タツモのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	1,303	2,061	-1,199	1,671	2,178	336	-1,514	-350	7,507	9,425
投資CF（百万円）	-307	-778	-1,058	-1,547	-878	-795	-670	-1,258	-1,710	-3,181
財務CF（百万円）	-864	-361	2,820	-301	-1,059	523	4,098	3,212	-3,164	-1,961
FCF（百万円）	997	1,283	-2,257	123	1,301	-459	-2,184	-1,608	5,796	6,244
現金残高（百万円）	1,276	2,203	2,727	2,535	2,750	2,982	5,025	6,771	9,733	13,947

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,824,823	5,008,217
減価償却費	920,567	974,304
固定資産売却損益（△は益）	△3,771	△8,026
補助金収入	△3,098	△140,686
投資有価証券評価損益（△は益）	43,862	－
減損損失	100,441	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	95,191	△15,379
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,362	△55,903
製品保証引当金の増減額（△は減少）	156,891	26,768
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,267	4,592
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,828	5,053
株式給付引当金の増減額（△は減少）	50,544	54,275
リース解約益	－	△61,070
受取利息及び受取配当金	△58,752	△114,555
支払利息	78,090	84,446
為替差損益（△は益）	△47,819	79,262
売上債権の増減額（△は増加）	△634,857	3,621,670
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,081,865	4,863,663
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,043,159	209,153
仕入債務の増減額（△は減少）	△799,110	△1,926,452
契約負債の増減額（△は減少）	△170,718	△1,661,072
未払金の増減額（△は減少）	51,994	20,753
未払消費税等の増減額（△は減少）	33,713	174,649
その他の流動負債の増減額（△は減少）	67,839	△73,229
その他	54,329	96,383
小計	8,964,644	11,166,815
利息及び配当金の受取額	58,968	115,086
補助金の受取額	3,098	140,686
利息の支払額	△75,538	△85,152
法人税等の支払額	△1,444,446	△1,912,205
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,506,726	9,425,231

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△468,566	△1,702,809
投資有価証券の取得による支出	△125	△128
有形固定資産の売却による収入	5,328	22,287
有形固定資産の取得による支出	△1,168,589	△1,421,226
無形固定資産の取得による支出	△50,106	△76,460
その他	△28,262	△2,821
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,710,321	△3,181,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,400,000	230,000
長期借入れによる収入	4,400,000	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,718,189	△3,113,402
リース債務の返済による支出	△82,047	△72,423
配当金の支払額	△355,891	△488,474
非支配株主への配当金の支払額	△7,546	△5,390
自己株式の取得による支出	△237	△511,766
その他	△21	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,163,932	△1,961,457
現金及び現金同等物に係る換算差額	329,486	△69,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,961,959	4,213,607
現金及び現金同等物の期首残高	6,771,398	9,733,357
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,733,357	※１ 13,946,965

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,549,630	5,824,823
減価償却費	757,467	920,567
固定資産売却益	△11,556	△3,771
投資有価証券評価損益（△は益）	335,030	43,862
減損損失	－	100,441
貸倒引当金の増減額（△は減少）	221	95,191
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,384	65,362
製品保証引当金の増減額（△は減少）	153,025	156,891
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,002	5,267
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,925	8,828
株式給付引当金の増減額（△は減少）	71,536	50,544
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△122,187	－
受取利息及び受取配当金	△51,637	△58,752
支払利息	60,926	78,090
為替差損益（△は益）	△33,235	△47,819
売上債権の増減額（△は増加）	△1,940,880	△634,857
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,023,645	2,081,865
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△65,255	1,043,159
仕入債務の増減額（△は減少）	37,269	△799,110
契約負債の増減額（△は減少）	1,506,403	△170,718
未払金の増減額（△は減少）	△25,657	51,994
未払消費税等の増減額（△は減少）	38,378	33,713
その他の流動負債の増減額（△は減少）	143,367	67,839
その他	81,315	54,329
小計	476,830	8,967,742
利息及び配当金の受取額	51,912	58,968
利息の支払額	△59,300	△75,538
法人税等の支払額	△819,561	△1,444,446
営業活動によるキャッシュ・フロー	△350,117	7,506,726

