東京エレクトロンデバイスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	3,543	-4,685	-7,993	12,335	8,651	-3,463	-891	-12,185	301	18,915	15,684
投資CF（百万円）	-347	-262	-896	-1,708	-549	-469	-155	-199	-2,695	-2,068	1,200
財務CF（百万円）	-2,841	4,739	9,869	-10,504	-7,479	5,079	606	13,746	2,529	-15,251	-17,848
FCF（百万円）	3,196	-4,947	-8,889	10,627	8,102	-3,932	-1,046	-12,384	-2,394	16,847	16,884
現金残高（百万円）	2,637	2,433	3,406	3,534	4,218	5,391	5,028	6,442	6,757	8,384	7,622

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日　至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,408	10,883
	減価償却費及びその他の償却費	1,061	1,077
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△297	10
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△294	167
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△75	△80
	支払利息	274	222
	持分法による投資損益（△は益）	△240	△73
	為替差損益（△は益）	△1,276	940
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△1,076
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	9,530	△5,626
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,768	4,371
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,343	4,017
	未払金の増減額（△は減少）	△0	△103
	未払費用の増減額（△は減少）	403	267
	預り金の増減額（△は減少）	1,491	△1,445
	前受金の増減額（△は減少）	5,880	9,592
	未収消費税等の増減額（△は増加）	824	2,410
	未収入金の増減額（△は増加）	1,647	△1,307
	前払費用の増減額（△は増加）	△6,534	△6,344
	その他	△1,681	△403
	小計	22,546	17,500
	利息及び配当金の受取額	210	128
	利息の支払額	△299	△296
	法人税等の支払額	△3,541	△1,648
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,915	15,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,552	△272
	有形固定資産の売却による収入	0	450
	無形固定資産の取得による支出	△210	△109
	投資有価証券の取得による支出	△141	△248
	投資有価証券の売却による収入	-	1,219
	敷金及び保証金の差入による支出	△464	△43
	敷金及び保証金の回収による収入	184	227
	その他	117	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,068	1,200

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月 1日　至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,216	△5,873
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	2,000	△4,000
	長期借入れによる収入	9,660	-
	長期借入金の返済による支出	△7,000	△3,265
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△134
	自己株式の取得による支出	△2,655	△2,001
	自己株式の処分による収入	865	522
	配当金の支払額	△3,786	△3,002
	非支配株主への配当金の支払額	△34	△10
	リース債務の返済による支出	△84	△83
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,251	△17,848
現金及び現金同等物に係る換算差額		31	202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,627	△762
現金及び現金同等物の期首残高		6,757	8,384
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,384	※ 7,622

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,887	11,408
	減価償却費及びその他の償却費	763	1,061
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	366	△297
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△317	△294
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△141	△75
	支払利息	228	274
	持分法による投資損益（△は益）	△166	△240
	為替差損益（△は益）	916	△1,276
	受取損害賠償金	△91	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,127	9,530
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,468	3,768
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,345	△3,343
	未払金の増減額（△は減少）	143	△0
	未払費用の増減額（△は減少）	△2	403
	預り金の増減額（△は減少）	0	1,491
	前受金の増減額（△は減少）	1,991	5,880
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△760	824
	未収入金の増減額（△は増加）	△1,561	1,647
	前払費用の増減額（△は増加）	△2,082	△6,534
	その他	△238	△1,681
	小計	4,940	22,546
	利息及び配当金の受取額	272	210
	利息の支払額	△231	△299
	損害賠償金の受取額	91	-
	法人税等の支払額	△4,771	△3,541
	営業活動によるキャッシュ・フロー	301	18,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△14	109
	有形固定資産の取得による支出	△304	△1,552
	無形固定資産の取得による支出	△599	△210
	投資有価証券の取得による支出	△144	△76
	投資有価証券の売却による収入	4	-
	敷金及び保証金の差入による支出	△439	△464
	敷金及び保証金の回収による収入	2	184
	事業譲受による支出	※2 △1,200	-
	関係会社株式の取得による支出	-	△65
	その他	-	7
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,695	△2,068

