富士紡ホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	4,507	7,994	3,698	4,808	6,548	6,792	9,107	5,175	4,987	8,656	10,143
投資CF（百万円）	-1,224	-851	-5,309	-3,339	-4,289	-5,818	-3,928	-3,554	-3,094	-6,543	-6,115
財務CF（百万円）	-2,356	-2,515	-2,434	-1,302	-2,174	-1,312	-1,456	-1,899	-1,786	-2,360	-2,621
FCF（百万円）	3,283	7,143	-1,611	1,469	2,259	974	5,179	1,621	1,893	2,113	4,028
現金残高（百万円）	4,099	8,697	4,694	4,830	4,930	4,571	8,315	8,090	8,245	8,048	9,517

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,638	7,626
	減価償却費	3,382	3,285
	のれん償却額	140	140
	減損損失	141	778
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△98	△62
	受取利息及び受取配当金	△89	△121
	支払利息	20	10
	為替差損益（△は益）	25	7
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△214
	固定資産処分損益（△は益）	109	165
	投資有価証券売却損益（△は益）	△208	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,399	1,643
	棚卸資産の増減額（△は増加）	78	△404
	仕入債務の増減額（△は減少）	779	△610
	その他	△188	428
	小計	9,326	12,673
	利息及び配当金の受取額	89	121
	利息の支払額	△20	△10
	補助金の受取額	30	30
	法人税等の支払額	△768	△2,670
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,656	10,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,751	△6,446
	有形及び無形固定資産の売却による収入	15	442
	有形固定資産の除却による支出	△71	△105
	投資有価証券の取得による支出	△6	△6
	投資有価証券の売却による収入	270	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,543	△6,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△947	△199
	長期借入金の返済による支出	△60	△60
	自己株式の取得による支出	△2	△680
	配当金の支払額	△1,299	△1,635
	リース債務の返済による支出	△50	△46
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,360	△2,621
現金及び現金同等物に係る換算差額		50	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△197	1,469
現金及び現金同等物の期首残高		8,245	8,048
現金及び現金同等物の期末残高		*1 8,048	*1 9,517

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,251	6,638
	減価償却費	3,329	3,382
	のれん償却額	140	140
	減損損失	88	141
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△125	△98
	受取利息及び受取配当金	△78	△89
	支払利息	24	20
	為替差損益（△は益）	18	25
	固定資産売却損益（△は益）	△14	△5
	固定資産処分損益（△は益）	79	109
	投資有価証券売却損益（△は益）	△128	△208
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,165	△1,399
	棚卸資産の増減額（△は増加）	526	78
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4	779
	その他	165	△188
	小計	6,107	9,326
	利息及び配当金の受取額	78	89
	利息の支払額	△23	△20
	補助金の受取額	30	30
	法人税等の支払額	△1,205	△768
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,987	8,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,282	△6,751
	有形及び無形固定資産の売却による収入	46	15
	有形固定資産の除却による支出	△44	△71
	投資有価証券の取得による支出	△6	△6
	投資有価証券の売却による収入	183	270
	貸付金の回収による収入	10	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,094	△6,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△140	△947
	長期借入れによる収入	300	―
	長期借入金の返済による支出	△130	△60
	自己株式の取得による支出	△501	△2
	配当金の支払額	△1,258	△1,299
	リース債務の返済による支出	△56	△50
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,786	△2,360
現金及び現金同等物に係る換算差額		48	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		155	△197
現金及び現金同等物の期首残高		8,090	8,245
現金及び現金同等物の期末残高		*1 8,245	*1 8,048

