大塚ホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
営業CF（百万円）	142,004	102,832	135,821	192,634	232,839	228,864	211,848	283,232	354,638	403,579
投資CF（百万円）	-135,100	-40,072	-93,341	-52,279	-99,863	-95,288	-81,575	-190,538	-265,793	-161,585
財務CF（百万円）	-93,094	-94,537	-89,198	-89,267	-104,932	-95,844	-95,474	-60,260	-189,367	-137,344
FCF（百万円）	6,904	62,760	42,480	140,355	132,976	133,576	130,273	92,694	88,845	241,994
現金残高（百万円）	369,875	336,613	285,022	334,040	356,851	410,684	471,634	513,341	426,173	534,645

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		335,854	468,037
減価償却費及び償却費		107,979	116,167
減損損失及びその戻入益	5	126,040	26,426
持分法による投資損益（△は利益）		△33,614	△33,696
金融収益		△21,081	△15,695
金融費用		8,791	27,033
棚卸資産の増減額（△は増加）		△38,578	△53,471
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△9,510	△42,470
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△14,635	△4,077
その他		△14,382	△24,888
（小計）		446,863	463,366
利息及び配当金の受取額		25,449	18,756
利息の支払額		△6,456	△4,570
法人所得税等の支払額		△111,217	△73,972
営業活動によるキャッシュ・フロー		354,638	403,579

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		689	588
有形固定資産の取得による支出		△95,558	△87,841
無形資産の取得による支出		△33,804	△53,828
投資の売却及び償還による収入		71,947	78,372
投資の取得による支出		△79,018	△10,183
子会社の取得による支出	37	△115,558	△87,279
定期預金の増減額（△は増加）		△15,395	2,164
その他		905	△3,577
投資活動によるキャッシュ・フロー		△265,793	△161,585

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△50,016	△70,096
短期借入金の増減額（△は減少）	38	△41,069	720
長期借入れによる収入	38	150	－
長期借入金の返済による支出	38	△6,224	△1,326
社債の発行による収入	38	20,000	30,000
社債の償還による支出	38	△20,000	－
リース負債の返済による支出	38	△22,969	△24,695
配当金の支払額		△66,763	△70,975
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,474	△972
財務活動によるキャッシュ・フロー		△189,367	△137,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△100,522	104,649
現金及び現金同等物の期首残高		513,341	426,173
現金及び現金同等物に係る換算差額		13,354	3,822
現金及び現金同等物の期末残高		426,173	534,645

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		142,655	335,854
減価償却費及び償却費		97,777	107,979
減損損失及びその戻入益	5	172,419	126,040
持分法による投資損益（△は利益）		△20,365	△33,614
金融収益		△9,566	△21,081
金融費用		6,523	8,791
棚卸資産の増減額（△は増加）		△16,560	△38,578
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△31,802	△9,510
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△13,012	△14,635
その他		23,257	△14,382
（小計）		351,325	446,863
利息及び配当金の受取額		16,102	25,449
利息の支払額		△3,212	△6,456
法人所得税等の支払額		△80,982	△111,217
営業活動によるキャッシュ・フロー		283,232	354,638

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		547	689
有形固定資産の取得による支出		△90,736	△95,558
無形資産の取得による支出		△23,937	△33,804
投資の売却及び償還による収入		20,962	71,947
投資の取得による支出		△28,098	△79,018
子会社の取得による支出	36	△71,043	△115,558
定期預金の増減額（△は増加）		2,741	△15,395
その他		△974	905
投資活動によるキャッシュ・フロー		△190,538	△265,793

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△1	△50,016
短期借入金の増減額（△は減少）	37	27,954	△41,069
長期借入れによる収入	37	12	150
長期借入金の返済による支出	37	△11,935	△6,224
社債の発行による収入	37	－	20,000
社債の償還による支出	37	－	△20,000
リース負債の返済による支出	37	△20,545	△22,969
配当金の支払額		△55,653	△66,763
非支配持分からの払込による収入		2,021	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,113	△2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー		△60,260	△189,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		32,432	△100,522
現金及び現金同等物の期首残高		471,634	513,341
現金及び現金同等物に係る換算差額		9,274	13,354
現金及び現金同等物の期末残高		513,341	426,173

