ＣＫＤのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	8,027	10,163	5,542	-2,254	17,250	17,521	12,352	11,049	7,600	19,174	14,832
投資CF（百万円）	-6,183	-4,081	-7,273	-14,867	-4,555	-2,786	-8,544	-12,792	-20,232	-6,057	-1,188
財務CF（百万円）	-3,329	-2,505	2,559	14,374	-6,022	2,423	-6,264	-5,743	13,055	-6,179	-7,056
FCF（百万円）	1,844	6,082	-1,731	-17,121	12,695	14,735	3,808	-1,743	-12,632	13,117	13,644
現金残高（百万円）	10,342	13,905	14,799	12,028	18,409	35,913	34,027	26,654	27,740	34,344	42,258

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,588	20,498
	減価償却費	6,568	6,993
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△49	169
	未払賞与の増減額（△は減少）	296	△23
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△343	△255
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△11,585	414
	棚卸資産の増減額（△は増加）	10,624	△1,866
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,247	△2,045
	前受金の増減額（△は減少）	△3,000	647
	投資有価証券売却損益（△は益）	△296	△940
	その他	2,826	△1,852
	小計	20,381	21,739
	利息及び配当金の受取額	405	403
	利息の支払額	△563	△506
	法人税等の支払額	△2,508	△7,343
	法人税等の還付額	4	0
	補助金の受取額	1,454	538
	営業活動によるキャッシュ・フロー	19,174	14,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,395	△1,228
	定期預金の払戻による収入	927	1,709
	有形固定資産の取得による支出	△5,703	△2,597
	無形固定資産の取得による支出	△290	△315
	投資有価証券の取得による支出	△11	△11
	投資有価証券の売却及び償還による収入	387	1,189
	その他	28	66
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,057	△1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	5,608	-
	短期借入金の返済による支出	△5,608	△2,824
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△308	2,287
	長期借入金の返済による支出	△1,128	△1,140
	自己株式の取得による支出	△0	△1
	配当金の支払額	△4,269	△4,937
	その他	△472	△440
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,179	△7,056
現金及び現金同等物に係る換算差額		△332	1,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,604	7,913
現金及び現金同等物の期首残高		27,740	34,344
現金及び現金同等物の期末残高		※ 34,344	※ 42,258

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,904	19,588
	減価償却費	6,815	6,568
	減損損失	151	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△138	△49
	未払賞与の増減額（△は減少）	△720	296
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△375	△343
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	4,207	△11,585
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,499	10,624
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,715	△4,247
	前受金の増減額（△は減少）	4,018	△3,000
	その他	△374	2,529
	小計	14,273	20,381
	利息及び配当金の受取額	359	405
	利息の支払額	△508	△563
	法人税等の支払額	△6,552	△2,508
	法人税等の還付額	12	4
	補助金の受取額	15	1,454
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,600	19,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,230	△1,395
	定期預金の払戻による収入	2,728	927
	有形固定資産の取得による支出	△19,856	△5,703
	無形固定資産の取得による支出	△735	△290
	投資有価証券の取得による支出	△110	△11
	その他	△1,027	416
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,232	△6,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	2,823	5,608
	短期借入金の返済による支出	-	△5,608
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,071	△308
	長期借入れによる収入	20,835	-
	長期借入金の返済による支出	△2,402	△1,128
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	配当金の支払額	△4,733	△4,269
	その他	△395	△472
	財務活動によるキャッシュ・フロー	13,055	△6,179
現金及び現金同等物に係る換算差額		662	△332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,086	6,604
現金及び現金同等物の期首残高		26,654	27,740
現金及び現金同等物の期末残高		※ 27,740	※ 34,344