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,957	3,251
	減価償却費	3,157	3,329
	のれん償却額	86	140
	減損損失	18	88
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△148	△125
	受取利息及び受取配当金	△63	△78
	支払利息	14	24
	為替差損益（△は益）	△8	18
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△14
	固定資産処分損益（△は益）	69	79
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△128
	売上債権の増減額（△は増加）	712	△1,165
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,145	526
	仕入債務の増減額（△は減少）	△723	△4
	その他	△38	165
	小計	6,874	6,107
	利息及び配当金の受取額	63	78
	利息の支払額	△14	△23
	補助金の受取額	30	30
	法人税等の支払額	△1,776	△1,205
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,175	4,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,628	△3,282
	有形及び無形固定資産の売却による収入	5	46
	有形固定資産の除却による支出	△42	△44
	投資有価証券の取得による支出	△12	△6
	投資有価証券の売却による収入	1	183
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	*2 △878	―
	貸付金の回収による収入	―	10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,554	△3,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△70	△140
	長期借入れによる収入	―	300
	長期借入金の返済による支出	△509	△130
	自己株式の取得による支出	△0	△501
	配当金の支払額	△1,256	△1,258
	リース債務の返済による支出	△61	△56
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,899	△1,786
現金及び現金同等物に係る換算差額		53	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△224	155
現金及び現金同等物の期首残高		8,315	8,090
現金及び現金同等物の期末残高		*1 8,090	*1 8,245

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,917	4,957
	減価償却費	3,368	3,157
	のれん償却額	48	86
	減損損失	14	18
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△10
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△73	△148
	受取利息及び受取配当金	△51	△63
	支払利息	11	14
	為替差損益（△は益）	0	△8
	固定資産売却損益（△は益）	△2	△4
	固定資産処分損益（△は益）	107	69
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	147	712
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△279	△1,145
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,286	△723
	その他	82	△38
	小計	10,576	6,874
	利息及び配当金の受取額	51	63
	利息の支払額	△11	△14
	補助金の受取額	370	30
	法人税等の支払額	△1,878	△1,776
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,107	5,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,779	△2,628
	有形及び無形固定資産の売却による収入	8	5
	有形固定資産の除却による支出	△203	△42
	投資有価証券の取得による支出	△5	△12
	投資有価証券の売却による収入	14	1
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	*2 △878
	その他	36	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,928	△3,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	49	△70
	長期借入金の返済による支出	△200	△509
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△1,256	△1,256
	リース債務の返済による支出	△48	△61
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,456	△1,899
現金及び現金同等物に係る換算差額		20	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,743	△224
現金及び現金同等物の期首残高		4,571	8,315
現金及び現金同等物の期末残高		*1 8,315	*1 8,090

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,834	5,917
	減価償却費	2,540	3,368
	のれん償却額	48	48
	減損損失	160	14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△172	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△331	△73
	受取利息及び受取配当金	△50	△51
	支払利息	14	11
	為替差損益（△は益）	5	0
	固定資産売却損益（△は益）	―	△2
	固定資産処分損益（△は益）	271	107
	投資有価証券売却損益（△は益）	△15	△0
	補助金収入	△900	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△254	147
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,102	△279
	仕入債務の増減額（△は減少）	△111	1,286
	その他	△510	82
	小計	7,632	10,576
	利息及び配当金の受取額	50	51
	利息の支払額	△14	△11
	補助金の受取額	500	370
	法人税等の支払額	△1,375	△1,878
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,792	9,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,869	△3,779
	有形及び無形固定資産の売却による収入	27	8
	有形固定資産の除却による支出	△58	△203
	投資有価証券の取得による支出	△10	△5
	投資有価証券の売却による収入	73	14
	その他	19	36
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,818	△3,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△16	49
	長期借入れによる収入	72	―
	長期借入金の返済による支出	△181	△200
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△1,140	△1,256
	リース債務の返済による支出	△46	△48
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,312	△1,456
現金及び現金同等物に係る換算差額		△21	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△358	3,743
現金及び現金同等物の期首残高		4,930	4,571
現金及び現金同等物の期末残高		*1 4,571	*1 8,315

