マクセルのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	14,353	11,971	7,797	573	14,226	13,029	18,442	4,001	14,240	9,836	8,372
投資CF（百万円）	-6,341	-2,342	-8,920	-46,326	-12,098	8,039	-3,908	1,713	-4,848	-8,025	-14,505
財務CF（百万円）	-2,674	-2,031	-2,127	22,608	-1,791	-11,888	-6,211	-13,985	-9,490	-7,749	2,911
FCF（百万円）	8,012	9,629	-1,123	-45,753	2,128	21,068	14,534	5,714	9,392	1,811	-6,133
現金残高（百万円）	42,017	48,901	45,539	22,685	22,418	32,795	43,337	36,569	38,665	33,072	31,557

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,168	10,118
	減価償却費	5,344	5,299
	減損損失	1,335	612
	関係会社出資金売却益（△は益）	－	△2,857
	特別退職金	1,886	378
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△536	△261
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	122	107
	受取利息及び受取配当金	△769	△509
	支払利息	146	249
	持分法による投資損益（△は益）	△78	△398
	固定資産除売却損益（△は益）	416	345
	売上債権の増減額（△は増加）	1,930	1,247
	棚卸資産の増減額（△は増加）	333	1,953
	仕入債務の増減額（△は減少）	△242	△2,418
	前受金の増減額（△は減少）	△2,182	△1,138
	未払費用の増減額（△は減少）	△511	△1,069
	未払金の増減額（△は減少）	△1,006	849
	その他	△1,328	△2,081
	小計	11,028	10,426
	利息及び配当金の受取額	882	570
	利息の支払額	△128	△213
	法人税等の支払額	△1,946	△2,411
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,836	8,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△800
	定期預金の払戻による収入	－	800
	有形固定資産の取得による支出	△7,850	△7,840
	有形固定資産の売却による収入	35	77
	無形固定資産の取得による支出	△360	△480
	投資有価証券の売却による収入	130	63
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △7,402
	連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	※3 998
	その他	20	79
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,025	△14,505

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	13,000	20,000
	長期借入金の返済による支出	△12,563	△1,563
	自己株式の取得による支出	△5,000	△13,232
	非支配株主への配当金の支払額	△683	△75
	配当金の支払額	△2,454	△2,158
	リース債務の返済による支出	△49	△61
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,749	2,911
現金及び現金同等物に係る換算差額		345	1,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,593	△1,515
現金及び現金同等物の期首残高		38,665	33,072
現金及び現金同等物の期末残高		※1 33,072	※1 31,557

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,133	6,168
	減価償却費	4,803	5,344
	減損損失	－	1,335
	特別退職金	435	1,886
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	232	△536
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△405	122
	受取利息及び受取配当金	△726	△769
	支払利息	79	146
	持分法による投資損益（△は益）	46	△78
	固定資産除売却損益（△は益）	218	416
	売上債権の増減額（△は増加）	1,020	1,930
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,750	333
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,467	△242
	前受金の増減額（△は減少）	△1,466	△2,182
	未払金の増減額（△は減少）	△612	△1,006
	その他	△818	△1,839
	小計	14,222	11,028
	利息及び配当金の受取額	733	882
	利息の支払額	△69	△128
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△646	△1,946
	営業活動によるキャッシュ・フロー	14,240	9,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△881	－
	定期預金の払戻による収入	2,482	－
	有形固定資産の取得による支出	△6,027	△7,850
	有形固定資産の売却による収入	29	35
	無形固定資産の取得による支出	△572	△360
	投資有価証券の売却による収入	－	130
	その他	121	20
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,848	△8,025

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	560	13,000
	長期借入金の返済による支出	△8,123	△12,563
	自己株式の取得による支出	－	△5,000
	非支配株主への配当金の支払額	△62	△683
	配当金の支払額	△1,834	△2,454
	リース債務の返済による支出	△63	△49
	その他	32	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,490	△7,749
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,194	345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,096	△5,593
現金及び現金同等物の期首残高		36,569	38,665
現金及び現金同等物の期末残高		※ 38,665	※ 33,072