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	21,388	12,904
	減価償却費	6,626	6,815
	減損損失	-	151
	段階取得に係る差損益（△は益）	△62	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	68	△138
	未払賞与の増減額（△は減少）	13	△720
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△365	△375
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,521	4,207
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,286	△3,499
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,255	△8,715
	前受金の増減額（△は減少）	△415	4,018
	その他	△187	△374
	小計	17,512	14,273
	利息及び配当金の受取額	313	359
	利息の支払額	△311	△508
	法人税等の支払額	△6,530	△6,552
	法人税等の還付額	12	12
	補助金の受取額	52	15
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,049	7,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,971	△1,230
	定期預金の払戻による収入	796	2,728
	有形固定資産の取得による支出	△11,056	△19,856
	無形固定資産の取得による支出	△695	△735
	投資有価証券の取得による支出	△128	△110
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※2 52	-
	その他	209	△1,027
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,792	△20,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	-	2,823
	短期借入金の純増減額（△は減少）	368	△3,071
	長期借入れによる収入	5,731	20,835
	長期借入金の返済による支出	△6,080	△2,402
	自己株式の取得による支出	△0	△1
	配当金の支払額	△5,393	△4,733
	その他	△369	△395
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,743	13,055
現金及び現金同等物に係る換算差額		113	662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△7,373	1,086
現金及び現金同等物の期首残高		34,027	26,654
現金及び現金同等物の期末残高		※1 26,654	※1 27,740

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,947	21,388
	減価償却費	5,910	6,626
	持分法による投資損益（△は益）	△3	-
	段階取得に係る差損益（△は益）	-	△62
	賞与引当金の増減額（△は減少）	75	68
	未払賞与の増減額（△は減少）	939	13
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△658	△365
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△5,492	△1,521
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,337	△10,286
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,278	2,255
	前受金の増減額（△は減少）	△2,187	△415
	その他	659	△187
	小計	15,130	17,512
	利息及び配当金の受取額	170	313
	利息の支払額	△224	△311
	法人税等の支払額	△3,066	△6,530
	法人税等の還付額	5	12
	補助金の受取額	336	52
	営業活動によるキャッシュ・フロー	12,352	11,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4	△1,971
	定期預金の払戻による収入	-	796
	有形固定資産の取得による支出	△7,879	△11,056
	有形固定資産の売却による収入	11	12
	無形固定資産の取得による支出	△358	△695
	投資有価証券の取得による支出	△207	△128
	投資有価証券の売却及び償還による収入	104	199
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	※2 52
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△128	-
	その他	△82	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,544	△12,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△565	368
	長期借入れによる収入	1,105	5,731
	長期借入金の返済による支出	△3,520	△6,080
	社債の償還による支出	△16	-
	自己株式の取得による支出	△1	△0
	配当金の支払額	△2,995	△5,393
	その他	△271	△369
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,264	△5,743
現金及び現金同等物に係る換算差額		570	113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,885	△7,373
現金及び現金同等物の期首残高		35,913	34,027
現金及び現金同等物の期末残高		※1 34,027	※1 26,654

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,727	17,947
	減価償却費	5,507	5,910
	持分法による投資損益（△は益）	1	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）	91	75
	未払賞与の増減額（△は減少）	159	939
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	422	△658
	売上債権の増減額（△は増加）	2,119	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△5,492
	棚卸資産の増減額（△は増加）	252	△7,337
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,102	5,278
	前受金の増減額（△は減少）	854	△2,187
	その他	△665	659
	小計	18,575	15,130
	利息及び配当金の受取額	144	170
	利息の支払額	△207	△224
	法人税等の支払額	△1,800	△3,066
	法人税等の還付額	85	5
	補助金の受取額	725	336
	営業活動によるキャッシュ・フロー	17,521	12,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△0	△4
	定期預金の払戻による収入	156	－
	有形固定資産の取得による支出	△2,727	△7,879
	有形固定資産の売却による収入	7	11
	無形固定資産の取得による支出	△231	△358
	投資有価証券の取得による支出	△211	△207
	投資有価証券の売却及び償還による収入	200	104
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△128
	その他	21	△82
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,786	△8,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	18	△565
	長期借入れによる収入	400	1,105
	長期借入金の返済による支出	△3,584	△3,520
	社債の償還による支出	△129	△16
	自己株式の取得による支出	△0	△1
	配当金の支払額	△1,340	△2,995
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	7,309	－
	その他	△250	△271
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,423	△6,264
現金及び現金同等物に係る換算差額		344	570
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		17,503	△1,885
現金及び現金同等物の期首残高		18,409	35,913
現金及び現金同等物の期末残高		※ 35,913	※ 34,027

