扶桑化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	8,087	9,414	4,846	8,148	11,937	12,821	10,199	13,926	7,061	22,702	24,794
投資CF（百万円）	-6,943	4,983	-8,025	-15,357	-4,321	-2,620	-9,375	-13,418	-18,576	-20,538	-11,069
財務CF（百万円）	4,845	-1,533	-1,676	-1,639	-1,641	-1,639	-2,882	-2,125	17,664	-2,409	-5,905
FCF（百万円）	1,143	14,397	-3,179	-7,208	7,616	10,201	824	508	-11,515	2,163	13,724
現金残高（百万円）	11,214	23,985	18,930	10,224	16,083	24,836	23,460	22,351	29,484	29,237	37,896

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)	当連結会計年度 (自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,267,256	19,528,007
減価償却費	8,309,318	10,936,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,074	544
賞与引当金の増減額（△は減少）	47,830	64,680
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16,650	43,262
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△304,803	△44,767
修繕引当金の増減額（△は減少）	77,555	55,162
受取利息及び受取配当金	△352,710	△443,705
支払利息	131,519	123,223
為替差損益（△は益）	△31,943	△258,895
固定資産売却損益（△は益）	△51,435	△2,631
固定資産除却損	381,505	217,725
減損損失	－	1,903
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△184,916
投資事業組合運用損益（△は益）	12,730	32,747
出資金評価損	－	18,869
補助金収入	△35,432	△5,588
売上債権の増減額（△は増加）	390,274	△282,765
棚卸資産の増減額（△は増加）	△730,613	70,644
仕入債務の増減額（△は減少）	709,539	△314,832
未払金の増減額（△は減少）	615,744	21,900
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,055,399	△596,115
その他	△301,973	△339,335
小計	26,208,487	28,641,854
利息及び配当金の受取額	345,270	440,825
利息の支払額	△135,087	△125,808
補助金の受取額	35,432	5,588
法人税等の支払額	△3,752,566	△4,168,934
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,701,537	24,793,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,084,954	△5,660,304
定期預金の払戻による収入	3,034,559	4,853,465
有形固定資産の取得による支出	△18,353,961	△7,348,653
有形固定資産の売却による収入	26,406	3,358
無形固定資産の取得による支出	△1,784,817	△2,761,277
無形固定資産の売却による収入	67,030	－
投資有価証券の取得による支出	△5,701	△105,851
投資有価証券の売却による収入	－	241,908
長期貸付金の回収による収入	0	0
投資事業組合からの分配による収入	27,990	－
その他	△464,780	△291,704
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,538,228	△11,069,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△3,100,000
自己株式の取得による支出	△631	△245
配当金の支払額	△2,396,208	△2,784,923
リース債務の返済による支出	△12,393	△19,876
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,409,233	△5,905,045
現金及び現金同等物に係る換算差額	△441	839,618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△246,366	8,659,040
現金及び現金同等物の期首残高	29,483,756	29,237,390
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,237,390	※ 37,896,430

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,006,194	16,267,256
減価償却費	7,160,164	8,309,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,121	2,074
賞与引当金の増減額（△は減少）	△120,817	47,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△36,100	16,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,837	△304,803
修繕引当金の増減額（△は減少）	18,053	77,555
受取利息及び受取配当金	△258,815	△352,710
支払利息	121,678	131,519
為替差損益（△は益）	△555,299	△31,943
固定資産売却損益（△は益）	△2,267	△51,435
固定資産除却損	69,257	381,505
投資有価証券売却損益（△は益）	△12,100	－
投資事業組合運用損益（△は益）	24,369	12,730
補助金収入	△36,856	△35,432
移転補償金	△141,144	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,208,319	390,274
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,039,706	△730,613
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,034,677	709,539
未払金の増減額（△は減少）	△76,223	615,744
その他	△1,649,220	753,426
小計	13,223,209	26,208,487
利息及び配当金の受取額	245,043	345,270
利息の支払額	△103,916	△135,087
補助金の受取額	36,856	35,432
移転補償金の受取額	141,144	－
法人税等の支払額	△6,480,957	△3,752,566
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,061,380	22,701,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,014,895	△3,084,954
定期預金の払戻による収入	4,207,456	3,034,559
有形固定資産の取得による支出	△14,944,269	△18,353,961
有形固定資産の売却による収入	2,342	26,406
有形固定資産の除却による支出	△10,050	－
無形固定資産の取得による支出	△2,643,310	△1,784,817
無形固定資産の売却による収入	－	67,030
投資有価証券の取得による支出	△105,592	△5,701
投資有価証券の売却による収入	22,994	－
投資事業組合からの分配による収入	20,254	27,990
長期貸付金の回収による収入	0	0
その他	△111,274	△464,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,576,343	△20,538,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	20,000,000	－
自己株式の取得による支出	△744	△631
配当金の支払額	△2,325,355	△2,396,208
リース債務の返済による支出	△10,057	△12,393
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,663,842	△2,409,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	984,005	△441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,132,884	△246,366
現金及び現金同等物の期首残高	22,350,871	29,483,756
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,483,756	※ 29,237,390

