三井化学のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	145,913	100,440	82,660	109,492	114,974	174,323	92,584	101,241	161,339	200,501	212,988
投資CF（百万円）	-36,365	-47,395	-75,041	-64,255	-85,168	-77,555	-205,234	-106,340	-123,939	-165,012	-134,771
財務CF（百万円）	-79,041	-47,575	-10,205	-14,134	9,050	-68,956	89,222	2,542	-26,016	-74,437	-75,931
FCF（百万円）	109,548	53,045	7,619	45,237	29,806	96,768	-112,650	-5,099	37,400	35,489	78,217
現金残高（百万円）	78,151	82,884	78,828	109,839	147,272	195,987	181,152	186,310	210,292	170,615	183,113

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		71,647	68,608
減価償却費及び償却費		99,768	104,744
減損損失	18	18,515	21,913
負ののれん発生益		－	△2,585
受取保険金		△2,683	△3,854
受取利息及び受取配当金		△7,238	△8,045
支払利息		7,827	7,946
持分法による投資損益（△は益）		△12,429	△17,207
営業債権の増減額（△は増加）		23,334	31,347
棚卸資産の増減額（△は増加）		5,550	38,387
営業債務の増減額（△は減少）		△20,217	△30,304
その他		24,840	4,519
小計		208,914	215,469
利息及び配当金の受取額		15,029	18,614
保険金の受取額		2,683	3,854
利息の支払額		△8,017	△8,432
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△18,108	△16,517
営業活動によるキャッシュ・フロー		200,501	212,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△121,213	△128,242
有形固定資産の売却による収入		284	588
無形資産の取得による支出		△17,193	△9,517
無形資産の売却による収入		0	1
投資有価証券の取得による支出		△38,768	△3,672
投資有価証券の売却及び償還による収入		2,827	5,468
子会社の取得による支出		－	△3,706
子会社の取得による収入		－	346
子会社の売却による支出		△759	△142
子会社の売却による収入		10,897	5,456
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△1
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		79	13
その他		△1,166	△1,363
投資活動によるキャッシュ・フロー		△165,012	△134,771

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	28,071	△38,558
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	△82,000	41,000
長期借入れによる収入	23	31,470	43,631
長期借入金の返済による支出	23	△29,937	△9,360
社債の発行による収入	23	40,000	－
社債の償還による支出	23	△5,000	△40,000
リース負債の返済による支出	23	△9,762	△9,796
自己株式の売却による収入		4	4
自己株式の取得による支出		△10,031	△17,295
配当金の支払額	28	△27,572	△28,171
非支配持分からの払込による収入		5	5
非支配持分への配当金の支払額		△9,685	△15,023
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△2,369
その他		－	1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△74,437	△75,931
現金及び現金同等物に係る換算差額		△729	10,212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△39,677	12,498
現金及び現金同等物の期首残高	８	210,292	170,615
現金及び現金同等物の期末残高	８	170,615	183,113

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		73,331	71,647
減価償却費及び償却費		95,249	99,768
減損損失	18	24,156	18,515
負ののれん発生益	７	△939	－
受取保険金		△798	△2,683
受取利息及び受取配当金		△6,312	△7,238
支払利息		7,259	7,827
持分法による投資損益（△は益）		△12,302	△12,429
営業債権の増減額（△は増加）		△19,224	23,334
棚卸資産の増減額（△は増加）		△730	5,550
営業債務の増減額（△は減少）		10,404	△20,217
その他		4,217	24,840
小計		174,311	208,914
利息及び配当金の受取額		16,983	15,029
保険金の受取額		798	2,683
利息の支払額		△7,454	△8,017
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△23,299	△18,108
営業活動によるキャッシュ・フロー		161,339	200,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△144,068	△121,213
有形固定資産の売却による収入		526	284
無形資産の取得による支出		△9,923	△17,193
無形資産の売却による収入		14	0
投資有価証券の取得による支出		△2,091	△38,768
投資有価証券の売却及び償還による収入		1,053	2,827
子会社の取得による支出		△342	－
子会社の取得による収入	７	2,416	－
子会社の売却による支出		－	△759
子会社の売却による収入		38,732	10,897
事業譲受による支出		△7,364	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△1	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	79
その他		△2,891	△1,166
投資活動によるキャッシュ・フロー		△123,939	△165,012

