日本ゼオンのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	47,599	49,042	54,462	40,393	28,430	56,080	33,140	14,358	47,413	20,781	76,436
投資CF（百万円）	-34,847	-29,121	-14,951	-21,426	-24,570	-30,239	-26,436	-28,899	-5,428	-22,026	-42,439
財務CF（百万円）	-9,010	-15,834	-11,625	-23,575	-8,276	-8,259	-11,883	-2,820	-30,085	-17,123	-34,920
FCF（百万円）	12,752	19,921	39,511	18,967	3,860	25,841	6,704	-14,541	41,985	-1,245	33,997
現金残高（百万円）	6,832	11,368	39,791	34,846	30,198	48,152	44,521	28,270	42,533	26,836	28,437

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,915	49,306
減価償却費	19,436	17,230
減損損失	5,808	4,796
助成金返還損	1,053	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	574	908
修繕引当金の増減額（△は減少）	2,460	△1,118
受取利息及び受取配当金	△3,071	△3,148
支払利息	157	177
補助金収入	△456	△106
為替差損益（△は益）	402	△1,102
固定資産売却損益（△は益）	△23	△694
固定資産処分損益（△は益）	840	1,095
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,294	△17,310
投資有価証券評価損益（△は益）	966	2,288
売上債権の増減額（△は増加）	2,996	19,639
棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,818	18,153
仕入債務の増減額（△は減少）	△18,496	△11,004
その他	7,678	1,951
小計	31,125	81,062
利息及び配当金の受取額	3,100	3,387
補助金の受取額	536	126
利息の支払額	△194	△174
助成金の返還額	－	△1,102
法人税等の支払額	△13,785	△6,863
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,781	76,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29,100	△58,374
無形固定資産の取得による支出	△1,606	△2,499
有形固定資産の売却による収入	378	895
有形固定資産の除却による支出	△298	△1,105
投資有価証券の取得による支出	△1,877	△2,623
投資有価証券の売却による収入	11,900	21,712
貸付けによる支出	△1,086	△1,100
貸付金の回収による収入	566	352
定期預金の純増減額（△は増加）	△237	499
長期前払費用の取得による支出	△528	△255
その他	△137	59
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,026	△42,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	17,000	△10,000
配当金の支払額	△12,595	△13,887
非支配株主への配当金の支払額	△142	△141
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,074	△885
自己株式の取得による支出	△14,433	△10,007
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	△10,034	－
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	4,451	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△524	－
その他	228	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,123	△34,920
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,650	1,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,717	464
現金及び現金同等物の期首残高	42,533	26,836
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,021	1,137
現金及び現金同等物の期末残高	※ 26,836	※ 28,437

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	43,849	32,915
減価償却費	20,123	19,436
減損損失	2,550	5,808
災害による損失	1,428	－
助成金返還損	－	1,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,351	574
修繕引当金の増減額（△は減少）	△134	2,460
受取利息及び受取配当金	△3,609	△3,071
支払利息	68	157
補助金収入	△1,016	△456
為替差損益（△は益）	△870	402
固定資産処分損益（△は益）	683	840
投資有価証券売却損益（△は益）	△25,505	△8,294
投資有価証券評価損益（△は益）	2,359	966
売上債権の増減額（△は増加）	△1,453	2,996
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,328	△13,818
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,855	△18,496
その他	7,079	7,655
小計	52,376	31,125
利息及び配当金の受取額	3,543	3,100
補助金の受取額	1,026	536
利息の支払額	△91	△194
法人税等の支払額	△9,441	△13,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,413	20,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△33,670	△29,100
無形固定資産の取得による支出	△2,320	△1,606
投資有価証券の取得による支出	△3,163	△1,877
投資有価証券の売却による収入	34,649	11,900
貸付けによる支出	△2,393	△1,086
貸付金の回収による収入	679	566
定期預金の純増減額（△は増加）	1,653	△237
長期前払費用の取得による支出	△231	△528
その他	△631	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,428	△22,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△19,000	17,000
配当金の支払額	△8,055	△12,595
非支配株主への配当金の支払額	△1,870	△142
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△824	△1,074
自己株式の取得による支出	△1,998	△14,433
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	－	△10,034
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入	－	4,451
自己株式の処分による収入	1,998	227
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△336	△524
その他	－	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,085	△17,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,771	1,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,672	△16,717
現金及び現金同等物の期首残高	28,270	42,533
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	592	1,021
現金及び現金同等物の期末残高	※ 42,533	※ 26,836

