三井ハイテックのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	6,047	5,029	4,899	7,238	6,453	8,957	18,129	22,082	31,676	24,368	24,135
投資CF（百万円）	-5,177	-7,197	-10,332	-16,016	-10,426	-12,505	-17,743	-19,593	-36,394	-26,512	-28,773
財務CF（百万円）	-1,974	3,567	6,208	14,298	3,660	1,705	12,469	-665	8,833	11,073	7,117
FCF（百万円）	870	-2,168	-5,433	-8,778	-3,973	-3,548	386	2,489	-4,718	-2,144	-4,638
現金残高（百万円）	12,543	13,528	13,988	19,372	19,111	17,373	31,140	33,883	39,192	49,604	52,742

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年２月１日　至　2025年１月31日)	当連結会計年度 (自　2025年２月１日　至　2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,176	7,212
減価償却費	14,518	13,380
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△20	△5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△40	75
欧州事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,591
受取利息及び受取配当金	△903	△730
支払利息	297	507
為替差損益（△は益）	△585	△1,492
デリバティブ評価損益（△は益）	－	36
固定資産除売却損益（△は益）	493	398
売上債権の増減額（△は増加）	△2,094	3,805
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,158	△253
仕入債務の増減額（△は減少）	1,735	△506
未払又は未収消費税等の増減額	562	160
固定資産圧縮損	605	415
補助金収入	△837	△483
為替換算調整勘定取崩益	－	△297
減損損失	－	3,951
その他	△162	△1,441
小計	28,586	27,323
利息及び配当金の受取額	901	722
利息の支払額	△281	△475
法人税等の支払額	△5,676	△3,918
補助金の受取額	837	483
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,368	24,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△210	－
有形固定資産の取得による支出	△25,829	△27,623
有形固定資産の売却による収入	105	59
無形固定資産の取得による支出	△528	△1,167
貸付けによる支出	△0	△5
貸付金の回収による収入	2	3
その他	△51	△39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,512	△28,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△4,000	－
長期借入れによる収入	30,000	23,000
長期借入金の返済による支出	△12,070	△12,536
自己株式の取得による支出	△4	△0
配当金の支払額	△2,782	△3,294
リース債務の返済による支出	△48	△50
その他	△20	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,073	7,117
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,483	657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,412	3,137
現金及び現金同等物の期首残高	39,192	49,604
現金及び現金同等物の期末残高	※ 49,604	※ 52,742

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)	当連結会計年度 (自　2024年２月１日　至　2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,792	17,176
減価償却費	11,572	14,518
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△237	△20
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△43	△40
受取利息及び受取配当金	△552	△903
支払利息	172	297
為替差損益（△は益）	△2,880	△585
固定資産除売却損益（△は益）	498	493
売上債権の増減額（△は増加）	△1,429	△2,094
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,320	△2,158
仕入債務の増減額（△は減少）	3,996	1,735
未払又は未収消費税等の増減額	△803	562
固定資産圧縮損	511	605
補助金収入	△571	△837
その他	3,206	△162
小計	36,553	28,586
利息及び配当金の受取額	545	901
利息の支払額	△184	△281
法人税等の支払額	△5,909	△5,676
補助金の受取額	671	837
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,676	24,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△210
有形固定資産の取得による支出	△35,715	△25,829
有形固定資産の売却による収入	61	105
無形固定資産の取得による支出	△742	△528
貸付けによる支出	△1	△0
貸付金の回収による収入	3	2
その他	1	△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,394	△26,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000	－
短期借入金の返済による支出	－	△4,000
長期借入れによる収入	20,000	30,000
長期借入金の返済による支出	△12,614	△12,070
自己株式の取得による支出	△9	△4
配当金の支払額	△2,489	△2,782
リース債務の返済による支出	△43	△48
その他	△9	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,833	11,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,193	1,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,308	10,412
現金及び現金同等物の期首残高	33,883	39,192
現金及び現金同等物の期末残高	※ 39,192	※ 49,604

