神戸製鋼所のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	97,933	141,716	190,832	67,136	27,040	194,798	168,809	119,692	205,284	148,261	201,683
投資CF（百万円）	-104,618	-137,833	-161,598	-28,603	-218,986	-141,853	-161,510	-97,267	-53,724	-113,873	-73,659
財務CF（百万円）	93,883	16,545	-66,598	-9,561	140,589	118,444	-69,143	-85,564	-81,213	-96,227	-162,410
FCF（百万円）	-6,685	3,883	29,234	38,533	-191,946	52,945	7,299	22,425	151,560	34,388	128,024
現金残高（百万円）	184,336	200,417	165,267	197,216	145,658	317,310	260,511	203,394	278,728	219,872	189,028

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	141,091	120,873
減価償却費	122,439	123,948
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,417	8,170
受取利息及び受取配当金	△7,785	△8,328
支払利息	13,911	13,404
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,429	△22,752
関係会社株式売却損益（△は益）	△0	5,243
持分法による投資損益（△は益）	△11,774	△14,120
有形固定資産売却損益（△は益）	△5,111	△7,040
有形固定資産除却損	3,763	3,138
減損損失	27,401	24,158
負ののれん発生益	△16,708	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△313	－
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	9,357	△1,056
合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少）	△1,553	△554
売上債権の増減額（△は増加）	25,686	△25,932
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	322	△2,686
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,201	19,965
仕入債務の増減額（△は減少）	△84,330	△4,690
未払消費税等の増減額（△は減少）	△12,719	△5,193
未収入金の増減額（△は増加）	4,844	3,353
預り金の増減額（△は減少）	14,284	△4,884
その他	△5,058	△6,284
小計	212,534	218,732
利息及び配当金の受取額	17,908	20,137
利息の支払額	△13,872	△13,685
法人税等の支払額	△68,309	△23,501
営業活動によるキャッシュ・フロー	148,261	201,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△113,266	△124,435
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,898	10,682
投資有価証券の取得による支出	△4,731	△2,636
投資有価証券の売却による収入	2,289	32,239
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △7,352	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	637	※３ 10,094
短期貸付金の増減額（△は増加）	△505	171
長期貸付けによる支出	△178	△226
長期貸付金の回収による収入	4,545	633
その他	△210	△289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,873	△73,659

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△49,091	△13,199
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	26,000
長期借入れによる収入	73,735	58,475
長期借入金の返済による支出	△126,101	△144,969
社債の発行による収入	50,000	15,000
社債の償還による支出	－	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,822	△29,834
セール・アンド・リースバックによる収入	3,692	5,665
自己株式の取得による支出	△801	△3,164
配当金の支払額	△35,568	△37,468
非支配株主への配当金の支払額	△2,546	△2,105
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,647	△1,765
子会社の自己株式の処分による収入	1,922	－
その他	0	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,227	△162,410
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,844	3,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△53,995	△30,844
現金及び現金同等物の期首残高	278,728	219,872
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,860	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 219,872	※１ 189,028

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	162,274	141,091
減価償却費	119,084	122,439
負ののれん発生益	－	△16,708
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△313
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	530	9,357
合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少）	9,245	△1,553
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,375	8,417
受取利息及び受取配当金	△7,479	△7,785
支払利息	14,640	13,911
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,940	△2,429
持分法による投資損益（△は益）	9,148	△11,774
有形固定資産売却損益（△は益）	△29,313	△5,111
有形固定資産除却損	2,172	3,763
減損損失	18,783	27,401
売上債権の増減額（△は増加）	35,686	25,686
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	4,649	322
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,116	△11,201
仕入債務の増減額（△は減少）	△142,760	△84,330
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,766	△12,719
未収入金の増減額（△は増加）	5,818	4,844
預り金の増減額（△は減少）	△8,111	14,284
その他	5,938	△5,058
小計	227,622	212,534
利息及び配当金の受取額	17,399	17,908
利息の支払額	△14,617	△13,872
法人税等の支払額	△25,120	△68,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	205,284	148,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△94,865	△113,266
有形及び無形固定資産の売却による収入	34,964	4,898
投資有価証券の取得による支出	△520	△4,731
投資有価証券の売却による収入	4,249	2,289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △7,352
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	187	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	637
短期貸付金の増減額（△は増加）	28	△505
長期貸付けによる支出	△799	△178
長期貸付金の回収による収入	615	4,545
その他	2,415	△210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,724	△113,873