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,082,321	12,006,194
減価償却費	4,337,558	7,160,164
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△671	△3,121
賞与引当金の増減額（△は減少）	61,296	△120,817
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,200	△36,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87,424	△1,837
修繕引当金の増減額（△は減少）	△17,490	18,053
受取利息及び受取配当金	△160,358	△258,815
支払利息	－	121,678
為替差損益（△は益）	△392,579	△555,299
固定資産売却損益（△は益）	△46	△2,267
固定資産除却損	29,142	69,257
減損損失	17,315	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△384,435	△12,100
投資事業組合運用損益（△は益）	6,525	24,369
補助金収入	△4,200	△36,856
移転補償金	－	△141,144
売上債権の増減額（△は増加）	81,426	△1,208,319
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,977,200	△1,039,706
仕入債務の増減額（△は減少）	217,416	△1,034,677
未払金の増減額（△は減少）	83,736	△76,223
その他	△235,406	△1,649,220
小計	19,837,973	13,223,209
利息及び配当金の受取額	148,273	245,043
利息の支払額	－	△103,916
補助金の受取額	4,200	36,856
移転補償金の受取額	－	141,144
法人税等の支払額	△6,064,462	△6,480,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,925,984	7,061,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,153,949	△5,014,895
定期預金の払戻による収入	898,000	4,207,456
有価証券の売却による収入	136,970	－
有形固定資産の取得による支出	△13,433,048	△14,944,269
有形固定資産の売却による収入	137	2,342
有形固定資産の除却による支出	－	△10,050
無形固定資産の取得による支出	△201,759	△2,643,310
投資有価証券の取得による支出	△159,727	△105,592
投資有価証券の売却による収入	536,859	22,994
投資事業組合からの分配による収入	5,162	20,254
長期貸付金の回収による収入	0	0
その他	△46,270	△111,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,417,624	△18,576,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	20,000,000
自己株式の取得による支出	△150	△744
配当金の支払額	△2,114,417	△2,325,355
リース債務の返済による支出	△10,068	△10,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,124,635	17,663,842
現金及び現金同等物に係る換算差額	507,044	984,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,109,230	7,132,884
現金及び現金同等物の期首残高	23,460,102	22,350,871
現金及び現金同等物の期末残高	※ 22,350,871	※ 29,483,756