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	△41,678	28,071
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	3,000	△82,000
長期借入れによる収入	23	70,830	31,470
長期借入金の返済による支出	23	△44,188	△29,937
社債の発行による収入	23	26,000	40,000
社債の償還による支出	23	△296	△5,000
リース負債の返済による支出	23	△8,961	△9,762
自己株式の売却による収入		3	4
自己株式の取得による支出		△49	△10,031
配当金の支払額	28	△24,714	△27,572
非支配持分からの払込による収入		10	5
非支配持分への配当金の支払額		△5,973	△9,685
財務活動によるキャッシュ・フロー		△26,016	△74,437
現金及び現金同等物に係る換算差額		12,598	△729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		23,982	△39,677
現金及び現金同等物の期首残高	８	186,310	210,292
現金及び現金同等物の期末残高	８	210,292	170,615

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		117,278	73,331
減価償却費及び償却費		92,080	95,249
減損損失	18	7,455	24,156
負ののれん発生益	７	－	△939
受取保険金		△2,083	△798
受取利息及び受取配当金		△5,011	△6,312
支払利息		5,813	7,259
持分法による投資損益（△は益）		△21,693	△12,302
営業債権の増減額（△は増加）		21,409	△19,224
棚卸資産の増減額（△は増加）		△68,718	△730
営業債務の増減額（△は減少）		△11,019	10,404
その他		△10,000	4,217
小計		125,511	174,311
利息及び配当金の受取額		13,930	16,983
保険金の受取額		2,083	798
利息の支払額		△5,889	△7,454
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△34,394	△23,299
営業活動によるキャッシュ・フロー		101,241	161,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△132,347	△144,068
有形固定資産の売却による収入		490	526
無形資産の取得による支出		△5,514	△9,923
無形資産の売却による収入		8	14
投資有価証券の取得による支出		△2,378	△2,091
投資有価証券の売却及び償還による収入		1,149	1,053
投資有価証券の有償減資による収入		37,320	－
子会社の取得による支出		△3,706	△342
子会社の取得による収入	７	－	2,416
子会社の売却による支出		△6,311	－
子会社の売却による収入		－	38,732
事業譲受による支出		－	△7,364
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△12	△1
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		4,426	－
その他		535	△2,891
投資活動によるキャッシュ・フロー		△106,340	△123,939

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	4,064	△41,678
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	20,000	3,000
長期借入れによる収入	23	79,352	70,830
長期借入金の返済による支出	23	△48,759	△44,188
社債の発行による収入	23	15,000	26,000
社債の償還による支出	23	△284	△296
リース負債の返済による支出	23	△9,810	△8,961
自己株式の売却による収入		5	3
自己株式の取得による支出		△10,023	△49
配当金の支払額	28	△24,161	△24,714
非支配持分からの払込による収入		10	10
非支配持分への配当金の支払額		△7,253	△5,973
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△15,599	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,542	△26,016
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,715	12,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,158	23,982
現金及び現金同等物の期首残高	８	181,152	186,310
現金及び現金同等物の期末残高	８	186,310	210,292

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		141,274	117,278
減価償却費及び償却費		84,222	92,080
減損損失	18	16,183	7,455
負ののれん発生益	７	△7,246	－
受取保険金		△1,226	△2,083
受取利息及び受取配当金		△2,458	△5,011
支払利息		3,932	5,813
持分法による投資損益（△は益）		△25,819	△21,693
営業債権の増減額（△は増加）		△62,942	21,409
棚卸資産の増減額（△は増加）		△81,582	△68,718
営業債務の増減額（△は減少）		39,968	△11,019
その他		△3,098	△10,000
小計		101,208	125,511
利息及び配当金の受取額		11,158	13,930
保険金の受取額		1,226	2,083
利息の支払額		△3,972	△5,889
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△17,036	△34,394
営業活動によるキャッシュ・フロー		92,584	101,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△107,067	△132,347
有形固定資産の売却による収入		1,588	490
無形資産の取得による支出		△9,149	△5,514
無形資産の売却による収入		4	8
有価証券の取得による支出		－	△3,101
有価証券の売却及び償還による収入		－	3,248
投資有価証券の取得による支出		△2,510	△2,378
投資有価証券の売却及び償還による収入		2,939	1,149
投資有価証券の有償減資による収入	７	－	37,320
子会社の取得による支出	７	△41,510	△3,706
子会社の取得による収入	７	12,430	－
子会社の売却による支出		△1,749	△6,311
子会社の売却による収入		5,547	－
事業譲受による支出	７	△10,694	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	７	△58,826	△12
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	4,426
その他		3,763	388
投資活動によるキャッシュ・フロー		△205,234	△106,340

