安川電機のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	31,954	33,752	46,054	32,832	21,480	39,602	49,233	-2,209	54,619	56,505	52,170
投資CF（百万円）	-22,421	-18,936	-18,852	-27,111	-20,645	-9,601	-24,165	-19,694	-29,346	-21,287	-44,216
財務CF（百万円）	-2,601	-16,453	-14,820	-8,754	491	-20,284	-22,475	7,197	-29,416	-15,673	-8,626
FCF（百万円）	9,533	14,816	27,202	5,721	835	30,001	25,068	-21,903	25,273	35,218	7,954
現金残高（百万円）	31,656	29,735	42,213	39,289	40,307	50,953	55,151	42,274	40,279	59,028	61,223

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2024年3月 1日　　至　2025年2月28日）	当連結会計年度（自　2025年3月 1日　　至　2026年2月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		78,454	49,563
減価償却費、償却費及び減損損失		20,828	21,094
持分法による投資損益（△は益）		△2,792	△766
金融収益及び金融費用（△は益）		△558	△2,849
関連会社投資に係る売却及び評価損益	15,30	△26,777	－
営業債権の増減額（△は増加）		11,335	280
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,165	6,668
営業債務の増減額（△は減少）		△6,440	△5,358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△70	△502
引当金の増減額（△は減少）		600	△1,096
その他		△3,252	△3,678
小計		68,160	63,356
利息及び配当金の受取額		5,618	4,721
利息の支払額		△1,409	△1,500
法人所得税の支払額		△15,863	△14,406
営業活動によるキャッシュ・フロー		56,505	52,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△8	△30
定期預金の払戻による収入		7	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△37,304	△46,240
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		406	966
投資有価証券等の取得による支出		△1,316	△5,145
投資有価証券等の売却及び償還による収入		6,906	4,400
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	15	11,082	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）		175	2,226
その他		△1,236	△393
投資活動によるキャッシュ・フロー		△21,287	△44,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33	△774	7,829
長期借入れによる収入	33	38,002	25,013
長期借入金の返済による支出	33	△21,469	△19,352
リース負債の返済による支出	33	△4,265	△4,029
自己株式の取得による支出		△9,401	△2
配当金の支払額	25	△17,285	△17,670
非支配持分への配当金の支払額		△470	△408
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△9	－
その他		0	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー		△15,673	△8,626
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,544	△673
現金及び現金同等物の期首残高		40,279	59,028
現金及び現金同等物に係る換算差額		△795	2,868
現金及び現金同等物の期末残高	7	59,028	61,223

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2023年3月 1日　　至　2024年2月29日）	当連結会計年度（自　2024年3月 1日　　至　2025年2月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		69,078	78,454
減価償却費、償却費及び減損損失		21,336	20,828
持分法による投資損益（△は益）		△4,406	△2,792
金融収益及び金融費用（△は益）		42	△558
関連会社投資に係る売却及び評価損益	15,30	△52	△26,777
営業債権の増減額（△は増加）		9,687	11,335
棚卸資産の増減額（△は増加）		△17,726	△3,165
営業債務の増減額（△は減少）		△2,903	△6,440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		225	△70
引当金の増減額（△は減少）		△560	600
その他		△1,051	△3,252
小計		73,670	68,160
利息及び配当金の受取額		4,837	5,618
利息の支払額		△1,486	△1,409
法人所得税の支払額		△22,401	△15,863
営業活動によるキャッシュ・フロー		54,619	56,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△3	△8
定期預金の払戻による収入		810	7
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△31,025	△37,304
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		458	406
投資有価証券等の取得による支出		△3,196	△1,316
投資有価証券等の売却及び償還による収入		249	6,906
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	6	3,270	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入	15	160	11,082
短期貸付金の純増減額（△は増加）		195	175
その他		△263	△1,236
投資活動によるキャッシュ・フロー		△29,346	△21,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33	△33,811	△774
長期借入れによる収入	33	46,050	38,002
長期借入金の返済による支出	33	△20,209	△21,469
リース負債の返済による支出	33	△3,700	△4,265
自己株式の取得による支出		△603	△9,401
配当金の支払額	25	△16,764	△17,285
非支配持分への配当金の支払額		△359	△470
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△18	△9
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△29,416	△15,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,143	19,544
現金及び現金同等物の期首残高		42,274	40,279
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,148	△795
現金及び現金同等物の期末残高	7	40,279	59,028

