松田産業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	8,593	811	-483	6,178	-422	185	7,032	10,646	1,833	2,542	-8,961
投資CF（百万円）	-1,421	-1,813	-2,262	-2,166	-2,674	-3,181	-2,521	-12,194	-7,956	-6,243	-4,448
財務CF（百万円）	-3,274	-1,597	3,506	-3,708	6,848	261	-2,261	1,382	8,084	210	16,274
FCF（百万円）	7,172	-1,002	-2,745	4,012	-3,096	-2,996	4,511	-1,548	-6,123	-3,701	-13,409
現金残高（百万円）	9,524	6,784	7,571	7,816	11,652	8,803	11,379	11,761	14,449	11,428	14,501

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,523	23,452
	減価償却費	2,894	3,791
	減損損失	－	96
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	160	764
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	234	△100
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	△1
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	1
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	40
	受取利息及び受取配当金	△58	△69
	支払利息	375	597
	持分法による投資損益（△は益）	△1,089	△1,365
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,458	△14,355
	未収入金の増減額（△は増加）	572	△1,466
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△12,148	△30,896
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,417	9,502
	未払金の増減額（△は減少）	△568	536
	その他	△1,210	5,819
	小計	4,670	△3,650
	利息及び配当金の受取額	314	397
	利息の支払額	△373	△602
	法人税等の支払額	△2,067	△5,104
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,542	△8,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,605	△5,579
	有形固定資産の売却による収入	2	3
	無形固定資産の取得による支出	△473	△638
	投資有価証券の取得による支出	△10	△53
	投資有価証券の売却による収入	－	65
	定期預金の払戻による収入	62	1,848
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △2,124	－
	その他	△95	△94
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,243	△4,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,878	14,287
	長期借入れによる収入	10,100	10,000
	長期借入金の返済による支出	△4,080	△5,180
	配当金の支払額	△1,684	△2,332
	自己株式の取得による支出	△0	△292
	その他	△245	△207
	財務活動によるキャッシュ・フロー	210	16,274
現金及び現金同等物に係る換算差額		470	207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,020	3,072
現金及び現金同等物の期首残高		14,449	11,428
現金及び現金同等物の期末残高		※1 11,428	※1 14,501

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,551	13,523
	減価償却費	2,483	2,894
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	△8
	賞与引当金の増減額（△は減少）	31	160
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	364	234
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	24
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	10
	受取利息及び受取配当金	△48	△58
	支払利息	193	375
	持分法による投資損益（△は益）	△850	△1,089
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,231	△1,458
	未収入金の増減額（△は増加）	76	572
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,565	△12,148
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,364	3,417
	未払金の増減額（△は減少）	241	△568
	その他	1,026	△1,210
	小計	6,611	4,670
	利息及び配当金の受取額	174	314
	利息の支払額	△149	△373
	法人税等の支払額	△4,802	△2,067
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,833	2,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△6,530	△3,605
	有形固定資産の売却による収入	0	2
	無形固定資産の取得による支出	△1,243	△473
	投資有価証券の取得による支出	△14	△10
	投資有価証券の売却による収入	61	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △2,124
	その他	△228	△32
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,956	△6,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	13,246	△3,878
	長期借入れによる収入	－	10,100
	長期借入金の返済による支出	△3,102	△4,080
	配当金の支払額	△1,432	△1,684
	自己株式の取得による支出	△400	△0
	その他	△226	△245
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,084	210
現金及び現金同等物に係る換算差額		725	470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,687	△3,020
現金及び現金同等物の期首残高		11,761	14,449
現金及び現金同等物の期末残高		※1 14,449	※1 11,428

