野村マイクロ・サイエンスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	-256	1,216	-1,965	3,580	-238	5,955	1,132	4,682	-18,663	-20,203	4,364
投資CF（百万円）	-649	-344	-1,110	505	-979	-433	134	65	387	-2,742	-1,150
財務CF（百万円）	389	-104	2,160	-2,206	-1,023	-938	-882	-25	17,452	27,179	-6,909
FCF（百万円）	-905	872	-3,075	4,085	-1,218	5,522	1,266	4,746	-18,276	-22,945	3,214
現金残高（百万円）	3,683	4,565	3,647	5,451	3,116	7,962	8,448	13,216	11,860	16,540	9,933

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,399,813	5,645,771
減価償却費	1,653,224	1,692,547
株式報酬費用	373,101	590,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18,585	△23,511
賞与引当金の増減額（△は減少）	△37,119	△168,278
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△533	13,917
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△19,590	103,331
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2,517	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52,369	△202,615
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22,848	55,287
受取利息及び受取配当金	△72,511	△147,364
支払利息	1,899,294	2,323,082
為替差損益（△は益）	△621	621
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△17,334
固定資産売却損益（△は益）	－	△56
固定資産除却損	25	768
売上債権の増減額（△は増加）	△46,946,293	6,691,417
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,216,250	△907,628
前渡金の増減額（△は増加）	△797,089	1,111,268
その他の資産の増減額（△は増加）	582,687	2,138,369
仕入債務の増減額（△は減少）	224,799	△2,330,506
未払消費税等の増減額（△は減少）	35,652	△76,549
契約負債の増減額（△は減少）	3,803,028	△7,651,439
その他の負債の増減額（△は減少）	941,104	701,712
小計	△16,690,658	9,542,955
利息及び配当金の受取額	72,568	145,473
利息の支払額	△1,486,875	△3,066,890
法人税等の支払額	△2,097,624	△2,257,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	△20,202,590	4,363,668

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,103,840	△1,377,613
有形固定資産の売却による収入	－	62
ソフトウエアの取得による支出	△61,502	△12,838
無形固定資産の取得による支出	△515	－
投資有価証券の取得による支出	△0	△314,400
投資有価証券の売却による収入	－	345,073
定期預金の預入による支出	△508,500	△1,408,300
定期預金の払戻による収入	－	1,707,200
敷金及び保証金の差入による支出	△96,581	△217,101
敷金及び保証金の回収による収入	58,692	139,133
貸付けによる支出	△5,526	△28,017
貸付金の回収による収入	4,000	－
その他	△28,370	17,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,742,144	△1,149,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,991,300	2,169,680
短期借入金の返済による支出	△211,000	△5,776,680
リース債務の返済による支出	△440,144	△646,792
自己株式の処分による収入	368,864	373,343
自己株式の取得による支出	△44	△34
配当金の支払額	△2,530,369	△3,028,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,178,606	△6,908,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	445,952	△2,911,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,679,823	△6,606,204
現金及び現金同等物の期首残高	11,859,827	16,539,650
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,539,650	※ 9,933,446

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,827,609	13,399,813
減価償却費	307,261	1,653,224
株式報酬費用	323,242	373,101
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,296	△18,585
賞与引当金の増減額（△は減少）	242,884	△37,119
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7,273	△533
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△37,451	△19,590
工事損失引当金の増減額（△は減少）	882	△2,517
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△170,880	52,369
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△79,934	22,848
受取利息及び受取配当金	△100,602	△72,511
支払利息	589,201	1,899,294
為替差損益（△は益）	1,744	△621
固定資産売却損益（△は益）	△11,160	－
固定資産除却損	5,467	25
新株予約権戻入益	△2,636	－
売上債権の増減額（△は増加）	△21,728,162	△46,946,293
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,964,233	8,216,250
前渡金の増減額（△は増加）	2,169,855	△797,089
その他の資産の増減額（△は増加）	△125,181	582,687
仕入債務の増減額（△は減少）	1,102,397	224,799
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,137	35,652
契約負債の増減額（△は減少）	△1,181,960	3,803,028
長期未払金の増減額（△は減少）	△9,021	－
その他の負債の増減額（△は減少）	△197,090	941,104
小計	△17,023,333	△16,690,658
利息及び配当金の受取額	113,934	72,568
利息の支払額	△69,232	△1,486,875
法人税等の支払額	△1,684,170	△2,097,624
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,662,802	△20,202,590