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,235	7,727
	減価償却費	5,822	5,507
	減損損失	130	－
	持分法による投資損益（△は益）	0	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,868	91
	未払賞与の増減額（△は減少）	1,990	159
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	378	422
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,429	2,119
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,451	252
	仕入債務の増減額（△は減少）	774	2,102
	前受金の増減額（△は減少）	1,232	854
	その他	1,421	△665
	小計	17,139	18,575
	利息及び配当金の受取額	170	144
	利息の支払額	△223	△207
	法人税等の支払額	△967	△1,800
	法人税等の還付額	1,099	85
	補助金の受取額	32	725
	営業活動によるキャッシュ・フロー	17,250	17,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△321	△0
	定期預金の払戻による収入	－	156
	有形固定資産の取得による支出	△3,583	△2,727
	有形固定資産の売却による収入	8	7
	無形固定資産の取得による支出	△498	△231
	投資有価証券の取得による支出	△280	△211
	投資有価証券の売却及び償還による収入	114	200
	その他	6	21
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,555	△2,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,063	18
	長期借入れによる収入	270	400
	長期借入金の返済による支出	△3,581	△3,584
	社債の償還による支出	△45	△129
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△805	△1,340
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	432	7,309
	新株予約権の発行による収入	78	－
	その他	△306	△250
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,022	2,423
現金及び現金同等物に係る換算差額		△290	344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,381	17,503
現金及び現金同等物の期首残高		12,028	18,409
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,409	※ 35,913

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,846	5,235
	減価償却費	5,173	5,822
	減損損失	－	130
	持分法による投資損益（△は益）	△1	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,744	△1,868
	未払賞与の増減額（△は減少）	△2,362	1,990
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	254	378
	売上債権の増減額（△は増加）	3,873	△1,429
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,220	3,451
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,328	774
	前受金の増減額（△は減少）	△263	1,232
	その他	△1,260	1,421
	小計	1,455	17,139
	利息及び配当金の受取額	185	170
	利息の支払額	△99	△223
	法人税等の支払額	△3,932	△967
	法人税等の還付額	－	1,099
	補助金の受取額	137	32
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,254	17,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△8	△321
	定期預金の払戻による収入	11	－
	有形固定資産の取得による支出	△15,946	△3,583
	有形固定資産の売却による収入	21	8
	無形固定資産の取得による支出	△364	△498
	投資有価証券の取得による支出	△92	△280
	投資有価証券の売却による収入	1,516	114
	その他	△4	6
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,867	△4,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	5,309	△2,063
	長期借入れによる収入	16,015	270
	長期借入金の返済による支出	△4,351	△3,581
	社債の償還による支出	△55	△45
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△2,473	△805
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	432
	新株予約権の発行による収入	－	78
	その他	△69	△306
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,374	△6,022
現金及び現金同等物に係る換算差額		△24	△290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,771	6,381
現金及び現金同等物の期首残高		14,799	12,028
現金及び現金同等物の期末残高		※ 12,028	※ 18,409

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,836	5,846
	減価償却費	4,230	5,173
	持分法による投資損益（△は益）	48	△1
	負ののれん発生益	△149	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	86	1,744
	未払賞与の増減額（△は減少）	376	△2,362
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	156	254
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,069	3,873
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,913	△5,220
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,156	△6,328
	前受金の増減額（△は減少）	△153	△263
	その他	813	△1,260
	小計	9,419	1,455
	利息及び配当金の受取額	151	185
	利息の支払額	△71	△99
	法人税等の支払額	△3,957	△3,932
	補助金の受取額	－	137
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,542	△2,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△53	△8
	定期預金の払戻による収入	33	11
	有形固定資産の取得による支出	△6,596	△15,946
	有形固定資産の売却による収入	400	21
	無形固定資産の取得による支出	△1,532	△364
	投資有価証券の取得による支出	△819	△92
	投資有価証券の売却による収入	457	1,516
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	826	－
	その他	10	△4
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,273	△14,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,650	5,309
	長期借入れによる収入	6,313	16,015
	長期借入金の返済による支出	△3,202	△4,351
	社債の償還による支出	△62	△55
	自己株式の取得による支出	△2	△0
	配当金の支払額	△2,038	△2,473
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△11	－
	その他	△86	△69
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,559	14,374
現金及び現金同等物に係る換算差額		65	△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		894	△2,771
現金及び現金同等物の期首残高		13,905	14,799
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,799	※ 12,028

