ヒロセ電機のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	36,037	28,093	29,289	28,182	28,584	35,818	44,323	45,648	41,049	55,682	45,877
投資CF（百万円）	2,623	-10,585	-30,078	-31,154	-17,164	-20,702	-10,875	6,403	-13,935	-42,947	-9,248
財務CF（百万円）	-17,917	-10,798	-11,839	-14,298	-12,205	-9,278	-25,249	-34,171	-28,187	-16,671	-37,924
FCF（百万円）	38,660	17,508	-789	-2,972	11,420	15,116	33,448	52,051	27,114	12,735	36,629
現金残高（百万円）	75,392	81,884	69,323	52,322	50,561	57,837	68,394	88,029	90,341	85,666	87,335

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		46,218	46,626
減価償却費及び償却費		17,941	19,465
減損損失	10	－	643
金融収益		△4,354	△4,084
金融費用		808	453
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△1,875	△7,201
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,387	△3,506
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,972	3,473
その他		△77	839
小計		59,246	56,708
利息の受取額		2,752	4,422
配当金の受取額		403	467
法人所得税の支払額		△6,719	△15,720
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,682	45,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		5,711	26,251
投資の売却及び償還による収入		8,058	14,941
投資の取得による支出		△27,846	△28,849
有形固定資産の取得による支出		△26,681	△20,021
子会社の取得による収入		－	78
その他		△2,189	△1,648
投資活動によるキャッシュ・フロー		△42,947	△9,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	18	△8	△20,351
配当金の支払額	19	△15,732	△16,494
リース負債の返済による支出		△999	△1,047
その他		68	△32
財務活動によるキャッシュ・フロー		△16,671	△37,924
現金及び現金同等物に係る換算差額		△739	2,964
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,675	1,669
現金及び現金同等物の期首残高	7	90,341	85,666
現金及び現金同等物の期末残高	7	85,666	87,335

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		38,761	46,218
減価償却費及び償却費		16,847	17,941
金融収益		△4,835	△4,354
金融費用		91	808
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		4,971	△1,875
棚卸資産の増減額（△は増加）		4,820	△1,387
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△9,371	1,972
その他		1,909	△77
小計		53,193	59,246
利息の受取額		2,117	2,752
配当金の受取額		421	403
法人所得税の支払額		△14,682	△6,719
営業活動によるキャッシュ・フロー		41,049	55,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		17,896	5,711
投資の売却及び償還による収入		12,030	8,058
投資の取得による支出		△10,263	△27,846
有形固定資産の取得による支出		△32,064	△26,681
その他		△1,534	△2,189
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,935	△42,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△10,015	△8
配当金の支払額	18	△17,215	△15,732
リース負債の返済による支出		△1,058	△999
その他		101	68
財務活動によるキャッシュ・フロー		△28,187	△16,671
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,385	△739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,312	△4,675
現金及び現金同等物の期首残高	7	88,029	90,341
現金及び現金同等物の期末残高	7	90,341	85,666

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		48,591	38,761
減価償却費及び償却費		16,704	16,847
金融収益		△2,188	△4,835
金融費用		348	91
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		2,840	4,971
棚卸資産の増減額（△は増加）		△5,430	4,820
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△3,386	△9,371
その他		26	1,909
小計		57,505	53,193
利息の受取額		1,569	2,117
配当金の受取額		398	421
法人所得税の支払額		△13,824	△14,682
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,648	41,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		31,855	17,896
投資の売却及び償還による収入		13,815	12,030
投資の取得による支出		△19,495	△10,263
有形固定資産の取得による支出		△18,509	△32,064
その他		△1,263	△1,534
投資活動によるキャッシュ・フロー		6,403	△13,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△15,891	△10,015
配当金の支払額	18	△17,473	△17,215
リース負債の返済による支出		△927	△1,058
その他		120	101
財務活動によるキャッシュ・フロー		△34,171	△28,187
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,755	3,385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,635	2,312
現金及び現金同等物の期首残高	7	68,394	88,029
現金及び現金同等物の期末残高	7	88,029	90,341

