住友大阪セメントのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	32,618	29,231	26,470	29,252	32,305	32,797	18,255	-16,146	43,731	24,885	34,539
投資CF（百万円）	-15,691	-17,700	-24,753	-20,032	-18,815	-18,884	-16,062	-19,818	-15,350	-21,816	-28,566
財務CF（百万円）	-15,705	-16,123	-6,626	-15,755	-12,959	-10,869	-7,995	37,292	-24,395	-5,341	-5,954
FCF（百万円）	16,927	11,531	1,717	9,220	13,490	13,913	2,193	-35,964	28,381	3,069	5,973
現金残高（百万円）	31,378	26,672	22,072	15,270	15,799	18,600	13,085	14,500	18,662	16,511	16,588

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,773	16,041
	減価償却費	22,573	23,591
	減損損失	14	3,243
	のれん償却額	31	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△341	△546
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35	68
	受取利息及び受取配当金	△1,438	△1,218
	支払利息	1,029	1,279
	為替差損益（△は益）	51	△385
	持分法による投資損益（△は益）	0	△265
	固定資産売却益	△75	△458
	固定資産売却損	2	1
	固定資産除却損	186	230
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,361	△5,465
	売上債権の増減額（△は増加）	3,941	△1,928
	棚卸資産の増減額（△は増加）	788	1,595
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,011	△655
	その他	△3,739	1,557
	小計	28,393	36,716
	利息及び配当金の受取額	1,445	1,212
	利息の支払額	△993	△1,227
	法人税等の支払額	△3,960	△2,162
	営業活動によるキャッシュ・フロー	24,885	34,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△27,645	△32,661
	固定資産の売却による収入	111	615
	投資有価証券の取得による支出	△5	△3,123
	投資有価証券の売却による収入	5,849	6,379
	貸付けによる支出	△681	△740
	貸付金の回収による収入	582	980
	その他	△27	△17
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,816	△28,566

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,450	△1,012
	長期借入れによる収入	8,580	11,050
	長期借入金の返済による支出	△8,323	△8,949
	社債の発行による収入	5,000	5,000
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入	5,000	28,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出	－	△31,000
	自己株式の売却による収入	224	43
	自己株式の取得による支出	△5,176	△5,018
	配当金の支払額	△4,037	△3,889
	非支配株主への配当金の支払額	△67	△83
	その他	△90	△95
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,341	△5,954
現金及び現金同等物に係る換算差額		121	59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,150	77
現金及び現金同等物の期首残高		18,662	16,511
現金及び現金同等物の期末残高		※ 16,511	※ 16,588

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	18,633	12,773
	減価償却費	21,660	22,573
	減損損失	－	14
	のれん償却額	31	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△374	△341
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	41	△35
	受取利息及び受取配当金	△1,517	△1,438
	支払利息	893	1,029
	為替差損益（△は益）	△336	51
	持分法による投資損益（△は益）	△67	0
	固定資産売却益	△27	△75
	固定資産売却損	7	2
	固定資産除却損	287	186
	投資有価証券売却損益（△は益）	△11,366	△4,361
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,020	3,941
	棚卸資産の増減額（△は増加）	12,544	788
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,658	△3,011
	その他	5,904	△3,739
	小計	44,960	28,393
	利息及び配当金の受取額	1,542	1,445
	利息の支払額	△860	△993
	法人税等の支払額	△1,911	△3,960
	営業活動によるキャッシュ・フロー	43,731	24,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△28,882	△27,645
	固定資産の売却による収入	68	111
	投資有価証券の取得による支出	△5	△5
	投資有価証券の売却による収入	13,820	5,849
	貸付けによる支出	△697	△681
	貸付金の回収による収入	391	582
	その他	△46	△27
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,350	△21,816

