味の素のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	125,219	108,907	126,655	123,256	114,856	165,650	145,576	117,640	168,074	209,898	239,351
投資CF（百万円）	-53,824	-142,299	-99,104	-72,923	-66,651	-66,247	-61,567	-30,087	-132,434	-77,382	-84,229
財務CF（百万円）	-3,288	14,738	-23,951	-78,923	-52,306	-60,387	-123,055	-111,061	-6,753	-137,684	-225,603
FCF（百万円）	71,395	-33,392	27,551	50,333	48,205	99,403	84,009	87,553	35,640	132,516	155,122
現金残高（百万円）	217,791	186,003	187,869	153,725	141,701	181,609	151,454	132,777	171,537	164,776	106,693

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月 1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		108,330	196,115
減価償却費及び償却費		86,461	88,914
減損損失及び減損損失戻入益		33,854	8,450
従業員給付の増減額		△413	263
引当金の増減額		555	1,482
受取利息		△6,305	△6,601
受取配当金		△861	△556
支払利息		7,554	7,487
持分法による損益	7	△6,314	△8,113
固定資産除却損		4,778	5,117
固定資産売却益	32	△570	△41,265
固定資産売却損		283	530
売上債権及びその他の債権の増減額		6,124	△11,791
仕入債務及びその他の債務の増減額		11,558	55,795
棚卸資産の増減額		△9,547	△12,355
未払消費税等の増減額		△2,518	△135
その他の資産及び負債の増減額		△1,645	△1,178
その他		△4,777	△7,431
小計		226,546	274,727
利息の受取額		6,557	6,320
配当金の受取額		4,046	4,951
利息の支払額		△7,127	△7,314
法人所得税の支払額		△20,123	△39,333
営業活動によるキャッシュ・フロー		209,898	239,351

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月 1日　至　2026年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△88,104	△96,446
有形固定資産の売却による収入		1,726	45,933
無形資産の取得による支出		△6,986	△8,104
無形資産の売却による収入		74	205
金融資産の取得による支出		△6,265	△36,136
金融資産の売却及び償還による収入		22,154	8,124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	－	2,589
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△462	－
その他		480	△394
投資活動によるキャッシュ・フロー		△77,382	△84,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△90,993	284
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	△53,000	－
長期借入れによる収入	21	116,955	－
長期借入金の返済による支出	21	△37,497	△8,531
社債の発行による収入	21	79,697	－
社債の償還による支出	21	－	△25,000
配当金の支払額		△39,136	△43,159
非支配持分への配当金の支払額		△14,372	△9,739
自己株式の取得による支出		△90,695	△130,009
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△93	－
リース負債の返済による支出	21	△9,793	△9,630
その他		1,245	183
財務活動によるキャッシュ・フロー		△137,684	△225,603
現金及び現金同等物の換算差額		△1,592	12,398
現金及び現金同等物の増減額		△6,760	△58,082
現金及び現金同等物の期首残高	8	171,537	164,776
現金及び現金同等物の期末残高	8	164,776	106,693

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		142,043	108,330
減価償却費及び償却費		78,298	86,461
減損損失及び減損損失戻入益		3,733	33,854
従業員給付の増減額		△6,343	△413
引当金の増減額		△3,573	555
受取利息		△5,542	△6,305
受取配当金		△959	△861
支払利息		4,941	7,554
持分法による損益	7	△4,730	△6,314
固定資産除却損		4,732	4,778
固定資産売却益	32	△14,604	△570
固定資産売却損		226	283
売上債権及びその他の債権の増減額		△11,319	6,124
仕入債務及びその他の債務の増減額		17,414	11,558
棚卸資産の増減額		4,346	△9,547
未払消費税等の増減額		6,804	△2,518
その他の資産及び負債の増減額		△491	△1,645
その他		2,515	△4,777
小計		217,491	226,546
利息の受取額		5,538	6,557
配当金の受取額		4,412	4,046
利息の支払額		△4,829	△7,127
法人所得税の支払額		△54,538	△20,123
営業活動によるキャッシュ・フロー		168,074	209,898