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	8,080	△49,091
長期借入れによる収入	15,600	73,735
長期借入金の返済による支出	△137,035	△126,101
社債の発行による収入	70,000	50,000
社債の償還による支出	△900	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,948	△8,822
自己株式の取得による支出	△14	△801
配当金の支払額	△27,694	△35,568
非支配株主への配当金の支払額	△1,288	△2,546
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	112	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,647
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	△1,503	－
子会社の自己株式の処分による収入	－	1,922
その他	2,378	3,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△81,213	△96,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,846	7,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	75,192	△53,995
現金及び現金同等物の期首残高	203,394	278,728
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	141	△4,860
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 278,728	※１ 219,872

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	98,066	162,274
減価償却費	112,505	119,084
合弁契約関連費用引当金の増減額（△は減少）	－	9,245
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,516	7,375
受取利息及び受取配当金	△6,337	△7,479
支払利息	13,343	14,640
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,971	△2,940
持分法による投資損益（△は益）	△12,142	9,148
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,277	△29,313
有形固定資産除却損	1,365	2,172
減損損失	4,438	18,783
売上債権の増減額（△は増加）	△48,190	35,686
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	2,649	4,649
棚卸資産の増減額（△は増加）	△111,436	1,116
仕入債務の増減額（△は減少）	46,146	△142,760
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,003	21,766
未収入金の増減額（△は増加）	6,788	5,818
未払費用の増減額（△は減少）	6,571	3,832
預り金の増減額（△は減少）	10,360	△8,111
その他	8,584	2,635
小計	143,984	227,622
利息及び配当金の受取額	9,626	17,399
利息の支払額	△13,314	△14,617
法人税等の支払額	△20,603	△25,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	119,692	205,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△98,964	△94,865
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,184	34,964
投資有価証券の取得による支出	△1,979	△520
投資有価証券の売却による収入	4,395	4,249
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	△38	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,399	187
短期貸付金の増減額（△は増加）	△6,853	28
長期貸付けによる支出	△898	△799
長期貸付金の回収による収入	592	615
その他	△105	2,415
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,267	△53,724

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,315	8,080
長期借入れによる収入	30,753	15,600
長期借入金の返済による支出	△60,412	△137,035
社債の発行による収入	－	70,000
社債の償還による支出	△25,150	△900
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15,963	△8,948
配当金の支払額	△17,746	△27,694
非支配株主への配当金の支払額	△1,341	△1,288
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	112
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△102	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	△134	△1,503
その他	3,216	2,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,564	△81,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,756	4,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△57,382	75,192
現金及び現金同等物の期首残高	260,511	203,394
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	265	141
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 203,394	※１ 278,728