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）	当連結会計年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		43,081	48,591
減価償却費及び償却費		16,407	16,704
金融収益		△2,393	△2,188
金融費用		77	348
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△4,997	2,840
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,818	△5,430
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		3,456	△3,386
その他		1,427	26
小計		53,240	57,505
利息の受取額		464	1,569
配当金の受取額		362	398
法人所得税の支払額		△9,743	△13,824
営業活動によるキャッシュ・フロー		44,323	45,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△6,549	31,855
投資の売却及び償還による収入		17,735	13,815
投資の取得による支出		△7,120	△19,495
有形固定資産の取得による支出		△13,855	△18,509
その他		△1,086	△1,263
投資活動によるキャッシュ・フロー		△10,875	6,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△14,581	△15,891
配当金の支払額	18	△10,010	△17,473
リース負債の返済による支出		△836	△927
その他		178	120
財務活動によるキャッシュ・フロー		△25,249	△34,171
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,358	1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,557	19,635
現金及び現金同等物の期首残高	7	57,837	68,394
現金及び現金同等物の期末残高	7	68,394	88,029

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		28,332	43,081
減価償却費及び償却費		16,769	16,407
金融収益		△1,051	△2,393
金融費用		604	77
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△4,983	△4,997
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,717	△3,818
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		3,059	3,456
その他		△3,185	1,427
小計		37,828	53,240
保険金の受取額		1,496	－
利息の受取額		560	464
配当金の受取額		361	362
法人所得税の支払額		△4,427	△9,743
営業活動によるキャッシュ・フロー		35,818	44,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△1,622	△6,549
投資の売却及び償還による収入		9,516	17,735
投資の取得による支出		△13,309	△7,120
有形固定資産の取得による支出		△13,895	△13,855
その他		△1,392	△1,086
投資活動によるキャッシュ・フロー		△20,702	△10,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△8	△14,581
配当金の支払額	18	△8,704	△10,010
リース負債の返済による支出		△798	△836
その他		232	178
財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,278	△25,249
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,438	2,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,276	10,557
現金及び現金同等物の期首残高	7	50,561	57,837
現金及び現金同等物の期末残高	7	57,837	68,394

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,205	28,332
減価償却費及び償却費		15,819	16,769
金融収益		△1,192	△1,051
金融費用		345	604
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△1,535	△4,983
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,069	△1,717
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△774	3,059
その他		654	△3,185
小計		33,453	37,828
保険金の受取額		-	1,496
利息の受取額		833	560
配当金の受取額		333	361
法人所得税の支払額		△6,035	△4,427
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,584	35,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		2,477	△1,622
投資の売却及び償還による収入		13,332	9,516
投資の取得による支出		△14,056	△13,309
有形固定資産の取得による支出		△18,689	△13,895
その他		△228	△1,392
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,164	△20,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△2,758	△8
配当金の支払額	18	△8,751	△8,704
リース負債の返済による支出		△725	△798
その他		29	232
財務活動によるキャッシュ・フロー		△12,205	△9,278
現金及び現金同等物に係る換算差額		△976	1,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,761	7,276
現金及び現金同等物の期首残高	7	52,322	50,561
現金及び現金同等物の期末残高	7	50,561	57,837

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）	当連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		24,671	21,205
減価償却費及び償却費		13,107	15,819
金融収益		△1,527	△1,192
金融費用		13	345
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		2,051	△1,535
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,826	△1,069
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△757	△774
その他		6	654
小計		35,738	33,453
利息の受取額		924	833
配当金の受取額		298	333
法人所得税の支払額		△8,778	△6,035
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,182	28,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△3,368	2,477
投資の売却及び償還による収入		17,547	13,332
投資の取得による支出		△24,545	△14,056
有形固定資産の取得による支出		△20,340	△18,689
その他		△448	△228
投資活動によるキャッシュ・フロー		△31,154	△17,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	17	△1,572	△2,758
配当金の支払額	18	△12,754	△8,751
リース負債の返済による支出		－	△725
その他		28	29
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,298	△12,205
現金及び現金同等物に係る換算差額		196	△976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△17,074	△1,761
現金及び現金同等物の期首残高	7	69,396	52,322
現金及び現金同等物の期末残高	7	52,322	50,561