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		172,954	142,655
減価償却費及び償却費		93,761	97,777
減損損失及びその戻入益	5	41,521	172,419
持分法による投資損益（△は利益）		△5,780	△20,365
金融収益		△28,693	△9,566
金融費用		6,063	6,523
棚卸資産の増減額（△は増加）		△21,700	△16,560
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△22,481	△31,802
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		1,394	△13,012
その他		773	23,257
（小計）		237,812	351,325
利息及び配当金の受取額		12,747	16,102
利息の支払額		△3,460	△3,212
法人所得税等の支払額		△35,250	△80,982
営業活動によるキャッシュ・フロー		211,848	283,232

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		3,702	547
有形固定資産の取得による支出		△60,949	△90,736
無形資産の取得による支出		△46,838	△23,937
投資の売却及び償還による収入		43,526	20,962
投資の取得による支出		△19,971	△28,098
子会社の売却による収入		8,323	-
子会社の取得による支出	37	-	△71,043
定期預金の増減額（△は増加）		△8,956	2,741
その他		△411	△974
投資活動によるキャッシュ・フロー		△81,575	△190,538

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△0	△1
短期借入金の増減額（△は減少）	38	4,436	27,954
長期借入れによる収入	38	1,073	12
長期借入金の返済による支出	38	△25,671	△11,935
リース負債の返済による支出	38	△19,729	△20,545
配当金の支払額		△55,561	△55,653
非支配持分からの払込による収入		-	2,021
非支配持分からの子会社持分取得による支出		-	△2,113
その他	38	△21	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△95,474	△60,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,798	32,432
現金及び現金同等物の期首残高		410,684	471,634
現金及び現金同等物に係る換算差額		26,151	9,274
現金及び現金同等物の期末残高		471,634	513,341

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		163,638	172,954
減価償却費及び償却費		84,855	93,761
減損損失及びその戻入益		6,479	41,521
持分法による投資損益（△は利益）		△8,508	△5,780
金融収益		△13,981	△28,693
金融費用		4,840	6,063
棚卸資産の増減額（△は増加）		6,505	△21,700
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		13,322	△22,481
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△12,162	1,394
その他		29,398	773
（小計）		274,389	237,812
利息及び配当金の受取額		9,281	12,747
利息の支払額		△2,662	△3,460
法人所得税等の支払額		△52,144	△35,250
営業活動によるキャッシュ・フロー		228,864	211,848

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		1,697	3,702
有形固定資産の取得による支出		△52,453	△60,949
無形資産の取得による支出		△60,699	△46,838
投資の売却及び償還による収入		22,245	43,526
投資の取得による支出		△23,714	△19,971
子会社の売却による収入		-	8,323
子会社の取得による支出		△8,035	-
定期預金の増減額（△は増加）		23,551	△8,956
その他		2,119	△411
投資活動によるキャッシュ・フロー		△95,288	△81,575

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△1	△0
短期借入金の増減額（△は減少）	37	10	4,436
長期借入れによる収入	37	220	1,073
長期借入金の返済による支出	37	△21,131	△25,671
リース負債の返済による支出	37	△18,912	△19,729
配当金の支払額		△55,984	△55,561
その他	37	△44	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー		△95,844	△95,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		37,732	34,798
現金及び現金同等物の期首残高		356,851	410,684
現金及び現金同等物に係る換算差額		16,101	26,151
現金及び現金同等物の期末残高		410,684	471,634

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		189,988	163,638
減価償却費及び償却費		79,423	84,855
減損損失及びその戻入益		26,110	6,479
持分法による投資損益（△は利益）		△13,087	△8,508
金融収益		△3,661	△13,981
金融費用		12,256	4,840
棚卸資産の増減額（△は増加）		△19,245	6,505
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		16,680	13,322
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		9,152	△12,162
その他		△11,281	29,398
（小計）		286,335	274,389
利息及び配当金の受取額		9,153	9,281
利息の支払額		△3,199	△2,662
法人所得税等の支払額		△59,448	△52,144
営業活動によるキャッシュ・フロー		232,839	228,864

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		168	1,697
有形固定資産の取得による支出		△48,802	△52,453
無形資産の取得による支出		△49,073	△60,699
投資の売却及び償還による収入		17,486	22,245
投資の取得による支出		△18,082	△23,714
子会社の取得による支出		-	△8,035
定期預金の増減額（△は増加）		△2,120	23,551
その他		558	2,119
投資活動によるキャッシュ・フロー		△99,863	△95,288

