三井金属のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	50,397	24,218	52,436	40,696	36,107	27,565	60,672	43,009	75,343	76,697	87,541
投資CF（百万円）	-26,395	-38,300	-40,376	-44,843	-34,833	-16,324	-25,538	-31,641	-34,914	-20,873	-24,465
財務CF（百万円）	-21,925	12,061	-4,114	2,873	11,232	-15,240	-37,521	-14,683	-36,557	-43,634	-53,157
FCF（百万円）	24,002	-14,082	12,060	-4,147	1,274	11,241	35,134	11,368	40,429	55,824	63,076
現金残高（百万円）	16,649	13,952	22,377	21,524	32,666	30,402	29,614	26,816	32,479	44,465	58,271

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	80,768	117,475
	減価償却費	33,191	29,762
	減損損失	2,817	481
	関係会社株式売却損	-	19,074
	関係会社株式売却益	△2,179	△2,192
	固定資産売却損益（△は益）	103	△163
	固定資産除却損	2,783	2,998
	投資有価証券売却損益（△は益）	△9,380	△268
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	271	△1,371
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△954	△1,197
	受取利息及び受取配当金	△1,294	△1,202
	支払利息	2,615	2,114
	為替差損益（△は益）	△156	△397
	持分法による投資損益（△は益）	△4,617	△7,372
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,684	△23,718
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,170	△50,408
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,192	23,273
	その他	4,577	△3,003
	小計	84,498	103,883
	利息及び配当金の受取額	1,291	1,202
	持分法適用会社からの配当金の受取額	721	2,461
	利息の支払額	△2,592	△2,126
	法人税等の支払額	△11,366	△19,062
	法人税等の還付額	3,602	625
	その他	544	556
	営業活動によるキャッシュ・フロー	76,697	87,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△28,988	△34,492
	有形固定資産の売却による収入	290	270
	無形固定資産の取得による支出	△2,404	△1,478
	固定資産の除却による支出	△2,011	△2,260
	投資有価証券の取得による支出	△853	△984
	投資有価証券の売却による収入	9,860	1,854
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△654	6,440
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,302	※２ 6,348
	その他	△415	△162
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,873	△24,465

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,079	△10,236
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△1,000	△7,500
	長期借入れによる収入	5,200	6,701
	長期借入金の返済による支出	△29,878	△20,456
	リース債務の返済による支出	△853	△649
	社債の発行による収入	10,000	-
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△9,147	△10,867
	非支配株主への配当金の支払額	△497	△498
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△320	-
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	-	400
	その他	△57	△50
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△43,634	△53,157
現金及び現金同等物に係る換算差額		△205	3,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,982	13,779
現金及び現金同等物の期首残高		32,479	44,465
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		3	26
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 44,465	※１ 58,271

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	38,545	80,768
	減価償却費	34,387	33,191
	減損損失	23	2,817
	関係会社株式売却益	△2	△2,179
	固定資産売却損益（△は益）	79	103
	固定資産除却損	2,249	2,783
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,238	△9,380
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,611	271
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,290	△954
	受取利息及び受取配当金	△7,778	△1,294
	支払利息	2,526	2,615
	為替差損益（△は益）	△849	△156
	持分法による投資損益（△は益）	△3,239	△4,617
	関係会社株式評価損	987	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,535	△6,684
	棚卸資産の増減額（△は増加）	15,983	△16,170
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,282	△1,192
	その他	3,599	4,577
	小計	73,775	84,498
	利息及び配当金の受取額	7,782	1,291
	持分法適用会社からの配当金の受取額	802	721
	利息の支払額	△2,522	△2,592
	法人税等の支払額	△9,858	△11,366
	法人税等の還付額	5,018	3,602
	その他	344	544
	営業活動によるキャッシュ・フロー	75,343	76,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△29,043	△28,988
	有形固定資産の売却による収入	290	290
	無形固定資産の取得による支出	△2,560	△2,404
	固定資産の除却による支出	△1,840	△2,011
	投資有価証券の取得による支出	△561	△853
	投資有価証券の売却による収入	1,707	9,860
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△2,284	△654
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	4,302
	その他	△621	△415
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,914	△20,873

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,205	△7,079
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△9,500	△1,000
	長期借入れによる収入	4,160	5,200
	長期借入金の返済による支出	△17,525	△29,878
	リース債務の返済による支出	△706	△853
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△12,000	△9,147
	非支配株主への配当金の支払額	△485	△497
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,616	△320
	その他	△88	△57
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,557	△43,634
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,792	△205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,662	11,982
現金及び現金同等物の期首残高		26,816	32,479
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	3
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 32,479	※１ 44,465

