日本製鉄のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	562,956	484,288	458,846	452,341	494,330	403,185	615,635	661,274	1,010,159	978,593	716,939
投資CF（百万円）	-242,204	-343,738	-353,419	-381,805	-345,627	-389,035	-378,866	-366,580	-710,654	-462,428	-2,837,181
財務CF（百万円）	-337,555	-135,054	-89,190	-42,900	-14,582	52,694	-61,304	-197,655	-543,945	-313,334	1,886,301
FCF（百万円）	320,752	140,550	105,427	70,536	148,703	14,150	236,769	294,694	299,505	516,165	-2,120,242
現金残高（百万円）	85,203	91,391	111,779	163,176	289,459	359,465	551,049	670,410	448,892	672,526	461,262

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		524,377	172,814
減価償却費及び償却費		385,243	573,916
金融収益		△20,841	△31,132
金融費用		44,423	101,222
持分法による投資損益（△は益）		△126,900	△85,412
事業再編損		135,277	271,225
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		204,644	9,096
棚卸資産の増減額(△は増加)		95,656	77,671
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△104,577	△109,301
その他		△13,806	△41,315
小計		1,123,496	938,782
利息の受取額		20,834	20,367
配当金の受取額		51,512	71,067
利息の支払額		△36,354	△89,955
法人所得税の支払額		△180,895	△223,322
営業活動によるキャッシュ・フロー		978,593	716,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△597,938	△863,176
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		13,616	39,131
有形固定資産の除却による支出		△20,256	△26,479
投資有価証券の取得による支出		△6,031	△2,492
投資有価証券の売却による収入		231,023	33,340
関係会社株式の売却による収入		39,241	100,502
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7	△35	△2,015,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)		－	△92,521
貸付による支出		△5,464	△1,098
貸付金の回収による収入		2,189	104
その他		△118,774	△8,921
投資活動によるキャッシュ・フロー		△462,428	△2,837,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	44,108	△32,721
長期借入債務による収入	18	160,503	2,052,693
長期借入債務の返済による支出	18	△159,090	△544,743
社債の発行による収入	18	166,284	611,327
社債の償還による支出	18	△140,010	△81,327
自己株式の取得による支出		△58	△29
配当金の支払額	21	△162,085	△146,480
非支配持分への配当金の支払額		△16,783	△14,110
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△64,586	△79,300
その他		△141,615	120,993
財務活動によるキャッシュ・フロー		△313,334	1,886,301
現金及び現金同等物に係る換算差額		20,803	22,676
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		223,634	△211,264
現金及び現金同等物の期首残高		448,892	672,526
現金及び現金同等物の期末残高	8	672,526	461,262

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		763,972	524,377
減価償却費及び償却費		363,002	385,243
金融収益		△21,540	△20,841
金融費用		36,230	44,423
持分法による投資損益（△は益）		△144,326	△126,900
事業再編損		90,995	135,277
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		50,126	204,644
棚卸資産の増減額(△は増加)		68,618	95,656
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△53,628	△104,577
その他		△73,798	△13,806
小計		1,079,651	1,123,496
利息の受取額		21,140	20,834
配当金の受取額		66,459	51,512
利息の支払額		△30,565	△36,354
法人所得税の支払額		△126,526	△180,895
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,010,159	978,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△466,345	△597,938
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		12,384	13,616
有形固定資産の除却による支出		－	△20,256
投資有価証券の取得による支出		△7,474	△6,031
投資有価証券の売却による収入		20,982	231,023
関係会社株式の売却による収入		19,670	39,241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7	△108,168	△35
事業譲受による支出		－	△113,715
貸付による支出		△4,262	△5,464
貸付金の回収による収入		1,696	2,189
その他		△179,137	△5,058
投資活動によるキャッシュ・フロー		△710,654	△462,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	△325,935	44,108
長期借入債務による収入	18	85,218	160,503
長期借入債務の返済による支出	18	△211,736	△159,090
社債の発行による収入	18	－	166,284
社債の償還による支出	18	△60,000	△140,010
自己株式の取得による支出		△73	△58
配当金の支払額	21	△152,117	△162,085
非支配持分への配当金の支払額		△11,959	△16,783
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,960	△64,586
その他		135,618	△141,615
財務活動によるキャッシュ・フロー		△543,945	△313,334
現金及び現金同等物に係る換算差額		22,922	20,803
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△221,518	223,634
現金及び現金同等物の期首残高		670,410	448,892
現金及び現金同等物の期末残高	8	448,892	672,526