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△344,203	△2,103,840
有形固定資産の売却による収入	17,826	－
ソフトウエアの取得による支出	△11,250	△61,502
無形固定資産の取得による支出	△755	△515
投資有価証券の取得による支出	△10,001	△0
定期預金の預入による支出	－	△508,500
定期預金の払戻による収入	654,100	－
敷金及び保証金の差入による支出	△143,215	△96,581
敷金及び保証金の回収による収入	169,641	58,692
未収入金の回収による収入	58,470	－
貸付けによる支出	－	△5,526
貸付金の回収による収入	－	4,000
その他	△3,620	△28,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	386,992	△2,742,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	19,900,100	29,991,300
短期借入金の返済による支出	△1,029,420	△211,000
リース債務の返済による支出	△8,748	△440,144
自己株式の処分による収入	172,412	368,864
自己株式の取得による支出	△742	△44
配当金の支払額	△1,581,914	△2,530,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,451,687	27,178,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	△532,118	445,952
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,356,240	4,679,823
現金及び現金同等物の期首残高	13,216,067	11,859,827
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,859,827	※ 16,539,650

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,450,281	10,827,609
減価償却費	191,038	307,261
株式報酬費用	187,773	323,242
負ののれん発生益	△1,036,052	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,635	25,296
賞与引当金の増減額（△は減少）	54,589	242,884
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,877	7,273
製品保証引当金の増減額（△は減少）	18,000	△37,451
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△1,218	882
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	52,858	△170,880
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22,485	△79,934
受取利息及び受取配当金	△45,867	△100,602
支払利息	57,086	589,201
為替差損益（△は益）	11,459	1,744
固定資産売却損益（△は益）	－	△11,160
固定資産除却損	1,819	5,467
新株予約権戻入益	－	△2,636
売上債権の増減額（△は増加）	△3,295,760	△21,728,162
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,528,838	△8,964,233
前渡金の増減額（△は増加）	△1,669,526	2,169,855
その他の資産の増減額（△は増加）	△937,423	△125,181
仕入債務の増減額（△は減少）	1,762,325	1,102,397
未払消費税等の増減額（△は減少）	658	△18,137
契約負債の増減額（△は減少）	5,051,817	△1,181,960
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△9,021
その他の負債の増減額（△は減少）	△155,036	△197,090
小計	6,201,983	△17,023,333
利息及び配当金の受取額	39,327	113,934
利息の支払額	△57,079	△69,232
法人税等の支払額	△1,502,564	△1,684,170
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,681,667	△18,662,802

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,016,844	△344,203
有形固定資産の売却による収入	－	17,826
ソフトウエアの取得による支出	△9,557	△11,250
無形固定資産の取得による支出	△771	△755
投資有価証券の取得による支出	△1	△10,001
定期預金の預入による支出	△1,090,150	－
定期預金の払戻による収入	1,908,800	654,100
敷金及び保証金の差入による支出	△191,494	△143,215
敷金及び保証金の回収による収入	132,681	169,641
未収入金の回収による収入	135,730	58,470
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 164,481	－
その他	31,939	△3,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	64,812	386,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	849,250	19,900,100
短期借入金の返済による支出	△50,000	△1,029,420
リース債務の返済による支出	△9,384	△8,748
自己株式の処分による収入	153,538	172,412
自己株式の取得による支出	△107	△742
配当金の支払額	△968,200	△1,581,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,904	17,451,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	46,454	△532,118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,768,029	△1,356,240
現金及び現金同等物の期首残高	8,448,037	13,216,067
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 13,216,067	※１ 11,859,827