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,919	12,836
	減価償却費	3,964	4,230
	持分法による投資損益（△は益）	－	48
	負ののれん発生益	－	△149
	賞与引当金の増減額（△は減少）	53	86
	未払賞与の増減額（△は減少）	253	376
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	164	156
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,648	△3,069
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,557	△9,913
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,473	4,156
	前受金の増減額（△は減少）	1,117	△153
	その他	898	813
	小計	12,639	9,419
	利息及び配当金の受取額	146	151
	利息の支払額	△39	△71
	法人税等の支払額	△2,584	△3,957
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,163	5,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△237	△53
	定期預金の払戻による収入	417	33
	有価証券の純増減額（△は増加）	1,000	－
	有形固定資産の取得による支出	△4,067	△6,596
	有形固定資産の売却による収入	5	400
	無形固定資産の取得による支出	△1,175	△1,532
	投資有価証券の取得による支出	△457	△819
	投資有価証券の売却による収入	569	457
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※2 826
	その他	△136	10
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,081	△7,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2	1,650
	長期借入れによる収入	－	6,313
	長期借入金の返済による支出	△770	△3,202
	社債の償還による支出	－	△62
	自己株式の取得による支出	△0	△2
	配当金の支払額	△1,672	△2,038
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△11
	その他	△60	△86
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,505	2,559
現金及び現金同等物に係る換算差額		△14	65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,561	894
現金及び現金同等物の期首残高		10,342	13,905
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		0	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 13,905	※1 14,799

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,091	9,919
	減価償却費	4,060	3,964
	賞与引当金の増減額（△は減少）	55	53
	未払賞与の増減額（△は減少）	△31	253
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△286	164
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,550	△3,648
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,615	△3,557
	仕入債務の増減額（△は減少）	941	3,473
	前受金の増減額（△は減少）	2	1,117
	その他	24	898
	小計	9,692	12,639
	利息及び配当金の受取額	158	146
	利息の支払額	△48	△39
	法人税等の支払額	△1,775	△2,584
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,027	10,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△480	△237
	定期預金の払戻による収入	279	417
	有価証券の純増減額（△は増加）	1,498	1,000
	有形固定資産の取得による支出	△7,284	△4,067
	無形固定資産の取得による支出	△272	△1,175
	投資有価証券の取得による支出	△206	△457
	投資有価証券の売却による収入	151	569
	その他	131	△130
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,183	△4,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△191	△2
	長期借入金の返済による支出	△770	△770
	自己株式の取得による支出	△700	△0
	配当金の支払額	△1,614	△1,672
	その他	△52	△60
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,329	△2,505
現金及び現金同等物に係る換算差額		△461	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,947	3,561
現金及び現金同等物の期首残高		12,290	10,342
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	0
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,342	※ 13,905

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,775	8,091
	減価償却費	3,188	4,060
	賞与引当金の増減額（△は減少）	24	55
	未払賞与の増減額（△は減少）	64	△31
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△904	△286
	売上債権の増減額（△は増加）	△344	△1,550
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,329	△1,615
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,361	941
	前受金の増減額（△は減少）	394	2
	その他	△100	24
	小計	10,130	9,692
	利息及び配当金の受取額	122	158
	利息の支払額	△44	△48
	法人税等の支払額	△3,982	△1,775
	法人税等の還付額	0	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,226	8,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△301	△480
	定期預金の払戻による収入	1,024	279
	有価証券の純増減額（△は増加）	500	1,498
	有形固定資産の取得による支出	△5,783	△7,284
	無形固定資産の取得による支出	△261	△272
	投資有価証券の取得による支出	△5	△206
	投資有価証券の売却による収入	－	151
	その他	73	131
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,755	△6,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△444	△191
	長期借入れによる収入	3,000	－
	長期借入金の返済による支出	△640	△770
	自己株式の取得による支出	△0	△700
	自己株式の売却による収入	62	－
	配当金の支払額	△1,309	△1,614
	その他	△48	△52
	財務活動によるキャッシュ・フロー	618	△3,329
現金及び現金同等物に係る換算差額		368	△461
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,458	△1,947
現金及び現金同等物の期首残高		9,831	12,290
現金及び現金同等物の期末残高		※ 12,290	※ 10,342