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△20,393	△468,566
投資有価証券の取得による支出	△124	△125
有形固定資産の売却による収入	39,708	5,328
有形固定資産の取得による支出	△1,233,065	△1,168,589
無形固定資産の取得による支出	△41,039	△50,106
その他	△3,389	△28,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,258,303	△1,710,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	△4,400,000
長期借入れによる収入	5,200,000	4,400,000
長期借入金の返済による支出	△2,110,644	△2,718,189
リース債務の返済による支出	△67,946	△82,047
配当金の支払額	△311,005	△355,891
非支配株主への配当金の支払額	△5,390	△7,546
自己株式の取得による支出	△186	△237
自己株式の売却による収入	7,686	－
その他	△543	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,211,971	△3,163,932
現金及び現金同等物に係る換算差額	143,188	329,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,746,739	2,961,959
現金及び現金同等物の期首残高	5,024,659	6,771,398
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,771,398	※ 9,733,357

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,203,878	3,549,630
減価償却費	698,880	757,467
固定資産売却益	△64,999	△11,556
投資有価証券評価損益（△は益）	-	335,030
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,576	221
賞与引当金の増減額（△は減少）	76,807	10,384
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3,288	153,025
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,952	4,002
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,341	1,925
株式給付引当金の増減額（△は減少）	49,253	71,536
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	30,876	△122,187
受取利息及び受取配当金	△13,834	△51,637
支払利息	31,693	60,926
為替差損益（△は益）	△214,984	△33,235
株式交付費	12,511	543
売上債権の増減額（△は増加）	530,516	△1,940,880
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,415,724	△4,023,645
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△868,722	△65,255
仕入債務の増減額（△は減少）	1,542,114	37,269
契約負債の増減額（△は減少）	228,775	1,506,403
未払金の増減額（△は減少）	187,397	△25,657
未払消費税等の増減額（△は減少）	12	38,378
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△12,478	143,367
その他	△37,101	80,771
小計	△1,014,968	476,830
利息及び配当金の受取額	13,837	51,912
利息の支払額	△33,112	△59,300
法人税等の支払額	△479,444	△819,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,513,688	△350,117

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	190,942	△20,393
投資有価証券の取得による支出	△122	△124
有形固定資産の売却による収入	65,000	39,708
有形固定資産の取得による支出	△809,117	△1,233,065
無形固定資産の取得による支出	△116,976	△41,039
その他	322	△3,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	△669,951	△1,258,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,700,000	500,000
長期借入れによる収入	3,000,000	5,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,601,549	△2,110,644
社債の償還による支出	△300,000	-
株式の発行による収入	1,530,155	-
株式の発行による支出	-	△543
リース債務の返済による支出	△8,749	△67,946
配当金の支払額	△216,298	△311,005
非支配株主への配当金の支払額	△5,390	△5,390
自己株式の取得による支出	△48	△186
自己株式の売却による収入	-	7,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,098,119	3,211,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	128,629	143,188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,043,109	1,746,739
現金及び現金同等物の期首残高	2,981,549	5,024,659
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,024,659	※ 6,771,398

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,218,434	3,203,878
減価償却費	589,233	698,880
固定資産売却益	-	△64,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	4,576
賞与引当金の増減額（△は減少）	110,058	76,807
製品保証引当金の増減額（△は減少）	74,147	3,288
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,031	3,952
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,960	8,341
株式給付引当金の増減額（△は減少）	52,553	49,253
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	26,398	30,876
受取利息及び受取配当金	△15,344	△13,834
支払利息	31,125	31,693
為替差損益（△は益）	△72,298	△214,984
株式交付費	-	12,511
売上債権の増減額（△は増加）	△652,639	530,516
棚卸資産の増減額（△は増加）	△996,284	△6,415,724
その他の流動資産の増減額（△は増加）	30,929	△868,722
仕入債務の増減額（△は減少）	646,373	1,542,114
前受金の増減額（△は減少）	△1,443,286	-
契約負債の増減額（△は減少）	-	228,775
未払金の増減額（△は減少）	63,380	187,397
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,273	12
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,084	△12,478
その他	△59,668	△37,101
小計	616,461	△1,014,968
利息及び配当金の受取額	15,387	13,837
利息の支払額	△32,678	△33,112
法人税等の支払額	△262,920	△479,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	336,250	△1,513,688

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△90,144	-
定期預金の払戻による収入	-	190,942
投資有価証券の取得による支出	△200,120	△122
有形固定資産の売却による収入	-	65,000
有形固定資産の取得による支出	△470,876	△809,117
無形固定資産の取得による支出	△34,445	△116,976
その他	405	322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△795,181	△669,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,180,000	1,700,000
長期借入れによる収入	800,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,229,487	△1,601,549
社債の償還による支出	-	△300,000
株式の発行による収入	-	1,530,155
リース債務の返済による支出	△7,972	△8,749
配当金の支払額	△216,130	△216,298
非支配株主への配当金の支払額	△2,965	△5,390
自己株式の取得による支出	△121	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	523,321	4,098,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	167,590	128,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	231,980	2,043,109
現金及び現金同等物の期首残高	2,749,568	2,981,549
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,981,549	※１ 5,024,659