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,189	38,545
	減価償却費	33,646	34,387
	減損損失	34	23
	固定資産売却損益（△は益）	26	79
	固定資産除却損	2,450	2,249
	投資有価証券売却損益（△は益）	△25	△1,238
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△132	2,611
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	494	△1,290
	受取利息及び受取配当金	△1,560	△7,778
	支払利息	2,011	2,526
	為替差損益（△は益）	△438	△849
	持分法による投資損益（△は益）	△5,726	△3,239
	関係会社株式評価損	1,096	987
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	13,633	△1,535
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,649	15,983
	仕入債務の増減額（△は減少）	△7,793	△11,282
	その他	△2,378	3,597
	小計	54,177	73,775
	利息及び配当金の受取額	1,554	7,782
	持分法適用会社からの配当金の受取額	1,125	802
	利息の支払額	△1,976	△2,522
	法人税等の支払額	△12,595	△9,858
	法人税等の還付額	190	5,018
	その他	532	344
	営業活動によるキャッシュ・フロー	43,009	75,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△28,753	△29,043
	有形固定資産の売却による収入	392	290
	無形固定資産の取得による支出	△2,397	△2,560
	固定資産の除却による支出	△1,811	△1,840
	投資有価証券の取得による支出	△310	△561
	投資有価証券の売却による収入	35	1,707
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△263	△2,284
	その他	1,467	△621
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,641	△34,914

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△744	2,205
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-	△9,500
	長期借入れによる収入	29,138	4,160
	長期借入金の返済による支出	△35,485	△17,525
	リース債務の返済による支出	△673	△706
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△6,283	△12,000
	非支配株主への配当金の支払額	△591	△485
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△2,616
	その他	△44	△88
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,683	△36,557
現金及び現金同等物に係る換算差額		518	1,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,797	5,662
現金及び現金同等物の期首残高		29,614	26,816
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 26,816	※１ 32,479

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	64,514	15,189
	減価償却費	33,167	33,646
	減損損失	412	34
	過年度関税戻入益	△1,141	-
	固定資産売却損益（△は益）	△192	26
	固定資産除却損	2,865	2,450
	投資有価証券売却損益（△は益）	△900	△25
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	△132
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	512	494
	受取利息及び受取配当金	△1,229	△1,560
	支払利息	1,852	2,011
	為替差損益（△は益）	△1,485	△438
	持分法による投資損益（△は益）	△4,541	△5,726
	関係会社株式評価損	-	1,096
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,738	13,633
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,815	3,649
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,008	△7,793
	その他	△9,531	△2,378
	小計	68,834	54,177
	利息及び配当金の受取額	1,230	1,554
	持分法適用会社からの配当金の受取額	688	1,125
	利息の支払額	△1,868	△1,976
	法人税等の支払額	△9,190	△12,595
	法人税等の還付額	813	190
	その他	165	532
	営業活動によるキャッシュ・フロー	60,672	43,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△23,016	△28,753
	有形固定資産の売却による収入	678	392
	無形固定資産の取得による支出	△2,472	△2,397
	固定資産の除却による支出	△2,068	△1,811
	投資有価証券の取得による支出	△528	△310
	投資有価証券の売却による収入	2,406	35
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△49	△263
	その他	△488	1,467
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,538	△31,641

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,686	△744
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△3,000	-
	長期借入れによる収入	6,588	29,138
	長期借入金の返済による支出	△20,294	△35,485
	リース債務の返済による支出	△1,248	△673
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△4,853	△6,283
	非支配株主への配当金の支払額	△333	△591
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,645	-
	その他	△47	△44
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,521	△14,683
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,599	518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△788	△2,797
現金及び現金同等物の期首残高		30,402	29,614
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 29,614	※１ 26,816