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△1	△1
短期借入金の増減額（△は減少）	37	△10,614	10
長期借入れによる収入	37	10,201	220
長期借入金の返済による支出	37	△31,084	△21,131
リース負債の返済による支出	37	△17,749	△18,912
配当金の支払額		△55,695	△55,984
その他	37	10	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー		△104,932	△95,844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		28,043	37,732
現金及び現金同等物の期首残高		334,040	356,851
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,232	16,101
現金及び現金同等物の期末残高		356,851	410,684

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		173,515	189,988
減価償却費及び償却費		75,690	79,423
減損損失及びその戻入益		10,212	26,110
持分法による投資損益（△は利益）		△15,621	△13,087
金融収益		△4,433	△3,661
金融費用		7,502	12,256
棚卸資産の増減額（△は増加）		△2,850	△19,245
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△24,440	16,680
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△11,105	9,152
その他		2,202	△11,281
（小計）		210,671	286,335
利息及び配当金の受取額		10,151	9,153
利息の支払額		△4,187	△3,199
法人所得税等の支払額		△24,000	△59,448
営業活動によるキャッシュ・フロー		192,634	232,839

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		394	168
有形固定資産の取得による支出		△48,602	△48,802
無形資産の取得による支出		△14,835	△49,073
投資の売却及び償還による収入		44,446	17,486
投資の取得による支出		△49,656	△18,082
定期預金の増減額（△は増加）		18,577	△2,120
その他		△2,603	558
投資活動によるキャッシュ・フロー		△52,279	△99,863

財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	37	80,000	－
自己株式の取得による支出		△1	△1
短期借入金の増減額（△は減少）	37	△4,285	△10,614
長期借入れによる収入	37	5,915	10,201
長期借入金の返済による支出	37	△99,386	△31,084
リース負債の返済による支出	37	△15,701	△17,749
配当金の支払額		△55,560	△55,695
その他	37	△248	10
財務活動によるキャッシュ・フロー		△89,267	△104,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		51,087	28,043
現金及び現金同等物の期首残高		285,022	334,040
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,069	△5,232
現金及び現金同等物の期末残高		334,040	356,851

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		109,497	173,515
減価償却費及び償却費		59,275	75,690
減損損失及びその戻入益		34,742	10,212
持分法による投資損益（△は利益）		△16,508	△15,621
金融収益		△9,178	△4,433
金融費用		7,985	7,502
棚卸資産の増減額（△は増加）		△17,374	△2,850
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△20,468	△24,440
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		16,311	△11,105
その他		△6,546	2,202
（小計）		157,735	210,671
利息及び配当金の受取額		10,642	10,151
利息の支払額		△2,967	△4,187
法人所得税等の支払額		△29,589	△24,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		135,821	192,634

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		469	394
有形固定資産の取得による支出		△57,075	△48,602
無形資産の取得による支出		△16,533	△14,835
投資の売却及び償還による収入		33,846	44,446
投資の取得による支出		△32,136	△49,656
子会社の取得による支出	37	△68,101	－
定期預金の増減額（△は増加）		47,287	18,577
その他		△1,097	△2,603
投資活動によるキャッシュ・フロー		△93,341	△52,279

財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	38	－	80,000
自己株式の取得による支出		△1	△1
短期借入金の増減額（△は減少）	38	4,013	△4,285
長期借入れによる収入	38	6,544	5,915
長期借入金の返済による支出	38	△41,755	△99,386
リース負債の返済による支出	38	△2,202	△15,701
配当金の支払額		△55,295	△55,560
その他	38	△501	△248
財務活動によるキャッシュ・フロー		△89,198	△89,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△46,718	51,087
現金及び現金同等物の期首残高		336,613	285,022
現金及び現金同等物に係る換算差額		△4,871	△2,069
現金及び現金同等物の期末残高		285,022	334,040

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2017年１月１日至　2017年12月31日）	当連結会計年度（自　2018年１月１日至　2018年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		103,712	109,497
減価償却費及び償却費		62,235	59,275
減損損失及びその戻入益		28,847	34,742
持分法による投資損益（△は利益）		△19,307	△16,508
金融収益		△4,268	△9,178
金融費用		5,068	7,985
その他の営業外損益（△は利益）		△331	－
棚卸資産の増減額（△は増加）		△8,437	△17,374
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△9,942	△20,468
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△5,790	16,311
その他		△12,313	△6,546
（小計）		139,473	157,735
利息及び配当金の受取額		10,177	10,642
利息の支払額		△3,608	△2,967
法人所得税等の支払額		△43,210	△29,589
営業活動によるキャッシュ・フロー		102,832	135,821