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	54,999	4,064
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	70,000	20,000
長期借入れによる収入	23	40,289	79,352
長期借入金の返済による支出	23	△45,566	△48,759
社債の発行による収入	23	35,000	15,000
社債の償還による支出	23	△10,432	△284
リース負債の返済による支出	23	△9,637	△9,810
自己株式の売却による収入		6	5
自己株式の取得による支出		△10,037	△10,023
配当金の支払額	28	△20,527	△24,161
非支配持分からの払込による収入		1	10
非支配持分への配当金の支払額		△5,617	△7,253
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△9,257	△15,599
財務活動によるキャッシュ・フロー		89,222	2,542
現金及び現金同等物に係る換算差額		8,593	7,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△14,835	5,158
現金及び現金同等物の期首残高	８	195,987	181,152
現金及び現金同等物の期末残高	８	181,152	186,310

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		74,243	141,274
減価償却費及び償却費		76,621	84,222
減損損失	18	8,050	16,183
負ののれん発生益	７	－	△7,246
受取保険金		△1,761	△1,226
受取利息及び受取配当金		△2,152	△2,458
支払利息		4,634	3,932
持分法による投資損益（△は益）		△5,989	△25,819
営業債権の増減額（△は増加）		△7,113	△62,942
棚卸資産の増減額（△は増加）		27,360	△81,582
営業債務の増減額（△は減少）		△5,420	39,968
その他		10,312	△3,098
小計		178,785	101,208
利息及び配当金の受取額		6,246	11,158
保険金の受取額		1,761	1,226
利息の支払額		△4,705	△3,972
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△7,764	△17,036
営業活動によるキャッシュ・フロー		174,323	92,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入		5,000	－
有形固定資産の取得による支出		△74,904	△107,067
有形固定資産の売却による収入		591	1,588
無形資産の取得による支出		△1,677	△9,149
無形資産の売却による収入		84	4
投資有価証券の取得による支出		△877	△2,510
投資有価証券の売却及び償還による収入		161	2,939
子会社の取得による支出	７	△1,722	△41,510
子会社の取得による収入	７	－	12,430
子会社の売却による支出		－	△1,749
子会社の売却による収入		－	5,547
事業譲受による支出	７	－	△10,694
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	７	△4,460	△58,826
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		99	－
その他		150	3,763
投資活動によるキャッシュ・フロー		△77,555	△205,234

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	23	△8,498	54,999
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23	△10,000	70,000
長期借入れによる収入	23	19,542	40,289
長期借入金の返済による支出	23	△42,963	△45,566
社債の発行による収入	23	15,000	35,000
社債の償還による支出	23	△10,426	△10,432
リース負債の返済による支出	23	△8,108	△9,637
自己株式の売却による収入		3	6
自己株式の取得による支出		△691	△10,037
配当金の支払額	28	△19,349	△20,527
非支配持分からの払込による収入		－	1
非支配持分への配当金の支払額		△6,266	△5,617
非支配持分への子会社持分売却による収入		2,800	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△9,257
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,956	89,222
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,604	8,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		31,416	△14,835
現金及び現金同等物の期首残高	８	164,571	195,987
現金及び現金同等物の期末残高	８	195,987	181,152