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2022年3月 1日　　至　2023年2月28日）	当連結会計年度（自　2023年3月 1日　　至　2024年2月29日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		71,134	69,078
減価償却費、償却費及び減損損失		19,673	21,336
持分法による投資損益（△は益）		△3,738	△4,406
金融収益及び金融費用（△は益）		529	42
営業債権の増減額（△は増加）		△13,440	9,687
棚卸資産の増減額（△は増加）		△40,257	△17,726
営業債務の増減額（△は減少）		△11,324	△2,903
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△298	225
引当金の増減額（△は減少）		△19	△560
その他		△6,521	△1,103
小計		15,735	73,670
利息及び配当金の受取額		2,572	4,837
利息の支払額		△1,250	△1,486
法人所得税の支払額		△19,267	△22,401
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,209	54,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△1,169	△3
定期預金の払戻による収入		416	810
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△21,931	△31,025
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		4,647	458
投資有価証券等の取得による支出		△341	△3,196
投資有価証券等の売却及び償還による収入		74	249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出		△15	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	6	263	3,270
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△891	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		576	160
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△1,179	195
その他		△143	△263
投資活動によるキャッシュ・フロー		△19,694	△29,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	32	26,578	△33,811
長期借入れによる収入	32	10,929	46,050
長期借入金の返済による支出	32	△11,235	△20,209
リース負債の返済による支出	32	△3,461	△3,700
自己株式の取得による支出		△1	△603
配当金の支払額	25	△15,172	△16,764
非支配持分への配当金の支払額		△292	△359
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△146	△18
その他		－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		7,197	△29,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△14,707	△4,143
現金及び現金同等物の期首残高		55,151	42,274
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,829	2,148
現金及び現金同等物の期末残高	7	42,274	40,279

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2021年3月 1日　　至　2022年2月28日）	当連結会計年度（自　2022年3月 1日　　至　2023年2月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		55,378	71,134
減価償却費、償却費及び減損損失		17,556	19,673
持分法による投資損益（△は益）		△2,400	△3,738
金融収益及び金融費用（△は益）		△75	529
営業債権の増減額（△は増加）		△12,010	△13,440
棚卸資産の増減額（△は増加）		△20,743	△40,257
営業債務の増減額（△は減少）		11,338	△11,324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		291	△298
引当金の増減額（△は減少）		1,354	△19
その他		8,235	△6,521
小計		58,925	15,735
利息及び配当金の受取額		1,610	2,572
利息の支払額		△530	△1,250
法人所得税の支払額		△10,772	△19,267
営業活動によるキャッシュ・フロー		49,233	△2,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△0	△1,169
定期預金の払戻による収入		13	416
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△24,227	△21,931
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		330	4,647
投資有価証券等の取得による支出		△2,412	△341
投資有価証券等の売却及び償還による収入		250	74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入		1,901	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出		－	△15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入		－	263
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△891
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	576
短期貸付金の純増減額（△は増加）		△430	△1,179
その他		409	△143
投資活動によるキャッシュ・フロー		△24,165	△19,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33	△10,141	26,578
長期借入れによる収入	33	1,254	10,929
長期借入金の返済による支出	33	△10,415	△11,235
社債の発行による収入	33	9,947	－
リース負債の返済による支出	33	△2,962	△3,461
自己株式の取得による支出		△3	△1
配当金の支払額	25	△9,955	△15,172
非支配持分への配当金の支払額		△199	△292
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－	△146
財務活動によるキャッシュ・フロー		△22,475	7,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,592	△14,707
現金及び現金同等物の期首残高		50,953	55,151
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,605	1,829
現金及び現金同等物の期末残高	7	55,151	42,274