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,975	10,551
	減価償却費	2,315	2,483
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△27
	賞与引当金の増減額（△は減少）	17	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	302	364
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	45	0
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	1
	受取利息及び受取配当金	△42	△48
	支払利息	185	193
	持分法による投資損益（△は益）	△418	△850
	売上債権の増減額（△は増加）	858	△6,231
	未収入金の増減額（△は増加）	△12	76
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,445	△2,565
	仕入債務の増減額（△は減少）	△607	1,364
	未払金の増減額（△は減少）	△372	241
	その他	2,835	1,026
	小計	15,633	6,611
	利息及び配当金の受取額	206	174
	利息の支払額	△191	△149
	法人税等の支払額	△5,002	△4,802
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,646	1,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△11,138	△6,530
	有形固定資産の売却による収入	116	0
	無形固定資産の取得による支出	△634	△1,243
	投資有価証券の取得による支出	△16	△14
	投資有価証券の売却による収入	57	61
	その他	△578	△228
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,194	△7,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,348	13,246
	長期借入れによる収入	13,500	－
	長期借入金の返済による支出	△3,202	△3,102
	配当金の支払額	△1,278	△1,432
	自己株式の取得による支出	△0	△400
	その他	△287	△226
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,382	8,084
現金及び現金同等物に係る換算差額		548	725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		382	2,687
現金及び現金同等物の期首残高		11,379	11,761
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,761	※ 14,449

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,734	13,975
	減価償却費	2,231	2,315
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	36	17
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	252	302
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	41	45
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	△3
	受取利息及び受取配当金	△42	△42
	支払利息	56	185
	持分法による投資損益（△は益）	△547	△418
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,026	858
	未収入金の増減額（△は増加）	△485	△12
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,051	△3,445
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,126	△607
	未払金の増減額（△は減少）	△403	△372
	その他	158	2,835
	小計	10,000	15,633
	利息及び配当金の受取額	131	206
	利息の支払額	△66	△191
	法人税等の支払額	△3,033	△5,002
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,032	10,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,189	△11,138
	有形固定資産の売却による収入	8	116
	無形固定資産の取得による支出	△305	△634
	投資有価証券の取得による支出	△23	△16
	投資有価証券の売却による収入	8	57
	その他	△20	△578
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,521	△12,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	646	△7,348
	長期借入れによる収入	―	13,500
	長期借入金の返済による支出	△1,488	△3,202
	配当金の支払額	△1,095	△1,278
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	その他	△322	△287
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,261	1,382
現金及び現金同等物に係る換算差額		325	548
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,575	382
現金及び現金同等物の期首残高		8,803	11,379
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,379	※ 11,761

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,706	13,734
	減価償却費	2,146	2,231
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	72	△88
	賞与引当金の増減額（△は減少）	58	36
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	295	252
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	33	41
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	7
	受取利息及び受取配当金	△33	△42
	支払利息	69	56
	持分法による投資損益（△は益）	△289	△547
	土地売却損益（△は益）	△336	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,045	△2,026
	未収入金の増減額（△は増加）	△328	△485
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,845	△4,051
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,918	1,126
	未払金の増減額（△は減少）	489	△403
	その他	597	158
	小計	2,515	10,000
	利息及び配当金の受取額	82	131
	利息の支払額	△70	△66
	法人税等の支払額	△2,341	△3,033
	営業活動によるキャッシュ・フロー	185	7,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△3,466	△2,189
	有形固定資産の売却による収入	472	8
	無形固定資産の取得による支出	△133	△305
	投資有価証券の取得による支出	△12	△23
	投資有価証券の売却による収入	4	8
	その他	△45	△20
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,181	△2,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,958	646
	長期借入れによる収入	1,500	―
	長期借入金の返済による支出	△1,493	△1,488
	配当金の支払額	△919	△1,095
	自己株式の取得による支出	△400	△1
	その他	△384	△322
	財務活動によるキャッシュ・フロー	261	△2,261
現金及び現金同等物に係る換算差額		△113	325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,848	2,575
現金及び現金同等物の期首残高		11,652	8,803
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,803	※ 11,379

