加賀電子のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	9,546	10,746	10,077	-1,547	22,406	9,999	-1,554	30,569	29,385	25,047	-2,471
投資CF（百万円）	-1,263	-258	-4,173	-6,860	-3,651	-2,453	-6,772	-4,805	-2,968	-9,967	-3,466
財務CF（百万円）	-3,067	-6,118	-2,811	11,684	-7,544	-6,851	1,155	-15,549	-16,973	-7,343	20,329
FCF（百万円）	8,283	10,488	5,904	-8,407	18,755	7,546	-8,326	25,764	26,417	15,080	-5,937
現金残高（百万円）	21,879	26,021	28,879	32,231	42,693	44,333	39,240	50,307	62,417	72,681	88,292

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,709	40,376
減価償却費	4,464	5,307
減損損失	－	2
のれん償却額	16	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8	70
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△183	△62
受取利息及び受取配当金	△1,549	△1,460
支払利息	769	910
持分法による投資損益（△は益）	90	△39
投資有価証券売却損益（△は益）	△750	△1,651
投資有価証券評価損益（△は益）	241	109
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△385
負ののれん発生益	－	△7,797
減損損失戻入益	△642	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,036	△38,871
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,356	△6,960
仕入債務の増減額（△は減少）	2,040	10,111
未収入金の増減額（△は増加）	△283	△89
未払費用の増減額（△は減少）	△270	1,066
前渡金の増減額（△は増加）	△128	△368
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,354	1,660
その他の流動資産の増減額（△は増加）	241	△46
その他の流動負債の増減額（△は減少）	61	1,935
その他	17	738
小計	27,800	4,554
利息及び配当金の受取額	1,555	1,472
利息の支払額	△784	△919
法人税等の支払額	△3,523	△7,578
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,047	△2,471

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△19,811	△330
定期預金の払戻による収入	16,579	7,564
有形固定資産の取得による支出	△5,245	△3,789
有形固定資産の売却による収入	105	124
無形固定資産の取得による支出	△425	△758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △7,372
投資有価証券の取得による支出	△2,553	△4,971
投資有価証券の売却による収入	1,445	6,023
短期貸付けによる支出	△30	△0
長期貸付けによる支出	△10	△2
その他の支出	△359	△176
その他の収入	338	223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,967	△3,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△629	53,492
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	△100	△6,712
社債の償還による支出	－	△5,200
自己株式の取得による支出	△1	△14,448
配当金の支払額	△5,773	△5,741
非支配株主からの払込みによる収入	113	－
その他	△953	△1,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,343	20,329
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,527	885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,263	15,277
現金及び現金同等物の期首残高	62,417	72,681
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	333
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 72,681	※１ 88,292

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,099	23,709
減価償却費	4,252	4,464
減損損失	16	－
のれん償却額	32	16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△27	△8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	254	△183
受取利息及び受取配当金	△1,145	△1,549
支払利息	890	769
持分法による投資損益（△は益）	80	90
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,420	△750
投資有価証券評価損益（△は益）	238	241
負ののれん発生益	△481	－
関係会社清算損益（△は益）	△480	－
減損損失戻入益	－	△642
売上債権の増減額（△は増加）	21,260	△1,036
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,545	2,356
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,257	2,040
未収入金の増減額（△は増加）	△1,223	△283
未払費用の増減額（△は減少）	△475	△270
前渡金の増減額（△は増加）	612	△128
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,257	△1,354
その他の流動資産の増減額（△は増加）	354	241
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,385	61
その他	1,373	17
小計	40,857	27,800
利息及び配当金の受取額	1,143	1,555
利息の支払額	△879	△784
法人税等の支払額	△11,736	△3,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,385	25,047

