ＮＧＫのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	59,445	80,172	50,554	61,224	53,200	85,641	94,831	97,949	99,159	96,658	137,989
投資CF（百万円）	-47,772	-56,452	-49,413	-109,743	-60,830	-51,724	-46,291	-52,006	-68,593	-55,081	-77,121
財務CF（百万円）	-373	-13,013	22,546	3,564	-18,796	12,250	-45,263	-34,568	-36,123	-34,219	-48,277
FCF（百万円）	11,673	23,720	1,141	-48,519	-7,630	33,917	48,540	45,943	30,566	41,577	60,868
現金残高（百万円）	136,065	144,692	169,918	123,984	94,691	146,031	154,855	168,863	171,432	177,708	199,643

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	72,456	83,832
減価償却費	57,253	57,487
減損損失	5,819	4,763
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	－	12,270
受取利息及び受取配当金	△4,073	△5,269
支払利息	3,913	3,269
関係会社清算損	240	2,563
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,605	△13,186
売上債権の増減額（△は増加）	△4,678	△4,300
契約資産の増減額（△は増加）	2,439	4,738
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,348	22,094
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△898	△2,768
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,109	1,161
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,646	△5,607
その他	△2,031	△710
小計	116,732	160,338
利息及び配当金の受取額	3,997	5,086
利息の支払額	△4,138	△3,422
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△19,933	△24,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,658	137,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△119,882	△190,107
有価証券の売却及び償還による収入	110,999	149,612
有形固定資産の取得による支出	△41,798	△53,188
無形固定資産の取得による支出	△1,950	△2,282
投資有価証券の取得による支出	△3,921	△4,110
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,136	14,943
定期預金の純増減額（△は増加）	△4,258	8,250
その他	594	△239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,081	△77,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,885	△14,502
長期借入れによる収入	20,070	35,000
長期借入金の返済による支出	△40,765	△36,897
社債の発行による収入	5,000	5,000
自己株式の取得による支出	△9,400	△15,004
配当金の支払額	△16,301	△19,841
その他	△1,706	△2,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,219	△48,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,081	9,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,276	21,935
現金及び現金同等物の期首残高	171,432	177,708
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 177,708	※１ 199,643

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	56,175	72,456
減価償却費	56,806	57,253
減損損失	6,959	5,819
受取利息及び受取配当金	△2,974	△4,073
支払利息	4,015	3,913
持分法による投資損益（△は益）	△1,567	△26
投資有価証券売却損益（△は益）	△946	△3,605
売上債権の増減額（△は増加）	1,234	△4,678
契約資産の増減額（△は増加）	△6,968	2,439
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,091	△4,348
その他の流動資産の増減額（△は増加）	187	△898
仕入債務の増減額（△は減少）	3,861	△4,109
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,439	△1,646
その他	2,538	△1,763
小計	115,671	116,732
利息及び配当金の受取額	3,023	3,997
持分法適用会社からの配当金の受取額	401	－
利息の支払額	△4,114	△4,138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△15,822	△19,933
営業活動によるキャッシュ・フロー	99,159	96,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△73,899	△119,882
有価証券の売却及び償還による収入	69,670	110,999
有形固定資産の取得による支出	△42,811	△41,798
無形固定資産の取得による支出	△2,324	△1,950
投資有価証券の取得による支出	△3,228	△3,921
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,226	5,136
定期預金の純増減額（△は増加）	△18,566	△4,258
その他	340	594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,593	△55,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△782	8,885
長期借入れによる収入	23,250	20,070
長期借入金の返済による支出	△36,376	△40,765
社債の発行による収入	12,000	5,000
自己株式の取得による支出	△14,882	△9,400
配当金の支払額	△17,768	△16,301
その他	△1,564	△1,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,123	△34,219
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,125	△1,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,568	6,276
現金及び現金同等物の期首残高	168,863	171,432
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 171,432	※１ 177,708