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	84,013	98,066
減価償却費	105,147	112,505
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,904	7,516
受取利息及び受取配当金	△5,529	△6,337
支払利息	13,236	13,343
投資有価証券売却損益（△は益）	9,220	△2,971
持分法による投資損益（△は益）	△14,126	△12,142
有形固定資産売却損益（△は益）	△545	△1,277
有形固定資産除却損	1,452	1,365
減損損失	－	4,438
売上債権の増減額（△は増加）	△52,781	△48,190
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	6,960	2,649
棚卸資産の増減額（△は増加）	△136,976	△111,436
仕入債務の増減額（△は減少）	173,309	46,146
未払消費税等の増減額（△は減少）	△15,200	8,003
未収入金の増減額（△は増加）	△17,668	6,788
未払費用の増減額（△は減少）	7,413	6,571
預り金の増減額（△は減少）	△4,875	10,360
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）	12,047	3,099
その他	15,351	5,484
小計	188,355	143,984
利息及び配当金の受取額	8,107	9,626
利息の支払額	△13,462	△13,314
法人税等の支払額	△14,191	△20,603
営業活動によるキャッシュ・フロー	168,809	119,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△156,447	△98,964
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,581	5,184
投資有価証券の取得による支出	△5,975	△1,979
投資有価証券の売却による収入	2,385	4,395
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	－	△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1,399
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※２ △4,007	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	4	△6,853
長期貸付けによる支出	△85	△898
長期貸付金の回収による収入	815	592
その他	218	△105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,510	△97,267

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△44,424	1,315
長期借入れによる収入	78,179	30,753
長期借入金の返済による支出	△91,173	△60,412
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	△20,572	△25,150
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△10,205	△15,963
配当金の支払額	△7,248	△17,746
非支配株主への配当金の支払額	△1,330	△1,341
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	14	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△74	△102
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	－	△134
非支配株主からの払込みによる収入	13,700	－
その他	3,991	3,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	△69,143	△85,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,191	5,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△56,653	△57,382
現金及び現金同等物の期首残高	317,310	260,511
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△145	265
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 260,511	※１ 203,394

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,748	84,013
減価償却費	100,856	105,147
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,231	7,904
受取利息及び受取配当金	△4,889	△5,529
支払利息	11,526	13,236
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,451	9,220
持分法による投資損益（△は益）	△666	△14,126
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,900	△545
有形固定資産除却損	1,391	1,452
段階取得に係る差損益（△は益）	△3,259	－
減損損失	13,509	－
売上債権の増減額（△は増加）	39,484	△52,781
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	5,688	6,960
棚卸資産の増減額（△は増加）	40,929	△136,976
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,582	173,309
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,633	△15,200
未収入金の増減額（△は増加）	1,921	△17,668
未払費用の増減額（△は減少）	△2,187	7,413
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）	－	12,047
その他	△20,329	10,475
小計	208,654	188,355
利息及び配当金の受取額	6,805	8,107
利息の支払額	△11,700	△13,462
法人税等の支払額	△8,960	△14,191
営業活動によるキャッシュ・フロー	194,798	168,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△173,221	△156,447
有形及び無形固定資産の売却による収入	13,361	1,581
投資有価証券の取得による支出	△1,286	△5,975
投資有価証券の売却による収入	5,264	2,385
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△668	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	13,719	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	※２ △4,007
短期貸付金の増減額（△は増加）	△912	4
長期貸付けによる支出	△219	△85
長期貸付金の回収による収入	940	815
その他	1,171	218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△141,853	△161,510

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△25,332	△44,424
長期借入れによる収入	202,587	78,179
長期借入金の返済による支出	△71,344	△91,173
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	△30,215	△20,572
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,492	△10,205
配当金の支払額	△52	△7,248
非支配株主への配当金の支払額	△776	△1,330
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	14
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△74
非支配株主からの払込みによる収入	229	13,700
その他	51,841	3,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,444	△69,143
現金及び現金同等物に係る換算差額	150	5,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,540	△56,653
現金及び現金同等物の期首残高	145,658	317,310
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8	△145
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	102	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 317,310	※１ 260,511

