日阪製作所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	542	-500	2,962	2,012	2,018	3,933	3,147	1,485	-461	4,720	1,706
投資CF（百万円）	3,233	691	505	-1,401	-3,035	-563	-159	-2,812	-3,822	-3,299	363
財務CF（百万円）	-704	-766	-599	-604	-2,168	-803	-863	-1,001	3,828	-2,396	-3,144
FCF（百万円）	3,775	191	3,467	611	-1,017	3,370	2,988	-1,327	-4,283	1,421	2,069
現金残高（百万円）	12,075	11,458	14,339	14,568	11,344	13,922	16,141	13,871	13,746	12,824	11,918

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,150	4,783
減価償却費	1,630	1,749
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2	25
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△187	332
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△299	△430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	11
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	326
受取利息及び受取配当金	△448	△440
支払利息	18	18
為替差損益（△は益）	△3	25
持分法による投資損益（△は益）	△29	△23
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,565	△1,492
固定資産除売却損益（△は益）	6	△545
工場再構築費用	－	447
環境対策費用	－	100
補助金収入	△200	－
売上債権の増減額（△は増加）	△349	193
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,251	1,830
仕入債務の増減額（△は減少）	△972	△1,036
契約負債の増減額（△は減少）	1,986	△2,787
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,307	395
未収入金の増減額（△は増加）	51	△37
その他	△271	11
小計	4,653	3,518
利息及び配当金の受取額	448	440
利息の支払額	△18	△18
補助金の受取額	200	－
工場等移転費用の支払額	△14	－
工場再構築費用の支払額	△110	△94
環境対策費用の支払額	－	△25
法人税等の支払額	△437	△2,114
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,720	1,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△95	△245
定期預金の払戻による収入	95	245
固定資産の取得による支出	△5,491	△2,839
固定資産の売却による収入	8	1,552
投資有価証券の取得による支出	△5	△5
投資有価証券の売却による収入	2,256	1,676
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	△14
長期貸付けによる支出	△30	－
保険積立金の積立による支出	△90	△37
保険積立金の解約による収入	123	62
その他	△71	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,299	363

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△14	△13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△106	△394
自己株式の取得による支出	△1,046	△1,344
配当金の支払額	△1,202	△1,361
非支配株主への配当金の支払額	△26	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,396	△3,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△922	△905
現金及び現金同等物の期首残高	13,746	12,824
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,824	※ 11,918

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,261	5,150
減価償却費	1,259	1,630
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△149	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△161	△2
受注損失引当金の増減額（△は減少）	155	△187
賞与引当金の増減額（△は減少）	△37	34
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△362	△299
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	21
受取利息及び受取配当金	△412	△448
支払利息	3	18
社債発行費	30	－
為替差損益（△は益）	△58	△3
持分法による投資損益（△は益）	△29	△29
投資有価証券売却損益（△は益）	△719	△1,565
固定資産除売却損益（△は益）	63	6
工場等移転費用	168	－
工場再構築費用	112	－
災害関連費用	10	－
補助金収入	－	△200
売上債権の増減額（△は増加）	△866	△349
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,034	△1,251
仕入債務の増減額（△は減少）	385	△972
契約負債の増減額（△は減少）	261	1,986
未払消費税等の増減額（△は減少）	△712	1,307
未収入金の増減額（△は増加）	7	51
その他	5	△271
小計	222	4,653
利息及び配当金の受取額	413	448
利息の支払額	△2	△18
補助金の受取額	－	200
工場等移転費用の支払額	△154	△14
工場再構築費用の支払額	△1	△110
災害関連費用の支払額	△10	－
法人税等の支払額	△928	△437
営業活動によるキャッシュ・フロー	△461	4,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△85	△95
定期預金の払戻による収入	99	95
長期預金の預入による支出	△0	－
長期預金の払戻による収入	902	－
固定資産の取得による支出	△5,664	△5,491
固定資産の売却による収入	12	8
投資有価証券の取得による支出	△4	△5
投資有価証券の売却による収入	919	2,256
短期貸付金の増減額（△は増加）	△0	0
長期貸付けによる支出	－	△30
保険積立金の積立による支出	△49	△90
保険積立金の解約による収入	44	123
その他	3	△71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,822	△3,299