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		538	469
有形固定資産の取得による支出		△54,153	△57,075
無形資産の取得による支出		△23,388	△16,533
投資の売却及び償還による収入		74,409	33,846
投資の取得による支出		△48,416	△32,136
子会社の取得による支出	39	△47,100	△68,101
定期預金の増減額（△は増加）		59,679	47,287
その他		△1,640	△1,097
投資活動によるキャッシュ・フロー		△40,072	△93,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△2	△1
短期借入金の増減額（△は減少）	40	△17,976	4,013
長期借入れによる収入	40	25,497	6,544
長期借入金の返済による支出	40	△40,037	△41,755
配当金の支払額		△54,861	△55,295
その他	40	△7,155	△2,703
財務活動によるキャッシュ・フロー		△94,537	△89,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△31,777	△46,718
現金及び現金同等物の期首残高		369,875	336,613
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,484	△4,871
現金及び現金同等物の期末残高		336,613	285,022

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2016年１月１日至　2016年12月31日）	当連結会計年度（自　2017年１月１日至　2017年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		116,680	103,712
減価償却費及び償却費		59,574	62,235
減損損失及びその戻入益		32,133	28,847
持分法による投資損益（△は利益）		△15,974	△19,307
金融収益		△3,814	△4,268
金融費用		13,126	5,068
その他の営業外損益（△は利益）		△24,846	△331
棚卸資産の増減額（△は増加）		△629	△8,437
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		22,817	△9,942
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		11,623	△5,790
その他		△30,439	△12,313
（小計）		180,250	139,473
利息及び配当金の受取額		9,191	10,177
利息の支払額		△3,507	△3,608
法人所得税等の支払額		△43,929	△43,210
営業活動によるキャッシュ・フロー		142,004	102,832

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		1,703	538
有形固定資産の取得による支出		△44,385	△54,153
無形資産の取得による支出		△27,202	△23,388
投資の売却及び償還による収入		100,061	74,409
投資の取得による支出		△72,087	△48,416
子会社の取得による支出	39	－	△47,100
定期預金の増減額（△は増加）		△111,083	59,679
その他		17,893	△1,640
投資活動によるキャッシュ・フロー		△135,100	△40,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△2	△2
短期借入金の増減額（△は減少）	40	△2,648	△17,976
長期借入れによる収入	40	1,944	25,497
長期借入金の返済による支出	40	△35,841	△40,037
配当金の支払額		△54,699	△54,861
その他	40	△1,847	△7,155
財務活動によるキャッシュ・フロー		△93,094	△94,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△86,190	△31,777
現金及び現金同等物の期首残高	6	460,619	369,875
現金及び現金同等物に係る換算差額		△4,553	△1,484
現金及び現金同等物の期末残高	6	369,875	336,613

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年１月１日至　2015年12月31日）	当連結会計年度（自　2016年１月１日至　2016年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		150,299	116,680
減価償却費及び償却費		59,156	59,574
減損損失及びその戻入益		22,064	32,133
持分法による投資損益（△は利益）		△12,370	△15,974
金融収益		△9,996	△3,814
金融費用		7,836	13,126
その他の営業外損益（△は利益）		746	△24,846
棚卸資産の増減額（△は増加）		12,841	△629
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		26,930	22,817
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△62,763	11,623
その他		76,280	△30,439
（小計）		271,026	180,250
利息及び配当金の受取額		8,931	9,191
利息の支払額		△3,869	△3,507
法人所得税等の支払額		△18,194	△43,929
営業活動によるキャッシュ・フロー		257,892	142,004

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		1,654	1,703
有形固定資産の取得による支出		△56,915	△44,385
無形資産の取得による支出		△18,625	△27,202
投資の売却及び償還による収入		47,502	100,061
投資の取得による支出		△51,152	△72,087
子会社の取得による支出	39	△392,434	－
定期預金の増減額（△は増加）		29,603	△111,083
その他		17,778	17,893
投資活動によるキャッシュ・フロー		△422,587	△135,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出		△6	△2
短期借入金の増減額（△は減少）		△16,364	△2,648
長期借入れによる収入		266,694	1,944
長期借入金の返済による支出		△24,535	△35,841
配当金の支払額		△49,180	△54,699
その他		△1,587	△1,847
財務活動によるキャッシュ・フロー		175,020	△93,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,325	△86,190
現金及び現金同等物の期首残高	6	459,090	460,619
現金及び現金同等物に係る換算差額		△8,796	△4,553
現金及び現金同等物の期末残高	6	460,619	369,875