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△65,786	△88,104
有形固定資産の売却による収入		13,722	1,726
無形資産の取得による支出		△6,236	△6,986
無形資産の売却による収入		1,884	74
金融資産の取得による支出		△11,381	△4,992
金融資産の売却による収入		9,027	20,815
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	41	△74,366	－
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		－	△462
その他		701	547
投資活動によるキャッシュ・フロー		△132,434	△77,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	73,849	△90,993
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	53,000	△53,000
長期借入れによる収入	21	20,466	116,955
長期借入金の返済による支出	21	△16,933	△37,497
社債の発行による収入	21	29,876	79,697
社債の償還による支出	21	△20,000	－
配当金の支払額		△38,406	△39,136
非支配持分への配当金の支払額		△4,104	△14,372
自己株式の取得による支出		△91,341	△90,695
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,557	△93
リース負債の返済による支出	21	△8,960	△9,793
その他		△1,641	1,245
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,753	△137,684
現金及び現金同等物の換算差額		9,873	△1,592
現金及び現金同等物の増減額		38,759	△6,760
現金及び現金同等物の期首残高	8	132,777	171,537
現金及び現金同等物の期末残高	8	171,537	164,776

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		140,033	142,043
減価償却費及び償却費		71,820	78,298
減損損失及び減損損失戻入益		15,075	3,733
従業員給付の増減額		△14,675	△6,343
引当金の増減額		2,846	△3,573
受取利息		△3,373	△5,542
受取配当金		△987	△959
支払利息		3,970	4,941
持分法による損益	7	△4,326	△4,730
固定資産除却損		4,388	4,732
固定資産売却益	31	△33,376	△14,604
固定資産売却損		217	226
売上債権及びその他の債権の増減額		3,327	△11,319
仕入債務及びその他の債務の増減額		△4,065	17,414
棚卸資産の増減額		△41,613	4,346
未払消費税等の増減額		2,252	6,804
その他の資産及び負債の増減額		6,681	△491
その他		5,780	2,515
小計		153,975	217,491
利息の受取額		3,334	5,538
配当金の受取額		3,225	4,412
利息の支払額		△3,749	△4,829
法人所得税の支払額		△39,145	△54,538
営業活動によるキャッシュ・フロー		117,640	168,074

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△68,383	△65,786
有形固定資産の売却による収入		40,255	13,722
無形資産の取得による支出		△4,663	△6,236
無形資産の売却による収入		10	1,884
金融資産の取得による支出		△2,155	△11,381
金融資産の売却による収入		3,682	9,027
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	40	－	△74,366
その他		1,166	701
投資活動によるキャッシュ・フロー		△30,087	△132,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	20	4,066	73,849
コマーシャル・ペーパーの増減額	20	－	53,000
長期借入れによる収入	20	2,362	20,466
長期借入金の返済による支出	20	△14,299	△16,933
社債の発行による収入	20	－	29,876
社債の償還による支出	20	△20,000	△20,000
配当金の支払額		△31,630	△38,406
非支配持分への配当金の支払額		△4,100	△4,104
自己株式の取得による支出		△30,022	△91,341
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△8,170	△2,557
リース負債の返済による支出	20	△9,412	△8,960
その他		145	△1,641
財務活動によるキャッシュ・フロー		△111,061	△6,753
現金及び現金同等物の換算差額		4,831	9,873
現金及び現金同等物の増減額		△18,677	38,759
現金及び現金同等物の期首残高	8	151,454	132,777
現金及び現金同等物の期末残高	8	132,777	171,537

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		122,472	140,033
減価償却費及び償却費		66,234	71,820
減損損失及び減損損失戻入益		9,356	15,075
従業員給付の増減額		△3,510	△14,675
引当金の増減額		△929	2,846
受取利息		△1,334	△3,373
受取配当金		△944	△987
支払利息		3,314	3,970
持分法による損益	7	△985	△4,326
固定資産除却損		4,825	4,388
固定資産売却益	31	△15,505	△33,376
固定資産売却損		143	217
売上債権及びその他の債権の増減額		6,057	3,327
仕入債務及びその他の債務の増減額		10,972	△4,065
棚卸資産の増減額		△17,914	△41,613
未払消費税等の増減額		△2,065	2,252
その他の資産及び負債の増減額		△10,132	6,681
その他		6,949	5,780
小計		177,004	153,975
利息の受取額		1,425	3,334
配当金の受取額		2,061	3,225
利息の支払額		△3,233	△3,749
法人所得税の支払額		△31,681	△39,145
営業活動によるキャッシュ・フロー		145,576	117,640