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		866,849	763,972
減価償却費及び償却費		340,171	363,002
金融収益		△8,091	△21,540
金融費用		24,888	36,230
持分法による投資損益（△は益）		△102,915	△144,326
事業再編損		32,810	90,995
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△81,796	50,126
棚卸資産の増減額(△は増加)		△309,525	68,618
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		58,431	△53,628
その他		△2,038	△73,798
小計		818,783	1,079,651
利息の受取額		7,588	21,140
配当金の受取額		70,911	66,459
利息の支払額		△21,575	△30,565
法人所得税の支払額		△214,433	△126,526
営業活動によるキャッシュ・フロー		661,274	1,010,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△470,018	△466,345
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		15,483	12,384
投資有価証券の取得による支出		△6,981	△7,474
投資有価証券の売却による収入		88,698	20,982
関係会社株式の取得による支出		－	△184,232
関係会社株式の売却による収入		5,231	19,670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7	△735	△108,168
事業譲渡による収入		－	1,300
貸付による支出		△3,977	△4,262
貸付金の回収による収入		1,730	1,696
その他		3,988	3,795
投資活動によるキャッシュ・フロー		△366,580	△710,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	27,240	△325,935
長期借入債務による収入	18	150,273	85,218
長期借入債務の返済による支出	18	△207,909	△211,736
社債の発行による収入	18	50,000	－
社債の償還による支出	18	△20,000	△60,000
自己株式の取得による支出		△58	△73
配当金の支払額	21	△165,950	△152,117
非支配持分への配当金の支払額		△10,235	△11,959
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,843	△2,960
その他		△19,171	135,618
財務活動によるキャッシュ・フロー		△197,655	△543,945
現金及び現金同等物に係る換算差額		22,322	22,922
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		119,361	△221,518
現金及び現金同等物の期首残高		551,049	670,410
現金及び現金同等物の期末残高	8	670,410	448,892

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		816,583	866,849
減価償却費及び償却費		330,611	340,171
減損損失		21,500	－
金融収益		△1,928	△8,091
金融費用		26,245	24,888
持分法による投資損益（△は益）		△214,480	△102,915
事業再編損		97,229	32,810
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△116,242	△81,796
棚卸資産の増減額(△は増加)		△383,438	△309,525
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		211,354	58,431
その他		△110,687	△2,038
小計		676,747	818,783
利息の受取額		1,890	7,588
配当金の受取額		44,905	70,911
利息の支払額		△21,899	△21,575
法人所得税の支払額		△86,008	△214,433
営業活動によるキャッシュ・フロー		615,635	661,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△466,902	△470,018
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		70,251	15,483
投資有価証券の取得による支出		△9,267	△6,981
投資有価証券の売却による収入		81,717	88,698
関係会社株式の売却による収入		3,898	5,231
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7	△48,950	△735
事業譲受による支出		－	△4,369
貸付による支出		△3,150	△3,977
貸付金の回収による収入		1,062	1,730
その他		△7,524	8,358
投資活動によるキャッシュ・フロー		△378,866	△366,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	11,112	27,240
長期借入債務による収入	18	20,322	150,273
長期借入債務の返済による支出	18	△252,478	△207,909
社債の発行による収入	18	300,000	50,000
社債の償還による支出	18	△15,000	△20,000
自己株式の取得による支出		△59	△58
配当金の支払額	21	△73,757	△165,950
非支配持分への配当金の支払額		△6,805	△10,235
非支配持分からの払込による収入		2,888	1,922
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－	△1,843
その他		△47,528	△21,094
財務活動によるキャッシュ・フロー		△61,304	△197,655
現金及び現金同等物に係る換算差額		16,119	22,322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		191,583	119,361
現金及び現金同等物の期首残高		359,465	551,049
現金及び現金同等物の期末残高	8	551,049	670,410

