兼松のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	33,024	11,852	434	24,698	24,259	36,984	15,382	-296	35,582	58,329	57,663
投資CF（百万円）	-4,214	-14,691	1,103	-6,575	-10,215	-9,927	-10,547	-16,684	-12,423	1,363	-11,929
財務CF（百万円）	-6,729	-6,904	-842	-7,158	-11,590	-37,497	4,245	4,751	-50,102	-54,658	-46,900
FCF（百万円）	28,810	-2,839	1,537	18,123	14,044	27,057	4,835	-16,980	23,159	59,692	45,734
現金残高（百万円）	87,466	77,566	77,731	88,941	91,105	81,045	91,420	79,462	53,431	56,779	58,418

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2024年４月１日　至2025年３月31日)	当連結会計年度 (自2025年４月１日　至2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		26,438	33,249
減価償却費及び償却費		15,834	16,417
固定資産減損損失		10	327
金融収益及び金融費用		3,904	3,131
持分法による投資損益（△は益）		△86	△1,625
固定資産除売却損益（△は益）		131	239
法人所得税費用		11,795	13,907
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		22,040	4,277
棚卸資産の増減（△は増加）		243	△1,415
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	27	△22,597	7,974
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△589	△1,178
その他	19	15,120	4,224
小計		72,247	79,529
利息の受取額		1,145	760
配当金の受取額		1,642	1,955
利息の支払額		△5,727	△4,911
法人所得税の支払額		△10,978	△19,669
営業活動によるキャッシュ・フロー		58,329	57,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△9,068	△4,425
有形固定資産の売却による収入		1,046	128
無形資産の取得による支出		△861	△1,139
その他の投資の取得による支出		△991	△4,071
その他の投資の売却による収入		12,113	1,509
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△3,352	△6,370
子会社の売却による収支（△は支出）	27	－	573
事業譲受による支出	27	△225	△12
事業譲渡による収入	27	8	2
その他の非流動資産の売却による収入		1,897	－
貸付けによる支出		△608	△954
貸付金の回収による収入		1,685	3,628
その他		△279	△798
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,363	△11,929

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2024年４月１日　至2025年３月31日)	当連結会計年度 (自2025年４月１日　至2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	△32,665	△16,161
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	990	4,112
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△283	△3,754
長期借入れによる収入	27	15,180	13,200
長期借入金の返済による支出	27	△24,690	△23,500
社債の発行による収入	27	12,000	－
社債の償還による支出	27	△5,000	△65
配当金の支払額		△8,135	△9,134
自己株式の取得による支出		△1,251	△1
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△101	△979
非支配持分株主からの払込みによる収入		224	76
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△998	△839
リース負債の返済による支出	27	△9,927	△9,851
その他		0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△54,658	△46,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,033	△1,166
現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額）		53,431	56,779
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	37	－	1,626
現金及び現金同等物の期首残高		53,431	58,406
現金及び現金同等物に係る換算差額		△59	1,178
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	37	△1,626	－
現金及び現金同等物の期末残高	27	56,779	58,418

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2023年４月１日　至2024年３月31日)	当連結会計年度 (自2024年４月１日　至2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		24,586	26,438
減価償却費及び償却費		14,741	15,834
固定資産減損損失		－	10
金融収益及び金融費用		4,067	3,904
持分法による投資損益（△は益）		212	△86
持分法による投資の減損損失		2,349	－
固定資産除売却損益（△は益）		△1,781	131
法人所得税費用		12,655	11,795
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△35,141	22,040
棚卸資産の増減（△は増加）		2,429	243
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	27	27,422	△22,597
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△821	△589
その他	19	1,393	15,120
小計		52,112	72,247
利息の受取額		530	1,145
配当金の受取額		1,579	1,642
利息の支払額		△5,953	△5,727
法人所得税の支払額		△12,686	△10,978
営業活動によるキャッシュ・フロー		35,582	58,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△3,609	△9,068
有形固定資産の売却による収入		4,045	1,046
無形資産の取得による支出		△1,148	△861
その他の投資の取得による支出		△7,842	△991
その他の投資の売却による収入		746	12,113
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△3,790	△3,352
事業譲受による支出	27	△560	△225
事業譲渡による収入	27	7	8
その他の非流動資産の売却による収入		－	1,897
貸付けによる支出		△618	△608
貸付金の回収による収入		1,605	1,685
その他		△1,259	△279
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,423	1,363