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△73,842	△68,383
有形固定資産の売却による収入		17,763	40,255
無形資産の取得による支出		△6,877	△4,663
金融資産の取得による支出		△1,342	△2,155
金融資産の売却による収入		3,555	3,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	15	1,142	－
その他		△1,966	1,176
投資活動によるキャッシュ・フロー		△61,567	△30,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	20	△3,949	4,066
コマーシャル・ペーパーの増減額	20	△30,000	－
長期借入れによる収入	20	538	2,362
長期借入金の返済による支出	20	△18,328	△14,299
社債の発行による収入	20	9,953	－
社債の償還による支出	20	－	△20,000
配当金の支払額		△27,273	△31,630
非支配持分への配当金の支払額		△3,779	△4,100
自己株式の取得による支出		△40,041	△30,022
自己株式取得のための金銭の信託の増減額		△66	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△151	△8,170
リース負債の返済による支出	20	△10,168	△9,412
その他		211	145
財務活動によるキャッシュ・フロー		△123,055	△111,061
現金及び現金同等物の換算差額		8,891	4,831
現金及び現金同等物の増減額		△30,155	△18,677
現金及び現金同等物の期首残高	8	181,609	151,454
現金及び現金同等物の期末残高	8	151,454	132,777

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		98,320	122,472
減価償却費及び償却費		63,045	66,234
減損損失及び減損損失戻入益		16,465	9,356
従業員給付の増減額		△2,407	△3,510
引当金の増減額		1,657	△929
受取利息		△1,851	△1,334
受取配当金		△913	△944
支払利息		3,543	3,314
持分法による損益	7	△1,317	△985
固定資産除却損		4,450	4,825
固定資産売却益	32	△15,803	△15,505
固定資産売却損		692	143
子会社株式売却益		△118	△0
売上債権及びその他の債権の増減額		21,580	6,057
仕入債務及びその他の債務の増減額		8,315	10,972
棚卸資産の増減額		△8,090	△17,914
未払消費税等の増減額		△2,397	△2,065
その他の資産及び負債の増減額		△2,122	△10,132
その他		7,661	6,949
小計		190,710	177,004
利息の受取額		1,850	1,425
配当金の受取額		2,631	2,061
利息の支払額		△3,370	△3,233
法人所得税の支払額		△26,172	△31,681
営業活動によるキャッシュ・フロー		165,650	145,576

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△76,889	△73,842
有形固定資産の売却による収入		17,226	17,763
無形資産の取得による支出		△9,148	△6,877
金融資産の取得による支出		△652	△1,342
金融資産の売却による収入		2,200	3,555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△5,601	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	－	1,142
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△257	－
持分法で処理される投資の株式の売却による収入		4,404	－
その他		2,471	△1,966
投資活動によるキャッシュ・フロー		△66,247	△61,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	3,051	△3,949
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	△10,000	△30,000
長期借入れによる収入	21	33,500	538
長期借入金の返済による支出	21	△15,547	△18,328
社債の発行による収入	21	－	9,953
社債の償還による支出	21	△20,000	－
配当金の支払額		△17,526	△27,273
非支配持分への配当金の支払額		△3,585	△3,779
自己株式の取得による支出	24	△7	△40,041
自己株式取得のための金銭の信託の増減額		－	△66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△22,077	△151
リース負債の返済による支出	21	△8,939	△10,168
その他		745	211
財務活動によるキャッシュ・フロー		△60,387	△123,055
現金及び現金同等物の換算差額		3,891	8,891
現金及び現金同等物の増減額		42,908	△30,155
現金及び現金同等物の期首残高	8	141,701	181,609
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	11	△2,999	－
現金及び現金同等物の期末残高	8	181,609	151,454

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		48,795	98,320
非継続事業の税引前当期利益	11	680	－
減価償却費及び償却費		61,986	63,045
減損損失及び減損損失戻入益		30,728	16,465
持分法株式に係る減損損失	17	4,232	－
従業員給付の増減額		5,969	△2,407
引当金の増減額		△4,433	1,657
受取利息		△4,401	△1,851
受取配当金		△1,506	△913
支払利息		3,711	3,543
持分法による損益	7	2,444	△1,317
固定資産除却損		3,886	4,450
固定資産売却益	33	△1,492	△15,803
固定資産売却損		1,846	692
子会社株式売却益		△559	△118
売上債権及びその他の債権の増減額		3,754	21,580
仕入債務及びその他の債務の増減額		△8,919	8,315
棚卸資産の増減額		△2,092	△8,090
未払消費税等の増減額		△1,923	△2,397
その他の資産及び負債の増減額		△2,250	△2,122
その他		△7,986	7,661
小計		132,466	190,710
利息の受取額		4,403	1,850
配当金の受取額		2,661	2,631
利息の支払額		△3,522	△3,370
法人所得税の支払額		△21,152	△26,172
営業活動によるキャッシュ・フロー		114,856	165,650