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,051	△6,450
	長期借入れによる収入	8,700	8,580
	長期借入金の返済による支出	△7,847	△8,323
	社債の発行による収入	－	5,000
	社債の償還による支出	△5,000	－
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入	29,000	5,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△39,000	－
	自己株式の売却による収入	53	224
	自己株式の取得による支出	△71	△5,176
	配当金の支払額	△4,114	△4,037
	非支配株主への配当金の支払額	△44	△67
	その他	△20	△90
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,395	△5,341
現金及び現金同等物に係る換算差額		176	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,162	△2,150
現金及び現金同等物の期首残高		14,500	18,662
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,662	※ 16,511

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△3,111	18,633
	減価償却費	20,214	21,660
	減損損失	608	－
	のれん償却額	31	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△173	△374
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△23	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	41
	受取利息及び受取配当金	△2,084	△1,517
	支払利息	785	893
	為替差損益（△は益）	△203	△336
	持分法による投資損益（△は益）	127	△67
	固定資産売却益	△1,738	△27
	固定資産売却損	15	7
	固定資産除却損	232	287
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,703	△11,366
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,800	△3,020
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△23,484	12,544
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,952	1,658
	その他	△598	5,904
	小計	△15,957	44,960
	利息及び配当金の受取額	2,125	1,542
	利息の支払額	△769	△860
	法人税等の支払額	△1,544	△1,911
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,146	43,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△27,913	△28,882
	固定資産の売却による収入	1,867	68
	投資有価証券の取得による支出	△451	△5
	投資有価証券の売却による収入	6,692	13,820
	貸付けによる支出	△789	△697
	貸付金の回収による収入	386	391
	その他	389	△46
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,818	△15,350

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	11,382	△6,051
	長期借入れによる収入	18,860	8,700
	長期借入金の返済による支出	△7,141	△7,847
	社債の発行による収入	15,000	－
	社債の償還による支出	－	△5,000
	コマーシャルペーパーの発行による収入	32,000	29,000
	コマーシャルペーパーの償還による支出	△27,000	△39,000
	自己株式の売却による収入	3	53
	自己株式の取得による支出	△1,718	△71
	自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	187	－
	配当金の支払額	△4,145	△4,114
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△44
	その他	△132	△20
	財務活動によるキャッシュ・フロー	37,292	△24,395
現金及び現金同等物に係る換算差額		76	176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,403	4,162
現金及び現金同等物の期首残高		13,085	14,500
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		10	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 14,500	※ 18,662

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	12,013	△3,111
	減価償却費	19,336	20,214
	減損損失	12	608
	のれん償却額	31	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△402	△173
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△14	△23
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	△3
	受取利息及び受取配当金	△2,626	△2,084
	支払利息	577	785
	為替差損益（△は益）	△697	△203
	持分法による投資損益（△は益）	△242	127
	固定資産売却益	△629	△1,738
	固定資産売却損	13	15
	固定資産除却損	205	232
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,471	△4,703
	売上債権の増減額（△は増加）	1,147	△3,800
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,195	△23,484
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,621	1,952
	その他	△2,106	△598
	小計	21,589	△15,957
	利息及び配当金の受取額	2,640	2,125
	利息の支払額	△573	△769
	法人税等の支払額	△5,400	△1,544
	営業活動によるキャッシュ・フロー	18,255	△16,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△20,921	△27,913
	固定資産の売却による収入	1,347	1,867
	投資有価証券の取得による支出	△375	△451
	投資有価証券の売却による収入	3,869	6,692
	貸付けによる支出	△738	△789
	貸付金の回収による収入	767	386
	その他	△11	389
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,062	△19,818

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	537	11,382
	長期借入れによる収入	6,300	18,860
	長期借入金の返済による支出	△6,757	△7,141
	社債の発行による収入	－	15,000
	コマーシャルペーパーの発行による収入	5,000	32,000
	コマーシャルペーパーの償還による支出	－	△27,000
	自己株式の売却による収入	8	3
	自己株式の取得による支出	△10,366	△1,718
	自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	1,867	187
	配当金の支払額	△4,498	△4,145
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△82	△132
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,995	37,292
現金及び現金同等物に係る換算差額		146	76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,656	1,403
現金及び現金同等物の期首残高		18,600	13,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		141	10
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,085	※ 14,500