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)	当連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	22,252	21,792
減価償却費	9,531	11,572
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△84	－
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△214	△237
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△180	－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	86	△43
受取利息及び受取配当金	△193	△552
支払利息	133	172
為替差損益（△は益）	△261	△2,880
固定資産除売却損益（△は益）	△1,053	498
売上債権の増減額（△は増加）	△1,107	△1,429
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,651	1,320
仕入債務の増減額（△は減少）	1,368	3,996
未払又は未収消費税等の増減額	△8	△803
固定資産圧縮損	283	511
補助金収入	△380	△571
為替換算調整勘定取崩損	269	－
その他	△1,106	3,206
小計	26,683	36,553
利息及び配当金の受取額	189	545
利息の支払額	△120	△184
法人税等の支払額	△5,151	△5,909
補助金の受取額	480	671
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,082	31,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	137	－
有形固定資産の取得による支出	△21,431	△35,715
有形固定資産の売却による収入	2,219	61
無形固定資産の取得による支出	△546	△742
貸付けによる支出	△2	△1
貸付金の回収による収入	3	3
その他	24	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,593	△36,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	4,000
長期借入れによる収入	9,500	20,000
長期借入金の返済による支出	△7,330	△12,614
自己株式の取得による支出	△8	△9
配当金の支払額	△2,779	△2,489
リース債務の返済による支出	△39	△43
その他	△7	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△665	8,833
現金及び現金同等物に係る換算差額	919	1,193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,742	5,308
現金及び現金同等物の期首残高	31,140	33,883
現金及び現金同等物の期末残高	※ 33,883	※ 39,192

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,428	22,252
減価償却費	8,603	9,531
減損損失	385	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△84
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△143	△214
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△32	△180
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	86
受取利息及び受取配当金	△85	△193
支払利息	123	133
為替差損益（△は益）	△657	△261
固定資産除売却損益（△は益）	177	△1,053
売上債権の増減額（△は増加）	△6,917	△1,107
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,783	△2,651
仕入債務の増減額（△は減少）	5,202	1,368
未払又は未収消費税等の増減額	122	△8
固定資産圧縮損	45	283
補助金収入	△186	△380
為替換算調整勘定取崩損	－	269
その他	△318	△1,106
小計	18,967	26,683
利息及び配当金の受取額	85	189
利息の支払額	△137	△120
法人税等の支払額	△1,147	△5,151
法人税等の還付額	75	－
補助金の受取額	286	480
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,129	22,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	217	137
有形固定資産の取得による支出	△17,760	△21,431
有形固定資産の売却による収入	205	2,219
無形固定資産の取得による支出	△535	△546
貸付けによる支出	△0	△2
貸付金の回収による収入	3	3
その他	127	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,743	△19,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	16,000	9,500
長期借入金の返済による支出	△2,491	△7,330
自己株式の取得による支出	△10	△8
配当金の支払額	△986	△2,779
リース債務の返済による支出	△32	△39
その他	△8	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,469	△665
現金及び現金同等物に係る換算差額	912	919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,767	2,742
現金及び現金同等物の期首残高	17,373	31,140
現金及び現金同等物の期末残高	※ 31,140	※ 33,883

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)	当連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,502	15,428
減価償却費	7,578	8,603
減損損失	414	385
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	80	4
退職給付に係る資産又は負債の増減額	144	△143
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	△32
受取利息及び受取配当金	△86	△85
支払利息	100	123
為替差損益（△は益）	△142	△657
固定資産除売却損益（△は益）	72	177
売上債権の増減額（△は増加）	△3,360	△6,917
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,304	△2,783
仕入債務の増減額（△は減少）	1,854	5,202
未払又は未収消費税等の増減額	△324	122
固定資産圧縮損	142	45
補助金収入	△152	△186
その他	629	△318
小計	9,178	18,967
利息及び配当金の受取額	88	85
利息の支払額	△78	△137
法人税等の支払額	△482	△1,147
法人税等の還付額	－	75
補助金の受取額	252	286
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,957	18,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△1	217
有形固定資産の取得による支出	△12,330	△17,760
有形固定資産の売却による収入	2	205
無形固定資産の取得による支出	△174	△535
貸付けによる支出	△8	△0
貸付金の回収による収入	5	3
その他	0	127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,505	△17,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,000	16,000
長期借入金の返済による支出	△2,002	△2,491
自己株式の取得による支出	△3	△10
配当金の支払額	△255	△986
リース債務の返済による支出	△23	△32
その他	△9	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,705	12,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	104	912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,738	13,767
現金及び現金同等物の期首残高	19,111	17,373
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,373	※ 31,140

