ノリタケのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	6,114	9,128	9,684	8,237	8,232	5,903	12,835	-213	22,036	2,015	10,043
投資CF（百万円）	-4,028	-2,546	8,468	-2,408	-7,473	-7,601	-5,823	-3,524	-3,240	-5,263	-7,710
財務CF（百万円）	-3,907	-5,974	-11,056	-10,348	-2,210	1,597	-5,389	3,306	-13,494	-3,030	-1,544
FCF（百万円）	2,086	6,582	18,152	5,829	759	-1,698	7,012	-3,737	18,796	-3,248	2,333
現金残高（百万円）	8,583	8,910	16,087	11,395	9,939	9,741	11,733	12,008	17,991	11,851	13,460

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,295	19,313
減価償却費	5,125	5,612
段階取得に係る差損益（△は益）	△320	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△16
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△1,039	△1,057
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	36	6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	54	29
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	1,726
受取利息及び受取配当金	△1,431	△1,492
支払利息	32	133
持分法による投資損益（△は益）	△2,000	△2,066
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△3,489	△6,257
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	0	97
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	257	313
汚染土壌処分費用	279	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,101	△2,880
棚卸資産の増減額（△は増加）	△191	△796
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,861	△265
その他	△3,072	△116
小計	5,784	12,283
利息及び配当金の受取額	2,036	2,073
利息の支払額	△32	△132
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,772	△4,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,015	10,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,810	△14,115
有形及び無形固定資産の売却による収入	511	47
投資有価証券の取得による支出	△21	△123
投資有価証券の売却による収入	3,824	7,759
貸付けによる支出	△64	△70
貸付金の回収による収入	43	229
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △440	－
定期預金の預入による支出	△7,292	△7,815
定期預金の払戻による収入	5,829	6,834
その他	△843	△456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,263	△7,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,483	7,064
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△2,503	△4,145
配当金の支払額	△3,812	△4,254
その他	△198	△209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,030	△1,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	138	820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,140	1,609
現金及び現金同等物の期首残高	17,991	11,851
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 11,851	※１ 13,460

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,387	17,295
減価償却費	4,809	5,125
減損損失	125	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△192	9
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△333	△1,039
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△73	36
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△92	54
受取利息及び受取配当金	△1,321	△1,431
支払利息	20	32
持分法による投資損益（△は益）	△1,785	△2,000
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,973	△3,489
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	87	0
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	493	257
汚染土壌処分費用	－	279
売上債権の増減額（△は増加）	5,337	2,101
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,435	△191
仕入債務の増減額（△は減少）	2,257	△7,861
その他	5,346	△3,072
小計	22,657	5,784
利息及び配当金の受取額	1,848	2,036
利息の支払額	△20	△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,448	△5,772
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,036	2,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,313	△6,810
有形及び無形固定資産の売却による収入	220	511
投資有価証券の取得による支出	△20	△21
投資有価証券の売却による収入	2,576	3,824
貸付けによる支出	△99	△64
貸付金の回収による収入	85	43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △440
定期預金の預入による支出	△5,843	△7,292
定期預金の払戻による収入	5,463	5,829
その他	△309	△843
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,240	△5,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,846	3,483
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△6	△2,503
配当金の支払額	△3,457	△3,812
その他	△184	△198
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,494	△3,030
現金及び現金同等物に係る換算差額	680	138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,982	△6,140
現金及び現金同等物の期首残高	12,008	17,991
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 17,991	※１ 11,851