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	54,675	64,514
	減価償却費	33,882	33,167
	減損損失	329	412
	関係会社株式売却益	△13,450	―
	過年度関税戻入益	―	△1,141
	固定資産売却損益（△は益）	△8,086	△192
	固定資産除却損	1,963	2,865
	投資有価証券売却損益（△は益）	△9,665	△900
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	76
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	465	512
	受取利息及び受取配当金	△3,141	△1,229
	支払利息	1,670	1,852
	為替差損益（△は益）	△503	△1,485
	持分法による投資損益（△は益）	1,673	△4,541
	銅鉱山権益譲渡損失	20,482	―
	段階取得に係る差損益（△は益）	1,500	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△25,287	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	―	△2,738
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△23,526	△21,815
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,064	9,008
	その他	△3,091	△9,531
	小計	30,919	68,834
	利息及び配当金の受取額	3,144	1,230
	持分法適用会社からの配当金の受取額	266	688
	利息の支払額	△1,692	△1,868
	法人税等の支払額	△6,571	△9,190
	法人税等の還付額	717	813
	その他	782	165
	営業活動によるキャッシュ・フロー	27,565	60,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△26,435	△23,016
	有形固定資産の売却による収入	15,934	678
	無形固定資産の取得による支出	△2,137	△2,472
	固定資産の除却による支出	△1,264	△2,068
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △2,786	―
	投資有価証券の取得による支出	△187	△528
	投資有価証券の売却による収入	11,033	2,406
	関係会社株式の売却による収入	13,700	―
	短期貸付金の増減額（△は増加）	8,597	△49
	銅鉱山権益の譲渡による支出	△32,836	―
	その他	57	△488
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,324	△25,538

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	433	△8,686
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△4,000	△3,000
	長期借入れによる収入	31,378	6,588
	長期借入金の返済による支出	△27,836	△20,294
	リース債務の返済による支出	△716	△1,248
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△20,000	△10,000
	配当金の支払額	△3,997	△4,853
	非支配株主への配当金の支払額	△432	△333
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△5,645
	その他	△68	△47
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,240	△37,521
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,014	1,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,984	△788
現金及び現金同等物の期首残高		32,666	30,402
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		720	―
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 30,402	※１ 29,614

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,794	54,714
	減価償却費	28,970	33,882
	減損損失	363	329
	関係会社株式売却益	―	△13,450
	固定資産売却損益（△は益）	△43	△8,086
	固定資産除却損	2,154	1,963
	投資有価証券売却損益（△は益）	777	△9,665
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	36	△34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	755	465
	受取利息及び受取配当金	△1,643	△3,141
	支払利息	1,749	1,670
	為替差損益（△は益）	262	△503
	持分法による投資損益（△は益）	1,429	1,673
	銅鉱山権益譲渡損失	―	20,482
	段階取得に係る差損益（△は益）	―	1,500
	売上債権の増減額（△は増加）	1,540	△25,287
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,416	△23,565
	仕入債務の増減額（△は減少）	10,286	1,064
	その他	△3,273	△3,091
	小計	36,741	30,919
	利息及び配当金の受取額	1,648	3,144
	持分法適用会社からの配当金の受取額	482	266
	利息の支払額	△1,762	△1,692
	法人税等の支払額	△6,772	△6,571
	法人税等の還付額	5,221	717
	その他	547	782
	営業活動によるキャッシュ・フロー	36,107	27,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△29,419	△26,435
	有形固定資産の売却による収入	624	15,934
	無形固定資産の取得による支出	△1,993	△2,137
	固定資産の除却による支出	△1,319	△1,264
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	※２ △2,786
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,136	－
	投資有価証券の取得による支出	△3,315	△187
	投資有価証券の売却による収入	39	11,033
	関係会社株式の売却による収入	―	13,700
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△40	8,597
	銅鉱山権益の譲渡による支出	―	△32,836
	その他	△546	57
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,833	△16,324

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,230	433
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	18,500	△4,000
	長期借入れによる収入	31,271	31,378
	長期借入金の返済による支出	△26,479	△27,836
	リース債務の返済による支出	△714	△716
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△20,000
	配当金の支払額	△3,997	△3,997
	非支配株主への配当金の支払額	△1,064	△432
	その他	△51	△68
	財務活動によるキャッシュ・フロー	11,232	△15,240
現金及び現金同等物に係る換算差額		△584	1,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,923	△2,984
現金及び現金同等物の期首残高		21,524	32,666
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△781	720
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 32,666	※１ 30,402

