東海カーボンのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	17,505	10,543	44,109	41,664	55,022	38,072	41,205	62,074	64,471	55,872
投資CF（百万円）	-3,622	-14,039	-53,849	-99,159	-44,301	-35,282	-49,900	-47,632	-70,777	-51,052
財務CF（百万円）	-7,613	-4,534	29,677	64,568	927	1,211	-10,629	-14,512	9,410	-7,689
FCF（百万円）	13,883	-3,496	-9,740	-57,495	10,721	2,790	-8,695	14,442	-6,306	4,820
現金残高（百万円）	28,521	22,145	41,124	46,443	57,727	64,435	49,377	56,459	65,135	64,327

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△47,395	30,918
	減価償却費	33,028	27,700
	減損損失	68,134	348
	事業再編費用	8,016	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△43	△4,199
	有形固定資産除売却損益（△は益）	665	91
	のれん償却額	8,705	4,892
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	491	108
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,366	708
	事業再編引当金戻入額	-	△938
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△545	2,036
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	28	△2,443
	受取利息及び受取配当金	△2,559	△3,118
	支払利息	1,965	2,391
	社債発行費	255	46
	為替差損益（△は益）	△366	△444
	持分法による投資損益（△は益）	△1,165	-
	段階取得に係る差損益（△は益）	△6,799	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△337	2,744
	棚卸資産の増減額（△は増加）	14,210	6,321
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,310	△3,725
	その他	629	2,819
	小計	71,242	66,258
	利息及び配当金の受取額	2,560	2,949
	利息の支払額	△1,984	△2,344
	法人税等の支払額	△7,880	△9,251
	事業再編費用の支払額	-	△2,592
	その他	534	854
	営業活動によるキャッシュ・フロー	64,471	55,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△27,987	△24,874
	定期預金の払戻による収入	21,147	26,455
	有形固定資産の取得による支出	△53,556	△41,100
	有形固定資産の売却による収入	6,561	102
	無形固定資産の取得による支出	△1,554	△1,807
	投資有価証券の取得による支出	△22	△559
	投資有価証券の売却による収入	61	4,329
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △15,418	※２ △8,529
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	-	※３ △4,270
	その他	△9	△797
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,777	△51,052

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△789	1,456
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△500	△12,500
	長期借入れによる収入	19,000	16,000
	長期借入金の返済による支出	△3,151	△8,291
	社債の発行による収入	34,744	9,953
	社債の償還による支出	△25,000	-
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,409	△1,813
	配当金の支払額	△7,036	△6,404
	非支配株主への配当金の支払額	△824	△852
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,886	-
	子会社の自己株式の取得による支出	-	△5,269
	その他	264	33
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,410	△7,689
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,572	2,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,676	△808
現金及び現金同等物の期首残高		56,459	65,135
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 65,135	※１ 64,327

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	41,998	△47,645
	減価償却費	29,065	33,028
	減損損失	-	68,134
	事業再編構築費用	-	8,016
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△4	665
	のれん償却額	8,155	8,705
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	577	491
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△54	△1,366
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	551	△545
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△884	28
	受取利息及び受取配当金	△2,116	△2,559
	支払利息	1,565	1,965
	社債発行費	-	255
	為替差損益（△は益）	△2,016	△366
	持分法による投資損益（△は益）	△427	△1,165
	段階取得に係る差損益（△は益）	-	△6,549
	売上債権の増減額（△は増加）	3,084	△337
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,285	14,210
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,811	△4,310
	その他	△564	586
	小計	72,831	71,242
	利息及び配当金の受取額	2,286	2,560
	利息の支払額	△1,583	△1,984
	法人税等の支払額	△11,589	△7,880
	その他	129	534
	営業活動によるキャッシュ・フロー	62,074	64,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△20,482	△27,987
	定期預金の払戻による収入	21,991	21,147
	有形固定資産の取得による支出	△45,362	△53,556
	有形固定資産の売却による収入	274	6,561
	無形固定資産の取得による支出	△4,255	△1,554
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※２ △15,418
	その他	201	30
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,632	△70,777