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△1,697	△3,232
有形固定資産の取得による支出	△5,417	△5,245
有形固定資産の売却による収入	31	105
無形固定資産の取得による支出	△336	△425
投資有価証券の取得による支出	△547	△2,553
投資有価証券の売却による収入	4,120	1,445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	564	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△9	－
短期貸付けによる支出	△30	△30
長期貸付けによる支出	△12	△10
その他の支出	△217	△359
その他の収入	582	338
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,968	△9,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△5,230	△629
長期借入金の返済による支出	△5,040	△100
自己株式の取得による支出	△6	△1
配当金の支払額	△6,033	△5,773
非支配株主からの払込みによる収入	220	113
その他	△883	△953
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,973	△7,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,667	2,527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,110	10,263
現金及び現金同等物の期首残高	50,307	62,417
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 62,417	※１ 72,681

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,460	28,099
減価償却費	4,000	4,252
減損損失	644	16
のれん償却額	54	32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	163	△27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,358	254
受取利息及び受取配当金	△490	△1,145
支払利息	748	890
持分法による投資損益（△は益）	△97	80
投資有価証券売却損益（△は益）	△614	△1,420
投資有価証券評価損益（△は益）	348	238
負ののれん発生益	－	△481
関係会社清算損益（△は益）	－	△480
売上債権の増減額（△は増加）	△5,952	21,260
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,316	4,545
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,503	△12,257
未収入金の増減額（△は増加）	2,239	△1,223
未払費用の増減額（△は減少）	994	△475
前渡金の増減額（△は増加）	△417	612
未収消費税等の増減額（△は増加）	2,340	△1,257
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△741	354
その他の流動負債の増減額（△は減少）	393	△2,385
その他	937	1,373
小計	37,183	40,857
利息及び配当金の受取額	491	1,143
利息の支払額	△732	△879
法人税等の支払額	△6,372	△11,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,569	29,385

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△397	△6,215
定期預金の払戻による収入	－	4,517
有形固定資産の取得による支出	△3,691	△5,417
有形固定資産の売却による収入	34	31
無形固定資産の取得による支出	△467	△336
投資有価証券の取得による支出	△750	△547
投資有価証券の売却による収入	1,102	4,120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	564
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△9
短期貸付けによる支出	△421	△30
長期貸付けによる支出	△7	△12
その他の支出	△278	△217
その他の収入	71	582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,805	△2,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△5,555	△5,230
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△15,040	△5,040
社債の発行による収入	9,945	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△21	－
自己株式の取得による支出	△2	△6
配当金の支払額	△4,590	△6,033
非支配株主からの払込みによる収入	－	220
その他	△784	△883
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,549	△16,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	852	2,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,066	12,110
現金及び現金同等物の期首残高	39,240	50,307
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 50,307	※１ 62,417

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,348	32,460
減価償却費	3,738	4,000
減損損失	93	644
のれん償却額	110	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	175	163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	92	2,358
受取利息及び受取配当金	△403	△490
支払利息	315	748
持分法による投資損益（△は益）	472	△97
固定資産売却損益（△は益）	△14	△8
固定資産除却損	13	37
投資有価証券売却損益（△は益）	△360	△614
投資有価証券評価損益（△は益）	260	348
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入	△187	－
売上債権の増減額（△は増加）	△7,889	△5,952
棚卸資産の増減額（△は増加）	△22,088	9,316
仕入債務の増減額（△は減少）	2,451	△11,503
未収入金の増減額（△は増加）	583	2,239
未払費用の増減額（△は減少）	887	994
前渡金の増減額（△は増加）	1,349	△417
未収消費税等の増減額（△は増加）	△822	2,340
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△264	△741
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,030	393
その他	797	922
小計	2,723	37,183
利息及び配当金の受取額	124	491
利息の支払額	△315	△732
法人税等の支払額	△4,263	△6,372
その他	175	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,554	30,569