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		60,824	74,243
減価償却費及び償却費		76,009	76,621
減損損失	17	6,389	8,050
受取保険金		△5,174	△1,761
受取利息及び受取配当金		△4,827	△2,152
支払利息		5,542	4,634
持分法による投資損益（△は益）		△4,512	△5,989
営業債権の増減額（△は増加）		35,027	△7,113
棚卸資産の増減額（△は増加）		12,673	27,360
営業債務の増減額（△は減少）		△31,551	△5,420
その他		2,405	10,312
小計		152,805	178,785
利息及び配当金の受取額		9,054	6,246
保険金の受取額		5,174	1,761
利息の支払額		△5,589	△4,705
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△19,212	△7,764
営業活動によるキャッシュ・フロー		142,232	174,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出		△5,000	－
有価証券の売却及び償還による収入		1	5,000
有形固定資産の取得による支出		△95,116	△74,904
有形固定資産の売却による収入		1,140	591
無形資産の取得による支出		△4,655	△1,677
無形資産の売却による収入		376	84
投資有価証券の取得による支出		△1,230	△877
投資有価証券の売却及び償還による収入		357	161
子会社の取得による支出		－	△1,722
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		－	△4,460
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	99
その他		△4,985	150
投資活動によるキャッシュ・フロー		△109,112	△77,555


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	22	△647	△8,498
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	22	50,000	△10,000
長期借入れによる収入	22	26,327	19,542
長期借入金の返済による支出	22	△58,759	△42,963
社債の発行による収入	22	20,000	15,000
社債の償還による支出	22	△426	△10,426
リース負債の返済による支出	22	△7,282	△8,108
自己株式の売却による収入		20	3
自己株式の取得による支出		△9,389	△691
配当金の支払額	27	△19,509	△19,349
非支配持分への配当金の支払額		△6,700	△6,266
非支配持分への子会社持分売却による収入		－	2,800
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,365	△68,956
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,673	3,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		25,082	31,416
現金及び現金同等物の期首残高	７	139,489	164,571
現金及び現金同等物の期末残高	７	164,571	195,987

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	105,297	68,460
減価償却費	48,853	51,464
のれん償却額	651	642
減損損失	1,454	2,508
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	417	1,534
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,085	1,275
貸倒引当金の増減額（△は減少）	97	3,159
修繕引当金の増減額（△は減少）	△694	521
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△126	△141
受取利息及び受取配当金	△4,862	△4,827
受取保険金	△11,787	△5,169
支払利息	5,534	5,501
持分法による投資損益（△は益）	△10,807	△3,165
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,650	△187
投資有価証券評価損益（△は益）	171	24
退職給付信託設定損益（△は益）	－	※２ △19,243
出資金評価損	－	12,105
固定資産除却損	1,050	898
固定資産売却損益（△は益）	△4	△421
売上債権の増減額（△は増加）	△3,255	33,033
たな卸資産の増減額（△は増加）	△26,629	11,255
仕入債務の増減額（△は減少）	1,300	△34,544
その他	9,870	728
小計	111,795	125,410
利息及び配当金の受取額	8,975	9,145
利息の支払額	△5,507	△5,522
保険金の受取額	11,353	5,169
法人税等の支払額	△17,124	△19,228
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,492	114,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	△5,000
有形固定資産の取得による支出	△53,191	△71,896
有形固定資産の売却による収入	4,016	1,007
無形固定資産の取得による支出	△2,564	△4,446
投資有価証券の取得による支出	△23,952	△1,217
投資有価証券の売却及び償還による収入	9,434	584
事業譲渡による収入	743	－
長期前払費用の取得による支出	△189	△734
長期貸付けによる支出	△90	△2,175
その他	1,538	△1,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,255	△85,168


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,739	13,557
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△10,000	50,000
長期借入れによる収入	38,221	22,598
長期借入金の返済による支出	△25,166	△58,736
社債の発行による収入	35,000	20,000
社債の償還による支出	△15,426	△426
非支配株主からの払込みによる収入	355	－
リース債務の返済による支出	△137	△2,384
自己株式の売却による収入	5	20
自己株式の取得による支出	△10,033	△9,389
配当金の支払額	△18,878	△19,509
非支配株主への配当金の支払額	△6,335	△6,681
その他	△1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,134	9,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	△92	△1,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,011	37,433
現金及び現金同等物の期首残高	78,828	109,839
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 109,839	※１ 147,272

