三洋化成工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	22,625	20,416	15,710	14,603	17,232	22,300	11,328	10,852	19,814	13,925	20,206
投資CF（百万円）	-13,510	-14,198	-14,198	-11,312	-11,115	-12,498	-11,704	-10,172	-6,264	-5,079	-5,682
財務CF（百万円）	-5,493	-1,043	-7,328	-1,492	-7,084	-4,146	-5,979	-2,336	-4,006	-11,895	-5,173
FCF（百万円）	9,115	6,218	1,512	3,291	6,117	9,802	-376	680	13,550	8,846	14,524
現金残高（百万円）	19,323	23,138	17,377	19,151	18,009	23,647	18,171	17,042	27,188	24,010	34,378

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,461	10,519
減価償却費	9,633	9,117
固定資産除却損	703	1,188
減損損失	308	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△175	422
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△232	△229
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	35	△1
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	107	117
受取利息及び受取配当金	△1,371	△1,513
支払利息	128	109
持分法による投資損益（△は益）	△747	△141
投資有価証券売却損益（△は益）	△49	－
投資有価証券評価損益（△は益）	92	165
出資金評価損	1,204	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,883	3,013
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,254	1,016
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,586	△2,026
事業構造改革費用	971	428
その他	△2,274	△1,165
小計	19,347	21,022
利息及び配当金の受取額	1,753	2,229
利息の支払額	△124	△141
法人税等の支払額	△2,501	△1,576
事業構造改革に伴う支払額	△4,549	△1,327
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,925	20,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△6,771	△6,248
投資有価証券の売却による収入	89	－
連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	※２ 1,745	－
貸付金の回収による収入	1,177	771
貸付けによる支出	△90	△400
その他投資活動による収入	182	1,364
その他投資活動による支出	△1,411	△1,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,079	△5,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,371	△70
長期借入れによる収入	1,357	－
長期借入金の返済による支出	△533	△791
自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△3
配当金の支払額	△3,760	△3,758
非支配株主への配当金の支払額	△400	△475
その他	△185	△73
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,895	△5,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	△128	648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,177	9,998
現金及び現金同等物の期首残高	27,188	24,010
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	369
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 24,010	※１ 34,378

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△7,346	6,461
減価償却費	10,828	9,633
固定資産除却損	1,372	703
減損損失	3,238	308
賞与引当金の増減額（△は減少）	240	△175
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△72	△232
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△51	35
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	97	107
受取利息及び受取配当金	△1,173	△1,371
支払利息	139	128
持分法による投資損益（△は益）	△223	△747
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,030	△49
投資有価証券評価損益（△は益）	440	92
出資金評価損	453	1,204
売上債権の増減額（△は増加）	1,288	7,883
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,281	3,254
仕入債務の増減額（△は減少）	3,416	△6,586
事業構造改革費用	12,059	971
その他	△3,382	△2,274
小計	20,576	19,347
利息及び配当金の受取額	2,055	1,753
利息の支払額	△148	△124
法人税等の支払額	△2,668	△2,501
事業構造改革に伴う支払額	－	△4,549
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,814	13,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△7,042	△6,771
投資有価証券の売却による収入	2,062	89
連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入	－	※２ 1,745
貸付金の回収による収入	592	1,177
貸付けによる支出	△211	△90
その他投資活動による収入	108	182
その他投資活動による支出	△1,773	△1,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,264	△5,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	748	△8,371
長期借入れによる収入	－	1,357
長期借入金の返済による支出	△490	△533
自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△3
配当金の支払額	△3,754	△3,760
非支配株主への配当金の支払額	△300	△400
その他	△207	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,006	△11,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	601	△128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,145	△3,177
現金及び現金同等物の期首残高	17,042	27,188
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 27,188	※１ 24,010