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,583	15,387
減価償却費	4,773	4,809
減損損失	102	125
貸倒引当金の増減額（△は減少）	87	△192
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△624	△333
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△1	△73
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	99	△92
受取利息及び受取配当金	△1,203	△1,321
支払利息	26	20
持分法による投資損益（△は益）	△1,572	△1,785
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,026	△1,973
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	430	87
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	280	493
売上債権の増減額（△は増加）	△7,004	5,337
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,900	△5,435
仕入債務の増減額（△は減少）	1,190	2,257
その他	△687	5,346
小計	1,552	22,657
利息及び配当金の受取額	1,669	1,848
利息の支払額	△26	△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,407	△2,448
営業活動によるキャッシュ・フロー	△213	22,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,358	△5,313
有形及び無形固定資産の売却による収入	645	220
投資有価証券の取得による支出	△160	△20
投資有価証券の売却による収入	1,653	2,576
貸付けによる支出	△97	△99
貸付金の回収による収入	22	85
定期預金の預入による支出	△4,681	△5,843
定期預金の払戻による収入	4,790	5,463
その他	△338	△309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,524	△3,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,874	△9,846
長期借入金の返済による支出	△900	－
自己株式の売却による収入	270	－
自己株式の取得による支出	△274	△6
配当金の支払額	△2,496	△3,457
その他	△167	△184
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,306	△13,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	290	680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△140	5,982
現金及び現金同等物の期首残高	11,733	12,008
海外子会社の決算報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	415	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,008	※ 17,991

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,485	12,583
減価償却費	4,704	4,773
減損損失	－	102
貸倒引当金の増減額（△は減少）	78	87
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△523	△624
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	107	99
受取利息及び受取配当金	△846	△1,203
支払利息	25	26
持分法による投資損益（△は益）	△1,403	△1,572
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△123	△1,026
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	8	430
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	1,138	280
売上債権の増減額（△は増加）	△2,623	△7,004
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,612	△5,900
仕入債務の増減額（△は減少）	3,258	1,190
その他	448	△687
小計	13,136	1,552
利息及び配当金の受取額	1,235	1,669
利息の支払額	△25	△26
法人税等の支払額	△1,511	△3,407
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,835	△213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,821	△5,358
有形及び無形固定資産の売却による収入	61	645
投資有価証券の取得による支出	△740	△160
投資有価証券の売却による収入	185	1,653
貸付けによる支出	△133	△97
貸付金の回収による収入	24	22
定期預金の預入による支出	△3,755	△4,681
定期預金の払戻による収入	4,044	4,790
その他	△688	△338
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,823	△3,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,386	6,874
長期借入金の返済による支出	△15	△900
自己株式の売却による収入	－	270
自己株式の取得による支出	△3	△274
配当金の支払額	△1,464	△2,496
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,483	－
その他	△34	△167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,389	3,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	369	290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,992	△140
現金及び現金同等物の期首残高	9,741	11,733
海外子会社の決算報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	415
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,733	※ 12,008

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,096	11,485
減価償却費	4,784	4,704
減損損失	305	－
事業構造改善費用	104	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	78
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△158	△523
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	61	12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△18	107
受取利息及び受取配当金	△717	△846
支払利息	26	25
持分法による投資損益（△は益）	△708	△1,403
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△163	△123
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	91	1,138
売上債権の増減額（△は増加）	508	△2,623
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,016	△2,612
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,594	3,258
その他	△1,415	457
小計	6,215	13,136
利息及び配当金の受取額	908	1,235
利息の支払額	△26	△25
法人税等の支払額	△1,193	△1,511
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,903	12,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,430	△4,821
有形及び無形固定資産の売却による収入	87	61
投資有価証券の取得による支出	△22	△740
投資有価証券の売却による収入	403	185
貸付けによる支出	△45	△133
貸付金の回収による収入	66	24
定期預金の預入による支出	△3,652	△3,755
定期預金の払戻による収入	3,621	4,044
その他	△1,629	△688
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,601	△5,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,810	△1,386
長期借入金の返済による支出	△9	△15
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△4	△3
配当金の支払額	△1,172	△1,464
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△2,483
その他	△26	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,597	△5,389
現金及び現金同等物に係る換算差額	△98	369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△198	1,992
現金及び現金同等物の期首残高	9,939	9,741
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,741	※ 11,733