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△856	△397
定期預金の払戻による収入	474	－
有形固定資産の取得による支出	△3,276	△3,691
有形固定資産の売却による収入	32	34
無形固定資産の取得による支出	△1,377	△467
投資有価証券の取得による支出	△1,085	△750
投資有価証券の売却による収入	834	1,102
短期貸付けによる支出	△388	△421
長期貸付けによる支出	△1,180	△7
保険積立金の積立による支出	△4	△4
差入保証金の差入による支出	△28	△103
差入保証金の回収による収入	65	37
その他の支出	△174	△170
その他の収入	194	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,772	△4,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	7,636	△5,555
長期借入れによる収入	5,000	500
長期借入金の返済による支出	△668	△15,040
社債の発行による収入	－	9,945
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,811	△21
自己株式の取得による支出	△3,681	△2
配当金の支払額	△2,551	△4,590
その他	△767	△784
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,155	△15,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,079	852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,092	11,066
現金及び現金同等物の期首残高	44,333	39,240
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 39,240	※１ 50,307

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,472	21,348
減価償却費	3,167	3,738
減損損失	1,893	93
のれん償却額	114	110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,607	92
受取利息及び受取配当金	△413	△403
支払利息	317	315
持分法による投資損益（△は益）	627	472
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△14
固定資産除却損	101	13
投資有価証券売却損益（△は益）	△92	△360
投資有価証券評価損益（△は益）	525	260
負ののれん発生益	△7,963	－
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入	－	△187
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失	480	－
売上債権の増減額（△は増加）	△4,303	△7,889
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,997	△22,088
仕入債務の増減額（△は減少）	1,495	2,451
未収入金の増減額（△は増加）	842	583
未払費用の増減額（△は減少）	△162	887
前渡金の増減額（△は増加）	△349	1,349
未収消費税等の増減額（△は増加）	△164	△822
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△397	△264
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,206	2,030
その他	130	797
小計	13,754	2,723
利息及び配当金の受取額	342	124
利息の支払額	△322	△315
法人税等の支払額	△3,295	△4,263
米国子会社資金流出	△480	－
その他	－	175
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,999	△1,554

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△905	△856
定期預金の払戻による収入	753	474
有形固定資産の取得による支出	△2,514	△3,276
有形固定資産の売却による収入	28	32
無形固定資産の取得による支出	△1,059	△1,377
投資有価証券の取得による支出	△1,688	△1,085
投資有価証券の売却による収入	723	834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△351	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,707	－
短期貸付けによる支出	－	△388
短期貸付金の回収による収入	0	－
長期貸付けによる支出	△166	△1,180
保険積立金の積立による支出	△11	△4
保険積立金の解約による収入	58	－
差入保証金の差入による支出	△77	△28
差入保証金の回収による収入	63	65
その他の支出	△100	△174
その他の収入	87	194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,453	△6,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△4,608	7,636
長期借入れによる収入	5,000	5,000
長期借入金の返済による支出	△1,279	△668
自己株式の取得による支出	△1	△3,681
配当金の支払額	△1,922	△2,551
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,441	△3,811
その他	△597	△767
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,851	1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	945	2,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,639	△5,092
現金及び現金同等物の期首残高	42,693	44,333
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 44,333	※１ 39,240

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,286	14,472
減価償却費	2,754	3,167
減損損失	380	1,893
のれん償却額	98	114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1,607
受取利息及び受取配当金	△469	△413
支払利息	308	317
持分法による投資損益（△は益）	905	627
有形固定資産売却損益（△は益）	△43	△0
固定資産除却損	12	101
投資有価証券売却損益（△は益）	△78	△92
投資有価証券評価損益（△は益）	880	525
負ののれん発生益	－	△7,963
受取和解金	△498	－
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失	－	480
売上債権の増減額（△は増加）	9,086	△4,303
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,658	2,997
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,667	1,495
未収入金の増減額（△は増加）	△1,149	842
未払費用の増減額（△は減少）	384	△162
前渡金の増減額（△は増加）	△1,431	△349
未収消費税等の増減額（△は増加）	266	△164
その他の流動資産の増減額（△は増加）	93	△397
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,106	△1,206
その他	△350	130
小計	23,571	13,754
利息及び配当金の受取額	481	342
利息の支払額	△316	△322
法人税等の支払額	△1,829	△3,295
和解金の受取額	498	－
米国子会社資金流出	－	△480
その他	0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,406	9,999