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△2	－
社債の発行による収入	3,969	－
リース債務の返済による支出	△10	△14
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△106
自己株式の取得による支出	△0	△1,046
配当金の支払額	△1,123	△1,202
非支配株主への配当金の支払額	△4	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,828	△2,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	102	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△351	△922
現金及び現金同等物の期首残高	13,871	13,746
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	227	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,746	※ 12,824

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,840	3,261
減価償却費	1,045	1,259
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	150	△149
製品保証引当金の増減額（△は減少）	135	△161
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△37	155
賞与引当金の増減額（△は減少）	108	△37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△223	△362
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	19
受取利息及び受取配当金	△388	△412
支払利息	1	3
社債発行費	－	30
為替差損益（△は益）	△53	△58
持分法による投資損益（△は益）	△40	△29
投資有価証券売却損益（△は益）	△554	△719
固定資産除売却損益（△は益）	70	63
工場等移転費用	－	168
工場再構築費用	－	112
災害関連費用	－	10
80周年記念行事費用	35	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,154	△866
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,467	△2,034
仕入債務の増減額（△は減少）	286	385
契約負債の増減額（△は減少）	663	261
未払消費税等の増減額（△は減少）	154	△712
未収入金の増減額（△は増加）	△25	7
その他	322	5
小計	1,906	222
利息及び配当金の受取額	388	413
利息の支払額	△1	△2
工場等移転費用の支払額	－	△154
工場再構築費用の支払額	－	△1
災害関連費用の支払額	－	△10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△808	△928
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,485	△461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△95	△85
定期預金の払戻による収入	195	99
長期預金の預入による支出	△10	△0
長期預金の払戻による収入	1,010	902
固定資産の取得による支出	△4,978	△5,664
固定資産の売却による収入	0	12
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	1,065	919
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△0
保険積立金の積立による支出	△9	△49
保険積立金の解約による収入	12	44
その他	1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,812	△3,822

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	△3	△2
社債の発行による収入	－	3,969
リース債務の返済による支出	△10	△10
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△983	△1,123
非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,001	3,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,270	△351
現金及び現金同等物の期首残高	16,141	13,871
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	227
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,871	※ 13,746

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,758	2,840
減価償却費	1,130	1,045
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	150
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△33	135
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	108
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△268	△223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	15
受取利息及び受取配当金	△347	△388
支払利息	0	1
為替差損益（△は益）	△76	△53
持分法による投資損益（△は益）	△27	△40
投資有価証券売却損益（△は益）	△493	△554
固定資産除売却損益（△は益）	4	70
80周年記念行事費用	－	35
売上債権の増減額（△は増加）	253	△1,154
棚卸資産の増減額（△は増加）	△588	△1,467
仕入債務の増減額（△は減少）	785	286
契約負債の増減額（△は減少）	195	663
未払消費税等の増減額（△は減少）	△81	154
未収入金の増減額（△は増加）	13	△25
その他	△85	284
小計	3,210	1,906
利息及び配当金の受取額	347	388
利息の支払額	△0	△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△410	△808
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,147	1,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△195	△95
定期預金の払戻による収入	195	195
長期預金の預入による支出	△0	△10
長期預金の払戻による収入	1,000	1,010
固定資産の取得による支出	△1,792	△4,978
固定資産の売却による収入	1	0
投資有価証券の取得による支出	△5	△4
投資有価証券の売却による収入	772	1,065
関係会社株式の取得による支出	△121	－
保険積立金の積立による支出	△10	△9
保険積立金の解約による収入	2	12
その他	△5	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159	△2,812

