日本化学工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	5,999	3,837	3,858	2,632	4,776	5,216	1,975	1,494	6,152	6,367	5,370
投資CF（百万円）	-3,396	-2,270	-1,784	-3,966	-5,503	-3,539	-3,082	-2,817	-4,414	-5,070	-3,356
財務CF（百万円）	-1,512	-2,770	-1,683	1,445	842	-1,024	120	102	-870	-2,419	-1,870
FCF（百万円）	2,603	1,567	2,074	-1,334	-727	1,677	-1,107	-1,323	1,738	1,297	2,014
現金残高（百万円）	9,735	8,534	8,927	9,041	9,315	9,962	9,002	7,831	8,731	7,628	7,784

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,299	3,634
減価償却費	3,582	3,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	4
受取利息及び受取配当金	△145	△149
持分法による投資損益（△は益）	△11	△3
支払利息	124	170
為替差損益（△は益）	6	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△487	△1,029
固定資産売却損益（△は益）	－	△504
固定資産除却損	354	215
関係会社清算損益（△は益）	－	58
減損損失	33	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,100	△1,132
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,056	1,327
仕入債務の増減額（△は減少）	△607	△442
未払消費税等の増減額（△は減少）	△572	259
その他	△337	△310
小計	7,346	5,822
利息及び配当金の受取額	145	149
利息の支払額	△122	△163
法人税等の支払額	△1,002	△462
法人税等の還付額	1	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,367	5,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,819	△4,897
有形固定資産の除却による支出	△360	△254
有形固定資産の売却による収入	2	802
無形固定資産の取得による支出	△118	△133
投資有価証券の取得による支出	△138	－
投資有価証券の売却による収入	623	1,138
定期預金の預入による支出	△683	△459
定期預金の払戻による収入	389	452
貸付けによる支出	△0	△9
貸付金の回収による収入	50	12
その他	△15	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,070	△3,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,457	200
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	△3,914	△2,875
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15	△14
自己株式の取得による支出	△235	△260
配当金の支払額	△711	△921
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,419	△1,870
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,102	156
現金及び現金同等物の期首残高	8,731	7,628
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,628	※１ 7,784

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,225	3,299
減価償却費	3,683	3,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△3
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57	23
受取利息及び受取配当金	△139	△145
持分法による投資損益（△は益）	△22	△11
支払利息	104	124
為替差損益（△は益）	△9	6
関係会社株式評価損	323	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△646	△487
投資有価証券評価損益（△は益）	33	－
固定資産除却損	459	354
減損損失	－	33
売上債権の増減額（△は増加）	△2,503	3,100
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,603	△1,056
仕入債務の増減額（△は減少）	663	△607
未払消費税等の増減額（△は減少）	567	△572
その他	△275	△337
小計	6,163	7,346
利息及び配当金の受取額	139	145
利息の支払額	△101	△122
法人税等の支払額	△102	△1,002
法人税等の還付額	54	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,152	6,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,198	△4,819
有形固定資産の除却による支出	△856	△360
有形固定資産の売却による収入	28	2
無形固定資産の取得による支出	△201	△118
投資有価証券の取得による支出	△4	△138
投資有価証券の売却による収入	874	623
定期預金の預入による支出	－	△683
定期預金の払戻による収入	－	389
貸付けによる支出	△50	△0
貸付金の回収による収入	6	50
その他	△11	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,414	△5,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	2,457
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	△2,244	△3,914
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△9	△15
自己株式の取得による支出	△0	△235
配当金の支払額	△615	△711
財務活動によるキャッシュ・フロー	△870	△2,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	900	△1,102
現金及び現金同等物の期首残高	7,831	8,731
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,731	※１ 7,628