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,467	43,849
減価償却費	20,382	20,123
減損損失	19,390	2,550
災害による損失	－	1,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	1,351
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,268	△134
受取利息及び受取配当金	△3,571	△3,609
支払利息	85	68
補助金収入	△52	△1,016
為替差損益（△は益）	△542	△870
固定資産処分損益（△は益）	348	683
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,063	△25,505
投資有価証券評価損益（△は益）	7	2,359
売上債権の増減額（△は増加）	2,375	△1,453
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,087	7,328
仕入債務の増減額（△は減少）	1,111	△1,855
その他	3,637	7,079
小計	24,762	52,376
利息及び配当金の受取額	3,569	3,543
補助金の受取額	62	1,026
利息の支払額	△99	△91
法人税等の支払額	△13,896	△9,441
その他	△41	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,358	47,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,564	△33,670
有形固定資産の除却による支出	△689	△428
無形固定資産の取得による支出	△3,056	△2,320
投資有価証券の取得による支出	△5,970	△3,163
投資有価証券の売却による収入	5,045	34,649
貸付けによる支出	△2,201	△2,393
貸付金の回収による収入	1,478	679
定期預金の純増減額（△は増加）	1,192	1,653
長期前払費用の取得による支出	△774	△231
その他	△360	△203
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,899	△5,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	19,000	△19,000
社債の償還による支出	△10,000	－
配当金の支払額	△7,013	△8,055
非支配株主への配当金の支払額	△4	△1,870
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△814	△824
自己株式の取得による支出	△3,990	△1,998
自己株式の処分による収入	0	1,998
その他	－	△336
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,820	△30,085
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,111	1,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,251	13,672
現金及び現金同等物の期首残高	44,521	28,270
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	592
現金及び現金同等物の期末残高	※ 28,270	※ 42,533

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	46,226	14,467
減価償却費	21,469	20,382
賞与引当金の増減額（△は減少）	968	△286
修繕引当金の増減額（△は減少）	33	1,268
受取利息及び受取配当金	△2,866	△3,571
支払利息	130	85
為替差損益（△は益）	△678	△542
固定資産処分損益（△は益）	696	348
投資有価証券売却損益（△は益）	224	△3,063
売上債権の増減額（△は増加）	△3,924	2,375
棚卸資産の増減額（△は増加）	△23,582	△31,087
仕入債務の増減額（△は減少）	15,049	1,111
減損損失	2,069	19,390
その他	△14,853	3,885
小計	40,961	24,762
利息及び配当金の受取額	2,954	3,569
利息の支払額	△133	△99
法人税等の支払額	△10,691	△13,896
その他	50	21
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,140	14,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,278	△23,564
有形固定資産の除却による支出	△120	△689
無形固定資産の取得による支出	△895	△3,056
投資有価証券の取得による支出	△1,500	△5,970
投資有価証券の売却による収入	3	5,045
貸付けによる支出	△1,361	△2,201
貸付金の回収による収入	153	1,478
定期預金の純増減額（△は増加）	1,077	1,192
長期前払費用の取得による支出	△424	△774
その他	△90	△360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,436	△28,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	19,000
社債の償還による支出	－	△10,000
配当金の支払額	△5,250	△7,013
非支配株主への配当金の支払額	△110	△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△513	△814
自己株式の取得による支出	△6,011	△3,990
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,883	△2,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,494	1,111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,685	△16,251
現金及び現金同等物の期首残高	48,152	44,521
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	53	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 44,521	※ 28,270

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	38,158	46,226
減価償却費	18,154	21,469
賞与引当金の増減額（△は減少）	△102	968
修繕引当金の増減額（△は減少）	636	33
受取利息及び受取配当金	△2,707	△2,866
支払利息	137	130
為替差損益（△は益）	△446	△678
固定資産処分損益（△は益）	393	696
補助金収入	△1,939	△4
売上債権の増減額（△は増加）	△4,931	△3,924
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,966	△23,582
仕入債務の増減額（△は減少）	246	15,049
減損損失	－	2,069
その他	3,375	△14,625
小計	56,940	40,961
利息及び配当金の受取額	2,614	2,954
利息の支払額	△127	△133
補助金の受取額	2,013	83
法人税等の支払額	△5,357	△10,691
その他	△4	△33
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,080	33,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,386	△23,278
無形固定資産の取得による支出	△647	△895
投資有価証券の取得による支出	△1,559	△1,500
貸付けによる支出	△2,744	△1,361
定期預金の純増減額（△は増加）	△2,045	1,077
その他	141	△478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,239	△26,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△2,000	－
配当金の支払額	△4,592	△5,250
非支配株主への配当金の支払額	△149	△110
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△325	△513
自己株式の取得による支出	△1	△6,011
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,193	－
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,259	△11,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	320	1,494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,902	△3,685
現金及び現金同等物の期首残高	30,198	48,152
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	52	53
現金及び現金同等物の期末残高	※ 48,152	※ 44,521