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△893	△905
定期預金の払戻による収入	2,924	753
有形固定資産の取得による支出	△3,276	△2,514
有形固定資産の売却による収入	271	28
無形固定資産の取得による支出	△355	△1,059
投資有価証券の取得による支出	△2,180	△1,688
投資有価証券の売却による収入	651	723
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△321	△351
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 2,707
短期貸付けによる支出	△551	－
短期貸付金の回収による収入	1	0
保険積立金の積立による支出	△2	△11
保険積立金の解約による収入	59	58
差入保証金の差入による支出	△34	△77
差入保証金の回収による収入	41	63
その他の支出	△96	△267
その他の収入	108	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,651	△2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△24,038	△4,608
長期借入れによる収入	20,266	5,000
長期借入金の返済による支出	△1,312	△1,279
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△2,056	△1,922
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,441
その他	△402	△597
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,544	△6,851
現金及び現金同等物に係る換算差額	△748	945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,461	1,639
現金及び現金同等物の期首残高	32,231	42,693
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 42,693	※１ 44,333

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,649	9,286
減価償却費	1,740	2,754
減損損失	31	380
のれん償却額	85	98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△58	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4	△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△160	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	53	0
受取利息及び受取配当金	△351	△469
支払利息	200	308
持分法による投資損益（△は益）	194	905
有形固定資産売却損益（△は益）	△10	△43
固定資産除却損	16	12
投資有価証券売却損益（△は益）	△212	△78
投資有価証券評価損益（△は益）	550	880
負ののれん発生益	△2,164	－
受取和解金	－	△498
売上債権の増減額（△は増加）	△1,152	9,086
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,145	7,658
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,746	△6,667
未収入金の増減額（△は増加）	△207	△1,149
未払費用の増減額（△は減少）	552	384
前渡金の増減額（△は増加）	292	△1,431
未収消費税等の増減額（△は増加）	△2	266
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△191	93
その他の流動負債の増減額（△は減少）	276	2,106
その他	135	△350
小計	371	23,571
利息及び配当金の受取額	349	481
利息の支払額	△189	△316
法人税等の支払額	△2,078	△1,829
和解金の受取額	－	498
その他	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,547	22,406


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,661	△893
定期預金の払戻による収入	1,944	2,924
有形固定資産の取得による支出	△3,027	△3,276
有形固定資産の売却による収入	111	271
無形固定資産の取得による支出	△420	△355
投資有価証券の取得による支出	△2,977	△2,180
投資有価証券の売却による収入	575	651
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△286	△321
短期貸付けによる支出	△2	△551
短期貸付金の回収による収入	3	1
保険積立金の積立による支出	△13	△2
保険積立金の解約による収入	10	59
差入保証金の差入による支出	△29	△34
差入保証金の回収による収入	25	41
その他の支出	△125	△96
その他の収入	12	108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,860	△3,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	15,137	△24,038
長期借入れによる収入	－	20,266
長期借入金の返済による支出	△1,269	△1,312
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△2,054	△2,056
その他	△127	△402
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,684	△7,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	75	△748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,352	10,461
現金及び現金同等物の期首残高	28,879	32,231
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 32,231	※１ 42,693