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2020年3月 1日　　至　2021年2月28日）	当連結会計年度（自　2021年3月 1日　　至　2022年2月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		27,172	55,378
減価償却費、償却費及び減損損失		16,196	17,556
金融収益及び金融費用（△は益）		△166	△75
営業債権の増減額（△は増加）		△6,489	△12,010
たな卸資産の増減額（△は増加）		2,336	△20,743
営業債務の増減額（△は減少）		4,942	11,338
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		871	291
引当金の増減額（△は減少）		1,958	1,354
その他		△2,391	5,835
小計		44,430	58,925
利息及び配当金の受取額		1,392	1,610
利息の支払額		△547	△530
法人所得税の支払額		△5,673	△10,772
営業活動によるキャッシュ・フロー		39,602	49,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△8,609	△24,227
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		119	330
投資有価証券等の取得による支出		△1,371	△2,412
投資有価証券等の売却及び償還による収入		30	250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入		175	1,901
その他		54	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー		△9,601	△24,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	32	△10,552	△10,141
長期借入れによる収入	32	10,000	1,254
長期借入金の返済による支出	32	△7,090	△10,415
社債の発行による収入	32	－	9,947
リース負債の返済による支出	32	△2,737	△2,962
自己株式の取得による支出		△1	△3
配当金の支払額	24	△9,932	△9,955
非支配持分への配当金の支払額		△134	△199
非支配持分の取得による支出		△76	－
非支配持分からの払込による収入		240	－
その他		0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△20,284	△22,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,715	2,592
現金及び現金同等物の期首残高		40,307	50,953
現金及び現金同等物に係る換算差額		930	1,605
現金及び現金同等物の期末残高	7	50,953	55,151

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年3月 1日　　至　2020年2月29日）	当連結会計年度（自　2020年3月 1日　　至　2021年2月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		24,642	27,172
減価償却費、償却費及び減損損失		16,815	16,196
金融収益及び金融費用（△は益）		△357	△166
営業債権の増減額（△は増加）		3,793	△6,489
たな卸資産の増減額（△は増加）		7,112	2,336
営業債務の増減額（△は減少）		△16,522	4,942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		709	871
引当金の増減額（△は減少）		△263	1,958
その他		△5,421	△2,391
小計		30,507	44,430
利息及び配当金の受取額		1,635	1,392
利息の支払額		△732	△547
法人所得税の支払額		△9,929	△5,673
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,480	39,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△22,325	△8,609
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		392	119
投資有価証券等の取得による支出		△2,028	△1,371
投資有価証券等の売却及び償還による収入		3,335	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入		－	175
その他		△19	54
投資活動によるキャッシュ・フロー		△20,645	△9,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31	2,701	△10,552
長期借入れによる収入	31	26,290	10,000
長期借入金の返済による支出	31	△2,512	△7,090
リース負債の返済による支出	31	△2,405	△2,737
自己株式の取得による支出		△9,697	△1
配当金の支払額	24	△13,647	△9,932
非支配持分への配当金の支払額		△236	△134
非支配持分の取得による支出		－	△76
非支配持分からの払込による収入		－	240
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		491	△20,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,326	9,715
現金及び現金同等物の期首残高		39,289	40,307
現金及び現金同等物に係る換算差額		△308	930
現金及び現金同等物の期末残高	7	40,307	50,953

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2018年3月1日　　至　2019年2月28日）	当連結会計年度（自　2019年3月1日　　至　2020年2月29日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		55,051	24,642
減価償却費、償却費及び減損損失		17,093	16,815
金融収益及び金融費用（△は益）		△114	△357
負ののれん発生益	27	△3,637	－
関連会社投資に係る売却及び評価損益（△は益）	29	△1,926	－
営業債権の増減額（△は増加）		13,864	3,793
たな卸資産の増減額（△は増加）		△9,106	7,112
営業債務の増減額（△は減少）		△22,732	△16,522
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△1,159	709
引当金の増減額（△は減少）		△153	△263
その他		2,612	△5,421
小計		49,792	30,507
利息及び配当金の受取額		1,792	1,635
利息の支払額		△769	△732
法人所得税の支払額		△16,468	△9,929
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,347	21,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△23,057	△22,325
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		289	392
投資有価証券等の取得による支出		△2,640	△2,028
投資有価証券等の売却及び償還による収入		98	3,335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	6	△3,058	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入		1,353	－
その他		△97	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー		△27,111	△20,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	32	15,412	2,701
長期借入れによる収入	32	10,697	26,290
長期借入金の返済による支出	32	△12,114	△2,512
リース負債の返済による支出	32	△2,132	△2,405
自己株式の取得による支出		△9,390	△9,697
配当金の支払額	24	△12,181	△13,647
非支配持分への配当金の支払額		△418	△236
非支配持分の取得による支出		△140	－
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△10,268	491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,033	1,326
現金及び現金同等物の期首残高		42,213	39,289
現金及び現金同等物に係る換算差額		109	△308
現金及び現金同等物の期末残高	7	39,289	40,307