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		△8,656	816,583
減価償却費及び償却費		290,863	330,611
減損損失		－	21,500
金融収益		△5,367	△1,928
金融費用		25,404	26,245
持分法による投資損益（△は益）		△55,220	△214,480
事業再編損		98,665	97,229
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△26,775	△116,242
棚卸資産の増減額(△は増加)		171,376	△383,438
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△66,325	211,354
その他		△18,192	△110,687
小計		405,772	676,747
利息の受取額		5,432	1,890
配当金の受取額		40,446	44,905
利息の支払額		△21,733	△21,899
法人所得税の支払額		△26,731	△86,008
営業活動によるキャッシュ・フロー		403,185	615,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△459,811	△466,902
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		21,754	70,251
投資有価証券の取得による支出		△3,623	△9,267
投資有価証券の売却による収入		37,336	81,717
関係会社株式の取得による支出		△8,047	△4,064
関係会社株式の売却による収入		20,521	3,898
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	７	－	△48,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)		1,482	△6,170
貸付による支出		△9,868	△3,150
貸付金の回収による収入		9,252	1,062
その他		1,968	2,710
投資活動によるキャッシュ・フロー		△389,035	△378,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	△133,514	11,112
長期借入債務による収入	18	570,068	20,322
長期借入債務の返済による支出	18	△425,609	△252,478
社債の発行による収入	18	80,000	300,000
社債の償還による支出	18	△45,000	△15,000
自己株式の取得による支出		△30	△59
配当金の支払額	21	－	△73,757
非支配持分への配当金の支払額		△6,450	△6,805
非支配持分からの払込による収入		－	2,888
その他		13,231	△47,528
財務活動によるキャッシュ・フロー		52,694	△61,304
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,161	16,119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		70,006	191,583
現金及び現金同等物の期首残高		289,459	359,465
現金及び現金同等物の期末残高	8	359,465	551,049

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		△423,572	△8,656
減価償却費及び償却費		417,339	290,863
減損損失		333,968	―
金融収益		△7,706	△5,367
金融費用		25,159	25,404
持分法による投資損益（△は益）		△38,395	△55,220
事業再編損		121,702	98,665
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		157,635	△26,775
棚卸資産の増減額(△は増加)		13,864	171,376
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△152,856	△66,325
その他		92,703	△18,192
小計		539,842	405,772
利息の受取額		7,887	5,432
配当金の受取額		61,024	40,446
利息の支払額		△21,913	△21,733
法人所得税の支払額		△92,510	△26,731
営業活動によるキャッシュ・フロー		494,330	403,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△460,555	△459,811
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		13,283	21,754
投資有価証券の取得による支出		△1,793	△3,623
投資有価証券の売却による収入		191,924	37,336
関係会社株式の取得による支出		△112,302	△8,047
関係会社株式の売却による収入		12,404	20,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		―	1,482
貸付による支出		△225,850	△9,868
貸付金の回収による収入		238,418	9,252
その他		△1,155	1,968
投資活動によるキャッシュ・フロー		△345,627	△389,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	17	△89,452	△133,514
長期借入債務による収入	17	46,020	570,068
長期借入債務の返済による支出	17	△211,628	△425,609
社債の発行による収入	17	377,550	80,000
社債の償還による支出	17	△60,000	△45,000
自己株式の取得による支出		△43	△30
配当金の支払額	20	△46,101	―
非支配持分への配当金の支払額		△8,045	△6,450
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		―	△3,631
その他		△22,881	16,863
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,582	52,694
現金及び現金同等物に係る換算差額		△7,838	3,161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		126,283	70,006
現金及び現金同等物の期首残高		163,176	289,459
現金及び現金同等物の期末残高	7	289,459	359,465

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		248,769	△423,572
減価償却費及び償却費		408,616	417,339
減損損失		―	333,968
金融収益		△6,104	△7,706
金融費用		22,445	25,159
持分法による投資損益（△は益）		△86,411	△38,395
有形固定資産及び無形資産売却損益 (△は益)		△5,801	△6,105
事業再編損		49,480	121,702
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		△114,662	157,635
棚卸資産の増減額(△は増加)		△129,483	13,864
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		81,058	△152,856
その他		21,640	98,809
小計		489,547	539,842
利息の受取額		5,796	7,887
配当金の受取額		57,088	61,024
利息の支払額		△19,278	△21,913
法人所得税の支払額		△80,811	△92,510
営業活動によるキャッシュ・フロー		452,341	494,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△438,758	△460,555
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		12,841	13,283
投資有価証券の取得による支出		△8,362	△1,793
投資有価証券の売却による収入		87,693	191,924
関係会社株式の取得による支出		△2,787	△112,302
関係会社株式の売却による収入		5,348	12,404
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）	7	△35,658	―
貸付による支出		△11,870	△225,850
貸付金の回収による収入		3,948	238,418
その他		5,798	△1,155
投資活動によるキャッシュ・フロー		△381,805	△345,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	18	67,401	△89,452
長期借入債務による収入	18	285,857	46,020
長期借入債務の返済による支出	18	△192,799	△211,628
社債の発行による収入	18	60,000	377,550
社債の償還による支出	18	△85,700	△60,000
自己株式の取得による支出		△55	△43
配当金の支払額	21	△70,710	△46,101
非支配持分への配当金の支払額		△7,604	△8,045
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入		―	1,910
その他		△99,289	△24,791
財務活動によるキャッシュ・フロー		△42,900	△14,582
現金及び現金同等物に係る換算差額		△7,328	△7,838
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		20,306	126,283
現金及び現金同等物の期首残高		142,869	163,176
現金及び現金同等物の期末残高	8	163,176	289,459

