旭有機材のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	1,845	2,492	3,012	2,240	6,194	3,420	7,175	5,841	9,698	11,335	10,449
投資CF（百万円）	-1,128	-2,064	-1,789	-1,536	-3,820	-2,069	-1,655	-4,836	-4,649	-5,157	-9,539
財務CF（百万円）	-1,134	-746	-239	-773	19	-1,146	-2,064	-1,871	-546	-1,572	-1,712
FCF（百万円）	717	428	1,223	704	2,374	1,351	5,520	1,005	5,049	6,178	910
現金残高（百万円）	7,510	7,092	8,088	7,912	10,232	10,398	14,311	13,928	18,761	24,059	23,228

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,865	5,832
	減価償却費	2,799	3,381
	減損損失	44	1,975
	のれん償却額	77	77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	1
	受取利息及び受取配当金	△150	△308
	支払利息	42	76
	為替差損益（△は益）	△22	51
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	△2	41
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△12	36
	固定資産売却損益（△は益）	134	△67
	売上債権の増減額（△は増加）	1,891	3,313
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,655	98
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,284	△990
	長期前受金の増減額（△は減少）	△68	△68
	その他	△56	△560
	小計	14,903	12,890
	利息及び配当金の受取額	148	308
	利息の支払額	△42	△70
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,673	△2,679
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,335	10,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入	376	0
	無形固定資産の取得による支出	△244	△1,182
	有形固定資産の取得による支出	△5,400	△8,659
	有形固定資産の売却による収入	106	120
	補助金の受取額	－	335
	子会社株式の取得による支出	－	△150
	その他	4	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,157	△9,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,100	△1,100
	長期借入れによる収入	3,000	2,249
	長期借入金の返済による支出	△200	△650
	自己株式の取得による支出	△966	△2
	配当金の支払額	△2,014	△2,177
	非支配株主への払戻による支出	△280	－
	自己株式の売却による収入	23	1
	その他	△35	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,572	△1,712
現金及び現金同等物に係る換算差額		693	△28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,298	△831
現金及び現金同等物の期首残高		18,761	24,059
現金及び現金同等物の期末残高		※ 24,059	※ 23,228

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	15,974	10,865
	減価償却費	2,185	2,799
	減損損失	－	44
	のれん償却額	95	77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△12
	受取利息及び受取配当金	△144	△150
	支払利息	16	42
	為替差損益（△は益）	31	△22
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	17	△2
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	41	△12
	固定資産売却損益（△は益）	△10	134
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,846	1,891
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,787	1,655
	仕入債務の増減額（△は減少）	△104	△2,284
	長期前受金の増減額（△は減少）	782	△68
	その他	1,196	△56
	小計	14,441	14,903
	利息及び配当金の受取額	128	148
	利息の支払額	△9	△42
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,862	△3,673
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,698	11,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△0	△0
	投資有価証券の売却による収入	0	376
	投資事業組合からの分配による収入	115	－
	無形固定資産の取得による支出	△690	△244
	有形固定資産の取得による支出	△4,098	△5,400
	有形固定資産の売却による収入	11	106
	敷金の差入による支出	△19	△12
	敷金の回収による収入	31	16
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,649	△5,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,200	△1,100
	長期借入れによる収入	－	3,000
	長期借入金の返済による支出	△239	△200
	自己株式の取得による支出	△734	△966
	配当金の支払額	△1,742	△2,014
	非支配株主への払戻による支出	－	△280
	その他	△32	△12
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△546	△1,572
現金及び現金同等物に係る換算差額		330	693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,833	5,298
現金及び現金同等物の期首残高		13,928	18,761
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,761	※ 24,059