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,286	2,225
減価償却費	3,331	3,683
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△477	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△71	36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	57
受取利息及び受取配当金	△137	△139
持分法による投資損益（△は益）	△23	△22
支払利息	85	104
為替差損益（△は益）	△10	△9
関係会社株式評価損	－	323
投資有価証券売却損益（△は益）	△22	△646
投資有価証券評価損益（△は益）	－	33
固定資産除却損	147	459
売上債権の増減額（△は増加）	209	△2,503
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,085	1,603
仕入債務の増減額（△は減少）	227	663
未払消費税等の増減額（△は減少）	62	567
その他	207	△275
小計	1,766	6,163
利息及び配当金の受取額	138	139
利息の支払額	△83	△101
法人税等の支払額	△326	△102
法人税等の還付額	－	54
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,494	6,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,741	△4,198
有形固定資産の除却による支出	△195	△856
有形固定資産の売却による収入	1	28
無形固定資産の取得による支出	△71	△201
投資有価証券の取得による支出	△2	△4
投資有価証券の売却による収入	47	874
貸付けによる支出	△1	△50
貸付金の回収による収入	113	6
その他	32	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,817	△4,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,000	－
長期借入れによる収入	4,500	2,000
長期借入金の返済による支出	△2,643	△2,244
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6	△9
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△747	△615
財務活動によるキャッシュ・フロー	102	△870
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,171	900
現金及び現金同等物の期首残高	9,002	7,831
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 7,831	※１ 8,731

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,182	1,286
減価償却費	3,061	3,331
のれん償却額	7	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	478	△477
賞与引当金の増減額（△は減少）	72	△71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	39
受取利息及び受取配当金	△128	△137
持分法による投資損益（△は益）	32	△23
支払利息	78	85
為替差損益（△は益）	△7	△10
関係会社株式売却損益（△は益）	△551	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△91	△22
固定資産除却損	1,326	147
売上債権の増減額（△は増加）	△1,016	209
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,443	△3,085
仕入債務の増減額（△は減少）	△542	227
未払消費税等の増減額（△は減少）	△382	62
その他	△858	207
小計	3,253	1,766
利息及び配当金の受取額	128	138
利息の支払額	△80	△83
法人税等の支払額	△1,333	△326
法人税等の還付額	7	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,975	1,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,979	△2,741
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	△33	△71
投資有価証券の取得による支出	△386	△2
投資有価証券の売却による収入	568	47
貸付けによる支出	△583	△1
貸付金の回収による収入	14	113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,226	－
その他	89	△162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,082	△2,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,270	△1,000
長期借入れによる収入	3,800	4,500
長期借入金の返済による支出	△4,331	△2,643
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△3	△6
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△614	△747
財務活動によるキャッシュ・フロー	120	102
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△960	△1,171
現金及び現金同等物の期首残高	9,962	9,002
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,002	※１ 7,831

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,948	3,182
減価償却費	2,875	3,061
のれん償却額	14	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	478
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	35
受取利息及び受取配当金	△130	△128
持分法による投資損益（△は益）	517	32
支払利息	81	78
為替差損益（△は益）	△2	△7
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△551
投資有価証券売却損益（△は益）	△824	△91
固定資産除却損	149	1,326
災害による損失	42	－
売上債権の増減額（△は増加）	△491	△1,016
棚卸資産の増減額（△は増加）	46	△1,443
仕入債務の増減額（△は減少）	636	△542
未払消費税等の増減額（△は減少）	△107	△382
その他	△183	△858
小計	5,655	3,253
利息及び配当金の受取額	130	128
利息の支払額	△81	△80
法人税等の支払額	△512	△1,333
法人税等の還付額	25	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,216	1,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,193	△4,979
有形固定資産の売却による収入	8	1
無形固定資産の取得による支出	△81	△33
投資有価証券の取得による支出	△102	△386
投資有価証券の売却による収入	913	568
貸付けによる支出	△1	△583
貸付金の回収による収入	15	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,226
その他	△97	89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,539	△3,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,242	1,270
長期借入れによる収入	2,360	3,800
長期借入金の返済による支出	△1,520	△4,331
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6	△3
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△614	△614
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,024	120
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	647	△960
現金及び現金同等物の期首残高	9,315	9,962
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,962	※１ 9,002