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2023年４月１日　至2024年３月31日)	当連結会計年度 (自2024年４月１日　至2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	2,421	△32,665
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	1,205	990
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△59,505	△283
長期借入れによる収入	27	64,411	15,180
長期借入金の返済による支出	27	△24,657	△24,690
社債の発行による収入	27	－	12,000
社債の償還による支出	27	△14	△5,000
配当金の支払額		△6,883	△8,135
自己株式の取得による支出	2	△7	△1,251
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△17,300	△101
非支配持分株主からの払込みによる収入		－	224
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△401	△998
リース負債の返済による支出	27	△9,371	△9,927
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△50,102	△54,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△26,942	5,033
現金及び現金同等物の期首残高		79,462	53,431
現金及び現金同等物に係る換算差額		912	△59
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	37	－	△1,626
現金及び現金同等物の期末残高	27	53,431	56,779

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2022年４月１日　至2023年３月31日)	当連結会計年度 (自2023年４月１日　至2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		24,709	24,586
減価償却費及び償却費		13,778	14,741
固定資産減損損失		419	－
金融収益及び金融費用		2,677	4,067
持分法による投資損益（△は益）		521	212
持分法による投資の減損損失		－	2,349
固定資産除売却損益（△は益）		263	△1,781
法人所得税費用		10,987	12,655
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△3,820	△35,141
棚卸資産の増減（△は増加）		△31,998	2,429
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△6,814	27,422
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△662	△821
その他	19	4,139	1,393
小計		14,202	52,112
利息の受取額		306	530
配当金の受取額		1,233	1,579
利息の支払額		△3,977	△5,953
法人所得税の支払額		△12,061	△12,686
営業活動によるキャッシュ・フロー		△296	35,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△4,655	△3,609
有形固定資産の売却による収入		1,287	4,045
無形資産の取得による支出		△882	△1,148
その他の投資の取得による支出		△5,198	△7,842
その他の投資の売却による収入		2,033	746
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△9,205	△3,790
事業譲受による支出	27	△195	△560
事業譲渡による収入	27	750	7
貸付けによる支出		△2,633	△618
貸付金の回収による収入		559	1,605
その他		1,455	△1,259
投資活動によるキャッシュ・フロー		△16,684	△12,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	28,898	2,421
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	58,707	1,205
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△511	△59,505
長期借入れによる収入	27	17,324	64,411
長期借入金の返済による支出	27	△16,118	△24,657
社債の償還による支出	27	△5,014	△14
配当金の支払額		△6,045	△6,883
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△61,571	△17,300
非支配持分株主からの払込みによる収入		7	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△2,213	△401
リース負債の返済による支出	27	△8,707	△9,371
その他		△3	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,751	△50,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△12,228	△26,942
現金及び現金同等物の期首残高		91,420	79,462
現金及び現金同等物に係る換算差額		270	912
現金及び現金同等物の期末残高	27	79,462	53,431