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,265	9,133
	減価償却費	4,737	4,803
	減損損失	461	－
	特別退職金	407	435
	のれん償却額	48	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	232
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△82	△405
	受取利息及び受取配当金	△327	△726
	支払利息	103	79
	持分法による投資損益（△は益）	152	46
	投資有価証券売却損益（△は益）	△9	－
	固定資産除売却損益（△は益）	△1,397	218
	売上債権の増減額（△は増加）	384	1,020
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,868	3,750
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,320	△1,467
	前受金の増減額（△は減少）	△1,816	△1,466
	その他	1,459	△1,430
	小計	6,235	14,222
	利息及び配当金の受取額	479	733
	利息の支払額	△102	△69
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,611	△646
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,001	14,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,601	△881
	定期預金の払戻による収入	2,215	2,482
	有形固定資産の取得による支出	△4,931	△6,027
	有形固定資産の売却による収入	5,649	29
	無形固定資産の取得による支出	△595	△572
	投資有価証券の取得による支出	△6	△72
	投資有価証券の売却による収入	985	－
	その他	△3	193
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,713	△4,848

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	560
	長期借入金の返済による支出	△6,844	△8,123
	自己株式の取得による支出	△5,000	－
	非支配株主への配当金の支払額	△128	△62
	配当金の支払額	△1,938	△1,834
	リース債務の返済による支出	△92	△63
	その他	17	32
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,985	△9,490
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,503	2,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,768	2,096
現金及び現金同等物の期首残高		43,337	36,569
現金及び現金同等物の期末残高		※ 36,569	※ 38,665

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,549	7,265
	減価償却費	4,542	4,737
	減損損失	131	461
	投資有価証券評価損益（△は益）	10,312	－
	特別退職金	635	407
	のれん償却額	590	48
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△286	38
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	305	△82
	受取利息及び受取配当金	△280	△327
	支払利息	107	103
	持分法による投資損益（△は益）	△138	152
	投資有価証券売却損益（△は益）	△329	△9
	固定資産除売却損益（△は益）	433	△1,397
	売上債権の増減額（△は増加）	1,004	384
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,338	△3,868
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,251	△1,320
	前受金の増減額（△は減少）	14,086	△1,816
	未払費用の増減額（△は減少）	△8,851	△1,042
	その他	1,952	2,501
	小計	22,577	6,235
	利息及び配当金の受取額	298	479
	利息の支払額	△109	△102
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,324	△2,611
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,442	4,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,215	△1,601
	定期預金の払戻による収入	221	2,215
	有形固定資産の取得による支出	△4,030	△4,931
	有形固定資産の売却による収入	832	5,649
	無形固定資産の取得による支出	△1,112	△595
	投資有価証券の取得による支出	△7	△6
	投資有価証券の売却による収入	2,403	985
	その他	－	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,908	1,713

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,500	－
	長期借入金の返済による支出	△1,598	△6,844
	自己株式の取得による支出	－	△5,000
	非支配株主への配当金の支払額	△9	△128
	配当金の支払額	△990	△1,938
	リース債務の返済による支出	△114	△92
	その他	－	17
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,211	△13,985
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,219	1,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,542	△6,768
現金及び現金同等物の期首残高		32,795	43,337
現金及び現金同等物の期末残高		※ 43,337	※ 36,569

