ジャパンマテリアルのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	-528	-1,083	3,643	3,752	8,880	5,940	4,454	4,741	4,227	14,195	9,605
投資CF（百万円）	728	-151	-823	-3,851	-504	-771	-3,440	-3,413	-5,099	-2,737	-6,419
財務CF（百万円）	-353	1,013	-2,187	488	-4,976	-1,513	-1,644	-2,079	-2,133	-2,145	-2,560
FCF（百万円）	200	-1,234	2,819	-100	8,376	5,169	1,014	1,328	-872	11,458	3,186
現金残高（百万円）	1,718	1,478	2,113	2,472	5,870	9,515	8,983	8,287	5,367	14,945	15,648

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,329	15,091
減価償却費	1,150	1,257
のれん償却額	140	139
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	△81
賞与引当金の増減額（△は減少）	314	△242
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	143	146
受取利息及び受取配当金	△62	△112
支払利息	6	7
為替差損益（△は益）	27	△40
固定資産除売却損益（△は益）	10	31
売上債権の増減額（△は増加）	△728	△2,479
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,443	△1,347
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	464	236
差入保証金の増減額（△は増加）	2	△0
仕入債務の増減額（△は減少）	994	306
前渡金の増減額（△は増加）	988	40
その他	450	688
小計	16,655	13,642
利息及び配当金の受取額	64	101
利息の支払額	△6	△7
法人税等の支払額	△2,518	△4,130
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,195	9,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,255	△8,948
定期預金の払戻による収入	1,717	4,388
有形固定資産の取得による支出	△2,126	△708
無形固定資産の取得による支出	△43	△20
子会社株式の取得による支出	－	△1,107
その他	△29	△22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,737	△6,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△2,054	△2,466
その他	△90	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,145	△2,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	94	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,407	702
現金及び現金同等物の期首残高	5,367	14,945
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	170	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 14,945	※１ 15,648

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,060	11,329
減価償却費	898	1,150
のれん償却額	54	140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	△18
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	111	143
受取利息及び受取配当金	△44	△62
支払利息	7	6
為替差損益（△は益）	△10	27
固定資産除売却損益（△は益）	164	10
売上債権の増減額（△は増加）	△4,824	△728
棚卸資産の増減額（△は増加）	465	1,443
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	855	464
差入保証金の増減額（△は増加）	－	2
仕入債務の増減額（△は減少）	△200	994
前渡金の増減額（△は増加）	1,242	988
その他	486	450
小計	7,239	16,655
利息及び配当金の受取額	45	64
利息の支払額	△7	△6
法人税等の支払額	△3,049	△2,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,227	14,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,427	△2,255
定期預金の払戻による収入	3,314	1,717
有形固定資産の取得による支出	△3,855	△2,126
無形固定資産の取得による支出	△22	△43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △1,902	－
その他	△206	△29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,099	△2,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△2,053	△2,054
その他	△80	△90
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,133	△2,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	85	94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,920	9,407
現金及び現金同等物の期首残高	8,287	5,367
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	170
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,367	※１ 14,945

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,214	8,060
減価償却費	710	898
のれん償却額	－	54
貸倒引当金の増減額（△は減少）	283	△39
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	111
受取利息及び受取配当金	△23	△44
支払利息	7	7
為替差損益（△は益）	22	△10
固定資産除売却損益（△は益）	72	164
売上債権の増減額（△は増加）	△1,810	△4,824
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,822	465
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	968	855
差入保証金の増減額（△は増加）	16	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,159	△200
前渡金の増減額（△は増加）	△557	1,242
その他	633	486
小計	7,676	7,239
利息及び配当金の受取額	14	45
利息の支払額	△7	△7
法人税等の支払額	△2,942	△3,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,741	4,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,045	△2,427
定期預金の払戻による収入	1,486	3,314
有形固定資産の取得による支出	△2,815	△3,855
無形固定資産の取得による支出	△9	△22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △1,902
その他	△29	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,413	△5,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△152	－
配当金の支払額	△1,847	△2,053
その他	△78	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,078	△2,133
現金及び現金同等物に係る換算差額	54	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△695	△2,920
現金及び現金同等物の期首残高	8,983	8,287
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,287	※１ 5,367