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）	当連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		28,015	24,671
減価償却費及び償却費		11,451	13,107
金融収益		△905	△1,527
金融費用		954	13
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△2,059	2,051
棚卸資産の増減額（△は増加）		△2,836	△1,826
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		2,000	△757
その他		287	6
小計		36,907	35,738
利息の受取額		717	924
配当金の受取額		280	298
法人所得税の支払額		△7,343	△8,778
営業活動によるキャッシュ・フロー		30,561	28,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△13,502	△3,368
投資の売却及び償還による収入		21,925	17,547
投資の取得による支出		△19,898	△24,545
有形固定資産の取得による支出		△19,310	△20,340
その他		△640	△448
投資活動によるキャッシュ・フロー		△31,425	△31,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	16	△10	△1,572
配当金の支払額	17	△12,530	△12,754
その他		701	28
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,839	△14,298
現金及び現金同等物に係る換算差額		165	196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△12,538	△17,074
現金及び現金同等物の期首残高	7	81,934	69,396
現金及び現金同等物の期末残高	7	69,396	52,322

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	29,336	28,392
	減価償却費	8,067	10,774
	受取利息及び受取配当金	△853	△932
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,277	△1,727
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△796	△2,830
	仕入債務の増減額（△は減少）	357	1,914
	その他	768	53
	小計	35,601	35,644
	利息及び配当金の受取額	899	1,040
	法人税等の支払額	△8,407	△7,395
	営業活動によるキャッシュ・フロー	28,093	29,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△156,315	△153,058
	定期預金の払戻による収入	147,185	139,556
	有価証券の償還による収入	26,943	21,844
	有形固定資産の取得による支出	△15,693	△17,854
	投資有価証券の取得による支出	△5,385	△11,636
	その他	△7,318	△8,929
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,585	△30,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△2,749	△10
	配当金の支払額	△8,390	△12,530
	その他	342	701
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,798	△11,839
現金及び現金同等物に係る換算差額		△218	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,491	△12,560
現金及び現金同等物の期首残高		75,392	81,884
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 81,884	※１ 69,323

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,527	29,336
	減価償却費	11,560	8,067
	受取利息及び受取配当金	△959	△853
	売上債権の増減額（△は増加）	1,893	△1,277
	たな卸資産の増減額（△は増加）	598	△796
	仕入債務の増減額（△は減少）	371	357
	その他	930	768
	小計	44,922	35,601
	利息及び配当金の受取額	1,276	899
	法人税等の支払額	△10,161	△8,407
	営業活動によるキャッシュ・フロー	36,037	28,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△168,805	△156,315
	定期預金の払戻による収入	164,230	147,185
	有価証券の償還による収入	25,840	26,943
	有形固定資産の取得による支出	△13,196	△15,693
	投資有価証券の取得による支出	△1,823	△5,385
	その他	△3,621	△7,318
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,623	△10,585
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△9,862	△2,749
	配当金の支払額	△8,175	△8,390
	その他	121	342
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,917	△10,798
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,062	△218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,681	6,491
現金及び現金同等物の期首残高		56,711	75,392
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 75,392	※１ 81,884

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	34,670	30,527
	減価償却費	11,361	11,560
	受取利息及び受取配当金	△934	△959
	売上債権の増減額（△は増加）	928	1,893
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△283	598
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,050	371
	その他	△1,018	930
	小計	43,673	44,922
	利息及び配当金の受取額	1,507	1,276
	法人税等の支払額	△13,372	△10,161
	営業活動によるキャッシュ・フロー	31,807	36,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△139,576	△168,805
	定期預金の払戻による収入	129,830	164,230
	有価証券の償還による収入	26,904	25,840
	有形固定資産の取得による支出	△14,106	△13,196
	投資有価証券の取得による支出	△17,131	△1,823
	その他	△2,152	△3,621
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,232	2,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出	△2,893	△9,862
	配当金の支払額	△7,673	△8,175
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,852	－
	その他	△13	121
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,433	△17,917
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,645	△2,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,787	18,681
現金及び現金同等物の期首残高		50,924	56,711
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 56,711	※１ 75,392