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,993	15,974
	減価償却費	2,121	2,185
	減損損失	51	－
	のれん償却額	101	95
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△3
	受取利息及び受取配当金	△158	△144
	支払利息	27	16
	為替差損益（△は益）	22	31
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	17
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	58	41
	固定資産売却損益（△は益）	1	△10
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,822	△2,846
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,954	△2,787
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,693	△104
	長期前受金の増減額（△は減少）	△68	782
	その他	130	1,196
	小計	9,194	14,441
	利息及び配当金の受取額	157	128
	利息の支払額	△27	△9
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,483	△4,862
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,841	9,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△0	△0
	投資有価証券の売却による収入	57	0
	投資事業組合からの分配による収入	－	115
	無形固定資産の取得による支出	△439	△690
	有形固定資産の取得による支出	△4,411	△4,098
	有形固定資産の売却による収入	2	11
	事業譲受による支出	△40	－
	敷金の差入による支出	△6	△19
	敷金の回収による収入	2	31
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,836	△4,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△540	2,200
	長期借入金の返済による支出	△42	△239
	自己株式の取得による支出	※２ △1	△734
	配当金の支払額	△1,254	△1,742
	その他	△34	△32
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,871	△546
現金及び現金同等物に係る換算差額		483	330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△383	4,833
現金及び現金同等物の期首残高		14,311	13,928
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 13,928	※１ 18,761

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,772	11,993
	減価償却費	2,080	2,121
	減損損失	－	51
	のれん償却額	108	101
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△5
	受取利息及び受取配当金	△129	△158
	支払利息	23	27
	為替差損益（△は益）	△42	22
	事業構造改善費用	105	－
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	13	4
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	30	58
	固定資産売却損益（△は益）	△14	1
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,388	△1,822
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,240	△4,954
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,237	1,693
	その他	346	62
	小計	7,900	9,194
	利息及び配当金の受取額	127	157
	利息の支払額	△23	△27
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△829	△3,483
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,175	5,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△0	△0
	投資有価証券の売却による収入	8	57
	投資有価証券の償還による収入	3	－
	無形固定資産の取得による支出	△203	△439
	有形固定資産の取得による支出	△1,500	△4,411
	有形固定資産の売却による収入	42	2
	事業譲受による支出	－	△40
	敷金の差入による支出	△20	△6
	敷金の回収による収入	16	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,655	△4,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△967	△540
	長期借入金の返済による支出	△90	△42
	自己株式の取得による支出	△1	※２ △1
	配当金の支払額	△962	△1,254
	その他	△45	△34
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,064	△1,871
現金及び現金同等物に係る換算差額		457	483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,913	△383
現金及び現金同等物の期首残高		10,398	14,311
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 14,311	※１ 13,928

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,765	6,772
	減価償却費	2,081	2,080
	のれん償却額	118	108
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△3
	受取利息及び受取配当金	△91	△129
	支払利息	23	23
	為替差損益（△は益）	△16	△42
	事業構造改善費用	－	105
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	10	13
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△14	30
	固定資産売却損益（△は益）	△5	△14
	売上債権の増減額（△は増加）	△30	△1,388
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△186	△1,240
	仕入債務の増減額（△は減少）	△753	1,237
	その他	△441	346
	小計	4,462	7,900
	利息及び配当金の受取額	90	127
	利息の支払額	△23	△23
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,109	△829
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,420	7,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△3	△0
	投資有価証券の売却による収入	187	8
	投資有価証券の償還による収入	46	3
	無形固定資産の取得による支出	△211	△203
	有形固定資産の取得による支出	△2,026	△1,500
	有形固定資産の売却による収入	11	42
	事業譲受による支出	△89	－
	敷金の差入による支出	△5	△20
	敷金の回収による収入	21	16
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,069	△1,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△967
	長期借入金の返済による支出	△153	△90
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△962	△962
	その他	△31	△45
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,146	△2,064
現金及び現金同等物に係る換算差額		△40	457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		166	3,913
現金及び現金同等物の期首残高		10,232	10,398
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,398	※ 14,311