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,162	5,794
	減価償却費	27,964	28,970
	減損損失	―	363
	固定資産売却損益（△は益）	△2	△43
	固定資産除却損	1,706	2,154
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	36
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	58	755
	受取利息及び受取配当金	△1,998	△1,643
	支払利息	1,605	1,749
	為替差損益（△は益）	271	262
	持分法による投資損益（△は益）	2,194	1,429
	売上債権の増減額（△は増加）	7,764	1,540
	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,366	△12,416
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,764	10,286
	その他	△644	△2,657
	小計	53,705	36,580
	利息及び配当金の受取額	1,996	1,648
	持分法適用会社からの配当金の受取額	878	482
	利息の支払額	△1,623	△1,762
	法人税等の支払額	△15,268	△6,772
	法人税等の還付額	582	5,221
	その他	425	708
	営業活動によるキャッシュ・フロー	40,696	36,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△34,485	△29,419
	有形固定資産の売却による収入	260	624
	無形固定資産の取得による支出	△794	△1,993
	固定資産の除却による支出	△1,313	△1,319
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	―	1,136
	投資有価証券の取得による支出	△1,339	△3,315
	投資有価証券の売却による収入	―	39
	短期貸付金の増減額（△は増加）	△6,645	△40
	その他	△525	△546
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,843	△34,833

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	13,805	△6,230
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△1,000	18,500
	長期借入れによる収入	18,504	31,271
	長期借入金の返済による支出	△22,699	△26,479
	リース債務の返済による支出	△403	△714
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△3,997	△3,997
	非支配株主への配当金の支払額	△1,147	△1,064
	その他	△188	△51
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,873	11,232
現金及び現金同等物に係る換算差額		△567	△584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,840	11,923
現金及び現金同等物の期首残高		22,377	21,524
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△2	―
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		990	△781
現金及び現金同等物の期末残高		※ 21,524	※ 32,666

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,741	15,162
	減価償却費	26,634	27,964
	減損損失	287	―
	固定資産売却損益（△は益）	△13	△2
	固定資産除却損	1,423	1,706
	過年度関税	1,098	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65	18
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	797	58
	受取利息及び受取配当金	△1,824	△1,998
	支払利息	1,392	1,605
	為替差損益（△は益）	△538	271
	持分法による投資損益（△は益）	38,044	2,194
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,120	7,764
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,977	2,366
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,000	△2,764
	その他	1,713	△644
	小計	60,593	53,705
	利息及び配当金の受取額	1,823	1,996
	持分法適用会社からの配当金の受取額	571	878
	利息の支払額	△1,388	△1,623
	法人税等の支払額	△9,726	△15,268
	法人税等の還付額	120	582
	その他	443	425
	営業活動によるキャッシュ・フロー	52,436	40,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△39,549	△34,485
	有形固定資産の売却による収入	162	260
	無形固定資産の取得による支出	△900	△794
	固定資産の除却による支出	△1,047	△1,313
	投資有価証券の取得による支出	△469	△1,339
	投資有価証券の売却による収入	302	―
	短期貸付金の増減額（△は増加）	39	△6,645
	その他	1,085	△525
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,376	△44,843

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	6,268	13,805
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△10,500	△1,000
	長期借入れによる収入	30,600	18,504
	長期借入金の返済による支出	△25,006	△22,699
	リース債務の返済による支出	△426	△403
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△3,997	△3,997
	非支配株主への配当金の支払額	△987	△1,147
	その他	△64	△188
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,114	2,873
現金及び現金同等物に係る換算差額		126	△567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,072	△1,840
現金及び現金同等物の期首残高		13,952	22,377
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		353	―
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		―	△2
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		―	990
現金及び現金同等物の期末残高		※ 22,377	※ 21,524

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	25,931	7,741
	減価償却費	24,414	26,634
	減損損失	2,044	287
	固定資産売却損益（△は益）	94	△13
	固定資産除却損	2,840	1,423
	過年度関税	－	1,098
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△97	△65
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	441	797
	受取利息及び受取配当金	△2,049	△1,824
	支払利息	1,497	1,392
	為替差損益（△は益）	886	△538
	持分法による投資損益（△は益）	6,303	38,044
	売上債権の増減額（△は増加）	△19,261	△4,120
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△19,968	△12,977
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,470	1,000
	その他	454	1,713
	小計	29,002	60,593
	利息及び配当金の受取額	2,051	1,823
	持分法適用会社からの配当金の受取額	166	571
	利息の支払額	△1,526	△1,388
	法人税等の支払額	△6,918	△9,726
	法人税等の還付額	1,213	120
	その他	229	443
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,218	52,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△35,419	△39,549
	有形固定資産の売却による収入	417	162
	無形固定資産の取得による支出	△653	△900
	固定資産の除却による支出	△1,827	△1,047
	投資有価証券の取得による支出	△594	△469
	投資有価証券の売却による収入	709	302
	その他	△932	1,124
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,300	△40,376