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,768,140	2,218,434
減価償却費	577,565	589,233
のれん償却額	10,204	-
補助金収入	△46,898	-
固定資産圧縮損	46,792	-
減損損失	81,319	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,317	110,058
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△12,590	74,147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△617	3,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△132,499	4,960
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△1,805	52,553
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	11,083	26,398
受取利息及び受取配当金	△7,182	△15,344
支払利息	35,149	31,125
為替差損益（△は益）	34,876	△72,298
売上債権の増減額（△は増加）	△234,623	△652,639
たな卸資産の増減額（△は増加）	△349,330	△996,284
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△20,623	30,929
仕入債務の増減額（△は減少）	805,821	646,373
前受金の増減額（△は減少）	△266,219	△1,443,286
未払金の増減額（△は減少）	△25,631	63,380
未払消費税等の増減額（△は減少）	△25,333	3,273
その他の流動負債の増減額（△は減少）	20,488	2,084
その他	24,135	△59,668
小計	2,295,539	616,461
利息及び配当金の受取額	7,707	15,387
補助金の受取額	46,898	-
利息の支払額	△34,689	△32,678
法人税等の支払額	△136,993	△262,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,178,462	336,250

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△111,500	△90,144
投資有価証券の取得による支出	△200,600	△200,120
有形固定資産の売却による収入	3,552	-
有形固定資産の取得による支出	△543,976	△470,876
無形固定資産の取得による支出	△61,572	△34,445
その他	36,321	405
投資活動によるキャッシュ・フロー	△877,774	△795,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△35,425	1,180,000
長期借入れによる収入	550,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,159,512	△1,229,487
リース債務の返済による支出	△7,475	△7,972
配当金の支払額	△121,781	△216,130
非支配株主への配当金の支払額	△1,228	△2,965
自己株式の取得による支出	△283,961	△121
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,059,384	523,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	△26,637	167,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	214,666	231,980
現金及び現金同等物の期首残高	2,534,902	2,749,568
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,749,568	※１ 2,981,549

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	921,896	1,768,140
減価償却費	435,302	577,565
のれん償却額	40,819	10,204
補助金収入	－	△46,898
固定資産圧縮損	－	46,792
減損損失	－	81,319
固定資産売却損益（△は益）	△9,999	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	50,635	3,317
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△49,742	△12,590
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,301	△617
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,228	△132,499
株式給付引当金の増減額（△は減少）	41,574	△1,805
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	7,085	11,083
受取利息及び受取配当金	△5,168	△7,182
支払利息	45,972	35,149
為替差損益（△は益）	△4,759	34,876
売上債権の増減額（△は増加）	△502,720	△234,623
たな卸資産の増減額（△は増加）	△759,992	△349,330
その他の流動資産の増減額（△は増加）	383,602	△20,623
仕入債務の増減額（△は減少）	△771,528	805,821
前受金の増減額（△は減少）	2,072,182	△266,219
未払金の増減額（△は減少）	67,451	△25,631
未払消費税等の増減額（△は減少）	36,489	△25,333
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△9,781	20,488
その他	38,804	24,135
小計	2,057,653	2,295,539
利息及び配当金の受取額	2,916	7,707
補助金の受取額	－	46,898
利息の支払額	△44,949	△34,689
法人税等の支払額	△345,035	△136,993
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,670,585	2,178,462


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△111,500
定期預金の払戻による収入	29,326	－
投資有価証券の取得による支出	△118	△200,600
有形固定資産の売却による収入	10,000	3,552
有形固定資産の取得による支出	△1,492,664	△543,976
無形固定資産の取得による支出	△88,409	△61,572
その他	△5,508	36,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,547,375	△877,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,474,574	△35,425
長期借入れによる収入	2,800,000	550,000
長期借入金の返済による支出	△1,465,913	△1,159,512
リース債務の返済による支出	△7,921	△7,475
配当金の支払額	△148,777	△121,781
非支配株主への配当金の支払額	△3,499	△1,228
自己株式の取得による支出	△74	△283,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	△300,760	△1,059,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,071	△26,637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△191,622	214,666
現金及び現金同等物の期首残高	2,726,524	2,534,902
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,534,902	※１ 2,749,568

