ダイトーケミックスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	-1,183	2,208	54	819	1,149	2,526	1,150	404	1,048	2,746	2,585
投資CF（百万円）	-94	-185	-708	-2,045	-660	-376	-1,525	-1,997	-2,674	-1,194	-1,839
財務CF（百万円）	863	-264	234	198	-284	-281	543	563	1,483	-1,029	1,332
FCF（百万円）	-1,277	2,023	-654	-1,226	489	2,150	-375	-1,593	-1,626	1,552	746
現金残高（百万円）	870	2,628	2,209	1,181	1,386	3,254	3,423	2,394	2,252	2,775	4,854

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	853	1,013
減価償却費	1,477	1,328
補助金収入	△38	△85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	55	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	18	18
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	1	△52
受取利息及び受取配当金	△61	△72
支払利息	47	75
持分法による投資損益（△は益）	14	△48
固定資産除却損	9	20
売上債権の増減額（△は増加）	△61	770
棚卸資産の増減額（△は増加）	47	△677
未収入金の増減額（△は増加）	△31	△43
仕入債務の増減額（△は減少）	517	637
未払金の増減額（△は減少）	4	29
未払消費税等の増減額（△は減少）	110	△251
その他	△47	42
小計	2,929	2,806
利息及び配当金の受取額	59	72
利息の支払額	△48	△82
補助金の受取額	38	85
法人税等の支払額	△231	△297
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,746	2,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△884	△831
無形固定資産の取得による支出	△7	△36
関係会社株式の取得による支出	－	△1,185
関係会社貸付けによる支出	△284	－
関係会社貸付金の回収による収入	－	244
その他	△18	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,194	△1,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	△25
長期借入れによる収入	600	3,100
長期借入金の返済による支出	△1,325	△1,380
社債の償還による支出	△282	△227
リース債務の返済による支出	△14	△17
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△107	△118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,029	1,332
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	523	2,078
現金及び現金同等物の期首残高	2,252	2,775
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,775	※１ 4,854

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△678	853
減価償却費	1,481	1,477
補助金収入	△1	△38
保険差益	△32	－
投資有価証券評価損益（△は益）	13	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△86	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	△34	13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	18
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	51	1
受取利息及び受取配当金	△56	△61
支払利息	39	47
持分法による投資損益（△は益）	1,506	14
固定資産除却損	24	9
売上債権の増減額（△は増加）	△858	△61
棚卸資産の増減額（△は増加）	△217	47
未収入金の増減額（△は増加）	12	△31
未収消費税等の増減額（△は増加）	269	－
仕入債務の増減額（△は減少）	△300	517
未払金の増減額（△は減少）	△38	4
未払消費税等の増減額（△は減少）	146	110
その他	8	△47
小計	1,287	2,929
利息及び配当金の受取額	56	59
利息の支払額	△42	△48
保険金の受取額	32	－
補助金の受取額	1	38
法人税等の支払額	△286	△231
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,048	2,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,703	△884
無形固定資産の取得による支出	△53	△7
関係会社貸付けによる支出	－	△284
投資有価証券の売却による収入	102	－
その他	△19	△18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,674	△1,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	725	100
長期借入れによる収入	2,350	600
長期借入金の返済による支出	△1,100	△1,325
社債の償還による支出	△359	△282
リース債務の返済による支出	△14	△14
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△118	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,483	△1,029
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△142	523
現金及び現金同等物の期首残高	2,394	2,252
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,252	※１ 2,775

