ダイセルのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	65,419	86,168	66,888	58,523	57,193	57,869	42,993	26,847	76,729	93,406	67,838
投資CF（百万円）	-31,407	-34,722	-33,189	-41,095	-45,864	-34,220	-46,528	-44,093	-55,374	-47,869	-47,702
財務CF（百万円）	-31,470	-19,942	-1,962	-25,636	-47,883	-17,050	-5,452	19,956	-52,373	-48,855	-22,814
FCF（百万円）	34,012	51,446	33,699	17,428	11,329	23,649	-3,535	-17,246	21,355	45,537	20,136
現金残高（百万円）	65,237	96,275	128,290	120,016	80,674	90,747	87,986	93,493	68,408	64,767	66,830

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	65,499	26,169
	減価償却費	41,355	43,326
	減損損失	7,053	32,845
	のれん償却額	18	17
	修繕引当金の増減額（△は減少）	3,380	△2,847
	受取利息及び受取配当金	△3,751	△3,212
	支払利息	1,981	3,196
	持分法による投資損益（△は益）	△2,523	△2,509
	固定資産処分損益（△は益）	△46	△16
	固定資産除却損	6,292	3,474
	投資有価証券売却損益（△は益）	△15,859	△17,486
	関係会社株式売却損益（△は益）	△3,060	1,503
	投資有価証券評価損益（△は益）	968	－
	関係会社株式評価損	364	－
	事業整理損	1,106	980
	売上債権の増減額（△は増加）	△250	4,189
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,812	10,459
	仕入債務の増減額（△は減少）	△288	△6,294
	負ののれん発生益	－	△512
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	179
	補助金収入	－	△2,014
	その他	476	△1,656
	小計	105,529	89,792
	利息及び配当金の受取額	5,969	5,321
	利息の支払額	△1,972	△2,944
	法人税等の支払額	△18,317	△25,044
	法人税等の還付額	2,196	714
	営業活動によるキャッシュ・フロー	93,406	67,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	4,443	△1,610
	有形固定資産の取得による支出	△69,963	△65,327
	有形固定資産の売却による収入	98	6,063
	無形固定資産の取得による支出	△2,379	△2,689
	投資有価証券の取得による支出	△91	△174
	投資有価証券の売却及び償還による収入	18,354	20,415
	関係会社株式の取得による支出	△444	△714
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,373	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△804	△403
	貸付けによる支出	△7	△306
	貸付金の回収による収入	517	4
	敷金及び保証金の差入による支出	－	△1,231
	その他	△1,965	△1,728
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,869	△47,702

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	4,839	12,712
	短期社債の純増減額（△は減少）	△27,000	－
	長期借入れによる収入	33,551	36,162
	長期借入金の返済による支出	△17,836	△17,584
	社債の償還による支出	△10,000	△20,000
	自己株式の取得による支出	△15,000	△13,753
	配当金の支払額	△15,170	△15,912
	非支配株主への配当金の支払額	△765	△1,238
	非支配株主への有償減資による支出	－	△1,557
	リース負債の返済による支出	△1,474	△1,642
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,855	△22,814
現金及び現金同等物に係る換算差額		△323	4,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,641	2,063
現金及び現金同等物の期首残高		68,408	64,767
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 64,767	※１ 66,830

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	76,032	65,499
	減価償却費	33,644	41,355
	減損損失	1,668	7,053
	のれん償却額	59	18
	修繕引当金の増減額（△は減少）	△2,220	3,380
	受取利息及び受取配当金	△3,933	△3,751
	支払利息	1,666	1,981
	持分法による投資損益（△は益）	△2,067	△2,523
	固定資産処分損益（△は益）	△155	△46
	固定資産除却損	819	6,292
	投資有価証券売却損益（△は益）	△11,198	△15,859
	関係会社株式売却損益（△は益）	723	△3,060
	投資有価証券評価損益（△は益）	506	968
	関係会社株式評価損	－	364
	事業整理損	－	1,106
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,177	△250
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,420	2,812
	仕入債務の増減額（△は減少）	487	△288
	その他	△2,767	476
	小計	88,510	105,529
	利息及び配当金の受取額	5,921	5,969
	利息の支払額	△1,433	△1,972
	法人税等の支払額	△16,901	△18,317
	法人税等の還付額	633	2,196
	営業活動によるキャッシュ・フロー	76,729	93,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△4,236	4,443
	有形固定資産の取得による支出	△65,618	△69,963
	有形固定資産の売却による収入	6,318	98
	無形固定資産の取得による支出	△3,590	△2,379
	投資有価証券の取得による支出	△1,232	△91
	投資有価証券の売却及び償還による収入	13,216	18,354
	関係会社株式の取得による支出	－	△444
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	466	4,373
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△804
	貸付けによる支出	△513	△7
	貸付金の回収による収入	809	517
	その他	△992	△1,965
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,374	△47,869