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,023	12,013
	減価償却費	18,766	19,336
	減損損失	1,133	12
	のれん償却額	－	31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△475	△402
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	14
	受取利息及び受取配当金	△1,615	△2,626
	支払利息	614	577
	為替差損益（△は益）	34	△697
	持分法による投資損益（△は益）	△243	△242
	固定資産売却益	△113	△629
	固定資産売却損	0	13
	固定資産除却損	218	205
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,438	△2,471
	売上債権の増減額（△は増加）	2,083	1,147
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△386	△4,195
	仕入債務の増減額（△は減少）	530	1,621
	その他	△176	△2,106
	小計	35,968	21,589
	利息及び配当金の受取額	1,687	2,640
	利息の支払額	△617	△573
	法人税等の支払額	△4,240	△5,400
	営業活動によるキャッシュ・フロー	32,797	18,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△20,221	△20,921
	固定資産の売却による収入	147	1,347
	投資有価証券の取得による支出	△404	△375
	投資有価証券の売却による収入	1,830	3,869
	貸付けによる支出	△760	△738
	貸付金の回収による収入	550	767
	その他	△26	△11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,884	△16,062

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,920	537
	長期借入れによる収入	6,770	6,300
	長期借入金の返済による支出	△5,976	△6,757
	コマーシャルペーパーの発行による収入	8,000	5,000
	コマーシャルペーパーの償還による支出	△8,000	－
	自己株式の売却による収入	114	8
	自己株式の取得による支出	△3,071	△10,366
	自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	△2,072	1,867
	配当金の支払額	△4,629	△4,498
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△78	△82
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,869	△7,995
現金及び現金同等物に係る換算差額		△243	146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,800	△5,656
現金及び現金同等物の期首残高		15,799	18,600
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	141
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,600	※ 13,085

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,503	17,023
	減価償却費	18,283	18,766
	減損損失	268	1,133
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△634	△475
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	7
	受取利息及び受取配当金	△1,687	△1,615
	支払利息	706	614
	為替差損益（△は益）	76	34
	持分法による投資損益（△は益）	△268	△243
	固定資産売却益	△144	△113
	固定資産売却損	33	0
	固定資産除却損	360	218
	投資有価証券売却損益（△は益）	△6	△1,438
	投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
	売上債権の増減額（△は増加）	1,690	2,083
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,173	△386
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,431	530
	その他	892	△176
	小計	34,802	35,968
	利息及び配当金の受取額	1,714	1,687
	利息の支払額	△730	△617
	法人税等の支払額	△3,480	△4,240
	営業活動によるキャッシュ・フロー	32,305	32,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△18,433	△20,221
	固定資産の売却による収入	297	147
	投資有価証券の取得による支出	△653	△404
	投資有価証券の売却による収入	14	1,830
	貸付けによる支出	△543	△760
	貸付金の回収による収入	570	550
	その他	△67	△26
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,815	△18,884

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△840	△1,920
	長期借入れによる収入	2,680	6,770
	長期借入金の返済による支出	△10,270	△5,976
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△5,000	－
	コマーシャルペーパーの発行による収入	－	8,000
	コマーシャルペーパーの償還による支出	－	△8,000
	自己株式の売却による収入	0	114
	自己株式の取得による支出	△24	△3,071
	自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	△2,072
	配当金の支払額	△4,435	△4,629
	非支配株主への配当金の支払額	△5	△4
	その他	△62	△78
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,959	△10,869
現金及び現金同等物に係る換算差額		△0	△243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		529	2,800
現金及び現金同等物の期首残高		15,270	15,799
現金及び現金同等物の期末残高		※ 15,799	※ 18,600

