ＳＣＲＥＥＮホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	14,720	49,024	28,878	-37,534	11,811	57,205	81,752	73,906	96,255	71,234	92,707
投資CF（百万円）	-2,557	-5,860	-11,230	-19,020	-11,293	-6,242	-9,952	-12,514	-43,456	-21,772	-29,708
財務CF（百万円）	-2,845	-27,479	-11,512	36,760	4,927	-27,071	-4,951	-20,961	-35,142	-46,466	-40,199
FCF（百万円）	12,163	43,164	17,648	-56,554	518	50,963	71,800	61,392	52,799	49,462	62,999
現金残高（百万円）	30,156	44,922	50,817	30,922	35,519	60,744	131,011	173,660	195,423	198,478	225,734

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	139,006	126,743
減価償却費	12,831	14,575
減損損失	1,365	586
投資有価証券売却損益（△は益）	△953	△3,118
固定資産除却損	443	501
持分法による投資損益（△は益）	△328	△316
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△83	△1,047
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,504	978
製品保証引当金の増減額（△は減少）	686	△1,326
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△1,123	761
受取利息及び受取配当金	△1,679	△2,140
支払利息	135	80
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	12,037	△7,248
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,793	12,406
その他の流動資産の増減額（△は増加）	128	△2,156
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,866	△5,050
契約負債の増減額（△は減少）	△35,578	△19,095
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△753	20,679
その他	△640	1,674
小計	94,338	137,485
利息及び配当金の受取額	1,678	2,141
利息の支払額	△112	△80
法人税等の支払額	△24,669	△46,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,234	92,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△208	407
有形固定資産の取得による支出	△21,786	△25,507
有形固定資産の売却による収入	49	387
無形固定資産の取得による支出	△3,781	△5,357
投資有価証券の取得による支出	△131	△127
投資有価証券の売却による収入	1,380	4,671
事業譲受による支出	－	△3,000
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	3,385	－
その他	△680	△1,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,772	△29,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	2,480
長期借入金の返済による支出	△703	△693
リース債務の返済による支出	△1,508	△1,205
自己株式の純増減額（△は増加）	△18,937	△11,078
配当金の支払額	△25,316	△29,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,466	△40,199
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29	4,297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,965	27,097
現金及び現金同等物の期首残高	195,423	198,478
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	89	158
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 198,478	※１ 225,734

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	94,158	139,006
減価償却費	10,837	12,831
減損損失	131	1,365
投資有価証券評価損益（△は益）	10	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△20	△953
固定資産除却損	328	443
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△1,155
持分法による投資損益（△は益）	1,048	△328
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△743	△83
賞与引当金の増減額（△は減少）	750	1,504
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,882	686
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,533	△1,123
受取利息及び受取配当金	△1,313	△1,679
支払利息	197	135
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△544	12,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	△37,083	△8,793
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△557	128
仕入債務の増減額（△は減少）	△17,706	△23,866
契約負債の増減額（△は減少）	61,483	△35,578
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,852	△753
その他	△1,174	512
小計	118,070	94,338
利息及び配当金の受取額	1,309	1,678
利息の支払額	△200	△112
法人税等の支払額	△22,923	△24,669
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,255	71,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	230	△208
有形固定資産の取得による支出	△38,105	△21,786
有形固定資産の売却による収入	1,395	49
無形固定資産の取得による支出	△2,232	△3,781
投資有価証券の取得による支出	△4,044	△131
投資有価証券の売却による収入	72	1,380
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	－	3,385
その他	△771	△680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,456	△21,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△16	－
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	△10,404	△703
リース債務の返済による支出	△1,431	△1,508
自己株式の純増減額（△は増加）	△19	△18,937
配当金の支払額	△25,270	△25,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,142	△46,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,105	△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,762	2,965
現金及び現金同等物の期首残高	173,660	195,423
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	89
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 195,423	※１ 198,478

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	78,515	94,158
減価償却費	8,799	10,837
減損損失	1,993	131
投資有価証券評価損益（△は益）	48	10
投資有価証券売却損益（△は益）	△9	△20
固定資産売却益	△459	△727
固定資産除却損	355	328
持分法による投資損益（△は益）	252	1,048
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△910	△743
賞与引当金の増減額（△は減少）	648	750
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	9
株式給付引当金の増減額（△は減少）	6	27
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5	28
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,644	1,882
受注損失引当金の増減額（△は減少）	411	1,533
関係会社株式売却損益（△は益）	△3,134	－
事業譲渡損益（△は益）	△38	－
受取利息及び受取配当金	△980	△1,313
支払利息	219	197
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△17,053	△544
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,169	△37,083
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,664	△557
仕入債務の増減額（△は減少）	10,153	△17,706
契約負債の増減額（△は減少）	18,108	61,483
その他の流動負債の増減額（△は減少）	23,554	4,843
その他	△703	△503
小計	98,618	118,070
利息及び配当金の受取額	949	1,309
利息の支払額	△221	△200
法人税等の支払額	△25,440	△22,923
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,906	96,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	195	230
有形固定資産の取得による支出	△18,821	△38,105
有形固定資産の売却による収入	2,119	1,395
無形固定資産の取得による支出	△1,974	△2,232
投資有価証券の取得による支出	△316	△4,044
投資有価証券の売却による収入	41	72
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	5,398	－
事業譲渡による収入	520	－
その他	324	△771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,514	△43,456