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,551	5,834
	減価償却費	2,318	2,540
	のれん償却額	56	48
	減損損失	355	160
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	171	△172
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△113	△331
	受取利息及び受取配当金	△54	△50
	支払利息	15	14
	為替差損益（△は益）	3	5
	固定資産売却損益（△は益）	△2	―
	固定資産処分損益（△は益）	176	271
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△15
	補助金収入	―	△900
	売上債権の増減額（△は増加）	1,029	△254
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△78	1,102
	仕入債務の増減額（△は減少）	76	△111
	その他	192	△510
	小計	7,696	7,632
	利息及び配当金の受取額	54	50
	利息の支払額	△16	△14
	補助金の受取額	―	500
	法人税等の支払額	△1,187	△1,375
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,548	6,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,178	△5,869
	有形及び無形固定資産の売却による収入	16	27
	有形固定資産の除却による支出	△146	△58
	投資有価証券の取得による支出	△7	△10
	投資有価証券の売却による収入	0	73
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	*2 26	―
	その他	0	19
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,289	△5,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△608	△16
	長期借入れによる収入	―	72
	長期借入金の返済による支出	△331	△181
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	配当金の支払額	△1,139	△1,140
	リース債務の返済による支出	△92	△46
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,174	△1,312
現金及び現金同等物に係る換算差額		14	△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		100	△358
現金及び現金同等物の期首残高		4,830	4,930
現金及び現金同等物の期末残高		*1 4,930	*1 4,571

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,859	3,551
	減価償却費	2,111	2,318
	のれん償却額	24	56
	減損損失	25	355
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	171
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62	△113
	受取利息及び受取配当金	△53	△54
	支払利息	14	15
	為替差損益（△は益）	△11	3
	固定資産売却損益（△は益）	―	△2
	固定資産処分損益（△は益）	96	176
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	△279	1,029
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△209	△78
	仕入債務の増減額（△は減少）	△0	76
	その他	73	192
	小計	5,586	7,696
	利息及び配当金の受取額	53	54
	利息の支払額	△13	△16
	法人税等の支払額	△817	△1,187
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,808	6,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,862	△4,178
	有形及び無形固定資産の売却による収入	12	16
	有形固定資産の除却による支出	△70	△146
	投資有価証券の取得による支出	△9	△7
	投資有価証券の売却による収入	0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	―	*2 26
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	*2 △413	―
	貸付金の回収による収入	1	―
	その他	1	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,339	△4,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	466	△608
	長期借入れによる収入	300	―
	長期借入金の返済による支出	△252	△331
	自己株式の取得による支出	△2	△1
	配当金の支払額	△1,709	△1,139
	リース債務の返済による支出	△104	△92
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,302	△2,174
現金及び現金同等物に係る換算差額		△30	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		136	100
現金及び現金同等物の期首残高		4,694	4,830
現金及び現金同等物の期末残高		*1 4,830	*1 4,930

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,229	3,859
	減価償却費	2,058	2,111
	のれん償却額	25	24
	減損損失	21	25
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	101	△62
	受取利息及び受取配当金	△51	△53
	支払利息	12	14
	為替差損益（△は益）	9	△11
	投資有価証券売却損益（△は益）	△186	△0
	固定資産売却損益（△は益）	△0	―
	固定資産処分損益（△は益）	121	96
	関係会社清算損益（△は益）	41	―
	売上債権の増減額（△は増加）	19	△279
	たな卸資産の増減額（△は増加）	28	△209
	仕入債務の増減額（△は減少）	△329	△0
	その他	△323	73
	小計	5,773	5,586
	利息及び配当金の受取額	51	53
	利息の支払額	△12	△13
	法人税等の支払額	△2,114	△817
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,698	4,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,478	△2,862
	有形及び無形固定資産の売却による収入	14	12
	有形固定資産の除却による支出	△40	△70
	投資有価証券の取得による支出	△8	△9
	投資有価証券の売却による収入	232	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	*2 △413
	貸付金の回収による収入	4	1
	その他	△33	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,309	△3,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000	466
	長期借入れによる収入	―	300
	長期借入金の返済による支出	△287	△252
	自己株式の取得による支出	△1	△2
	配当金の支払額	△1,025	△1,709
	リース債務の返済による支出	△119	△104
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,434	△1,302
現金及び現金同等物に係る換算差額		43	△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,002	136
現金及び現金同等物の期首残高		8,697	4,694
現金及び現金同等物の期末残高		*1 4,694	*1 4,830