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2021年４月１日　至2022年３月31日)	当連結会計年度 (自2022年４月１日　至2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		20,559	24,709
減価償却費及び償却費		12,242	13,778
固定資産減損損失		18	419
金融収益及び金融費用		2,033	2,677
持分法による投資損益（△は益）		△1,451	521
固定資産除売却損益（△は益）		103	263
法人所得税費用		8,206	10,987
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△21,869	△3,820
棚卸資産の増減（△は増加）		△18,051	△31,998
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		22,732	△6,814
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		184	△662
その他	19	△3,283	4,139
小計		21,425	14,202
利息の受取額		171	306
配当金の受取額		1,656	1,233
利息の支払額		△1,673	△3,977
法人所得税の支払額		△6,196	△12,061
営業活動によるキャッシュ・フロー		15,382	△296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△3,613	△4,655
有形固定資産の売却による収入		1,776	1,287
無形資産の取得による支出		△694	△882
その他の投資の取得による支出		△6,534	△5,198
その他の投資の売却による収入		1,801	2,033
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△2,362	△9,205
子会社の売却による収支（△は支出）	27	12	－
事業譲受による支出	27	△688	△195
事業譲渡による収入	27	－	750
貸付けによる支出		△269	△2,633
貸付金の回収による収入		421	559
その他		△396	1,455
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,547	△16,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	14,264	28,898
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	582	58,707
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△500	△511
長期借入れによる収入	27	16,326	17,324
長期借入金の返済による支出	27	△20,430	△16,118
社債の発行による収入	27	9,929	－
社債の償還による支出	27	△114	△5,014
配当金の支払額		△5,004	△6,045
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		－	△61,571
非支配持分株主からの払込みによる収入		6	7
非支配持分株主への払戻しによる支出		△17	－
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△2,564	△2,213
リース負債の返済による支出	27	△8,229	△8,707
その他		△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,245	4,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,080	△12,228
現金及び現金同等物の期首残高		81,045	91,420
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,295	270
現金及び現金同等物の期末残高	27	91,420	79,462

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2020年４月１日　至2021年３月31日)	当連結会計年度 (自2021年４月１日　至2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		16,251	20,559
減価償却費及び償却費		11,555	12,242
固定資産減損損失		44	18
金融収益及び金融費用		747	2,033
持分法による投資損益（△は益）		△692	△1,451
固定資産除売却損益（△は益）		174	103
法人所得税費用		7,329	8,206
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△653	△21,869
棚卸資産の増減（△は増加）		1,633	△18,051
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		9,389	22,732
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△276	184
その他	19	△2,031	△3,283
小計		43,471	21,425
利息の受取額		209	171
配当金の受取額		1,236	1,656
利息の支払額		△1,782	△1,673
法人所得税の支払額		△6,149	△6,196
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,984	15,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△4,413	△3,613
有形固定資産の売却による収入		421	1,776
無形資産の取得による支出		△1,058	△694
その他の投資の取得による支出		△4,611	△6,534
その他の投資の売却による収入		139	1,801
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△210	△2,362
子会社の売却による収支（△は支出）	27	－	12
事業譲受による支出	27	△45	△688
貸付けによる支出		△308	△269
貸付金の回収による収入		333	421
その他		△173	△396
投資活動によるキャッシュ・フロー		△9,927	△10,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	△15,686	14,264
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	527	582
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△734	△500
長期借入れによる収入	27	9,616	16,326
長期借入金の返済による支出	27	△11,171	△20,430
社債の発行による収入	27	－	9,929
社債の償還による支出	27	△5,050	△114
配当金の支払額		△5,001	△5,004
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△260	－
非支配持分株主からの払込みによる収入		11	6
非支配持分株主への払戻しによる支出		－	△17
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△1,854	△2,564
リース負債の返済による支出	27	△7,890	△8,229
その他		△3	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー		△37,497	4,245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△10,440	9,080
現金及び現金同等物の期首残高		91,105	81,045
現金及び現金同等物に係る換算差額		380	1,295
現金及び現金同等物の期末残高	27	81,045	91,420