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月 1日　至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,121	△14,216
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	2,000
	長期借入れによる収入	-	9,660
	長期借入金の返済による支出	△3	△7,000
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△27	-
	自己株式の取得による支出	△0	△2,655
	自己株式の処分による収入	468	865
	配当金の支払額	△3,916	△3,786
	非支配株主への配当金の支払額	△35	△34
	リース債務の返済による支出	△77	△84
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,529	△15,251
現金及び現金同等物に係る換算差額		179	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		314	1,627
現金及び現金同等物の期首残高		6,442	6,757
現金及び現金同等物の期末残高		※1 6,757	※1 8,384

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,469	13,887
	減価償却費及びその他の償却費	559	763
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	366
	賞与引当金の増減額（△は減少）	913	△317
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△381	△141
	従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	230	286
	役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	206	219
	支払利息	171	228
	持分法による投資損益（△は益）	△149	△166
	為替差損益（△は益）	△702	916
	受取損害賠償金	-	△91
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△11,203	2,127
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,521	△12,468
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,716	2,345
	未払金の増減額（△は減少）	△159	143
	前受金の増減額（△は減少）	6,594	1,991
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,198	△760
	未収入金の増減額（△は増加）	100	△1,561
	前渡金の増減額（△は増加）	577	132
	前払費用の増減額（△は増加）	△5,599	△2,082
	その他	△615	△878
	小計	△8,999	4,940
	利息及び配当金の受取額	124	272
	利息の支払額	△169	△231
	損害賠償金の受取額	-	91
	法人税等の支払額	△3,140	△4,771
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,185	301
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	10	△14
	有形固定資産の取得による支出	△176	△304
	無形固定資産の取得による支出	△94	△599
	投資有価証券の取得による支出	-	△144
	投資有価証券の売却による収入	-	4
	敷金及び保証金の差入による支出	-	△439
	保険積立金の解約による収入	47	-
	事業譲受による支出	-	※2 △1,200
	その他	15	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△199	△2,695

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月 1日　至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	6,052	1,121
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-	5,000
	長期借入れによる収入	15,000	-
	長期借入金の返済による支出	△5,100	△3
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△27
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	自己株式の処分による収入	307	468
	配当金の支払額	△2,428	△3,916
	非支配株主への配当金の支払額	△17	△35
	リース債務の返済による支出	△65	△77
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,746	2,529
現金及び現金同等物に係る換算差額		53	179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,414	314
現金及び現金同等物の期首残高		5,028	6,442
現金及び現金同等物の期末残高		※1 6,442	※1 6,757

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,910	12,469
	減価償却費及びその他の償却費	672	559
	減損損失	1,351	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	111	913
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	△381
	支払利息	79	171
	持分法による投資損益（△は益）	△66	△149
	為替差損益（△は益）	222	△702
	固定資産受贈益	△2,028	-
	信託終了損失引当金繰入額	112	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△7,786	△11,203
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,147	△15,521
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,157	4,716
	未払金の増減額（△は減少）	△8	△159
	前受金の増減額（△は減少）	3,459	6,594
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△492	△1,198
	未収入金の増減額（△は増加）	71	100
	前渡金の増減額（△は増加）	△712	577
	前払費用の増減額（△は増加）	△3,553	△5,599
	その他	△388	△186
	小計	950	△8,999
	利息及び配当金の受取額	128	124
	利息の支払額	△80	△169
	法人税等の支払額	△1,889	△3,140
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△891	△12,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	183	10
	有形固定資産の取得による支出	△349	△176
	無形固定資産の取得による支出	△31	△94
	保険積立金の解約による収入	-	47
	その他	42	15
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△155	△199