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	注記番号	前連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		271,760	248,769
減価償却費及び償却費		366,565	408,616
金融収益		△7,644	△6,104
金融費用		24,584	22,445
持分法による投資損益(△は益)		△65,657	△86,411
有形固定資産及び無形資産売却損益 (△は益)		△9,312	△5,801
事業再編損		－	49,480
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		931	△114,662
棚卸資産の増減額(△は増加)		△165,166	△129,483
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		92,326	81,058
その他		18,674	21,640
小計		527,062	489,547
利息の受取額		5,644	5,796
配当金の受取額		45,775	57,088
利息の支払額		△26,506	△19,278
法人所得税の支払額		△66,435	△80,811
営業活動によるキャッシュ・フロー		485,539	452,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△411,926	△438,758
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		13,908	12,841
投資有価証券の取得による支出		△3,169	△8,362
投資有価証券の売却による収入		39,936	87,693
関係会社株式の取得による支出		△4,940	△2,787
関係会社株式の売却による収入		9,522	5,348
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）	7	289	△35,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		473	3,575
貸付による支出		△6,688	△11,870
貸付金の回収による収入		2,878	3,948
その他		△3,455	2,223
投資活動によるキャッシュ・フロー		△363,170	△381,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)	17	50,026	67,401
長期借入債務による収入	17	247,507	285,857
長期借入債務の返済による支出	17	△257,212	△192,799
社債の発行による収入	17	40,000	60,000
社債の償還による支出	17	△140,000	△85,700
自己株式の取得による支出		△96	△55
配当金の支払額	21	△66,293	△70,710
非支配持分への配当金の支払額		△7,406	△7,604
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△740	△4,874
その他		29,245	△94,415
財務活動によるキャッシュ・フロー		△104,969	△42,900
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,540	△7,328
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		18,940	20,306
現金及び現金同等物の期首残高		123,929	142,869
現金及び現金同等物の期末残高	8	142,869	163,176

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	181,692	289,860
	減価償却費	304,751	340,719
	減損損失	-	15,602
	のれん及び負ののれんの償却額	4,015	4,774
	受取利息及び受取配当金	△20,577	△22,754
	支払利息	18,006	20,106
	持分法による投資損益（△は益）	△79,180	△122,675
	有形及び無形固定資産除却損	8,694	4,540
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△7,192	△9,023
	投資有価証券売却損益（△は益）	△8,535	△25,685
	関係会社株式売却損益（△は益）	△24,172	△2,635
	段階取得に係る差損益（△は益）	△10,027	-
	事業再編損	6,407	6,158
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,439	△260
	売上債権の増減額（△は増加）	△29,227	△50,156
	たな卸資産の増減額（△は増加）	26,500	△162,841
	仕入債務の増減額（△は減少）	27,363	49,296
	その他	109,945	157,865
	小計	509,900	492,892
	利息及び配当金の受取額	34,568	50,566
	利息の支払額	△18,428	△21,175
	法人税等の支払額	△41,751	△63,438
	営業活動によるキャッシュ・フロー	484,288	458,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△321,879	△403,064
	有形及び無形固定資産の売却による収入	15,004	13,430
	投資有価証券の取得による支出	△48,715	△3,169
	投資有価証券の売却による収入	42,520	39,936
	関係会社株式の取得による支出	△14,413	△4,939
	関係会社株式の売却による収入	30,820	9,522
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △52,892	289
	貸付けによる支出	△9,511	△6,537
	貸付金の回収による収入	3,504	2,875
	その他	11,826	△1,762
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△343,738	△353,419

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△49,857	1,271
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	56,000
	長期借入れによる収入	179,443	246,411
	長期借入金の返済による支出	△271,826	△243,628
	社債の発行による収入	20,000	40,000
	社債の償還による支出	△50,000	△140,000
	自己株式の取得による支出	△44,315	△96
	配当金の支払額	△13,554	△66,293
	非支配株主への配当金の支払額	△4,720	△6,565
	非支配株主からの払込みによる収入	2,696	-
	その他	84,080	23,709
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△135,054	△89,190
現金及び現金同等物に係る換算差額		△655	196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,839	16,433
現金及び現金同等物の期首残高		85,203	91,391
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,348	3,953
現金及び現金同等物の期末残高		※1 91,391	※1 111,779