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,591,260	921,896
減価償却費	426,067	435,302
のれん償却額	40,819	40,819
固定資産売却損益（△は益）	△14,103	△9,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,067	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△55,063	50,635
製品保証引当金の増減額（△は減少）	33,080	△49,742
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,106	4,301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,742	25,228
株式給付引当金の増減額（△は減少）	35,404	41,574
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	26,988	7,085
受取利息及び受取配当金	△9,125	△5,168
支払利息	40,907	45,972
為替差損益（△は益）	640	△4,759
社債発行費	6,175	－
株式交付費	15,172	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,265,835	△502,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,153,430	△759,992
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△633,803	383,602
仕入債務の増減額（△は減少）	686,897	△771,528
前受金の増減額（△は減少）	67,882	2,072,182
未払金の増減額（△は減少）	276,194	67,451
未払消費税等の増減額（△は減少）	△17,326	36,489
その他の流動負債の増減額（△は減少）	22,250	△9,781
その他	11,633	38,804
小計	△887,229	2,057,653
利息及び配当金の受取額	7,653	2,916
利息の支払額	△41,884	△44,949
法人税等の支払額	△277,498	△345,035
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,198,959	1,670,585


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	37,718	29,326
有形固定資産の売却による収入	14,290	10,000
有形固定資産の取得による支出	△1,067,444	△1,492,664
無形固定資産の取得による支出	△65,365	△88,409
その他	23,246	△5,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,057,554	△1,547,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,141,800	△1,474,574
長期借入れによる収入	400,000	2,800,000
長期借入金の返済による支出	△1,088,795	△1,465,913
社債の発行による収入	293,824	－
リース債務の返済による支出	△19,993	△7,921
配当金の支払額	△79,276	△148,777
株式の発行による収入	2,177,507	－
非支配株主への配当金の支払額	△4,980	△3,499
自己株式の取得による支出	－	△74
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,820,086	△300,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	△40,038	△14,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	523,534	△191,622
現金及び現金同等物の期首残高	2,202,990	2,726,524
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,726,524	※１ 2,534,902

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,903,279	1,591,260
減価償却費	360,403	426,067
のれん償却額	33,831	40,819
固定資産売却損益（△は益）	－	△14,103
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,560	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△14,418	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△131,788	△2,067
賞与引当金の増減額（△は減少）	79,863	△55,063
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△9,172	33,080
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△62,384	△15,106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,234	△2,742
株式給付引当金の増減額（△は減少）	27,418	35,404
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	19,755	26,988
受取利息及び受取配当金	△4,124	△9,125
支払利息	46,155	40,907
為替差損益（△は益）	18,192	640
社債発行費	－	6,175
株式交付費	－	15,172
売上債権の増減額（△は増加）	△32,682	△1,265,835
たな卸資産の増減額（△は増加）	△898,537	△2,153,430
その他の流動資産の増減額（△は増加）	134,666	△633,803
仕入債務の増減額（△は減少）	△94,673	686,897
前受金の増減額（△は減少）	549,547	67,882
未払金の増減額（△は減少）	80,555	276,194
未払消費税等の増減額（△は減少）	△19,302	△17,326
その他の流動負債の増減額（△は減少）	11,562	22,250
その他	157,172	11,633
小計	2,160,993	△887,229
利息及び配当金の受取額	3,386	7,653
利息の支払額	△45,467	△41,884
法人税等の支払額	△58,134	△277,498
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,060,777	△1,198,959


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年１月１日　至　平成30年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,690	－
定期預金の払戻による収入	67,205	37,718
投資有価証券の売却による収入	4,133	－
有形固定資産の売却による収入	1,497	14,290
有形固定資産の取得による支出	△505,711	△1,067,444
無形固定資産の取得による支出	△14,476	△65,365
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △251,809	－
その他	△47,802	23,246
投資活動によるキャッシュ・フロー	△777,654	△1,057,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△651,887	1,141,800
長期借入れによる収入	1,570,565	400,000
長期借入金の返済による支出	△918,075	△1,088,795
社債の発行による収入	－	293,824
リース債務の返済による支出	△20,889	△19,993
配当金の支払額	△53,227	△79,276
株式の発行による収入	－	2,177,507
非支配株主からの払込みによる収入	14,429	－
非支配株主への配当金の支払額	△2,449	△4,980
自己株式の取得による支出	△299,311	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△360,845	2,820,086
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,666	△40,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	926,943	523,534
現金及び現金同等物の期首残高	1,276,047	2,202,990
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,202,990	※１ 2,726,524