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△73,703	△76,889
有形固定資産の売却による収入		1,264	17,226
無形資産の取得による支出		△8,338	△9,148
金融資産の取得による支出		△26	△652
金融資産の売却による収入		11,621	2,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	42	△3,809	△5,601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	2,754	－
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△516	△257
持分法で処理される投資の株式の売却による収入		－	4,404
その他		4,100	2,471
投資活動によるキャッシュ・フロー		△66,651	△66,247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△1,759	3,051
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	40,000	△10,000
長期借入れによる収入	21	3,545	33,500
長期借入金の返済による支出	21	△13,735	△15,547
社債の償還による支出	21	－	△20,000
配当金の支払額		△17,555	△17,526
非支配持分への配当金の支払額		△4,789	△3,585
自己株式の取得による支出	25	△6	△7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△49,274	△22,077
リース負債の返済による支出	21	△8,835	△8,939
その他		103	745
財務活動によるキャッシュ・フロー		△52,306	△60,387
現金及び現金同等物の換算差額		△7,925	3,891
現金及び現金同等物の増減額		△12,024	42,908
現金及び現金同等物の期首残高	8	153,725	141,701
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	11	－	△2,999
現金及び現金同等物の期末残高	8,39	141,701	181,609

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		54,698	48,795
非継続事業の税引前当期利益		1,931	680
減価償却費及び償却費		52,485	61,986
減損損失		18,384	30,728
持分法株式に係る減損損失	17	14,107	4,232
従業員給付の増減額		△1,823	5,969
引当金の増減額		975	△4,433
受取利息		△4,373	△4,401
受取配当金		△1,351	△1,506
支払利息		3,342	3,711
持分法による損益		560	2,444
固定資産除却損		3,414	3,886
固定資産売却益		△1,806	△1,492
固定資産売却損		554	1,846
子会社株式売却益		△74	△559
子会社株式売却損		688	0
環境対策費用		1,244	440
売上債権及びその他の債権の増減額		△644	3,754
仕入債務及びその他の債務の増減額		3,375	△8,919
棚卸資産の増減額		△3,877	△2,092
未払消費税等の増減額		492	△1,923
その他の資産及び負債の増減額		△236	△2,250
その他		1,264	△8,427
小計		143,334	132,466
利息の受取額		4,378	4,403
配当金の受取額		2,111	2,661
利息の支払額		△3,239	△3,522
法人所得税の支払額		△23,328	△21,152
営業活動によるキャッシュ・フロー		123,256	114,856


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△70,185	△73,703
有形固定資産の売却による収入		4,441	1,264
無形資産の取得による支出		△9,822	△8,338
金融資産の取得による支出		△3,495	△26
金融資産の売却による収入		6,940	11,621
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	42	－	△3,809
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	3,276	2,754
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		－	△516
その他		△4,078	4,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		△72,923	△66,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△3,283	△1,759
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	－	40,000
長期借入れによる収入	21	8,543	3,545
長期借入金の返済による支出	21	△11,962	△13,735
配当金の支払額		△18,455	△17,555
非支配持分への配当金の支払額		△4,889	△4,789
自己株式の取得による支出	25	△40,062	△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△8,640	△49,274
リース負債の返済による支出	21	△1,119	△8,835
その他		947	103
財務活動によるキャッシュ・フロー		△78,923	△52,306
現金及び現金同等物の換算差額		△754	△7,925
現金及び現金同等物の増減額		△29,344	△12,024
現金及び現金同等物の期首残高	8	187,869	153,725
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物		△4,799	－
現金及び現金同等物の期末残高	8	153,725	141,701

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年4月 1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		80,819	54,202
非継続事業の税引前当期利益		4,009	2,427
減価償却費及び償却費		51,783	52,485
減損損失		11,681	18,384
持分法株式に係る減損損失	17	－	14,107
従業員給付の増減額		△2,560	△1,823
引当金の増減額		1,202	975
受取利息		△4,405	△4,373
受取配当金		△1,341	△1,351
支払利息		3,042	3,342
持分法による損益		△3,981	560
固定資産除却損		2,973	3,414
固定資産売却益		△2,712	△1,251
子会社株式売却益		△40	△74
子会社株式売却損		－	688
環境対策費用		859	1,244
売上債権及びその他の債権の増減額		△9,329	△644
仕入債務及びその他の債務の増減額		20,720	3,375
棚卸資産の増減額		△11,287	△3,877
未払消費税等の増減額		△1,588	492
その他の資産及び負債の増減額		4,097	△236
その他		2,351	1,264
小計		146,295	143,334
利息の受取額		3,619	4,378
配当金の受取額		2,976	2,111
利息の支払額		△2,922	△3,239
法人所得税の支払額		△23,313	△23,328
営業活動によるキャッシュ・フロー		126,655	123,256