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17	△16
長期借入れによる収入	3	2,000
長期借入金の返済による支出	△400	△10,404
リース債務の返済による支出	△1,210	△1,431
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	△5,681	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△5	△19
配当金の支払額	△13,685	△25,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,961	△35,142
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,217	4,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,649	21,762
現金及び現金同等物の期首残高	131,011	173,660
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 173,660	※１ 195,423

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	56,771	78,515
減価償却費	9,500	8,799
減損損失	1,601	1,993
投資有価証券評価損益（△は益）	545	48
投資有価証券売却損益（△は益）	△57	△9
固定資産売却益	△29	△459
固定資産除却損	2,074	355
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△3,134
事業譲渡損益（△は益）	－	△38
持分法による投資損益（△は益）	23	252
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△463	△910
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,033	648
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	94	23
株式給付引当金の増減額（△は減少）	23	6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,684	1,644
受注損失引当金の増減額（△は減少）	615	411
受取利息及び受取配当金	△668	△980
支払利息	307	219
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△4,176	△17,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,519	△21,169
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,382	△1,664
仕入債務の増減額（△は減少）	9,010	10,153
その他の流動負債の増減額（△は減少）	17,946	41,663
その他	402	△703
小計	90,357	98,618
利息及び配当金の受取額	637	949
利息の支払額	△304	△221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△8,936	△25,440
営業活動によるキャッシュ・フロー	81,752	73,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△20	195
有形固定資産の取得による支出	△8,813	△18,821
有形固定資産の売却による収入	101	2,119
無形固定資産の取得による支出	△1,338	△1,974
投資有価証券の取得による支出	△155	△316
投資有価証券の売却による収入	313	41
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	－	5,398
事業譲渡による収入	－	520
その他	△39	324
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,952	△12,514

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	17
長期借入れによる収入	1,000	3
長期借入金の返済による支出	△309	△400
リース債務の返済による支出	△1,423	△1,210
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	△5,681
自己株式の純増減額（△は増加）	△10	△5
配当金の支払額	△4,208	△13,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,951	△20,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,417	2,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	70,266	42,649
現金及び現金同等物の期首残高	60,744	131,011
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 131,011	※１ 173,660

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,673	56,771
減価償却費	9,628	9,500
減損損失	2,043	1,601
投資有価証券評価損益（△は益）	18	545
投資有価証券売却損益（△は益）	△15	△57
固定資産除却損	745	2,074
持分法による投資損益（△は益）	438	23
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△291	△463
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,223	3,033
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	55	94
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△18	23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△18	17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	237	1,684
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△175	615
受取利息及び受取配当金	△602	△668
支払利息	498	307
売上債権の増減額（△は増加）	△2,920	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△4,176
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,066	△5,519
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△372	△2,382
仕入債務の増減額（△は減少）	7,318	9,010
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,234	17,946
その他	54	373
小計	57,821	90,357
利息及び配当金の受取額	577	637
利息の支払額	△508	△304
法人税等の支払額	△685	△8,936
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,205	81,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	408	△20
有形固定資産の取得による支出	△5,390	△8,813
有形固定資産の売却による収入	95	101
無形固定資産の取得による支出	△1,326	△1,338
投資有価証券の取得による支出	△212	△155
投資有価証券の売却による収入	50	313
その他	133	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,242	△9,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,000	－
長期借入れによる収入	10,000	1,000
長期借入金の返済による支出	△3,614	△309
リース債務の返済による支出	△1,350	△1,423
自己株式の純増減額（△は増加）	△689	△10
配当金の支払額	△1,416	△4,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,071	△4,951
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,333	3,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,224	70,266
現金及び現金同等物の期首残高	35,519	60,744
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 60,744	※１ 131,011