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,225	6,052
	長期借入れによる収入	2,700	15,000
	長期借入金の返済による支出	△4,312	△5,100
	自己株式の取得による支出	△1,268	△0
	自己株式の処分による収入	235	307
	配当金の支払額	△1,894	△2,428
	非支配株主への配当金の支払額	△26	△17
	リース債務の返済による支出	△52	△65
	財務活動によるキャッシュ・フロー	606	13,746
現金及び現金同等物に係る換算差額		78	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△362	1,414
現金及び現金同等物の期首残高		5,391	5,028
現金及び現金同等物の期末残高		※ 5,028	※ 6,442

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,589	7,910
	減価償却費及びその他の償却費	578	672
	減損損失	-	1,351
	のれん償却額	35	59
	賞与引当金の増減額（△は減少）	451	111
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	123	△14
	支払利息	81	79
	為替差損益（△は益）	494	222
	関係会社出資金売却損益（△は益）	-	△31
	固定資産受贈益	-	△2,028
	持分変動損益（△は益）	19	-
	信託終了損失引当金繰入額	-	112
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,796	△7,786
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,476	△2,147
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,182	4,157
	未払金の増減額（△は減少）	273	△8
	前受金の増減額（△は減少）	2,512	3,459
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△844	△492
	未収入金の増減額（△は増加）	△65	71
	前渡金の増減額（△は増加）	6	△712
	前払費用の増減額（△は増加）	△1,427	△3,553
	その他	△127	△482
	小計	△2,388	950
	利息及び配当金の受取額	19	128
	利息の支払額	△82	△80
	法人税等の支払額	△1,012	△1,889
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,463	△891
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△15	183
	有形固定資産の取得による支出	△348	△349
	無形固定資産の取得による支出	△79	△31
	関係会社出資金の売却による収入	-	43
	その他	△26	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△469	△155

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,135	5,225
	長期借入れによる収入	7,000	2,700
	長期借入金の返済による支出	△3,229	△4,312
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△16	-
	自己株式の取得による支出	△0	△1,268
	自己株式の処分による収入	167	235
	配当金の支払額	△903	△1,894
	非支配株主への配当金の支払額	△28	△26
	リース債務の返済による支出	△47	△52
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,079	606
現金及び現金同等物に係る換算差額		26	78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,172	△362
現金及び現金同等物の期首残高		4,218	5,391
現金及び現金同等物の期末残高		※ 5,391	※ 5,028

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,227	4,589
	減価償却費及びその他の償却費	604	578
	のれん償却額	35	35
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△205	451
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	247	123
	支払利息	103	81
	為替差損益（△は益）	8	494
	退職給付制度改定損	313	-
	持分変動損益（△は益）	-	19
	売上債権の増減額（△は増加）	1,311	△6,796
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,664	△3,476
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,396	1,182
	未払金の増減額（△は減少）	△124	273
	前受金の増減額（△は減少）	1,769	2,512
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△354	△844
	未収入金の増減額（△は増加）	74	△65
	前払費用の増減額（△は増加）	△1,421	△1,427
	その他	177	△120
	小計	9,826	△2,388
	利息及び配当金の受取額	15	19
	利息の支払額	△104	△82
	法人税等の支払額	△1,086	△1,012
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,651	△3,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△488	△348
	無形固定資産の取得による支出	△56	△79
	関係会社の清算による収入	44	-
	関係会社の清算による支出	△22	-
	その他	△26	△41
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△549	△469

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月 1日　至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,555	2,135
	長期借入れによる収入	720	7,000
	長期借入金の返済による支出	△3,191	△3,229
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△16
	自己株式の取得による支出	△719	△0
	自己株式の処分による収入	275	167
	配当金の支払額	△947	△903
	非支配株主への配当金の支払額	△20	△28
	その他	△41	△47
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,479	5,079
現金及び現金同等物に係る換算差額		△9	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		613	1,172
現金及び現金同等物の期首残高		3,534	4,218
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		70	-
現金及び現金同等物の期末残高		※ 4,218	※ 5,391