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)	当連結会計年度 (自　2020年２月１日　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△7	3,502
減価償却費	7,155	7,578
減損損失	700	414
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	80
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△62	144
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	29
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△47	－
受取利息及び受取配当金	△124	△86
支払利息	89	100
為替差損益（△は益）	△34	△142
固定資産除売却損益（△は益）	79	72
売上債権の増減額（△は増加）	△1,741	△3,360
たな卸資産の増減額（△は増加）	△125	△1,304
仕入債務の増減額（△は減少）	743	1,854
未払又は未収消費税等の増減額	582	△324
固定資産圧縮損	31	142
補助金収入	△569	△152
その他	△171	629
小計	6,498	9,178
利息及び配当金の受取額	126	88
利息の支払額	△89	△78
法人税等の支払額	△322	△482
法人税等の還付額	70	－
補助金の受取額	169	252
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,453	8,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△9	△1
有形固定資産の取得による支出	△9,901	△12,330
有形固定資産の売却による収入	19	2
無形固定資産の取得による支出	△222	△174
貸付けによる支出	△0	△8
貸付金の回収による収入	2	5
その他	△314	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,426	△12,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	7,000	4,000
長期借入金の返済による支出	△1,679	△2,002
自己株式の取得による支出	△1,476	△3
配当金の支払額	△149	△255
リース債務の返済による支出	△22	△23
その他	△10	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,660	1,705
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△261	△1,738
現金及び現金同等物の期首残高	19,372	19,111
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,111	※ 17,373

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)	当連結会計年度 (自　2019年２月１日　至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	915	△7
減価償却費	6,156	7,155
減損損失	144	700
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△59	－
退職給付に係る資産又は負債の増減額	61	△62
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22	0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△87	△47
受取利息及び受取配当金	△116	△124
支払利息	56	89
為替差損益（△は益）	19	△34
固定資産除売却損益（△は益）	48	79
売上債権の増減額（△は増加）	1,506	△1,741
たな卸資産の増減額（△は増加）	△638	△125
仕入債務の増減額（△は減少）	501	743
未払又は未収消費税等の増減額	△448	582
補助金収入	△212	△569
その他	△436	△140
小計	7,432	6,498
利息及び配当金の受取額	116	126
利息の支払額	△40	△89
法人税等の支払額	△482	△322
法人税等の還付額	－	70
補助金の受取額	212	169
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,238	6,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△21	△9
有形固定資産の取得による支出	△15,797	△9,901
有形固定資産の売却による収入	9	19
無形固定資産の取得による支出	△132	△222
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	5	2
その他	△77	△314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,016	△10,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	17,500	7,000
長期借入金の返済による支出	△1,583	△1,679
自己株式の取得による支出	△1,071	△1,476
配当金の支払額	△535	△149
リース債務の返済による支出	－	△22
その他	△10	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,298	3,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△136	51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,384	△261
現金及び現金同等物の期首残高	13,988	19,372
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,372	※ 19,111

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年２月１日　至　2018年１月31日)	当連結会計年度 (自　2018年２月１日　至　2019年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,866	915
減価償却費	5,341	6,156
減損損失	17	144
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	△59
退職給付に係る資産又は負債の増減額	18	61
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	22
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△137	△87
受取利息及び受取配当金	△84	△116
支払利息	23	56
為替差損益（△は益）	△49	19
固定資産除売却損益（△は益）	157	48
売上債権の増減額（△は増加）	△2,024	1,506
たな卸資産の増減額（△は増加）	△835	△638
仕入債務の増減額（△は減少）	542	501
未払又は未収消費税等の増減額	4	△448
その他	355	△436
小計	5,217	7,644
利息及び配当金の受取額	81	116
利息の支払額	△22	△40
法人税等の支払額	△376	△482
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,899	7,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△6	△21
有形固定資産の取得による支出	△10,123	△15,797
有形固定資産の売却による収入	6	9
無形固定資産の取得による支出	△160	△132
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	3	5
その他	△53	△77
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,332	△16,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	8,000	17,500
長期借入金の返済による支出	△856	△1,583
自己株式の取得による支出	△502	△1,071
配当金の支払額	△423	△535
その他	△9	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,208	14,298
現金及び現金同等物に係る換算差額	△315	△136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	460	5,384
現金及び現金同等物の期首残高	13,528	13,988
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,988	※ 19,372