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	57,522	56,175
	減価償却費	53,729	56,806
	減損損失	9,952	6,959
	受取利息及び受取配当金	△2,123	△2,974
	支払利息	3,861	4,015
	持分法による投資損益（△は益）	△1,522	△1,567
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,312	△946
	売上債権の増減額（△は増加）	15,452	1,234
	契約資産の増減額（△は増加）	934	△6,968
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,613	△10,091
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,337	187
	仕入債務の増減額（△は減少）	△497	3,861
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,347	6,439
	その他	258	2,538
	小計	119,651	115,671
	利息及び配当金の受取額	2,083	3,023
	持分法適用会社からの配当金の受取額	424	401
	利息の支払額	△3,938	△4,114
	法人税等の支払額	△31,378	△15,884
	法人税等の還付及び還付加算金の受取額	11,107	61
	営業活動によるキャッシュ・フロー	97,949	99,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△69,638	△73,899
	有価証券の売却及び償還による収入	61,895	69,670
	有形固定資産の取得による支出	△40,257	△42,811
	有形固定資産の売却による収入	3,168	735
	無形固定資産の取得による支出	△2,896	△2,324
	投資有価証券の取得による支出	△382	△3,228
	投資有価証券の売却及び償還による収入	3,954	2,226
	定期預金の純増減額（△は増加）	△7,319	△18,566
	その他	△532	△394
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,006	△68,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,523	△782
	長期借入れによる収入	20,125	23,250
	長期借入金の返済による支出	△32,812	△36,376
	社債の発行による収入	5,000	12,000
	自己株式の取得による支出	△9,635	△14,882
	配当金の支払額	△20,572	△17,768
	その他	△1,197	△1,564
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△34,568	△36,123
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,560	8,125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,935	2,568
現金及び現金同等物の期首残高		154,855	168,863
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		73	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 168,863	※１ 171,432

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	90,819	57,522
	減価償却費	49,270	53,729
	減損損失	1,159	9,952
	受取利息及び受取配当金	△1,441	△2,123
	支払利息	3,590	3,861
	持分法による投資損益（△は益）	△1,666	△1,522
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,161	△1,312
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,651	15,452
	契約資産の増減額（△は増加）	△3,737	934
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,900	△19,613
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△117	△1,337
	仕入債務の増減額（△は減少）	330	△497
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△284	4,347
	その他	△2,091	258
	小計	105,119	119,651
	利息及び配当金の受取額	1,459	2,083
	持分法適用会社からの配当金の受取額	424	424
	利息の支払額	△3,832	△3,938
	法人税等の支払額	△12,920	△31,378
	法人税等の還付及び還付加算金の受取額	4,580	11,107
	営業活動によるキャッシュ・フロー	94,831	97,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△54,699	△69,638
	有価証券の売却及び償還による収入	51,231	61,895
	有形固定資産の取得による支出	△35,226	△40,257
	有形固定資産の売却による収入	142	3,168
	無形固定資産の取得による支出	△2,202	△2,896
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,840	3,954
	定期預金の純増減額（△は増加）	△6,810	△7,319
	その他	△567	△914
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,291	△52,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,016	4,523
	長期借入れによる収入	5,000	20,125
	長期借入金の返済による支出	△22,006	△32,812
	社債の発行による収入	10,000	5,000
	自己株式の取得による支出	△9,700	△9,635
	配当金の支払額	△15,679	△20,572
	その他	△859	△1,197
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,263	△34,568
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,547	2,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,823	13,935
現金及び現金同等物の期首残高		146,031	154,855
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	73
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 154,855	※１ 168,863