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	230,778	181,692
	減価償却費	308,276	304,751
	減損損失	13,712	-
	のれん及び負ののれんの償却額	3,498	4,015
	受取利息及び受取配当金	△23,512	△20,577
	支払利息	20,110	18,006
	持分法による投資損益（△は益）	△44,181	△79,180
	有形及び無形固定資産除却損	3,744	8,694
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△5,233	△7,192
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6,765	△8,535
	関係会社株式売却損益（△は益）	△32,650	△24,172
	段階取得に係る差損益（△は益）	-	△10,027
	事業再編損	-	6,407
	受取和解金	△30,000	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,732	1,439
	売上債権の増減額（△は増加）	91,530	△29,227
	たな卸資産の増減額（△は増加）	123,394	26,500
	仕入債務の増減額（△は減少）	△84,501	27,363
	その他	6,205	109,945
	小計	572,674	509,900
	利息及び配当金の受取額	38,086	34,568
	利息の支払額	△19,684	△18,428
	和解金の受取額	30,000	-
	法人税等の支払額	△58,120	△41,751
	営業活動によるキャッシュ・フロー	562,956	484,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△298,670	△321,879
	有形及び無形固定資産の売却による収入	10,111	15,004
	投資有価証券の取得による支出	△3,134	△48,715
	投資有価証券の売却による収入	18,121	42,520
	関係会社株式の取得による支出	△21,565	△14,413
	関係会社株式の売却による収入	54,747	30,820
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,776	※2 △52,892
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	13,019
	貸付けによる支出	△5,020	△9,511
	貸付金の回収による収入	8,158	3,504
	その他	△1,175	△1,193
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△242,204	△343,738

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△32,715	△49,857
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-	13,000
	長期借入れによる収入	322,584	179,443
	長期借入金の返済による支出	△209,582	△271,826
	社債の発行による収入	-	20,000
	社債の償還による支出	△40,000	△50,000
	優先出資証券の償還による支出	△300,000	-
	自己株式の取得による支出	△41,874	△44,315
	配当金の支払額	△59,711	△13,554
	非支配株主への配当金の支払額	△7,876	△4,720
	非支配株主からの払込みによる収入	3,619	2,696
	その他	28,000	84,080
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△337,555	△135,054
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10,688	△655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△27,491	4,839
現金及び現金同等物の期首残高		112,994	85,203
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△299	1,348
現金及び現金同等物の期末残高		※1 85,203	※1 91,391

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	376,188	230,778
	減価償却費	320,046	308,276
	減損損失	-	13,712
	受取利息及び受取配当金	△23,450	△23,512
	支払利息	19,920	20,110
	のれん及び負ののれんの償却額	9,099	3,498
	持分法による投資損益（△は益）	△82,717	△44,181
	投資有価証券売却損益（△は益）	△14,317	△6,765
	関係会社株式売却損益（△は益）	-	△32,650
	有形及び無形固定資産除却損	6,812	3,744
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△9,496	△5,233
	関係会社事業損失	68,600	-
	受取和解金	-	△30,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△156	△1,732
	売上債権の増減額（△は増加）	△13,898	91,530
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△24,970	123,394
	仕入債務の増減額（△は減少）	12,057	△84,501
	その他	132,999	6,205
	小計	776,717	572,674
	利息及び配当金の受取額	36,592	38,086
	利息の支払額	△20,861	△19,684
	和解金の受取額	-	30,000
	法人税等の支払額	△81,450	△58,120
	営業活動によるキャッシュ・フロー	710,998	562,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△324,074	△298,670
	有形及び無形固定資産の売却による収入	19,223	10,111
	投資有価証券の取得による支出	△1,376	△3,134
	投資有価証券の売却による収入	57,086	18,121
	関係会社株式の取得による支出	△17,780	△21,565
	関係会社株式の売却による収入	5,666	54,747
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△20,159	△3,776
	貸付けによる支出	△2,847	△5,020
	貸付金の回収による収入	4,344	8,158
	その他	16,250	△1,175
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△263,667	△242,204

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,065	△32,715
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△32,000	-
	長期借入れによる収入	56,767	322,584
	長期借入金の返済による支出	△278,235	△209,582
	社債の償還による支出	△65,000	△40,000
	優先出資証券の償還による支出	-	△300,000
	自己株式の取得による支出	△137	△41,874
	配当金の支払額	△45,704	△59,711
	非支配株主への配当金の支払額	△9,530	△7,876
	非支配株主からの払込みによる収入	2,009	3,619
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△6,202
	その他	△73,948	34,202
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△451,843	△337,555
現金及び現金同等物に係る換算差額		10,030	△10,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,518	△27,491
現金及び現金同等物の期首残高		105,464	112,994
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,011	△299
現金及び現金同等物の期末残高		※1 112,994	※1 85,203