ニチアスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	13,424	24,798	18,122	15,833	20,094	18,683	25,073	18,650	19,167	31,246	23,936
投資CF（百万円）	-4,443	-10,617	-14,370	-11,818	-9,036	-6,799	-5,523	-8,651	-12,897	-913	-10,154
財務CF（百万円）	-3,717	-4,965	-6,221	-4,197	-5,667	-5,469	-5,881	-6,368	-11,107	-27,404	-16,992
FCF（百万円）	8,981	14,181	3,752	4,015	11,058	11,884	19,550	9,999	6,270	30,333	13,782
現金残高（百万円）	19,800	29,198	26,499	27,730	33,108	39,589	54,414	58,962	55,574	58,611	56,631

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	45,358	38,715
	減価償却費	7,626	7,314
	減損損失	418	-
	工場建替関連費用	605	-
	災害による損失	163	-
	固定資産除売却損益（△は益）	158	162
	関係会社清算損益（△は益）	△138	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	702
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△577	△745
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	199
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,985	△226
	賞与引当金の増減額（△は減少）	118	△620
	受取利息及び受取配当金	△883	△745
	支払利息	232	214
	為替差損益（△は益）	320	△342
	売上債権の増減額（△は増加）	3,989	308
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,527	△319
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△191	△861
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,085	△3,755
	未収入金の増減額（△は増加）	△149	147
	未払金の増減額（△は減少）	△17	△32
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△94	391
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	89	△246
	その他	284	△1,512
	小計	43,790	38,748
	利息及び配当金の受取額	883	745
	利息の支払額	△236	△214
	災害による損失の支払額	△42	-
	事業整理損失の支払額	△550	-
	工場建替関連費用の支払額	△137	△234
	法人税等の支払額	△12,483	△15,179
	法人税等の還付額	22	70
	営業活動によるキャッシュ・フロー	31,246	23,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△224	△2
	有形固定資産の取得による支出	△6,764	△8,032
	有形固定資産の売却による収入	161	123
	無形固定資産の取得による支出	△263	△703
	投資有価証券の取得による支出	△8	△1,008
	投資有価証券の売却による収入	5,883	292
	貸付けによる支出	△15	△870
	貸付金の回収による収入	91	94
	その他	226	△45
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△913	△10,154

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,935	△120
	社債の償還による支出	△5,000	-
	リース債務の返済による支出	△316	△357
	自己株式の純増減額（△は増加）	△8,006	△8,009
	配当金の支払額	△6,710	△8,438
	非支配株主への配当金の支払額	△47	△23
	その他	△388	△42
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,404	△16,992
現金及び現金同等物に係る換算差額		107	1,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,036	△1,979
現金及び現金同等物の期首残高		55,574	58,611
現金及び現金同等物の期末残高		※1 58,611	※1 56,631

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	38,352	45,358
	減価償却費	7,593	7,626
	減損損失	94	418
	事業整理損失	223	-
	工場建替関連費用	-	605
	災害による損失	-	163
	固定資産除売却損益（△は益）	110	158
	関係会社清算損益（△は益）	-	△138
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	10
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	0	△577
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15	68
	投資有価証券売却損益（△は益）	△187	△4,985
	賞与引当金の増減額（△は減少）	56	118
	受取利息及び受取配当金	△734	△883
	支払利息	160	232
	為替差損益（△は益）	△1,262	320
	売上債権の増減額（△は増加）	△5,359	3,989
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,750	△3,527
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	100	△191
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,482	△5,085
	未収入金の増減額（△は増加）	240	△149
	未払金の増減額（△は減少）	588	△17
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	84	△94
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	143	89
	その他	124	284
	小計	28,119	43,790
	利息及び配当金の受取額	734	883
	利息の支払額	△164	△236
	災害による損失の支払額	-	△42
	事業整理損失の支払額	△157	△550
	工場建替関連費用の支払額	-	△137
	法人税等の支払額	△9,576	△12,483
	法人税等の還付額	211	22
	営業活動によるキャッシュ・フロー	19,167	31,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△322	△224
	有形固定資産の取得による支出	△12,397	△6,764
	有形固定資産の売却による収入	107	161
	無形固定資産の取得による支出	△443	△263
	投資有価証券の取得による支出	△7	△8
	投資有価証券の売却による収入	340	5,883
	貸付けによる支出	-	△15
	貸付金の回収による収入	92	91
	子会社株式の取得による支出	△23	-
	その他	△242	226
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,897	△913