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,266	8,706
	減価償却費	1,576	2,146
	減損損失	118	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	72
	賞与引当金の増減額（△は減少）	99	58
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	75	295
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	33
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△32	6
	受取利息及び受取配当金	△45	△33
	支払利息	72	69
	持分法による投資損益（△は益）	△106	△289
	土地売却損益（△は益）	―	△336
	売上債権の増減額（△は増加）	657	△4,045
	未収入金の増減額（△は増加）	△360	△328
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,373	△6,845
	仕入債務の増減額（△は減少）	△343	1,918
	未払金の増減額（△は減少）	145	489
	その他	336	597
	小計	1,158	2,515
	利息及び配当金の受取額	55	82
	利息の支払額	△72	△70
	法人税等の支払額	△1,564	△2,341
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△422	185
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,522	△3,466
	有形固定資産の売却による収入	2	472
	無形固定資産の取得による支出	△115	△133
	投資有価証券の取得による支出	△45	△12
	投資有価証券の売却による収入	30	4
	その他	△23	△45
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,674	△3,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,974	1,958
	長期借入れによる収入	5,000	1,500
	長期借入金の返済による支出	△927	△1,493
	配当金の支払額	△842	△919
	自己株式の取得による支出	△0	△400
	その他	△356	△384
	財務活動によるキャッシュ・フロー	6,848	261
現金及び現金同等物に係る換算差額		84	△113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,835	△2,848
現金及び現金同等物の期首残高		7,816	11,652
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,652	※ 8,803

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,017	6,266
	減価償却費	1,357	1,576
	減損損失	77	118
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△45	67
	賞与引当金の増減額（△は減少）	55	99
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	75
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	5
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	△32
	受取利息及び受取配当金	△35	△45
	支払利息	56	72
	持分法による投資損益（△は益）	△181	△106
	売上債権の増減額（△は増加）	1,929	657
	未収入金の増減額（△は増加）	△214	△360
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△529	△7,373
	仕入債務の増減額（△は減少）	582	△343
	未払金の増減額（△は減少）	139	145
	その他	△70	336
	小計	8,157	1,158
	利息及び配当金の受取額	198	55
	利息の支払額	△55	△72
	法人税等の支払額	△2,122	△1,564
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,178	△422
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,118	△2,522
	有形固定資産の売却による収入	1	2
	無形固定資産の取得による支出	△42	△115
	投資有価証券の取得による支出	△11	△45
	投資有価証券の売却による収入	22	30
	その他	△17	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,166	△2,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,335	3,974
	長期借入れによる収入	3,000	5,000
	長期借入金の返済による支出	△1,363	△927
	配当金の支払額	△763	△842
	その他	△246	△356
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,708	6,848
現金及び現金同等物に係る換算差額		△58	84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		244	3,835
現金及び現金同等物の期首残高		7,571	7,816
現金及び現金同等物の期末残高		※ 7,816	※ 11,652

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,104	5,017
	減価償却費	1,409	1,357
	減損損失	38	77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	△45
	賞与引当金の増減額（△は減少）	19	55
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	50	16
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38	0
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	4
	受取利息及び受取配当金	△34	△35
	支払利息	49	56
	持分法による投資損益（△は益）	△412	△181
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,419	1,929
	未収入金の増減額（△は増加）	△344	△214
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,649	△529
	仕入債務の増減額（△は減少）	△712	582
	未払金の増減額（△は減少）	△13	139
	その他	108	△70
	小計	225	8,157
	利息及び配当金の受取額	311	198
	利息の支払額	△49	△55
	法人税等の支払額	△970	△2,122
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△483	6,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,074	△2,118
	有形固定資産の売却による収入	0	1
	無形固定資産の取得による支出	△43	△42
	投資有価証券の取得による支出	△11	△11
	投資有価証券の売却による収入	0	22
	その他	△134	△17
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,262	△2,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,430	△4,335
	長期借入れによる収入	-	3,000
	長期借入金の返済による支出	△994	△1,363
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△737	△763
	その他	△191	△245
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,506	△3,708
現金及び現金同等物に係る換算差額		26	△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		787	244
現金及び現金同等物の期首残高		6,784	7,571
現金及び現金同等物の期末残高		※ 7,571	※ 7,816

