207	52,916
	利息及び配当金の受取額	216	405
	利息の支払額	△329	△1,886
	法人税等の支払額	△5,213	△12,539
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,534	38,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△12	－
	貸付けによる支出	△322	△715
	貸付金の回収による収入	474	664
	有形固定資産の取得による支出	△936	△996
	有形固定資産の売却による収入	3	1
	無形固定資産の取得による支出	△2,620	△1,152
	無形固定資産の売却による収入	－	0
	投資有価証券の取得による支出	△65	△1,242
	投資有価証券の売却による収入	27	2,480
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 1,793	－
	その他	4	90
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,653	△869

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	19,228	△4,736
	長期借入れによる収入	5,000	－
	長期借入金の返済による支出	△4,000	△2,171
	株式の発行による収入	57	29
	自己株式の取得による支出	△0	△6,001
	配当金の支払額	△4,043	△7,782
	非支配株主への配当金の支払額	△520	△952
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△850	△4,798
	その他	△502	△687
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,368	△27,100
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,353	1,467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△465	12,393
現金及び現金同等物の期首残高		25,438	25,099
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		114	－
連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 25,099	※１ 37,492

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	16,277	37,081
	減価償却費	1,986	2,804
	受取利息及び受取配当金	△403	△221
	支払利息	304	333
	持分法による投資損益（△は益）	2,693	808
	為替差損益（△は益）	△137	△80
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△1,918
	ESOP信託終了益	△198	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△11,604	△23,164
	棚卸資産の増減額（△は増加）	9,388	△42,773
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,802	11,637
	未払金の増減額（△は減少）	△319	6,240
	その他	11,633	△955
	小計	41,422	△10,207
	利息及び配当金の受取額	411	216
	持分法適用会社からの配当金の受取額	296	－
	利息の支払額	△297	△329
	法人税等の支払額	△3,757	△5,213
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,076	△15,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△12
	定期預金の払戻による収入	29	－
	貸付けによる支出	△1,017	△322
	貸付金の回収による収入	1,154	474
	有形固定資産の取得による支出	△759	△936
	有形固定資産の売却による収入	7	3
	無形固定資産の取得による支出	△1,629	△2,620
	無形固定資産の売却による収入	0	－
	投資有価証券の取得による支出	△25	△65
	投資有価証券の売却による収入	35	27
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 1,793
	その他	22	4
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,181	△1,653

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△27,385	19,228
	長期借入れによる収入	8,587	5,000
	長期借入金の返済による支出	△3,000	△4,000
	株式の発行による収入	－	57
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	自己株式の処分による収入	357	－
	配当金の支払額	△3,097	△4,043
	非支配株主への配当金の支払額	△89	△520
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,319	△850
	その他	△240	△502
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,189	14,368
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,052	2,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,757	△465
現金及び現金同等物の期首残高		14,680	25,438
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	114
連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	11
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 25,438	※１ 25,099

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,708	16,277
	減価償却費	1,976	1,986
	受取利息及び受取配当金	△234	△403
	支払利息	1,131	304
	持分法による投資損益（△は益）	815	2,693
	為替差損益（△は益）	△112	△137
	ESOP信託終了益	－	△198
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,877	△11,604
	たな卸資産の増減額（△は増加）	28,775	9,388
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,697	11,802
	その他	17,988	11,313
	小計	50,474	41,422
	利息及び配当金の受取額	239	411
	持分法適用会社からの配当金の受取額	－	296
	利息の支払額	△1,148	△297
	法人税等の支払額	△3,795	△3,757
	営業活動によるキャッシュ・フロー	45,770	38,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	163	29
	貸付けによる支出	△96	△1,017
	貸付金の回収による収入	7	1,154
	有形固定資産の取得による支出	△887	△759
	有形固定資産の売却による収入	11	7
	無形固定資産の取得による支出	△758	△1,629
	無形固定資産の売却による収入	－	0
	投資有価証券の取得による支出	△2,163	△25
	投資有価証券の売却による収入	563	35
	関係会社株式の取得による支出	△5,804	－
	その他	47	22
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,919	△2,181