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2019年４月１日　至2020年３月31日)	当連結会計年度 (自2020年４月１日　至2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		18,233	16,251
減価償却費及び償却費		9,176	11,555
固定資産減損損失		551	44
金融収益及び金融費用		1,798	747
持分法による投資損益（△は益）		△389	△692
固定資産除売却損益（△は益）		118	174
法人所得税費用		8,710	7,329
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		23,422	△653
棚卸資産の増減（△は増加）		△1,391	1,633
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△23,184	9,389
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		393	△276
その他	6	△5,184	△2,031
小計		32,254	43,471
利息の受取額		200	209
配当金の受取額		1,188	1,236
利息の支払額		△2,731	△1,782
法人所得税の支払額		△6,651	△6,149
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,259	36,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△6,725	△4,413
有形固定資産の売却による収入		1,159	421
無形資産の取得による支出		△1,044	△1,058
その他の投資の取得による支出		△1,452	△4,611
その他の投資の売却による収入		436	139
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△835	△210
事業譲受による支出	27	△380	△45
貸付けによる支出		△240	△308
貸付金の回収による収入		292	333
その他	2	△1,427	△173
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,215	△9,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	3,972	△15,686
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	2,009	527
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	△3,355	△734
長期借入れによる収入	27	24,756	9,616
長期借入金の返済による支出	27	△26,064	△11,171
社債の償還による支出	27	－	△5,050
配当金の支払額		△5,414	△5,001
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		－	△260
非支配持分株主からの払込みによる収入		90	11
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△1,791	△1,854
リース負債の返済による支出	27	△5,798	△7,890
その他	2,27	6	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,590	△37,497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,453	△10,440
現金及び現金同等物の期首残高		88,941	91,105
現金及び現金同等物に係る換算差額		△290	380
現金及び現金同等物の期末残高	27	91,105	81,045

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2018年４月１日　至2019年３月31日)	当連結会計年度 (自2019年４月１日　至2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		20,449	18,233
減価償却費及び償却費		3,274	9,176
固定資産減損損失		111	551
金融収益及び金融費用		1,535	1,798
持分法による投資損益（△は益）		△363	△389
固定資産除売却損益（△は益）		238	118
法人所得税費用		8,728	8,710
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△6,295	23,422
棚卸資産の増減（△は増加）		△1,132	△1,391
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△2,067	△23,184
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△285	393
その他	6	7,632	△5,184
小計		31,826	32,254
利息の受取額		375	200
配当金の受取額		1,579	1,188
利息の支払額		△2,639	△2,731
法人所得税の支払額		△6,442	△6,651
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,698	24,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△3,128	△6,725
有形固定資産の売却による収入		443	1,159
無形資産の取得による支出		△419	△1,044
その他の投資の取得による支出		△3,109	△1,452
その他の投資の売却による収入		1,490	436
その他の金融資産の取得による支出		△0	－
その他の金融資産の売却による収入		15	－
子会社の取得による収支（△は支出）	5,27	△1,729	△835
事業譲受による支出	27	－	△380
貸付けによる支出		△62	△240
貸付金の回収による収入		296	292
敷金の差入れによる支出	2	△130	△1,640
その他		△239	213
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,575	△10,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金（３ヵ月以内）の増減額	27	5,708	3,972
短期借入金（３ヵ月超）による収入	27	－	2,009
短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出	27	－	△3,355
長期借入れによる収入	27	13,871	24,756
長期借入金の返済による支出	27	△14,035	△26,064
社債の償還による支出	27	△5,000	－
配当金の支払額		△4,643	△5,414
自己株式の取得による支出		△1,130	△5
非支配持分株主からの払込みによる収入		－	90
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△1,709	△1,791
リース負債の返済による支出	2,27	△214	△5,798
その他	27	△6	11
財務活動によるキャッシュ・フロー		△7,158	△11,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,964	2,453
現金及び現金同等物の期首残高		77,731	88,941
現金及び現金同等物に係る換算差額		245	△290
現金及び現金同等物の期末残高	27	88,941	91,105