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,291	△678
減価償却費	798	1,481
補助金収入	△16	△1
保険差益	－	△32
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△86
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	30	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	68
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△21	△28
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	51
受取利息及び受取配当金	△46	△56
支払利息	27	39
持分法による投資損益（△は益）	△21	1,506
固定資産除却損	17	24
売上債権の増減額（△は増加）	390	△858
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,733	△217
未収入金の増減額（△は増加）	△4	12
未収消費税等の増減額（△は増加）	△187	269
仕入債務の増減額（△は減少）	△26	△300
未払金の増減額（△は減少）	76	△38
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3	146
その他	17	8
小計	622	1,287
利息及び配当金の受取額	46	56
利息の支払額	△26	△42
保険金の受取額	－	32
補助金の受取額	16	1
法人税等の支払額	△255	△286
営業活動によるキャッシュ・フロー	404	1,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,904	△2,703
無形固定資産の取得による支出	△90	△53
投資有価証券の売却による収入	－	102
その他	△2	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,997	△2,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	725
長期借入れによる収入	900	2,350
長期借入金の返済による支出	△785	△1,100
社債の発行による収入	985	－
社債の償還による支出	△189	△359
リース債務の返済による支出	△8	△14
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△139	△118
財務活動によるキャッシュ・フロー	563	1,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,028	△142
現金及び現金同等物の期首残高	3,423	2,394
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,394	※１ 2,252

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,751	1,291
減価償却費	597	798
補助金収入	△8	△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	23	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3	37
賞与引当金の増減額（△は減少）	48	△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	△21
受取利息及び受取配当金	△37	△46
支払利息	21	27
持分法による投資損益（△は益）	21	△21
固定資産除却損	32	17
売上債権の増減額（△は増加）	△517	390
棚卸資産の増減額（△は増加）	△691	△1,733
未収入金の増減額（△は増加）	16	△4
未収消費税等の増減額（△は増加）	△81	△187
仕入債務の増減額（△は減少）	319	△26
未払金の増減額（△は減少）	74	76
未払消費税等の増減額（△は減少）	△159	△3
その他	△24	17
小計	1,408	622
利息及び配当金の受取額	37	46
利息の支払額	△21	△26
補助金の受取額	8	16
法人税等の支払額	△281	△255
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,150	404
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,469	△1,904
無形固定資産の取得による支出	△23	△90
その他	△32	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,525	△1,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△200
長期借入れによる収入	1,700	900
長期借入金の返済による支出	△708	△785
社債の発行による収入	－	985
社債の償還による支出	△189	△189
リース債務の返済による支出	△8	△8
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△150	△139
財務活動によるキャッシュ・フロー	543	563
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	168	△1,028
現金及び現金同等物の期首残高	3,254	3,423
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,423	※１ 2,394

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,231	1,751
減価償却費	602	597
補助金収入	△29	△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	42	23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	62	48
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13	25
受取利息及び受取配当金	△35	△37
支払利息	20	21
持分法による投資損益（△は益）	271	21
固定資産除却損	8	32
売上債権の増減額（△は増加）	△568	△517
棚卸資産の増減額（△は増加）	600	△691
未収入金の増減額（△は増加）	5	16
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△81
仕入債務の増減額（△は減少）	279	319
未払金の増減額（△は減少）	6	74
未払消費税等の増減額（△は減少）	77	△159
その他	24	△24
小計	2,618	1,408
利息及び配当金の受取額	35	37
利息の支払額	△19	△21
補助金の受取額	29	8
法人税等の支払額	△137	△281
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,526	1,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△388	△1,469
無形固定資産の取得による支出	－	△23
その他	12	△32
投資活動によるキャッシュ・フロー	△376	△1,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100
長期借入れによる収入	600	1,700
長期借入金の返済による支出	△570	△708
社債の償還による支出	△189	△189
リース債務の返済による支出	△14	△8
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△107	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△281	543
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,868	168
現金及び現金同等物の期首残高	1,386	3,254
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 3,254	※１ 3,423

