日東電工のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	140,658	119,939	122,551	98,569	123,641	116,309	144,489	181,702	155,521	217,908	192,183
投資CF（百万円）	-57,085	-49,739	-50,215	-49,955	-59,991	-57,538	-57,594	-159,906	-67,927	-115,105	-107,436
財務CF（百万円）	-44,902	-28,884	-44,919	-58,419	-51,637	-68,297	-36,639	-57,627	-90,784	-78,890	-106,597
FCF（百万円）	83,573	70,200	72,336	48,614	63,650	58,771	86,895	21,796	87,594	102,803	84,747
現金残高（百万円）	240,891	280,343	304,709	297,682	304,922	300,888	362,046	329,966	342,269	363,344	359,805

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		185,329	184,976
減価償却費及び償却費	9,10,11	65,595	70,677
減損損失	12	12,339	4,717
確定給付負債の増減額		1,048	△1,196
売上債権及びその他の債権の増減額		△3,791	△4,670
棚卸資産の増減額		△8,526	△5,957
仕入債務及びその他の債務の増減額		2,369	332
前受金の増減額		△413	540
利息及び配当金の受入額		2,849	3,214
利息の支払額		△809	△1,036
法人税等の支払額又は還付額		△34,304	△57,302
その他		△3,779	△2,111
営業活動によるキャッシュ・フロー		217,908	192,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△106,003	△96,607
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		208	4,534
定期預金の増減額		△2,371	△12,110
投資有価証券の取得による支出		△762	△3,123
投資有価証券の売却による収入		55	8
関係会社株式の取得による支出		△6,256	△206
その他		23	68
投資活動によるキャッシュ・フロー		△115,105	△107,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	10	109	－
リース負債の返済による支出		△5,822	△6,626
自己株式の増減額		△35,062	△60,287
配当金の支払額	26	△38,040	△39,667
その他		△75	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー		△78,890	△106,597
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△2,837	18,311
現金及び現金同等物の増減額		21,074	△3,538
現金及び現金同等物の期首残高		342,269	363,344
現金及び現金同等物の期末残高	6	363,344	359,805

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		138,901	185,329
減価償却費及び償却費	9,10,11	60,811	65,595
減損損失	12	1,651	12,339
確定給付負債の増減額		1,371	1,048
売上債権及びその他の債権の増減額		△19,033	△3,791
棚卸資産の増減額		11,769	△8,526
仕入債務及びその他の債務の増減額		3,804	2,369
前受金の増減額		△1,312	△413
利息及び配当金の受入額		2,065	2,849
利息の支払額		△609	△809
法人税等の支払額又は還付額		△41,030	△34,304
その他		△2,868	△3,779
営業活動によるキャッシュ・フロー		155,521	217,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△67,774	△106,003
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		602	208
定期預金の増減額		△2,465	△2,371
投資有価証券の取得による支出		△723	△762
投資有価証券の売却による収入		551	55
関係会社株式の取得による支出		－	△6,256
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		1,871	－
その他		10	23
投資活動によるキャッシュ・フロー		△67,927	△115,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		72	109
リース負債の返済による支出	10	△7,631	△5,822
自己株式の増減額		△47,167	△35,062
配当金の支払額	26	△36,041	△38,040
その他		△16	△75
財務活動によるキャッシュ・フロー		△90,784	△78,890
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		13,573	△2,837
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額		1,920	－
現金及び現金同等物の増減額		12,302	21,074
現金及び現金同等物の期首残高		329,966	342,269
現金及び現金同等物の期末残高	6	342,269	363,344

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		146,840	138,901
減価償却費及び償却費	10,11,12	57,362	60,811
減損損失	13	4,036	1,651
確定給付負債の増減額		1,270	1,371
売上債権及びその他の債権の増減額		44,492	△19,033
棚卸資産の増減額		△2,230	11,769
仕入債務及びその他の債務の増減額		△15,779	3,804
前受金の増減額		△17,420	△1,312
利息及び配当金の受入額		1,283	2,065
利息の支払額		△538	△609
法人税等の支払額又は還付額		△38,748	△41,030
その他		1,133	△2,868
営業活動によるキャッシュ・フロー		181,702	155,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△65,921	△67,774
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		350	602
定期預金の増減額		81	△2,465
投資有価証券の取得による支出		△177	△723
投資有価証券の売却による収入		2,675	551
関係会社株式の取得による支出		△1,703	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△95,263	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	－	1,871
その他		51	10
投資活動によるキャッシュ・フロー		△159,906	△67,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		29	72
リース負債の返済による支出	11	△5,567	△7,631
自己株式の増減額		△18,008	△47,167
配当金の支払額	27	△34,046	△36,041
その他		△35	△16
財務活動によるキャッシュ・フロー		△57,627	△90,784
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		5,671	13,573
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物		△1,920	－
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額		－	1,920
現金及び現金同等物の増減額		△32,079	12,302
現金及び現金同等物の期首残高		362,046	329,966
現金及び現金同等物の期末残高	7	329,966	342,269