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,973	4,096
減価償却費	4,442	4,784
減損損失	4	305
事業構造改善費用	－	104
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	△3
退職給付に係る負債及び資産の増減額	△52	△158
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	61
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△9	△18
受取利息及び受取配当金	△920	△717
支払利息	20	26
持分法による投資損益（△は益）	△831	△708
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△38	△163
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	223	0
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	1,200	91
売上債権の増減額（△は増加）	4,159	508
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,034	2,016
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,701	△2,594
その他	1,091	△1,415
小計	9,571	6,215
利息及び配当金の受取額	1,187	908
利息の支払額	△20	△26
法人税等の支払額	△2,504	△1,193
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,232	5,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△7,118	△6,430
有形及び無形固定資産の売却による収入	129	87
投資有価証券の取得による支出	△324	△22
投資有価証券の売却による収入	47	403
貸付けによる支出	△91	△45
貸付金の回収による収入	87	66
定期預金の預入による支出	△3,818	△3,652
定期預金の払戻による収入	3,846	3,621
その他	△230	△1,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,473	△7,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	710	2,810
長期借入金の返済による支出	△398	△9
自己株式の売却による収入	243	0
自己株式の取得による支出	△248	△4
配当金の支払額	△1,462	△1,172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△858	－
その他	△197	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,210	1,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	△98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,455	△198
現金及び現金同等物の期首残高	11,395	9,939
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,939	※ 9,741

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,326	4,973
減価償却費	4,057	4,442
段階取得に係る差損益（△は益）	△49	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	27
退職給付に係る負債及び資産の増減額	81	△52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22	17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	98	△9
受取利息及び受取配当金	△855	△920
支払利息	33	20
持分法による投資損益（△は益）	△935	△831
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	3	△38
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	223
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△2,524	1,200
売上債権の増減額（△は増加）	△200	4,159
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,015	△1,034
仕入債務の増減額（△は減少）	1,790	△3,701
その他	△8	1,096
小計	10,776	9,571
利息及び配当金の受取額	1,125	1,187
利息の支払額	△41	△20
法人税等の支払額	△3,622	△2,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,237	8,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,329	△7,118
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,508	129
投資有価証券の取得による支出	△21	△324
投資有価証券の売却による収入	109	47
貸付けによる支出	△287	△91
貸付金の回収による収入	273	87
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△17	－
定期預金の預入による支出	△3,273	△3,818
定期預金の払戻による収入	3,166	3,846
その他	△537	△230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,408	△7,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△754	710
長期借入れによる収入	900	－
長期借入金の返済による支出	△9,252	△398
自己株式の売却による収入	0	243
自己株式の取得による支出	△11	△248
配当金の支払額	△1,168	△1,462
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△858
その他	△61	△197
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,348	△2,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	△173	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,692	△1,455
現金及び現金同等物の期首残高	16,087	11,395
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,395	※ 9,939

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,187	12,326
減価償却費	4,030	4,057
減損損失	839	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△3
退職給付に係る負債及び資産の増減額	482	81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△34	△22
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	135	98
受取利息及び受取配当金	△780	△855
支払利息	59	33
持分法による投資損益（△は益）	△810	△935
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△155	3
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△9,883	△2,524
売上債権の増減額（△は増加）	△4,326	△200
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,275	△3,015
仕入債務の増減額（△は減少）	4,739	1,790
その他	549	△8
小計	9,751	10,776
利息及び配当金の受取額	1,043	1,125
利息の支払額	△59	△41
法人税等の支払額	△1,050	△3,622
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,684	8,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,349	△5,329
有形及び無形固定資産の売却による収入	12,921	3,508
投資有価証券の取得による支出	△20	△21
投資有価証券の売却による収入	267	109
貸付けによる支出	△268	△287
貸付金の回収による収入	123	273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△17
定期預金の預入による支出	△1,808	△3,273
定期預金の払戻による収入	1,709	3,166
その他	△105	△537
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,468	△2,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,101	△754
長期借入れによる収入	－	900
長期借入金の返済による支出	△3,946	△9,252
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△60	△11
配当金の支払額	△877	△1,168
その他	△70	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,056	△10,348
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	△173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,177	△4,692
現金及び現金同等物の期首残高	8,910	16,087
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,087	※ 11,395