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,592,477	11,214,958
減価償却費	602,036	710,111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,522	283,267
賞与引当金の増減額（△は減少）	△80,540	36,522
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	201,593	82,638
受取利息及び受取配当金	△10,372	△23,751
支払利息	6,372	7,209
為替差損益（△は益）	2,625	22,906
固定資産除売却損益（△は益）	△1,267	72,470
売上債権の増減額（△は増加）	△1,444,612	△1,810,051
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,662,091	△2,822,202
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,040,127	968,839
差入保証金の増減額（△は増加）	176,740	16,469
仕入債務の増減額（△は減少）	1,105,208	△1,159,275
前渡金の増減額（△は増加）	△1,594,850	△557,477
その他	△272,498	633,746
小計	7,637,424	7,676,380
利息及び配当金の受取額	10,887	14,422
利息の支払額	△6,372	△7,209
法人税等の支払額	△3,188,268	△2,942,255
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,453,672	4,741,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,424,673	△2,045,040
定期預金の払戻による収入	1,350,264	1,486,140
有形固定資産の取得による支出	△3,331,637	△2,815,449
無形固定資産の取得による支出	△6,307	△9,280
その他	△27,193	△29,518
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,439,547	△3,413,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	69,436	△152,658
配当金の支払額	△1,641,935	△1,847,458
その他	△71,167	△78,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,643,665	△2,078,894
現金及び現金同等物に係る換算差額	98,109	54,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△531,432	△695,781
現金及び現金同等物の期首残高	9,514,588	8,983,156
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,983,156	※１ 8,287,375

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,891,748	9,592,477
	減価償却費	603,321	602,036
	のれん償却額	119,725	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21,808	△23,522
	賞与引当金の増減額（△は減少）	186,483	△80,540
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65,085	201,593
	受取利息及び受取配当金	△13,604	△10,372
	支払利息	5,360	6,372
	為替差損益（△は益）	△12,124	2,625
	固定資産除売却損益（△は益）	5,123	△1,267
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,943,789	△1,444,612
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△26,837	△1,662,091
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,286,069	1,040,127
	差入保証金の増減額（△は増加）	348,993	176,740
	仕入債務の増減額（△は減少）	△530,585	1,105,208
	前渡金の増減額（△は増加）	△43,164	△1,594,850
	その他	△498,663	△272,498
	小計	8,421,332	7,637,424
	利息及び配当金の受取額	12,665	10,887
	利息の支払額	△5,360	△6,372
	法人税等の支払額	△2,488,320	△3,188,268
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,940,316	4,453,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△697,981	△1,424,673
	定期預金の払戻による収入	97,794	1,350,264
	有形固定資産の取得による支出	△106,533	△3,331,637
	無形固定資産の取得による支出	△12,095	△6,307
	子会社株式の取得による支出	△20,000	－
	その他	△32,648	△27,193
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△771,465	△3,439,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,738	69,436
	配当金の支払額	△1,436,693	△1,641,935
	その他	△62,520	△71,167
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,512,952	△1,643,665
現金及び現金同等物に係る換算差額		△11,586	98,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,644,312	△531,432
現金及び現金同等物の期首残高		5,870,276	9,514,588
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 9,514,588	※１ 8,983,156

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,120,798	8,891,748
	減価償却費	608,648	603,321
	のれん償却額	122,744	119,725
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21,033	△21,808
	賞与引当金の増減額（△は減少）	57,065	186,483
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51,601	65,085
	受取利息及び受取配当金	△25,657	△13,604
	支払利息	8,880	5,360
	為替差損益（△は益）	△6,530	△12,124
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	7,600	－
	固定資産除売却損益（△は益）	5,304	5,123
	売上債権の増減額（△は増加）	87,986	△1,943,789
	たな卸資産の増減額（△は増加）	992,166	△26,837
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,228,120	1,286,069
	差入保証金の増減額（△は増加）	348,993	348,993
	仕入債務の増減額（△は減少）	392,380	△530,585
	その他	△426,880	△541,828
	小計	11,552,188	8,421,332
	利息及び配当金の受取額	25,657	12,665
	利息の支払額	△8,410	△5,360
	法人税等の支払額	△2,689,232	△2,488,320
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,880,202	5,940,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△131,276	△697,981
	定期預金の払戻による収入	－	97,794
	有形固定資産の取得による支出	△361,544	△106,533
	無形固定資産の取得による支出	△8,233	△12,095
	子会社株式の取得による支出	－	△20,000
	その他	△3,037	△32,648
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△504,091	△771,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,608,199	△13,738
	配当金の支払額	△1,334,072	△1,436,693
	その他	△34,103	△62,520
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,976,375	△1,512,952
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,589	△11,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,398,146	3,644,312
現金及び現金同等物の期首残高		2,472,129	5,870,276
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 5,870,276	※１ 9,514,588