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年4月 1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△70,727	△70,185
有形固定資産の売却による収入		3,693	4,441
無形資産の取得による支出		△7,239	△9,822
金融資産の取得による支出		△1,869	△3,495
金融資産の売却による収入		3,082	6,940
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	42	△25,307	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	386	3,276
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△240	－
その他		△881	△4,078
投資活動によるキャッシュ・フロー		△99,104	△72,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	3,313	△3,283
長期借入れによる収入	21	23,388	8,543
長期借入金の返済による支出	21	△24,174	△11,962
配当金の支払額	26	△17,065	△18,455
非支配持分への配当金の支払額		△5,893	△4,889
自己株式の取得による支出	25	△2,690	△40,062
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△217	△8,640
その他		△611	△171
財務活動によるキャッシュ・フロー		△23,951	△78,923
現金及び現金同等物の換算差額		△1,734	△754
現金及び現金同等物の増減額		1,865	△29,344
現金及び現金同等物の期首残高	8	186,003	187,869
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物		－	△4,799
現金及び現金同等物の期末残高	8	187,869	153,725

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		86,684	85,445
非継続事業の税引前当期利益		－	－
減価償却費及び償却費		46,273	51,783
減損損失	14	1,965	11,681
従業員給付の増減額		△2,853	△2,560
引当金の増減額		5,939	1,202
受取利息	34	△3,162	△4,405
受取配当金	34	△1,217	△1,341
支払利息	35	2,532	3,042
持分法による損益		△2,537	△3,981
固定資産除却損	33	3,657	2,973
固定資産売却益	32	△5,312	△2,712
子会社株式売却益		－	△40
持分法で処理される投資の株式の売却益		△593	－
子会社株式売却損		626	－
環境対策費用		377	859
売上債権及びその他の債権の増減額		△4,174	△9,329
仕入債務及びその他の債務の増減額		△1,478	20,720
棚卸資産の増減額		3,216	△11,287
未払消費税等の増減額		570	△1,588
その他の資産及び負債の増減額		1,489	4,097
その他		2,185	1,734
小計		134,187	146,295
利息の受取額		3,121	3,619
配当金の受取額		1,738	2,976
利息の支払額		△2,474	△2,922
法人所得税の支払額		△27,665	△23,313
営業活動によるキャッシュ・フロー		108,907	126,655


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△56,055	△70,727
有形固定資産の売却による収入		6,407	3,693
無形資産の取得による支出		△30,138	△7,239
金融資産の取得による支出		△7,242	△1,869
金融資産の売却による収入		8,664	3,082
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	41	－	△25,307
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	2,235	386
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△63,979	△240
持分法で処理される投資の株式の売却による収入		916	－
その他		△3,109	△881
投資活動によるキャッシュ・フロー		△142,299	△99,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	△1,112	3,313
長期借入れによる収入	21	－	23,388
長期借入金の返済による支出	21	△11,058	△24,174
社債の発行による収入		79,690	－
配当金の支払額	26	△17,242	△17,065
非支配持分への配当金の支払額		△3,927	△5,893
自己株式の取得による支出	25	△30,034	△2,690
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,017	△217
その他		△557	△611
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,738	△23,951
現金及び現金同等物の換算差額		169	△1,734
現金及び現金同等物の増減額		△18,484	1,865
現金及び現金同等物の期首残高	8	204,487	186,003
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物		－	－
現金及び現金同等物の期末残高	8	186,003	187,869