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△7,698	△1,549
	減価償却費	5,446	4,542
	減損損失	4,742	131
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	10,312
	事業構造改善費用	7,319	－
	特別退職金	－	635
	のれん償却額	590	590
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,217	△286
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	305
	受取利息及び受取配当金	△461	△280
	支払利息	112	107
	持分法による投資損益（△は益）	30	△138
	投資有価証券売却損益（△は益）	△16	△329
	固定資産除売却損益（△は益）	△6,339	433
	売上債権の増減額（△は増加）	464	1,004
	棚卸資産の増減額（△は増加）	4,530	△1,338
	仕入債務の増減額（△は減少）	852	1,251
	前受金の増減額（△は減少）	274	14,086
	未払費用の増減額（△は減少）	6,728	△8,851
	その他	△571	1,952
	小計	14,762	22,577
	利息及び配当金の受取額	582	298
	利息の支払額	△105	△109
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,210	△4,324
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,029	18,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△221	△2,215
	定期預金の払戻による収入	207	221
	有形固定資産の取得による支出	△6,268	△4,030
	有形固定資産の売却による収入	14,784	832
	無形固定資産の取得による支出	△483	△1,112
	投資有価証券の取得による支出	△31	△7
	投資有価証券の売却による収入	37	2,403
	その他	14	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	8,039	△3,908

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,000	△3,500
	長期借入れによる収入	6,000	－
	長期借入金の返済による支出	△7,388	△1,598
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,335	－
	非支配株主への配当金の支払額	△64	△9
	配当金の支払額	－	△990
	リース債務の返済による支出	△101	△114
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,888	△6,211
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,197	2,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,377	10,542
現金及び現金同等物の期首残高		22,418	32,795
現金及び現金同等物の期末残高		※ 32,795	※ 43,337

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△9,426	△7,698
	減価償却費	5,875	5,446
	減損損失	7,782	4,742
	事業構造改善費用	1,587	7,319
	のれん償却額	1,231	590
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△445	△1,217
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△66	△23
	受取利息及び受取配当金	△359	△461
	支払利息	81	112
	持分法による投資損益（△は益）	△164	30
	固定資産除売却損益（△は益）	308	△6,339
	売上債権の増減額（△は増加）	9,441	464
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,707	4,530
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,004	852
	未払費用の増減額（△は減少）	△1,674	6,728
	未収入金の増減額（△は増加）	807	△1,006
	その他	△1,222	693
	小計	13,459	14,762
	利息及び配当金の受取額	577	582
	利息の支払額	△82	△105
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	272	△2,210
	営業活動によるキャッシュ・フロー	14,226	13,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△218	△221
	定期預金の払戻による収入	218	207
	賃貸用不動産の建設による支出	△2,360	－
	有形固定資産の取得による支出	△7,898	△6,268
	有形固定資産の売却による収入	6	14,784
	無形固定資産の取得による支出	△508	△483
	投資有価証券の取得による支出	△130	△31
	投資有価証券の売却による収入	332	37
	事業譲受による支出	※2 △1,521	－
	その他	△19	14
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,098	8,039

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,500	△5,000
	長期借入れによる収入	28,235	6,000
	長期借入金の返済による支出	△1,098	△7,388
	自己株式の取得による支出	△5,039	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△5,335
	非支配株主への払戻による支出	△104	－
	非支配株主への配当金の支払額	△38	△64
	配当金の支払額	△15,081	－
	リース債務の返済による支出	△166	△101
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,791	△11,888
現金及び現金同等物に係る換算差額		△604	1,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△267	10,377
現金及び現金同等物の期首残高		22,685	22,418
現金及び現金同等物の期末残高		※1 22,418	※1 32,795

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,665	△9,426
	減価償却費	4,649	5,875
	減損損失	19	7,782
	事業撤退損	－	1,587
	のれん償却額	923	1,231
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	126	△445
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△51	△66
	受取利息及び受取配当金	△495	△359
	支払利息	53	81
	持分法による投資損益（△は益）	△546	△164
	固定資産除売却損益（△は益）	280	308
	負ののれん発生益	△2,143	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,336	9,441
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,344	2,707
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,229	△3,004
	未払費用の増減額（△は減少）	821	△1,674
	未収入金の増減額（△は増加）	△317	807
	その他	939	△1,222
	小計	3,014	13,459
	利息及び配当金の受取額	496	577
	利息の支払額	△68	△82
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,869	272
	営業活動によるキャッシュ・フロー	573	14,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△281	△218
	定期預金の払戻による収入	445	218
	賃貸用不動産の建設による支出	△3,487	△2,360
	有形固定資産の取得による支出	△9,074	△7,898
	無形固定資産の取得による支出	△2,180	△508
	投資有価証券の取得による支出	△10,252	△130
	投資有価証券の売却による収入	274	332
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △16,683	－
	関係会社株式の取得による支出	△4,200	－
	事業譲受による支出	△949	※3 △1,521
	その他	61	△13
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,326	△12,098