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,713,912	20,082,321
減価償却費	4,453,399	4,337,558
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,822	△671
賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,071	61,296
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11,240	6,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,222	87,424
修繕引当金の増減額（△は減少）	45,649	△17,490
受取利息及び受取配当金	△47,769	△160,358
為替差損益（△は益）	△363,397	△392,579
固定資産売却損益（△は益）	391	△46
固定資産除却損	21,654	29,142
減損損失	－	17,315
投資有価証券売却損益（△は益）	△226,065	△384,435
会員権売却損益（△は益）	△272	－
投資事業組合運用損益（△は益）	3,251	6,525
補助金収入	－	△4,200
売上債権の増減額（△は増加）	△4,125,619	81,426
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,976,352	△3,977,200
仕入債務の増減額（△は減少）	907,943	217,416
未払金の増減額（△は減少）	400,244	83,736
その他	△631,033	△235,406
小計	13,186,148	19,837,973
利息及び配当金の受取額	48,038	148,273
補助金の受取額	－	4,200
法人税等の支払額	△3,035,124	△6,064,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,199,062	13,925,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,499,564	△1,153,949
定期預金の払戻による収入	1,548,124	898,000
有価証券の取得による支出	△113,503	－
有価証券の売却による収入	113,503	136,970
有形固定資産の取得による支出	△9,225,803	△13,433,048
有形固定資産の売却による収入	1,465	137
無形固定資産の取得による支出	△395,869	△201,759
投資有価証券の取得による支出	△60,621	△159,727
投資有価証券の売却による収入	291,800	536,859
投資事業組合からの分配による収入	－	5,162
長期貸付金の回収による収入	0	0
その他	△34,562	△46,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,375,030	△13,417,624

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,107,790	△150
配当金の支払額	△1,768,811	△2,114,417
リース債務の返済による支出	△5,825	△10,068
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,882,427	△2,124,635
現金及び現金同等物に係る換算差額	682,526	507,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,375,868	△1,109,230
現金及び現金同等物の期首残高	24,835,971	23,460,102
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,460,102	※ 22,350,871

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,729,563	15,713,912
減価償却費	5,027,035	4,453,399
貸倒引当金の増減額（△は減少）	228	3,822
賞与引当金の増減額（△は減少）	96,851	△20,071
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△29,080	11,240
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△140,105	15,222
修繕引当金の増減額（△は減少）	47,314	45,649
受取利息及び受取配当金	△45,804	△47,769
為替差損益（△は益）	△51,553	△363,397
固定資産売却損益（△は益）	△90	391
固定資産除却損	30,166	21,654
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△226,065
会員権売却損益（△は益）	－	△272
投資事業組合運用損益（△は益）	4,099	3,251
受取保険金	△475	－
補助金収入	△12,715	－
売上債権の増減額（△は増加）	△154,518	△4,125,619
棚卸資産の増減額（△は増加）	△271,816	△2,976,352
仕入債務の増減額（△は減少）	△82,539	907,943
未払金の増減額（△は減少）	212,662	400,244
その他	504,537	△631,033
小計	14,863,760	13,186,148
利息及び配当金の受取額	51,760	48,038
保険金の受取額	475	－
補助金の受取額	12,715	－
法人税等の支払額	△2,108,160	△3,035,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,820,551	10,199,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,046,504	△1,499,564
定期預金の払戻による収入	723,358	1,548,124
有価証券の取得による支出	△214,241	△113,503
有価証券の売却による収入	202,574	113,503
有形固定資産の取得による支出	△1,817,592	△9,225,803
有形固定資産の売却による収入	111	1,465
無形固定資産の取得による支出	△396,574	△395,869
投資有価証券の取得による支出	△58,413	△60,621
投資有価証券の売却による収入	－	291,800
長期貸付金の回収による収入	59	0
その他	△12,797	△34,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,620,018	△9,375,030

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△76	△1,107,790
配当金の支払額	△1,633,337	△1,768,811
リース債務の返済による支出	△5,650	△5,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,639,065	△2,882,427
現金及び現金同等物に係る換算差額	191,475	682,526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,752,942	△1,375,868
現金及び現金同等物の期首残高	16,083,028	24,835,971
現金及び現金同等物の期末残高	※ 24,835,971	※ 23,460,102