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	6,820	△6,935
	長期借入金の返済による支出	△500	-
	社債の償還による支出	△8,000	△5,000
	リース債務の返済による支出	△331	△316
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2,568	△8,006
	配当金の支払額	△6,224	△6,710
	非支配株主への配当金の支払額	△53	△47
	その他	△250	△388
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,107	△27,404
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,449	107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,388	3,036
現金及び現金同等物の期首残高		58,962	55,574
現金及び現金同等物の期末残高		※1 55,574	※1 58,611

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,822	38,352
	減価償却費	7,454	7,593
	減損損失	679	94
	事業整理損失	1,176	223
	固定資産除売却損益（△は益）	279	110
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	8
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△508	0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△72	15
	投資有価証券売却損益（△は益）	△382	△187
	賞与引当金の増減額（△は減少）	45	56
	受取利息及び受取配当金	△594	△734
	支払利息	163	160
	為替差損益（△は益）	△884	△1,262
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,460	△5,359
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,227	△5,750
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△597	100
	仕入債務の増減額（△は減少）	951	△6,482
	未収入金の増減額（△は増加）	63	240
	未払金の増減額（△は減少）	△1,088	588
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△3	84
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△160	143
	補助金収入	△7	△2
	災害による損失	46	-
	その他	831	95
	小計	28,517	28,089
	利息及び配当金の受取額	594	734
	利息の支払額	△164	△164
	補助金の受取額	38	30
	災害による損失の支払額	△79	-
	事業整理損失の支払額	-	△157
	法人税等の支払額	△10,286	△9,576
	法人税等の還付額	29	211
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,650	19,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△275	△322
	有形固定資産の取得による支出	△8,190	△12,397
	有形固定資産の売却による収入	92	107
	無形固定資産の取得による支出	△439	△443
	投資有価証券の取得による支出	△8	△7
	投資有価証券の売却による収入	401	340
	貸付けによる支出	△4	-
	貸付金の回収による収入	33	92
	子会社株式の取得による支出	-	△23
	その他	△260	△242
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,651	△12,897

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,140	6,820
	長期借入金の返済による支出	△3,300	△500
	社債の償還による支出	-	△8,000
	リース債務の返済による支出	△222	△331
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△2,568
	配当金の支払額	△5,967	△6,224
	非支配株主への配当金の支払額	△16	△53
	その他	-	△250
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,368	△11,107
現金及び現金同等物に係る換算差額		918	1,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,548	△3,388
現金及び現金同等物の期首残高		54,414	58,962
現金及び現金同等物の期末残高		※1 58,962	※1 55,574

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	30,679	30,822
	減価償却費	6,616	7,454
	減損損失	246	679
	事業整理損失	-	1,176
	固定資産除売却損益（△は益）	△1,351	279
	関係会社清算損益（△は益）	△311	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△7
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	171	△508
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	115	△72
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,121	△382
	賞与引当金の増減額（△は減少）	83	45
	受取利息及び受取配当金	△514	△594
	支払利息	146	163
	為替差損益（△は益）	△1,270	△884
	売上債権の増減額（△は増加）	251	△4,460
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,716	△5,227
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	170	△597
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,742	951
	未収入金の増減額（△は増加）	△151	63
	未払金の増減額（△は減少）	376	△1,088
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△86	△3
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△376	△160
	固定資産圧縮損	1,351	-
	補助金収入	△21	△7
	雇用調整助成金等	△131	△155
	新型コロナウイルス感染症による損失	39	-
	災害による損失	119	46
	その他	△134	978
	小計	31,924	28,508
	利息及び配当金の受取額	514	594
	利息の支払額	△149	△164
	補助金の受取額	29	38
	雇用調整助成金等の受取額	27	8
	新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△39	-
	災害による損失の支払額	△73	△79
	法人税等の支払額	△7,172	△10,286
	法人税等の還付額	13	29
	営業活動によるキャッシュ・フロー	25,073	18,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	25	△275
	有形固定資産の取得による支出	△9,262	△8,190
	有形固定資産の売却による収入	1,857	92
	無形固定資産の取得による支出	△339	△439
	投資有価証券の取得による支出	△6	△8
	投資有価証券の売却による収入	1,212	401
	貸付けによる支出	△394	△4
	貸付金の回収による収入	4	33
	関係会社の清算による収入	1,547	-
	その他	△167	△260
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,523	△8,651