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	637	1,231
減価償却費	658	602
受取負担金	△20	－
補助金収入	△11	△29
保険差益	△59	－
減損損失	83	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	48	42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	6
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	62
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	13
受取利息及び受取配当金	△36	△35
支払利息	21	20
持分法による投資損益（△は益）	208	271
売上債権の増減額（△は増加）	△277	△568
たな卸資産の増減額（△は増加）	△116	600
未収入金の増減額（△は増加）	△16	5
仕入債務の増減額（△は減少）	△62	279
未払金の増減額（△は減少）	△93	6
その他	24	109
小計	1,012	2,618
利息及び配当金の受取額	36	35
利息の支払額	△22	△19
受取負担金の受取額	30	－
補助金の受取額	11	29
保険金の受取額	146	－
法人税等の支払額	△66	△137
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,149	2,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△658	△388
有形固定資産の売却による収入	14	－
無形固定資産の取得による支出	△14	－
その他	△0	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△660	△376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	－
長期借入れによる収入	200	600
長期借入金の返済による支出	△587	△570
社債の償還による支出	△189	△189
リース債務の返済による支出	△21	△14
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△85	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△284	△281
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	204	1,868
現金及び現金同等物の期首残高	1,181	1,386
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 1,386	※１ 3,254

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	789	637
減価償却費	543	658
受取負担金	－	△20
補助金収入	－	△11
保険差益	－	△59
減損損失	36	83
投資有価証券評価損益（△は益）	15	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	57	48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△55	23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	2
受取利息及び受取配当金	△32	△36
支払利息	20	21
持分法による投資損益（△は益）	△17	208
売上債権の増減額（△は増加）	△124	△277
たな卸資産の増減額（△は増加）	△340	△116
未収入金の増減額（△は増加）	201	△16
仕入債務の増減額（△は減少）	△59	△62
未払金の増減額（△は減少）	△23	△93
その他	△52	24
小計	952	1,012
利息及び配当金の受取額	37	36
利息の支払額	△20	△22
受取負担金の受取額	－	30
補助金の受取額	－	11
保険金の受取額	－	146
法人税等の支払額	△150	△66
営業活動によるキャッシュ・フロー	819	1,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△931	△658
有形固定資産の売却による収入	0	14
無形固定資産の取得による支出	△84	△14
投資有価証券の取得による支出	△1,029	－
その他	0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,045	△660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350	400
長期借入れによる収入	941	200
長期借入金の返済による支出	△1,070	△587
社債の発行による収入	292	－
社債の償還による支出	△168	△189
リース債務の返済による支出	△18	△21
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△128	△85
財務活動によるキャッシュ・フロー	198	△284
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,027	204
現金及び現金同等物の期首残高	2,209	1,181
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 1,181	※１ 1,386

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,404	789
減価償却費	408	543
減損損失	121	36
投資有価証券評価損益（△は益）	－	15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	53	57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	△55
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	△17
受取利息及び受取配当金	△27	△32
支払利息	22	20
持分法による投資損益（△は益）	△5	△17
固定資産売却損益（△は益）	△16	－
売上債権の増減額（△は増加）	△651	△124
たな卸資産の増減額（△は増加）	△631	△340
未収入金の増減額（△は増加）	△194	201
仕入債務の増減額（△は減少）	195	△59
前受金の増減額（△は減少）	△424	0
未払金の増減額（△は減少）	95	△23
その他	△0	△52
小計	372	952
利息及び配当金の受取額	27	37
利息の支払額	△22	△20
法人税等の支払額	△322	△150
営業活動によるキャッシュ・フロー	54	819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△702	△931
有形固定資産の売却による収入	103	0
無形固定資産の取得による支出	△110	△84
投資有価証券の取得による支出	－	△1,029
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△708	△2,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△450	350
長期借入れによる収入	1,000	941
長期借入金の返済による支出	△457	△1,070
社債の発行による収入	439	292
社債の償還による支出	△160	△168
リース債務の返済による支出	△17	△18
自己株式の取得による支出	△1	－
配当金の支払額	△118	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	234	198
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△419	△1,027
現金及び現金同等物の期首残高	2,628	2,209
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,209	※１ 1,181