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,300	9,649
減価償却費	1,481	1,740
減損損失	228	31
のれん償却額	88	85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40	△58
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	41	△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	43	△160
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△85	53
受取利息及び受取配当金	△244	△351
支払利息	132	200
持分法による投資損益（△は益）	111	194
子会社株式売却損益（△は益）	△467	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△23	△10
固定資産除却損	7	16
投資有価証券売却損益（△は益）	△567	△212
投資有価証券評価損益（△は益）	269	550
負ののれん発生益	－	△2,164
売上債権の増減額（△は増加）	2,076	△1,152
たな卸資産の増減額（△は増加）	△226	△2,145
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,101	△6,746
未収入金の増減額（△は増加）	1,087	△207
未払費用の増減額（△は減少）	338	552
前渡金の増減額（△は増加）	△135	292
未収消費税等の増減額（△は増加）	△163	△2
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△88	△191
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△362	276
その他	△47	135
小計	11,734	371
利息及び配当金の受取額	242	349
利息の支払額	△130	△189
法人税等の支払額	△1,770	△2,078
その他	2	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,077	△1,547


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,773	△2,661
定期預金の払戻による収入	1,158	1,944
有形固定資産の取得による支出	△1,678	△3,027
有形固定資産の売却による収入	87	111
無形固定資産の取得による支出	△360	△420
投資有価証券の取得による支出	△2,481	△2,977
投資有価証券の売却による収入	1,331	575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	504	－
短期貸付けによる支出	△1	△2
短期貸付金の回収による収入	1	3
保険積立金の積立による支出	△15	△13
保険積立金の解約による収入	14	10
差入保証金の差入による支出	△58	△29
差入保証金の回収による収入	136	25
その他の支出	△74	△125
その他の収入	36	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,173	△6,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	825	15,137
長期借入金の返済による支出	△1,641	△1,269
自己株式の取得による支出	△2	△1
配当金の支払額	△1,780	△2,054
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△58	－
その他	△153	△127
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,811	11,684
現金及び現金同等物に係る換算差額	△234	75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,857	3,352
現金及び現金同等物の期首残高	26,021	28,879
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 28,879	※１ 32,231

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,832	9,300
減価償却費	1,452	1,481
減損損失	16	228
のれん償却額	88	88
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	124	40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	41
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11	△85
受取利息及び受取配当金	△162	△244
支払利息	128	132
持分法による投資損益（△は益）	－	111
子会社株式売却損益（△は益）	－	△467
有形固定資産売却損益（△は益）	△18	△23
固定資産除却損	15	7
投資有価証券売却損益（△は益）	△79	△567
投資有価証券評価損益（△は益）	47	269
売上債権の増減額（△は増加）	2,602	2,076
たな卸資産の増減額（△は増加）	△240	△226
仕入債務の増減額（△は減少）	933	△1,101
未収入金の増減額（△は増加）	△390	1,087
未払費用の増減額（△は減少）	45	338
前渡金の増減額（△は増加）	143	△135
未収消費税等の増減額（△は増加）	92	△163
その他の流動資産の増減額（△は増加）	89	△88
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△94	△362
その他	△138	△47
小計	12,509	11,734
利息及び配当金の受取額	164	242
利息の支払額	△128	△130
法人税等の支払額	△1,792	△1,770
その他	△5	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,746	10,077


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△630	△2,773
定期預金の払戻による収入	854	1,158
有形固定資産の取得による支出	△967	△1,678
有形固定資産の売却による収入	119	87
無形固定資産の取得による支出	△109	△360
投資有価証券の取得による支出	△387	△2,481
投資有価証券の売却による収入	855	1,331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	20	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	504
短期貸付けによる支出	△2	△1
短期貸付金の回収による収入	5	1
保険積立金の積立による支出	△17	△15
保険積立金の解約による収入	2	14
差入保証金の差入による支出	△15	△58
差入保証金の回収による収入	22	136
その他の支出	△90	△74
その他の収入	81	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	△258	△4,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△397	825
長期借入れによる収入	66	－
長期借入金の返済による支出	△2,428	△1,641
自己株式の取得による支出	△1,501	△2
配当金の支払額	△1,693	△1,780
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△58
その他	△164	△153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,118	△2,811
現金及び現金同等物に係る換算差額	△227	△234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,141	2,857
現金及び現金同等物の期首残高	21,879	26,021
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 26,021	※１ 28,879