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,690	4,839
	短期社債の純増減額（△は減少）	△3,002	△27,000
	長期借入れによる収入	29,489	33,551
	長期借入金の返済による支出	△12,852	△17,836
	社債の償還による支出	△30,000	△10,000
	自己株式の取得による支出	△15,000	△15,000
	配当金の支払額	△12,859	△15,170
	非支配株主への配当金の支払額	△893	△765
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△200	－
	リース負債の返済による支出	△1,363	△1,474
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,373	△48,855
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,932	△323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△25,084	△3,641
現金及び現金同等物の期首残高		93,493	68,408
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 68,408	※１ 64,767

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	54,967	76,032
	減価償却費	31,516	33,644
	減損損失	－	1,668
	のれん償却額	59	59
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△16	△20
	受取利息及び受取配当金	△3,975	△3,933
	支払利息	1,432	1,666
	持分法による投資損益（△は益）	△2,335	△2,067
	固定資産処分損益（△は益）	△74	△155
	固定資産除却損	1,524	819
	投資有価証券売却損益（△は益）	△4,208	△11,198
	関係会社出資金売却損益（△は益）	△722	－
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	723
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	506
	事業整理損	548	－
	売上債権の増減額（△は増加）	4,498	△6,177
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,875	1,420
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,701	487
	その他	△7,365	△4,967
	小計	35,274	88,510
	利息及び配当金の受取額	6,063	5,921
	利息の支払額	△1,372	△1,433
	法人税等の支払額	△14,425	△16,901
	法人税等の還付額	1,308	633
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,847	76,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△208	△4,236
	有形固定資産の取得による支出	△47,386	△65,618
	有形固定資産の売却による収入	318	6,318
	無形固定資産の取得による支出	△4,537	△3,590
	投資有価証券の取得による支出	△365	△1,232
	投資有価証券の売却及び償還による収入	8,677	13,216
	関係会社出資金の売却による収入	1,125	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	466
	貸付けによる支出	△807	△513
	貸付金の回収による収入	445	809
	その他	△1,353	△992
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,093	△55,374

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	13,413	△5,690
	短期社債の純増減額（△は減少）	29,998	△3,002
	長期借入れによる収入	15,074	29,489
	長期借入金の返済による支出	△13,107	△12,852
	社債の償還による支出	△10,003	△30,000
	非支配株主からの払込みによる収入	7,200	－
	自己株式の取得による支出	△10,000	△15,000
	自己株式の売却による収入	0	－
	配当金の支払額	△10,651	△12,859
	非支配株主への配当金の支払額	△742	△893
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△200
	リース負債の返済による支出	△1,224	△1,363
	財務活動によるキャッシュ・フロー	19,956	△52,373
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,795	5,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,506	△25,084
現金及び現金同等物の期首残高		87,986	93,493
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 93,493	※１ 68,408

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	46,283	54,967
	減価償却費	27,490	31,516
	減損損失	9,985	－
	のれん償却額	705	59
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△56	△16
	受取利息及び受取配当金	△2,907	△3,975
	支払利息	1,361	1,432
	持分法による投資損益（△は益）	△1,950	△2,335
	固定資産処分損益（△は益）	△213	△74
	固定資産除却損	2,901	1,524
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,664	△4,208
	関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△722
	事業整理損	－	548
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,429	4,498
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,480	△31,875
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,924	△8,701
	その他	△8,872	△7,365
	小計	50,074	35,274
	利息及び配当金の受取額	4,261	6,063
	利息の支払額	△1,342	△1,372
	法人税等の支払額	△13,558	△14,425
	法人税等の還付額	3,556	1,308
	営業活動によるキャッシュ・フロー	42,993	26,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△55	△208
	有形固定資産の取得による支出	△43,494	△47,386
	有形固定資産の売却による収入	876	318
	無形固定資産の取得による支出	△3,977	△4,537
	投資有価証券の取得による支出	△165	△365
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,809	8,677
	関係会社株式の取得による支出	△329	－
	関係会社出資金の売却による収入	－	1,125
	貸付けによる支出	△400	△807
	貸付金の回収による収入	84	445
	その他	△1,875	△1,353
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,528	△44,093