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△27,189	△27,385
	長期借入れによる収入	－	8,587
	長期借入金の返済による支出	△3,187	△3,000
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	自己株式の処分による収入	－	357
	自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	△2,000	－
	自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	122	－
	配当金の支払額	△3,154	△3,097
	非支配株主への配当金の支払額	△127	△89
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,319
	その他	△260	△240
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,797	△26,189
現金及び現金同等物に係る換算差額		△387	1,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		665	10,757
現金及び現金同等物の期首残高		14,015	14,680
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 14,680	※１ 25,438

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,781	9,708
	減価償却費	1,660	1,976
	受取利息及び受取配当金	△307	△234
	支払利息	1,137	1,131
	持分法による投資損益（△は益）	－	815
	為替差損益（△は益）	△232	△112
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,038	△4,877
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,162	28,775
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,551	△4,697
	その他	△19,554	17,988
	小計	△25,267	50,474
	利息及び配当金の受取額	304	239
	利息の支払額	△1,119	△1,148
	法人税等の支払額	△4,090	△3,795
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△30,173	45,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△497	－
	定期預金の払戻による収入	332	163
	有価証券の取得による支出	△400	－
	有価証券の償還による収入	400	－
	貸付けによる支出	△304	△96
	貸付金の回収による収入	11	7
	有形固定資産の取得による支出	△1,593	△887
	有形固定資産の売却による収入	3	11
	無形固定資産の取得による支出	△550	△758
	投資有価証券の取得による支出	△428	△2,163
	投資有価証券の売却による収入	402	563
	関係会社株式の取得による支出	△4,382	△5,804
	その他	△243	47
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,251	△8,919

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	22,257	△27,189
	長期借入れによる収入	4,000	－
	長期借入金の返済による支出	△500	△3,187
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	自己株式の処分による収入	75	－
	自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	－	△2,000
	自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	－	122
	配当金の支払額	△3,604	△3,154
	非支配株主への配当金の支払額	△106	△127
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△110	－
	その他	△93	△260
	財務活動によるキャッシュ・フロー	21,916	△35,797
現金及び現金同等物に係る換算差額		168	△387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,339	665
現金及び現金同等物の期首残高		28,758	14,015
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		596	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 14,015	※１ 14,680

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,009	12,781
	減価償却費	1,500	1,660
	受取利息及び受取配当金	△478	△307
	支払利息	383	1,137
	為替差損益（△は益）	436	△232
	売上債権の増減額（△は増加）	△15,120	△1,038
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,847	△13,162
	未収入金の増減額（△は増加）	779	△22,881
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,282	△6,551
	その他	327	3,327
	小計	△24,291	△25,267
	利息及び配当金の受取額	474	304
	利息の支払額	△390	△1,119
	法人税等の支払額	△4,388	△4,090
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,595	△30,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△33	△497
	定期預金の払戻による収入	36	332
	有価証券の取得による支出	△400	△400
	有価証券の償還による収入	400	400
	貸付けによる支出	△453	△304
	貸付金の回収による収入	461	11
	有形固定資産の取得による支出	△864	△1,593
	有形固定資産の売却による収入	39	3
	無形固定資産の取得による支出	△502	△550
	無形固定資産の売却による収入	2	－
	投資有価証券の取得による支出	△2,703	△428
	投資有価証券の売却による収入	2,893	402
	投資有価証券の償還による収入	100	－
	関係会社株式の取得による支出	－	△4,382
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△894	－
	その他	114	△243
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,804	△7,251

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	32,902	22,257
	長期借入れによる収入	3,500	4,000
	長期借入金の返済による支出	△4,488	△500
	株式の発行による収入	7,643	－
	自己株式の取得による支出	△2,045	△0
	自己株式の処分による収入	8,290	75
	配当金の支払額	△1,931	△3,604
	非支配株主への配当金の支払額	△90	△106
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△110
	その他	△81	△93
	財務活動によるキャッシュ・フロー	43,699	21,916
現金及び現金同等物に係る換算差額		△64	168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,234	△15,339
現金及び現金同等物の期首残高		15,523	28,758
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	596
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 28,758	※１ 14,015