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,578,418	7,450,281
減価償却費	172,236	191,038
株式報酬費用	81,899	187,773
負ののれん発生益	－	△1,036,052
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△849	7,635
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,120	54,589
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△70	1,877
製品保証引当金の増減額（△は減少）	178,000	18,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△6,220	△1,218
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△43,716	52,858
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,456	22,485
受取利息及び受取配当金	△34,928	△45,867
支払利息	31,308	57,086
為替差損益（△は益）	10,939	11,459
固定資産売却損益（△は益）	△582	－
固定資産除却損	315	1,819
売上債権の増減額（△は増加）	△795,595	△3,295,760
棚卸資産の増減額（△は増加）	△436,031	△1,528,838
前渡金の増減額（△は増加）	△269,822	△1,669,526
その他の資産の増減額（△は増加）	28,229	△937,423
仕入債務の増減額（△は減少）	△223,498	1,762,325
未払消費税等の増減額（△は減少）	△66,201	658
契約負債の増減額（△は減少）	40,178	5,051,817
その他の負債の増減額（△は減少）	△580,046	△155,036
小計	2,688,626	6,201,983
利息及び配当金の受取額	31,612	39,327
利息の支払額	△31,383	△57,079
法人税等の支払額	△1,556,407	△1,502,564
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,132,448	4,681,667

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1	△1
有形固定資産の取得による支出	△177,629	△1,016,844
有形固定資産の売却による収入	592	－
ソフトウエアの取得による支出	△183,480	△9,557
無形固定資産の取得による支出	－	△771
定期預金の預入による支出	△2,193,100	△1,090,150
定期預金の払戻による収入	2,521,900	1,908,800
敷金及び保証金の差入による支出	△140,419	△191,494
敷金及び保証金の回収による収入	37,643	132,681
保険積立金による支出	△891	－
保険積立金の解約による収入	18,975	－
未収入金の回収による収入	250,740	135,730
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 164,481
その他	△323	31,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	134,006	64,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	362,700	849,250
短期借入金の返済による支出	△362,700	△50,000
リース債務の返済による支出	△9,773	△9,384
自己株式の取得による支出	△472	△107
自己株式の処分による収入	－	153,538
配当金の支払額	△871,577	△968,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△881,822	△24,904
現金及び現金同等物に係る換算差額	100,937	46,454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	485,568	4,768,029
現金及び現金同等物の期首残高	7,962,468	8,448,037
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,448,037	※１ 13,216,067

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,609,387	4,578,418
減価償却費	124,570	172,236
株式報酬費用	57,540	81,899
貸倒引当金の増減額（△は減少）	345,947	△849
賞与引当金の増減額（△は減少）	104,657	27,120
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,643	△70
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2,489	178,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	8,796	△6,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△235,519	△43,716
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,818	△2,456
受取利息及び受取配当金	△33,727	△34,928
支払利息	32,934	31,308
為替差損益（△は益）	9,153	10,939
固定資産売却損益（△は益）	△1,783	△582
固定資産除却損	24,384	315
新株予約権戻入益	△1,687	－
関係会社清算損益（△は益）	5,798	－
売上債権の増減額（△は増加）	123,669	△795,595
棚卸資産の増減額（△は増加）	271,068	△436,031
前渡金の増減額（△は増加）	174,972	△269,822
その他の資産の増減額（△は増加）	△88,679	28,229
仕入債務の増減額（△は減少）	1,428,245	△223,498
未払消費税等の増減額（△は減少）	△21,554	△66,201
前受金の増減額（△は減少）	361,728	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	40,178
その他の負債の増減額（△は減少）	105,538	△580,046
小計	6,416,412	2,688,626
利息及び配当金の受取額	43,261	31,612
利息の支払額	△33,092	△31,383
法人税等の支払額	△471,187	△1,556,407
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,955,395	1,132,448