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△65,565	18,748
減価償却費	105,346	100,856
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,253	△20,696
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,164	18,231
受取利息及び受取配当金	△7,317	△4,889
支払利息	9,186	11,526
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,726	△4,451
持分法による投資損益（△は益）	△5,959	△666
有形固定資産売却損益（△は益）	△41	△9,900
有形固定資産除却損	1,727	1,391
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△3,259
減損損失	49,981	13,509
投資有価証券評価損益（△は益）	15,120	－
売上債権の増減額（△は増加）	26,530	39,484
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,669	5,688
棚卸資産の増減額（△は増加）	△25,328	40,929
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,360	△12,582
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,005	14,633
その他	△4,805	100
小計	36,363	208,654
利息及び配当金の受取額	11,089	6,805
利息の支払額	△9,105	△11,700
法人税等の支払額	△11,307	△8,960
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,040	194,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△245,386	△173,221
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,616	13,361
投資有価証券の取得による支出	△1,190	△1,286
投資有価証券の売却による収入	24,435	5,264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△618	△668
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	13,719
短期貸付金の増減額（△は増加）	△0	△912
長期貸付けによる支出	△149	△219
長期貸付金の回収による収入	805	940
その他	499	1,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△218,986	△141,853


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	36,967	△25,332
長期借入れによる収入	197,707	202,587
長期借入金の返済による支出	△63,555	△71,344
社債の償還による支出	△22,215	△30,215
セール・アンド・リースバックによる収入	7,301	51,844
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8,206	△8,492
配当金の支払額	△3,730	△52
非支配株主への配当金の支払額	△2,650	△776
その他	△1,029	227
財務活動によるキャッシュ・フロー	140,589	118,444
現金及び現金同等物に係る換算差額	△932	150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△52,290	171,540
現金及び現金同等物の期首残高	197,216	145,658
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	731	8
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	102
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 145,658	※１ 317,310

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	48,985	△65,565
減価償却費	102,589	105,346
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,281	△5,253
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	796	6,523
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	△7,651	△680
顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少）	△221	△1,307
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,549	13,164
環境対策引当金の増減額（△は減少）	1,921	861
受取利息及び受取配当金	△7,059	△7,317
支払利息	9,153	9,186
投資有価証券売却損益（△は益）	△32,341	△8,726
持分法による投資損益（△は益）	△5,864	△5,959
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,870	△41
有形固定資産除却損	2,162	1,727
子会社化関連損益	△4,892	－
減損損失	13,924	49,981
投資有価証券評価損益（△は益）	214	15,120
売上債権の増減額（△は増加）	△6,471	26,530
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△4,163	1,669
たな卸資産の増減額（△は増加）	△33,140	△25,328
未収入金の増減額（△は増加）	△2,594	2,581
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,377	△59,360
未払費用の増減額（△は減少）	7,640	△7,778
その他	5,349	△9,011
小計	82,357	36,363
利息及び配当金の受取額	9,904	11,089
利息の支払額	△9,011	△9,105
法人税等の支払額	△16,113	△11,307
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,136	27,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△132,456	△245,386
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,774	2,616
投資有価証券の取得による支出	△501	△1,190
投資有価証券の売却による収入	1,272	24,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※３ 69,399	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	347	△0
長期貸付けによる支出	△123	△149
長期貸付金の回収による収入	31,605	805
その他	△1,920	499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,603	△218,986


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△84,935	36,967
長期借入れによる収入	179,923	197,707
長期借入金の返済による支出	△71,213	△63,555
社債の発行による収入	1,500	－
社債の償還による支出	△14,065	△22,215
セール・アンド・リースバックによる収入	4,795	7,301
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3,405	△8,206
配当金の支払額	△14,509	△3,730
非支配株主への配当金の支払額	△1,355	△2,650
その他	△6,295	△1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,561	140,589
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,797	△932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26,174	△52,290
現金及び現金同等物の期首残高	165,267	197,216
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	※２ 5,735	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39	731
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 197,216	※１ 145,658