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,777	15,009
	減価償却費	1,274	1,500
	受取利息及び受取配当金	△280	△478
	支払利息	277	383
	為替差損益（△は益）	△16	436
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,662	△15,120
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,464	△22,847
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,352	△4,282
	その他	7,124	1,106
	小計	5,382	△24,291
	利息及び配当金の受取額	281	474
	利息の支払額	△268	△390
	法人税等の支払額	△2,226	△4,388
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,169	△28,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△33
	定期預金の払戻による収入	150	36
	有価証券の取得による支出	－	△400
	有価証券の償還による収入	－	400
	貸付けによる支出	△379	△453
	貸付金の回収による収入	259	461
	有形固定資産の取得による支出	△777	△864
	有形固定資産の売却による収入	0	39
	無形固定資産の取得による支出	△440	△502
	無形固定資産の売却による収入	0	2
	投資有価証券の取得による支出	△3,359	△2,703
	投資有価証券の売却による収入	3,572	2,893
	投資有価証券の償還による収入	100	100
	関係会社株式の取得による支出	△231	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △894
	その他	21	114
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,083	△1,804

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,128	32,902
	長期借入れによる収入	1,000	3,500
	長期借入金の返済による支出	△2,586	△4,488
	株式の発行による収入	－	7,643
	自己株式の取得による支出	△415	△2,045
	自己株式の処分による収入	48	8,290
	自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	△5,000	－
	自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	6	－
	配当金の支払額	△3,344	△1,931
	非支配株主への配当金の支払額	△82	△90
	その他	△78	△81
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,322	43,699
現金及び現金同等物に係る換算差額		△104	△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,341	13,234
現金及び現金同等物の期首残高		20,697	15,523
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,023	－
連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		144	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 15,523	※１ 28,758

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,634	9,777
	減価償却費	1,143	1,274
	負ののれん発生益	△1,686	－
	受取利息及び受取配当金	△346	△280
	支払利息	171	277
	為替差損益（△は益）	177	△16
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,197	△2,662
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,033	△11,464
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,219	1,352
	その他	5,217	7,124
	小計	1,861	5,382
	利息及び配当金の受取額	352	281
	利息の支払額	△185	△268
	法人税等の支払額	△3,237	△2,226
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,208	3,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△350	－
	定期預金の払戻による収入	350	150
	貸付けによる支出	△6,060	△379
	貸付金の回収による収入	6,176	259
	有形固定資産の取得による支出	△810	△777
	有形固定資産の売却による収入	8	0
	無形固定資産の取得による支出	△318	△440
	無形固定資産の売却による収入	－	0
	投資有価証券の取得による支出	△3,152	△3,359
	投資有価証券の売却による収入	3,344	3,572
	投資有価証券の償還による収入	－	100
	関係会社株式の取得による支出	△577	△231
	その他	△71	21
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,460	△1,083

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,078	2,128
	長期借入れによる収入	3,000	1,000
	長期借入金の返済による支出	△2,839	△2,586
	株式の発行による収入	110	－
	自己株式の取得による支出	△8	△415
	自己株式の処分による収入	－	48
	自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	－	△5,000
	自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	－	6
	配当金の支払額	△1,248	△3,344
	非支配株主への配当金の支払額	△85	△82
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△32	－
	その他	△31	△78
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,942	△8,322
現金及び現金同等物に係る換算差額		△672	△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△399	△6,341
現金及び現金同等物の期首残高		13,473	20,697
株式移転による現金及び現金同等物の増加額		7,340	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		282	1,023
連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	144
現金及び現金同等物の期末残高		※ 20,697	※ 15,523

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
		当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,634
	減価償却費	1,143
	負ののれん発生益	△1,686
	受取利息及び受取配当金	△346
	支払利息	171
	為替差損益（△は益）	177
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,197
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,033
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,219
	その他	5,217
	小計	1,861
	利息及び配当金の受取額	352
	利息の支払額	△185
	法人税等の支払額	△3,237
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△350
	定期預金の払戻による収入	350
	貸付けによる支出	△6,060
	貸付金の回収による収入	6,176
	有形固定資産の取得による支出	△810
	有形固定資産の売却による収入	8
	無形固定資産の取得による支出	△318
	投資有価証券の取得による支出	△3,152
	投資有価証券の売却による収入	3,344
	関係会社株式の取得による支出	△577
	その他	△71
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,460

		(単位：百万円)
		当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,078
	長期借入れによる収入	3,000
	長期借入金の返済による支出	△2,839
	配当金の支払額	△1,248
	非支配株主への配当金の支払額	△85
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△32
	株式の発行による収入	110
	その他	△40
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,942
現金及び現金同等物に係る換算差額		△672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△399
現金及び現金同等物の期首残高		13,473
株式移転による現金及び現金同等物の増加額		7,340
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		282
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 20,697