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月21日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,556	54,163
減価償却費	12,691	14,314
減損損失	2,677	1,166
のれん償却額	1,106	955
子会社化関連損益（△は益）	－	△6,014
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	△509
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△197	△1,690
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	10
株式給付引当金の増減額（△は減少）	367	363
製品保証引当金の増減額（△は減少）	398	△153
固定資産除売却損益（△は益）	△241	340
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,144	△87
関係会社株式売却損益（△は益）	20	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	△0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	446	670
関係会社株式評価損	7	399
関係会社出資金評価損	－	204
受取利息及び受取配当金	△608	△834
支払利息	594	597
売上債権の増減額（△は増加）	△5,385	16,906
たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,080	△9,106
仕入債務の増減額（△は減少）	13,573	△22,732
未払金の増減額（△は減少）	71	△1,724
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,758	855
その他	△802	80
小計	56,366	48,145
利息及び配当金の受取額	2,306	1,792
利息の支払額	△590	△610
法人税等の支払額	△12,027	△16,494
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,054	32,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△17,751	△23,057
有形及び無形固定資産の売却による収入	423	289
投資有価証券等の取得による支出	△2,808	△1,458
投資有価証券等の売却及び償還による収入	1,367	98
子会社株式等の取得による支出	－	△1,181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	－	※２ △3,058
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入	－	1,353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	371	－
その他	△455	△97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,852	△27,111


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月21日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,418	15,412
長期借入れによる収入	5,320	10,697
長期借入金の返済による支出	△6,224	△12,114
自己株式の取得による支出	△1,040	△9,390
配当金の支払額	△7,997	△12,190
非支配株主への配当金の支払額	△232	△418
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－	△140
その他	△227	△608
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,820	△8,754
現金及び現金同等物に係る換算差額	96	109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,478	△2,924
現金及び現金同等物の期首残高	29,735	42,213
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 42,213	※１ 39,289

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年３月21日　至　2017年３月20日)	当連結会計年度 (自　2017年３月21日　至　2018年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,910	53,556
減価償却費	12,076	12,691
減損損失	718	2,677
のれん償却額	1,171	1,106
貸倒引当金の増減額（△は減少）	138	51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,425	△197
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17	27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	△6
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	367
固定資産除売却損益（△は益）	347	△241
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△1,144
関係会社株式売却損益（△は益）	310	20
関係会社出資金売却損益（△は益）	37	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	589	446
関係会社株式評価損	49	7
受取利息及び受取配当金	△540	△608
支払利息	565	594
売上債権の増減額（△は増加）	△10,154	△5,385
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,324	△19,080
仕入債務の増減額（△は減少）	7,835	13,573
未払金の増減額（△は減少）	△933	71
未収消費税等の増減額（△は増加）	△63	△1,758
その他	3,177	△404
小計	40,475	56,366
利息及び配当金の受取額	1,537	2,306
利息の支払額	△575	△590
法人税等の支払額	△7,684	△12,027
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,752	46,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△15,154	△17,751
有形及び無形固定資産の売却による収入	92	423
投資有価証券等の取得による支出	△3,633	△2,808
投資有価証券等の売却及び償還による収入	363	1,367
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出	△151	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	111	371
その他	△563	△455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,936	△18,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,707	△4,418
長期借入れによる収入	2,371	5,320
長期借入金の返済による支出	△6,258	△6,224
自己株式の取得による支出	△1	△1,040
配当金の支払額	△5,331	△7,997
非支配株主への配当金の支払額	△242	△232
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	△117	－
その他	△166	△227
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,453	△14,820