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	73,168	48,985
減価償却費	102,032	102,589
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,804	△10,281
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	2,653	△7,651
顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少）	3,583	△221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△777	7,549
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△100	1,921
受取利息及び受取配当金	△6,259	△7,059
支払利息	12,303	9,153
シンジケートローン手数料	138	6,275
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,739	△32,341
持分法による投資損益（△は益）	△5,438	△5,864
有形固定資産売却損益（△は益）	△147	△1,870
有形固定資産除却損	1,774	2,162
子会社化関連損益	－	△4,892
減損損失	－	13,924
売上債権の増減額（△は増加）	△19,450	△6,471
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	2,382	△4,163
たな卸資産の増減額（△は増加）	△30,490	△33,140
未収入金の増減額（△は増加）	29,762	△2,594
仕入債務の増減額（△は減少）	50,035	△1,377
未払費用の増減額（△は減少）	6,393	7,640
その他	6,439	84
小計	207,460	82,357
利息及び配当金の受取額	7,262	9,904
利息の支払額	△12,826	△9,011
法人税等の支払額	△11,064	△16,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	190,832	67,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△136,648	△132,456
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,599	3,774
投資有価証券の取得による支出	△36,134	△501
投資有価証券の売却による収入	12,952	1,272
出資金の払込による支出	△60	△40
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	△6,929	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※３ 3,413	※３ 69,399
短期貸付金の増減額（△は増加）	△1,336	347
長期貸付けによる支出	△92	△123
長期貸付金の回収による収入	533	31,605
その他	1,105	△1,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△161,598	△28,603


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	43,663	△84,935
長期借入れによる収入	25,014	179,923
長期借入金の返済による支出	△104,110	△71,213
社債の発行による収入	－	1,500
社債の償還による支出	△30,000	△14,065
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,244	△3,405
シンジケートローン手数料の支払額	△137	△6,287
配当金の支払額	△8	△14,509
非支配株主への配当金の支払額	△4,131	△1,355
非支配株主からの払込みによる収入	5,440	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	△2,324	－
その他	4,240	4,787
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,598	△9,561
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,719	△2,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△35,644	26,174
現金及び現金同等物の期首残高	200,417	165,267
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	※２－	※２ 5,735
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	494	39
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 165,267	※１ 197,216

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△10,961	73,168
減価償却費	96,281	102,032
貸倒引当金の増減額（△は減少）	32,650	△11,804
解体撤去関連費用引当金の増減額（△は減少）	△1,073	2,653
顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少）	－	3,583
受取利息及び受取配当金	△5,866	△6,259
支払利息	13,401	12,303
投資有価証券売却損益（△は益）	△711	△8,739
持分法による投資損益（△は益）	△1,878	△5,438
有形固定資産売却損益（△は益）	△101	△147
有形固定資産除却損	2,479	1,774
貸倒引当金戻入額	△8,141	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,583	△19,450
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	2,356	2,382
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,080	△30,490
未収入金の増減額（△は増加）	△30,353	29,762
仕入債務の増減額（△は減少）	62,635	50,035
未払費用の増減額（△は減少）	△1,687	6,393
その他	6,325	5,700
小計	156,857	207,460
利息及び配当金の受取額	8,549	7,262
利息の支払額	△12,545	△12,826
法人税等の支払額	△11,145	△11,064
営業活動によるキャッシュ・フロー	141,716	190,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△138,984	△136,648
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,909	1,599
投資有価証券の取得による支出	△446	△36,134
投資有価証券の売却による収入	1,887	12,952
出資金の払込による支出	△0	△60
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	－	△6,929
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	408	3,413
短期貸付金の増減額（△は増加）	△5,713	△1,336
長期貸付けによる支出	△231	△92
長期貸付金の回収による収入	497	533
その他	1,839	1,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,833	△161,598


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△25,991	43,663
長期借入れによる収入	177,857	25,014
長期借入金の返済による支出	△98,561	△104,110
社債の償還による支出	△35,000	△30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5,695	△4,244
自己株式の取得による支出	△1,109	△9
配当金の支払額	△17	△8
非支配株主への配当金の支払額	△697	△4,131
非支配株主からの払込みによる収入	－	5,440
連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出	－	△2,324
その他	5,761	4,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,545	△66,598
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,745	1,719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,681	△35,644
現金及び現金同等物の期首残高	184,336	200,417
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	398	494
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 200,417	※１ 165,267