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,875,776	9,729,563
減価償却費	4,532,187	5,027,035
固定資産除却損	154,698	30,166
貸倒引当金の増減額（△は減少）	691	228
賞与引当金の増減額（△は減少）	46,933	96,851
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15,440	△29,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,672	△140,105
修繕引当金の増減額（△は減少）	11,701	47,314
受取利息及び受取配当金	△99,631	△45,804
為替差損益（△は益）	36,456	△51,553
投資事業組合運用損益（△は益）	－	4,099
固定資産売却損益（△は益）	△39	△90
投資有価証券評価損	2,950	－
受取保険金	△65,267	△475
補助金収入	△13,637	△12,715
売上債権の増減額（△は増加）	521,451	△154,518
たな卸資産の増減額（△は増加）	△172,953	△271,816
未払金の増減額（△は減少）	△47,757	212,662
仕入債務の増減額（△は減少）	214,905	△82,539
その他	161,284	504,537
小計	14,157,517	14,863,760
利息及び配当金の受取額	97,206	51,760
保険金の受取額	65,267	475
補助金の受取額	13,637	12,715
法人税等の支払額	△2,396,721	△2,108,160
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,936,908	12,820,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△399,841	△1,046,504
定期預金の払戻による収入	641,921	723,358
有価証券の取得による支出	△336,150	△214,241
有価証券の売却による収入	338,402	202,574
有形固定資産の取得による支出	△3,800,779	△1,817,592
有形固定資産の売却による収入	885	111
無形固定資産の取得による支出	△733,561	△396,574
投資有価証券の取得による支出	△10,241	△58,413
長期貸付金の回収による収入	51	59
その他	△21,285	△12,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,320,598	△2,620,018

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△7,771	△5,650
自己株式の取得による支出	△442	△76
配当金の支払額	△1,633,264	△1,633,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,641,478	△1,639,065
現金及び現金同等物に係る換算差額	△115,465	191,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,859,365	8,752,942
現金及び現金同等物の期首残高	10,223,662	16,083,028
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,083,028	※ 24,835,971

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,795,570	8,875,776
減価償却費	3,044,487	4,532,187
固定資産除却損	56,630	154,698
減損損失	31,560	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,109	691
賞与引当金の増減額（△は減少）	△89,996	46,933
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	63,400	15,440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,285	△17,672
修繕引当金の増減額（△は減少）	97,545	11,701
役員退職功労引当金の増減額（△は減少）	△936,450	－
受取利息及び受取配当金	△90,206	△99,631
為替差損益（△は益）	△163,671	36,456
固定資産売却損益（△は益）	－	△39
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,784	－
投資有価証券評価損	5,294	2,950
関係会社株式売却益（△は益）	△9,224	－
受取保険金	－	△65,267
補助金収入	－	△13,637
売上債権の増減額（△は増加）	392,871	521,451
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54,847	△172,953
未払金の増減額（△は減少）	129,528	△47,757
仕入債務の増減額（△は減少）	△567,915	214,905
その他	△336,516	161,284
小計	11,385,670	14,157,517
利息及び配当金の受取額	79,596	97,206
保険金の受取額	－	65,267
補助金の受取額	－	13,637
法人税等の支払額	△3,316,773	△2,396,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,148,493	11,936,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△847,275	△399,841
定期預金の払戻による収入	221,157	641,921
有価証券の取得による支出	△99,819	△336,150
有価証券の売却による収入	676,494	338,402
有形固定資産の取得による支出	△13,570,498	△3,800,779
有形固定資産の売却による収入	－	885
無形固定資産の取得による支出	△1,739,039	△733,561
投資有価証券の取得による支出	△9,117	△10,241
投資有価証券の売却による収入	8,035	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	5,608	－
短期貸付金の回収による収入	3,572	－
長期貸付けによる支出	△122	－
長期貸付金の回収による収入	－	51
その他	△5,571	△21,285
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,356,573	△4,320,598


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6,092	△7,771
自己株式の取得による支出	△103	△442
配当金の支払額	△1,632,891	△1,633,264
非支配株主への配当金の支払額	△400	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,639,486	△1,641,478
現金及び現金同等物に係る換算差額	140,889	△115,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,706,677	5,859,365
現金及び現金同等物の期首残高	18,930,340	10,223,662
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,223,662	※ 16,083,028