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	14,696	13,413
	短期社債の純増減額（△は減少）	－	29,998
	長期借入れによる収入	1,704	15,074
	長期借入金の返済による支出	△5,037	△13,107
	社債の償還による支出	－	△10,003
	非支配株主からの払込みによる収入	－	7,200
	自己株式の取得による支出	△4,983	△10,000
	自己株式の売却による収入	－	0
	配当金の支払額	△9,645	△10,651
	非支配株主への配当金の支払額	△1,008	△742
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△150	－
	リース負債の返済による支出	△1,029	△1,224
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,452	19,956
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,137	2,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,850	5,506
現金及び現金同等物の期首残高		90,747	87,986
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		89	－
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 87,986	※１ 93,493

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,040	46,283
減価償却費	26,323	27,490
減損損失	3,786	9,985
のれん償却額	1,081	705
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2,077	△56
受取利息及び受取配当金	△1,861	△2,907
支払利息	1,195	1,361
持分法による投資損益（△は益）	△1,785	△1,950
固定資産処分損益（△は益）	△60	△213
固定資産除却損	1,099	2,901
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,182	△1,664
売上債権の増減額（△は増加）	△10,846	△3,429
棚卸資産の増減額（△は増加）	11,091	△27,480
仕入債務の増減額（△は減少）	2,183	7,924
その他	2,461	△8,872
小計	62,449	50,074
利息及び配当金の受取額	3,086	4,261
利息の支払額	△1,076	△1,342
法人税等の支払額	△9,976	△13,558
法人税等の還付額	3,385	3,556
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,869	42,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1	△55
有形固定資産の取得による支出	△34,698	△43,494
有形固定資産の売却による収入	74	876
無形固定資産の取得による支出	△2,091	△3,977
投資有価証券の取得による支出	△916	△165
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,048	2,809
関係会社株式の取得による支出	－	△329
貸付けによる支出	△18	△400
貸付金の回収による収入	809	84
その他	△2,427	△1,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,220	△46,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△238	14,696
長期借入れによる収入	88,177	1,704
長期借入金の返済による支出	△10,484	△5,037
社債の発行による収入	99,542	－
自己株式の取得による支出	△8,286	△4,983
配当金の支払額	△10,415	△9,645
非支配株主への配当金の支払額	△6,940	△1,008
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△167,330	△150
リース負債の返済による支出	△1,076	△1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,050	△5,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,475	6,137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,073	△2,850
現金及び現金同等物の期首残高	80,674	90,747
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	89
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 90,747	※１ 87,986

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,656	33,040
減価償却費	29,396	26,323
減損損失	14,757	3,786
のれん償却額	723	1,081
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2,992	△2,077
受取利息及び受取配当金	△1,932	△1,861
支払利息	1,173	1,195
持分法による投資損益（△は益）	△1,772	△1,785
固定資産処分損益（△は益）	△115	△60
固定資産除却損	3,098	1,099
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,616	△3,182
売上債権の増減額（△は増加）	8,699	△10,846
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,709	11,091
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,885	2,183
その他	1,752	2,461
小計	64,653	62,449
利息及び配当金の受取額	3,620	3,086
利息の支払額	△1,259	△1,076
法人税等の支払額	△10,459	△9,976
法人税等の還付額	639	3,385
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,193	57,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	139	1
有形固定資産の取得による支出	△44,127	△34,698
有形固定資産の売却による収入	148	74
無形固定資産の取得による支出	△2,186	△2,091
投資有価証券の取得による支出	△266	△916
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,653	5,048
関係会社株式の取得による支出	△1,760	－
貸付けによる支出	△234	△18
貸付金の回収による収入	217	809
その他	△2,448	△2,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,864	△34,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,581	△238
長期借入れによる収入	7,231	88,177
長期借入金の返済による支出	△8,537	△10,484
社債の償還による支出	△10,000	－
社債の発行による収入	－	99,542
自己株式の取得による支出	△17,814	△8,286
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△10,410	△10,415
非支配株主への配当金の支払額	△4,878	△6,940
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△167,330
リース負債の返済による支出	△892	△1,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,883	△17,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,787	3,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△39,342	10,073
現金及び現金同等物の期首残高	120,016	80,674
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 80,674	※１ 90,747