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	40	3,140
	長期借入れによる収入	120	-
	長期借入金の返済による支出	-	△3,300
	社債の償還による支出	△400	-
	リース債務の返済による支出	△194	△222
	自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△2
	配当金の支払額	△5,434	△5,967
	非支配株主への配当金の支払額	△9	△16
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,881	△6,368
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,155	918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		14,824	4,548
現金及び現金同等物の期首残高		39,589	54,414
現金及び現金同等物の期末残高		※1 54,414	※1 58,962

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,532	30,679
	減価償却費	6,536	6,616
	減損損失	3,515	246
	有形固定資産売却損益（△は益）	△396	△1,632
	有形固定資産廃棄損	133	280
	関係会社清算損益（△は益）	-	△311
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△2
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△460	171
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	115
	投資有価証券売却損益（△は益）	△208	△1,121
	賞与引当金の増減額（△は減少）	41	83
	受取利息及び受取配当金	△488	△514
	支払利息	170	146
	為替差損益（△は益）	73	△1,270
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,156	251
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△654	△6,716
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△248	170
	仕入債務の増減額（△は減少）	885	3,742
	未収入金の増減額（△は増加）	331	△151
	未払金の増減額（△は減少）	△426	376
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△98	△86
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	420	△376
	固定資産圧縮損	116	1,351
	補助金収入	△206	△21
	雇用調整助成金等	△314	△131
	新型コロナウイルス感染症による損失	103	39
	災害による損失	-	119
	その他	558	△134
	小計	23,850	31,924
	利息及び配当金の受取額	488	514
	利息の支払額	△170	△149
	補助金の受取額	135	29
	雇用調整助成金等の受取額	296	27
	新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△55	△39
	災害による損失の支払額	-	△73
	法人税等の支払額	△6,076	△7,172
	法人税等の還付額	214	13
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,683	25,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	1,007	25
	有形固定資産の取得による支出	△8,068	△9,262
	有形固定資産の売却による収入	434	1,857
	無形固定資産の取得による支出	△230	△339
	投資有価証券の取得による支出	△4	△6
	投資有価証券の売却による収入	216	1,212
	貸付けによる支出	△3	△394
	貸付金の回収による収入	4	4
	関係会社の清算による収入	-	1,547
	その他	△155	△167
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,799	△5,523

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	80	40
	長期借入れによる収入	615	120
	長期借入金の返済による支出	△500	-
	社債の償還による支出	△400	△400
	リース債務の返済による支出	△214	△194
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△3
	配当金の支払額	△5,040	△5,434
	非支配株主への配当金の支払額	△8	△9
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,469	△5,881
現金及び現金同等物に係る換算差額		67	1,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,481	14,824
現金及び現金同等物の期首残高		33,108	39,589
現金及び現金同等物の期末残高		※1 39,589	※1 54,414