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,908,439	8,120,798
	減価償却費	467,793	608,648
	のれん償却額	124,102	122,744
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24,979	△21,033
	賞与引当金の増減額（△は減少）	92,989	57,065
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72,958	51,601
	受取利息及び受取配当金	△9,454	△25,657
	支払利息	12,518	8,880
	為替差損益（△は益）	△2,161	△6,530
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	13,500	7,600
	固定資産除売却損益（△は益）	602	5,304
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,187,711	87,986
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,133,885	992,166
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,313,332	1,228,120
	差入保証金の増減額（△は増加）	348,993	348,993
	仕入債務の増減額（△は減少）	△628,156	392,380
	その他	577,138	△426,880
	小計	5,946,021	11,552,188
	利息及び配当金の受取額	9,454	25,657
	利息の支払額	△12,738	△8,410
	法人税等の支払額	△2,191,103	△2,689,232
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,751,633	8,880,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△131,276
	有形固定資産の取得による支出	△3,708,126	△361,544
	無形固定資産の取得による支出	△26,217	△8,233
	子会社株式の取得による支出	△25,112	－
	その他	△91,932	△3,037
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,851,389	△504,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,784,469	△3,608,199
	自己株式の取得による支出	△253,186	－
	配当金の支払額	△1,027,709	△1,334,072
	その他	△15,897	△34,103
	財務活動によるキャッシュ・フロー	487,675	△4,976,375
現金及び現金同等物に係る換算差額		△28,904	△1,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		359,014	3,398,146
現金及び現金同等物の期首残高		2,113,114	2,472,129
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 2,472,129	※１ 5,870,276

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,940,709	7,908,439
	減価償却費	415,614	467,793
	のれん償却額	134,612	124,102
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	138,914	△24,979
	賞与引当金の増減額（△は減少）	65,980	92,989
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,743	72,958
	受取利息及び受取配当金	△8,186	△9,454
	支払利息	9,124	12,518
	為替差損益（△は益）	1,081	△2,161
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	13,500
	固定資産除売却損益（△は益）	674	602
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,268,353	△2,187,711
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,250,351	△2,133,885
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	893,524	1,313,332
	差入保証金の増減額（△は増加）	348,993	348,993
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,331,693	△628,156
	その他	519,417	577,138
	小計	5,303,191	5,946,021
	利息及び配当金の受取額	9,200	9,454
	利息の支払額	△8,825	△12,738
	法人税等の支払額	△1,661,004	△2,191,103
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,642,560	3,751,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	150,000	－
	有形固定資産の取得による支出	△941,039	△3,708,126
	無形固定資産の取得による支出	△34,915	△26,217
	子会社株式の取得による支出	△23,474	△25,112
	その他	26,314	△91,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△823,113	△3,851,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,467,170	1,784,469
	自己株式の取得による支出	－	△253,186
	配当金の支払額	△719,396	△1,027,709
	その他	△224	△15,897
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,186,792	487,675
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,680	△28,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		635,335	359,014
現金及び現金同等物の期首残高		1,477,780	2,113,114
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 2,113,114	※１ 2,472,129

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,570,299	5,940,709
	減価償却費	363,792	415,614
	のれん償却額	123,518	134,612
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	82,380	138,914
	賞与引当金の増減額（△は減少）	53,489	65,980
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31,848	29,743
	受取利息及び受取配当金	△10,333	△8,186
	支払利息	8,870	9,124
	為替差損益（△は益）	7,360	1,081
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	17,200	－
	固定資産除売却損益（△は益）	△27	674
	売上債権の増減額（△は増加）	△504,215	△3,268,353
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,260,997	△1,250,351
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△5,286,852	893,524
	差入保証金の増減額（△は増加）	△280,813	348,993
	仕入債務の増減額（△は減少）	△803,411	1,331,693
	その他	758,340	519,417
	小計	392,445	5,303,191
	利息及び配当金の受取額	15,099	9,200
	利息の支払額	△8,867	△8,825
	法人税等の支払額	△1,481,917	△1,661,004
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,083,239	3,642,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	600,000	150,000
	有形固定資産の取得による支出	△691,970	△941,039
	無形固定資産の取得による支出	△22,100	△34,915
	子会社株式の取得による支出	△23,215	△23,474
	その他	△13,343	26,314
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,630	△823,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,288,737	△1,467,170
	長期借入金の返済による支出	△1,759	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△640,084	－
	自己株式の取得による支出	△662	－
	配当金の支払額	△633,028	△719,396
	その他	△246	△224
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,012,956	△2,186,792
現金及び現金同等物に係る換算差額		△19,685	2,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△240,600	635,335
現金及び現金同等物の期首残高		1,718,380	1,477,780
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 1,477,780	※１ 2,113,114