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△1
有形固定資産の取得による支出	△155,367	△177,629
有形固定資産の売却による収入	1,783	592
ゴルフ会員権の取得による支出	△38,950	－
定期預金の預入による支出	△2,280,040	△2,193,100
定期預金の払戻による収入	2,048,260	2,521,900
ソフトウエアの取得による支出	－	△183,480
敷金及び保証金の差入による支出	△75,528	△140,419
敷金及び保証金の回収による収入	57,295	37,643
保険積立金による支出	△1,069	△891
保険積立金の解約による収入	8,938	18,975
未収入金の回収による収入	－	250,740
その他	1,200	△323
投資活動によるキャッシュ・フロー	△433,478	134,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	362,700
短期借入金の返済による支出	△1,028,350	△362,700
リース債務の返済による支出	△8,698	△9,773
自己株式の取得による支出	△131	△472
自己株式の処分による収入	2,300	－
配当金の支払額	△302,960	△871,577
財務活動によるキャッシュ・フロー	△937,841	△881,822
現金及び現金同等物に係る換算差額	318,105	100,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,902,181	485,568
現金及び現金同等物の期首残高	3,116,076	7,962,468
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△55,789	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,962,468	※１ 8,448,037

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,789,259	3,609,387
減価償却費	178,700	124,570
株式報酬費用	7,455	57,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△62,517	345,947
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,514	104,657
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,169	2,643
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△53,390	△2,489
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△15,857	8,796
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	102,180	△235,519
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22,121	10,818
受取利息及び受取配当金	△45,813	△33,727
支払利息	42,689	32,934
為替差損益（△は益）	1,321	9,153
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,323	－
固定資産売却損益（△は益）	△176	△1,783
固定資産除却損	207	24,384
新株予約権戻入益	－	△1,687
関係会社清算損益（△は益）	－	5,798
売上債権の増減額（△は増加）	△2,723,095	123,669
たな卸資産の増減額（△は増加）	160,971	271,068
前渡金の増減額（△は増加）	△212,952	174,972
その他の資産の増減額（△は増加）	198,371	△88,679
仕入債務の増減額（△は減少）	289,613	1,428,245
未払消費税等の増減額（△は減少）	38,376	△21,554
前受金の増減額（△は減少）	33,414	361,728
その他の負債の増減額（△は減少）	278,717	105,538
小計	△15,285	6,416,412
利息及び配当金の受取額	32,877	43,261
利息の支払額	△42,676	△33,092
法人税等の支払額	△213,359	△471,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	△238,442	5,955,395


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	19,854	－
有形固定資産の取得による支出	△84,488	△155,367
有形固定資産の売却による収入	464	1,783
ゴルフ会員権の取得による支出	－	△38,950
定期預金の預入による支出	△1,544,000	△2,280,040
定期預金の払戻による収入	577,800	2,048,260
ソフトウエアの取得による支出	△620	－
敷金及び保証金の差入による支出	△52,449	△75,528
敷金及び保証金の回収による収入	72,737	57,295
保険積立金による支出	△1,069	△1,069
保険積立金の解約による収入	25,753	8,938
関係会社出資金の売却による収入	5,460	－
その他	1,090	1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△979,467	△433,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400,000	400,000
短期借入金の返済による支出	△1,143,877	△1,028,350
リース債務の返済による支出	△11,133	△8,698
自己株式の取得による支出	△55	△131
自己株式の処分による収入	5,060	2,300
配当金の支払額	△273,079	△302,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,023,085	△937,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	△93,489	318,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,334,485	4,902,181
現金及び現金同等物の期首残高	5,450,561	3,116,076
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△55,789
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,116,076	※１ 7,962,468

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,370,860	1,789,259
減価償却費	189,957	178,700
株式報酬費用	－	7,455
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△89,773	△62,517
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,146	8,514
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△18,058	1,169
製品保証引当金の増減額（△は減少）	24,361	△53,390
工事損失引当金の増減額（△は減少）	10,254	△15,857
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	67,035	102,180
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24,007	△22,121
受取利息及び受取配当金	△26,706	△45,813
受取和解金	△23,998	－
支払利息	65,072	42,689
為替差損益（△は益）	△10,832	1,321
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△10,323
固定資産売却損益（△は益）	△613	△176
固定資産除却損	1,052	207
関係会社出資金売却損益（△は益）	△103,620	－
新株予約権戻入益	△8,296	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,101,923	△2,723,095
たな卸資産の増減額（△は増加）	△244,215	160,971
前渡金の増減額（△は増加）	△172,744	△212,952
その他の資産の増減額（△は増加）	14,656	198,371
仕入債務の増減額（△は減少）	△874,772	289,613
未払消費税等の増減額（△は減少）	45,947	38,376
前受金の増減額（△は減少）	286,681	33,414
長期未払金の増減額（△は減少）	4,050	－
その他の負債の増減額（△は減少）	△715,509	278,717
小計	3,922,866	△15,285
利息及び配当金の受取額	32,493	32,877
利息の支払額	△64,386	△42,676
法人税等の支払額	△329,607	△213,359
和解金の受取額	23,998	－
損害賠償金の支払額	△5,699	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,579,665	△238,442