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,459	5,104
	減価償却費	1,295	1,409
	減損損失	-	38
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△12
	賞与引当金の増減額（△は減少）	142	19
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52	50
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△40	38
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	7
	受取利息及び受取配当金	△28	△34
	支払利息	33	49
	持分法による投資損益（△は益）	△554	△412
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,446	△2,419
	未収入金の増減額（△は増加）	127	△344
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,190	△2,649
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,087	△712
	未払金の増減額（△は減少）	100	△13
	その他	△662	108
	小計	1,390	225
	利息及び配当金の受取額	293	311
	利息の支払額	△33	△49
	法人税等の支払額	△839	△970
	営業活動によるキャッシュ・フロー	811	△483
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,524	△2,074
	有形固定資産の売却による収入	8	0
	無形固定資産の取得による支出	△192	△43
	投資有価証券の取得による支出	△15	△11
	投資有価証券の売却による収入	5	0
	その他	△95	△134
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,813	△2,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	420	5,430
	長期借入金の返済による支出	△1,153	△994
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△737	△737
	その他	△126	△191
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,597	3,506
現金及び現金同等物に係る換算差額		△140	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,740	787
現金及び現金同等物の期首残高		9,524	6,784
現金及び現金同等物の期末残高		※ 6,784	※ 7,571

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,782	3,459
	減価償却費	1,219	1,295
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△111	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	142
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△98	52
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	△40
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-	16
	受取利息及び受取配当金	△31	△28
	支払利息	39	33
	持分法による投資損益（△は益）	△605	△554
	売上債権の増減額（△は増加）	1,722	△2,446
	未収入金の増減額（△は増加）	322	127
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,587	△1,190
	仕入債務の増減額（△は減少）	△738	1,087
	未払金の増減額（△は減少）	△356	100
	その他	1,679	△662
	小計	10,420	1,390
	利息及び配当金の受取額	292	293
	利息の支払額	△39	△33
	法人税等の支払額	△2,080	△839
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,593	811
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	142	-
	有形固定資産の取得による支出	△954	△1,524
	有形固定資産の売却による収入	47	8
	無形固定資産の取得による支出	△78	△192
	投資有価証券の取得による支出	△9	△15
	投資有価証券の売却による収入	2	5
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△481	-
	その他	△88	△95
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,421	△1,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,023	420
	長期借入れによる収入	1,200	-
	長期借入金の返済による支出	△1,298	△1,153
	自己株式の取得による支出	△387	△0
	配当金の支払額	△716	△737
	その他	△49	△126
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,274	△1,597
現金及び現金同等物に係る換算差額		△234	△140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,663	△2,740
現金及び現金同等物の期首残高		5,861	9,524
現金及び現金同等物の期末残高		※ 9,524	※ 6,784

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,832	3,782
	減価償却費	1,316	1,219
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59	△111
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3	△28
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△99	△98
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	37
	受取利息及び受取配当金	△29	△31
	支払利息	46	39
	持分法による投資損益（△は益）	△443	△605
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,580	1,722
	未収入金の増減額（△は増加）	719	322
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,906	3,587
	仕入債務の増減額（△は減少）	△356	△738
	未払金の増減額（△は減少）	△348	△356
	その他	△424	1,679
	小計	△325	10,420
	利息及び配当金の受取額	185	292
	利息の支払額	△45	△39
	法人税等の支払額	△1,227	△2,080
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,413	8,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△124	-
	定期預金の払戻による収入	-	142
	有形固定資産の取得による支出	△1,902	△954
	有形固定資産の売却による収入	-	47
	無形固定資産の取得による支出	△31	△78
	投資有価証券の取得による支出	△9	△9
	投資有価証券の売却による収入	-	2
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△481
	その他	△195	△88
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,263	△1,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,235	△2,023
	長期借入れによる収入	1,600	1,200
	長期借入金の返済による支出	△623	△1,298
	自己株式の取得による支出	△95	△387
	配当金の支払額	△639	△716
	その他	△51	△49
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,426	△3,274
現金及び現金同等物に係る換算差額		314	△234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△937	3,663
現金及び現金同等物の期首残高		6,798	5,861
現金及び現金同等物の期末残高		※ 5,861	※ 9,524