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	94,208	105,297
減価償却費	44,835	48,853
のれん償却額	819	651
減損損失	15,012	1,454
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	323	417
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,393	△1,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	97
修繕引当金の増減額（△は減少）	414	△694
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△57	△126
受取利息及び受取配当金	△4,788	△4,862
受取保険金	△2,318	△11,787
支払利息	5,478	5,534
持分法による投資損益（△は益）	△7,063	△10,807
投資有価証券売却損益（△は益）	△814	△3,650
投資有価証券評価損益（△は益）	5,059	171
固定資産除却損	1,067	1,050
固定資産売却損益（△は益）	△2,769	△4
売上債権の増減額（△は増加）	△23,381	△3,255
たな卸資産の増減額（△は増加）	△26,419	△26,629
仕入債務の増減額（△は減少）	13,786	1,300
その他	△15,314	9,870
小計	93,678	111,795
利息及び配当金の受取額	9,011	8,975
利息の支払額	△5,583	△5,507
保険金の受取額	2,752	11,353
法人税等の支払額	△17,198	△17,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,660	109,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△49,587	△53,191
有形固定資産の売却による収入	337	4,016
無形固定資産の取得による支出	△3,085	△2,564
無形固定資産の売却による収入	2,502	－
投資有価証券の取得による支出	△3,986	△23,952
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,521	9,434
事業譲渡による収入	1,486	743
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △16,350	－
長期前払費用の取得による支出	△1,346	△189
長期貸付けによる支出	△5,208	△90
その他	△1,325	1,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	△75,041	△64,255


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,072	△1,739
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	20,000	△10,000
長期借入れによる収入	29,711	38,221
長期借入金の返済による支出	△19,476	△25,166
社債の発行による収入	10,000	35,000
社債の償還による支出	△24,284	△15,426
非支配株主からの払込みによる収入	－	355
自己株式の売却による収入	7	5
自己株式の取得による支出	△5,141	△10,033
配当金の支払額	△18,007	△18,878
非支配株主への配当金の支払額	△6,397	△6,335
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△552	－
その他	△138	△138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,205	△14,134
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,170	△92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,756	31,011
現金及び現金同等物の期首残高	82,884	78,828
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△300	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 78,828	※１ 109,839

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	85,772	94,208
減価償却費	42,809	44,835
のれん償却額	1,248	819
減損損失	4,111	15,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,314	323
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,989	△4,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,353	△7
修繕引当金の増減額（△は減少）	3,671	414
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△54	△57
受取利息及び受取配当金	△3,620	△4,788
受取保険金	△151	△2,318
支払利息	5,749	5,478
持分法による投資損益（△は益）	△208	△7,063
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,379	△814
投資有価証券評価損益（△は益）	196	5,059
固定資産除却損	709	1,067
固定資産売却損益（△は益）	△243	△2,769
売上債権の増減額（△は増加）	△27,375	△23,381
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,014	△26,419
仕入債務の増減額（△は減少）	27,580	13,786
その他	△11,485	△15,314
小計	113,366	93,678
利息及び配当金の受取額	7,699	9,011
利息の支払額	△5,818	△5,583
保険金の受取額	151	2,752
法人税等の支払額	△14,958	△17,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,440	82,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△39,530	△49,587
有形固定資産の売却による収入	1,082	337
無形固定資産の取得による支出	△1,968	△3,085
無形固定資産の売却による収入	9	2,502
投資有価証券の取得による支出	△10,390	△3,986
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,179	1,521
事業譲渡による収入	－	1,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △16,350
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	30	－
長期前払費用の取得による支出	△1,431	△1,346
長期貸付けによる支出	△3	△5,208
その他	627	△1,325
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,395	△75,041