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,579	20,673
減価償却費	8,860	9,628
減損損失	1,576	2,043
投資有価証券評価損益（△は益）	1,813	18
投資有価証券売却損益（△は益）	△332	△15
固定資産除却損	379	745
持分法による投資損益（△は益）	491	438
退職給付に係る資産及び負債の増減額	152	△291
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,416	1,223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△31	55
株式給付引当金の増減額（△は減少）	9	△18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	3	△18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△75	237
受注損失引当金の増減額（△は減少）	237	△175
受取利息及び受取配当金	△659	△602
支払利息	558	498
売上債権の増減額（△は増加）	17,580	△2,920
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,383	12,066
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,234	△372
仕入債務の増減額（△は減少）	△25,238	7,318
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△6,021	7,234
その他	982	54
小計	18,066	57,822
利息及び配当金の受取額	630	577
利息の支払額	△554	△508
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△1	△0
法人税等の支払額	△6,328	△685
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,811	57,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1,090	408
有形固定資産の取得による支出	△9,114	△5,390
有形固定資産の売却による収入	92	95
無形固定資産の取得による支出	△1,277	△1,326
投資有価証券の取得による支出	△475	△212
投資有価証券の売却による収入	591	50
その他	△19	133
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,293	△6,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,000	△30,000
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	△1,504	△3,614
リース債務の返済による支出	△1,243	△1,350
非支配株主からの払込みによる収入	210	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△689
配当金の支払額	△4,531	△1,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,927	△27,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	△848	1,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,597	25,224
現金及び現金同等物の期首残高	30,922	35,519
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 35,519	※１ 60,744

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,730	8,579
減価償却費	6,883	8,860
減損損失	843	1,576
投資有価証券評価損益（△は益）	62	1,813
投資有価証券売却損益（△は益）	△444	△332
固定資産売却益	△717	△29
固定資産除却損	928	379
持分法による投資損益（△は益）	111	491
退職給付に係る資産及び負債の増減額	78	152
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,585	△1,416
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△64	△31
株式給付引当金の増減額（△は減少）	5	9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△6	3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	509	△75
受注損失引当金の増減額（△は減少）	15	237
受取利息及び受取配当金	△613	△659
支払利息	543	558
売上債権の増減額（△は増加）	△15,354	17,580
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,236	9,383
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△569	1,234
仕入債務の増減額（△は減少）	△21,068	△25,238
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,870	△6,021
その他	593	1,011
小計	△18,226	18,066
利息及び配当金の受取額	583	630
利息の支払額	△546	△554
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△1	△1
法人税等の支払額	△19,344	△6,328
営業活動によるキャッシュ・フロー	△37,534	11,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,005	△1,090
有形固定資産の取得による支出	△15,679	△9,114
有形固定資産の売却による収入	1,357	92
無形固定資産の取得による支出	△4,184	△1,277
投資有価証券の取得による支出	△2,040	△475
投資有価証券の売却による収入	864	591
その他	△343	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,020	△11,293


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,000	12,000
長期借入金の返済による支出	△5,679	△1,504
リース債務の返済による支出	△403	△1,243
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	30,059	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△98	－
非支配株主からの払込みによる収入	23	210
自己株式の純増減額（△は増加）	△5	△2
配当金の支払額	△5,135	△4,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,760	4,927
現金及び現金同等物に係る換算差額	△101	△848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,895	4,597
現金及び現金同等物の期首残高	50,817	30,922
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 30,922	※１ 35,519

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,952	27,730
減価償却費	5,708	6,883
減損損失	76	843
投資有価証券評価損益（△は益）	166	62
投資有価証券売却損益（△は益）	△872	△444
固定資産売却益	△16	△717
固定資産除却損	611	928
持分法による投資損益（△は益）	－	111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△159	78
賞与引当金の増減額（△は減少）	798	△1,585
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	137	△64
株式給付引当金の増減額（△は減少）	28	5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	45	△6
製品保証引当金の増減額（△は減少）	610	509
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△30	15
受取利息及び受取配当金	△598	△613
支払利息	603	543
売上債権の増減額（△は増加）	△25,928	△15,354
たな卸資産の増減額（△は増加）	△17,390	△13,236
その他の流動資産の増減額（△は増加）	441	△569
仕入債務の増減額（△は減少）	30,011	△21,068
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,485	△2,870
その他	126	593
小計	39,806	△18,226
利息及び配当金の受取額	593	583
利息の支払額	△595	△546
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△1	△1
法人税等の支払額	△10,924	△19,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,878	△37,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,625	1,005
有形固定資産の取得による支出	△9,907	△15,679
有形固定資産の売却による収入	398	1,357
無形固定資産の取得による支出	△1,925	△4,184
投資有価証券の取得による支出	△825	△2,040
投資有価証券の売却による収入	1,549	864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△34	－
事業譲受による支出	△1,341	－
その他	△768	△343
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,230	△19,020


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	18,000
長期借入金の返済による支出	△4,079	△5,679
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△413	△403
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	30,059
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△0	△98
非支配株主からの払込みによる収入	－	23
自己株式の純増減額（△は増加）	△2,785	△5
配当金の支払額	△4,068	△5,135
子会社の自己株式の取得による支出	△164	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,512	36,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	△241	△101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,894	△19,895
現金及び現金同等物の期首残高	44,922	50,817
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 50,817	※１ 30,922