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)	当連結会計年度 (自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,407,362	9,795,570
減価償却費	1,613,246	3,044,487
固定資産除却損	24,138	56,630
減損損失	－	31,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）	255	4,109
賞与引当金の増減額（△は減少）	25,398	△89,996
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△65,300	63,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,114	18,285
修繕引当金の増減額（△は減少）	171,304	97,545
役員退職功労引当金の増減額（△は減少）	936,450	△936,450
受取利息及び受取配当金	△85,488	△90,206
為替差損益（△は益）	226,031	△163,671
固定資産売却損益（△は益）	△370	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△4,784
投資有価証券評価損	－	5,294
関係会社株式売却益（△は益）	－	△9,224
売上債権の増減額（△は増加）	△1,543,916	392,871
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,893,681	△54,847
未払金の増減額（△は減少）	△146,387	129,528
仕入債務の増減額（△は減少）	△399,471	△567,915
その他	△296,971	△336,516
小計	7,996,714	11,385,670
利息及び配当金の受取額	78,629	79,596
法人税等の支払額	△3,229,744	△3,316,773
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,845,599	8,148,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△69,385	△847,275
定期預金の払戻による収入	546,069	221,157
有価証券の取得による支出	△665,160	△99,819
有価証券の売却による収入	669,886	676,494
有形固定資産の取得による支出	△6,180,039	△13,570,498
有形固定資産の売却による収入	1,616	－
無形固定資産の取得による支出	△778,868	△1,739,039
投資有価証券の取得による支出	△6,081	△9,117
投資有価証券の売却による収入	0	8,035
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	5,608
事業譲受による支出	△1,485,824	－
短期貸付金の回収による収入	3,469	3,572
長期貸付けによる支出	－	△122
長期貸付金の回収による収入	278	－
その他	△60,562	△5,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,024,601	△15,356,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6,649	△6,092
自己株式の取得による支出	△57	△103
配当金の支払額	△1,668,572	△1,632,891
非支配株主への配当金の支払額	△400	△400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,675,679	△1,639,486
現金及び現金同等物に係る換算差額	△200,208	140,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,054,889	△8,706,677
現金及び現金同等物の期首残高	23,985,230	18,930,340
現金及び現金同等物の期末残高	※ 18,930,340	※ 10,223,662

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,989,044	9,407,362
減価償却費	1,341,292	1,613,246
固定資産除却損	6,174	24,138
減損損失	44,874	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△500	255
賞与引当金の増減額（△は減少）	125,865	25,398
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△95,100	△65,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33,626	24,114
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	171,304
役員退職功労引当金の増減額（△は減少）	－	936,450
受取利息及び受取配当金	△47,592	△85,488
為替差損益（△は益）	△13,591	226,031
固定資産売却損益（△は益）	△1,414	△370
投資有価証券売却損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	△363,312	△1,543,916
たな卸資産の増減額（△は増加）	48,451	△1,893,681
未払金の増減額（△は減少）	257,464	△146,387
仕入債務の増減額（△は減少）	805,766	△399,471
その他	△63,258	△296,971
小計	12,067,790	7,996,714
利息及び配当金の受取額	44,321	78,629
法人税等の支払額	△2,698,597	△3,229,744
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,413,515	4,845,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,244,326	△69,385
定期預金の払戻による収入	15,285,309	546,069
有価証券の取得による支出	△731,835	△665,160
有価証券の売却による収入	407,830	669,886
有形固定資産の取得による支出	△668,183	△6,180,039
有形固定資産の売却による収入	2,860	1,616
無形固定資産の取得による支出	△41,108	△778,868
投資有価証券の取得による支出	△5,822	△6,081
投資有価証券の売却による収入	14,000	0
事業譲受による支出	－	△1,485,824
短期貸付金の回収による収入	3,392	3,469
長期貸付けによる支出	△500	－
長期貸付金の回収による収入	324	278
その他	△38,669	△60,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,983,272	△8,024,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6,649	△6,649
自己株式の取得による支出	△330	△57
配当金の支払額	△1,525,765	△1,668,572
非支配株主への配当金の支払額	△400	△400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,533,146	△1,675,679
現金及び現金同等物に係る換算差額	△92,541	△200,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,771,099	△5,054,889
現金及び現金同等物の期首残高	11,214,130	23,985,230
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,985,230	※ 18,930,340