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,252	△789
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-	△500
	長期借入れによる収入	10,000	19,000
	長期借入金の返済による支出	△10,864	△3,151
	社債の発行による収入	-	34,744
	社債の償還による支出	-	△25,000
	配当金の支払額	△7,035	△7,036
	非支配株主への配当金の支払額	△1,190	△824
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△5,886
	その他	△1,169	△1,145
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,512	9,410
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,152	5,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,081	8,676
現金及び現金同等物の期首残高		49,377	56,459
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 56,459	※１ 65,135

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	42,111	41,998
	減価償却費	27,460	29,065
	有形固定資産除売却損益（△は益）	535	△4
	のれん償却額	7,522	8,155
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	577
	賞与引当金の増減額（△は減少）	867	△54
	関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）	△1,137	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△890	551
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	573	△884
	受取利息及び受取配当金	△1,344	△2,116
	支払利息	1,042	1,565
	為替差損益（△は益）	△1,593	△2,016
	持分法による投資損益（△は益）	△332	△427
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,140	3,084
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△24,711	△1,285
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,659	△4,811
	その他	80	△564
	小計	48,706	72,831
	利息及び配当金の受取額	1,345	2,286
	利息の支払額	△1,038	△1,583
	法人税等の支払額	△8,368	△11,589
	その他	560	129
	営業活動によるキャッシュ・フロー	41,205	62,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△20,767	△20,482
	定期預金の払戻による収入	15,080	21,991
	有形固定資産の取得による支出	△43,989	△45,362
	有形固定資産の売却による収入	188	274
	無形固定資産の取得による支出	△1,222	△4,255
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	※２ 740	-
	その他	69	201
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,900	△47,632

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	8,875	△4,252
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	-
	長期借入れによる収入	7,227	10,000
	長期借入金の返済による支出	△13,154	△10,864
	社債の償還による支出	△10,000	-
	配当金の支払額	△6,395	△7,035
	非支配株主への配当金の支払額	△988	△1,190
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△5,024	-
	その他	△1,168	△1,169
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,629	△14,512
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,266	7,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△15,057	7,081
現金及び現金同等物の期首残高		64,435	49,377
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 49,377	※１ 56,459

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,354	42,111
	減価償却費	22,900	27,460
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△107	535
	のれん償却額	6,971	7,522
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）	959	867
	関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）	1,137	△1,137
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	593	△890
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△771	573
	受取利息及び受取配当金	△875	△1,344
	支払利息	1,043	1,042
	為替差損益（△は益）	△349	△1,593
	持分法による投資損益（△は益）	△112	△332
	売上債権の増減額（△は増加）	△13,566	△6,140
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,147	△24,711
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,142	4,659
	その他	470	80
	小計	44,636	48,706
	利息及び配当金の受取額	1,208	1,345
	利息の支払額	△1,080	△1,038
	法人税等の支払額	△7,168	△8,368
	その他	477	560
	営業活動によるキャッシュ・フロー	38,072	41,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△14,223	△20,767
	定期預金の払戻による収入	9,513	15,080
	有形固定資産の取得による支出	△28,955	△43,989
	有形固定資産の売却による収入	302	188
	無形固定資産の取得による支出	△575	△1,222
	連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入	-	※２ 740
	その他	△1,344	69
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,282	△49,900

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,142	8,875
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	10,000
	長期借入れによる収入	-	7,227
	長期借入金の返済による支出	△9,461	△13,154
	社債の発行による収入	10,000	-
	社債の償還による支出	-	△10,000
	配当金の支払額	△6,395	△6,395
	非支配株主への配当金の支払額	△887	△988
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△5,024
	その他	△901	△1,168
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,211	△10,629
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,705	4,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,707	△15,057
現金及び現金同等物の期首残高		57,727	64,435
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 64,435	※１ 49,377