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,188	1,866
減価償却費	4,685	5,341
減損損失	159	17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	1
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△129	18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	19
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△436	△137
受取利息及び受取配当金	△79	△84
支払利息	8	23
為替差損益（△は益）	404	△49
固定資産除売却損益（△は益）	36	157
災害損失	361	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,110	△2,024
たな卸資産の増減額（△は増加）	△654	△835
仕入債務の増減額（△は減少）	668	542
未払又は未収消費税等の増減額	△297	4
その他	△181	355
小計	5,652	5,217
利息及び配当金の受取額	79	81
利息の支払額	△7	△22
法人税等の支払額	△334	△376
災害損失の支払額	△359	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,029	4,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△24	△6
有形固定資産の取得による支出	△7,666	△10,123
有形固定資産の売却による収入	544	6
無形固定資産の取得による支出	△150	△160
貸付けによる支出	△4	△0
貸付金の回収による収入	10	3
その他	93	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,197	△10,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	5,000	8,000
長期借入金の返済による支出	△150	△856
自己株式の取得による支出	△841	△502
配当金の支払額	△434	△423
その他	△6	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,567	6,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	△415	△315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	984	460
現金及び現金同等物の期首残高	12,543	13,528
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,528	※ 13,988

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年２月１日　至　平成29年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,338	2,188
減価償却費	4,614	4,685
減損損失	166	159
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△31	8
退職給付に係る資産又は負債の増減額	△122	△129
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6	19
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△13	△436
受取利息及び受取配当金	△98	△79
支払利息	1	8
為替差損益（△は益）	△166	404
固定資産除売却損益（△は益）	40	36
災害損失	－	361
売上債権の増減額（△は増加）	5	△1,110
たな卸資産の増減額（△は増加）	199	△654
仕入債務の増減額（△は減少）	△246	668
未払又は未収消費税等の増減額	△51	△297
その他	△162	△181
小計	6,467	5,652
利息及び配当金の受取額	98	79
利息の支払額	△1	△7
法人税等の支払額	△517	△334
災害損失の支払額	－	△359
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,047	5,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	3	△24
有形固定資産の取得による支出	△5,012	△7,666
有形固定資産の売却による収入	7	544
無形固定資産の取得による支出	△149	△150
貸付けによる支出	△6	△4
貸付金の回収による収入	14	10
その他	△34	93
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,177	△7,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	－	△150
自己株式の取得による支出	△1,263	△841
配当金の支払額	△704	△434
その他	△6	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,974	3,567
現金及び現金同等物に係る換算差額	△143	△415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,248	984
現金及び現金同等物の期首残高	13,791	12,543
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,543	※１ 13,528

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,803	2,338
減価償却費	4,284	4,614
減損損失	366	166
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△826	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	790	△122
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	△6
受取利息及び受取配当金	△110	△98
支払利息	2	1
為替差損益（△は益）	46	△166
固定資産除売却損益（△は益）	152	40
事業整理損	723	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,617	5
たな卸資産の増減額（△は増加）	△748	199
仕入債務の増減額（△は減少）	274	△246
未払又は未収消費税等の増減額	△77	△51
その他	867	△175
小計	6,958	6,467
利息及び配当金の受取額	110	98
利息の支払額	△3	△1
法人税等の支払額	△523	△517
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,542	6,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	526	3
有形固定資産の取得による支出	△6,091	△5,012
有形固定資産の売却による収入	37	7
無形固定資産の取得による支出	△89	△149
貸付けによる支出	△5	△6
貸付金の回収による収入	15	14
その他	△17	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,625	△5,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△625	－
自己株式の取得による支出	△0	△1,263
配当金の支払額	△707	△704
その他	△8	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,341	△1,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	473	△143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	50	△1,248
現金及び現金同等物の期首残高	13,741	13,791
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 13,791	※１ 12,543