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,111,731	4,570,299
	減価償却費	268,861	363,792
	のれん償却額	130,302	123,518
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,104	82,380
	賞与引当金の増減額（△は減少）	47,033	53,489
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,803	31,848
	受取利息及び受取配当金	△14,653	△10,333
	支払利息	6,627	8,870
	為替差損益（△は益）	521	7,360
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△4,933	17,200
	固定資産除売却損益（△は益）	1,025	△27
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,030,067	△504,215
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,155,846	1,260,997
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△820,522	△5,286,852
	差入保証金の増減額（△は増加）	△1,289,655	△280,813
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,039,170	△803,411
	その他	188,864	758,340
	小計	504,156	392,445
	利息及び配当金の受取額	20,836	15,099
	利息の支払額	△6,627	△8,867
	法人税等の支払額	△1,046,385	△1,481,917
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△528,020	△1,083,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入	1,900,000	600,000
	有形固定資産の取得による支出	△1,139,490	△691,970
	無形固定資産の取得による支出	△26,575	△22,100
	子会社株式の取得による支出	△25,767	△23,215
	その他	20,032	△13,343
	投資活動によるキャッシュ・フロー	728,199	△150,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	953,570	2,288,737
	長期借入金の返済による支出	△15,386	△1,759
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△640,084
	自己株式の取得による支出	△852,548	△662
	配当金の支払額	△437,973	△633,028
	その他	△260	△246
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△352,598	1,012,956
現金及び現金同等物に係る換算差額		△9,299	△19,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△161,719	△240,600
現金及び現金同等物の期首残高		1,880,099	1,718,380
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 1,718,380	※１ 1,477,780

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,687,330	4,111,731
	減価償却費	161,735	268,861
	のれん償却額	－	130,302
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	86	△5,104
	賞与引当金の増減額（△は減少）	44,901	47,033
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,763	30,803
	受取利息及び受取配当金	△19,883	△14,653
	支払利息	597	6,627
	為替差損益（△は益）	△3,166	521
	デリバティブ評価損益（△は益）	1,487	－
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	46,800	△4,933
	固定資産除売却損益（△は益）	9,687	1,025
	株式交付費	10,324	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△686,927	△2,030,067
	たな卸資産の増減額（△は増加）	5,642	△1,155,846
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△443,284	△820,522
	差入保証金の増減額（△は増加）	－	△1,289,655
	仕入債務の増減額（△は減少）	216,762	1,039,170
	その他	301,728	188,864
	小計	2,351,586	504,156
	利息及び配当金の受取額	16,595	20,836
	利息の支払額	△597	△6,627
	法人税等の支払額	△907,153	△1,046,385
	法人税等の還付額	4,243	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,464,673	△528,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△2,550,000	－
	定期預金の払戻による収入	2,900,000	1,900,000
	有形固定資産の取得による支出	△834,802	△1,139,490
	無形固定資産の取得による支出	△17,010	△26,575
	子会社株式の取得による支出	－	△25,767
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △815,340	－
	その他	△22,718	20,032
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,339,871	728,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	953,570
	長期借入金の返済による支出	－	△15,386
	株式の発行による収入	1,012,379	－
	自己株式の取得による支出	△333	△852,548
	配当金の支払額	△314,144	△437,973
	その他	△203	△260
	財務活動によるキャッシュ・フロー	697,698	△352,598
現金及び現金同等物に係る換算差額		24,253	△9,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		846,753	△161,719
現金及び現金同等物の期首残高		1,033,345	1,880,099
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 1,880,099	※１ 1,718,380