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,116	23,354
	減価償却費	20,890	22,900
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△767	△107
	のれん償却額	6,512	6,971
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28	△5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	270	959
	関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,137
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	168	593
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△96	△771
	受取利息及び受取配当金	△728	△875
	支払利息	952	1,043
	為替差損益（△は益）	36	△349
	持分法による投資損益（△は益）	△124	△112
	売上債権の増減額（△は増加）	10,463	△13,566
	棚卸資産の増減額（△は増加）	26,145	△6,147
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,430	9,142
	その他	2,133	470
	小計	62,514	44,636
	利息及び配当金の受取額	798	1,208
	利息の支払額	△1,015	△1,080
	法人税等の支払額	△8,098	△7,168
	その他	823	477
	営業活動によるキャッシュ・フロー	55,022	38,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△8,992	△14,223
	定期預金の払戻による収入	5,986	9,513
	有形固定資産の取得による支出	△26,839	△28,955
	有形固定資産の売却による収入	1,165	302
	無形固定資産の取得による支出	△391	△575
	投資有価証券の取得による支出	－	△1,498
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △15,229	－
	その他	0	154
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,301	△35,282

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△33,167	△1,142
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	10,000
	長期借入れによる収入	15,015	－
	長期借入金の返済による支出	△1,415	△9,461
	社債の発行による収入	20,000	10,000
	配当金の支払額	△8,313	△6,395
	非支配株主への配当金の支払額	△608	△887
	その他	△582	△901
	財務活動によるキャッシュ・フロー	927	1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額		△364	2,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,284	6,707
現金及び現金同等物の期首残高		46,443	57,727
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 57,727	※１ 64,435

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	51,226	6,116
	減価償却費	18,503	20,890
	減損損失	1,314	643
	関係会社清算損益（△は益）	△23	－
	有形固定資産除売却損益（△は益）	522	△767
	のれん償却額	4,205	6,512
	退職給付制度終了益	△53	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△480	△28
	賞与引当金の増減額（△は減少）	0	270
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,514	168
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△637	△96
	環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	△281	△200
	受取利息及び受取配当金	△847	△728
	支払利息	536	952
	為替差損益（△は益）	108	36
	持分法による投資損益（△は益）	△123	△124
	受取保険金	－	△1,067
	災害による損失	－	1,337
	売上債権の増減額（△は増加）	8,623	10,463
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,778	26,145
	短期差入保証金の増減額（△は増加）	－	3,084
	仕入債務の増減額（△は減少）	730	△9,430
	未払費用の増減額（△は減少）	△88	△246
	未払金の増減額（△は減少）	△61	97
	前渡金の増減額（△は増加）	1,732	△9
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△419	△1,639
	その他	65	134
	小計	67,287	62,514
	利息及び配当金の受取額	891	798
	利息の支払額	△552	△1,015
	保険金の受取額	－	1,067
	災害損失の支払額	－	△244
	法人税等の支払額	△25,961	△8,098
	営業活動によるキャッシュ・フロー	41,664	55,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△6,243	△8,992
	定期預金の払戻による収入	5,399	5,986
	有形固定資産の取得による支出	△23,984	△26,839
	有形固定資産の売却による収入	150	1,165
	無形固定資産の取得による支出	△649	△391
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △73,643	※２ △15,229
	その他	△187	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,159	△44,301

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,975	△33,167
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	30,000	10,000
	長期借入れによる収入	37,500	15,015
	長期借入金の返済による支出	△27,302	△1,415
	社債の発行による収入	35,000	20,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△371	△600
	配当金の支払額	△7,673	△8,313
	非支配株主への配当金の支払額	△666	△608
	その他	57	17
	財務活動によるキャッシュ・フロー	64,568	927
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,754	△364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,318	11,284
現金及び現金同等物の期首残高		41,124	46,443
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 46,443	※１ 57,727