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,264	3,765
	減価償却費	2,023	2,081
	のれん償却額	112	118
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	12	1
	受取利息及び受取配当金	△105	△91
	支払利息	25	23
	為替差損益（△は益）	16	△16
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	10	10
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	△14
	固定資産売却損益（△は益）	△59	△5
	売上債権の増減額（△は増加）	1,261	△30
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,081	△186
	仕入債務の増減額（△は減少）	△192	△753
	その他	668	△441
	小計	6,981	4,462
	利息及び配当金の受取額	104	90
	利息の支払額	△25	△23
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△865	△1,109
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,194	3,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出	△4	△3
	投資有価証券の売却による収入	198	187
	投資有価証券の償還による収入	8	46
	無形固定資産の取得による支出	△114	△211
	有形固定資産の取得による支出	△2,863	△2,026
	有形固定資産の売却による収入	155	11
	子会社株式の取得による支出	△135	－
	事業譲受による支出	△255	△89
	敷金の差入による支出	△44	△5
	敷金の回収による収入	31	21
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △798	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,820	△2,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,598	－
	長期借入金の返済による支出	△539	△153
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△963	△962
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△35	－
	その他	△41	△31
	財務活動によるキャッシュ・フロー	19	△1,146
現金及び現金同等物に係る換算差額		△73	△40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,320	166
現金及び現金同等物の期首残高		7,912	10,232
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 10,232	※１ 10,398

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,984	4,264
減価償却費	1,886	2,023
減損損失	74	－
のれん償却額	72	112
段階取得に係る差損益（△は益）	340	－
負ののれん発生益	△1,056	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	12
受取利息及び受取配当金	△129	△105
支払利息	27	25
為替差損益（△は益）	8	16
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	30	27
固定資産売却損益（△は益）	△17	△59
売上債権の増減額（△は増加）	2,327	1,261
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,558	△1,081
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,377	△192
その他	△709	668
小計	2,890	6,981
利息及び配当金の受取額	135	104
利息の支払額	△27	△25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△758	△865
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,240	6,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△8	△4
投資有価証券の売却による収入	43	198
投資有価証券の償還による収入	509	8
無形固定資産の取得による支出	△88	△114
有形固定資産の取得による支出	△2,561	△2,863
有形固定資産の売却による収入	29	155
関係会社の整理による収入	20	－
子会社株式の取得による支出	－	△135
事業譲受による支出	△131	△255
敷金の差入による支出	△27	△44
敷金の回収による収入	27	31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △798
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 651	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,536	△3,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	855	1,598
長期借入金の返済による支出	△615	△539
自己株式の取得による支出	△3	△1
配当金の支払額	△962	△963
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△35
その他	△48	△41
財務活動によるキャッシュ・フロー	△773	19
現金及び現金同等物に係る換算差額	△107	△73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△176	2,320
現金及び現金同等物の期首残高	8,088	7,912
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,912	※１ 10,232

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,511	4,984
減価償却費	1,781	1,886
減損損失	21	74
のれん償却額	61	72
段階取得に係る差損益（△は益）	△22	340
負ののれん発生益	△239	△1,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△20
受取利息及び受取配当金	△95	△129
支払利息	16	27
為替差損益（△は益）	△5	8
持分法による投資損益（△は益）	2	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△179	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	21	30
固定資産売却損益（△は益）	△3	△17
売上債権の増減額（△は増加）	△3,006	2,327
たな卸資産の増減額（△は増加）	△959	△1,558
仕入債務の増減額（△は減少）	2,094	△3,377
その他	435	△709
小計	3,448	2,890
利息及び配当金の受取額	108	135
利息の支払額	△17	△27
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△527	△758
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,012	2,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4	△8
投資有価証券の売却による収入	0	43
投資有価証券の償還による収入	102	509
無形固定資産の取得による支出	△140	△88
有形固定資産の取得による支出	△1,861	△2,561
有形固定資産の売却による収入	9	29
関係会社の整理による収入	－	20
事業譲受による支出	△33	△131
敷金の差入による支出	△51	△27
敷金の回収による収入	89	27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※２ 99	※２ 651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,789	△1,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	697	855
長期借入金の返済による支出	△216	△615
自己株式の取得による支出	△4	△3
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△671	△962
その他	△44	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△239	△773
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	△107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	996	△176
現金及び現金同等物の期首残高	7,092	8,088
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,088	※１ 7,912