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,257	3,227
	減価償却費	483	604
	のれん償却額	26	35
	賞与引当金の増減額（△は減少）	178	△205
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	270	247
	支払利息	182	103
	為替差損益（△は益）	668	8
	投資有価証券評価損	20	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△207	-
	退職給付制度改定損	-	313
	売上債権の増減額（△は増加）	8,816	1,311
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,760	2,664
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,353	1,396
	未払金の増減額（△は減少）	△129	△124
	前受金の増減額（△は減少）	652	1,769
	未収消費税等の増減額（△は増加）	579	△354
	未収入金の増減額（△は増加）	787	74
	前払費用の増減額（△は増加）	△675	△1,421
	その他	△275	177
	小計	14,042	9,826
	利息及び配当金の受取額	11	15
	利息の支払額	△182	△104
	法人税等の支払額	△1,536	△1,086
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,335	8,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△224	△488
	有形固定資産の売却による収入	182	0
	無形固定資産の取得による支出	△38	△56
	投資有価証券の売却による収入	207	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △1,833	-
	関係会社の清算による収入	-	44
	関係会社の清算による支出	-	△22
	その他	△1	△26
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,708	△549

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△11,254	△3,555
	長期借入れによる収入	4,800	720
	長期借入金の返済による支出	△3,351	△3,191
	自己株式の取得による支出	△0	△719
	自己株式の処分による収入	97	275
	配当金の支払額	△770	△947
	非支配株主への配当金の支払額	△21	△20
	その他	△3	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,504	△7,479
現金及び現金同等物に係る換算差額		5	△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		128	613
現金及び現金同等物の期首残高		3,406	3,534
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	70
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,534	※1 4,218

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年4月 1日　至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,485	3,257
	減価償却費	560	483
	のれん償却額	-	26
	負ののれん発生益	△46	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	361	178
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	266	270
	支払利息	148	182
	為替差損益（△は益）	△682	668
	投資有価証券評価損	180	20
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△207
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,180	8,816
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,302	1,760
	仕入債務の増減額（△は減少）	△863	△2,353
	未払金の増減額（△は減少）	24	△129
	前受金の増減額（△は減少）	589	652
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△356	579
	未収入金の増減額（△は増加）	△889	787
	前払費用の増減額（△は増加）	△471	△675
	その他	88	△275
	小計	△7,089	14,042
	利息及び配当金の受取額	5	11
	利息の支払額	△148	△182
	法人税等の支払額	△761	△1,536
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,993	12,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△140	△224
	有形固定資産の売却による収入	1	182
	無形固定資産の取得による支出	△116	△38
	投資有価証券の取得による支出	△20	-
	投資有価証券の売却による収入	-	207
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △595	※2 △1,833
	その他	△24	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△896	△1,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	6,489	△11,254
	長期借入れによる収入	4,000	4,800
	長期借入金の返済による支出	△96	△3,351
	自己株式の処分による収入	83	97
	配当金の支払額	△605	△770
	非支配株主への配当金の支払額	-	△21
	その他	△2	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,869	△10,504
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		973	128
現金及び現金同等物の期首残高		2,433	3,406
現金及び現金同等物の期末残高		※1 3,406	※1 3,534