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	12,010	15,503
	減価償却費	18,546	18,283
	減損損失	2,292	268
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△867	△634
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△14	1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△18
	受取利息及び受取配当金	△1,796	△1,687
	支払利息	752	706
	為替差損益（△は益）	8	76
	持分法による投資損益（△は益）	△408	△268
	固定資産売却益	△135	△144
	固定資産売却損	214	33
	固定資産除却損	687	360
	投資有価証券売却損益（△は益）	△288	△6
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	4
	売上債権の増減額（△は増加）	2,524	1,690
	たな卸資産の増減額（△は増加）	157	1,173
	仕入債務の増減額（△は減少）	△514	△1,431
	その他	△313	892
	小計	32,830	34,802
	利息及び配当金の受取額	1,791	1,714
	利息の支払額	△750	△730
	法人税等の支払額	△4,619	△3,480
	営業活動によるキャッシュ・フロー	29,252	32,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△20,563	△18,433
	固定資産の売却による収入	509	297
	投資有価証券の取得による支出	△4	△653
	投資有価証券の売却による収入	330	14
	貸付けによる支出	△563	△543
	貸付金の回収による収入	199	570
	その他	58	△67
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,032	△18,815

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	873	△840
	長期借入れによる収入	5,426	2,680
	長期借入金の返済による支出	△7,005	△10,270
	社債の発行による収入	－	5,000
	社債の償還による支出	－	△5,000
	自己株式の売却による収入	2	0
	自己株式の取得による支出	△10,652	△24
	配当金の支払額	△4,353	△4,435
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△5
	その他	△42	△62
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,755	△12,959
現金及び現金同等物に係る換算差額		△265	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,801	529
現金及び現金同等物の期首残高		22,072	15,270
現金及び現金同等物の期末残高		※ 15,270	※ 15,799

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	19,733	12,010
	減価償却費	17,661	18,546
	減損損失	124	2,292
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	136	△867
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	△14
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△35	△23
	受取利息及び受取配当金	△2,328	△1,796
	支払利息	780	752
	為替差損益（△は益）	137	8
	持分法による投資損益（△は益）	△206	△408
	固定資産売却益	△357	△135
	固定資産売却損	8	214
	固定資産除却損	300	687
	投資有価証券売却損益（△は益）	△206	△288
	投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
	抱合せ株式消滅差益（△は益）	△106	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,748	2,524
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,467	157
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,009	△514
	その他	457	△313
	小計	30,917	32,830
	利息及び配当金の受取額	2,328	1,791
	利息の支払額	△765	△750
	法人税等の支払額	△6,010	△4,619
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,470	29,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△25,585	△20,563
	固定資産の売却による収入	427	509
	投資有価証券の取得による支出	△61	△4
	投資有価証券の売却による収入	237	330
	貸付けによる支出	△194	△563
	貸付金の回収による収入	473	199
	その他	△48	58
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,753	△20,032

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△457	873
	長期借入れによる収入	7,077	5,426
	長期借入金の返済による支出	△8,876	△7,005
	自己株式の売却による収入	0	2
	自己株式の取得による支出	△40	△10,652
	配当金の支払額	△4,261	△4,353
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△63	△42
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,626	△15,755
現金及び現金同等物に係る換算差額		246	△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,662	△6,801
現金及び現金同等物の期首残高		26,672	22,072
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		61	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 22,072	※ 15,270

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	22,845	19,733
	減価償却費	17,043	17,661
	減損損失	15	124
	のれん償却額	4	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	230	136
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△23	12
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△97	△35
	受取利息及び受取配当金	△2,015	△2,328
	支払利息	798	780
	為替差損益（△は益）	139	137
	持分法による投資損益（△は益）	△201	△206
	固定資産売却益	△892	△357
	固定資産売却損	2	8
	固定資産除却損	50	300
	投資有価証券売却損益（△は益）	△566	△206
	投資有価証券評価損益（△は益）	1	9
	抱合せ株式消滅差益（△は益）	－	△106
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,040	△3,748
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,075	△2,467
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,723	1,009
	その他	△58	457
	小計	35,883	30,917
	利息及び配当金の受取額	2,015	2,328
	利息の支払額	△802	△765
	法人税等の支払額	△7,865	△6,010
	営業活動によるキャッシュ・フロー	29,231	26,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△20,378	△25,585
	固定資産の売却による収入	1,141	427
	投資有価証券の取得による支出	△13	△61
	投資有価証券の売却による収入	1,419	237
	貸付けによる支出	△193	△194
	貸付金の回収による収入	270	473
	その他	53	△48
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,700	△24,753