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,591	1,404
減価償却費	355	408
受取和解金	△500	－
減損損失	－	121
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	56	53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	67	16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	34	5
受取利息及び受取配当金	△25	△27
支払利息	28	22
持分法による投資損益（△は益）	△6	△5
固定資産売却損益（△は益）	－	△16
売上債権の増減額（△は増加）	△67	△651
たな卸資産の増減額（△は増加）	△487	△631
未収入金の増減額（△は増加）	△2	△194
仕入債務の増減額（△は減少）	165	195
前受金の増減額（△は減少）	5	△424
未払金の増減額（△は減少）	19	95
その他	83	△0
小計	1,320	372
利息及び配当金の受取額	25	27
利息の支払額	△26	△22
法人税等の支払額	△33	△322
和解金の受取額	500	－
収用補償金の受取額	423	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,208	54
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△188	△702
有形固定資産の売却による収入	－	103
無形固定資産の取得による支出	△102	△110
投資有価証券の売却による収入	104	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185	△708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50	△450
長期借入れによる収入	704	1,000
長期借入金の返済による支出	△694	△457
社債の発行による収入	587	439
社債の償還による支出	△793	△160
リース債務の返済による支出	△15	△17
自己株式の取得による支出	△2	△1
配当金の支払額	－	△118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△264	234
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,757	△419
現金及び現金同等物の期首残高	870	2,628
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 2,628	※１ 2,209

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,130	1,591
減価償却費	354	355
訴訟関連損失	1,754	－
受取和解金	－	△500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	38	56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	67
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	34
受取利息及び受取配当金	△23	△25
支払利息	35	28
持分法による投資損益（△は益）	△47	△6
投資有価証券売却損益（△は益）	△102	－
売上債権の増減額（△は増加）	△91	△67
たな卸資産の増減額（△は増加）	△50	△487
仕入債務の増減額（△は減少）	19	165
その他	△166	106
小計	611	1,320
利息及び配当金の受取額	24	25
利息の支払額	△35	△26
訴訟関連損失の支払額	△1,754	－
法人税等の支払額	△28	△33
和解金の受取額	－	500
収用補償金の受取額	－	423
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,183	2,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△117	△188
無形固定資産の取得による支出	△2	△102
投資有価証券の売却による収入	24	104
貸付金の回収による収入	2	1
その他	△1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	650	△50
長期借入れによる収入	800	704
長期借入金の返済による支出	△350	△694
社債の発行による収入	－	587
社債の償還による支出	△196	△793
リース債務の返済による支出	△7	△15
自己株式の取得による支出	△0	△2
配当金の支払額	△32	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	863	△264
現金及び現金同等物に係る換算差額	△28	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△442	1,757
現金及び現金同等物の期首残高	1,313	870
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 870	※１ 2,628

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	410	△1,130
減価償却費	429	354
ゴルフ会員権評価損	2	－
固定資産売却損益（△は益）	△22	－
訴訟関連損失	－	1,754
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△10	38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△20
受取利息及び受取配当金	△22	△23
支払利息	41	35
持分法による投資損益（△は益）	△52	△47
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△102
売上債権の増減額（△は増加）	299	△91
たな卸資産の増減額（△は増加）	△156	△50
仕入債務の増減額（△は減少）	47	19
その他	255	△127
小計	1,233	611
利息及び配当金の受取額	22	24
利息の支払額	△41	△35
訴訟関連損失の支払額	－	△1,754
法人税等の支払額	△32	△28
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,181	△1,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△69	△117
有形固定資産の売却による収入	22	－
投資有価証券の取得による支出	△18	－
投資有価証券の売却による収入	－	24
貸付金の回収による収入	0	2
その他	△8	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400	650
長期借入れによる収入	500	800
長期借入金の返済による支出	△322	△350
社債の償還による支出	△196	△196
リース債務の返済による支出	－	△7
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△21	△32
財務活動によるキャッシュ・フロー	△441	863
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	665	△442
現金及び現金同等物の期首残高	648	1,313
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 1,313	※１ 870