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自2017年４月１日　至2018年３月31日)	当連結会計年度 (自2018年４月１日　至2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		19,658	20,449
減価償却費及び償却費		3,145	3,274
固定資産減損損失		2,148	111
金融収益及び金融費用		1,696	1,535
持分法による投資損益（△は益）		△1,579	△363
固定資産除売却損益（△は益）		250	238
法人所得税費用		6,384	8,728
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△33,261	△6,295
棚卸資産の増減（△は増加）		△13,729	△1,132
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		23,798	△2,067
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△297	△285
その他	6	△1,395	7,632
小計		6,821	31,826
利息の受取額		358	375
配当金の受取額		2,159	1,579
利息の支払額		△2,381	△2,639
法人所得税の支払額		△6,523	△6,442
営業活動によるキャッシュ・フロー		434	24,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△2,136	△3,128
有形固定資産の売却による収入		1,365	443
無形資産の取得による支出		△544	△419
その他の投資の取得による支出		△117	△3,109
その他の投資の売却による収入		292	1,490
その他の金融資産の取得による支出		－	△0
その他の金融資産の売却による収入		1,010	15
子会社の取得による収支（△は支出）	5,27	△362	△1,729
子会社の売却による収支（△は支出）	27	△22	－
事業譲渡による収入		1,452	－
貸付けによる支出		△1,522	△62
貸付金の回収による収入		1,378	296
その他		309	△369
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,103	△6,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減	27	2,510	5,708
長期借入れによる収入	27	15,508	13,871
長期借入金の返済による支出	27	△24,229	△14,035
社債の発行による収入	27	9,928	－
社債の償還による支出	27	－	△5,000
配当金の支払額		△2,730	△4,643
自己株式の取得による支出		△7	△1,130
非支配株主に対する配当金の支払額		△1,542	△1,709
その他	27	△277	△220
財務活動によるキャッシュ・フロー		△842	△7,158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		694	10,964
現金及び現金同等物の期首残高		77,566	77,731
現金及び現金同等物に係る換算差額		△529	245
現金及び現金同等物の期末残高	27	77,731	88,941

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)


	注記番号	前連結会計年度（自2016年４月１日至2017年３月31日）	当連結会計年度（自2017年４月１日至2018年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		10,286	19,658
減価償却費及び償却費		2,885	3,145
固定資産減損損失		866	2,148
金融収益及び金融費用		2,767	1,696
持分法による投資損益（△は益）		1,990	△1,579
固定資産除売却損益（△は益）		△384	250
法人所得税費用		7,589	6,384
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△10,613	△33,261
棚卸資産の増減（△は増加）		200	△13,729
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		6,861	23,798
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△120	△297
その他		△1,437	△1,395
小計		20,890	6,821
利息の受取額		436	358
配当金の受取額		1,503	2,159
利息の支払額		△2,291	△2,381
法人所得税の支払額		△8,686	△6,523
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,852	434
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△4,188	△2,136
有形固定資産の売却による収入		3,424	1,365
無形資産の取得による支出		△605	△544
その他の投資の取得による支出		△986	△117
その他の投資の売却による収入		733	292
その他の金融資産の売却による収入		－	1,010
子会社の取得による収支（△は支出）	5,27	△12,786	△362
子会社の売却による収支（△は支出）	27	△6	△22
事業譲渡による収入		－	1,452
貸付けによる支出		△1,835	△1,522
貸付金の回収による収入		1,952	1,378
その他		△392	309
投資活動によるキャッシュ・フロー		△14,691	1,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減	27	7,044	2,510
長期借入れによる収入	27	18,786	15,508
長期借入金の返済による支出	27	△28,857	△24,229
社債の発行による収入	27	－	9,928
配当金の支払額		△2,308	△2,730
非支配株主からの子会社持分取得による支出		△30	－
非支配株主に対する配当金の支払額		△1,277	△1,542
その他	27	△262	△285
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,904	△842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,743	694
現金及び現金同等物の期首残高		87,466	77,566
現金及び現金同等物に係る換算差額		△156	△529
現金及び現金同等物の期末残高	27	77,566	77,731