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,362	4,229
	減価償却費	2,015	2,058
	のれん償却額	25	25
	減損損失	585	21
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	△3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	248	101
	受取利息及び受取配当金	△47	△51
	支払利息	20	12
	為替差損益（△は益）	5	9
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△186
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△0
	固定資産処分損益（△は益）	109	121
	関係会社清算損益（△は益）	―	41
	売上債権の増減額（△は増加）	△295	19
	たな卸資産の増減額（△は増加）	517	28
	仕入債務の増減額（△は減少）	△212	△329
	その他	201	△323
	小計	9,495	5,773
	利息及び配当金の受取額	47	51
	利息の支払額	△20	△12
	法人税等の支払額	△1,528	△2,114
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,994	3,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△838	△5,478
	有形及び無形固定資産の売却による収入	18	14
	有形固定資産の除却による支出	△21	△40
	投資有価証券の取得による支出	△9	△8
	投資有価証券の売却による収入	0	232
	貸付金の回収による収入	―	4
	その他	―	△33
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△851	△5,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,248	△1,000
	長期借入金の返済による支出	△353	△287
	自己株式の取得による支出	△3	△1
	配当金の支払額	△798	△1,025
	リース債務の返済による支出	△111	△119
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,515	△2,434
現金及び現金同等物に係る換算差額		△30	43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,597	△4,002
現金及び現金同等物の期首残高		4,099	8,697
現金及び現金同等物の期末残高		8,697	4,694

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,760	6,362
	減価償却費	1,830	2,015
	のれん償却額	25	25
	減損損失	293	585
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	41	△34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	132	248
	受取利息及び受取配当金	△44	△47
	支払利息	69	20
	為替差損益（△は益）	24	5
	投資有価証券評価損益（△は益）	3	―
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△0
	固定資産売却損益（△は益）	△388	△5
	固定資産処分損益（△は益）	56	109
	売上債権の増減額（△は増加）	1,077	△295
	たな卸資産の増減額（△は増加）	136	517
	仕入債務の増減額（△は減少）	△136	△212
	その他	△310	201
	小計	6,570	9,495
	利息及び配当金の受取額	44	47
	利息の支払額	△55	△20
	法人税等の支払額	△2,052	△1,528
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,507	7,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,075	△838
	有形及び無形固定資産の売却による収入	1,914	18
	有形固定資産の除却による支出	△14	△21
	投資有価証券の取得による支出	△8	△9
	投資有価証券の売却による収入	―	0
	その他	△40	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,224	△851
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△766	△1,248
	長期借入れによる収入	100	―
	長期借入金の返済による支出	△382	△353
	自己株式の取得による支出	△501	△3
	配当金の支払額	△696	△798
	リース債務の返済による支出	△108	△111
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,356	△2,515
現金及び現金同等物に係る換算差額		△66	△30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		860	4,597
現金及び現金同等物の期首残高		3,239	4,099
現金及び現金同等物の期末残高		4,099	8,697

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,800	3,760
	減価償却費	1,707	1,830
	のれん償却額	25	25
	減損損失	516	293
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	41
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13	132
	受取利息及び受取配当金	△42	△44
	支払利息	90	69
	為替差損益（△は益）	△44	24
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	3
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	―
	固定資産売却損益（△は益）	△1	△388
	固定資産処分損益（△は益）	117	56
	売上債権の増減額（△は増加）	△641	1,077
	たな卸資産の増減額（△は増加）	6	136
	仕入債務の増減額（△は減少）	28	△136
	その他	525	△310
	小計	6,071	6,570
	利息及び配当金の受取額	42	44
	利息の支払額	△89	△55
	法人税等の支払額	△511	△2,052
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,513	4,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,157	△3,075
	有形及び無形固定資産の売却による収入	7	1,914
	有形固定資産の除却による支出	△93	△14
	投資有価証券の取得による支出	△219	△8
	投資有価証券の売却による収入	0	―
	その他	4	△40
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,459	△1,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△667	△766
	長期借入れによる収入	680	100
	長期借入金の返済による支出	△362	△382
	自己株式の取得による支出	△3	△501
	配当金の支払額	△582	△696
	リース債務の返済による支出	△81	△108
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,017	△2,356
現金及び現金同等物に係る換算差額		92	△66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,129	860
現金及び現金同等物の期首残高		2,109	3,239
現金及び現金同等物の期末残高		* 3,239	* 4,099