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		98,778	86,684
非継続事業の税引前当期利益	10	11,064	－
減価償却費及び償却費		50,852	46,273
減損損失		15,043	1,965
医薬事業構造改革費用	10	11,784	－
従業員給付の増減額		△3,859	△2,853
引当金の増減額		1,507	5,939
受取利息	31	△2,846	△3,162
受取配当金	31	△1,317	△1,217
支払利息	32	2,310	2,532
持分法による損益		△1,585	△2,537
固定資産除却損		2,926	3,657
固定資産売却益	29	△878	△5,312
関係会社株式売却益	10	△27,570	△593
関係会社株式売却損		5,603	626
段階取得に係る差益	29	△18,112	－
環境対策費用	30	1,013	377
売上債権及びその他の債権の増減額		13,800	△4,174
仕入債務及びその他の債務の増減額		△2,687	△1,478
棚卸資産の増減額		1,845	3,216
未払消費税等の増減額		△716	570
その他の資産及び負債の増減額		4,445	1,489
その他		△14,197	653
小計		147,203	132,655
保険金の受取額		356	1,532
利息の受取額		3,436	3,121
配当金の受取額		2,459	1,738
利息の支払額		△2,197	△2,474
法人所得税の支払額		△21,947	△27,665
営業活動によるキャッシュ・フロー		129,311	108,907

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△51,415	△56,055
有形固定資産の売却による収入		1,270	6,407
無形資産の取得による支出		△5,039	△30,138
金融資産の取得による支出		△2,369	△7,242
金融資産の売却による収入		13	8,664
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	38	△26,553	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	15	4,133	2,235
関係会社株式の取得による支出		△6,616	△63,979
関係会社株式の売却による収入		32,500	916
その他		△4,667	△3,109
投資活動によるキャッシュ・フロー		△58,745	△142,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額		△85,172	△1,112
コマーシャル・ペーパーの増減額		△15,000	－
長期借入れによる収入		115,856	－
長期借入金の返済による支出		△22,381	△11,058
社債の発行による収入		69,703	79,690
社債の償還による支出		△15,000	－
配当金の支払額	24	△15,982	△17,242
非支配持分への配当金の支払額		△3,693	△3,927
自己株式の取得による支出		△30,187	△30,034
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△644	△1,017
その他		△318	△557
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,820	14,738
現金及び現金同等物の換算差額		△13,324	169
現金及び現金同等物の増減額		54,420	△18,484
現金及び現金同等物の期首残高	7	169,413	204,487
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	10	△19,346	－
現金及び現金同等物の期末残高	7	204,487	186,003

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	79,049	100,318
減価償却費	43,376	50,920
減損損失	10,486	7,467
のれん償却額	2,201	7,093
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△56	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,461	1,639
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	97	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,957	△5,526
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	△280
環境対策引当金の増減額（△は減少）	306	△62
投資損失引当金の増減額（△は減少）	90	217
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	564	116
受取利息及び受取配当金	△4,020	△4,164
支払利息	2,140	2,269
持分法による投資損益（△は益）	△5,177	△1,558
固定資産除売却損益（△は益）	598	2,074
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△24,298
関係会社整理損	－	6,937
医薬事業構造改革費用	－	16,623
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△18,027
退職給付制度終了益	△9,290	－
売上債権の増減額（△は増加）	92	12,494
仕入債務の増減額（△は減少）	2,605	△2,039
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,768	2,907
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,258	△727
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△9,232	2,653
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,642	1,408
その他	3,789	△11,569
小計	117,270	146,935
保険金の受取額	100	356
利息及び配当金の受取額	5,370	5,901
契約解消金の支払	－	△3,835
利息の支払額	△2,166	△2,191
法人税等の支払額	△11,344	△21,947
過年度法人税等の還付額	28	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,259	125,219


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△45,056	△51,396
有形固定資産の売却による収入	1,819	1,263
無形固定資産の取得による支出	△3,875	△4,430
投資有価証券の取得による支出	△129	△2,369
投資有価証券の売却による収入	15	13
連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出	△91,461	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △26,553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	4,133
関係会社株式の取得による支出	△2,456	△6,616
関係会社株式の売却による収入	－	32,500
定期預金の増減額（△は増加）	△572	△201
その他	1,325	△166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,391	△53,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	72,939	△86,107
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	15,000	△15,000
長期借入れによる収入	3,022	116,011
長期借入金の返済による支出	△7,025	△22,381
社債の発行による収入	－	70,000
社債の償還による支出	△15,000	△15,000
配当金の支払額	△11,855	△15,982
非支配株主への配当金の支払額	△2,794	△3,693
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	2,520	－
自己株式の取得による支出	△2,707	△30,187
自己株式の売却による収入	2	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△644
その他	△1,279	△304
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,822	△3,288
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,071	△14,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,762	53,925
現金及び現金同等物の期首残高	130,028	165,160
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,356	278
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△460
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13	△1,112
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 165,160	※１ 217,791