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	53,120	90,819
	減価償却費	44,942	49,270
	減損損失	2,266	1,159
	受取利息及び受取配当金	△1,380	△1,441
	支払利息	3,438	3,590
	持分法による投資損益（△は益）	△1,622	△1,666
	投資有価証券売却損益（△は益）	△620	△1,161
	売上債権の増減額（△は増加）	△12,637	△1,651
	契約資産の増減額（△は増加）	－	△3,737
	棚卸資産の増減額（△は増加）	10,425	△27,900
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,688	△117
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,375	330
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,198	△284
	その他	252	△2,091
	小計	100,698	105,119
	利息及び配当金の受取額	1,385	1,459
	持分法適用会社からの配当金の受取額	434	424
	利息の支払額	△3,528	△3,832
	法人税等の支払額	△13,347	△12,920
	法人税等の還付及び還付加算金の受取額	－	4,580
	営業活動によるキャッシュ・フロー	85,641	94,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△41,399	△54,699
	有価証券の売却及び償還による収入	36,671	51,231
	有形固定資産の取得による支出	△50,839	△35,226
	無形固定資産の取得による支出	△2,503	△2,202
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,909	1,840
	定期預金の純増減額（△は増加）	1,720	△6,810
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	※２ 706	－
	その他	1,009	△424
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,724	△46,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	11,264	△12,016
	長期借入れによる収入	21,284	5,000
	長期借入金の返済による支出	△9,417	△22,006
	社債の発行による収入	900	10,000
	自己株式の取得による支出	△3	△9,700
	配当金の支払額	△11,079	△15,679
	その他	△698	△859
	財務活動によるキャッシュ・フロー	12,250	△45,263
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,172	5,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		51,340	8,823
現金及び現金同等物の期首残高		94,691	146,031
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 146,031	※１ 154,855

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	43,836	53,120
	減価償却費	39,579	44,942
	減損損失	12,558	2,266
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	468	1,322
	受取利息及び受取配当金	△1,812	△1,380
	支払利息	3,025	3,438
	持分法による投資損益（△は益）	△1,351	△1,622
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,081	△620
	売上債権の増減額（△は増加）	2,520	△12,637
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,965	10,425
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,410	1,688
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,751	△2,375
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△6,781	3,198
	その他	4,435	△1,069
	小計	69,269	100,698
	利息及び配当金の受取額	1,774	1,385
	持分法適用会社からの配当金の受取額	465	434
	利息の支払額	△3,275	△3,528
	法人税等の支払額	△15,032	△13,347
	営業活動によるキャッシュ・フロー	53,200	85,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△34,748	△41,399
	有価証券の売却及び償還による収入	54,532	36,671
	有形固定資産の取得による支出	△93,798	△50,839
	無形固定資産の取得による支出	△1,573	△2,503
	投資有価証券の売却及び償還による収入	12,661	2,909
	定期預金の純増減額（△は増加）	2,238	1,720
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	※２ 706
	その他	△142	1,009
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,830	△51,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,408	11,264
	長期借入れによる収入	34,558	21,284
	長期借入金の返済による支出	△28,980	△9,417
	自己株式の取得による支出	△10,004	△3
	配当金の支払額	△16,090	△11,079
	その他	△689	201
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,796	12,250
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,866	5,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△29,293	51,340
現金及び現金同等物の期首残高		123,984	94,691
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 94,691	※１ 146,031

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	50,448	43,836
	減価償却費	35,728	39,579
	減損損失	10,935	12,558
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,821	468
	受取利息及び受取配当金	△1,941	△1,812
	支払利息	2,763	3,025
	投資有価証券売却損益（△は益）	△675	△4,081
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,595	2,520
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△18,193	△13,965
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△6,352	△2,410
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,453	△6,751
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,995	△6,781
	その他	1,727	3,083
	小計	80,115	69,269
	利息及び配当金の受取額	2,010	1,774
	持分法適用会社からの配当金の受取額	450	465
	利息の支払額	△2,944	△3,275
	法人税等の支払額	△18,406	△15,032
	営業活動によるキャッシュ・フロー	61,224	53,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△67,999	△34,748
	有価証券の売却及び償還による収入	62,220	54,532
	有形固定資産の取得による支出	△102,826	△93,798
	投資有価証券の売却及び償還による収入	830	12,661
	定期預金の純増減額（△は増加）	△806	2,238
	その他	△1,160	△1,715
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,743	△60,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,918	2,408
	長期借入れによる収入	16,852	34,558
	長期借入金の返済による支出	△10,844	△28,980
	社債の発行による収入	15,000	－
	自己株式の取得による支出	△4	△10,004
	配当金の支払額	△15,444	△16,090
	その他	△75	△689
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,564	△18,796
現金及び現金同等物に係る換算差額		△980	△2,866
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△45,933	△29,293
現金及び現金同等物の期首残高		169,918	123,984
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 123,984	※１ 94,691