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	964	6,268
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	15,000	△10,500
	長期借入れによる収入	20,381	30,600
	長期借入金の返済による支出	△19,910	△25,006
	リース債務の返済による支出	△585	△426
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△3,426	△3,997
	非支配株主への配当金の支払額	△307	△987
	その他	△54	△64
	財務活動によるキャッシュ・フロー	12,061	△4,114
現金及び現金同等物に係る換算差額		△675	126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,696	8,072
現金及び現金同等物の期首残高		16,649	13,952
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	353
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,952	※ 22,377

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△12,558	25,931
	減価償却費	25,066	24,414
	減損損失	305	2,044
	固定資産売却損益（△は益）	13	94
	固定資産除却損	1,490	2,840
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△70	△97
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,874	441
	受取利息及び受取配当金	△1,666	△2,049
	支払利息	1,799	1,497
	為替差損益（△は益）	360	886
	持分法による投資損益（△は益）	22,372	6,303
	持分変動損益（△は益）	△408	－
	売上債権の増減額（△は増加）	11,028	△19,261
	たな卸資産の増減額（△は増加）	10,237	△19,968
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,828	5,470
	その他	348	454
	小計	56,364	29,002
	利息及び配当金の受取額	1,661	2,051
	持分法適用会社からの配当金の受取額	417	166
	利息の支払額	△1,807	△1,526
	法人税等の支払額	△8,194	△6,918
	法人税等の還付額	1,465	1,213
	その他	489	229
	営業活動によるキャッシュ・フロー	50,397	24,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△28,204	△35,419
	有形固定資産の売却による収入	625	417
	無形固定資産の取得による支出	△473	△653
	固定資産の除却による支出	△1,142	△1,827
	投資有価証券の取得による支出	△1,228	△594
	関係会社の整理による収入	606	－
	投資有価証券の売却による収入	2,043	709
	短期貸付金の増減額（△は増加）	303	11
	その他	1,072	△943
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,395	△38,300

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,973	964
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△1,000	15,000
	長期借入れによる収入	9,009	20,381
	長期借入金の返済による支出	△11,046	△19,910
	リース債務の返済による支出	△1,037	△585
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△3,426	△3,426
	非支配株主への配当金の支払額	△399	△307
	その他	△50	△54
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,925	12,061
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,360	△675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		716	△2,696
現金及び現金同等物の期首残高		15,926	16,649
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		6	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 16,649	※ 13,952

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	24,534	△12,558
	減価償却費	25,146	25,066
	減損損失	93	305
	固定資産売却損益（△は益）	△226	13
	固定資産除却損	1,161	1,490
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	17	△70
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△254	1,874
	受取利息及び受取配当金	△2,582	△1,666
	支払利息	1,990	1,799
	為替差損益（△は益）	641	360
	持分法による投資損益（△は益）	10,550	22,372
	持分変動損益（△は益）	△3,596	△408
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,170	11,028
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,160	10,237
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,153	△3,828
	その他	△5,705	348
	小計	40,286	56,364
	利息及び配当金の受取額	1,870	1,661
	持分法適用会社からの配当金の受取額	5,453	417
	利息の支払額	△2,017	△1,807
	法人税等の支払額	△8,087	△8,194
	法人税等の還付額	540	1,465
	その他	△799	489
	営業活動によるキャッシュ・フロー	37,245	50,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△26,154	△28,204
	有形固定資産の売却による収入	432	625
	無形固定資産の取得による支出	△429	△473
	投資有価証券の取得による支出	△292	△1,228
	関係会社の整理による収入	―	606
	投資有価証券の売却による収入	519	2,043
	短期貸付金の増減額（△は増加）	75	303
	長期貸付けによる支出	△81	△30
	長期貸付金の回収による収入	32	37
	その他	△520	△75
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,418	△26,395

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,166	△13,973
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△6,000	△1,000
	長期借入れによる収入	9,465	9,009
	長期借入金の返済による支出	△14,319	△11,046
	リース債務の返済による支出	△591	△1,037
	社債の発行による収入	10,000	10,000
	社債の償還による支出	△10,000	△10,000
	配当金の支払額	△2,284	△3,426
	非支配株主への配当金の支払額	△214	△399
	その他	△36	△50
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,814	△21,925
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,834	△1,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△151	716
現金及び現金同等物の期首残高		15,288	15,926
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		790	6
現金及び現金同等物の期末残高		※ 15,926	※ 16,649