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	0	19,854
有形固定資産の取得による支出	△105,575	△84,488
有形固定資産の売却による収入	1,215	464
貸付金の回収による収入	1,000	－
定期預金の預入による支出	△821,935	△1,544,000
定期預金の払戻による収入	1,494,771	577,800
ソフトウエアの取得による支出	△3,218	△620
敷金及び保証金の差入による支出	△146,506	△52,449
敷金及び保証金の回収による収入	85,878	72,737
保険積立金による支出	△1,069	△1,069
保険積立金の解約による収入	－	25,753
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	※２ 1,120	－
関係会社出資金の売却による収入	－	5,460
その他	△273	1,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	505,408	△979,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	400,000
短期借入金の返済による支出	△2,225,562	△1,143,877
リース債務の返済による支出	△10,202	△11,133
自己株式の取得による支出	△1	△55
自己株式の処分による収入	11,475	5,060
配当金の支払額	△181,525	△273,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,205,816	△1,023,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	△75,377	△93,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,803,879	△2,334,485
現金及び現金同等物の期首残高	3,646,682	5,450,561
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,450,561	※１ 3,116,076

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,130,230	1,370,860
減価償却費	182,456	189,957
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61,506	△89,773
賞与引当金の増減額（△は減少）	33,587	6,146
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,928	△18,058
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△3,432	24,361
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△15,184	10,254
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△28,137	67,035
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29,513	24,007
受取利息及び受取配当金	△37,675	△26,706
保険返戻金	△17,515	－
受取和解金	－	△23,998
支払利息	56,252	65,072
為替差損益（△は益）	△34,027	△10,832
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
固定資産売却損益（△は益）	△224	△613
固定資産除却損	1,038	1,052
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△103,620
新株予約権戻入益	－	△8,296
売上債権の増減額（△は増加）	△4,952,329	4,101,923
たな卸資産の増減額（△は増加）	△279,005	△244,215
前渡金の増減額（△は増加）	106,106	△172,744
その他の資産の増減額（△は増加）	△97,468	14,656
仕入債務の増減額（△は減少）	993,227	△874,772
未払消費税等の増減額（△は減少）	△67,192	45,947
前受金の増減額（△は減少）	△87,382	286,681
長期未払金の増減額（△は減少）	－	4,050
その他の負債の増減額（△は減少）	1,287,293	△715,509
小計	△1,736,434	3,922,866
利息及び配当金の受取額	36,166	32,493
利息の支払額	△56,768	△64,386
法人税等の支払額	△197,196	△329,607
保険返戻金の受取額	17,515	－
和解金の受取額	－	23,998
損害賠償金の支払額	△28,096	△5,699
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,964,813	3,579,665


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	－	0
有形固定資産の取得による支出	△311,382	△105,575
有形固定資産の売却による収入	418	1,215
貸付けによる支出	△1,000	－
貸付金の回収による収入	100	1,000
定期預金の預入による支出	△1,225,858	△821,935
定期預金の払戻による収入	385,933	1,494,771
ソフトウエアの取得による支出	△199	△3,218
敷金及び保証金の差入による支出	△59,378	△146,506
敷金及び保証金の回収による収入	101,030	85,878
保険積立金による支出	△1,069	△1,069
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	－	※２ 1,120
その他	1,200	△273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,110,205	505,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,743,234	200,000
短期借入金の返済による支出	△530,000	△2,225,562
リース債務の返済による支出	△8,026	△10,202
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△7,614	－
自己株式の取得による支出	－	△1
自己株式の処分による収入	95,437	11,475
配当金の支払額	△132,674	△181,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,160,356	△2,205,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,473	△75,377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△918,136	1,803,879
現金及び現金同等物の期首残高	4,564,818	3,646,682
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,646,682	※１ 5,450,561