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,511	2,948
減価償却費	2,657	2,875
のれん償却額	14	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21	64
受取利息及び受取配当金	△134	△130
持分法による投資損益（△は益）	△44	517
支払利息	76	81
為替差損益（△は益）	3	△2
投資有価証券売却損益（△は益）	△194	△824
固定資産除却損	216	149
災害による損失	－	42
売上債権の増減額（△は増加）	101	△491
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,523	46
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,763	636
未払消費税等の増減額（△は減少）	343	△107
その他	116	△183
小計	5,392	5,655
利息及び配当金の受取額	134	130
利息の支払額	△74	△81
法人税等の支払額	△675	△512
法人税等の還付額	－	25
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,776	5,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,397	△4,193
有形固定資産の売却による収入	14	8
無形固定資産の取得による支出	△411	△81
投資有価証券の取得による支出	△3	△102
投資有価証券の売却による収入	348	913
貸付けによる支出	△0	△1
貸付金の回収による収入	23	15
その他	△76	△97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,503	△3,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△140	△1,242
長期借入れによる収入	4,200	2,360
長期借入金の返済による支出	△2,637	△1,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8	△6
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△570	△614
財務活動によるキャッシュ・フロー	842	△1,024
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	109	647
現金及び現金同等物の期首残高	9,041	9,315
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	165	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,315	※１ 9,962

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,956	2,511
減価償却費	2,155	2,657
のれん償却額	11	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	14	△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	△21
受取利息及び受取配当金	△129	△134
持分法による投資損益（△は益）	△40	△44
支払利息	74	76
為替差損益（△は益）	△2	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△55	△194
固定資産除却損	156	216
売上債権の増減額（△は増加）	400	101
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,148	1,523
仕入債務の増減額（△は減少）	654	△1,763
未払消費税等の増減額（△は減少）	△126	343
その他	△116	116
小計	3,814	5,392
利息及び配当金の受取額	129	134
利息の支払額	△73	△74
法人税等の支払額	△1,241	△675
法人税等の還付額	3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,632	4,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,949	△5,397
有形固定資産の売却による収入	16	14
無形固定資産の取得による支出	△32	△411
投資有価証券の取得による支出	△5	△3
投資有価証券の売却による収入	122	348
貸付けによる支出	△1	△0
貸付金の回収による収入	31	23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△67	－
その他	△79	△76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,966	△5,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	970	△140
長期借入れによる収入	2,100	4,200
長期借入金の返済による支出	△1,002	△2,637
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△7	△8
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△614	△570
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,445	842
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	113	109
現金及び現金同等物の期首残高	8,927	9,041
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	165
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,041	※１ 9,315

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,875	2,956
減価償却費	1,975	2,155
のれん償却額	293	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	48	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	3
受取利息及び受取配当金	△109	△129
持分法による投資損益（△は益）	△29	△40
支払利息	105	74
為替差損益（△は益）	△3	△2
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△55
固定資産除却損	134	156
売上債権の増減額（△は増加）	△2,255	400
たな卸資産の増減額（△は増加）	△673	△2,148
仕入債務の増減額（△は減少）	784	654
未払消費税等の増減額（△は減少）	△133	△126
その他	332	△116
小計	4,378	3,814
利息及び配当金の受取額	115	129
利息の支払額	△103	△73
法人税等の支払額	△533	△1,241
法人税等の還付額	－	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,858	2,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,232	△3,949
有形固定資産の売却による収入	0	16
無形固定資産の取得による支出	△30	△32
投資有価証券の取得による支出	△9	△5
投資有価証券の売却による収入	－	122
貸付けによる支出	△111	△1
貸付金の回収による収入	24	31
関係会社の清算による収入	364	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△67
その他	210	△79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,784	△3,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	330	970
長期借入れによる収入	4,960	2,100
長期借入金の返済による支出	△6,440	△1,002
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6	△7
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△527	△614
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,683	1,445
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	393	113
現金及び現金同等物の期首残高	8,534	8,927
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,927	※１ 9,041