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,414	△7,346
減価償却費	10,239	10,828
固定資産除却損	1,093	1,372
減損損失	1,328	3,238
賞与引当金の増減額（△は減少）	△310	240
退職給付に係る資産負債の増減額	△58	△72
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△32	△51
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	96	97
受取利息及び受取配当金	△991	△1,173
支払利息	118	139
持分法による投資損益（△は益）	△468	△223
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,716	△2,030
投資有価証券評価損益（△は益）	106	440
出資金評価損	688	453
売上債権の増減額（△は増加）	546	1,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,351	1,281
仕入債務の増減額（△は減少）	△839	3,416
事業構造改革費用	－	12,059
その他	△1,319	△3,382
小計	12,543	20,576
利息及び配当金の受取額	2,266	2,055
利息の支払額	△118	△148
法人税等の支払額	△3,839	△2,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,852	19,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△9,382	△7,042
投資有価証券の取得による支出	△151	－
投資有価証券の売却による収入	2,884	2,062
長期貸付けによる支出	△758	△211
長期貸付金の回収による収入	614	592
その他投資活動による支出	△3,658	△1,773
その他投資活動による収入	279	108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,172	△6,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	492	748
長期借入れによる収入	2,188	－
長期借入金の返済による支出	△850	△490
自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△2
配当金の支払額	△3,743	△3,754
非支配株主への配当金の支払額	△225	△300
その他	△196	△207
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,336	△4,006
現金及び現金同等物に係る換算差額	193	601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,462	10,145
現金及び現金同等物の期首残高	18,171	17,042
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	333	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,042	※ 27,188

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,734	9,414
減価償却費	9,662	10,239
固定資産除却損	936	1,093
減損損失	－	1,328
賞与引当金の増減額（△は減少）	△72	△310
退職給付に係る資産負債の増減額	4	△58
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	△32
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	133	96
受取利息及び受取配当金	△909	△991
支払利息	48	118
持分法による投資損益（△は益）	1,104	△468
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	△2,716
投資有価証券評価損益（△は益）	863	106
出資金評価損	－	688
売上債権の増減額（△は増加）	△4,052	546
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,101	△4,351
仕入債務の増減額（△は減少）	2,020	△839
その他	△2,924	△1,319
小計	13,452	12,543
利息及び配当金の受取額	909	2,266
利息の支払額	△48	△118
法人税等の支払額	△2,984	△3,839
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,328	10,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△8,597	△9,382
投資有価証券の取得による支出	△1,061	△151
投資有価証券の売却による収入	28	2,884
長期貸付けによる支出	△1,125	△758
長期貸付金の回収による収入	372	614
その他投資活動による支出	△1,730	△3,658
その他投資活動による収入	408	279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,704	△10,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△390	492
長期借入れによる収入	－	2,188
長期借入金の返済による支出	△1,400	△850
自己株式の純増減額（△は増加）	△4	△3
配当金の支払額	△3,634	△3,743
非支配株主への配当金の支払額	△419	△225
その他	△130	△196
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,979	△2,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	878	193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,475	△1,462
現金及び現金同等物の期首残高	23,647	18,171
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	333
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,171	※ 17,042

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,638	10,734
減価償却費	9,678	9,662
固定資産除却損	1,556	936
減損損失	347	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	234	△72
退職給付に係る資産負債の増減額	45	4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	21
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	137	133
受取利息及び受取配当金	△717	△909
支払利息	52	48
持分法による投資損益（△は益）	963	1,104
投資有価証券売却損益（△は益）	△69	△17
持分変動利益	△1,446	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	863
売上債権の増減額（△は増加）	1,765	△4,052
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,707	△4,101
仕入債務の増減額（△は減少）	△472	2,020
その他	△481	△2,924
小計	23,931	13,452
利息及び配当金の受取額	756	909
利息の支払額	△52	△48
法人税等の支払額	△2,334	△2,984
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,300	11,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△7,626	△8,597
有形固定資産の売却による収入	17	－
投資有価証券の取得による支出	△1,005	△1,061
投資有価証券の売却による収入	103	28
長期貸付けによる支出	△764	△1,125
長期貸付金の回収による収入	21	372
その他投資活動による支出	△3,275	△1,730
その他投資活動による収入	31	408
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,498	△11,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	874	△390
長期借入金の返済による支出	△1,400	△1,400
自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△4
配当金の支払額	△3,083	△3,634
非支配株主への配当金の支払額	△420	△419
その他	△113	△130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,146	△5,979
現金及び現金同等物に係る換算差額	523	878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,179	△5,475
現金及び現金同等物の期首残高	18,009	23,647
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△652	－
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	111	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,647	※ 18,171