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	742,106	1,130,230
減価償却費	222,249	182,456
のれん償却額	2,509	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△101,926	61,506
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,625	33,587
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18,794	1,928
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△35,409	△3,432
工事損失引当金の増減額（△は減少）	19,850	△15,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23,991	△28,137
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36,959	29,513
受取利息及び受取配当金	△29,864	△37,675
保険返戻金	－	△17,515
受取保険金	△4,105	－
支払利息	34,208	56,252
為替差損益（△は益）	△47,321	△34,027
持分法による投資損益（△は益）	315	－
固定資産売却損益（△は益）	△226	△224
固定資産除却損	271	1,038
関係会社株式売却損益（△は益）	7,153	－
ゴルフ会員権評価損	875	－
新株予約権戻入益	△610	－
売上債権の増減額（△は増加）	△569,645	△4,952,329
たな卸資産の増減額（△は増加）	389,696	△279,005
前渡金の増減額（△は増加）	△259,197	106,106
その他の資産の増減額（△は増加）	299,701	△97,468
仕入債務の増減額（△は減少）	780,383	993,227
未払消費税等の増減額（△は減少）	27,157	△67,192
前受金の増減額（△は減少）	△456,942	△87,382
その他の負債の増減額（△は減少）	231,932	1,287,293
小計	1,306,550	△1,736,434
利息及び配当金の受取額	30,779	36,166
利息の支払額	△32,565	△56,768
法人税等の支払額	△76,917	△197,196
保険返戻金の受取額	－	17,515
保険金の受取額	4,105	－
損害賠償金の支払額	△15,462	△28,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,216,488	△1,964,813


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△74,184	△311,382
有形固定資産の売却による収入	299	418
貸付けによる支出	△200	△1,000
貸付金の回収による収入	18,660	100
定期預金の預入による支出	△443,997	△1,225,858
定期預金の払戻による収入	200,000	385,933
ソフトウエアの取得による支出	△472	△199
敷金及び保証金の差入による支出	△41,540	△59,378
敷金及び保証金の回収による収入	21,576	101,030
保険積立金による支出	△1,069	△1,069
その他	△23,317	1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△344,246	△1,110,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,721,500	2,743,234
短期借入金の返済による支出	△1,809,042	△530,000
リース債務の返済による支出	△13,242	△8,026
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△7,614
自己株式の処分による収入	23,641	95,437
配当金の支払額	△26,537	△132,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△103,680	2,160,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	113,355	△3,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	881,917	△918,136
現金及び現金同等物の期首残高	3,682,901	4,564,818
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,564,818	※ 3,646,682

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	180,927	742,106
減価償却費	292,386	222,249
のれん償却額	5,635	2,509
株式報酬費用	1,763	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20,108	△101,926
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,311	21,625
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,922	18,794
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△11,131	△35,409
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△5,356	19,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,585	△23,991
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31,205	36,959
受取利息及び受取配当金	△25,649	△29,864
受取保険金	△15,638	△4,105
支払利息	37,406	34,208
為替差損益（△は益）	48,146	△47,321
持分法による投資損益（△は益）	4,329	315
固定資産売却損益（△は益）	△4,110	△226
固定資産除却損	174	271
保険解約損益（△は益）	1,555	－
損害賠償損失	33,000	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	7,153
ゴルフ会員権評価損	－	875
新株予約権戻入益	△407	△610
売上債権の増減額（△は増加）	△1,551,605	△569,645
たな卸資産の増減額（△は増加）	△264,770	389,696
前渡金の増減額（△は増加）	△59,590	△259,197
その他の資産の増減額（△は増加）	57,220	299,701
仕入債務の増減額（△は減少）	530,374	780,383
未払消費税等の増減額（△は減少）	△38,485	27,157
前受金の増減額（△は減少）	399,823	△456,942
その他の負債の増減額（△は減少）	184,490	231,932
小計	△144,594	1,306,550
利息及び配当金の受取額	25,080	30,779
利息の支払額	△38,333	△32,565
法人税等の支払額	△79,828	△76,917
法人税等の還付額	18,263	－
保険金の受取額	15,638	4,105
損害賠償金の支払額	△52,310	△15,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	△256,084	1,216,488