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	21,037	17,532
	減価償却費	6,274	6,536
	減損損失	－	3,515
	有形固定資産売却損益（△は益）	△34	△396
	有形固定資産廃棄損	220	133
	関係会社株式評価損	196	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△104	87
	投資有価証券売却損益（△は益）	△514	△208
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△48	41
	受取利息及び受取配当金	△458	△488
	支払利息	166	170
	為替差損益（△は益）	221	73
	売上債権の増減額（△は増加）	3,954	△3,156
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,200	△654
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	3,570	△248
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,055	885
	未収入金の増減額（△は増加）	△218	331
	未払金の増減額（△は減少）	488	△426
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,972	△98
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	158	420
	固定資産圧縮損	－	116
	補助金収入	－	△206
	雇用調整助成金等	－	△314
	新型コロナウイルス感染症による損失	－	103
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△304	△460
	その他	1,784	558
	小計	27,153	23,850
	利息及び配当金の受取額	458	488
	利息の支払額	△160	△170
	補助金の受取額	－	135
	雇用調整助成金等の受取額	－	296
	新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△55
	法人税等の支払額	△7,383	△6,076
	法人税等の還付額	27	214
	営業活動によるキャッシュ・フロー	20,094	18,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△391	1,007
	有形固定資産の取得による支出	△9,456	△8,068
	有形固定資産の売却による収入	442	434
	無形固定資産の取得による支出	△382	△230
	投資有価証券の取得による支出	△5	△4
	投資有価証券の売却による収入	909	216
	貸付けによる支出	△2	△3
	貸付金の回収による収入	8	4
	その他	△159	△155
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,036	△6,799

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△130	80
	長期借入れによる収入	1,000	615
	長期借入金の返済による支出	△1,000	△500
	社債の発行による収入	4,976	－
	社債の償還による支出	△5,400	△400
	リース債務の返済による支出	△193	△214
	自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△2
	配当金の支払額	△4,904	△5,040
	非支配株主への配当金の支払額	△11	△8
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,667	△5,469
現金及び現金同等物に係る換算差額		△13	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,377	6,481
現金及び現金同等物の期首残高		27,730	33,108
現金及び現金同等物の期末残高		※1 33,108	※1 39,589

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	22,832	21,037
	減価償却費	5,760	6,274
	有形固定資産売却損益（△は益）	△11	△34
	有形固定資産廃棄損	187	220
	関係会社株式評価損	－	196
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△32	△9
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	91	△104
	投資有価証券売却損益（△は益）	10	△514
	賞与引当金の増減額（△は減少）	186	△48
	受取利息及び受取配当金	△448	△458
	支払利息	139	166
	為替差損益（△は益）	289	221
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,191	3,954
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,588	△3,200
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,609	3,570
	仕入債務の増減額（△は減少）	236	△3,055
	未収入金の増減額（△は増加）	603	△218
	未払金の増減額（△は減少）	748	488
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,421	△2,972
	固定資産圧縮損	98	－
	補助金収入	△100	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	356	△304
	その他	△90	1,943
	小計	22,264	27,153
	利息及び配当金の受取額	448	458
	利息の支払額	△140	△160
	補助金の受取額	100	－
	法人税等の支払額	△6,874	△7,383
	法人税等の還付額	35	27
	営業活動によるキャッシュ・フロー	15,833	20,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△62	△391
	有形固定資産の取得による支出	△11,432	△9,456
	有形固定資産の売却による収入	37	442
	無形固定資産の取得による支出	△476	△382
	投資有価証券の取得による支出	△5	△5
	投資有価証券の売却による収入	39	909
	貸付けによる支出	△8	△2
	貸付金の回収による収入	11	8
	その他	79	△159
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,818	△9,036

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,005	△130
	長期借入れによる収入	2,300	1,000
	長期借入金の返済による支出	△300	△1,000
	社債の発行による収入	7,949	4,976
	社債の償還による支出	△3,800	△5,400
	リース債務の返済による支出	△125	△193
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2,010	△3
	配当金の支払額	△4,266	△4,904
	非支配株主への配当金の支払額	△11	△11
	その他	72	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,197	△5,667
現金及び現金同等物に係る換算差額		△158	△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△341	5,377
現金及び現金同等物の期首残高		26,499	27,730
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,573	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 27,730	※1 33,108