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	95,811	51,226
	減価償却費	10,390	18,503
	減損損失	－	1,314
	段階取得に係る差損益（△は益）	△22,843	－
	関係会社清算損益（△は益）	△33	△23
	有形固定資産除売却損益（△は益）	56	522
	のれん償却額	1,918	4,205
	退職給付制度終了益	－	△53
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△64	△480
	賞与引当金の増減額（△は減少）	808	0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,339	2,514
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	535	△637
	環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	532	△281
	受取利息及び受取配当金	△714	△847
	支払利息	614	536
	為替差損益（△は益）	55	108
	持分法による投資損益（△は益）	△698	△123
	売上債権の増減額（△は増加）	△15,370	8,623
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△23,182	△19,778
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,508	730
	未払費用の増減額（△は減少）	△500	△88
	未払金の増減額（△は減少）	△92	△61
	前渡金の増減額（△は増加）	77	1,732
	未払消費税等の増減額（△は減少）	218	△419
	その他	1,990	65
	小計	57,679	67,287
	利息及び配当金の受取額	1,011	891
	利息の支払額	△585	△552
	法人税等の支払額	△13,995	△25,961
	営業活動によるキャッシュ・フロー	44,109	41,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△5,000	△6,243
	定期預金の払戻による収入	4,000	5,399
	有形固定資産の取得による支出	△8,491	△23,984
	有形固定資産の売却による収入	71	150
	無形固定資産の取得による支出	△627	△649
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △5,648	※２ △73,643
	連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	※３ △37,278	－
	子会社株式の条件付取得対価の支払額	△862	－
	その他	△11	△187
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,849	△99,159

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	27,804	△1,975
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	30,000
	長期借入れによる収入	8,000	37,500
	長期借入金の返済による支出	△2,068	△27,302
	社債の発行による収入	－	35,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△28	△371
	配当金の支払額	△3,836	△7,673
	非支配株主への配当金の支払額	△19	△666
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△167	－
	その他	△4	57
	財務活動によるキャッシュ・フロー	29,677	64,568
現金及び現金同等物に係る換算差額		△959	△1,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,979	5,318
現金及び現金同等物の期首残高		22,145	41,124
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 41,124	※１ 46,443

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,533	98,030
	減価償却費	6,647	8,617
	投資有価証券売却損益（△は益）	△58	－
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△22,843
	関係会社清算損益（△は益）	△522	△33
	関係会社出資金売却損益（△は益）	96	－
	関係会社株式売却損益（△は益）	373	－
	有形固定資産除売却損益（△は益）	△2,567	56
	のれん償却額	460	2,555
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	△64
	賞与引当金の増減額（△は減少）	114	808
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△500	△1,339
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△608	535
	環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	△428	532
	受取利息及び受取配当金	△513	△714
	支払利息	334	614
	為替差損益（△は益）	20	55
	持分法による投資損益（△は益）	△1,325	△698
	売上債権の増減額（△は増加）	△4,586	△15,370
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,848	△24,264
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,212	9,508
	未払費用の増減額（△は減少）	237	△500
	未払金の増減額（△は減少）	71	△92
	前渡金の増減額（△は増加）	△744	77
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△162	218
	その他	195	1,990
	小計	12,395	57,679
	利息及び配当金の受取額	724	1,011
	利息の支払額	△324	△585
	法人税等の支払額	△2,252	△13,995
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,543	44,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△0	△5,000
	定期預金の払戻による収入	－	4,000
	有形固定資産の取得による支出	△4,336	△8,491
	有形固定資産の売却による収入	2,704	71
	無形固定資産の取得による支出	△360	△627
	投資有価証券の売却による収入	109	－
	関係会社の清算による収入	542	－
	関係会社株式の売却による収入	246	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △12,964	※２ △5,648
	連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	－	※３ △37,278
	子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△862
	その他	19	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,039	△53,849

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	9,019	27,804
	長期借入れによる収入	－	8,000
	長期借入金の返済による支出	△10,042	△2,068
	配当金の支払額	△1,918	△3,836
	非支配株主への配当金の支払額	△54	△19
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,499	△167
	その他	△38	△33
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,534	29,677
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,654	△959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,376	18,979
現金及び現金同等物の期首残高		28,521	22,145
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 22,145	※１ 41,124