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	53,734	16,656
減価償却費	30,442	29,396
減損損失	1,783	14,757
のれん償却額	608	723
環境対策引当金の増減額（△は減少）	1,265	△2,992
受取利息及び受取配当金	△2,266	△1,932
支払利息	1,185	1,173
持分法による投資損益（△は益）	△1,762	△1,772
固定資産処分損益（△は益）	△12	△115
固定資産除却損	1,715	3,098
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,767	△2,616
関係会社出資金売却損益（△は益）	△290	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,140	8,699
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,149	5,709
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,049	△7,885
その他	5,012	1,752
小計	70,590	64,653
利息及び配当金の受取額	3,753	3,620
利息の支払額	△1,196	△1,259
法人税等の支払額	△14,623	△9,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,523	57,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△157	139
有価証券の純増減額（△は増加）	900	－
有形固定資産の取得による支出	△41,647	△44,127
有形固定資産の売却による収入	22	148
無形固定資産の取得による支出	△1,932	△2,186
投資有価証券の取得による支出	△167	△266
投資有価証券の売却及び償還による収入	8,076	4,653
関係会社株式の取得による支出	－	△1,760
関係会社出資金の取得による支出	△4,103	－
関係会社出資金の売却による収入	431	－
貸付けによる支出	△56	△234
貸付金の回収による収入	127	217
その他	△2,587	△2,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,095	△45,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△121	△2,581
長期借入れによる収入	17,755	7,231
長期借入金の返済による支出	△3,809	△8,537
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△12,998	△17,814
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△10,783	△10,410
非支配株主への配当金の支払額	△5,679	△4,878
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△0	－
リース負債の返済による支出	－	△892
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,636	△47,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	△64	△2,787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,273	△39,342
現金及び現金同等物の期首残高	128,290	120,016
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 120,016	※１ 80,674

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	59,229	53,734
減価償却費	32,229	30,442
減損損失	－	1,783
のれん償却額	727	608
環境対策引当金の増減額（△は減少）	4,000	1,265
受取利息及び受取配当金	△1,770	△2,266
受取保険金	△854	△2,005
支払利息	1,203	1,185
持分法による投資損益（△は益）	△1,336	△1,762
固定資産処分損益（△は益）	△391	△12
固定資産除却損	2,260	1,715
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,914	△5,767
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△290
売上債権の増減額（△は増加）	△5,243	4,140
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,624	△16,149
仕入債務の増減額（△は減少）	9,952	△3,049
その他	△6,336	5,080
小計	81,132	68,652
利息及び配当金の受取額	2,697	3,753
保険金の受取額	854	1,938
利息の支払額	△1,190	△1,196
法人税等の支払額	△16,607	△14,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,888	58,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	241	△157
有価証券の純増減額（△は増加）	△575	900
有形固定資産の取得による支出	△32,110	△41,647
有形固定資産の売却による収入	415	22
無形固定資産の取得による支出	△1,322	△1,932
投資有価証券の取得による支出	△5,103	△167
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,641	8,076
関係会社出資金の取得による支出	－	△4,103
関係会社出資金の売却による収入	－	431
貸付けによる支出	△499	△56
貸付金の回収による収入	73	127
その他	△948	△2,587
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,189	△41,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,268	△121
長期借入れによる収入	513	17,755
長期借入金の返済による支出	△4,499	△3,809
社債の償還による支出	－	△10,000
社債の発行による収入	29,849	－
自己株式の取得による支出	△9,979	△12,998
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△11,412	△10,783
非支配株主への配当金の支払額	△8,153	△5,679
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△549	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,962	△25,636
現金及び現金同等物に係る換算差額	278	△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,014	△8,273
現金及び現金同等物の期首残高	96,275	128,290
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 128,290	※１ 120,016