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,578	7,832
減価償却費	1,604	1,452
減損損失	31	16
のれん償却額	151	88
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	124
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△289	14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△11
受取利息及び受取配当金	△167	△162
支払利息	134	128
有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△18
固定資産除却損	9	15
投資有価証券売却損益（△は益）	4	△79
投資有価証券評価損益（△は益）	9	47
売上債権の増減額（△は増加）	2,187	2,602
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,677	△240
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,407	933
未収入金の増減額（△は増加）	△24	△390
未払費用の増減額（△は減少）	22	45
前渡金の増減額（△は増加）	△335	143
未収消費税等の増減額（△は増加）	195	92
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△59	89
その他の流動負債の増減額（△は減少）	452	△94
その他	△24	△138
小計	11,774	12,509
利息及び配当金の受取額	169	164
利息の支払額	△134	△128
法人税等の支払額	△2,257	△1,792
その他	△5	△5
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,546	10,746


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△560	△630
定期預金の払戻による収入	412	854
有形固定資産の取得による支出	△1,393	△967
有形固定資産の売却による収入	437	119
無形固定資産の取得による支出	△261	△109
投資有価証券の取得による支出	△510	△387
投資有価証券の売却による収入	159	855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	8	20
短期貸付けによる支出	△3	△2
短期貸付金の回収による収入	2	5
保険積立金の積立による支出	△17	△17
保険積立金の解約による収入	375	2
差入保証金の差入による支出	△25	△15
差入保証金の回収による収入	74	22
その他の支出	△177	△90
その他の収入	217	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,263	△258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△429	△397
長期借入れによる収入	182	66
長期借入金の返済による支出	△1,428	△2,428
自己株式の取得による支出	△1	△1,501
配当金の支払額	△1,270	△1,693
その他	△120	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,067	△6,118
現金及び現金同等物に係る換算差額	△905	△227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,310	4,141
現金及び現金同等物の期首残高	17,569	21,879
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 21,879	※１ 26,021

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,281	7,578
減価償却費	1,907	1,604
減損損失	25	31
のれん償却額	127	151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	64	△289
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16	△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	141	18
受取利息及び受取配当金	△245	△167
支払利息	117	134
有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△4
固定資産除却損	25	9
投資有価証券売却損益（△は益）	△21	4
投資有価証券評価損益（△は益）	257	9
売上債権の増減額（△は増加）	4,182	2,187
たな卸資産の増減額（△は増加）	79	2,677
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,141	△2,407
未収入金の増減額（△は増加）	△308	△24
未払費用の増減額（△は減少）	129	22
前渡金の増減額（△は増加）	478	△335
未収消費税等の増減額（△は増加）	96	195
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,485	△59
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,319	452
その他	284	△24
小計	11,741	11,774
利息及び配当金の受取額	241	169
利息の支払額	△118	△134
法人税等の支払額	△2,687	△2,257
その他	△49	△5
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,127	9,546


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△560
有形固定資産の取得による支出	△1,360	△1,393
有形固定資産の売却による収入	374	437
無形固定資産の取得による支出	△294	△261
投資有価証券の取得による支出	△994	△510
投資有価証券の売却による収入	624	159
子会社株式の取得による支出	△11	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△10	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	8
短期貸付けによる支出	△14	△3
短期貸付金の回収による収入	12	2
保険積立金の積立による支出	△23	△17
保険積立金の解約による収入	100	375
差入保証金の差入による支出	△21	△25
差入保証金の回収による収入	16	74
その他の支出	△238	△177
その他の収入	374	629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,465	△1,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△6,832	△429
長期借入れによる収入	5,000	182
長期借入金の返済による支出	△1,436	△1,428
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△987	△1,270
非支配株主への配当金の支払額	△0	－
その他	△174	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,431	△3,067
現金及び現金同等物に係る換算差額	977	△905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,207	4,310
現金及び現金同等物の期首残高	13,361	17,569
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 17,569	※１ 21,879