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,178,133	9,989,044
減価償却費	1,579,411	1,341,292
のれん償却額	218,630	－
固定資産除却損	214,366	6,174
減損損失	11,732	44,874
貸倒引当金の増減額（△は減少）	258	△500
賞与引当金の増減額（△は減少）	56,422	125,865
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	60,000	△95,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	263,865	33,626
受取利息及び受取配当金	△47,366	△47,592
支払利息	3,366	－
為替差損益（△は益）	44,121	△13,591
株式交付費	32,933	－
固定資産売却損益（△は益）	11	△1,414
投資有価証券売却損益（△は益）	△104,598	－
売上債権の増減額（△は増加）	△276,284	△363,312
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,168,876	48,451
未払金の増減額（△は減少）	△28,052	257,464
仕入債務の増減額（△は減少）	165,688	805,766
その他	△1,258	△63,258
小計	10,540,256	12,067,790
利息及び配当金の受取額	45,532	44,321
利息の支払額	△2,621	－
法人税等の支払額	△2,496,634	△2,698,597
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,086,532	9,413,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△6,501,507	△9,244,326
定期預金の払戻による収入	85,637	15,285,309
有価証券の取得による支出	△359,970	△731,835
有価証券の売却による収入	361,586	407,830
有形固定資産の取得による支出	△622,187	△668,183
有形固定資産の売却による収入	954	2,860
無形固定資産の取得による支出	△47,393	△41,108
投資有価証券の取得による支出	△5,647	△5,822
投資有価証券の売却による収入	148,132	14,000
短期貸付金の回収による収入	12,176	3,392
長期貸付けによる支出	－	△500
長期貸付金の回収による収入	43	324
その他	△14,909	△38,669
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,943,084	4,983,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	－
長期借入金の返済による支出	△586,000	－
株式の発行による収入	6,274,426	－
リース債務の返済による支出	△12,923	△6,649
自己株式の取得による支出	△69	△330
配当金の支払額	△629,879	△1,525,765
非支配株主への配当金の支払額	△400	△400
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,845,153	△1,533,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	△296,453	△92,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,692,148	12,771,099
現金及び現金同等物の期首残高	5,521,982	11,214,130
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,214,130	※ 23,985,230

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,457,369	7,178,133
減価償却費	2,037,767	1,579,411
のれん償却額	109,315	218,630
固定資産除却損	68,313	214,366
減損損失	－	11,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,712	258
賞与引当金の増減額（△は減少）	68,796	56,422
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	61,000	60,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,467	263,865
受取利息及び受取配当金	△29,329	△47,366
支払利息	20,013	3,366
為替差損益（△は益）	97,056	44,121
株式交付費	－	32,933
固定資産売却損益（△は益）	△937	11
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△104,598
売上債権の増減額（△は増加）	△1,427,513	△276,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	264,924	1,168,876
未払金の増減額（△は減少）	21,084	△28,052
仕入債務の増減額（△は減少）	486,758	165,688
その他	291,664	△1,258
小計	7,520,103	10,540,256
利息及び配当金の受取額	28,764	45,532
利息の支払額	△19,293	△2,621
法人税等の支払額	△1,160,120	△2,496,634
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,369,454	8,086,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△85,136	△6,501,507
定期預金の払戻による収入	331,860	85,637
有価証券の取得による支出	△331,860	△359,970
有価証券の売却による収入	－	361,586
有形固定資産の取得による支出	△1,836,002	△622,187
有形固定資産の売却による収入	3,145	954
無形固定資産の取得による支出	△17,132	△47,393
投資有価証券の取得による支出	△5,116	△5,647
会員権の売却による収入	1,540	－
投資有価証券の売却による収入	－	148,132
短期貸付金の回収による収入	10,475	12,176
長期貸付金の回収による収入	540	43
事業譲受による支出	※２ △613,524	－
その他	△1,159	△14,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,542,370	△6,943,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△200,000
長期借入金の返済による支出	△1,388,150	△586,000
株式の発行による収入	－	6,274,426
リース債務の返済による支出	△10,928	△12,923
自己株式の取得による支出	△671	△69
配当金の支払額	△378,331	△629,879
非支配株主への配当金の支払額	△400	△400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,778,480	4,845,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	231,022	△296,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,279,625	5,692,148
現金及び現金同等物の期首残高	3,242,357	5,521,982
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 5,521,982	※１ 11,214,130