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年4月 1日　至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月 1日　至平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,435	2,485
	減価償却費	487	560
	のれん償却額	102	-
	負ののれん発生益	-	△46
	賞与引当金の増減額（△は減少）	116	361
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	213	266
	支払利息	111	148
	為替差損益（△は益）	521	△682
	投資有価証券評価損	-	180
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,250	△5,180
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,054	△3,302
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,428	△863
	未払金の増減額（△は減少）	△53	24
	前受金の増減額（△は減少）	446	589
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△222	△356
	未収入金の増減額（△は増加）	215	△889
	前払費用の増減額（△は増加）	△148	△471
	その他	220	88
	小計	△4,431	△7,089
	利息及び配当金の受取額	7	5
	利息の支払額	△111	△148
	法人税等の支払額	△243	△761
	法人税等の還付額	93	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,685	△7,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△133	△140
	無形固定資産の取得による支出	△33	△116
	投資有価証券の取得による支出	△30	△20
	関係会社株式の取得による支出	△83	-
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※2 △595
	その他	19	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△262	△896
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,357	6,489
	長期借入れによる収入	3,000	4,000
	長期借入金の返済による支出	△2,096	△96
	自己株式の処分による収入	80	83
	配当金の支払額	△602	△605
	その他	△0	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,739	9,869
現金及び現金同等物に係る換算差額		4	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△204	973
現金及び現金同等物の期首残高		2,637	2,433
現金及び現金同等物の期末残高		※1 2,433	※1 3,406

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年4月 1日　至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月 1日　至平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,613	1,435
	減価償却費	491	487
	のれん償却額	102	102
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△23	116
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31	213
	支払利息	81	111
	為替差損益（△は益）	△652	521
	投資有価証券売却損益（△は益）	9	-
	関係会社出資金売却損益（△は益）	△8	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,164	△9,250
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,080	△1,054
	仕入債務の増減額（△は減少）	△857	2,428
	未払金の増減額（△は減少）	△983	△53
	前受金の増減額（△は減少）	456	446
	未収消費税等の増減額（△は増加）	2,383	△222
	未収入金の増減額（△は増加）	87	215
	前払費用の増減額（△は増加）	△273	△148
	その他	220	220
	小計	4,531	△4,431
	利息及び配当金の受取額	1	7
	利息の支払額	△83	△111
	法人税等の支払額	△906	△243
	法人税等の還付額	-	93
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,543	△4,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△136	△133
	無形固定資産の取得による支出	△79	△33
	投資有価証券の取得による支出	△180	△30
	投資有価証券の売却による収入	43	-
	関係会社株式の取得による支出	-	△83
	関係会社出資金の売却による収入	20	-
	その他	△14	19
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△347	△262
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,228	4,357
	長期借入れによる収入	3,000	3,000
	長期借入金の返済による支出	△96	△2,096
	自己株式の処分による収入	80	80
	配当金の支払額	△598	△602
	その他	1	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,841	4,739
現金及び現金同等物に係る換算差額		△19	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		335	△204
現金及び現金同等物の期首残高		2,302	2,637
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,637	※ 2,433

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年4月 1日　至平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自平成27年4月 1日　至平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,354	1,613
	減価償却費	502	491
	のれん償却額	102	102
	賞与引当金の増減額（△は減少）	356	△23
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	230	△31
	支払利息	66	81
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	9
	関係会社出資金売却損益（△は益）	-	△8
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,279	△1,164
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,788	3,080
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,658	△857
	未払金の増減額（△は減少）	590	△983
	前受金の増減額（△は減少）	89	456
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,275	2,383
	未収入金の増減額（△は増加）	398	87
	前払費用の増減額（△は増加）	△558	△273
	その他	△92	△431
	小計	△4,642	4,531
	利息及び配当金の受取額	6	1
	利息の支払額	△66	△83
	法人税等の支払額	△309	△906
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,011	3,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△121	△136
	無形固定資産の取得による支出	△150	△79
	投資有価証券の取得による支出	-	△180
	投資有価証券の売却による収入	-	43
	関係会社出資金の売却による収入	-	20
	その他	9	△14
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△262	△347
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,189	△5,228
	長期借入れによる収入	3,480	3,000
	長期借入金の返済による支出	-	△96
	自己株式の取得による支出	△859	△0
	自己株式の処分による収入	10	80
	配当金の支払額	△616	△598
	その他	△2	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,200	△2,841
現金及び現金同等物に係る換算差額		75	△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,002	335
現金及び現金同等物の期首残高		1,285	2,302
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		14	-
現金及び現金同等物の期末残高		※ 2,302	※ 2,637