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,085	△457
	長期借入れによる収入	6,240	7,077
	長期借入金の返済による支出	△9,529	△8,876
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△10,000	－
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△29	△40
	配当金の支払額	△3,653	△4,261
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△61	△63
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,123	△6,626
現金及び現金同等物に係る換算差額		△113	246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,705	△4,662
現金及び現金同等物の期首残高		31,378	26,672
非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	61
現金及び現金同等物の期末残高		※ 26,672	※ 22,072

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	23,839	22,845
	減価償却費	16,885	17,043
	減損損失	165	15
	のれん償却額	37	4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	236	230
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△22	△23
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△29	△97
	受取利息及び受取配当金	△2,371	△2,015
	支払利息	953	798
	為替差損益（△は益）	491	139
	持分法による投資損益（△は益）	△251	△201
	固定資産売却益	△637	△892
	固定資産売却損	37	2
	固定資産除却損	262	50
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△566
	関係会社株式売却損益（△は益）	△249	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	11	1
	売上債権の増減額（△は増加）	1,708	△3,040
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△202	△1,075
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,573	2,723
	その他	280	△58
	小計	39,569	35,883
	利息及び配当金の受取額	2,371	2,015
	利息の支払額	△976	△802
	法人税等の支払額	△8,346	△7,865
	営業活動によるキャッシュ・フロー	32,618	29,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△17,680	△20,378
	固定資産の売却による収入	1,325	1,141
	投資有価証券の取得による支出	△8	△13
	投資有価証券の売却による収入	53	1,419
	貸付けによる支出	△494	△193
	貸付金の回収による収入	220	270
	その他	892	53
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,691	△17,700

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,669	△4,085
	長期借入れによる収入	8,562	6,240
	長期借入金の返済による支出	△9,712	△9,529
	社債の発行による収入	－	5,000
	社債の償還による支出	－	△10,000
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△4,534	△29
	配当金の支払額	△3,288	△3,653
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△59	△61
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,705	△16,123
現金及び現金同等物に係る換算差額		23	△113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,245	△4,705
現金及び現金同等物の期首残高		30,132	31,378
現金及び現金同等物の期末残高		※ 31,378	※ 26,672

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	21,840	23,839
	減価償却費	16,889	16,885
	減損損失	2,370	165
	厚生年金基金解散損失引当金繰入額	405	－
	のれん償却額	162	37
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△249	236
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	△22
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△145	△29
	受取利息及び受取配当金	△2,005	△2,371
	支払利息	1,129	953
	為替差損益（△は益）	△994	491
	持分法による投資損益（△は益）	△230	△251
	固定資産売却益	△1,031	△637
	固定資産売却損	1	37
	固定資産除却損	124	262
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△3
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△249
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
	売上債権の増減額（△は増加）	△702	1,708
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,492	△202
	仕入債務の増減額（△は減少）	△187	△1,573
	その他	2,727	280
	小計	38,607	39,569
	利息及び配当金の受取額	2,009	2,371
	利息の支払額	△1,193	△976
	法人税等の支払額	△9,166	△8,346
	営業活動によるキャッシュ・フロー	30,256	32,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△17,033	△17,680
	固定資産の売却による収入	772	1,325
	投資有価証券の取得による支出	△93	△8
	投資有価証券の売却による収入	3	53
	貸付けによる支出	△338	△494
	貸付金の回収による収入	684	220
	その他	△38	892
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,043	△15,691

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△149	△6,669
	長期借入れによる収入	2,240	8,562
	長期借入金の返済による支出	△15,964	△9,712
	社債の発行による収入	5,000	－
	社債の償還による支出	△5,000	－
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△31	△4,534
	配当金の支払額	△2,080	△3,288
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	その他	△62	△59
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,051	△15,705
現金及び現金同等物に係る換算差額		42	23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,796	1,245
現金及び現金同等物の期首残高		31,928	30,132
現金及び現金同等物の期末残高		※ 30,132	※ 31,378