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△3	△3
リース債務の返済による支出	△9	△10
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△846	△983
非支配株主への配当金の支払額	△3	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△863	△1,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	95	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,219	△2,270
現金及び現金同等物の期首残高	13,922	16,141
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,141	※ 13,871

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,750	2,758
減価償却費	997	1,130
のれん償却額	22	22
減損損失	30	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△6
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△83	△33
賞与引当金の増減額（△は減少）	△26	37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	197	△268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	16
受取利息及び受取配当金	△308	△347
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	12	△76
持分法による投資損益（△は益）	△41	△27
投資有価証券売却損益（△は益）	△41	△493
固定資産除売却損益（△は益）	△0	4
災害関連費用	26	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,219	253
棚卸資産の増減額（△は増加）	△258	△588
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,075	785
前受金の増減額（△は減少）	1,048	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	195
未払消費税等の増減額（△は減少）	169	△81
未収入金の増減額（△は増加）	2	13
その他	179	△85
小計	3,838	3,210
利息及び配当金の受取額	308	347
利息の支払額	△0	△0
災害関連保険金の受取額	18	－
災害関連費用の支払額	△43	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△187	△410
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,933	3,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△185	△195
定期預金の払戻による収入	315	195
長期預金の預入による支出	△10	△0
長期預金の払戻による収入	22	1,000
固定資産の取得による支出	△1,358	△1,792
固定資産の売却による収入	128	1
投資有価証券の取得による支出	△4	△5
投資有価証券の売却による収入	544	772
関係会社株式の取得による支出	－	△121
保険積立金の積立による支出	△10	△10
保険積立金の解約による収入	6	2
その他	△11	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△563	△159

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△100	－
長期借入金の返済による支出	△3	△3
リース債務の返済による支出	△8	△9
連結子会社の第三者割当増資による収入	7	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△697	△846
非支配株主への配当金の支払額	△0	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△803	△863
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,578	2,219
現金及び現金同等物の期首残高	11,344	13,922
現金及び現金同等物の期末残高	※ 13,922	※ 16,141

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,840	1,750
減価償却費	1,137	997
のれん償却額	22	22
負ののれん発生益	△239	－
減損損失	－	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△436	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△111	△83
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	△26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	217	197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1	7
受取利息及び受取配当金	△315	△308
支払利息	1	0
為替差損益（△は益）	46	12
持分法による投資損益（△は益）	△29	△41
投資有価証券売却損益（△は益）	3	△41
固定資産除売却損益（△は益）	△49	△0
工場移転費用	7	－
災害関連費用	10	26
売上債権の増減額（△は増加）	1,115	1,219
たな卸資産の増減額（△は増加）	△293	△258
仕入債務の増減額（△は減少）	△344	△1,075
前受金の増減額（△は減少）	△939	1,048
未払消費税等の増減額（△は減少）	△77	169
未収入金の増減額（△は増加）	1	2
その他	492	179
小計	3,114	3,838
利息及び配当金の受取額	315	308
利息の支払額	△1	△0
工場移転費用の支払額	△4	－
災害関連保険金の受取額	－	18
災害関連費用の支払額	△85	△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,320	△187
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,018	3,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△141	△185
定期預金の払戻による収入	141	315
長期預金の預入による支出	△13	△10
長期預金の払戻による収入	513	22
固定資産の取得による支出	△3,389	△1,358
固定資産の売却による収入	173	128
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	1,033	544
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	※２ △1,588	－
保険積立金の積立による支出	△11	△10
保険積立金の解約による収入	270	6
その他	△18	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,035	△563


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△100
長期借入金の返済による支出	△2	△3
リース債務の返済による支出	△7	△8
連結子会社の第三者割当増資による収入	－	7
自己株式の取得による支出	△1,582	△0
配当金の支払額	△575	△697
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,168	△803
現金及び現金同等物に係る換算差額	△38	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,223	2,578
現金及び現金同等物の期首残高	14,568	11,344
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,344	※１ 13,922