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年３月21日　至　2017年３月20日)	当連結会計年度 (自　2017年３月21日　至　2018年２月28日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△561	96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,198	12,478
現金及び現金同等物の期首残高	31,656	29,735
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	277	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,735	※ 42,213

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年３月21日　至　平成28年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成28年３月21日　至　平成29年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35,202	29,910
減価償却費	13,063	12,076
のれん償却額	1,232	1,171
減損損失	－	718
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△456	138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△930	△1,425
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	△17
固定資産除売却損益（△は益）	347	347
投資有価証券売却損益（△は益）	△105	△0
関係会社株式売却損益（△は益）	149	310
関係会社出資金売却損益（△は益）	72	37
投資有価証券評価損益（△は益）	283	589
関係会社株式評価損	－	49
受取利息及び受取配当金	△900	△540
支払利息	805	565
売上債権の増減額（△は増加）	△103	△10,154
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,627	△3,324
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,653	7,835
未払金の増減額（△は減少）	△971	△933
未収消費税等の増減額（△は増加）	△536	△63
その他	△4,060	3,185
小計	43,091	40,475
利息及び配当金の受取額	1,735	1,537
利息の支払額	△796	△575
法人税等の支払額	△12,075	△7,684
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,954	33,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△20,645	△15,154
有形及び無形固定資産の売却による収入	54	92
投資有価証券等の取得による支出	△537	△3,633
投資有価証券等の売却及び償還による収入	647	363
子会社株式等の取得による支出	△1,622	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出	△212	△151
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	96	111
その他	△202	△563
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,421	△18,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,418	△6,707
長期借入れによる収入	5,345	2,371
長期借入金の返済による支出	△6,028	△6,258
配当金の支払額	△5,773	△5,331
非支配株主への配当金の支払額	△431	△242
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	－	△117
その他	△131	△167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,601	△16,453


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年３月21日　至　平成28年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成28年３月21日　至　平成29年３月20日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	283	△561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,214	△2,198
現金及び現金同等物の期首残高	24,347	31,656
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	277
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	93	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 31,656	※１ 29,735

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年３月21日　至　平成27年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月21日　至　平成28年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,413	35,202
減価償却費	11,534	13,063
のれん償却額	753	1,232
減損損失	116	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,290	△456
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△276	△930
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9	24
固定資産除売却損益（△は益）	40	347
投資有価証券売却損益（△は益）	△504	△105
関係会社株式売却損益（△は益）	△445	149
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	72
投資有価証券評価損益（△は益）	33	283
受取利息及び受取配当金	△706	△900
支払利息	928	805
売上債権の増減額（△は増加）	△5,263	△103
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,395	3,627
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,190	△3,653
未払金の増減額（△は減少）	1,855	△971
未収消費税等の増減額（△は増加）	△403	△536
その他	1,153	△4,060
小計	36,922	43,091
利息及び配当金の受取額	1,272	1,735
利息の支払額	△957	△796
法人税等の支払額	△8,213	△12,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,023	31,954
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△18,509	△20,645
有形及び無形固定資産の売却による収入	226	54
投資有価証券等の取得による支出	△3	△537
投資有価証券等の売却及び償還による収入	1,222	647
子会社株式等の取得による支出	△1,279	△1,622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	△8,302	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出	△930	△212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	76	96
その他	△373	△202
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,874	△22,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,536	4,418
長期借入れによる収入	12,240	5,345
長期借入金の返済による支出	△6,035	△6,028
配当金の支払額	△3,526	△5,773
少数株主への配当金の支払額	△472	△431
その他	△140	△131
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,471	△2,601


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年３月21日　至　平成27年３月20日)	当連結会計年度 (自　平成27年３月21日　至　平成28年３月20日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,676	283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,355	7,214
現金及び現金同等物の期首残高	22,992	24,347
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	93
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 24,347	※１ 31,656