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	21,225	22,832
	減価償却費	4,800	5,760
	有形固定資産売却損益（△は益）	△31	△11
	有形固定資産廃棄損	57	187
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	△32
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	289	91
	賞与引当金の増減額（△は減少）	250	186
	受取利息及び受取配当金	△397	△448
	支払利息	148	139
	為替差損益（△は益）	357	289
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,155	△4,191
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,231	△3,588
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△4,177	1,609
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,084	236
	未収入金の増減額（△は増加）	△535	603
	未払金の増減額（△は減少）	33	748
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,849	△2,421
	固定資産圧縮損	－	98
	補助金収入	－	△100
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△763	356
	その他	479	△80
	小計	24,317	22,264
	利息及び配当金の受取額	397	448
	利息の支払額	△157	△140
	補助金の受取額	－	100
	法人税等の支払額	△6,473	△6,874
	法人税等の還付額	37	35
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,122	15,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△30	△62
	子会社株式の取得による支出	△1,693	－
	有形固定資産の取得による支出	△12,300	△11,432
	有形固定資産の売却による収入	140	37
	無形固定資産の取得による支出	△240	△476
	投資有価証券の取得による支出	△117	△5
	貸付けによる支出	△197	△8
	貸付金の回収による収入	698	11
	その他	△628	118
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,370	△11,818

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	60	△4,005
	長期借入れによる収入	－	2,300
	長期借入金の返済による支出	△20	△300
	社債の発行による収入	－	7,949
	社債の償還による支出	△400	△3,800
	リース債務の返済による支出	△76	△125
	自己株式の純増減額（△は増加）	△2,023	△2,010
	配当金の支払額	△3,769	△4,266
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△11
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△18	－
	その他	31	72
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,221	△4,197
現金及び現金同等物に係る換算差額		△229	△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,699	△341
現金及び現金同等物の期首残高		29,198	26,499
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	1,573
現金及び現金同等物の期末残高		※1 26,499	※1 27,730

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,011	21,225
	減価償却費	3,969	4,800
	有形固定資産売却損益（△は益）	△4	△31
	有形固定資産廃棄損	36	57
	投資有価証券評価損益（△は益）	226	－
	関係会社株式評価損	32	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	188	289
	賞与引当金の増減額（△は減少）	305	250
	受取利息及び受取配当金	△364	△397
	支払利息	183	148
	為替差損益（△は益）	△104	357
	売上債権の増減額（△は増加）	2,887	△3,155
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△848	△2,231
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△1,927	△4,177
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,553	3,084
	未収入金の増減額（△は増加）	△101	△535
	未払金の増減額（△は減少）	65	33
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	1,169	4,849
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△188	△763
	その他	1,222	479
	小計	29,318	24,317
	利息及び配当金の受取額	364	397
	利息の支払額	△180	△157
	法人税等の支払額	△4,703	△6,473
	法人税等の還付額	－	37
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,798	18,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△141	△30
	子会社株式の取得による支出	△53	△1,693
	有形固定資産の取得による支出	△8,539	△12,300
	有形固定資産の売却による収入	69	140
	無形固定資産の取得による支出	△183	△240
	投資有価証券の取得による支出	△3	△117
	貸付けによる支出	△1	△197
	貸付金の回収による収入	105	698
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △1,783	－
	その他	△86	△628
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,617	△14,370

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△7	60
	長期借入れによる収入	1,500	－
	長期借入金の返済による支出	△3,519	△20
	社債の発行による収入	1,983	－
	社債の償還による支出	－	△400
	リース債務の返済による支出	△68	△76
	自己株式の純増減額（△は増加）	△1,523	△2,023
	配当金の支払額	△3,189	△3,769
	非支配株主への配当金の支払額	△11	△4
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△129	△18
	その他	－	31
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,965	△6,221
現金及び現金同等物に係る換算差額		182	△229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		9,398	△2,699
現金及び現金同等物の期首残高		19,800	29,198
現金及び現金同等物の期末残高		※1 29,198	※1 26,499