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	31,055	41,952
減価償却費	5,397	5,708
減損損失	1,855	76
投資有価証券評価損益（△は益）	173	166
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,064	△872
固定資産除却損	1,231	611
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12	△159
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,360	798
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	137
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	28
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	45
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,189	610
受注損失引当金の増減額（△は減少）	86	△30
受取利息及び受取配当金	△563	△598
支払利息	818	603
売上債権の増減額（△は増加）	8,175	△25,928
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,397	△17,390
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,534	441
仕入債務の増減額（△は減少）	14,682	30,011
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,920	3,485
その他	345	109
小計	56,730	39,806
利息及び配当金の受取額	564	593
利息の支払額	△876	△595
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△0	△1
法人税等の支払額	△7,394	△10,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,024	28,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△1,707	1,625
有形固定資産の取得による支出	△5,496	△9,907
有形固定資産の売却による収入	313	398
投資有価証券の取得による支出	△192	△825
投資有価証券の売却による収入	2,732	1,549
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△34
事業譲受による支出	－	△1,341
その他	△1,508	△2,694
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,860	△11,230


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△9,079	△4,079
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△415	△413
社債の償還による支出	△13,600	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△2,027	△2,785
配当金の支払額	△2,833	△4,068
非支配株主への配当金の支払額	△3	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△513	－
子会社の自己株式の取得による支出	△6	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,479	△11,512
現金及び現金同等物に係る換算差額	△918	△241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,766	5,894
現金及び現金同等物の期首残高	30,156	44,922
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 44,922	※１ 50,817

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,942	31,055
減価償却費	5,029	5,397
減損損失	226	1,855
投資有価証券評価損益（△は益）	1	173
投資有価証券売却損益（△は益）	△992	△1,064
固定資産除却損	302	1,231
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△113	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,044	2,360
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△53	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	44	1,189
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△15	86
受取利息及び受取配当金	△661	△563
支払利息	1,095	818
売上債権の増減額（△は増加）	△12,918	8,175
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,536	△16,397
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,506	△1,534
仕入債務の増減額（△は減少）	8,551	14,682
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,045	8,920
その他	287	345
小計	19,773	56,730
利息及び配当金の受取額	675	564
利息の支払額	△1,097	△876
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△0	△0
法人税等の支払額	△4,630	△7,394
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,720	49,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,176	△1,707
有形固定資産の取得による支出	△5,458	△5,496
有形固定資産の売却による収入	98	313
投資有価証券の取得による支出	△20	△192
投資有価証券の売却による収入	2,510	2,732
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△23	－
その他	△841	△1,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,557	△5,860


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,000	1,000
長期借入金の返済による支出	△3,679	△9,079
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△398	△415
社債の償還による支出	－	△13,600
自己株式の純増減額（△は増加）	△1,010	△2,027
配当金の支払額	△1,661	△2,833
非支配株主への配当金の支払額	△96	△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△513
子会社の自己株式の取得による支出	－	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,845	△27,479
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,151	△918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,166	14,766
現金及び現金同等物の期首残高	21,990	30,156
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 30,156	※１ 44,922

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,781	23,942
減価償却費	4,880	5,029
減損損失	181	226
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△90	△992
出資金評価損	40	－
負ののれん発生益	△181	－
事務所移転費用	364	－
固定資産除却損	145	302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△328	△113
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	1,044
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	70	△53
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△514	44
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△556	△15
受取利息及び受取配当金	△620	△661
支払利息	1,019	1,095
売上債権の増減額（△は増加）	△9,167	△12,918
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,247	△8,536
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,218	△1,506
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,993	8,551
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3,124	4,045
その他	△712	287
小計	1,223	19,773
利息及び配当金の受取額	613	675
利息の支払額	△1,023	△1,097
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△0	△0
法人税等の支払額	△2,305	△4,630
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,492	14,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△659	1,176
有形固定資産の取得による支出	△4,655	△5,458
有形固定資産の売却による収入	21	98
投資有価証券の取得による支出	△199	△20
投資有価証券の売却による収入	104	2,510
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△23
子会社の自己株式の取得による支出	△101	－
その他	△828	△841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,317	△2,557


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△101	－
長期借入れによる収入	15,400	4,000
長期借入金の返済による支出	△3,250	△3,679
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,141	△398
社債の償還による支出	△14,000	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△11	△1,010
配当金の支払額	△712	△1,661
非支配株主への配当金の支払額	△5	△96
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,822	△2,845
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,061	△1,151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,571	8,166
現金及び現金同等物の期首残高	31,562	21,990
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 21,990	※１ 30,156