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,002	3,875
減価償却費	1,904	1,975
のれん償却額	440	293
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△39
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	48
工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少）	△189	－
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△204	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△938	74
受取利息及び受取配当金	△99	△109
持分法による投資損益（△は益）	△23	△29
支払利息	134	105
為替差損益（△は益）	△2	△3
固定資産除却損	330	134
関係会社清算損益（△は益）	128	－
売上債権の増減額（△は増加）	△134	△2,255
たな卸資産の増減額（△は増加）	△191	△673
仕入債務の増減額（△は減少）	131	784
未払消費税等の増減額（△は減少）	294	△133
その他	1	332
小計	4,575	4,378
利息及び配当金の受取額	103	115
利息の支払額	△137	△103
法人税等の支払額	△705	△533
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,837	3,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,050	△2,232
有形固定資産の売却による収入	53	0
無形固定資産の取得による支出	△60	△30
投資有価証券の取得による支出	△9	△9
貸付けによる支出	△0	△111
貸付金の回収による収入	23	24
関係会社の清算による収入	－	364
その他	△228	210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,270	△1,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,060	330
長期借入れによる収入	2,000	4,960
長期借入金の返済による支出	△3,180	△6,440
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4	△6
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△524	△527
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,770	△1,683
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,201	393
現金及び現金同等物の期首残高	9,735	8,534
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,534	※１ 8,927

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,152	3,002
減価償却費	2,090	1,904
のれん償却額	440	440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	△2
工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少）	△434	△189
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	204	△204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	194	△938
受取利息及び受取配当金	△92	△99
持分法による投資損益（△は益）	△27	△23
支払利息	168	134
為替差損益（△は益）	△4	△2
受取補償金	△451	－
固定資産除却損	292	330
減損損失	205	－
関係会社清算損益（△は益）	－	128
売上債権の増減額（△は増加）	733	△134
たな卸資産の増減額（△は増加）	△181	△191
仕入債務の増減額（△は減少）	△452	131
未払消費税等の増減額（△は減少）	△184	294
その他	327	1
小計	6,011	4,575
利息及び配当金の受取額	98	103
利息の支払額	△168	△137
補償金の受取額	451	－
法人税等の支払額	△393	△705
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,999	3,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,252	△2,050
有形固定資産の売却による収入	1	53
無形固定資産の取得による支出	△29	△60
投資有価証券の取得による支出	△5	△9
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	58	23
その他	△169	△228
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,396	△2,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△392	△1,060
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	△680	△3,180
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1	△4
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△436	△524
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,512	△2,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,094	△1,201
現金及び現金同等物の期首残高	8,641	9,735
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 9,735	※１ 8,534

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,562	3,152
減価償却費	2,545	2,090
のれん償却額	440	440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△150	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	41	22
工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少）	△429	△434
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	167	194
受取利息及び受取配当金	△79	△92
持分法による投資損益（△は益）	△38	△27
支払利息	315	168
為替差損益（△は益）	△50	△4
受取補償金	△313	△451
受取和解金	△20	－
関係会社清算損益（△は益）	△65	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△38	－
減損損失	281	205
リース解約損	201	－
固定資産除却損	112	292
関係会社株式評価損	13	－
売上債権の増減額（△は増加）	△859	733
たな卸資産の増減額（△は増加）	△68	△181
仕入債務の増減額（△は減少）	258	△452
未払消費税等の増減額（△は減少）	△161	△184
その他	358	327
小計	4,023	6,011
利息及び配当金の受取額	89	98
利息の支払額	△307	△168
補償金の受取額	313	451
和解金の受取額	20	－
リース解約損の支払額	△201	－
法人税等の支払額	△410	△393
法人税等の還付額	11	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,538	5,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△786	△3,252
有形固定資産の売却による収入	111	1
無形固定資産の取得による支出	△40	△29
投資有価証券の取得による支出	△5	△5
関係会社の清算による収入	65	－
貸付けによる支出	△80	△0
貸付金の回収による収入	59	58
その他	△68	△169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△745	△3,396


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,160	△392
長期借入れによる収入	9,300	－
長期借入金の返済による支出	△1,500	△680
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△7,801	△1
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△0	△436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,162	△1,512
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,680	1,094
現金及び現金同等物の期首残高	6,961	8,641
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 8,641	※１ 9,735