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,480	38,158
減価償却費	17,448	18,154
修繕引当金の増減額（△は減少）	△34	636
受取利息及び受取配当金	△3,014	△2,707
支払利息	139	137
固定資産処分損益（△は益）	536	393
投資有価証券評価損益（△は益）	707	175
補助金収入	△145	△1,939
売上債権の増減額（△は増加）	6,617	△4,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,204	5,966
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,401	246
その他	5,649	2,652
小計	36,779	56,940
利息及び配当金の受取額	2,997	2,614
利息の支払額	△132	△127
補助金の受取額	243	2,013
法人税等の支払額	△11,451	△5,357
その他	△6	△4
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,430	56,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△21,788	△23,386
無形固定資産の取得による支出	△1,347	△647
投資有価証券の取得による支出	△1,345	△1,559
長期前払費用の取得による支出	△642	△231
貸付けによる支出	△4,568	△2,744
貸付金の回収による収入	4,469	478
定期預金の純増減額（△は増加）	947	△2,045
その他	△295	△106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,570	△30,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,165	－
長期借入金の返済による支出	－	△2,000
配当金の支払額	△4,587	△4,592
非支配株主への配当金の支払額	△34	△149
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△149	△1,193
その他	△341	△326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,276	△8,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	△232	320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,648	17,902
現金及び現金同等物の期首残高	34,846	30,198
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	52
現金及び現金同等物の期末残高	※ 30,198	※ 48,152

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,044	27,480
減価償却費	18,780	17,448
のれん償却額	41	－
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,419	△34
受取利息及び受取配当金	△2,483	△3,014
支払利息	200	139
固定資産処分損益（△は益）	629	536
減損損失	8,606	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	707
売上債権の増減額（△は増加）	48	6,617
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,760	△2,204
仕入債務の増減額（△は減少）	△916	△16,401
その他	1,911	5,504
小計	47,518	36,779
利息及び配当金の受取額	2,561	2,997
利息の支払額	△219	△132
保険金の受取額	501	－
法人税等の支払額	△10,387	△11,451
その他	419	238
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,393	28,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,041	△21,788
無形固定資産の取得による支出	△733	△1,347
投資有価証券の取得による支出	△7,388	△1,345
長期前払費用の取得による支出	△218	△642
貸付けによる支出	△2,096	△4,568
貸付金の回収による収入	2,283	4,469
定期預金の純増減額（△は増加）	△859	947
その他	△373	△295
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,426	△24,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,407	△3,165
長期借入金の返済による支出	△2,971	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△5,001	△1
配当金の支払額	△3,959	△4,587
非支配株主への配当金の支払額	△82	△34
その他	△155	△489
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,575	△8,276
現金及び現金同等物に係る換算差額	△338	△232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,946	△4,648
現金及び現金同等物の期首残高	39,791	34,846
現金及び現金同等物の期末残高	※ 34,846	※ 30,198

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	24,853	27,044
減価償却費	20,539	18,780
のれん償却額	670	41
修繕引当金の増減額（△は減少）	597	1,419
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,751	377
受取利息及び受取配当金	△2,357	△2,483
賞与引当金の増減額（△は減少）	580	67
支払利息	323	200
固定資産処分損益（△は益）	466	629
減損損失	14,775	8,606
受取保険金	△501	－
売上債権の増減額（△は増加）	△5,813	48
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,949	△7,760
仕入債務の増減額（△は減少）	16,930	△916
その他	△5,161	1,466
小計	62,199	47,518
利息及び配当金の受取額	2,443	2,561
利息の支払額	△334	△219
保険金の受取額	－	501
法人税等の支払額	△10,092	△10,387
その他	246	419
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,462	40,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,140	△12,041
無形固定資産の取得による支出	△1,197	△733
投資有価証券の取得による支出	△626	△7,388
関係会社出資金の売却による収入	543	－
長期前払費用の取得による支出	△778	△218
貸付けによる支出	△2,169	△2,096
貸付金の回収による収入	2,056	2,283
定期預金の純増減額（△は増加）	△1,472	△859
その他	831	△373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,951	△21,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△83	△1,407
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△1,500	－
長期借入金の返済による支出	△4,324	△2,971
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△2	△5,001
配当金の支払額	△3,547	△3,959
非支配株主への配当金の支払額	△136	△82
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,097	－
その他	64	△155
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,625	△23,575
現金及び現金同等物に係る換算差額	253	△338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,139	△4,946
現金及び現金同等物の期首残高	11,368	39,791
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	0	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	284	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 39,791	※ 34,846