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		132,378	146,840
減価償却費及び償却費	11,12,13	50,211	57,362
減損損失	14	5,986	4,036
確定給付負債の増減額		691	1,270
売上債権及びその他の債権の増減額		△10,118	44,492
棚卸資産の増減額		△14,000	△2,230
仕入債務及びその他の債務の増減額		440	△15,779
前受金の増減額		13,897	△17,420
利息及び配当金の受入額		569	1,283
利息の支払額		△535	△538
法人税等の支払額又は還付額		△30,445	△38,748
その他		△4,587	1,133
営業活動によるキャッシュ・フロー		144,489	181,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△58,958	△65,921
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		881	350
定期預金の増減額		△398	81
投資有価証券の取得による支出		△596	△177
投資有価証券の売却による収入		764	2,675
関係会社株式の取得による支出		△269	△1,703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	－	△95,263
その他		982	51
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,594	△159,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△315	29
リース負債の返済による支出	12	△5,228	△5,567
自己株式の増減額		△0	△18,008
配当金の支払額	28	△31,076	△34,046
その他		△18	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー		△36,639	△57,627
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		10,901	5,671
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	10	－	△1,920
現金及び現金同等物の増減額		61,157	△32,079
現金及び現金同等物の期首残高		300,888	362,046
現金及び現金同等物の期末残高	7	362,046	329,966

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		93,320	132,378
減価償却費及び償却費	9,10,11	47,950	50,211
減損損失	12	6,011	5,986
確定給付負債の増減額		1,878	691
売上債権及びその他の債権の増減額		△21,058	△10,118
棚卸資産の増減額		△7,607	△14,000
仕入債務及びその他の債務の増減額		9,234	440
前受金の増減額		3,560	13,897
利息及び配当金の受入額		587	569
利息の支払額		△617	△535
法人税等の支払額又は還付額		△24,560	△30,445
その他		7,610	△4,587
営業活動によるキャッシュ・フロー		116,309	144,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△57,724	△58,958
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		341	881
定期預金の増減額		769	△398
投資有価証券の取得による支出		△507	△596
投資有価証券の売却による収入		292	764
関係会社株式の取得による支出		△880	△269
その他		170	982
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,538	△57,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		428	△315
リース負債の返済による支出	10	△5,199	△5,228
自己株式の増減額		△33,312	△0
配当金の支払額	26	△30,188	△31,076
その他		△25	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,297	△36,639
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		5,492	10,901
現金及び現金同等物の増減額		△4,034	61,157
現金及び現金同等物の期首残高		304,922	300,888
現金及び現金同等物の期末残高	6	300,888	362,046

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		69,013	93,320
減価償却費及び償却費	9,10,11	49,390	47,950
減損損失	12	7,327	6,011
確定給付負債の増減額		2,677	1,878
売上債権及びその他の債権の増減額		12,805	△21,058
棚卸資産の増減額		△5,132	△7,607
仕入債務及びその他の債務の増減額		△4,899	9,234
利息及び配当金の受入額		822	587
利息の支払額		△650	△617
法人税等の支払額又は還付額		△13,332	△24,560
その他		5,619	11,171
営業活動によるキャッシュ・フロー		123,641	116,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△59,797	△57,724
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		1,444	341
定期預金の増減額		△1,941	769
投資有価証券の取得による支出		△1,236	△507
投資有価証券の売却による収入		1,531	292
関係会社株式の取得による支出		－	△880
その他		7	170
投資活動によるキャッシュ・フロー		△59,991	△57,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△336	428
リース負債の返済による支出	10	△4,735	△5,199
自己株式の増減額		△16,701	△33,312
配当金の支払額	26	△29,820	△30,188
その他		△44	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー		△51,637	△68,297
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△4,771	5,492
現金及び現金同等物の増減額		7,240	△4,034
現金及び現金同等物の期首残高		297,682	304,922
現金及び現金同等物の期末残高	6	304,922	300,888

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		91,910	69,013
減価償却費及び償却費	10,11, 12	45,904	49,390
減損損失	13	41	7,327
確定給付負債の増減額		725	2,677
売上債権及びその他の債権の増減額		23,148	12,805
棚卸資産の増減額		362	△5,132
仕入債務及びその他の債務の増減額		△14,227	△4,899
利息及び配当金の受入額		1,089	822
利息の支払額		△357	△650
法人税等の支払額又は還付額		△41,835	△13,332
その他		△8,192	5,619
営業活動によるキャッシュ・フロー		98,569	123,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△59,628	△59,797
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		331	1,444
定期預金の増減額		6,689	△1,941
投資有価証券の取得による支出		△9	△1,236
投資有価証券の売却による収入		0	1,531
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	2,634	－
その他		26	7
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,955	△59,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△374	△336
長期借入金の返済による支出		△3,000	－
リース負債の返済による支出	11	－	△4,735
自己株式の増減額		△28,547	△16,701
配当金の支払額	27	△26,928	△29,820
その他		430	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー		△58,419	△51,637
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△1	△4,771
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額		2,780	－
現金及び現金同等物の増減額		△7,027	7,240
現金及び現金同等物の期首残高		304,709	297,682
現金及び現金同等物の期末残高	7	297,682	304,922