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,008	10,638
減価償却費	9,159	9,678
固定資産除却損	1,185	1,556
工場閉鎖損失	541	－
減損損失	－	347
賞与引当金の増減額（△は減少）	△193	234
退職給付に係る資産負債の増減額	△161	45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△7
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	115	137
受取利息及び受取配当金	△796	△717
支払利息	98	52
持分法による投資損益（△は益）	△231	963
投資有価証券売却損益（△は益）	△160	△69
持分変動利益	－	△1,446
投資有価証券評価損益（△は益）	182	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,456	1,765
たな卸資産の増減額（△は増加）	753	1,707
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,135	△472
その他	301	△481
小計	21,115	23,931
利息及び配当金の受取額	1,527	756
利息の支払額	△105	△52
法人税等の支払額	△5,305	△2,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,232	22,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△8,194	△7,626
有形固定資産の売却による収入	105	17
投資有価証券の取得による支出	△5	△1,005
投資有価証券の売却による収入	239	103
長期貸付けによる支出	△1,403	△764
長期貸付金の回収による収入	2	21
その他投資活動による支出	△1,894	△3,275
その他投資活動による収入	35	31
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,115	△12,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△330	874
長期借入金の返済による支出	△1,952	△1,400
自己株式の純増減額（△は増加）	△4	△3
配当金の支払額	△2,973	△3,083
非支配株主への配当金の支払額	△350	△420
非支配株主からの払込みによる収入	533	－
子会社株式の追加取得による支出	△1,900	－
その他	△107	△113
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,084	△4,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	△173	523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,141	6,179
現金及び現金同等物の期首残高	19,151	18,009
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△652
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	111
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,009	※ 23,647

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,541	11,008
減価償却費	9,168	9,159
固定資産除却損	857	1,185
工場閉鎖損失	－	541
減損損失	8,796	－
のれん償却額	667	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	134	△193
退職給付に係る資産負債の増減額	△195	△161
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	△6
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	77	115
受取利息及び受取配当金	△869	△796
支払利息	119	98
持分法による投資損益（△は益）	△1,307	△231
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,416	△160
投資有価証券評価損益（△は益）	－	182
売上債権の増減額（△は増加）	△663	6,456
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,143	753
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,590	△7,135
その他	342	301
小計	15,547	21,115
利息及び配当金の受取額	2,066	1,527
利息の支払額	△117	△105
法人税等の支払額	△2,893	△5,305
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,603	17,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△11,551	△8,194
有形固定資産の売却による収入	84	105
投資有価証券の取得による支出	△559	△5
投資有価証券の売却による収入	3,273	239
長期貸付けによる支出	△994	△1,403
長期貸付金の回収による収入	2	2
その他投資活動による支出	△1,625	△1,894
その他投資活動による収入	58	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,312	△11,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,597	△330
長期借入金の返済による支出	△2,206	△1,952
自己株式の純増減額（△は増加）	△7	△4
配当金の支払額	△2,536	△2,973
非支配株主への配当金の支払額	△340	△350
非支配株主からの払込みによる収入	－	533
子会社株式の追加取得による支出	－	△1,900
その他	－	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,492	△7,084
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24	△173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,773	△1,141
現金及び現金同等物の期首残高	17,377	19,151
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,151	※ 18,009

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,144	7,541
減価償却費	8,380	9,168
固定資産除却損	1,045	857
工場閉鎖損失	760	－
減損損失	－	8,796
のれん償却額	133	667
賞与引当金の増減額（△は減少）	△64	134
退職給付に係る資産負債の増減額	△152	△195
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	79	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	9
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	77
受取利息及び受取配当金	△797	△869
支払利息	119	119
持分法による投資損益（△は益）	△834	△1,307
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,416
売上債権の増減額（△は増加）	△7,435	△663
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,172	△4,143
仕入債務の増減額（△は減少）	8,100	△2,590
その他	△1,921	342
小計	17,383	15,547
利息及び配当金の受取額	1,600	2,066
利息の支払額	△123	△117
法人税等の支払額	△3,149	△2,893
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,710	14,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△13,008	△11,551
有形固定資産の売却による収入	－	84
投資有価証券の取得による支出	△304	△559
投資有価証券の売却による収入	－	3,273
長期貸付けによる支出	－	△994
長期貸付金の回収による収入	1	2
その他投資活動による支出	△918	△1,625
その他投資活動による収入	31	58
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,198	△11,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,052	3,597
長期借入金の返済による支出	△1,540	△2,206
自己株式の純増減額（△は増加）	△7	△7
配当金の支払額	△2,424	△2,536
非支配株主への配当金の支払額	△304	△340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,328	△1,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,760	1,773
現金及び現金同等物の期首残高	23,138	17,377
現金及び現金同等物の期末残高	※ 17,377	※ 19,151