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,263	16,187
減価償却費	4,026	4,030
減損損失	－	839
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	△6
退職給付に係る負債及び資産の増減額	944	482
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△69	△34
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	65	135
受取利息及び受取配当金	△686	△780
支払利息	75	59
持分法による投資損益（△は益）	△751	△810
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△752	△155
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	281	△9,883
売上債権の増減額（△は増加）	326	△4,326
たな卸資産の増減額（△は増加）	△692	△1,275
仕入債務の増減額（△は減少）	1,117	4,739
その他	261	549
小計	9,399	9,751
利息及び配当金の受取額	892	1,043
利息の支払額	△75	△59
法人税等の支払額	△1,087	△1,050
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,128	9,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,382	△4,349
有形及び無形固定資産の売却による収入	132	12,921
投資有価証券の取得による支出	△19	△20
投資有価証券の売却による収入	1,107	267
貸付けによる支出	△22	△268
貸付金の回収による収入	84	123
定期預金の預入による支出	△2,155	△1,808
定期預金の払戻による収入	1,855	1,709
その他	△145	△105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,546	8,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,047	△6,101
長期借入金の返済による支出	△1,994	△3,946
自己株式の売却による収入	599	0
自己株式の取得による支出	△607	△60
配当金の支払額	△869	△877
その他	△54	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,974	△11,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	△280	81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	326	7,177
現金及び現金同等物の期首残高	8,583	8,910
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,910	※ 16,087

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,684	5,263
減価償却費	4,147	4,026
減損損失	356	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	△12
退職給付に係る負債及び資産の増減額	396	944
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△556	△69
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	65
受取利息及び受取配当金	△640	△686
支払利息	145	75
持分法による投資損益（△は益）	△491	△751
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△22	△752
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	0	1
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△1,237	281
売上債権の増減額（△は増加）	△1,720	326
たな卸資産の増減額（△は増加）	209	△692
仕入債務の増減額（△は減少）	153	1,117
その他	214	261
小計	6,660	9,399
利息及び配当金の受取額	813	892
利息の支払額	△169	△75
法人税等の支払額	△1,190	△1,087
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,114	9,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,714	△3,382
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,547	132
投資有価証券の取得による支出	△28	△19
投資有価証券の売却による収入	27	1,107
貸付けによる支出	△23	△22
貸付金の回収による収入	86	84
定期預金の預入による支出	△2,148	△2,155
定期預金の払戻による収入	1,930	1,855
その他	△706	△145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,028	△2,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,382	△3,047
長期借入れによる収入	250	－
長期借入金の返済による支出	△1,662	△1,994
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の売却による収入	－	599
自己株式の取得による支出	△6	△607
配当金の支払額	△861	△869
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,344	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	334	－
その他	－	△54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,907	△5,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	△179	△280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,002	326
現金及び現金同等物の期首残高	10,586	8,583
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,583	※ 8,910

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,100	5,684
減価償却費	3,673	4,147
減損損失	71	356
段階取得に係る差損益（△は益）	△76	－
負ののれん発生益	△38	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28	20
退職給付に係る負債及び資産の増減額	568	396
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△76	△556
受取利息及び受取配当金	△541	△640
支払利息	160	145
持分法による投資損益（△は益）	△298	△491
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△22
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	0	0
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	333	△1,237
売上債権の増減額（△は増加）	48	△1,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,484	209
仕入債務の増減額（△は減少）	△80	153
その他	335	214
小計	5,664	6,660
利息及び配当金の受取額	766	813
利息の支払額	△159	△169
法人税等の支払額	△1,205	△1,190
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,066	6,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,742	△4,714
有形及び無形固定資産の売却による収入	98	1,547
投資有価証券の取得による支出	△16	△28
投資有価証券の売却による収入	－	27
貸付けによる支出	△250	△23
貸付金の回収による収入	83	86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,683	－
出資金の回収による収入	491	－
定期預金の預入による支出	△1,619	△2,148
定期預金の払戻による収入	1,536	1,930
その他	△179	△706
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,281	△4,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,569	9,382
長期借入れによる収入	11,700	250
長期借入金の返済による支出	△4,486	△1,662
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△5	△6
配当金の支払額	△861	△861
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,344
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	334
その他	△56	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,719	△3,907


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	304	△179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,809	△2,002
現金及び現金同等物の期首残高	8,671	10,586
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	105	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,586	※ 8,583