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	65,772	50,448
	減価償却費	30,316	35,728
	減損損失	3,768	10,935
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,691	1,821
	ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少）	△1,088	△531
	競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）	△7,993	2
	受取利息及び受取配当金	△2,223	△1,941
	支払利息	2,418	2,763
	持分法による投資損益（△は益）	△1,279	△1,565
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,236	△675
	売上債権の増減額（△は増加）	△10,196	△3,595
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,342	△18,193
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△426	△6,352
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,317	5,453
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,856	1,995
	その他	△826	3,821
	小計	73,814	80,115
	利息及び配当金の受取額	2,157	2,010
	持分法適用会社からの配当金の受取額	435	450
	利息の支払額	△2,546	△2,944
	法人税等の支払額	△23,306	△18,406
	営業活動によるキャッシュ・フロー	50,554	61,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△57,399	△67,999
	有価証券の売却及び償還による収入	55,804	62,220
	有形固定資産の取得による支出	△67,061	△102,826
	投資有価証券の売却及び償還による収入	12,181	830
	定期預金の純増減額（△は増加）	6,480	△806
	その他	580	△1,160
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,413	△109,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	13	△1,918
	長期借入れによる収入	32,443	16,852
	長期借入金の返済による支出	△6,824	△10,844
	社債の発行による収入	10,000	15,000
	配当金の支払額	△13,188	△15,444
	その他	102	△80
	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,546	3,564
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,538	△980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		25,225	△45,933
現金及び現金同等物の期首残高		144,692	169,918
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 169,918	※１ 123,984

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	57,521	65,772
	減価償却費	26,615	30,316
	減損損失	4,161	3,768
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,319	2,691
	ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少）	△1,755	△1,088
	競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）	4,860	△7,993
	受取利息及び受取配当金	△1,742	△2,223
	支払利息	2,051	2,418
	持分法による投資損益（△は益）	△1,791	△1,279
	投資有価証券売却損益（△は益）	△5,248	△1,236
	売上債権の増減額（△は増加）	8,623	△10,196
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,192	△10,342
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,664	△426
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,242	7,317
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	9,621	△2,856
	その他	1,650	△826
	小計	95,271	73,814
	利息及び配当金の受取額	1,760	2,157
	持分法適用会社からの配当金の受取額	435	435
	利息の支払額	△2,060	△2,546
	法人税等の支払額	△15,234	△23,306
	営業活動によるキャッシュ・フロー	80,172	50,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△46,300	△57,399
	有価証券の売却及び償還による収入	38,765	55,804
	有形固定資産の取得による支出	△59,361	△67,061
	投資有価証券の売却及び償還による収入	6,919	12,181
	定期預金の純増減額（△は増加）	2,786	6,480
	拘束性預金の払戻による収入	2,141	－
	その他	△1,404	580
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,452	△49,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,602	13
	長期借入れによる収入	30,121	32,443
	長期借入金の返済による支出	△19,239	△6,824
	社債の発行による収入	－	10,000
	自己株式の取得による支出	△11,182	△3
	配当金の支払額	△12,963	△13,188
	その他	△1,352	105
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,013	22,546
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,079	1,538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,627	25,225
現金及び現金同等物の期首残高		136,065	144,692
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 144,692	※１ 169,918