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年１月１日　至　2016年12月31日)	当連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△7,938	15,927
減価償却費	8,124	6,605
減損損失	10,707	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△13	△58
関係会社清算損益（△は益）	－	△522
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	96
関係会社株式売却損益（△は益）	－	373
特別退職金	314	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	△1,383	△2,567
のれん償却額	372	514
貸倒引当金の増減額（△は減少）	429	△39
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14	114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65	△500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	70	△608
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	4	△428
受取利息及び受取配当金	△500	△513
支払利息	418	334
為替差損益（△は益）	30	20
持分法による投資損益（△は益）	△794	△1,325
売上債権の増減額（△は増加）	2,179	△4,586
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,611	△3,253
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,440	3,212
未払費用の増減額（△は減少）	△101	237
未払金の増減額（△は減少）	△441	71
前渡金の増減額（△は増加）	△655	△744
未払消費税等の増減額（△は減少）	△140	△162
その他	△179	195
小計	21,724	12,395
利息及び配当金の受取額	597	724
利息の支払額	△429	△324
法人税等の支払額	△4,149	△2,252
特別退職金の支払額	△236	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,505	10,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	108	－
有形固定資産の取得による支出	△5,168	△4,336
有形固定資産の売却による収入	1,610	2,704
無形固定資産の取得による支出	△227	△360
投資有価証券の売却による収入	15	109
関係会社の清算による収入	－	542
関係会社株式の売却による収入	－	246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △12,964
その他	37	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,622	△14,039


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年１月１日　至　2016年12月31日)	当連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,156	9,019
長期借入金の返済による支出	△2,068	△10,042
配当金の支払額	△1,279	△1,918
非支配株主への配当金の支払額	△47	△54
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,499
その他	△61	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,613	△4,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	△667	1,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,602	△6,376
現金及び現金同等物の期首残高	22,919	28,521
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 28,521	※１ 22,145

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	6,726	△7,938
減価償却費	9,242	8,124
減損損失	4,326	10,707
解体撤去費用	106	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,817	△13
関係会社清算損益（△は益）	△189	－
関係会社清算負担金	86	－
関係会社株式売却損益（△は益）	78	－
特別退職金	－	314
有形固定資産除売却損益（△は益）	△1,070	△1,383
のれん償却額	426	372
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△25	429
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△24	65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△130	70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△11	△14
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	△8	4
受取利息及び受取配当金	△678	△500
支払利息	595	418
為替差損益（△は益）	25	30
持分法による投資損益（△は益）	△589	△794
売上債権の増減額（△は増加）	6,300	2,179
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,698	12,611
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,398	△1,440
未払費用の増減額（△は減少）	145	△101
未払金の増減額（△は減少）	70	△441
前渡金の増減額（△は増加）	276	△655
未払消費税等の増減額（△は減少）	182	△140
その他	948	△164
小計	22,305	21,724
利息及び配当金の受取額	875	597
利息の支払額	△589	△429
法人税等の支払額	△1,977	△4,149
特別退職金の支払額	－	△236
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,613	17,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△245	△0
定期預金の払戻による収入	242	108
短期貸付金の純増減額（△は増加）	4	39
有形固定資産の取得による支出	△5,909	△5,168
有形固定資産の売却による収入	1,699	1,610
無形固定資産の取得による支出	△152	△227
投資有価証券の売却による収入	7,694	15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	※２ △44	－
関係会社清算負担金の支払額	△86	－
その他	△14	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,189	△3,622


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△11,452	△4,156
長期借入れによる収入	4,000	－
長期借入金の返済による支出	△6,071	△2,068
配当金の支払額	△1,279	△1,279
非支配株主への配当金の支払額	△49	△47
その他	△73	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,926	△7,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	△695	△667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,180	5,602
現金及び現金同等物の期首残高	14,738	22,919
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 22,919	※１ 28,521