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		126,168	91,910
減価償却費及び償却費	11,12	49,283	45,904
減損損失		52	41
確定給付負債の増減額		2,338	725
売上債権及びその他の債権の増減額		△18,493	23,148
棚卸資産の増減額		△6,860	362
仕入債務及びその他の債務の増減額		△4,471	△14,227
利息及び配当金の受入額		1,047	1,089
利息の支払額		△419	△357
法人税等の支払額又は還付額		△35,153	△41,835
その他		9,059	△8,192
営業活動によるキャッシュ・フロー		122,551	98,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△48,466	△59,628
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		99	331
定期預金の増減額		△2,811	6,689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6	－	2,634
その他		963	17
投資活動によるキャッシュ・フロー		△50,215	△49,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		74	△374
長期借入金の返済による支出		－	△3,000
自己株式の増減額		△19,354	△28,547
配当金の支払額	27	△25,166	△26,928
その他		△472	430
財務活動によるキャッシュ・フロー		△44,919	△58,419
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△270	△1
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	10	△2,780	－
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	10	－	2,780
現金及び現金同等物の増減額		24,365	△7,027
現金及び現金同等物の期首残高		280,343	304,709
現金及び現金同等物の期末残高	7	304,709	297,682

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		91,791	126,168
減価償却費及び償却費	11,12	48,556	49,283
減損損失	13	2,341	52
確定給付負債の増減額		944	2,338
売上債権及びその他の債権の増減額		△25,161	△18,493
棚卸資産の増減額		△1,328	△6,860
仕入債務及びその他の債務の増減額		15,382	△4,471
利息及び配当金の受入額		829	1,047
利息の支払額		△385	△419
法人税等の支払額又は還付額		△13,742	△35,153
その他		710	9,059
営業活動によるキャッシュ・フロー		119,939	122,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△43,178	△48,466
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		537	99
定期預金の増減額		2,550	△2,811
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	△4,796	－
事業譲受による支出	6	△4,752	－
その他		△99	963
投資活動によるキャッシュ・フロー		△49,739	△50,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△1,973	74
自己株式の増減額		△0	△19,354
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△3,224	－
配当金の支払額	26	△23,533	△25,166
その他		△151	△472
財務活動によるキャッシュ・フロー		△28,884	△44,919
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△1,864	△270
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物	10	－	△2,780
現金及び現金同等物の増減額		39,451	24,365
現金及び現金同等物の期首残高		240,891	280,343
現金及び現金同等物の期末残高	7	280,343	304,709

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		101,996	91,791
減価償却費及び償却費	10,11	48,537	48,556
減損損失	12	51	2,341
確定給付負債の増減額		△742	944
売上債権及びその他の債権の増減額		32,082	△25,161
棚卸資産の増減額		542	△1,328
仕入債務及びその他の債務の増減額		△9,181	15,382
利息及び配当金の受入額		985	829
利息の支払額		△534	△385
法人税等の支払額又は還付額		△34,146	△13,742
その他		1,067	710
営業活動によるキャッシュ・フロー		140,658	119,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△63,047	△43,178
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		2,823	537
定期預金の増減額		395	2,550
投資有価証券の売却による収入		3,009	77
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	6	－	△4,796
事業譲受による支出	6	－	△4,752
その他		△266	△176
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,085	△49,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△1,767	△1,973
長期借入金の返済による支出		△581	－
自己株式の増減額		△20,007	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－	△3,224
配当金の支払額	25	△22,297	△23,533
その他		△247	△151
財務活動によるキャッシュ・フロー		△44,902	△28,884
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		△12,339	△1,864
現金及び現金同等物の増減額		26,332	39,451
現金及び現金同等物の期首残高		214,559	240,891
現金及び現金同等物の期末残高	7	240,891	280,343

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記番号	前連結会計年度（自　2014年４月１日至　2015年３月31日）	当連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		105,947	101,996
減価償却費及び償却費		45,662	48,537
確定給付負債の増減額		△5,713	△742
売上債権及びその他の債権の増減額		△4,911	32,082
棚卸資産の増減額		△2,068	542
仕入債務及びその他の債務の増減額		△418	△9,181
利息及び配当金の受入額		537	985
利息の支払額		△804	△534
法人税等の支払額又は還付額		△17,495	△34,146
その他		△1,254	1,119
営業活動によるキャッシュ・フロー		119,481	140,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△53,329	△63,047
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		562	2,823
定期預金の増減額		△1,301	395
投資有価証券の売却による収入		480	3,009
その他		△268	△266
投資活動によるキャッシュ・フロー		△53,857	△57,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△1,423	△1,767
社債の償還による支出		△50,000	－
自己株式の増減額		392	△20,007
配当金の支払額	24	△17,328	△22,297
長期借入金の返済による支出		△540	△581
その他		△67	△247
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,966	△44,902
現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額		14,456	△12,339
現金及び現金同等物の増減額		11,113	26,332
現金及び現金同等物の期首残高		203,446	214,559
現金及び現金同等物の期末残高	6	214,559	240,891