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,258	2,840
減価償却費	1,154	1,137
のれん償却額	22	22
負ののれん発生益	－	△239
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△436
製品保証引当金の増減額（△は減少）	199	△111
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	304	217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	△1
受取利息及び受取配当金	△267	△315
支払利息	0	1
為替差損益（△は益）	37	46
持分法による投資損益（△は益）	△29	△29
投資有価証券売却損益（△は益）	△231	3
投資有価証券評価損益（△は益）	49	－
関係会社株式評価損	66	－
固定資産除売却損益（△は益）	15	△49
工場移転費用	－	7
災害関連費用	179	10
売上債権の増減額（△は増加）	△2,123	1,115
たな卸資産の増減額（△は増加）	△693	△293
仕入債務の増減額（△は減少）	526	△344
前受金の増減額（△は減少）	1,122	△939
未払消費税等の増減額（△は減少）	87	△77
未収入金の増減額（△は増加）	26	1
その他	17	492
小計	2,773	3,114
利息及び配当金の受取額	267	315
利息の支払額	△0	△1
工場移転費用の支払額	－	△4
災害関連費用の支払額	△96	△85
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△932	△1,320
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,011	2,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△115	△141
定期預金の払戻による収入	107	141
長期預金の預入による支出	△913	△13
長期預金の払戻による収入	－	513
固定資産の取得による支出	△1,711	△3,389
固定資産の売却による収入	0	173
投資有価証券の取得による支出	△59	△4
投資有価証券の売却による収入	1,295	1,033
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出	－	※２ △1,588
長期貸付金の回収による収入	1	－
保険積立金の積立による支出	△5	△11
保険積立金の解約による収入	7	270
その他	△8	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,400	△3,035


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△2
リース債務の返済による支出	△7	△7
自己株式の取得による支出	△0	△1,582
配当金の支払額	△595	△575
財務活動によるキャッシュ・フロー	△604	△2,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7	△3,223
現金及び現金同等物の期首残高	14,338	14,568
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	237	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 14,568	※１ 11,344

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,772,649	2,258,668
減価償却費	1,153,925	1,154,756
のれん償却額	－	22,190
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,964	48
製品保証引当金の増減額（△は減少）	25,211	199,333
賞与引当金の増減額（△は減少）	88,167	44,481
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	40,662	304,207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,050	5,939
受取利息及び受取配当金	△261,828	△267,141
支払利息	125	306
為替差損益（△は益）	△32,635	37,736
持分法による投資損益（△は益）	△11,397	△29,544
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△231,432
投資有価証券評価損益（△は益）	－	49,370
投資有価証券償還損益（△は益）	△727,000	－
関係会社株式評価損	－	66,317
固定資産除売却損益（△は益）	12,831	15,488
災害関連費用	－	179,104
貸倒引当金戻入額	△95,286	－
売上債権の増減額（△は増加）	△921,660	△2,123,162
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,149,400	△693,769
仕入債務の増減額（△は減少）	1,011,503	526,805
前受金の増減額（△は減少）	117,512	1,122,492
未払消費税等の増減額（△は減少）	△105,952	87,644
未収入金の増減額（△は増加）	17,501	26,082
その他	44,791	17,863
小計	1,982,805	2,773,785
利息及び配当金の受取額	264,883	267,278
利息の支払額	△125	△306
災害関連費用の支払額	－	△96,603
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	714,079	△932,619
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,961,642	2,011,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△108,441	△115,495
定期預金の払戻による収入	107,840	107,841
長期預金の預入による支出	△1,000,000	△913,605
長期預金の払戻による収入	400,000	－
固定資産の取得による支出	△538,338	△1,711,292
固定資産の売却による収入	1,245	876
投資有価証券の取得による支出	△402,202	△59,521
投資有価証券の売却による収入	2,000,000	1,295,784
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出	△49,890	－
長期貸付金の回収による収入	97,735	1,220
保険積立金の積立による支出	△4,864	△5,438
保険積立金の解約による収入	1,401	7,153
その他	971	△8,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	505,456	△1,400,604