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,928	24,853
減価償却費	20,431	20,539
のれん償却額	670	670
修繕引当金の増減額（△は減少）	△455	597
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△2,673	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△798	△1,751
受取利息及び受取配当金	△2,040	△2,357
賞与引当金の増減額（△は減少）	△23	580
支払利息	455	323
受取補償金	△1,060	△100
固定資産処分損益（△は益）	629	466
減損損失	184	14,775
受取保険金	－	△501
売上債権の増減額（△は増加）	△8,200	△5,813
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,178	△1,949
仕入債務の増減額（△は減少）	13,802	16,930
その他	489	△5,061
小計	53,515	62,199
利息及び配当金の受取額	2,592	2,443
利息の支払額	△452	△334
補助金の受取額	640	127
補償金の受取額	941	119
法人税等の支払額	△8,195	△10,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,042	54,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,397	△12,140
無形固定資産の取得による支出	△1,303	△1,197
投資有価証券の取得による支出	△2,400	△626
投資有価証券の売却による収入	539	266
関係会社出資金の売却による収入	－	543
長期前払費用の取得による支出	△1,951	△778
貸付けによる支出	△5,812	△2,169
貸付金の回収による収入	5,923	2,056
定期預金の純増減額（△は増加）	730	△1,472
その他	△451	565
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,121	△14,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	706	△83
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△500	△1,500
長期借入れによる収入	500	－
長期借入金の返済による支出	△12,567	△4,324
配当金の支払額	△3,546	△3,547
非支配株主への配当金の支払額	△33	△136
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△181	△2,097
その他	△214	62
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,834	△11,625
現金及び現金同等物に係る換算差額	△162	253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,925	28,139
現金及び現金同等物の期首残高	6,832	11,368
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	611	0
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	284
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,368	※ 39,791

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,265	30,928
減価償却費	20,904	20,431
のれん償却額	670	670
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,566	△455
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	3,399	△2,673
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,140	△798
受取利息及び受取配当金	△2,883	△2,040
支払利息	617	455
受取補償金	△338	△1,060
固定資産処分損益（△は益）	456	629
補助金収入	△369	△470
売上債権の増減額（△は増加）	4,861	△8,200
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,085	1,178
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,021	13,802
その他	10,792	1,119
小計	54,693	53,515
利息及び配当金の受取額	1,906	2,592
利息の支払額	△600	△452
補助金の受取額	200	640
補償金の受取額	－	941
法人税等の支払額	△8,600	△8,195
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,599	49,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29,200	△24,397
有形固定資産の除却による支出	△709	△409
無形固定資産の取得による支出	△869	△1,303
投資有価証券の取得による支出	△1,030	△2,400
投資有価証券の売却による収入	21	539
出資金の払込による支出	△1,513	△88
長期前払費用の取得による支出	△437	△1,951
貸付けによる支出	△2,879	△5,812
貸付金の回収による収入	2,261	5,923
定期預金の純増減額（△は増加）	△533	730
その他	41	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,847	△29,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,023	706
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△8,000	△500
長期借入れによる収入	1,500	500
長期借入金の返済による支出	△2,301	△12,567
社債の発行による収入	10,000	－
自己株式の取得による支出	△3,765	△4
配当金の支払額	△3,173	△3,546
非支配株主への配当金の支払額	△33	△33
その他	△215	△390
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,010	△15,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	△400	△162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,342	3,925
現金及び現金同等物の期首残高	3,491	6,832
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	611
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,832	※ 11,368

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,791	26,265
減価償却費	19,439	20,904
減損損失	1,263	2,117
のれん償却額	670	670
修繕引当金の増減額（△は減少）	△1,104	1,566
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,399
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	733	△1,140
受取利息及び受取配当金	△1,741	△2,883
支払利息	721	617
補助金収入	△986	△369
売上債権の増減額（△は増加）	1,036	4,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,819	△3,085
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,548	△7,021
その他	208	8,792
小計	47,301	54,693
利息及び配当金の受取額	1,745	1,906
利息の支払額	△714	△600
補助金の受取額	1,075	200
法人税等の支払額	△15,401	△8,600
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,006	47,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△25,257	△29,200
有形固定資産の売却による収入	1,139	67
有形固定資産の除却による支出	△405	△709
無形固定資産の取得による支出	△770	△869
投資有価証券の取得による支出	△1,475	△1,030
出資金の払込による支出	－	△1,513
貸付けによる支出	△1,013	△2,879
貸付金の回収による収入	918	2,261
定期預金の純増減額（△は増加）	392	△533
その他	△297	△442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,767	△34,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,710	△3,023
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	△8,000
長期借入れによる収入	1,619	1,500
長期借入金の返済による支出	△17,172	△2,301
社債の発行による収入	－	10,000
自己株式の取得による支出	△3	△3,765
配当金の支払額	△2,945	△3,173
非支配株主への配当金の支払額	△34	△33
その他	△195	△215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,019	△9,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	154	△400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,626	3,342
現金及び現金同等物の期首残高	8,117	3,491
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,491	※ 6,832