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	70,584	57,521
	減価償却費	27,365	26,615
	減損損失	4,451	4,161
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,942	2,319
	ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少）	△1,936	△1,755
	受取利息及び受取配当金	△2,145	△1,742
	支払利息	1,968	2,051
	持分法による投資損益（△は益）	△1,020	△1,791
	投資有価証券売却損益（△は益）	△662	△5,248
	売上債権の増減額（△は増加）	△16,044	8,623
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,633	△12,192
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△359	△2,664
	仕入債務の増減額（△は減少）	△95	3,242
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△4,096	9,621
	その他	2,999	1,650
	競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）	△4,992	4,860
	競争法に係る罰金支払に伴う引当金の取崩額	8,007	－
	小計	79,448	95,271
	競争法に係る罰金の支払額	△8,007	－
	利息及び配当金の受取額	2,321	1,760
	持分法適用会社からの配当金の受取額	434	435
	利息の支払額	△1,891	△2,060
	法人税等の支払額	△12,860	△15,234
	営業活動によるキャッシュ・フロー	59,445	80,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△32,048	△46,300
	有価証券の売却及び償還による収入	32,311	38,765
	有形固定資産の取得による支出	△42,693	△59,361
	投資有価証券の取得による支出	△11,441	△6
	投資有価証券の売却及び償還による収入	10,319	6,919
	定期預金の純増減額（△は増加）	△1,281	2,786
	拘束性預金の預入による支出	△2,376	－
	拘束性預金の払戻による収入	－	2,141
	その他	△561	△1,398
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,772	△56,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	527	1,602
	長期借入れによる収入	16,825	30,121
	長期借入金の返済による支出	△6,690	△19,239
	自己株式の取得による支出	△62	△11,182
	配当金の支払額	△10,775	△12,963
	その他	△197	△1,352
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△373	△13,013
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3,850	△2,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,448	8,627
現金及び現金同等物の期首残高		128,616	136,065
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 136,065	※１ 144,692

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	56,390	70,584
	減価償却費	25,532	27,365
	減損損失	117	4,451
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,175	△2,942
	ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少）	△3,548	△1,936
	受取利息及び受取配当金	△1,783	△2,145
	支払利息	2,028	1,968
	持分法による投資損益（△は益）	△855	△1,020
	持分変動損益（△は益）	△3,526	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,512	△16,044
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,374	△1,633
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,359	△95
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,026	△4,096
	その他	354	1,977
	競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）	9,300	△4,992
	競争法に係る罰金支払に伴う引当金の取崩額	－	8,007
	小計	81,685	79,448
	競争法に係る罰金の支払額	－	△8,007
	利息及び配当金の受取額	1,761	2,321
	持分法適用会社からの配当金の受取額	499	434
	利息の支払額	△2,123	△1,891
	法人税等の支払額	△8,820	△12,860
	営業活動によるキャッシュ・フロー	73,002	59,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△28,700	△32,048
	有価証券の売却及び償還による収入	22,674	32,311
	有形固定資産の取得による支出	△30,260	△42,693
	有形固定資産の売却による収入	2,356	166
	投資有価証券の取得による支出	△4,225	△11,441
	投資有価証券の売却及び償還による収入	9,460	10,319
	定期預金の純増減額（△は増加）	△1,887	△1,281
	拘束性預金の預入による支出	－	△2,376
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△10,787	－
	その他	1,874	△728
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,495	△47,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,118	527
	長期借入れによる収入	5,685	16,825
	長期借入金の返済による支出	△1,898	△6,690
	社債の償還による支出	△20,000	－
	配当金の支払額	△8,163	△10,775
	その他	△504	△259
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,000	△373
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,329	△3,850
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,835	7,448
現金及び現金同等物の期首残高		119,781	128,616
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 128,616	※１ 136,065