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,154	4,072
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	20,000
長期借入れによる収入	10,000	29,711
長期借入金の返済による支出	△27,818	△19,476
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	△20,142	△24,284
非支配株主からの払込みによる収入	8	－
自己株式の売却による収入	1	7
自己株式の取得による支出	△103	△5,141
配当金の支払額	△9,005	△18,007
非支配株主への配当金の支払額	△4,006	△6,397
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△548	△552
その他	△116	△138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,575	△10,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	△737	△1,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,733	△3,756
現金及び現金同等物の期首残高	78,151	82,884
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△300
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 82,884	※１ 78,828

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,302	85,772
減価償却費	45,487	42,809
のれん償却額	3,153	1,248
減損損失	24,060	4,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,307	△2,314
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,466	△3,989
貸倒引当金の増減額（△は減少）	116	1,353
修繕引当金の増減額（△は減少）	△247	3,671
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△169	△54
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△9,225	△2,864
受取利息及び受取配当金	△4,071	△3,620
支払利息	6,623	5,749
持分法による投資損益（△は益）	2,150	△208
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,817	△2,379
固定資産除却損	1,161	709
固定資産売却損益（△は益）	△943	△243
売上債権の増減額（△は増加）	24,235	△27,375
たな卸資産の増減額（△は増加）	34,929	△8,014
仕入債務の増減額（△は減少）	△40,440	27,580
その他	36,949	△8,425
小計	156,480	113,517
利息及び配当金の受取額	7,669	7,699
利息の支払額	△7,059	△5,818
法人税等の支払額	△11,177	△14,958
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,913	100,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△40,046	△39,530
有形固定資産の売却による収入	1,759	1,082
無形固定資産の取得による支出	△1,340	△1,968
長期前払費用の取得による支出	△3,863	△1,431
投資有価証券の取得による支出	△42,920	△10,390
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,052	4,179
事業譲渡による収入	※２ 44,649	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	30
その他	344	633
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,365	△47,395


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△29,774	4,154
長期借入れによる収入	18,711	10,000
長期借入金の返済による支出	△36,921	△27,818
社債の償還による支出	△20,142	△20,142
非支配株主からの払込みによる収入	39	8
自己株式の売却による収入	7	1
自己株式の取得による支出	△161	△103
配当金の支払額	△7,006	△9,005
非支配株主への配当金の支払額	△3,540	△4,006
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△163	△548
その他	△91	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー	△79,041	△47,575
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,978	△737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,529	4,733
現金及び現金同等物の期首残高	50,622	78,151
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 78,151	※１ 82,884

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	35,840	41,302
減価償却費	45,767	45,487
のれん償却額	2,484	3,153
減損損失	5,278	24,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	257	△1,307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△63	△3,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△52	116
修繕引当金の増減額（△は減少）	△1,803	△247
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△657	△169
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	△4,336	△9,225
受取利息及び受取配当金	△5,118	△4,071
支払利息	7,353	6,623
持分法による投資損益（△は益）	73	2,150
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,001	△3,817
投資有価証券評価損益（△は益）	6	－
固定資産除却損	938	1,161
固定資産売却損益（△は益）	△111	△943
売上債権の増減額（△は増加）	5,782	24,235
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,008	34,929
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,995	△40,440
その他	20,152	36,949
小計	68,802	156,480
利息及び配当金の受取額	8,072	7,669
利息の支払額	△7,542	△7,059
法人税等の支払額	△11,045	△11,177
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,287	145,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△35,091	△40,046
有形固定資産の売却による収入	681	1,759
無形固定資産の取得による支出	△2,385	△1,340
長期前払費用の取得による支出	△685	△3,863
投資有価証券の取得による支出	△3,245	△42,920
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,499	5,052
事業譲渡による収入	－	※３ 44,649
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △2,238	－
その他	428	344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,036	△36,365


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,896	△29,774
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△15,000	－
長期借入れによる収入	31,318	18,711
長期借入金の返済による支出	△41,400	△36,921
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	△13,000	△20,142
非支配株主からの払込みによる収入	156	39
自己株式の売却による収入	6	7
自己株式の取得による支出	△125	△161
配当金の支払額	△2,002	△7,006
非支配株主への配当金の支払額	△3,552	△3,540
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△163
その他	△111	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,606	△79,041
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,767	△2,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,588	27,529
現金及び現金同等物の期首残高	71,210	50,622
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 50,622	※１ 78,151