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	12,088	△8,500
	長期借入れによる収入	7,974	28,235
	長期借入金の返済による支出	△35	△1,098
	自己株式の取得による支出	△0	△5,039
	非支配株主からの払込みによる収入	5,029	－
	非支配株主への払戻による支出	－	△104
	非支配株主への配当金の支払額	△16	△38
	配当金の支払額	△2,325	△15,081
	リース債務の返済による支出	△107	△166
	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,608	△1,791
現金及び現金同等物に係る換算差額		291	△604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△22,854	△267
現金及び現金同等物の期首残高		45,539	22,685
現金及び現金同等物の期末残高		※1 22,685	※1 22,418

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,041	7,665
	減価償却費	3,597	4,649
	減損損失	385	19
	のれん償却額	540	923
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	230	126
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	△51
	受取利息及び受取配当金	△376	△495
	支払利息	37	53
	持分法による投資損益（△は益）	△346	△546
	固定資産除売却損益（△は益）	384	280
	負ののれん発生益	－	△2,143
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,519	△4,336
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,599	△1,344
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,349	△3,229
	未払費用の増減額（△は減少）	73	821
	未収入金の増減額（△は増加）	△811	△317
	その他	△993	939
	小計	8,965	3,014
	利息及び配当金の受取額	383	496
	利息の支払額	△37	△68
	法人税等の支払額	△1,514	△2,869
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,797	573
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△559	△281
	定期預金の払戻による収入	3,170	445
	賃貸用不動産の建設による支出	－	△3,487
	有形固定資産の取得による支出	△5,523	△9,074
	有形固定資産の売却による収入	830	15
	無形固定資産の取得による支出	△362	△2,180
	投資有価証券の取得による支出	△1,632	△10,252
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △4,940	※2 △16,683
	関係会社株式の取得による支出	－	△4,200
	関係会社出資金の売却による収入	98	－
	事業譲受による支出	－	△949
	その他	△2	320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,920	△46,326

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	12,088
	長期借入れによる収入	－	7,974
	長期借入金の返済による支出	△36	△35
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	非支配株主からの払込みによる収入	－	5,029
	非支配株主への配当金の支払額	△31	△16
	配当金の支払額	△1,902	△2,325
	リース債務の返済による支出	△157	△107
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,127	22,608
現金及び現金同等物に係る換算差額		△112	291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,362	△22,854
現金及び現金同等物の期首残高		48,901	45,539
現金及び現金同等物の期末残高		※1 45,539	※1 22,685

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,703	8,041
	減価償却費	4,323	3,597
	減損損失	3,934	385
	のれん償却額	－	540
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	141	230
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	174	△27
	受取利息及び受取配当金	△319	△376
	支払利息	29	37
	持分法による投資損益（△は益）	126	△346
	固定資産除売却損益（△は益）	△4,064	384
	売上債権の増減額（△は増加）	3,617	△3,519
	たな卸資産の増減額（△は増加）	501	△3,599
	仕入債務の増減額（△は減少）	△719	5,349
	未払費用の増減額（△は減少）	△279	73
	未収入金の増減額（△は増加）	△16	△811
	その他	△1,706	△993
	小計	12,445	8,965
	利息及び配当金の受取額	303	383
	利息の支払額	△29	△37
	法人税等の支払額	△748	△1,514
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,971	7,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△3,118	△559
	定期預金の払戻による収入	162	3,170
	有形固定資産の取得による支出	△3,259	△5,523
	有形固定資産の売却による収入	6,052	830
	投資有価証券の取得による支出	△1,507	△1,632
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △4,940
	関係会社株式の取得による支出	△465	－
	関係会社出資金の売却による収入	－	98
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	12	－
	その他	△219	△364
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,342	△8,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出	△35	△36
	自己株式の取得による支出	－	△1
	非支配株主への配当金の支払額	△38	△31
	配当金の支払額	△1,902	△1,902
	リース債務の返済による支出	△56	△157
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,031	△2,127
現金及び現金同等物に係る換算差額		△714	△112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,884	△3,362
現金及び現金同等物の期首残高		42,017	48,901
現金及び現金同等物の期末残高		※1 48,901	※1 45,539