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△580,518	△74,184
有形固定資産の売却による収入	24,466	299
貸付けによる支出	－	△200
貸付金の回収による収入	316	18,660
定期預金の預入による支出	△259,500	△443,997
定期預金の払戻による収入	59,496	200,000
ソフトウエアの取得による支出	－	△472
敷金及び保証金の差入による支出	△15,557	△41,540
敷金及び保証金の回収による収入	46,254	21,576
保険積立金による支出	△1,069	△1,069
保険積立金の解約による収入	25,306	－
その他	51,423	△23,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△649,381	△344,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,131,791	1,721,500
短期借入金の返済による支出	△1,724,242	△1,809,042
リース債務の返済による支出	△18,850	△13,242
自己株式の処分による収入	－	23,641
配当金の支払額	△117	△26,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	388,580	△103,680
現金及び現金同等物に係る換算差額	△174,727	113,355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△691,612	881,917
現金及び現金同等物の期首残高	4,374,513	3,682,901
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,682,901	※ 4,564,818

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△516,617	180,927
減価償却費	411,892	292,386
減損損失	95,240	－
のれん償却額	5,082	5,635
株式報酬費用	10,901	1,763
貸倒引当金の増減額（△は減少）	35,689	△20,108
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,020	12,311
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,055	1,922
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△74,722	△11,131
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△18,069	△5,356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△98,363	29,585
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27,878	31,205
受取利息及び受取配当金	△20,163	△25,649
受取保険金	－	△15,638
支払利息	41,383	37,406
為替差損益（△は益）	△74,529	48,146
持分法による投資損益（△は益）	△3,598	4,329
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,646	－
固定資産売却損益（△は益）	5,563	△4,110
固定資産除却損	246	174
保険解約損益（△は益）	6,829	1,555
賃貸借契約解約損	62,209	－
損害賠償損失	99,402	33,000
新株予約権戻入益	△544	△407
売上債権の増減額（△は増加）	1,573,082	△1,551,605
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,879	△264,770
前渡金の増減額（△は増加）	124,025	△59,590
その他の資産の増減額（△は増加）	△21,953	57,220
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,006,493	530,374
未払消費税等の増減額（△は減少）	82,044	△38,485
前受金の増減額（△は減少）	56,583	399,823
その他の負債の増減額（△は減少）	24,918	184,490
小計	863,227	△144,594
利息及び配当金の受取額	17,336	25,080
利息の支払額	△40,210	△38,333
法人税等の支払額	△78,326	△79,828
法人税等の還付額	22,101	18,263
保険金の受取額	－	15,638
損害賠償金の支払額	△30,832	△52,310
営業活動によるキャッシュ・フロー	753,295	△256,084


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△593,265	△580,518
有形固定資産の売却による収入	278,535	24,466
投資有価証券の売却による収入	22,250	－
貸付金の回収による収入	297	316
無形固定資産の取得による支出	△2,322	－
定期預金の預入による支出	－	△259,500
定期預金の払戻による収入	－	59,496
敷金及び保証金の差入による支出	△16,223	△15,557
敷金及び保証金の回収による収入	252,049	46,254
保険積立金による支出	△5,827	△1,069
保険積立金の解約による収入	45,000	25,306
その他	39,492	51,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,986	△649,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	623,861	2,131,791
短期借入金の返済による支出	△810,168	△1,724,242
リース債務の返済による支出	△18,151	△18,850
非支配株主からの払込みによる収入	4,847	－
配当金の支払額	△71,058	△117
財務活動によるキャッシュ・フロー	△270,669	388,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	226,386	△174,727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	728,998	△691,612
現金及び現金同等物の期首残高	3,645,515	4,374,513
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,374,513	※ 3,682,901