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	64,373	59,229
減価償却費	29,926	32,229
のれん償却額	910	727
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	4,000
受取利息及び受取配当金	△1,821	△1,770
支払利息	958	1,203
持分法による投資損益（△は益）	△870	△1,336
固定資産処分損益（△は益）	△47	△391
固定資産除却損	3,361	2,260
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,461	△3,914
売上債権の増減額（△は増加）	△4,161	△5,243
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,778	△8,624
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,165	9,952
その他	9,220	△6,336
小計	99,999	81,987
利息及び配当金の受取額	3,412	2,697
利息の支払額	△971	△1,190
法人税等の支払額	△16,272	△16,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	86,168	66,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	468	241
有価証券の純増減額（△は増加）	59	△575
有形固定資産の取得による支出	△37,201	△32,110
有形固定資産の売却による収入	521	415
無形固定資産の取得による支出	△812	△1,322
投資有価証券の取得による支出	△524	△5,103
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,232	6,641
貸付けによる支出	△76	△499
貸付金の回収による収入	51	73
その他	△2,440	△948
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,722	△33,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	831	2,268
長期借入れによる収入	5,771	513
長期借入金の返済による支出	△5,318	△4,499
社債の発行による収入	－	29,849
自己株式の取得による支出	△4,001	△9,979
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	△9,036	△11,412
非支配株主への配当金の支払額	△6,259	△8,153
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,930	△549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,942	△1,962
現金及び現金同等物に係る換算差額	△465	278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,037	32,014
現金及び現金同等物の期首残高	65,237	96,275
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 96,275	※１ 128,290

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	63,491	64,373
減価償却費	24,958	29,926
のれん償却額	1,011	910
受取利息及び受取配当金	△2,367	△1,821
支払利息	1,131	958
持分法による投資損益（△は益）	△1,094	△870
固定資産処分損益（△は益）	△1,003	△47
固定資産除却損	4,311	3,361
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,719	△2,461
売上債権の増減額（△は増加）	△4,987	△4,161
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,317	3,778
仕入債務の増減額（△は減少）	1,325	△3,165
その他	818	9,220
小計	83,558	99,999
利息及び配当金の受取額	3,917	3,412
利息の支払額	△1,161	△971
法人税等の支払額	△20,895	△16,272
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,419	86,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	640	468
有価証券の純増減額（△は増加）	△397	59
有形固定資産の取得による支出	△34,694	△37,201
有形固定資産の売却による収入	1,433	521
無形固定資産の取得による支出	△1,156	△812
投資有価証券の取得による支出	△23	△524
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,622	5,232
貸付けによる支出	△413	△76
貸付金の回収による収入	107	51
その他	△2,524	△2,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,407	△34,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,930	831
長期借入れによる収入	382	5,771
長期借入金の返済による支出	△8,415	△5,318
自己株式の取得による支出	△4,003	△4,001
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△9,105	△9,036
非支配株主への配当金の支払額	△3,858	△6,259
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△540	△1,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,470	△19,942
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,041	△465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,500	31,037
現金及び現金同等物の期首残高	66,737	65,237
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 65,237	※１ 96,275

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	52,947	63,491
減価償却費	24,520	24,958
減損損失	90	－
のれん償却額	1,113	1,011
受取利息及び受取配当金	△1,802	△2,367
支払利息	1,376	1,131
持分法による投資損益（△は益）	△1,172	△1,094
固定資産処分損益（△は益）	△436	△1,003
固定資産除却損	2,539	4,311
投資有価証券売却損益（△は益）	△52	△2,719
売上債権の増減額（△は増加）	2,801	△4,987
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,063	△1,317
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,680	1,325
その他	3,202	818
小計	66,383	83,558
利息及び配当金の受取額	3,255	3,917
利息の支払額	△1,434	△1,161
法人税等の支払額	△10,791	△20,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,412	65,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△293	640
有価証券の純増減額（△は増加）	3,600	△397
有形固定資産の取得による支出	△29,060	△34,694
有形固定資産の売却による収入	559	1,433
無形固定資産の取得による支出	△569	△1,156
投資有価証券の取得による支出	△3,910	△23
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,117	5,622
貸付けによる支出	△221	△413
貸付金の回収による収入	13	107
その他	△2,517	△2,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,283	△31,407


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,167	△5,930
長期借入れによる収入	5,000	382
長期借入金の返済による支出	△15,314	△8,415
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△36	△4,003
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	△5,972	△9,105
非支配株主への配当金の支払額	△739	△3,858
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,230	△31,470
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,812	△4,041
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,711	△1,500
現金及び現金同等物の期首残高	62,573	66,737
連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,452	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 66,737	※１ 65,237