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,223	6,703
	減価償却費	4,679	4,323
	減損損失	474	3,934
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	109	141
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	174
	受取利息及び受取配当金	△258	△319
	支払利息	27	29
	持分法による投資損益（△は益）	92	126
	固定資産除売却損益（△は益）	119	△4,064
	売上債権の増減額（△は増加）	2,473	3,617
	たな卸資産の増減額（△は増加）	4,220	501
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,574	△719
	未払費用の増減額（△は減少）	810	△279
	その他	△3,691	△1,722
	小計	15,963	12,445
	利息及び配当金の受取額	258	303
	利息の支払額	△30	△29
	法人税等の支払額	△1,838	△748
	営業活動によるキャッシュ・フロー	14,353	11,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△386	△3,118
	定期預金の払戻による収入	939	162
	有形固定資産の取得による支出	△3,965	△3,259
	有形固定資産の売却による収入	101	6,052
	投資有価証券の取得による支出	△2,620	△1,507
	出資金の払込による支出	△22	－
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	1	12
	関係会社株式の取得による支出	－	△465
	その他	△389	△219
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,341	△2,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	167	－
	長期借入金の返済による支出	－	△35
	非支配株主への配当金の支払額	△108	△38
	配当金の支払額	△2,616	△1,902
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△61	－
	リース債務の返済による支出	△56	△56
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,674	△2,031
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,508	△714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,830	6,884
現金及び現金同等物の期首残高		38,187	42,017
現金及び現金同等物の期末残高		※1 42,017	※1 48,901

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,823	5,223
	減価償却費	5,073	4,679
	減損損失	3,092	474
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△554	109
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65	112
	受取利息及び受取配当金	△95	△258
	支払利息	32	27
	持分法による投資損益（△は益）	22	92
	投資有価証券売却損益（△は益）	△593	△25
	固定資産除売却損益（△は益）	△10,802	119
	売上債権の増減額（△は増加）	△399	2,473
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,979	4,220
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,955	1,574
	未払費用の増減額（△は減少）	△599	810
	未収入金の増減額（△は増加）	1,127	219
	リース投資資産の増減額（△は増加）	△46	△430
	その他	249	△3,455
	小計	7,289	15,963
	利息及び配当金の受取額	137	258
	利息の支払額	△31	△30
	法人税等の支払額	△1,469	△1,838
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,926	14,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△559	△386
	定期預金の払戻による収入	328	939
	有価証券の売却による収入	1,000	―
	有形固定資産の取得による支出	△5,575	△3,965
	有形固定資産の売却による収入	20,646	101
	投資有価証券の取得による支出	△506	△2,620
	投資有価証券の売却による収入	2,610	41
	出資金の払込による支出	―	△22
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	―	1
	貸付けによる支出	△31	△17
	貸付金の回収による収入	15	14
	その他	△101	△427
	投資活動によるキャッシュ・フロー	17,827	△6,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,788	―
	長期借入れによる収入	319	167
	自己株式の取得による支出	△0	―
	非支配株主からの払込みによる収入	66	―
	非支配株主への配当金の支払額	△102	△108
	配当金の支払額	△4,994	△2,616
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△61
	リース債務の返済による支出	―	△56
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,499	△2,674

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日至平成28年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,013	△1,508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,267	3,830
現金及び現金同等物の期首残高	18,920	38,187
現金及び現金同等物の期末残高	※1 38,187	※1 42,017