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△834	△7,945
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,666	－
自己株式の取得による支出	△358	△160
配当金の支払額	△596,496	△595,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	△599,356	△604,077
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,126	△14,743
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,880,868	△7,891
現金及び現金同等物の期首残高	11,457,753	14,338,622
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	237,326
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,338,622	※ 14,568,058

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,786,273	2,772,649
減価償却費	1,079,243	1,153,925
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,740	△4,964
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△76,905	25,211
賞与引当金の増減額（△は減少）	21,945	88,167
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△77,916	40,662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,237	8,050
受取利息及び受取配当金	△251,768	△261,828
支払利息	183	125
為替差損益（△は益）	161,655	△32,635
持分法による投資損益（△は益）	△4,246	△11,397
有価証券売却損益（△は益）	△1,418,918	－
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△727,000
固定資産除売却損益（△は益）	△2,391	12,831
震災関連費用	10,000	－
貸倒引当金戻入額	－	△95,286
売上債権の増減額（△は増加）	1,139,442	△921,660
たな卸資産の増減額（△は増加）	352,491	△1,149,400
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,246,900	1,011,503
前受金の増減額（△は減少）	△81,985	117,512
未払消費税等の増減額（△は減少）	10,397	△105,952
未収入金の増減額（△は増加）	66,074	17,501
その他	△45,672	44,791
小計	2,422,498	1,982,805
利息及び配当金の受取額	254,010	264,883
利息の支払額	△183	△125
特別分配金の支払額	△177,666	－
震災関連費用の支払額	△10,000	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,988,616	714,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	△499,957	2,961,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△108,440	△108,441
定期預金の払戻による収入	107,838	107,840
長期預金の預入による支出	△1,000,000	△1,000,000
長期預金の払戻による収入	－	400,000
固定資産の取得による支出	△974,687	△538,338
固定資産の売却による収入	4,207	1,245
投資有価証券の取得による支出	△149,844	△402,202
投資有価証券の売却による収入	2,502,788	2,000,000
関係会社株式の取得による支出	△354,665	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出	－	△49,890
短期貸付金の増減額（△は増加）	766,000	－
長期貸付金の回収による収入	360	97,735
保険積立金の積立による支出	△4,588	△4,864
保険積立金の解約による収入	28,905	1,401
その他	△126,952	971
投資活動によるキャッシュ・フロー	690,920	505,456


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6,479	△834
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△15,510	△1,666
自己株式の取得による支出	△56	△358
配当金の支払額	△743,986	△596,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△766,032	△599,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	△42,388	13,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△617,457	2,880,868
現金及び現金同等物の期首残高	12,075,211	11,457,753
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,457,753	※ 14,338,622

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,503,126	2,786,273
減価償却費	1,079,737	1,079,243
減損損失	646,215	－
のれん償却額	201,643	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△633	△5,740
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△9,637	△76,905
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,824	21,945
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△499,971	△77,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,489	7,237
受取利息及び受取配当金	△307,789	△251,768
支払利息	2,017	183
為替差損益（△は益）	97,789	161,655
持分法による投資損益（△は益）	10,089	△4,246
有価証券売却損益（△は益）	△4,108,545	△1,418,918
固定資産除売却損益（△は益）	13,167	△2,391
本社移転費用	38,539	－
解決金等	124,031	－
特別分配金	177,666	－
ゴルフ会員権評価損	3,540	－
震災関連費用	－	10,000
売上債権の増減額（△は増加）	△1,414,327	1,139,442
たな卸資産の増減額（△は増加）	400,783	352,491
仕入債務の増減額（△は減少）	△305,843	△1,246,900
前受金の増減額（△は減少）	△230,031	△81,985
未払消費税等の増減額（△は減少）	172,372	10,397
未収入金の増減額（△は増加）	△51,788	66,074
その他	26,939	△45,672
小計	584,407	2,422,498
利息及び配当金の受取額	322,130	254,010
利息の支払額	△2,017	△183
解決金等の支払額	△124,031	－
特別分配金の支払額	－	△177,666
震災関連費用の支払額	－	△10,000
法人税等の支払額	△238,295	△2,988,616
営業活動によるキャッシュ・フロー	542,193	△499,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,601	△108,440
定期預金の払戻による収入	100,000	107,838
長期預金の預入による支出	△500,000	△1,000,000
固定資産の取得による支出	△1,460,517	△974,687
固定資産の売却による収入	－	4,207
投資有価証券の取得による支出	△502,184	△149,844
投資有価証券の売却による収入	5,806,072	2,502,788
関係会社株式の取得による支出	△17,940	△354,665
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入	※２ 24,652	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出	※２ △57,570	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△58,640	766,000
保険積立金の積立による支出	△6,804	△4,588
保険積立金の解約による収入	2,657	28,905
その他	4,126	△126,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,233,250	690,920