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,352,381	1,903,279
減価償却費	345,386	360,403
のれん償却額	－	33,831
減損損失	107,197	－
固定資産除却損	16,326	－
固定資産売却損益（△は益）	12,799	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,503	△3,560
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△14,418
受取損害賠償金	△9,335	－
新株予約権戻入益	△28,263	－
為替換算調整勘定取崩益	△51,797	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,107	△131,788
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,735	79,863
製品保証引当金の増減額（△は減少）	35,287	△9,172
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,054	△62,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,362	9,234
株式給付引当金の増減額（△は減少）	87,040	27,418
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	19,755
受取利息及び受取配当金	△988	△4,124
支払利息	33,630	46,155
為替差損益（△は益）	6,997	18,192
売上債権の増減額（△は増加）	△719,199	△32,682
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,009,286	△898,537
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△130,212	134,666
仕入債務の増減額（△は減少）	442,484	△94,673
前受金の増減額（△は減少）	1,925,844	549,547
未払金の増減額（△は減少）	52,586	80,555
未払消費税等の増減額（△は減少）	24,154	△19,302
その他の流動負債の増減額（△は減少）	24,524	11,562
その他	△128,277	157,172
小計	1,422,038	2,160,993
利息及び配当金の受取額	988	3,386
損害賠償金の受取額	9,335	－
利息の支払額	△30,328	△45,467
法人税等の支払額	△98,561	△58,134
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,303,473	2,060,777


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△30,690
定期預金の払戻による収入	－	67,205
投資有価証券の売却による収入	1,504	4,133
有形固定資産の売却による収入	1,417	1,497
有形固定資産の取得による支出	△310,015	△505,711
無形固定資産の取得による支出	△3,380	△14,476
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２－	※２ △251,809
その他	3,881	△47,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△306,593	△777,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,150,000	△651,887
長期借入れによる収入	950,000	1,570,565
長期借入金の返済による支出	△659,396	△918,075
リース債務の返済による支出	△20,736	△20,889
配当金の支払額	△16,920	△53,227
株式の発行による収入	7,718	－
非支配株主からの払込みによる収入	27,581	14,429
非支配株主への配当金の支払額	△1,801	△2,449
自己株式の取得による支出	－	△299,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△863,554	△360,845
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,331	4,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	128,994	926,943
現金及び現金同等物の期首残高	1,147,053	1,276,047
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 1,276,047	※１ 2,202,990

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	909,426	1,352,381
減価償却費	367,369	345,386
減損損失	27,467	107,197
固定資産除却損	－	16,326
固定資産売却損益（△は益）	△2,378	12,799
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,503
受取損害賠償金	－	△9,335
新株予約権戻入益	－	△28,263
為替換算調整勘定取崩益	－	△51,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,350	3,107
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,851	5,735
製品保証引当金の増減額（△は減少）	34,165	35,287
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△892	14,054
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,488	11,362
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	87,040
受取利息及び受取配当金	△1,180	△988
支払利息	42,858	33,630
為替差損益（△は益）	31,797	6,997
株式交付費	41,227	－
特別退職金	23,914	－
売上債権の増減額（△は増加）	△388,919	△719,199
たな卸資産の増減額（△は増加）	833,019	△2,009,286
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△222,726	△130,212
仕入債務の増減額（△は減少）	797,835	442,484
前受金の増減額（△は減少）	△2,114,657	1,925,844
未払金の増減額（△は減少）	174,470	52,586
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,006	24,154
その他の流動負債の増減額（△は減少）	11,092	24,524
その他	7,036	△128,277
小計	598,923	1,422,038
利息及び配当金の受取額	1,180	988
損害賠償金の受取額	－	9,335
利息の支払額	△45,784	△30,328
特別退職金の支払額	△89,899	－
法人税等の支払額	△35,458	△98,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	428,961	1,303,473


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	－	1,504
有形固定資産の売却による収入	32,841	1,417
有形固定資産の取得による支出	△308,582	△310,015
無形固定資産の取得による支出	△9,675	△3,380
その他	36,828	3,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△248,587	△306,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,301,959	△1,150,000
長期借入れによる収入	1,050,000	950,000
長期借入金の返済による支出	△414,307	△659,396
リース債務の返済による支出	△20,736	△20,736
配当金の支払額	△2	△16,920
株式の発行による収入	400,428	7,718
非支配株主からの払込みによる収入	54,089	27,581
非支配株主への配当金の支払額	－	△1,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△232,487	△863,554
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,188	△4,331
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△61,301	128,994
現金及び現金同等物の期首残高	1,208,354	1,147,053
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 1,147,053	※１ 1,276,047