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,274	19,011
	減価償却費	4,598	3,969
	減損損失	3,111	－
	有形固定資産売却損益（△は益）	△5	△4
	有形固定資産廃棄損	112	36
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	226
	関係会社株式評価損	－	32
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31	5
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	241	188
	賞与引当金の増減額（△は減少）	159	305
	受取利息及び受取配当金	△349	△364
	支払利息	192	183
	為替差損益（△は益）	100	△104
	売上債権の増減額（△は増加）	112	2,887
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△879	△2,775
	仕入債務の増減額（△は減少）	550	3,553
	未収入金の増減額（△は増加）	30	△101
	未払金の増減額（△は減少）	△568	65
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△202	1,169
	子会社清算損益（△は益）	△35	－
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	3,080	△188
	その他	△4,482	1,222
	小計	18,008	29,318
	利息及び配当金の受取額	349	364
	利息の支払額	△190	△180
	法人税等の支払額	△4,742	△4,703
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,424	24,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△133	△141
	子会社株式の取得による支出	△54	△53
	子会社の清算による収入	38	－
	有形固定資産の取得による支出	△4,070	△8,539
	有形固定資産の売却による収入	8	69
	無形固定資産の取得による支出	△198	△183
	投資有価証券の取得による支出	△3	△3
	貸付けによる支出	△133	△1
	貸付金の回収による収入	185	105
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※2 △1,783
	その他	△79	△86
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,443	△10,617

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△506	△7
	長期借入れによる収入	300	1,500
	長期借入金の返済による支出	△675	△3,519
	社債の発行による収入	－	1,983
	社債の償還による支出	△450	－
	リース債務の返済による支出	△80	△68
	自己株式の純増減額（△は増加）	△26	△1,523
	配当金の支払額	△2,271	△3,189
	非支配株主への配当金の支払額	△9	△11
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	1	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△129
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,717	△4,965
現金及び現金同等物に係る換算差額		△309	182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,954	9,398
現金及び現金同等物の期首残高		14,460	19,800
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		385	－
現金及び現金同等物の期末残高		※1 19,800	※1 29,198

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,260	12,274
	減価償却費	4,659	4,598
	減損損失	298	3,111
	有形固定資産売却損益（△は益）	△8	△5
	有形固定資産廃棄損	55	112
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△76	△31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	298	241
	賞与引当金の増減額（△は減少）	202	159
	受取利息及び受取配当金	△599	△349
	支払利息	212	192
	為替差損益（△は益）	△84	100
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,508	112
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,294	△879
	仕入債務の増減額（△は減少）	353	550
	未収入金の増減額（△は増加）	148	30
	未払金の増減額（△は減少）	444	△568
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	574	△202
	固定資産圧縮損	329	－
	解体撤去費用	428	－
	補助金収入	△379	－
	子会社清算損益（△は益）	△41	△35
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,591	3,080
	その他	1,805	△4,483
	小計	11,486	18,008
	利息及び配当金の受取額	479	349
	利息の支払額	△213	△190
	補助金の受取額	379	－
	法人税等の支払額	△3,569	△4,742
	法人税等の還付額	9	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,571	13,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△33	△133
	子会社株式の取得による支出	△228	△54
	子会社の清算による収入	61	38
	有価証券の償還による収入	100	－
	有形固定資産の取得による支出	△3,355	△4,070
	有形固定資産の売却による収入	58	8
	無形固定資産の取得による支出	△185	△198
	投資有価証券の取得による支出	△251	△3
	貸付けによる支出	△260	△133
	貸付金の回収による収入	327	185
	その他	△348	△79
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,115	△4,443

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,948	△506
	長期借入れによる収入	－	300
	長期借入金の返済による支出	△500	△675
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△5,900	△450
	リース債務の返済による支出	△69	△80
	自己株式の純増減額（△は増加）	△115	△26
	配当金の支払額	△1,921	△2,271
	非支配株主への配当金の支払額	△7	△9
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	1
	非支配株主からの払込みによる収入	10	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,556	△3,717
現金及び現金同等物に係る換算差額		157	△309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,057	4,954
現金及び現金同等物の期首残高		11,335	14,460
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		67	385
現金及び現金同等物の期末残高		※1 14,460	※1 19,800