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)


	注記番号	前連結会計年度（自2015年４月１日至2016年３月31日）	当連結会計年度（自2016年４月１日至2017年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		10,808	10,286
減価償却費及び償却費		3,082	2,885
固定資産減損損失		94	866
金融収益及び金融費用		1,326	2,767
持分法による投資損益（△は益）		△675	1,990
固定資産除売却損益（△は益）		311	△384
法人所得税費用		7,313	7,589
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		19,262	△10,613
棚卸資産の増減（△は増加）		10,664	200
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△17,662	6,861
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		274	△120
その他		3,812	△1,437
小計		38,613	20,890
利息の受取額		491	436
配当金の受取額		1,193	1,503
利息の支払額		△2,414	△2,291
法人所得税の支払額		△4,860	△8,686
営業活動によるキャッシュ・フロー		33,024	11,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△1,982	△4,188
有形固定資産の売却による収入		572	3,424
無形資産の取得による支出		△496	△605
その他の投資の取得による支出		△5,054	△986
その他の投資の売却による収入		502	733
子会社の取得による収支（△は支出）	27	1,178	△12,786
子会社の売却による収支（△は支出）	27	△165	△6
貸付けによる支出		△917	△1,835
貸付金の回収による収入		1,005	1,952
その他		1,142	△392
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,214	△14,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減		△9,718	7,044
長期借入れによる収入		18,687	18,786
長期借入金の返済による支出		△22,231	△28,857
社債の発行による収入		9,923	－
配当金の支払額		△1,678	△2,308
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△328	△30
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△897	△1,277
その他		△485	△262
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,729	△6,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		22,081	△9,743
現金及び現金同等物の期首残高		66,485	87,466
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,100	△156
現金及び現金同等物の期末残高	27	87,466	77,566

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)


	注記番号	前連結会計年度（自2014年４月１日至2015年３月31日）	当連結会計年度（自2015年４月１日至2016年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		13,135	10,808
減価償却費及び償却費		2,996	3,082
固定資産減損損失		580	94
金融収益及び金融費用		2,317	1,326
持分法による投資損益（△は益）		△1,143	△675
固定資産除売却損益（△は益）		63	311
法人所得税費用		9,238	7,313
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		6,100	19,262
棚卸資産の増減（△は増加）		△21,048	10,664
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		3,260	△17,662
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△356	274
その他		△2,257	3,812
小計		12,887	38,613
利息の受取額		402	491
配当金の受取額		864	1,193
利息の支払額		△2,915	△2,414
法人所得税の支払額		△4,480	△4,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,758	33,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△3,628	△1,982
有形固定資産の売却による収入		851	572
無形資産の取得による支出		△651	△496
その他の投資の取得による支出		△1,050	△5,054
その他の投資の売却による収入		49	502
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△97	1,178
子会社の売却による収支（△は支出）	27	－	△165
貸付けによる支出		△437	△917
貸付金の回収による収入		630	1,005
その他		△2,317	1,142
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,649	△4,214

(単位：百万円)


	注記番号	前連結会計年度（自2014年４月１日至2015年３月31日）	当連結会計年度（自2015年４月１日至2016年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減		4,188	△9,718
長期借入れによる収入		38,511	18,687
長期借入金の返済による支出		△47,756	△22,231
社債の発行による収入		－	9,923
配当金の支払額		△1,675	△1,678
子会社の所有する親会社株式の売却収入		355	－
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△2,030	△328
非支配持分株主に対する配当金の支払額		△1,300	△897
その他		△338	△485
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10,046	△6,729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,937	22,081
現金及び現金同等物の期首残高		73,978	66,485
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,444	△1,100
現金及び現金同等物の期末残高	27	66,485	87,466