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△10,619	△10,961
減価償却費	94,812	96,281
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,857	32,650
受取利息及び受取配当金	△8,025	△5,866
支払利息	15,176	13,401
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,685	△711
投資有価証券評価損益（△は益）	2,183	－
持分法による投資損益（△は益）	7,770	△1,878
有形固定資産売却損益（△は益）	△63	△101
有形固定資産除却損	1,800	2,479
貸倒引当金戻入額	－	△8,141
関係会社事業損失	37,363	－
売上債権の増減額（△は増加）	10,536	3,583
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	7,076	2,356
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,348	△2,080
未収入金の増減額（△は増加）	△1,961	△30,353
仕入債務の増減額（△は減少）	△56,431	62,635
その他	4,009	3,563
小計	130,148	156,857
利息及び配当金の受取額	9,667	8,549
利息の支払額	△15,852	△12,545
法人税等の支払額	△26,030	△11,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	97,933	141,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△99,171	△138,984
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,042	2,909
投資有価証券の取得による支出	△7,124	△446
投資有価証券の売却による収入	6,581	1,887
出資金の払込による支出	△957	△0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	408
短期貸付金の増減額（△は増加）	△10,467	△5,713
長期貸付けによる支出	△277	△231
長期貸付金の回収による収入	674	497
その他	3,080	1,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△104,618	△137,833


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△18,712	△25,991
長期借入れによる収入	163,191	177,857
長期借入金の返済による支出	△86,179	△98,561
社債の発行による収入	80,000	－
社債の償還による支出	△20,000	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,728	△5,695
自己株式の取得による支出	△1,701	△1,109
配当金の支払額	△14,492	△17
その他	△1,494	5,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	93,883	16,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,583	△4,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	82,613	15,681
現金及び現金同等物の期首残高	101,654	184,336
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19	398
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	50	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 184,336	※１ 200,417

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	104,325	△10,619
減価償却費	89,881	94,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,295	16,857
受取利息及び受取配当金	△6,908	△8,025
支払利息	15,845	15,176
投資有価証券売却損益（△は益）	290	△1,685
投資有価証券評価損益（△は益）	2,588	2,183
持分法による投資損益（△は益）	△69	7,770
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,881	△63
有形固定資産除却損	2,060	1,800
関係会社事業損失	－	37,363
退職給付信託返還益	△15,684	－
解体撤去関連費用	10,457	－
売上債権の増減額（△は増加）	27,340	10,536
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△1,778	7,076
たな卸資産の増減額（△は増加）	△29,812	11,348
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,253	△56,431
その他	△15,696	2,047
小計	177,001	130,148
利息及び配当金の受取額	8,347	9,667
利息の支払額	△16,180	△15,852
法人税等の支払額	△16,089	△26,030
営業活動によるキャッシュ・フロー	153,078	97,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△95,353	△99,171
有形及び無形固定資産の売却による収入	5,013	3,042
投資有価証券の取得による支出	△391	△7,124
投資有価証券の売却による収入	23,634	6,581
出資金の払込による支出	△6,285	△957
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	790	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△346	△10,467
長期貸付けによる支出	△401	△277
長期貸付金の回収による収入	468	674
その他	△802	3,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,674	△104,618


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△50,994	△18,712
長期借入れによる収入	17,138	163,191
長期借入金の返済による支出	△59,860	△86,179
社債の発行による収入	－	80,000
社債の償還による支出	△26,000	△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△14,333	△6,728
配当金の支払額	△21,709	△14,492
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△67	－
その他	△199	△3,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,027	93,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,097	△4,583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△69,526	82,613
現金及び現金同等物の期首残高	170,926	101,654
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	253	19
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	50
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 101,654	※１ 184,336