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,854	12,144
減価償却費	7,495	8,380
固定資産除却損	685	1,045
工場閉鎖損失	－	760
減損損失	831	－
のれん償却額	133	133
賞与引当金の増減額（△は減少）	110	△64
退職給付に係る資産負債の増減額	△112	△152
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△138	79
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	－
受取利息及び受取配当金	△674	△797
支払利息	139	119
持分法による投資損益（△は益）	△1,190	△834
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	－
売上債権の増減額（△は増加）	45	△7,435
たな卸資産の増減額（△は増加）	△171	△2,172
仕入債務の増減額（△は減少）	1,496	8,100
その他	△370	△1,921
小計	22,131	17,383
利息及び配当金の受取額	1,519	1,600
利息の支払額	△151	△123
法人税等の支払額	△3,083	△3,149
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,416	15,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△13,390	△13,008
投資有価証券の取得による支出	△503	△304
投資有価証券の売却による収入	5	－
貸付金の回収による収入	0	1
その他投資活動による支出	△346	△918
その他投資活動による収入	35	31
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,198	△14,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	834	△3,052
長期借入れによる収入	1,538	－
長期借入金の返済による支出	△1,118	△1,540
自己株式の純増減額（△は増加）	△10	△7
配当金の支払額	△1,984	△2,424
非支配株主への配当金の支払額	△303	△304
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,043	△7,328
現金及び現金同等物に係る換算差額	△750	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,423	△5,760
現金及び現金同等物の期首残高	19,323	23,138
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△607	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,138	※ 17,377

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,640	13,854
減価償却費	9,302	7,495
固定資産除却損	641	685
減損損失	1,046	831
のれん償却額	133	133
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	110
退職給付に係る資産負債の増減額	△928	△112
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31	△138
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	2
受取利息及び受取配当金	△628	△674
支払利息	212	139
持分法による投資損益（△は益）	△529	△1,190
有形固定資産売却損益（△は益）	64	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△103	△4
売上債権の増減額（△は増加）	3,746	45
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,249	△171
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,578	1,496
その他	△364	△370
小計	23,991	22,131
利息及び配当金の受取額	1,025	1,519
利息の支払額	△222	△151
法人税等の支払額	△2,168	△3,083
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,625	20,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△13,193	△13,390
固定資産の売却による収入	17	－
投資有価証券の取得による支出	△3	△503
投資有価証券の売却による収入	108	5
貸付金の回収による収入	0	0
その他投資活動による支出	△451	△346
その他投資活動による収入	11	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,510	△14,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,333	834
長期借入れによる収入	5,750	1,538
長期借入金の返済による支出	△877	△1,118
自己株式の純増減額（△は増加）	△12	△10
配当金の支払額	△1,765	△1,984
非支配株主への配当金の支払額	△255	△303
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,493	△1,043
現金及び現金同等物に係る換算差額	△315	△750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,306	4,423
現金及び現金同等物の期首残高	16,016	19,323
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	－	△607
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,323	※ 23,138

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,554	11,640
減価償却費	9,617	9,302
固定資産除却損	602	641
事業整理損	148	－
減損損失	－	1,046
のれん償却額	133	133
賞与引当金の増減額（△は減少）	192	40
退職給付に係る資産負債の増減額	△777	△928
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△224	31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	11
受取利息及び受取配当金	△552	△628
支払利息	274	212
持分法による投資損益（△は益）	△492	△529
有形固定資産売却損益（△は益）	－	64
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△103
売上債権の増減額（△は増加）	△1,322	3,746
たな卸資産の増減額（△は増加）	284	2,249
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,987	△2,578
その他	△915	△364
小計	13,541	23,991
利息及び配当金の受取額	851	1,025
利息の支払額	△273	△222
法人税等の支払額	△2,600	△2,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,518	22,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△8,686	△13,193
固定資産の売却による収入	0	17
投資有価証券の取得による支出	△2	△3
投資有価証券の売却による収入	45	108
貸付金の回収による収入	0	0
定期預金の払戻による収入	200	－
その他投資活動による支出	△282	△451
その他投資活動による収入	67	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,656	△13,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,250	△8,333
長期借入れによる収入	1,634	5,750
長期借入金の返済による支出	△5,878	△877
自己株式の純増減額（△は増加）	△8	△12
配当金の支払額	△1,655	△1,765
非支配株主への配当金の支払額	△265	△255
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,922	△5,493
現金及び現金同等物に係る換算差額	601	△315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	540	3,306
現金及び現金同等物の期首残高	15,476	16,016
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,016	※ 19,323