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△90,000	－
リース債務の返済による支出	△14,543	△6,479
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,263	△15,510
自己株式の取得による支出	△312	△56
配当金の支払額	△595,789	△743,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△703,908	△766,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	△130,619	△42,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,940,916	△617,457
現金及び現金同等物の期首残高	9,129,519	12,075,211
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	4,774	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 12,075,211	※１ 11,457,753

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,991,583	4,503,126
減価償却費	1,118,503	1,079,737
減損損失	－	646,215
のれん償却額	－	201,643
貸倒引当金の増減額（△は減少）	536	△633
製品保証引当金の増減額（△は減少）	45,365	△9,637
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,047	11,824
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△843,380	△499,971
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56,387	3,489
受取利息及び受取配当金	△312,939	△307,789
支払利息	932	2,017
為替差損益（△は益）	△119,425	97,789
持分法による投資損益（△は益）	12,033	10,089
有価証券売却損益（△は益）	－	△4,108,545
有価証券償還損益（△は益）	△168,150	－
固定資産除売却損益（△は益）	8,130	13,167
本社移転費用	－	38,539
解決金等	－	124,031
特別分配金	－	177,666
ゴルフ会員権評価損	－	3,540
売上債権の増減額（△は増加）	△611,364	△1,414,327
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,256,294	400,783
仕入債務の増減額（△は減少）	1,052,537	△305,843
前受金の増減額（△は減少）	235,459	△230,031
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,251	172,372
未収入金の増減額（△は増加）	870,555	△51,788
その他	△47,518	26,939
小計	2,042,746	584,407
利息及び配当金の受取額	318,535	322,130
利息の支払額	△932	△2,017
解決金等の支払額	－	△124,031
法人税等の支払額	△475,009	△238,295
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,885,340	542,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△103,619	△100,601
定期預金の払戻による収入	103,009	100,000
長期預金の預入による支出	－	△500,000
固定資産の取得による支出	△705,340	△1,460,517
固定資産の売却による収入	29,095	－
投資有価証券の取得による支出	△1,001,810	△502,184
投資有価証券の売却による収入	2,100,000	5,806,072
関係会社株式の取得による支出	－	△17,940
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入	－	※２ 24,652
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出	－	※２ △57,570
短期貸付金の増減額（△は増加）	71,220	△58,640
長期貸付金の回収による収入	60,000	－
保険積立金の積立による支出	△263,087	△6,804
保険積立金の解約による収入	164,527	2,657
その他	△89,581	4,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	364,412	3,233,250


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	90,000	－
短期借入金の返済による支出	－	△90,000
リース債務の返済による支出	△14,960	△14,543
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△3,263
自己株式の取得による支出	△1,853	△312
配当金の支払額	△595,846	△595,789
財務活動によるキャッシュ・フロー	△522,661	△703,908
現金及び現金同等物に係る換算差額	50,528	△130,619
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,777,619	2,940,916
現金及び現金同等物の期首残高	7,351,900	9,129,519
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,774
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,129,519	※１ 12,075,211