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,535	3,511
減価償却費	1,730	1,781
減損損失	381	21
のれん償却額	46	61
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△22
負ののれん発生益	－	△239
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	2
受取利息及び受取配当金	△81	△95
支払利息	22	16
為替差損益（△は益）	63	△5
持分法による投資損益（△は益）	△20	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	△179
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	21
固定資産売却損益（△は益）	－	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△1,857	△3,006
たな卸資産の増減額（△は増加）	191	△959
仕入債務の増減額（△は減少）	1,017	2,094
その他	△215	435
小計	2,835	3,448
利息及び配当金の受取額	91	108
利息の支払額	△22	△17
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△411	△527
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,492	3,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△110	△4
投資有価証券の売却による収入	－	0
投資有価証券の償還による収入	24	102
無形固定資産の取得による支出	△150	△140
有形固定資産の取得による支出	△1,742	△1,861
有形固定資産の売却による収入	－	9
事業譲受による支出	△86	△33
敷金の差入による支出	－	△51
敷金の回収による収入	－	89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 99
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,064	△1,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△140	697
長期借入れによる収入	34	－
長期借入金の返済による支出	△22	△216
自己株式の取得による支出	△1	△4
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△575	△671
その他	△41	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	△746	△239
現金及び現金同等物に係る換算差額	△101	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△418	996
現金及び現金同等物の期首残高	7,510	7,092
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,092	※１ 8,088

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,325	1,535
減価償却費	1,719	1,730
減損損失	153	381
のれん償却額	35	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△5
受取利息及び受取配当金	△141	△81
支払利息	29	22
為替差損益（△は益）	△35	63
持分法による投資損益（△は益）	△20	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△27	28
固定資産売却損益（△は益）	8	－
売上債権の増減額（△は増加）	813	△1,857
たな卸資産の増減額（△は増加）	596	191
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,213	1,017
その他	△1,064	△215
小計	2,196	2,835
利息及び配当金の受取額	149	91
利息の支払額	△29	△22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△471	△411
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,845	2,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△0	△110
投資有価証券の償還による収入	739	24
無形固定資産の取得による支出	△73	△150
有形固定資産の取得による支出	△1,812	△1,742
有形固定資産の売却による収入	19	－
事業譲受による支出	－	△86
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,128	△2,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△558	△140
長期借入れによる収入	20	34
長期借入金の返済による支出	△22	△22
自己株式の取得による支出	△3	△1
配当金の支払額	△576	△575
非支配株主からの払込みによる収入	48	－
その他	△43	△41
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,134	△746
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11	△101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△427	△418
現金及び現金同等物の期首残高	7,937	7,510
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,510	※ 7,092

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,694	1,325
減価償却費	1,501	1,719
減損損失	97	153
のれん償却額	37	35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	18
受取利息及び受取配当金	△184	△141
支払利息	22	29
為替差損益（△は益）	△12	△35
持分法による投資損益（△は益）	△4	△20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	35	△27
固定資産売却損益（△は益）	△262	8
売上債権の増減額（△は増加）	328	813
たな卸資産の増減額（△は増加）	△591	596
仕入債務の増減額（△は減少）	△531	△1,213
その他	832	△1,064
小計	2,955	2,196
利息及び配当金の受取額	193	149
利息の支払額	△22	△29
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△613	△471
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,513	1,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△17	△0
投資有価証券の償還による収入	31	739
無形固定資産の取得による支出	△155	△73
有形固定資産の取得による支出	△3,728	△1,812
有形固定資産の売却による収入	760	19
その他	90	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,019	△1,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	690	△558
長期借入れによる収入	291	20
長期借入金の返済による支出	－	△22
自己株式の取得による支出	△507	△3
配当金の支払額	△586	△576
非支配株主からの払込みによる収入	－	48
その他	△58	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△170	△1,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	214	△11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△462	△427
現金及び現金同等物の期首残高	8,437	7,937
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△38	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,937	※ 7,510